| Tela/Impr/Arquivo:
| Informe a letra **T** para visualizar o relatório na **tela** do sistema, ou **A** para gerar um **arquivo** ou **I** para **imprimir** direto na impressora.
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| Spool:
| Informe um nome que deseja para o relatório, caso tenha escolhido na opção anterior **A**, caso contrário irá carregar nesse campo o nome da impressora selecionada.
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| Jur/Des/Todos/N/X:
| Informe a letra correspondente ao tipo de lançamentos para visualizar no relatório, sendo: **J** = **somente lançamentos com juros**, **D = somente lançamentos com desconto**, **T = todos**, **N = sem descontos e sem juros**, **X = descontos ou juros**.
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| P:
| Informe o código da forma de pagamento se desejar filtrar por forma de pagamento ou 99 para considerar todas as formas de pagamento (se desejar visualizar as formas de pagamento aperte a tecla **F2**).
Se não desejar filtrar esse campo aperte a tecla **Esc**
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| ClVl/Vis:
| No primeiro campo (**ClVl**), informe a letra **S** para classificar o relatório pelo valor do documento, ou **N** para não classificar.
No segundo campo (**Vis**), informe a letra correspondente a forma de pagamento, sendo: **V = lançamentos a vista** (data de emissão igual a data de vencimento), **P = lançamentos a prazo**, **T = todos**.
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| SoTot/TotDt/TotPr:
| No primeiro campo (**SoTot**), informe a letra **S** para que no relatório mostre só **totalizadores**, ou **N** para não.
No segundo campo (**TotDt**), informe a letra **S** para que o relatório seja **totalizado por data**, ou **N** para não.
No terceiro campo (**TotPr**), informe a letra **S** para que o relatório totalize por prazo, ou **N** para não.
| **OBSERVAÇÃO:** Só será permitido passar pelo segundo e terceiro campo se o primeiro for definido com S (sim).
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| Fil.Clas:
| No primeiro campo, informe a letra correspondente a identificação do tipo no plano de contas gerencial, sendo: **T = Todos**, **O = Outros**, **C = Cartões**, **D = Despesas**, **H = Cheques**, **A = Antecipação**, **I = Investimento**, **F = Fornecedores**, **B = Bonificação**.
No segundo campo, informe a letra **J** para visualizar os lançamentos de **fornecedores pessoa jurídica**, ou **F** para **fornecedores pessoa física**, ou **A** para **ambos**.
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| P=G:
| Informe a letra **S** para visualizar somente os lançamentos com **data de pagamento igual a data de digitação**, ou **N** para não.
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| Selecao: | Informe a letra **P** para visualizar os **lançamentos pagos**, ou **N** para os **não pagos**, ou **A** para **ambos**.
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| Bol/DDA:
| No primeiro campo (**Bol**), informe a letra **S** para visualizar os **lançamentos com boleto**, ou **N** para os **sem boleto**, ou **A** para **ambos**.
No segundo campo (**DDA)**, informe a letra **S** para visualizar os **lançamentos com DDA** (débito direto autorizado), ou **N** para os **sem DDA**, ou **A** para **ambos**.
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| Usuario: | Informe um usuário para filtrar, ou **0000** (ou pressione a tecla **Enter**) para considerar **todos**.
Se e, somente se, filtrar o usuário um campo " oculto " será habilitado para informar o tipo de usuário, sendo: **I** = **usuário que incluiu os lançamentos**, **B** = **usuário que baixou os lançamentos**.
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| Fluxo:
| Informe a letra **S** para considerar no relatório os **lançamentos que entram no fluxo de caixa**, ou **N** para os **lançamentos que não entram no fluxo**, ou **A** para **ambos**.
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| Dt.Entrada de...ate:
| Se desejar filtrar por **data de entrada do laçamento**, informe o período inicial (dois dígitos para dia, mês e ano) no primeiro campo (**Dt.Entrada de...**) e aperte a tecla **Enter**. Em seguida, informe o período final (dois dígitos para dia, mês e ano) no segundo campo (**ate...**) e aperte a tecla **Enter**.
Se não desejar utilizar esse filtro, deixe os dois campos sem preenchimento e aperte a tecla **Enter** para prosseguir.
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| Dt.Baixa de...ate:
| Se desejar filtrar por **data de baixa do laçamento**, informe o período inicial (dois dígitos para dia, mês e ano) no primeiro campo (**Dt.Baixa de...**) e aperte a tecla **Enter**. Em seguida, informe o período final (dois dígitos para dia, mês e ano) no segundo campo (**ate...**) e aperte a tecla **Enter**.
Se não desejar utilizar esse filtro, deixe os dois campos sem preenchimento e aperte a tecla **Enter** para prosseguir.
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| Dt.Digitacao de...ate:
| Se desejar filtrar por **data de digitação do laçamento**, informe o período inicial (dois dígitos para dia, mês e ano) no primeiro campo (**Dt.Digitacao de...**) e aperte a tecla **Enter**. Em seguida, informe o período final (dois dígitos para dia, mês e ano) no segundo campo (**ate...**) e aperte a tecla **Enter**.
Se não desejar utilizar esse filtro, deixe os dois campos sem preenchimento e aperte a tecla **Enter** para prosseguir.
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| Dt.Emissao de...ate:
| Se desejar filtrar por **data de emissão do laçamento**, informe o período inicial (dois dígitos para dia, mês e ano) no primeiro campo (**Dt.Emissao de...**) e aperte a tecla **Enter**. Em seguida, informe o período final (dois dígitos para dia, mês e ano) no segundo campo (**ate...**) e aperte a tecla **Enter**.
Se não desejar utilizar esse filtro, deixe os dois campos sem preenchimento e aperte a tecla **Enter** para prosseguir.
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| Dt.Vencimento de...ate:
| Se desejar filtrar por **data de vencimento do laçamento**, informe o período inicial (dois dígitos para dia, mês e ano) no primeiro campo (**Dt.Vencimento de...**) e aperte a tecla **Enter**. Em seguida, informe o período final (dois dígitos para dia, mês e ano) no segundo campo (**ate...**) e aperte a tecla **Enter**.
Se não desejar utilizar esse filtro, deixe os dois campos sem preenchimento e aperte a tecla **Enter** para prosseguir.
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| Dt.Pagamento de...ate:
| Se desejar filtrar por **data de pagamento do laçamento**, informe o período inicial (dois dígitos para dia, mês e ano) no primeiro campo (**Dt.Pagamento de...**) e aperte a tecla **Enter**. Em seguida, informe o período final (dois dígitos para dia, mês e ano) no segundo campo (**ate...**) e aperte a tecla **Enter**.
Se não desejar utilizar esse filtro, deixe os dois campos sem preenchimento e aperte a tecla **Enter** para prosseguir.
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| Documento de...a:
| Se desejar filtrar **o número de laçamento**, informe o número inicial e final, caso contrário pressione a tecla **Enter** para considerar todos.
Se desejar filtrar **o número de laçamento**, informe a faixa inicial de documentos no primeiro campo (**Documento de...**) e aperte a tecla **Enter**. Em seguida, informe a faixa final no segundo campo (**a**) e aperte a tecla **Enter**.
Se não desejar utilizar esse filtro, deixe os dois campos sem preenchimento e aperte a tecla **Enter** para prosseguir.
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| Fornecedor: | Informe o código do fornecedor e aperte a tecla **Enter**.
Se não desejar utilizar esse filtro, deixe o campo sem preenchimento e aperte a tecla **Enter** para considerar todos os fornecedores.
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| Tipo: | Informe o código gerencial do plano de contas ( não é o reduzido) ou pressione a tecla **Enter** para considerar todos.
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| Conta: | Informe o numero da conta do banco de pagamento ou pressione a tecla **Enter** para considerar todos.
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| Comprador: | Informe o código do comprador ou pressione a tecla **Enter** para considerar todos. |
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