| Tela/Impr/Arquivo: | Digite **T** para gerar **relatório em tela**, **I** para **imprimir** ou **A** para **gerar arquivo.** |
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| Spool: | Digite um **nome** para o arquivo. |
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| Jur/Des/Todos/N/X: | Escolha as opções **J** - **Lançamentos com juros**, **D** - **Lançamentos com desconto**, **T** - **Todos os lançamentos**, **N** - **Lançamentos sem juros e sem desconto** e **X** - **Lançamentos com descontos ou juros**. |
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| CLVL: | Classificação do **relatório pelo valor do documento**, selecione **S - Sim** ou **N - Não**. |
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| Vis: | Digite **V** para **lançamentos a vista**, **P** para **lançamentos a prazo** ou **T** para **todos os lançamentos**. |
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| SoTot/TotDt/TotPr: | **Digite S ou N para esses campos,** que significam respectivamente **Só totalizadores**, **Totalizador por Data** e **Totalizador por Prazo.** |
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| Fil.Clas: | Totalizar por **classificação do plano de contas gerencial,** sendo assim no primeiro campo digite **T - Todos**, **O - Outros**, **C - Cartões**, **D - Despesas**, **H - Cheques**, **A - Anteriores**, **I - Investimentos**, **F- Fornecedor**, **B - Bonificações**, no segundo campo digite somente **F - Pessoa Física**, **J - Pessoa Jurídica** ou **A - Ambas**
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| P=G: | Lançamentos com data de pagamentos igual a data de digitação, digite **S - Sim** ou **N - Não.** |
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| Seleção (N/PA): | As letras **N - Não pagos**, **P - Pagos** ou **A - Ambos,** como o relatório refere-se a "vencidos e não pagos" este campo já está setado como **N - Não pagos**. |
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| Bol: | Digite **S - Relatórios de Lançamentos com boleto**, **N - Relatório de Lançamentos sem boleto** ou **A - Ambos**. |
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| DDA: | Digite **S - Relatórios de Lançamentos com DDA** (**Débito Direto Autorizado**), **N - Sem DDA** ou **A - Ambos.** |
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| Última Página: | Define numeração inicial de paginação do relatório.
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| Fluxo: | Digite **S - Emitir lançamentos que entraram no fluxo de caixa**, **N - Não Emitir** ou **A - Ambas**. |
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| Data de Entrada: | Parametrizar por **data de entrada** do lançamento no sistema. |
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| Data de Baixa: | Parametrizar por **data de execução** da rotina de baixa no sistema. |
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| Data de Digitação: | Parametrizar por **data em que o lançamento foi digitado** no sistema. |
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| Data de Emissão: | Parametrizar por **data de emissão** do lançamento no sistema. |
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| Data de Vencimento: | Parametrizar por **data de vencimento** do lançamento no sistema. |
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| Data de Pagamento: | Parametrizar por **data de pagamento** do lançamento no sistema. |
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| Documentos de: | Parametrizar por **faixa de número** do lançamento. |
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| Fornecedor: | Informar número do fornecedor caso queira exibir os lançamentos apenas de um fornecedor específico. |
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| Tipo: | Emitir relatório de um **Tipo Gerencial de Plano de Contas** específico. (Campo Opcional) |
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| Conta: | Emitir relatório de todos os lançamentos que foram referenciados uma conta bancária. |
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| Comprador: | Comprador da nota pré-cadastrado no sistema (Caso possua). |
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