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SistemaÚltima AtualizaçãoAutorTécnico
Integral06/09/2019Priscilla BárbaraThatiana Paula

Dúvida:


Como Gravar o Lançamento Bancário Zerado a partir do Desconto Total Aplicado na Baixa do Contas a Pagar no Integral?


Sumário:


Table of Contents
maxLevel5
minLevel4


Solução:


1 - Consultando o Lançamento no Contas a Pagar

Rotina:Contas a Pagar - Altera
Programa:SPR008
Localização:Administracao Financeira / Lancamentos / Manutencao / Alteracao / Individual


Acessa o caminho citado acima para consultar o lançamento a ser baixado no Contas a Pagar.  Para mais informações, consulte o documento: " Dúvida | Como Consultar Lançamento Contas Pagar Integral? ".



2 - Aplicando o Desconto Total no Lançamento


Rotina:Baixa por Lote - Fornecedor
Programa:SPR174
Localização Integral:Administracao Financeira / Lancamentos / Baixar Lancamen. pagos / Por Lote / Por Fornecedor


Acessa o caminho citado acima para informar o desconto total no lançamento do Contas a Pagar.






O sistema abrirá uma janela para informar o período desejado. Pressione a tecla Enter, para considerar um período de 00/00/00 á 99/99/99, até confirmar e passar para a próxima tela.






Ao acessar a rotina, informe no campo Fornecedor o código interno do fornecedor (com o dígito verificador) e pressione a tecla Enter para carregar os lançamentos dele. Se desejar informar o CNPJ pressione a tecla Enter, ou se desejar informar a descrição pressione mais uma vez a tecla Enter. Para todos os campos é possível consultar os fornecedores cadastrados no sistema pressionando a tecla F2

Após informar o código do fornecedor, selecione o lançamento desejado e pressione a tecla F7 para informar o desconto.




Em seguida o sistema abrirá a janela do Juros/Desconto, no qual deverá informar o valor do desconto com sinal de menos ( - ), e pressionar a tecla Enter até confirmar, conforme o exemplo abaixo.




Após a confirmação, pressione a tecla Esc para sair da rotina.


3 - Baixando o Lançamento Individualmente no Contas a Pagar


Rotina:Contas a Pagar - Pagamento
Programa:SPR007
Localização Integral:Administracao Financeira / Lancamentos / Baixar Lancamen. Pagos / Individual


Acessa o caminho citado acima para baixar o lançamento individual na rotina do Contas a Pagar.






Ao acessar a rotina, informe o número do lançamento desejado e em seguida, pressione a tecla Enter até alcançar o campo Dt Pagamento e informe a data do pagamento realizado.




Após informar a data de pagamento o sistema irá carregar o valor a ser pago. Limpe o campo informando o número 0 (zero).

Em sequência pressione a tecla Enter para percorrer pelos campos e confirmar, conforme o exemplo abaixo.




Ao aparecer a janela " Baixa Toral? " informe  a letra S para sim.



4 - Consultando o Lançamento no Bancário


Rotina:Consulta de Lançamentos de Banco
Programa:BAN062
Localização Integral:Administracao Financeira / Controle Bancario / Movimentacao / Consulta / por Data


Acessa o caminho citado acima para consultar o lançamento gravado no Bancário.






Ao acessar a rotina, informe no campo Conta o número da conta, o mês e o ano de referência no campo Ref e o dia no campo A partir de, conforme a data de pagamento informada na baixa realizada no Contas a Pagar.




Selecione o lançamento bancário desejado e pressione a tecla Enter para visualizar os detalhes dele.

Observe no exemplo abaixo que na coluna Vr. Doc não possui nenhum valor de pagamento.




Ao detalhar o lançamento, observe que o lançamento gravou sem valor no Bancário (zerado).