Contas a Receber
- Dúvida | Como Incluir Lançamento Contas Receber Manualmente Integral Varejo?
- Dúvida | Como Alterar Lançamento Contas Receber Integral Varejo?
- Dúvida | Como Excluir Lançamentos Contas Receber Integral Varejo?
- Dúvida | Como Consultar Lançamento Contas Receber Integral Varejo?
- Dúvida | Como Estornar Lançamento Individual Contas Receber Integral Varejo?
- Dúvida | Como Configurar Juros Dia Integral Varejo?
- Dúvida | Como Alterar Lançamentos Ticket Cartão Integral Varejo?
- Dúvida | Como Excluir Lançamentos Ticket Cartão Integral Varejo?
- Manual | Inclusão Lançamentos Ticket Cartão Contas Receber Integral Varejo
Dúvida | Como Incluir Lançamento Contas Receber Manualmente Integral Varejo?
Dúvida:
Como Incluir um Lançamento no Contas a Receber Manualmente no Integral Varejo?
Solução:
1- Incluindo um Lançamento no Contas a Receber Manualmente no Integral Varejo
O contas a receber é alimentado por vendas ECF ou pelo faturamento de notas fiscais, entretanto, quando for necessário pode-se realizar o lançamento manualmente na rotina do contas a receber no financeiro.
| Rotina: | Contas a Pagar - Inclusão |
|---|---|
| Programa: | SPR201 |
| Localização: | Administracao Financeira / Contas a Receber / Inclusao |
Para incluir um lançamento no contas a receber, acesse a localização citada acima.
Campos importantes da tela acima:
| Lancamento: | Informe o número que será atribuído ao lançamento que será realizado manualmente. |
|---|---|
| Cliente: | Informe o código do cliente que será gravado no lançamento do contas a receber ou pressione a tecla F2 para verificar as opções cadastradas no sistema. |
| Tipo: | Informe o código do tipo gerencial referente ao lançamento. |
| Banco/Agencia: |
Informe o código do banco e o código da agência (esse campo aplica-se aos tipos gerenciais identificados como cheque). |
| Conta/Cheque: |
Somente deverá ser preenchido quando houver digitação de cheque pelo CMC7 ou pelo leitor de código. |
| Indice: | Informe qual a moeda em circulação para tal lançamento (o sistema carrega default 0 (Real)). |
| Documen/Cupom: |
Este campo é alimentado na importação de venda, como o lançamento for feito de forma manual, não será necessário preenchê-lo. |
| Dt Digitacao: | O campo é preenchido automaticamente de acordo com a data do dia em que o lançamento está sendo digitado. |
| Dt Emissao: | Informe a data de emissão do documento que está sendo lançado. |
| Dt Vencimento: | Informe a data do vencimento do documento. |
| Dt Pagamento: | Este campo é preenchido quando for realizar a baixa documento. |
| Valor/Vlfinal: | Informe o valor real do documento que está sendo lançado. |
| Descont/Juros: |
Esse campo é preenchido automaticamente de acordo com o valor informado no campo Valor Pago e data da baixa. Caso informado um valor inferior ao total, o sistema irá considerar como um desconto no lançamento (ficará com o sinal negativo); caso a data do pagamento for maior que a data de vencimento, o sistema entenderá como um juros (de acordo com os dias de atraso estipulado na rotina de multa/juros). |
| Vlr Recebido: | Informe o valor pago do lançamento. |
| Carta Cobranc: | Esse campo é preenchido automaticamente quando for emitido uma carta de cobrança ao cliente. |
| Ecf/Operador: | Esse campo é preenchido automaticamente no momento da importação dos cupons fiscais. |
| Vendedor: | Esse campo é preenchido automaticamente no momento do faturamento de nota fiscal. |
| Historico: | Campo livre para descrição do lançamento, caso seja necessário. |
| Emitir Fatura?: | Campo em desuso. |
| Fatura Emitida?: | Campo em desuso. |
| Emis: | Campo em desuso. |
| Fatura: | Campo em desuso. |
| Conta Boleto: | Esse campo é preenchido automaticamente no momento da emissão do boleto para determinado lançamento. |
| Boleto/Tipo/Rem: | Informe o número do boleto emitido / informe o tipo gerencial do plano de contas / informe S se a remessa foi emitida ou N para não. |
| Conta p/ Baixa: | Esse campo é preenchido com a conta informada no ato da baixa do lançamento, ou seja, a conta no qual foi creditado o valor da baixa. |
Assim que preencher os campos acima pressione a tecla Enter até confirmar a inclusão, conforme exemplo abaixo.
Tela de Exemplo da Inclusão do Contas a Receber
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Dúvida | Como Alterar Lançamento Contas Receber Integral Varejo?
Dúvida:
Como Alterar Lançamento do Contas a Receber no Integral Varejo?
Solução:
1- Alterando Lançamento do Contas a Receber
| Rotina: | Receber - Alteração |
|---|---|
| Programa: | SPR015 |
| Localização: | Administracao Financeira / Contas a Receber / Alteracao |
Para alterar um lançamento no contas a receber, acesse a localização citada acima.
Ao acessar a rotina, no campo Lacamento informe o número do lançamento que deseja alterar e pressione a tecla Page Down até encontrar o lançamento desejado, conforme os exemplos abaixo.
| OBSERVAÇÃO: No primeiro campo do Lancamento, o sistema aceita apenas números, já no segundo campo aceita números e letras. Diante disso, para acessar o segundo campo é necessário informar um número no primeiro campo e em seguida pressionar a tecla Enter. Após informar o segundo campo, pressione a tecla Page Down até encontrar o lançamento desejado. |
Para esta rotina é permitido a alteração de alguns campos, conforme o exemplo abaixo.
Para alterar, verifique os campos da rotina discriminados no quadro abaixo e atribui os dados conforme o desejado e pressione a tecla Enter para seguir para o próximo campo.
| Tipo: |
O primeiro campo refere-se ao tipo gerencial do plano de contas. O segundo campo refere-se ao sequências contábeis ( para clientes que possui o módulo contábil avanço). |
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|---|---|---|
| Banco/Agencia: |
O primeiro campo refere-se ao código da conta do banco cadastrado no sistema. O segundo campo refere-se ao código da agência cadastrada no sistema. |
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| Indice: | Esse campo refere-se a moeda do país. | |
| Documen/Cupom: | Esse campo refere-se ao documento relativo a este lançamento, ou o número do cupom fiscal. | |
| Dt Emissao: |
Esse campo refere-se a data de emissão do lançamento. |
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| Dt Vencimento: |
Esse campo refere-se a data de vencimento do lançamento. |
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| Valor: |
Esse campo refere-se ao valor original do título. |
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| Vlr Recebido: |
Esse campo refere-se ao valor recebido do título.
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|
| Carta Cobranc: |
Esse campo refere-se ao número de cobranças para este título. |
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| Ecf/Operador: |
O primeiro campo refere-se ao número do ECF. O segundo campo refere-se ao código do operador de caixa. |
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| Vendedor: | Esse campo refere-se ao código do vendedor cadastrado no sistema. | |
| Historico: | Esse campo refere-se ao histórico da venda. | |
| Conta p/ baixa: | Esse campo refere-se a conta bancária ou caixa para baixa. |
| OBSERVAÇÃO: Os demais campos que não estão no quadro acima não permitem alteração, tais como: Lançamento, Cliente, Dt Digitação e Conta Boleto, pois por se tratar de segurança da originalidade do lançamento não permite a alteração por serem “chaves”. |
Assim que preencher os campos acima, pressione a tecla Enter ou S para confirmar. Abaixo segue um exemplo das alterações realizadas na rotina, ressaltando que os dados são meramente ilustrativos.
Em seguida, pressione a tecla Esc até sair da rotina.
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Dúvida | Como Excluir Lançamentos Contas Receber Integral Varejo?
Dúvida:
Como Excluir Lançamentos no Contas a Receber no Integral Varejo?
Solução:
1- Excluindo um Lançamento no Contas a Receber no Integral Varejo
| Rotina: | Receber - Exclusão |
|---|---|
| Programa: | SPR016 |
| Localização: | Administracao Financeira / Contas a Receber / Exclusao |
Para excluir um laçamento no contas a receber, acesse a localização citada acima.
Ao acessar a rotina, informe no campo Lancamento o número do lançamento desejado. Em seguida, pressione a tecla Page Down até carregar a nota correta (confere os dados, pois pode ter lançamentos com a mesma numeração). Após carregar os dados da nota, pressione a tecla Enter. O sistema exibirá a mensagem Confirma Exclusao, no qual se desejar excluir informe a letra S, ou N para não excluir.
Tela de Exclusão de Lançamentos no Contas a Receber
Caso o lançamento esteja pago, o sistema exibirá a mensagem Lançamento JA PAGO - Nao Pode Alterado. Nesse caso, será necessário estornar o lançamento para conseguir excluí-lo. Para mais informações consulte o documento: " Dúvida | Como Estornar Lançamento Individual Contas Receber Integral Varejo? ".
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Dúvida | Como Consultar Lançamento Contas Receber Integral Varejo?
Dúvida:
Como Consultar Lançamento no Contas a Receber no Financeiro no Integral Varejo?
Solução:
1 - Consultando Lançamento no Contas a Receber no Integral Varejo
| Rotina: | Receber - Alteração |
|---|---|
| Programa: | SPR015 |
| Localização: | Administracao Financeira / Contas a Receber / Alteracao |
Para consultar um lançamento no contas a receber, acesse a localização citada acima.
Ao acessar a rotina, no campo Lacamento informe o número do lançamento que deseja consultar e pressione a tecla Page Down até encontrar o lançamento desejado.
| OBSERVAÇÃO: No primeiro campo do Lancamento, o sistema aceita apenas números, já no segundo campo aceita números e letras. Diante disso, para acessar o segundo campo é necessário informar um número no primeiro campo e em seguida pressionar a tecla Enter. Após informar o segundo campo, pressione a tecla Page Down até encontrar o lançamento desejado. |
Tela de Exemplo de um Lançamento Manual no Contas a Receber
Tela de Exemplo de um Lançamento de Importação no Contas a Receber
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Dúvida | Como Estornar Lançamento Individual Contas Receber Integral Varejo?
Dúvida:
Como Estornar Lançamento Individual do Contas a Pagar no Integral Varejo?
Solução:
1- Estornando Lançamento Individual do Contas a Receber
| Rotina: | Receber - Estorno Pag |
|---|---|
| Programa: | SPR021 |
| Localização: | Adminstracao Financeira / Contas a Receber / Estorno Recebimento / Individual |
Para estornar um lançamento do contas a receber, acesse a localização citada acima.
Ao acessar a rotina, no campo Lacamento informe o número do lançamento e pressione a tecla Page Down até encontrar o lançamento desejado.
| OBSERVAÇÃO: No primeiro campo do Lancamento, o sistema aceita apenas números, já no segundo campo aceita números e letras. Diante disso, para acessar o segundo campo é necessário informar um número no primeiro campo e em seguida pressionar a tecla Enter. Após informar o segundo campo, pressione a tecla Page Down até encontrar o lançamento desejado. |
Observe, no exemplo abaixo, que ao carregar o lançamento selecionado, os campos Dt Pagamento e Vlr Recebido estão preenchidos com data e o valor do pagamento, respectivamente.
Exemplo de um Lançamento no Contas a Receber Antes do Estorno
Para estornar o valor que foi pago, pressione a tecla Enter. Observe que o sistema exibirá a mensagem Confirma ESTORNO DE PAGAMENTO?, no qual deverá informar S para estornar o pagamento ou N para não estornar.
Após o estorno do lançamento, é possível verificar, na mesma rotina ou na rotina de consultar lançamento (para mais informações, consulte o documento " Dúvida | Como Consultar Lançamento Contas Receber Integral Varejo? ") que os campos Dt Pagamento e Vlr Recebido não estão preenchidos, conforme o exemplo abaixo.
Exemplo de um Lançamento no Contas a Receber Após o Estorno
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Dúvida | Como Configurar Juros Dia Integral Varejo?
Dúvida:
Como Configurar Juros ao Dia no Integral Varejo?
Solução:
Neste manual será mostrado como configurar a rotina Juros ao Dia e as condições para os produtos que serão emitidos no relatório de rupturas.
1- Configurando a Rotina Juros ao dia
| Rotina: | Parâmetros Financeiros |
|---|---|
| Programa: | SPR223 |
| Localização: | Administracao Financeira / Contas a Receber / Juros ao dia |
Para configurar a rotina de Juros ao Dia, acesse a localização citada acima.
Para calcular o juros no contas a receber é necessário configurar apenas os campos JurosVenc/Emissao, % Juros Dia Receb e A Partir de. Entretanto, para considerar outros dados no relatório de rupturas é preciso verificar os campos da rotina (discriminados no quadro abaixo) e configurar conforme o desejado.
| JurosVenc/Emissao: |
Esse parâmetro determina se os juros aplicados serão a partir da data de emissão ou pelo vencimento do titulo. Para isso informe E ou V, respectivamente.
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|---|---|---|
| Valor Bloqueto: | Informe o valor da despesa bancária na emissão no boleto, ou pressione a tecla Enter para prosseguir. | |
| Multa %: | Informe a porcentagem de multa por atraso do título no contas a receber, ou pressione a tecla Enter para prosseguir. | |
| % Multa E. Boleto: | Informe a porcentagem de juros cobrado na emissão do boleto, ou pressione a tecla Enter para prosseguir. | |
| % Juros Dia Receb: |
Informe a porcentagem de juros aplicado diariamente no título vencido no contas a receber.
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| A Partir de... Dias: |
Informe a partir de quantos dias de atraso começará o cálculo do juros diário, obedecendo o critério do parâmetro JurosVenc/Emissao.
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| Vl. Min. Carta Cobr: |
Informe o valor mínimo para emissão da carta de cobrança (caminho da rotina para emissão da carta de Cobrança: Administracao Financeira / Contas a Receber / Cobranca / Carta de cobranca) ou pressione a tecla Enter para prosseguir. |
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| Sit (N) Carta Cobr: |
Informe o código da situação do cadastro do cliente para emissão da carta de cobrança, ou pressione a tecla Enter para prosseguir. |
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| Vl. Min. Fat. Bol: |
Esse campo é um parâmetro criado para filtrar e emissão de remessa / boleto (utilizado anteriormente nos bancos 237 - Bradesco e 479 - Banco de Boston), porém não é utilizado. Para prosseguir pressione a tecla Enter. |
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| Inativo Sit/Dias: |
Esse campo é utilizado na rotina de controle de cheque dos usuários com a atividade 07 - pronta entrega, porém é utilizado apenas com solicitação. Para prosseguir pressione a tecla Enter. |
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| % Juros Bx. Faixa: |
Informe a porcentagem de juros aplicado na rotina de Baixa por Faixa (caminho da rotina Baixa por faixa: Administracao Financeira / Contas a Receber / Lancamentos / Baixa Lançamen. Pagos / Por Faixa), ou pressione a tecla Enter para prosseguir. |
Assim que preencher os campos acima, pressione a tecla Enter ou S para confirmar. Abaixo segue um exemplo da tela preenchida, ressaltando que os dados são meramente ilustrativos.
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Dúvida | Como Alterar Lançamentos Ticket Cartão Integral Varejo?
Dúvida:
Como Alterar Lançamentos de Ticket e Cartão no Integral Varejo?
Solução:
1- Alterando Lançamentos de Ticket e Cartão
É possível alterar apenas a data de vencimento do ticket ou cartão.
| Rotina: | Alteração CARTAO de CREDITO e TICKETS |
|---|---|
| Programa: | SPR338 |
| Localização: |
Administracao Financeira / Contas a Receber / Tickets - Cartao / Alteracao |
Para alterar um lançamento de ticket ou de cartão, acesse a localização citada acima.
Ao acessar a rotina Alteração CARTAO de CREDITO e TICKETS, no campo Documento, informe o número do lançamento (primeiro espaço deverá conter somente números) e pressione a tecla Enter.
Ainda no campo Documento, porém, no segundo espaço, informe o restante da identificação do lançamento (poderá conter números alfanuméricos), se houver, e pressione a tecla Enter.
O campo Cliente será preenchido com o código do cliente. Pressione a tecla Enter para carregar os dados do lançamento.
| OBSERVAÇÃO: Se o lançamento estiver incorreto poderá utilizar as teclas Page Down ou Page Up, até localizar o lançamentos desejado. |
Assim que carregar os dados do lançamento desejado, o sistema passará em todos os campos dos prazos para que os mesmos possam ser alterados.
Após ter alterado os prazos, conforme o desejado, pressione a tecla Enter para confirmar.
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O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade! Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente:
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Dúvida | Como Excluir Lançamentos Ticket Cartão Integral Varejo?
Dúvida:
Como Excluir Lançamentos de Ticket e Cartão no Integral Varejo?
Solução:
1- Excluindo Lançamentos de Ticket e Cartão
| Rotina: | Exclusão CARTAO de CREDITO e TICKETS |
|---|---|
| Programa: | SPR339 |
| Localização: |
Administracao Financeira / Contas a Receber / Tickets - Cartao / Exclusao |
Para excluir um lançamento de ticket ou de cartão, acesse a localização citada acima.
Ao acessar a rotina Exclusão CARTAO de CREDITO e TICKETS, no campo Documento, informe o número do lançamento (primeiro espaço deverá conter somente números) e pressione a tecla Enter.
Ainda no campo Documento, porém, no segundo espaço, informe o restante da identificação do lançamento (poderá conter números alfanuméricos), se houver, e pressione a tecla Enter.
O campo Cliente será preenchido com o código do cliente. Pressione a tecla Enter para carregar os dados do lançamento.
| OBSERVAÇÃO: Se o lançamento estiver incorreto poderá utilizar as teclas Page Down ou Page Up, até localizar o lançamentos desejado. |
Assim que carregar os dados do lançamento desejado, o sistema exibirá a pergunta " Confirma Exclusao? N (S/N) ", no deverá informar a letra S para excluir.
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O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade! Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente:
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Manual | Inclusão Lançamentos Ticket Cartão Contas Receber Integral Varejo
Inclusão de Lançamentos de Ticket e Cartão do Contas a Receber no Integral Varejo
1- Incluindo Lançamentos de Ticket e de Cartão do Contas a Receber
| Rotina: | Inclusão - Contas a Receber |
|---|---|
| Programa: | SPR234 |
| Localização: | Administracao Financeira / Contas a Receber / Tickets - cartao / Inclusao |
Para incluir lançamentos de Ticket e de Cartão do Contas a Receber, acesse a localização citada acima.
Ao acessar a rotina, no campo Tipo informe o tipo gerencial do plano de contas desejado e, pressione a tecla Enter para prosseguir.
| OBSERVAÇÃO: É imprescindível que o tipo gerencial do plano de contas esteja identificado como cartão (C - cartões) ou ticket (T - tickets) no campo Identificacao. Para mais informações, consulte o documento: " Dúvida | Como Alterar Plano Contas Gerencial Integral Varejo? ". |
No campo Parcelas, informe o número de parcelas do lançamento e, pressione a tecla Enter para prosseguir.
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OBSERVAÇÃO: O número de parcelas corresponde ao cadastro da administradora de cartão do tipo gerencial, sendo assim, o número de parcelas deverá respeitar o que foi definido no cadastro, sendo: 0 = Débito, 1 = Credito a vista, 2 = Credito parcelado 2 vezes, 3 = Credito parcelado 3, e assim por diante. Para mais informações de como cadastrar a administradora de cartão/ticket, consulte os documentos: " Manual | Cadastrar Administradora Cartão Débito Crédito Integral Varejo ", " Manual | Cadastrar Administradora Cartão Ticket Integral Varejo ". |
No campo Tickets, informe a quantidade de documentos que estão compondo o valor do lançamento e, pressione a tecla Enter para prosseguir.
No campo Pos, informe S se o lançamento for referente a venda POS, ou N se não for POS. 
No campo Valor Base, informe o valor do lançamento e, pressione a tecla Enter para prosseguir.
O campo Valor Taxa é preenchido automaticamente, de acordo com a taxa da administradora de cartão vinculada ao tipo gerencial para a quantidade de parcelas definida. Já o campo Valor final é preenchido a partir da subtração que o sistema faz do Valor Base com o Valor Taxa .
Ao alcançar o campo Digitacao, informe a data em que esta sendo digitado o lançamento e, pressione a tecla Enter para prosseguir.
No campo Emissao, informe a data em que foi o cartão foi utilizado no estabelecimento e, pressione a tecla Enter para prosseguir.
No campo Historico, informe alguma observação do lançamento, se desejar. Em seguida, pressione a tecla Enter para prosseguir.
No campo CtaCr, informe uma conta bancária sugerida para a baixa, se desejar. Em seguida, pressione a tecla Enter para prosseguir.
Após ter completado os campos, o sistema pergunta se deseja Alterar Prazos?, no qual deverá informar S (sim) para alterar os prazos de vencimentos ou N para não alterar. No exemplo deste documento foi informado N.
Em seguida, o sistema solicita a confirmação da inclusão do lançamento, no qual deverá pressionar a tecla Enter ou S para confirmar.
Em sequência, o sistema solicita a confirmação da parcela, no qual deverá pressionar a tecla Enter ou S para confirmar.
| OBSERVAÇÃO: A confirmação, em caso de parcelamento, deve ser feita em todos os documentos gerados até o sistema voltar o cursor para o campo parcelas, conforme as telas de exemplos abaixo, no qual o sistema solicitará duas vezes a confirmação da parcela. |
Tela de Confirmação da Primeira Parcela
Tela de Confirmação da Segunda Parcela
Quando o sistema retornar o cursor para o campo Parcelas, pressione a tecla Esc para sair do sistema.
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O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade! Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente:
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