Dúvida | Como Gerar Relatório Contas Pagar Data Pagamento Integral Varejo? Dúvida: Como Gerar Relatório de Contas a Pagar por Data de Pagamento no Integral Varejo? Solução: 1- Gerando o Relatório de Contas a Pagar por Data de Pagamento Rotina: Relatorios - Contas a Pagar Programa: SPR130 Localização: Relatorios / financeiros / contas a Pagar / por data de Pagamento / Pagos de... ate... Para gerar o relatório de Contas a Pagar por data de pagamento, acesse a localização citada acima. Utilize as setas do teclado para selecionar os caminhos e, aperte a tecla Enter para confirmá-los. Caso possuir mais de uma loja configurada no cadastro de usuário, o sistema exibirá a janela de Filial , no qual deverá informar o número da loja que deseja gerar o relatório. Ao acessar a rotina Relatorio - Contas a Pagar , preencha os campos conforme desejado. Abaixo segue a descrição dos campos da tela acima: Tela/Impr/Arquivo: Informe a letra  T  para visualizar o relatório na  tela  do sistema, ou  A  para gerar um  arquivo  ou  I  para  imprimir  direto na impressora. Spool: Informe um nome que deseja para o relatório, caso tenha escolhido na opção anterior  A , caso contrário irá carregar nesse campo o nome da impressora selecionada. Jur/Des/Todos/N/X: Informe a letra correspondente ao tipo de lançamentos para visualizar no relatório, sendo:  J  =  somente lançamentos com juros ,  D = somente lançamentos com desconto ,  T = todos ,  N = sem descontos e sem juros ,  X = descontos ou juros . P: Informe o código da forma de pagamento se desejar filtrar por forma de pagamento ou 99 para considerar todas as formas de pagamento (se desejar visualizar as formas de pagamento aperte a tecla F2 ). Se não desejar filtrar esse campo aperte a tecla Esc ClVl/Vis: No primeiro campo ( ClVl ), informe a letra  S  para classificar o relatório pelo valor do documento, ou  N  para não classificar. No segundo campo ( Vis ), informe a letra correspondente a forma de pagamento, sendo:  V = lançamentos a vista  (data de emissão igual a data de vencimento),  P = lançamentos a prazo ,  T = todos . SoTot/TotDt/TotPr: No primeiro campo ( SoTot ), informe a letra  S  para que no relatório mostre só  totalizadores , ou  N  para não. No segundo campo ( TotDt ), informe a letra  S  para que o relatório seja  totalizado por data , ou  N  para não. No terceiro campo ( TotPr ), informe a letra  S  para que o relatório totalize por prazo, ou  N  para não. OBSERVAÇÃO:   Só será permitido passar pelo segundo e terceiro campo se o primeiro for definido com S (sim). Fil.Clas: No primeiro campo, informe a letra correspondente a identificação do tipo no plano de contas gerencial, sendo:  T = Todos ,  O = Outros ,  C = Cartões ,  D = Despesas ,  H = Cheques ,  A = Antecipação ,  I = Investimento ,  F = Fornecedores ,  B = Bonificação . No segundo campo, informe a letra  J  para visualizar os lançamentos de  fornecedores pessoa jurídica , ou  F  para  fornecedores pessoa física , ou  A  para  ambos . P=G: Informe a letra  S  para visualizar somente os lançamentos com  data de pagamento igual a data de digitação , ou  N  para não. Selecao: Informe a letra  P  para visualizar os  lançamentos pagos , ou  N  para os  não pagos , ou  A  para  ambos . Bol/DDA: No primeiro campo ( Bol ), informe a letra  S  para visualizar os  lançamentos com boleto , ou  N  para os  sem boleto , ou  A  para  ambos . No segundo campo ( DDA) , informe a letra  S  para visualizar os  lançamentos com DDA  (débito direto autorizado), ou  N  para os  sem DDA , ou  A  para  ambos . Usuario: Informe um usuário para filtrar, ou  0000  (ou pressione a tecla  Enter ) para considerar  todos . Se e, somente se, filtrar o usuário um campo " oculto " será habilitado para informar o tipo de usuário, sendo:  I  =  usuário que incluiu os lançamentos ,  B  =  usuário que baixou os lançamentos . Fluxo: Informe a letra  S  para considerar no relatório os  lançamentos que entram no fluxo de caixa , ou  N  para os  lançamentos que não entram no fluxo , ou  A  para  ambos . Dt.Entrada de...ate: Se desejar filtrar por  data de entrada do laçamento , informe o período inicial (dois dígitos para dia, mês e ano) no primeiro campo ( Dt.Entrada de... ) e aperte a tecla Enter . Em seguida, informe o período final (dois dígitos para dia, mês e ano) no segundo campo ( ate... ) e aperte a tecla Enter . Se não desejar utilizar esse filtro, deixe os dois campos sem preenchimento e aperte a tecla Enter  para prosseguir. Dt.Baixa de...ate: Se desejar filtrar por  data de baixa do laçamento , informe o período inicial (dois dígitos para dia, mês e ano) no primeiro campo ( Dt.Baixa de... ) e aperte a tecla Enter . Em seguida, informe o período final (dois dígitos para dia, mês e ano) no segundo campo ( ate... ) e aperte a tecla Enter . Se não desejar utilizar esse filtro, deixe os dois campos sem preenchimento e aperte a tecla Enter  para prosseguir. Dt.Digitacao de...ate: Se desejar filtrar por  data de digitação do laçamento , informe o período inicial (dois dígitos para dia, mês e ano) no primeiro campo ( Dt.Digitacao de... ) e aperte a tecla Enter . Em seguida, informe o período final (dois dígitos para dia, mês e ano) no segundo campo ( ate... ) e aperte a tecla Enter . Se não desejar utilizar esse filtro, deixe os dois campos sem preenchimento e aperte a tecla Enter  para prosseguir. Dt.Emissao de...ate: Se desejar filtrar por  data de emissão do laçamento , informe o período inicial (dois dígitos para dia, mês e ano) no primeiro campo ( Dt.Emissao de... ) e aperte a tecla Enter . Em seguida, informe o período final (dois dígitos para dia, mês e ano) no segundo campo ( ate... ) e aperte a tecla Enter . Se não desejar utilizar esse filtro, deixe os dois campos sem preenchimento e aperte a tecla Enter  para prosseguir. Dt.Vencimento de...ate: Se desejar filtrar por  data de vencimento do laçamento , informe o período inicial (dois dígitos para dia, mês e ano) no primeiro campo ( Dt.Vencimento de... ) e aperte a tecla Enter . Em seguida, informe o período final (dois dígitos para dia, mês e ano) no segundo campo ( ate... ) e aperte a tecla Enter . Se não desejar utilizar esse filtro, deixe os dois campos sem preenchimento e aperte a tecla Enter  para prosseguir. Dt.Pagamento de...ate: Se desejar filtrar por  data de pagamento do laçamento , informe o período inicial (dois dígitos para dia, mês e ano) no primeiro campo ( Dt.Pagamento de... ) e aperte a tecla Enter . Em seguida, informe o período final (dois dígitos para dia, mês e ano) no segundo campo ( ate... ) e aperte a tecla Enter . Se não desejar utilizar esse filtro, deixe os dois campos sem preenchimento e aperte a tecla Enter  para prosseguir. Documento de...a: Se desejar filtrar  o número de laçamento , informe o número inicial e final, caso contrário pressione a tecla  Enter  para considerar todos. Se desejar filtrar o número de laçamento , informe a faixa inicial de documentos no primeiro campo ( Documento de... ) e aperte a tecla Enter . Em seguida, informe a faixa final no segundo campo ( a ) e aperte a tecla Enter . Se não desejar utilizar esse filtro, deixe os dois campos sem preenchimento e aperte a tecla Enter  para prosseguir. Fornecedor: Informe o código do fornecedor e aperte a tecla Enter . Se não desejar utilizar esse filtro, deixe o campo sem preenchimento e aperte a tecla Enter  para considerar todos os fornecedores. Tipo: Informe o código gerencial do plano de contas ( não é o reduzido) ou pressione a tecla  Enter  para considerar todos. Conta: Informe o numero da conta do banco de pagamento ou pressione a tecla  Enter  para considerar todos. Comprador: Informe o código do comprador ou pressione a tecla  Enter  para considerar todos. Após preencher os campos citados no quadro acima, o sistema exibirá a pergunta " Confirma? ", no qual deverá apertar a tecla Enter ou informar a letra S para confirmar e gerar o relatório. Para visualizar o relatório, acesse o diretório /u/rede/csv e clique no nome do arquivo salvo. Exemplo do Relatório Contas a Pagar por Data de Pagamento (Parte 1) Abaixo segue a descrição dos campos do relatório ( parte 1 ): Lj: Refere-se ao código da loja. Lancamento: Refere-se ao número do lançamento. Fornec: Refere-se ao código do fornecedor. Nome Fornecedor: Refere-se ao nome do fornecedor. CNPJ: Refere-se ao CNPJ do fornecedor. Tipo: Refere-se ao tipo gerencial do Plano de Contas Gerencial do lançamento. Desc. Tipo: Refere-se a descrição do tipo gerencial. Dt. Dig: Refere- se a data da digitação do lançamento. Emissao: Refere-se a data de emissão do lançamento. Vencimen: Refere-se a data de vencimento do lançamento. Pagament: Refere-se a data do pagamento do lançamento. Valor: Refere-se ao valor total do lançamento. Desconto: Refere-se ao valor de desconto do lançamento. Juros: Refere-se ao valor de juros do lançamento. Valor Pago: Refere-se ao valor líquido do lançamento. Agencia: Refere-se a número da agência do banco que foi efetuado o pagamento do lançamento. Exemplo do Relatório Contas a Pagar por Data de Pagamento (Parte 2) Abaixo segue a descrição dos campos do relatório ( parte 2 ): Conta: Refere-se a conta do banco que foi realizado o pagamento do lançamento. Descricao: Refere-se a descrição da conta. Hist: Refere-se ao histórico do pagamento. NF: Refere-se ao número da nota fiscal (informado quando a inclusão do lançamento é realizada pela entrada de nota fiscal). OP: Refere-se ao status de emissão do lançamento, sendo: S para operação emitida ou N para não emitida. Bordero: Refere-se ao número do borderô (se o lançamento for pago por borderô). Remessa: Refere-se ao arquivo de remessa, sendo: S para lançamentos inseridos no arquivo de remessa ou N para não inseridos. Boleto: Refere-se a linha de código do boleto de pagamento do lançamento. Dt. Baixa: Refere-se a data da baixa do lançamento. Hr. Baixa: Refere-se a hora da baixa do lançamento. usu Bx: Refere-se ao código do usuário que realizou a baixa do lançamento. Indice: Refere-se a moeda utilizada no pagamento do lançamento, sendo: 0 - Real, 1 - Interno, 2 - Dolar Comercial, 3 - Dolar Paralelo, 4 - Ufir (Unidade Fiscal de Referência), 5 - Trd (Taxa Referencial Diária). Usu Inc: Refere-se ao código do usuário que realizou a inclusão do lançamento. Dt. Ent: Refere-se a data de entrada do lançamento. F. Pag: Refere-se ao código da forma de pagamento do lançamento. D. Pag: Refere-se a descrição da forma de pagamento do lançamento. ID: Refere-se ao código da rotina de inclusão do lançamento. Inclusao: Refere-se a descrição da rotina de inclusão do lançamento. O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade! Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente: Clique aqui para falar conosco no WhatsApp