Contas a Receber

Dúvida | Como Incluir Lançamento Contas Receber Manualmente Integral Varejo?
Dúvida:
Como Incluir um Lançamento no Contas a Receber Manualmente no Integral Varejo?
Solução:
1- Incluindo um Lançamento no Contas a Receber Manualmente no Integral Varejo
O contas a receber é alimentado por vendas ECF ou pelo faturamento de notas fiscais, entretanto, quando for necessário pode-se realizar o lançamento manualmente na rotina do contas a receber no financeiro.
Rotina:
Contas a Pagar - Inclusão
Programa:
SPR201
Localização:
Administracao Financeira / Contas a Receber / Inclusao
Para incluir um lançamento no contas a receber, acesse a localização citada acima.
Campos importantes da tela acima:
Lancamento:
Informe o número que será atribuído ao lançamento que será realizado manualmente.
Cliente:
Informe o código do cliente que será gravado no lançamento do contas a receber ou pressione a tecla F2 para verificar as opções cadastradas no sistema.
Tipo:
Informe o código do tipo gerencial referente ao lançamento.
Banco/Agencia:
Informe o código do banco e o código da agência (esse campo aplica-se aos tipos gerenciais identificados como cheque).
Conta/Cheque:
Somente deverá ser preenchido quando houver digitação de cheque pelo CMC7 ou pelo leitor de código.
Indice:
Informe qual a moeda em circulação para tal lançamento (o sistema carrega default 0 (Real)).
Documen/Cupom:
Este campo é alimentado na importação de venda, como o lançamento for feito de forma manual, não será necessário preenchê-lo.
Dt Digitacao:
O campo é preenchido automaticamente de acordo com a data do dia em que o lançamento está sendo digitado.
Dt Emissao:
Informe a data de emissão do documento que está sendo lançado.
Dt Vencimento:
Informe a data do vencimento do documento.
Dt Pagamento:
Este campo é preenchido quando for realizar a baixa documento.
Valor/Vlfinal:
Informe o valor real do documento que está sendo lançado.
Descont/Juros:
Esse campo é preenchido automaticamente de acordo com o valor informado no campo Valor Pago e data da baixa. Caso informado um valor inferior ao total, o sistema irá considerar como um desconto no lançamento (ficará com o sinal negativo); caso a data do pagamento for maior que a data de vencimento, o sistema entenderá como um juros (de acordo com os dias de atraso estipulado na rotina de multa/juros).
Vlr Recebido:
Informe o valor pago do lançamento.
Carta Cobranc:
Esse campo é preenchido automaticamente quando for emitido uma carta de cobrança ao cliente.
Ecf/Operador:
Esse campo é preenchido automaticamente no momento da importação dos cupons fiscais.
Vendedor:
Esse campo é preenchido automaticamente no momento do faturamento de nota fiscal.
Historico:
Campo livre para descrição do lançamento, caso seja necessário.
Emitir Fatura?:
Campo em desuso.
Fatura Emitida?:
Campo em desuso.
Emis:
Campo em desuso.
Fatura:
Campo em desuso.
Conta Boleto:
Esse campo é preenchido automaticamente no momento da emissão do boleto para determinado lançamento.
Boleto/Tipo/Rem:
Informe o número do boleto emitido / informe o tipo gerencial do plano de contas / informe S se a remessa foi emitida ou N para não.
Conta p/ Baixa:
Esse campo é preenchido com a conta informada no ato da baixa do lançamento, ou seja, a conta no qual foi creditado o valor da baixa.
Assim que preencher os campos acima pressione a tecla Enter até confirmar a inclusão, conforme exemplo abaixo.
Tela de Exemplo da Inclusão do Contas a Receber
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Dúvida | Como Alterar Lançamento Contas Receber Integral Varejo?
Dúvida:
Como Alterar Lançamento do Contas a Receber no Integral Varejo?
Solução:
1- Alterando Lançamento do Contas a Receber
Rotina:
Receber - Alteração
Programa:
SPR015
Localização:
Administracao Financeira / Contas a Receber / Alteracao 
Para alterar um lançamento no contas a receber, acesse a localização citada acima.
Ao acessar a rotina, no campo Lacamento informe o número do lançamento que deseja alterar e pressione a tecla Page Down até encontrar o lançamento desejado, conforme os exemplos abaixo.
OBSERVAÇÃO: No primeiro campo do Lancamento, o sistema aceita apenas números, já no segundo campo aceita números e letras. Diante disso, para acessar o segundo campo é necessário informar um número no primeiro campo e em seguida pressionar a tecla Enter. Após informar o segundo campo, pressione a tecla Page Down até encontrar o lançamento desejado.
Para esta rotina é permitido a alteração de alguns campos, conforme o exemplo abaixo.
Para alterar, verifique os campos da rotina discriminados no quadro abaixo e atribui os dados conforme o desejado e pressione a tecla Enter para seguir para o próximo campo.
Tipo:
O primeiro campo refere-se ao tipo gerencial do plano de contas.
O segundo campo refere-se ao sequências contábeis ( para clientes que possui o módulo contábil avanço).
Banco/Agencia:
O primeiro campo refere-se ao código da conta do banco cadastrado no sistema.
O segundo campo refere-se ao código da agência cadastrada no sistema.
Indice:
Esse campo refere-se a moeda do país.
Documen/Cupom:
Esse campo refere-se ao documento relativo a este lançamento, ou o número do cupom fiscal.
Dt Emissao:
Esse campo refere-se a data de emissão do lançamento.
Dt Vencimento:
Esse campo refere-se a data de vencimento do lançamento.
Valor:
Esse campo refere-se ao valor original do título.
Vlr Recebido:
Esse campo refere-se ao valor recebido do título.
OBSERVAÇÃO: Se for informado um valor superior ao original, o sistema considera como juros, mas se for informado um valor inferior ao original o sistema considera como desconto.
Carta Cobranc:
Esse campo refere-se ao número de cobranças para este título.
Ecf/Operador:
O primeiro campo refere-se ao número do ECF.
O segundo campo refere-se ao código do operador de caixa.
Vendedor:
Esse campo refere-se ao código do vendedor cadastrado no sistema.
Historico:
Esse campo refere-se ao histórico da venda.
Conta p/ baixa:
Esse campo refere-se a conta bancária ou caixa para baixa.
OBSERVAÇÃO: Os demais campos que não estão no quadro acima não permitem alteração, tais como: Lançamento, Cliente, Dt Digitação e Conta Boleto, pois por se tratar de segurança da originalidade do lançamento não permite a alteração por serem “chaves”.
Assim que preencher os campos acima, pressione a tecla Enter ou S para confirmar. Abaixo segue um exemplo das alterações realizadas na rotina, ressaltando que os dados são meramente ilustrativos.
Em seguida, pressione a tecla Esc até sair da rotina.
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Dúvida | Como Excluir Lançamentos Contas Receber Integral Varejo?
Dúvida:
Como Excluir Lançamentos no Contas a Receber no Integral Varejo?
Solução:
1- Excluindo um Lançamento no Contas a Receber no Integral Varejo
Rotina:
Receber - Exclusão
Programa:
SPR016
Localização:
Administracao  Financeira / Contas a Receber / Exclusao
Para excluir um laçamento no contas a receber, acesse a localização citada acima.
Ao acessar a rotina, informe no campo Lancamento o número do lançamento desejado. Em seguida, pressione a tecla Page Down até carregar a nota correta (confere os dados, pois pode ter lançamentos com a mesma numeração). Após carregar os dados da nota, pressione a tecla Enter. O sistema exibirá a mensagem Confirma Exclusao, no qual se desejar excluir informe a letra S, ou N para não excluir.
Tela de Exclusão de Lançamentos no Contas a Receber
Caso o lançamento esteja pago, o sistema exibirá a mensagem Lançamento JA PAGO - Nao Pode Alterado. Nesse caso, será necessário estornar o lançamento para conseguir excluí-lo. Para mais informações consulte o documento: " Dúvida | Como Estornar Lançamento Individual Contas Receber Integral Varejo? ".
 
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Dúvida | Como Consultar Lançamento Contas Receber Integral Varejo?
Dúvida:
Como Consultar Lançamento no Contas a Receber no Financeiro no Integral Varejo?
Solução:
1 - Consultando Lançamento no Contas a Receber no Integral Varejo
Rotina:
Receber - Alteração
Programa:
SPR015
Localização:
Administracao Financeira / Contas a Receber / Alteracao
Para consultar um lançamento no contas a receber, acesse a localização citada acima.
Ao acessar a rotina, no campo Lacamento informe o número do lançamento que deseja consultar e pressione a tecla Page Down até encontrar o lançamento desejado.
OBSERVAÇÃO: No primeiro campo do Lancamento, o sistema aceita apenas números, já no segundo campo aceita números e letras. Diante disso, para acessar o segundo campo é necessário informar um número no primeiro campo e em seguida pressionar a tecla Enter. Após informar o segundo campo, pressione a tecla Page Down até encontrar o lançamento desejado.
Tela de Exemplo de um Lançamento Manual no Contas a Receber
Tela de Exemplo de um Lançamento de Importação no Contas a Receber
 
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Dúvida | Como Estornar Lançamento Individual Contas Receber Integral Varejo?
Dúvida:
Como Estornar Lançamento Individual do Contas a Pagar no Integral Varejo?
Solução:
1- Estornando Lançamento Individual do Contas a Receber
Rotina:
Receber - Estorno Pag
Programa:
SPR021
Localização:
Adminstracao Financeira / Contas a Receber / Estorno Recebimento / Individual
Para estornar um lançamento do contas a receber, acesse a localização citada acima.
Ao acessar a rotina, no campo Lacamento informe o número do lançamento e pressione a tecla Page Down até encontrar o lançamento desejado.
OBSERVAÇÃO: No primeiro campo do Lancamento, o sistema aceita apenas números, já no segundo campo aceita números e letras. Diante disso, para acessar o segundo campo é necessário informar um número no primeiro campo e em seguida pressionar a tecla Enter. Após informar o segundo campo, pressione a tecla Page Down até encontrar o lançamento desejado.
Observe, no exemplo abaixo, que ao carregar o lançamento selecionado, os campos Dt Pagamento e Vlr Recebido estão preenchidos com data e o valor do pagamento, respectivamente.
Exemplo de um Lançamento no Contas a Receber Antes do Estorno
Para estornar o valor que foi pago, pressione a tecla Enter. Observe que o sistema exibirá a mensagem Confirma ESTORNO DE PAGAMENTO?, no qual deverá informar S para estornar o pagamento ou N para não estornar.
Após o estorno do lançamento, é possível verificar, na mesma rotina ou na rotina de consultar lançamento (para mais informações, consulte o documento " Dúvida | Como Consultar Lançamento Contas Receber Integral Varejo? ")  que os campos Dt Pagamento e Vlr Recebido não estão preenchidos, conforme o exemplo abaixo.
Exemplo de um Lançamento no Contas a Receber Após o Estorno
 
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Dúvida | Como Configurar Juros Dia Integral Varejo?
Dúvida:
Como Configurar Juros ao Dia no Integral Varejo?
Solução:
Neste manual será mostrado como configurar a rotina Juros ao Dia e as condições para os produtos que serão emitidos no relatório de rupturas.
1- Configurando a Rotina Juros ao dia
Rotina:
Parâmetros Financeiros
Programa:
SPR223
Localização:
Administracao Financeira / Contas a Receber / Juros ao dia
Para configurar a rotina de Juros ao Dia, acesse a localização citada acima.
Para calcular o juros no contas a receber é necessário configurar apenas  os campos JurosVenc/Emissao, % Juros Dia Receb e A Partir de. Entretanto, para considerar outros dados no relatório de rupturas é preciso verificar os campos da rotina (discriminados no quadro abaixo) e configurar conforme o desejado. 
JurosVenc/Emissao:
Esse parâmetro determina se os juros aplicados serão a partir da data de emissão ou pelo vencimento do titulo. Para isso informe E ou V, respectivamente.
OBSERVAÇÃO: Esse campo é essencial se desejar considerar o juros no contas a receber.
Valor Bloqueto:
Informe o valor da despesa bancária na emissão no boleto, ou pressione a tecla Enter para prosseguir.
Multa %:
Informe a porcentagem de multa por atraso do título no contas a receber, ou pressione a tecla Enter para prosseguir.
% Multa E. Boleto:
Informe a porcentagem de juros cobrado na emissão do boleto, ou pressione a tecla Enter para prosseguir.
% Juros Dia Receb:
Informe a porcentagem de juros aplicado diariamente no título vencido no contas a receber.
OBSERVAÇÃO: Esse campo é essencial se desejar considerar o juros no contas a receber.
A Partir de... Dias:
Informe a partir de quantos dias de atraso começará o cálculo do juros diário, obedecendo o critério do parâmetro JurosVenc/Emissao.
OBSERVAÇÃO: Esse campo é essencial se desejar considerar o juros no contas a receber.
Vl. Min. Carta Cobr:
Informe o valor mínimo para emissão da carta de cobrança (caminho da rotina para emissão da carta de Cobrança: Administracao Financeira / Contas a Receber / Cobranca / Carta de cobranca) ou pressione a tecla Enter para prosseguir.
Sit (N) Carta Cobr:
Informe o código da situação do cadastro do cliente para emissão da carta de cobrança, ou pressione a tecla Enter para prosseguir.
Vl. Min. Fat. Bol:
Esse campo é um parâmetro criado para filtrar e emissão de remessa / boleto (utilizado anteriormente nos bancos 237 - Bradesco e 479 - Banco de Boston), porém não é utilizado. Para prosseguir pressione a tecla Enter.
Inativo Sit/Dias:
Esse campo é utilizado na rotina de controle de cheque dos usuários com a atividade 07 - pronta entrega, porém é utilizado apenas com solicitação. Para prosseguir pressione a tecla Enter.
% Juros Bx. Faixa:
Informe a porcentagem de juros aplicado na rotina de Baixa por Faixa (caminho da rotina Baixa por faixa: Administracao Financeira / Contas a Receber / Lancamentos / Baixa Lançamen. Pagos / Por Faixa), ou pressione a tecla Enter para prosseguir.
Assim que preencher os campos acima, pressione a tecla Enter ou S para confirmar. Abaixo segue um exemplo da tela preenchida, ressaltando que os dados são meramente ilustrativos.
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Dúvida | Como Alterar Lançamentos Ticket Cartão Integral Varejo?
Dúvida:
Como Alterar Lançamentos de Ticket e Cartão no Integral Varejo?
Solução:
1- Alterando Lançamentos de Ticket e Cartão
É possível alterar apenas a data de vencimento do ticket ou cartão.
Rotina:
Alteração CARTAO de CREDITO e TICKETS
Programa:
SPR338
Localização:
Administracao Financeira / Contas a Receber / Tickets - Cartao  / Alteracao
Para alterar um lançamento de ticket ou de cartão, acesse a localização citada acima.
Ao acessar a rotina Alteração CARTAO de CREDITO e TICKETS, no campo Documento, informe o número do lançamento (primeiro espaço deverá conter somente números) e pressione a tecla Enter.
Ainda no campo Documento, porém, no segundo espaço, informe o restante da identificação do lançamento (poderá conter números alfanuméricos), se houver, e pressione a tecla Enter.
O campo Cliente será preenchido com o código do cliente. Pressione a tecla Enter para carregar os dados do lançamento.
OBSERVAÇÃO: Se o lançamento estiver incorreto poderá utilizar as teclas Page Down ou Page Up, até localizar o lançamentos desejado.
Assim que carregar os dados do lançamento desejado, o sistema passará em todos os campos dos prazos para que os mesmos possam ser alterados.
Após ter alterado os prazos, conforme o desejado, pressione a tecla Enter para confirmar.
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Dúvida | Como Excluir Lançamentos Ticket Cartão Integral Varejo?
Dúvida:
Como Excluir Lançamentos de Ticket e Cartão no Integral Varejo?
Solução:
1- Excluindo Lançamentos de Ticket e Cartão
Rotina:
Exclusão CARTAO de CREDITO e TICKETS
Programa:
SPR339
Localização:
Administracao Financeira / Contas a Receber / Tickets - Cartao  / Exclusao 
Para excluir um lançamento de ticket ou de cartão, acesse a localização citada acima.
Ao acessar a rotina Exclusão CARTAO de CREDITO e TICKETS, no campo Documento, informe o número do lançamento (primeiro espaço deverá conter somente números) e pressione a tecla Enter.
Ainda no campo Documento, porém, no segundo espaço, informe o restante da identificação do lançamento (poderá conter números alfanuméricos), se houver, e pressione a tecla Enter.
O campo Cliente será preenchido com o código do cliente. Pressione a tecla Enter para carregar os dados do lançamento.
OBSERVAÇÃO: Se o lançamento estiver incorreto poderá utilizar as teclas Page Down ou Page Up, até localizar o lançamentos desejado.
Assim que carregar os dados do lançamento desejado, o sistema exibirá a pergunta " Confirma Exclusao? N (S/N) ", no deverá informar a letra S para excluir.
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Manual | Inclusão Lançamentos Ticket Cartão Contas Receber Integral Varejo
Inclusão de Lançamentos de Ticket e Cartão do Contas a Receber no Integral Varejo
1- Incluindo Lançamentos de Ticket e de Cartão do Contas a Receber
Rotina:
Inclusão - Contas a Receber
Programa:
SPR234
Localização:
Administracao Financeira / Contas a Receber / Tickets - cartao / Inclusao
Para incluir lançamentos de Ticket e de Cartão do Contas a Receber, acesse a localização citada acima.
Ao acessar a rotina, no campo Tipo informe o tipo gerencial do plano de contas desejado e, pressione a tecla Enter para prosseguir.
OBSERVAÇÃO: É imprescindível que o tipo gerencial do plano de contas esteja identificado como cartão (C - cartões) ou ticket (T - tickets) no campo Identificacao. Para mais informações, consulte o documento: " Dúvida | Como Alterar Plano Contas Gerencial Integral Varejo? ".
No campo Parcelas, informe o número de parcelas do lançamento e, pressione a tecla Enter para prosseguir.
OBSERVAÇÃO: O número de parcelas corresponde ao cadastro da administradora de cartão do tipo gerencial, sendo assim, o número de parcelas deverá respeitar o que foi definido no cadastro, sendo: 0 = Débito, 1 = Credito a vista, 2 = Credito parcelado 2 vezes, 3 =  Credito parcelado 3, e assim por diante.
Para mais informações de como cadastrar a administradora de cartão/ticket, consulte os documentos: " Manual | Cadastrar Administradora Cartão Débito Crédito Integral Varejo ", " Manual | Cadastrar Administradora Cartão Ticket Integral Varejo ".
No campo Tickets, informe a quantidade de documentos que estão compondo o valor do lançamento e, pressione a tecla Enter para prosseguir.
No campo Pos, informe S se o lançamento for referente  a venda POS, ou N se não for POS. 
No campo Valor Base, informe o valor do lançamento e, pressione a tecla Enter para prosseguir.
O campo Valor Taxa é preenchido automaticamente, de acordo com a taxa da administradora de cartão vinculada ao tipo gerencial para a quantidade de parcelas definida. Já o campo Valor final é preenchido a partir da subtração que o sistema faz do Valor Base com o Valor Taxa .
Ao alcançar o campo Digitacao, informe a data em que esta sendo digitado o lançamento e, pressione a tecla Enter para prosseguir.
No campo Emissao, informe a data em que foi o cartão foi utilizado no estabelecimento e, pressione a tecla Enter para prosseguir.
No campo Historico, informe alguma observação do lançamento, se desejar. Em seguida, pressione a tecla Enter para prosseguir.
No campo CtaCr, informe uma conta bancária sugerida para a baixa, se desejar. Em seguida, pressione a tecla Enter para prosseguir.
Após ter completado os campos, o sistema pergunta se deseja Alterar Prazos?, no qual deverá informar S (sim) para alterar os prazos de vencimentos ou N para não alterar. No exemplo deste documento foi informado N.
Em seguida, o sistema solicita a confirmação da inclusão do lançamento, no qual deverá pressionar a tecla Enter ou S para confirmar.
Em sequência, o sistema solicita a confirmação da parcela, no qual deverá pressionar a tecla Enter ou S para confirmar.
OBSERVAÇÃO: A confirmação, em caso de parcelamento, deve ser feita em todos os documentos gerados até o sistema voltar o cursor para o campo parcelas, conforme as telas de exemplos abaixo, no qual o sistema solicitará duas vezes a confirmação da parcela.
Tela de Confirmação da Primeira Parcela
Tela de Confirmação da Segunda Parcela
Quando o sistema retornar o cursor para o campo Parcelas, pressione a tecla Esc para sair do sistema.
O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!
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