Dúvida | Como Gerar Relatório Contas Pagar Lançamentos Sintético Integral Varejo?

Dúvida: 

 Como Gerar o Relatório do Contas a Pagar por Lançamentos Sintético no Integral Varejo? 

 Solução: 

 Esse relatório é gerado com as contas gerenciais totalizando o valor lançado no financeiro de cada conta. 

 1- Gerando o Relatório do Contas a Pagar por Lançamento Sintético 

 

 

 

 

 Rotina: 

 Relatório Contas a Pagar 

 

 

 Programa: 

 SPR130 

 

 

 Localização: 

 Relatorios / Financeiros / Contas a Pagar / por Lancamentos / por Tipo Sintetico 

 

 

 

 

 Para emitir o relatório do contas a pagar por lançamentos sintético, acesse a localização citada acima. 

 

 

 Campos importantes da tela acima: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Tela/Impr/Arquivo: 

 

 

 Informe a letra T para visualizar o relatório na tela do sistema, ou A para gerar um arquivo ou I para imprimir direto na impressora. 

 

 

 

 

 Spool: 

 

 

 Informe um nome que deseja para o relatório, caso tenha escolhido na opção anterior A , caso contrário irá carregar nesse campo o nome da impressora selecionada. 

 

 

 

 

 Jur/Des/Todos/N/X: 

 

 

 Informe a letra correspondente ao tipo de lançamentos para visualizar no relatório, sendo: J = somente lançamentos com juros , D = somente lançamentos com desconto , T = todos , N = sem descontos e sem juros , X = descontos ou juros . 

 

 

 

 

 ClVl/Vis: 

 

 

 No primeiro campo, informe a letra S para classificar o relatório pelo valor do documento, ou N para não classificar. 

 No segundo campo, informe a letra correspondente a forma de pagamento, sendo: V = lançamentos a vista (data de emissão igual a data de vencimento), P = lançamentos a prazo , T = todos . 

 

 

 

 

 SoTot/TotDt/TotPr: 

 

 

 No primeiro campo, informe a letra S para que no relatório mostre só totalizadores , ou N para não. 

 No segundo campo, informe a letra S para que o relatório seja totalizado por data , ou N para não. 

 No terceiro campo, informe a letra S para que o relatório totalize por prazo, ou N para não. 

 

 

 

 

 OBSERVAÇÃO: Só será permitido passar pelo segundo e terceiro campo se o primeiro for definido com S (sim). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fil.Clas: 

 

 

 No primeiro campo, informe a letra correspondente a identificação do tipo no plano de contas gerencial, sendo: T = Todos , O = Outros , C = Cartões , D = Despesas , H = Cheques , A = Antecipação , I = Investimento , F = Fornecedores , B = Bonificação . No segundo campo, informe a letra J para visualizar os lançamentos de fornecedores pessoa jurídica , ou F para fornecedores pessoa física , ou A para ambos . 

 

 

 

 

 P=G: 

 

 

 Informe a letra S para visualizar somente os lançamentos com data de pagamento igual a data de digitação , ou N para não. 

 

 

 

 Selecao: 

 

 Informe a letra P para visualizar os lançamentos pagos , ou N para os não pagos , ou A para ambos . 

 

 

 

 

 Bol/DDA: 

 

 

 No primeiro campo, informe a letra S para visualizar os lançamentos com boleto , ou N para os sem boleto , ou A para ambos . 

 No segundo campo, informe a letra S para visualizar os lançamentos com DDA (débito direto autorizado), ou N para os sem DDA , ou A para ambos . 

 

 

 

 Usuario: 

 

 Informe um usuário para filtrar, ou 0000 (ou pressione a tecla Enter ) para considerar todos . 

 Se e, somente se, filtrar o usuário um campo " oculto " será habilitado para informar o tipo de usuário, sendo: I = usuário que incluiu os lançamentos , B = usuário que baixou os lançamentos . 

 

 

 

 

 Fluxo: 

 

 

 Informe a letra S para considerar no relatório os lançamentos que entram no fluxo de caixa , ou N para os lançamentos que não entram no fluxo , ou A para ambos . 

 

 

 

 

 Dt.Entrada de...ate: 

 

 

 Se desejar filtrar por data de entrada do laçamento , informe o período inicial e final, caso contrário pressione a tecla Enter para prosseguir. 

 

 

 

 Dt.Baixa de...ate: 

 

 Se desejar filtrar por data de baixa do laçamento , informe o período inicial e final, caso contrário pressione a tecla Enter para prosseguir. 

 

 

 

 Dt.Digitacao de...ate: 

 

 Se desejar filtrar por data de digitação do laçamento , informe o período inicial e final, caso contrário pressione a tecla Enter para prosseguir. 

 

 

 

 Dt.Emissao de...ate: 

 

 Se desejar filtrar por data de emissão do laçamento , informe o período inicial e final, caso contrário pressione a tecla Enter para prosseguir. 

 

 

 

 Dt.Vencimento de...ate: 

 

 Se desejar filtrar por data de vencimento do laçamento , informe o período inicial e final, caso contrário pressione a tecla Enter para prosseguir. 

 

 

 

 Dt.Pagamento de...ate: 

 

 Se desejar filtrar por data de pagamento do laçamento , informe o período inicial e final, caso contrário pressione a tecla Enter para prosseguir. 

 

 

 

 

 Documento de...a: 

 

 

 Se desejar filtrar o número de laçamento , informe o número inicial e final, caso contrário pressione a tecla Enter para considerar todos. 

 

 

 

 Faixa Tipo Ger de...ate: 

 

 Informe o código gerencial do plano de contas ( não é o reduzido) ou pressione a tecla Enter para considerar todos. 

 

 

 

 Modelo: 

 

 Informe o modelo do relatório. Ao informar o modelo, o sistema exibirá na parte inferior duas opções para considerar os tipos gerenciais do plano de contas no relatório, sendo: T = to dos os tipos , S = somente os tipos selecionados . 

 

 

 

 

 

 

 Assim que preencher os campos acima, pressione a tecla Enter ou S para confirmar e gerar o relatório, conforme o exemplo abaixo. Em seguida, para visualizar o relatório, pressione a tecla F8 , informe o nome dado ao Spool e pressione a tecla Enter para visualizá-lo na tela, conforme o exemplo abaixo. Se desejar visualizar em pdf, em seguida, deverá pressionar a tecla P e a Enter até confirmar para gerar na pasta /u/rede/rel-pdf . 

 

 

 

 

 

 

 

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