Rotina:	Manutenção de Contas
Programa:	BAN001
Localização:	Cadastros Basicos / Tabelas / Financeiras / Contas

Codigo Conta:

Informe o código sequencial dos sistema disponível na rotina para novas contas, e no campo à frente, escrever o nome desejado para a conta.

Banco:

Informe o código do banco definido pela FEBRABAN ( Exemplo: Banco do Brasil 001, CEF 104, ITAÚ 341, Bradesco 237).

Agencia:

Informe o código da agência inicial, e em seguida, informe o dígito verificador.

Conta/Ag.Rec:

No primeiro campo, informe o número da conta com o dígito verificado. No segundo campo, informe o número da agência, e em seguida, o dígito verificador da agência.

Conta BLOQUEADA:

Informe a letra **S** para bloquear a conta para movimentação ou **N** para não bloquear a conta para movimentação

Zerar SALDO:

Informe a letra **S**, para que ao rodar a rotina de zerar saldos, o sistema crie um lançamento no bancário de acerto de saldos, ou **N**, para que o sistema não crie um lançamento no bancário de acerto de saldos, mas que zere o valor.

Endereco Agenc:

Informe o Endereço da agência bancária.

Bairro:

Informe o Bairro da agência bancária.

Telefone:

Informe o telefone de contato com a agência.

Cidade:

Informe a Cidade da agência.

Cep:

Informe o CEP do Endereço da agência.

Contato:

Informe o contato do gerente ou do representante da conta.

E.Cob/T.Con:

Informe o identificador de espécie do título para remessa de cobrança bancária. Esse identificador é para geração de boleto e da remessa, onde informa-se o código de registro da remessa. No campo à frente, informe o identificador do tipo da conta (código de variação de conta).

**OBSERVAÇÃO:** Verificar os identificadores com o banco, caso desejar, pois ambos os campos não são obrigatórios.

Inst:

Informe o código de instrução para protesto de títulos vencidos. Se informado 00, não será utilizado, se informado o código de protesto de acordo com o banco, o sistema passará para o segundo campo solicitando o número de dias para protesto de títulos vencidos.

**OBSERVAÇÃO:** Verificar com o banco esse dado, pois cada banco possui dias mínimo para protesto e valor.

Fluxo/Bolet/SS:

No primeiro parâmetro, informe S (sim) ou N (não) para que a conta a ser cadastrada entre no relatório de fluxo de caixa. No segundo parâmetro, informe S (sim) ou N (não) para que a conta a ser cadastrada entre no boletim de disponibilidade. No terceiro parâmetro, informe S (sim) ou N (não) para que a conta a ser cadastrada entre no acumulado de saldos ( saldo acumulado fluxo de caixa). No quarto parâmetro, informe S (sim) ou N (não) para que o saldo entre no balanço geral.

Nivel (8/9):

Informe a letra S (sim), para que os usuários de nível 08 não tenha acesso a essa conta, sendo necessário liberar de forma manual. Se informado N (não), os usuários de nível 08 terão acesso a essa conta para podendo movimentá-la

Cd.CTB /Lj.CTB:

No primeiro campo, informe a conta contábil vinculada a conta bancária. No segundo campo, informe a loja que será enviada ao contábil referente a essa conta.

**OBSERVAÇÃO:** Campos utilizados para clientes que utilizam o módulo contábil avanço).

Ultimo Lancam:

Esse campo é preenchido automaticamente pelo sistema com o último lançamento bancário gerado sequencial da conta.

Identif:

Informe a identificação da conta para o boletim de disponibilidade e para separação de conta bancária e conta caixa onde, a conta bancária terá identificação 01 e conta caixa terá a identificação 03.

Prefix Usuario:

Esse campo não é utilizado.

Cod. Cedent:

Informe o código cedente da conta cadastrada. Em seguida, informe o código da operação para o código do cedente. Após as informações de cedente, informar a versão de geração do boleto seguindo orientação do banco onde, 0 e versão SICOB e 1 versão SIGCB. No campo à ferente, informe o CNAB para remessa, sendo: 0 para 240 posições e 1 para remessas de 400 posições.

Codigo Usuario:

Esse campo não é utilizado.

Cart/%Mul.Bol/Var:

No primeiro campo, informe o código da carteira. No segundo campo, informe o juros, em porcentagem, para ser calculado na mensagem de instruções do boleto. No terceiro campo, informe o código da variação da carteira quando houver.

**OBSERVAÇÃO:** Essas informações, podem ser adquiridas com o gerente da conta.

Codigo loja:

Informe o código da loja, no qual a conta pertence, ou 99 para ser utilizada em todas as lojas.

Imprime Sintetico:

Informe a letra ( Sim) ou N (não) para imprimir a conta nos relatórios sintéticos.

Cta Princ/Vincul:

Se houver alguma conta vinculada no cadastro de contas e o parâmetro do tipo gerencial estiver marcado como S, também será incluído um lançamento para a conta vinculada.

Identificação:

Informe a identificação da sua empresa junto ao banco, utilizado para emissão de boletos.

**OBSERVAÇÃO:** Verificar esse dado com o banco.

Convenio Carteira:

Informe o código de convênio da carteira, informado na primeira tela, caso exista.

**OBSERVAÇÃO:** Verificar esse dado com o banco.

Convenio Lider:

Informe o código de convênio lider, caso exista.

**OBSERVAÇÃO:** Verificar esse dado com o banco.

Ultima remessa:

Informe o contador de remessas geradas no sistema para essa conta.

Ultimo boleto:

Esse campo é preenchido automaticamente com o último boleto emitido por essa conta.

**OBSERVAÇÃO:** Caso emita boletos fora do sistema e passar a utilizar a rotina de emissão de boletos no ERP, será necessário informar qual o último boleto emitido pelo site da conta.

DV:

Informe o dígito verificador do último boleto emitido.

Codigo carteira:

Informe o código da carteira de cobrança, definida pelo banco.

Condicao emissao:

Informe o código da condição de emissão de boleto, definido pelo banco.

Aceite:

Informe **S** se os títulos enviados ao banco, possuem aceite de clientes.

**IMPORTANTE:** O aceite é necessário nos títulos de crédito em que o sacador não é o devedor principal, mas sim outra pessoa, isto é, quando a pessoa que emitiu um Título de Crédito não é a que deve pagá-lo.

Codigo remessa:

Informe o código de ocorrência de remessa.

**OBSERVAÇÃO:** Verificar esse dado com o banco se existe.

Dias limite desconto:

Informe o dias limite para conceder desconto a um título já vencido.

Numero do contrato:

Informe o código do contrato para cobrança, sendo que este código é definido pelo banco, quando houver.

numero contrato

Informe o número do contrato, se possuir junto ao banco, caso contrário pule esse campo utilizando a tecla Enter.

Identificação:

Informe a identificação da sua empresa no banco de pagamento.

**OBSERVAÇÃO:** Essa identificação normalmente é o CNPJ da empresa a qual a conta pertence, mas essa informação é variável entre os bancos, sendo assim, será necessário verificar com o gerente da conta.

Data ultima remessa:

Esse campo é preenchido automaticamente com o dia e mês da última remessa, a partir dos dados gravados com a utilização de boleto e remessa bancária.

Sequencia:

Esse campo é preenchido automaticamente com o sequencial da remessa na data da última gravação da última remessa gerada.

Ultima autorização:

Esse campo é preenchido automaticamente com o sequencial da última autorização de remessa gerada pelo sistema.