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SistemaÚltima AtualizaçãoAutorTécnico
Integral06/09/2018Lucas de AguiarThatiana Paula
Módulo Contábil06/12/2019Priscilla BárbaraThatiana Paula

Dúvida:


Como ajustar os Valores de Saldo Inicial e Final nos relatórios Balancete e DRE para igualar ao valor do Razão e a Consulta de Lançamentos no Módulo Contábil do Sistema Integral?

Sumário:


Solução:


Para ajustar os valores de Saldo Contábil é necessário executar a rotina de Recalculo do Saldo Contábil.


Observação: Antes de executar a rotina é necessário fazer o backup dos arquivos mvsaldo* e saldo* no /u/sist/ctb/001 (001 = Empresa Contábil).


1 - Recalcular Saldo Contábil Início do Ano


Rotina:Recalcular Saldo
Programa:CTB040
Localização:Movimentação / Rotinas / Recalcula Saldos / Mês a Mês


O processo de recalculo mês a mês irá recriar o Saldo Contábil das Contas Analíticas a partir dos Lançamentos Contábeis.



Ao acessar o caminho acima observe se o Ano de Referência na tela é o mesmo ano que deseja recalcular o saldo.



Campos em destaque na tela acima:


Meses:

Para recalcular o Saldo Inicial do Ano, é necessário informar o Mês 01. Desta forma irá aparecer a pergunta se deseja buscar o Saldo do Execício Anterior nas contas do Ativo e Passivo.

Buscar Saldos do Exercício Anterior para as contas do Ativo e Passivo?

S - Caso marque S, irá puxar o saldo final do ano anterior, se tiver digitado o saldo inicial a rotina irá apagar.

N - Caso marque N, não irá puxar o saldo inicial do ano anterior, mantendo o saldo inicial que consta atualmente.


Após informar a letra correspondente a opção desejada, o sistema exibirá uma segunda pergunta: " Manter SALDOS IMPLANTADOS para as contas do ATIVO e PASSIVO? ". Esta opção permite manter o saldo inicial das contas que foi feito a digitação, no qual deverá informar S ou N para desconsiderar o saldo.



Em seguida, pressione a tecla Enter ou S para confirmar.



A rotina pode demorar um tempo conforme a quantidade de lançamentos gravados no contábil.


2 - Recalcular Saldo Contábil Mensal


Rotina:Recalcular Saldo
Programa:CTB040
Localização:Movimentação / Rotinas / Recalcula Saldos / Mês a Mês


É possível recalcular o saldo informado um mês apenas ou intervalos específicos. A diferença em relação ao procedimento anterior é que não aparece a pergunta sobre buscar o Saldo Final do Exercício Anterior.



Após informar o(s) mês(es) desejado pressione Enter para confirmar.


Observação: Não é possível recalcular o Saldo se um dos Meses informado estiver Fechado.



3 - Conferência após Recalcular Saldo Contábil


Tanto executando a rotina para recalcular o saldo informado o mês inicial 01, quanto informando outro mês qualquer, o sistema gera um relatório onde irá mostrar se há Lançamentos ou Conta com Erro.



Para visualizar o relatório pressione F8 e informe o nome que é exibido na tela.



Caso não tenha erros no relatório, pressione ESC para sair e continue o processo de conferência, sendo assim gere o relatório do Balancete. Para obter mais informações sobre como emitir esse relatório acesse o documento: "Dúvida | Como Emitir Relatório Balancetes Módulo Contábil Integral?".