| Tela/Impr/Arquivo:
| Informe a letra **T** para visualizar o relatório na **tela** do sistema, ou **A** para gerar um **arquivo** ou **I** para **imprimir** direto na impressora.
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| Spool:
| Informe um nome que deseja para o relatório, caso tenha escolhido na opção anterior **A**, caso contrário irá carregar nesse campo o nome da impressora selecionada.
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| Jur/Des/Todos/N/X:
| Informe a letra correspondente ao tipo de lançamentos para visualizar no relatório, sendo: **J** = **somente lançamentos com juros**, **D = somente lançamentos com desconto**, **T = todos**, **N = sem descontos e sem juros**, **X = descontos ou juros**.
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| Fis/Jur:
| Informe a letra **J** para visualizar os lançamentos de **clientes pessoa jurídica**, ou **F** para **clientes pessoa física**, ou **A** para **ambos**.
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| Cheq.Devolvidos: | Informe a letra **S** para visualizar no relatório os lançamentos em aberto por cheque devolvidos, ou **N** para não emitir.
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| CMC7: | Informe a letra **S** para visualizar no relatório os **lançamentos com CMC7** apenas, ou **N** para os **lançamentos sem CMC7**, ou **A** para **ambos**.
| **OBSERVAÇÃO:** O CMC7 é uma sequência numérica impressa na parte inferior do cheque em código de barras. |
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| Estatistica: | Pressione a tecla **Enter** para pular o campo. |
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| Fluxo: | Informe a letra **S** para considerar no relatório os **lançamentos que entram no fluxo de caixa**, ou **N** para os **lançamentos que não entram no fluxo**, ou **A** para **ambos**. |
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| So Total / So Cons:
| No primeiro campo, informe a letra **S** para que totalize os valores no relatório sem discriminar os lançamentos, ou **N** para discriminar os lançamentos no relatório.
No segundo campo, informe a letra **S** para sair no relatório somente os lançamentos consolidados, ou **N** para sair todos.
No terceiro campo, informe a letra **S** para que o relatório totalize por prazo, ou **N** para não.
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| Usuario:
| Informe um usuário para filtrar, ou **0000** (ou pressione a tecla **Enter**) para considerar **todos**.
Se e, somente se, filtrar o usuário um campo " oculto " será habilitado para informar o tipo de usuário, sendo: **I** = **usuário que incluiu os lançamentos**, **B** = **usuário que baixou os lançamentos**.
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| Selecao (N/P/A): | Informe a letra **P** para visualizar os **lançamentos pagos**, ou **N** para os **não pagos**, ou **A** para **ambos**.
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| Cxa/Opr:
| No primeiro campo, informe um PDV (caixa) para filtrar, ou **00** (ou pressione a tecla **Enter**) para considerar **todos**.
No segundo campo, informe um operador para filtrar, ou **0000** (ou pressione a tecla **Enter**) para considerar **todos**.
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| Dt.Digitacao de...ate: | Se desejar filtrar por **data de digitação do laçamento**, informe o período inicial e final, caso contrário pressione a tecla **Enter** para prosseguir.
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| Dt.Emissao de...ate: | Se desejar filtrar por **data de emissão do laçamento**, informe o período inicial e final, caso contrário pressione a tecla **Enter** para prosseguir.
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| Dt.Vencimento de...ate: | Se desejar filtrar por **data de vencimento do laçamento**, informe o período inicial e final, caso contrário pressione a tecla **Enter** para prosseguir.
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| Dt.Pagamento de...ate: | Se desejar filtrar por **data de pagamento do laçamento**, informe o período inicial e final, caso contrário pressione a tecla **Enter** para prosseguir.
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| Documento de...a:
| Se desejar filtrar **o número de laçamento**, informe o número inicial e final, caso contrário pressione a tecla **Enter** para considerar todos.
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| Faixa Tipo Ger de...ate: | Informe o código gerencial do plano de contas ( não é o reduzido) ou pressione a tecla **Enter** para considerar todos.
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| Tipo-F4:SoCheques: | Se desejar filtrar **o tipo gerencial do plano de contas** dos lançamentos, informe o código correspondente., ou pressione a tecla **Enter** para considerar todos (9999).
| **OBSERVAÇÃO:** Caso desejar filtrar o tipo gerencial, após informar os tipos pressione a tecla **Esc** uma vez para prosseguir. |
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| Modelo: | Informe o modelo 01 para o relatório.
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