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SistemaÚltima AtualizaçãoAutorTécnico
IntegWeb22/11/2017Wellington FélixAnibal Melo
IntegWeb21/06/2019Priscilla BárdbaraAnibal Melo

Dúvida:


Como emitir relatório de Contas a Pagar no IntegWeb?

Sumário:


Table of Contents
maxLevel5
minLevel3

Solução:


1 - Acessando Relatórios


Faça o login no IntegWeb, acesse o documento Dúvida | Como Acessar Relatórios IntegWeb? caso tenha dúvidas sobre como realizar o login.


2 - Emitindo Relatório Contas a Pagar


Clique no menu Gestão Financeira e no relatório Contas a Pagar.


Este relatório relaciona todos os lançamentos pagos ou a pagar, por período, agrupando por fornecedor, data ou tipo.


2.1 - Filtros do Relatório Contas a Pagar


Observe os filtros que correspondem a cada opção.

   


Ao clicar na barra do campo Data é possível definir qual data será utilizada para geração, podendo escolher entre Emissão, Movimento, Pagamento, Vencimento ou os Lançamentos em Aberto.



Nos dois calendários logo abaixo é possível definir o período de geração do relatório selecionando o dia inicial e final por meio do calendário.



No filtro de Lojas é exibida uma lista das filiais existentes, desta forma facilitando a escolha de qual filial emitir o relatório, também é possível emitir para todas as filiais.



No filtro Exibir Lançamentos é possível determinar se sairão apenas lançamentos em aberto, pagosvencidos ou todos.


No filtro Fluxo de Caixa é possível selecionar se sairão somente os lançamentos cujo tipo gerencial estiver setado para constar no fluxo de caixa.



Ao marcar a opção "Trazer Lançamentos?" serão exibidos todos os lançamentos, com informações detalhadas, do período selecionado. Deixando desmarcado, será mostrado apenas o valor total.



Na imagem a seguir é possível determinar um fornecedor específico para o relatório. Clicando no botão de pesquisa, uma janela se abrirá para realizar a busca do fornecedor.


Pode-se também informar mais de um fornecedor, clicando no botão "+", ou excluir, selecionando um fornecedor que já esteja na lista e clicando com no botão "-".


Na guia Tipo, tem-se as mesmas opções, realizando análise por um determinado tipo, ou tipos gerenciais.


E na guia Identificação, pode-se escolher pela identificação do tipo gerencial. Exemplo: Despesas, Fornecedores, Investimentos, etc. 



2.2 - Análise do Relatório


Acima das guias do relatório temos dois filtros para auxiliarem nas análises do mesmo.


2.2.1 - Filtro de Loja


Mesmo gerando o relatório com todas as filiais, podemos filtrar as informações de cada filial separadamente.



2.2.2 - Filtro de Forma


É possível filtrar o relatório para visualizá-lo de três formas, podendo ser por fornecedor, por tipo gerencial ou por data.



2.2.3 - Guia Detalhe


As informações são apresentadas totalizadas por loja. Para visualizar os detalhes de cada loja, basta clicar nas setas para abrir os níveis de fornecedor e data, conforme a imagem a seguir.



A seguir é possível observar um exemplo de relatório emitido para todas as lojas e todos os tipos de lançamentos, marcado para exibir os lançamentos.


É possível observar na primeira linha do relatório (imagem a seguir), o valor total dos pagamentos efetuados por loja, contendo ainda os valores de juros e desconto, e o valor líquido, do período selecionado. A seguir são listados os valores por fornecedor e depois por data.


Na parte de baixo são listados os lançamentos, onde vemos mais informações, como número do lançamento, tipo gerencial, as datas de digitação, emissão, vencimento e pagamento, além dos valores.


Clicando sobre o nome de algum fornecedor, é exibido automaticamente os lançamentos detalhados do mesmo.



A seguir é possível observar um exemplo de relatório emitido para todas as lojas e todos os tipos de lançamentos, marcado para não exibir os lançamentos. Neste modelo de relatório, não temos as informações detalhadas dos lançamentos, sendo exibidos apenas os valores totais por fornecedor e data.



2.2.4 - Filtrando por Filial e por Fornecedor


São listadas as informações por fornecedor, em seguida por data.



2.2.5 - Filtrando por Filial e por Tipo


Neste filtro são listadas as informações por tipo gerencial e em seguida por data.



2.2.6 - Filtrando por Filial e por Data


Neste filtro são listadas as informações por data e em seguida por fornecedor.



2.2.7 - Guia ABC


A seguir um exemplo da guia ABC.



Nessa guia as informações são exibidas partindo do maior valor para o menor, mas todas as colunas possuem a função de ordenar por ordem crescente ou descrescente. Além disso é possível ordenar pelo menor valor de juros cobrado ou o maior desconto.


Nesta guia não são exibidos os lançamentos detalhados, apenas os valores totais por forma: fornecedor, tipo gerencial ou data.


2.2.8 - Filtrando por Filial e por Fornecedor


Neste filtro são listadas as informações por fornecedor.



2.2.9 - Filtrando por Filial e por Tipo


Neste filtro são listadas as informações por tipo gerencial.



2.2.10 - Filtrando por Filial e por Data


Neste filtro são listadas as informações por data.




Observação: Na guia "ABC", o padrão para listagem das informações será sempre do maior valor para o menor.


3 - Gerando Arquivo CSV do relatório


Para gerar o relatório em arquivo CSV, temos duas opções, sendo pelo filtro atual ou todos os lançamentos.


3.1 - Filtro Atual


Selecione a opção Filtro, como foi destacado na imagem abaixo.



O arquivo gerado contém as mesmas informações do filtro atual mostrado na tela.

Exemplo do arquivo gerado


3.2 - Filtro Lançamentos


Selecione a opção Lançamentos, como foi destacado na imagem abaixo.



O arquivo gerado contém todos os lançamentos emitidos respeitando o primeiro filtro utilizado.

Exemplo do arquivo gerado

3.3 - Filtros Avançados

Através dos filtros avançados é possível selecionar fornecedores, lojas, tipos gerenciais ou identificação dos tipos gerenciais, incluindo ou retirando da pesquisa.




Os filtros podem ser utilizados independentes ou em conjunto.
→ Para utilizá-los de modo independentes MARQUE a opção Exibir no tipo desejado e nos demais MARQUE Ignorar.
→ Para utilizá-los em conjunto MARQUE a opção Exibir nos tipo que deseja visualizar juntos e nos demais MARQUE Ignorar.

Observe no exemplo abaixo que o tipo Fornecedores está marcado no Exibir e, o tipo Lojas está marcado no Ignorar, sendo assim, será mostrado no relatório os lançamentos do fornecedor 248 - Avanço Informática para todas as lojas, exceto da loja 02.




Além dessa visualização de cada tipo no relatório, cada tipo possui os seguintes botões de comando:




Cada um deles será melhor explicado nos subtópicos seguintes, porém, será utilizando como exemplo o Tipo Gerencial, sendo que o mesmo procedimento aplica-se aos fornecedores, lojas, e identificação dos tipos gerenciais.


3.3.1 - Botão Pesquisa


Este botão serve para pesquisar fornecedores, lojas, tipos gerenciais ou identificação dos tipos gerenciais.

Ao clicar no BOTÃO DE PESQUISA, será exibido uma janela contendo as OPÇÕES DE PESQUISA, como " Nome " ou " Código ", conforme o exemplo abaixo.



Existem três formas de utilizar o filtro de pesquisa: 


→ Clicando na BARRA DE PESQUISA (situado ao lado do Filtro) e pressionando a tecla Enter, irá trazer todos as opções de contas do Plano de Contas Gerencial independente da escolha da OPÇÃO DE PESQUISA (ou Nome ou Código).



Selecionando o NOME na OPÇÃO DE PESQUISA, deverá informar na BARRA DE PESQUISA (situado ao lado do Filtro) o nome desejado, para que o sistema traga todas as contas do Plano de Contas Gerencial que possuem o nome informado.



 → Selecionando o CÓDIGO na OPÇÃO DE PESQUISA, deverá informar na BARRA DE PESQUISA (situado ao lado do Filtro) o código completo conforme desejado, para que o sistema traga a conta do Plano de Contas Gerencial informado.



3.3.2 - Botão Adiciona ao Filtro

Este botão serve para adicionar itens aos filtros, para uma pesquisa mais específica. Pode-se adicionar vários itens para pesquisa.

Para adicionar a conta, informe o código desejado na OPÇÃO DE DESCRIÇÃO e, em seguida, CLIQUE no botão de adicionar (" + "), conforme os exemplos abaixo.

Tela de Exemplo da Inclusão do Item 87

Tela de Exemplo do Item 87 Incluso


OBSERVAÇÃO: Outra forma de adicionar itens aos filtros, é clicando duas vezes sobre a opção pesquisada (visto no subtópico 3.3.1 - Filtro Pesquisa), para que o mesmo seja incluído na lista do filtro para ser adicionado.

3.3.3 -Botão Retira do Filtro

Este botão serve para retirar itens já adicionados aos filtros.
Para retirar a conta, CLIQUE no código desejado e, em seguida, CLIQUE no botão de remover (" - "), conforme os exemplos abaixo.


Tela de Exemplo da Remoção do Item 31


Tela de Exemplo do Item 31 Removido


3.3.4 - Botão Limpa Filtro

Este botão serve para limpar as informações que estiverem adicionadas ao filtro.

Para executar esse comando CLIQUE no botão da " vassoura ", conforme os exemplos abaixo.


Tela de Exemplo da Limpeza dos Filtros

Tela de Exemplo dos Filtros Limpos