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SistemaÚltima AtualizaçãoAutorTécnico
Integral19/03/2019Priscilla BárbaraThatiana Paula

Sumário:



Lançamento de Nota Fiscal de Serviço para Gravação do Financeiro com Composição de Desconto dos Impostos no Integral


1 - Configurando o Sistema Integral


1.1 - Parametrização do Cadastro de Produtos - Setor ou Seção


Rotina:Parâmetros Produtos
Programa:PRO706
Localização:Menu Principal / F5 / Administracao de Materiais / Produtos


Nesta etapa, deverá ser verificado o parâmetro utilizado para o Cadastro de Produto, situado no campo Setor-Secao, no qual a letra S indica que o sistema trabalha com Setor e a N com Seção.



1.2 - Classificação do Estoque


Rotina:Tabelas de Seção
Programa:EST431
Localização:Administracao de Materiais / Gestao de Estoque / Classificacao Estoque / Manutencao / Secao


Nesta rotina, será necessário cadastrar o Setor ou a Seção, definindo no campo Servico a letra S, para que qualquer produto cadastrado com este Setor ou Seção seja considerado de serviço.



OBSERVAÇÃO: O cadastro do Setor/Seção deverá ser realizado conforme a parametrização do subtópico 1.1 - Parametrização do Cadastro de Produtos - Setor ou Seção, ou seja, se o sistema estiver parametrizado com N deverá cadastrar uma Seção (conforme o exemplo acima), mas se o sistema estiver parametrizado com S deverá cadastrar um Setor (caminho Administracao de Materiais / Gestao de Estoque / Classificacao Estoque / Manutencao / Setor).


1.3 - Composição de Desconto e Acréscimo


Rotina:Composição Desconto / Acréscimo - Inclusão
Programa:CBA821
Localização:Cadastros Basicos / Plano Contas / Composicao Desc - Acresc / Tabela de Composicao / Inclusao 


Acessa o caminho citado acima para definir os tipos referentes ao Desconto/Acréscimo para gravação no Contas a Pagar.



OBSERVAÇÃO: Os tipos de composição de código 01 à 06 são gerados automaticamente pelo Integral, sendo considerados fixos. E devem estar exatamente na mesma ordem que o exemplo abaixo.



Se não possuir os tipos na ordem mostrada acima, será necessário excluí-los, de modo manual.


OBSERVAÇÃO: Antes de excluir os tipos, faça uma cópia de segurança (backup) dos arquivos arquivos: sp03a52 e sp03a52.idx, situados no diretório: /u/sist/arq


Após a exclusão, acesse a rotina novamente, e assim, o sistema criará os tipos na ordem correta.


2 - Cadastrando o Item de Serviço


Rotina:Inclusão
Programa:EST004
Localização:Administração de Materiais / Gestão de Estoque / Cadastro de Produtos / Inclusão de Produtos / Inclusão


Acessa o caminho citado acima para cadastrar o item de Serviço. No campo Setor ou Seção (dependerá da configuração do sistema, tópico 1.1 - Parametrização do Cadastro de Produtos - Setor ou Seção1.2 - Classificação do Estoque.



Na tela dos Dados Complementares, o campo Tp-Prod deverá estar configurado com o tipo de serviço, conforme o exemplo abaixo.



3 - Cadastrando Fornecedores


Rotina:Fornecedor - Inclusão
Programa:CBA050
Localização:Cadastros Basicos / Fornecedores / Inclusao / Cadastro


Acessa o caminho citado acima para cadastrar os Fornecedores (Prestador Serviço, Receita Federal e Prefeitura Municipal).

Na segunda tela, Dados Complementares, o campo Prest.Servico deverá ser configurado com S.




No exemplo acima foi cadastrado o Prestador do Serviço como fornecedor, porém todos os órgãos responsáveis pelo recolhimento de impostos também deverão ser cadastrados como fornecedor.


4 - Vinculando o Fornecedor no Tipo Gerencial


Rotina:Fornecedor / Tipo Gerencial
Programa:CBA895
Localização:Cadastros Básicos / Fornecedores / Tipo Gerencial x Forn / Inclusão


Acessa o caminho citado acima para vincular os fornecedores ao seu respectivos Tipos Gerenciais, inclusive os Tipos Gerenciais para Impostos.



OBSERVAÇÃO: No caso dos fornecedores responsáveis pelos impostos retidos, também deverão ser vinculados aos tipos gerencias correspondente (exemplo: a Receita Federal deverá ser vinculada ao tipo referente ao PIS/ COFINS).


5 - Configurando o Plano de Contas Gerencial


Rotina:Plano de Contas Gerencial
Programa:CBA150
Localização:Cadastros Basicos / Plano Contas / Gerencial / Alteracao


Acessa o caminho citado acima para parametrizar os Tipos Gerenciais utilizados na Entrada de Notas Fiscais de Serviços.

O campo Serv deverá estar parametrizado como a letra S, para que o plano de contas gerencial seja utilizado no lançamento da Nota Fiscal de Serviço, conforme exemplificado abaixo.



OBSERVAÇÃO: Para que a Composição de Desconto dos Impostos Retidos seja gravada corretamente na rotina do Financeiro, todos os Tipos Gerenciais relacionados aos impostos retidos (PIS, COFINS, IRRF, CSLL, INSS, ISS) deverão ser parametrizados.


Abaixo segue um exemplo do imposto Federal PIS.



6 - Definindo o Percentual de Desconto por Fornecedor


Rotina:Percentual de Desconto/Acréscimo - Inclusão
Programa:CBA826
Localização:Cadastros Basicos / Plano Contas / Composicao Desc - Acresc / Percentual por Fornec / Inclusao


Acessa o caminho citado acima para definir os percentuais de descontos a ser aplicado conforme o Tipo Gerencial do imposto.

No exemplo abaixo, foi definido o percentual do imposto PIS, porém é necessário definir para todos os Impostos Retidos na Nota Fiscal de Serviço.



7- Definindo a Tabela de Serviço


Rotina:Tabela de Serviço - Inclusão
Programa:CBA832
Localização:Cadastros Basicos / Plano Contas / Composicao Desc - Acresc / Servicos (nf servico)  / Inclusao


Acessa o caminho citado acima para vincular o Fornecedor, Tipo de Serviço e seus Tipos Gerenciais, para que ao fazer o lançamento da Nota de Serviço as informações dos impostos dos fornecedores sejam carregados automaticamente.

No exemplo abaixo, foi vinculado o Fornecedor ao Tipo de Serviço 1 - PIS e seu Tipo Gerencial, pois a Receita é responsável por recolher este Imposto Federal.



8 - Parametrizando os CFOP's de Serviço


Rotina:Tabela de CFOPs - Alteração
Programa:FIS217
Localização:Administração Fiscal / Tabelas / Fiscais - Códigos / Alteração


Acessa o caminho citado acima para parametrizar os CFOP's conforme cada Tipo de Serviço.



O Campo Serviço deverá estar parametrizado como a letra S, para que o CFOP seja de Serviço, caso contrário o CFOP não será aceito no momento do lançamento da Nota.


9 - Lançamento da Nota Fiscal de Serviço


Rotina:Serviço - Inclusão
Programa:MOV224
Localização:Administracao Materiais / Gestao de Estoque / Gerenciamento Filial / Entradas e Saidas / Movimentacao / Entrada / Compra / Servico


Acessa o caminho citado acima para lançar a Nota Fiscal de Serviço.




9.1 - Composição Desconto para Gravar Financeiro Separado


No exemplo abaixo, está exibindo o desconto que foi aplicado no valor da Nota Fiscal, referente ao imposto do PIS conforme o Percentual de Desconto.



9.2 - Lançamento do Item


No exemplo abaixo, o item de exemplo não possui incidência de Pis e Cofins, portanto terá apenas o Valor do Serviço.



9.3 - Lançamento do Financeiro


No exemplo abaixo, é mostrado a tela dos valores do Financeiro da Nota de Serviço, sem a retenção. O valor será aplicado na gravação do Contas a Pagar.



10 - Consultando as Gravações da Nota Fiscal no Integral


10.1 - Consulta da Nota Fiscal na Rotina de Movimento do Sped


Rotina:Entradas / Saídas
Programa:SPD054
Localização:Sped - Efd / Nota Fiscal / Sped


Acessa o caminho citado acima para consultar a Nota Fiscal gravada no Sped.




10.2 - Consulta da Nota Fiscal no Contas a Pagar


Rotina: Contas a Pagar - Altera
Programa:SPR008
Localização:Administracao Financeira / Contas a Pagar / Lancamentos / Manutencao / Alteracao / Individual


Acessa o caminho citado acima para consultar os lançamentos financeiros referente a Nota Fiscal de Serviço.


 Lançamento Financeiro da Nota Fiscal


Lançamento Financeiro do PIS


Lançamento Financeiro do COFINS


Lançamento Financeiro do IRRF


Lançamento Financeiro do CSLL