Dúvida | Como Gerar Relatório Contas Pagar Lançamentos Ranking Financeiro Integral Varejo? Dúvida: Como Gerar o Relatório do Contas a Pagar por Lançamentos Ranking Financeiro no Integral Varejo? Solução: Este relatório é gerado para verificar os fornecedores com maior movimentação, como por exemplo, o ranking com os 10 primeiros fornecedores. 1- Gerando o Relatório do Contas a Pagar por Lançamento Ranking Financeiro Rotina: Relatório Contas a Pagar Programa: SPR130 Localização: Relatorios / Financeiros / Contas a Pagar / por Lancamentos / Ranking Financeiro Para emitir o relatório do contas a pagar por lançamentos ranking financeiro, acesse a localização citada acima. Campos importantes da tela acima: Tela/Impr/Arquivo: Informe a letra T para visualizar o relatório na tela do sistema, ou A para gerar um arquivo ou I para imprimir direto na impressora. Spool: Informe um nome que deseja para o relatório, caso tenha escolhido na opção anterior A , caso contrário irá carregar nesse campo o nome da impressora selecionada. Jur/Des/Todos/N/X: Informe a letra correspondente ao tipo de lançamentos para visualizar no relatório, sendo: J = somente lançamentos com juros , D = somente lançamentos com desconto , T = todos , N = sem descontos e sem juros , X = descontos ou juros . ClVl/Vis: No primeiro campo, informe a letra S para classificar o relatório pelo valor do documento, ou N para não classificar. No segundo campo, informe a letra correspondente a forma de pagamento, sendo: V = lançamentos a vista (data de emissão igual a data de vencimento), P = lançamentos a prazo , T = todos . SoTot/TotDt/TotPr: No primeiro campo, informe a letra S para que no relatório mostre só totalizadores , ou N para não. No segundo campo, informe a letra S para que o relatório seja totalizado por data , ou N para não. No terceiro campo, informe a letra S para que o relatório totalize por prazo, ou N para não. OBSERVAÇÃO: Só será permitido passar pelo segundo e terceiro campo se o primeiro for definido com S (sim). Fil.Clas: No primeiro campo, informe a letra correspondente a identificação do tipo no plano de contas gerencial, sendo: T = Todos , O = Outros , C = Cartões , D = Despesas , H = Cheques , A = Antecipação , I = Investimento , F = Fornecedores , B = Bonificação . No segundo campo, informe a letra J para visualizar os lançamentos de fornecedores pessoa jurídica , ou F para fornecedores pessoa física , ou A para ambos . P=G: Informe a letra S para visualizar somente os lançamentos com data de pagamento igual a data de digitação , ou N para não. Selecao: Informe a letra P para visualizar os lançamentos pagos , ou N para os não pagos , ou A para ambos . Bol/DDA: No primeiro campo, informe a letra S para visualizar os lançamentos com boleto , ou N para os sem boleto , ou A para ambos . No segundo campo, informe a letra S para visualizar os lançamentos com DDA (débito direto autorizado), ou N para os sem DDA , ou A para ambos . Usuario: Informe um usuário para filtrar, ou 0000 (ou pressione a tecla Enter ) para considerar todos . Se e, somente se, filtrar o usuário um campo " oculto " será habilitado para informar o tipo de usuário, sendo: I = usuário que incluiu os lançamentos , B = usuário que baixou os lançamentos . Fluxo: Informe a letra S para considerar no relatório os lançamentos que entram no fluxo de caixa , ou N para os lançamentos que não entram no fluxo , ou A para ambos . Dt.Entrada de...ate: Se desejar filtrar por data de entrada do laçamento , informe o período inicial e final, caso contrário pressione a tecla Enter para prosseguir. Dt.Baixa de...ate: Se desejar filtrar por data de baixa do laçamento , informe o período inicial e final, caso contrário pressione a tecla Enter para prosseguir. Dt.Digitacao de...ate: Se desejar filtrar por data de digitação do laçamento , informe o período inicial e final, caso contrário pressione a tecla Enter para prosseguir. Dt.Emissao de...ate: Se desejar filtrar por data de emissão do laçamento , informe o período inicial e final, caso contrário pressione a tecla Enter para prosseguir. Dt.Vencimento de...ate: Se desejar filtrar por data de vencimento do laçamento , informe o período inicial e final, caso contrário pressione a tecla Enter para prosseguir. Dt.Pagamento de...ate: Se desejar filtrar por data de pagamento do laçamento , informe o período inicial e final, caso contrário pressione a tecla Enter para prosseguir. Documento de...a: Se desejar filtrar o número de laçamento , informe o número inicial e final, caso contrário pressione a tecla Enter para considerar todos. Fornecedor: Se desejar filtrar o código do fornecedor , informe o código cadastrado no sistema, caso contrário pressione a tecla Enter para considerar todos. Tipo: Se desejar filtrar o tipo gerencial do plano de contas dos lançamentos, informe o código correspondente., ou pressione a tecla Enter para considerar todos (9999). OBSERVAÇÃO: Caso desejar filtrar o tipo gerencial, após informar os tipos pressione a tecla Esc uma vez para prosseguir. Conta: Se desejar filtrar a conta bancária do lançamento, informe a conta correspondente ou pressione a tecla Enter para considerar todos. Comprador: Se desejar filtrar o código do comprador , informe o código cadastrado no sistema, caso contrário pressione a tecla Enter para considerar todos. Assim que preencher os campos acima, após passar pelo campo comprador , o sistema abrirá o campo Os ???? Primeiros para informar quantos fornecedores irão ser analisados pelo ranking, ou pressione a tecla Enter para considerar todos. Em seguida, pressione a tecla Enter ou S para confirmar e gerar o relatório, conforme o exemplo abaixo. Em seguida, para visualizar o relatório, pressione a tecla F8 , informe o nome dado ao Spool e pressione a tecla Enter para visualizá-lo na tela, conforme o exemplo abaixo. Se desejar visualizar em pdf, em seguida, deverá pressionar a tecla P e a Enter até confirmar para gerar na pasta /u/rede/rel-pdf . O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade! Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente: Clique aqui para falar conosco no WhatsApp