Dúvida | Como Configurar Regime Atacadista Cadastro Filial Emitir Nota Fiscal Venda ST Integral Varejo? Dúvida: Como Configurar Regime Atacadista no Cadastro de Filial para Emitir Nota Fiscal de Venda ST no Integral Varejo? Solução: Nesse documento será apresentado como configurar uma filial que possui Regime Especial Atacadista para vender a cliente contribuinte do ICMS destacando ST. Ao emitir a nota fiscal o cálculo da Base de Cálculo ST será realizada utilizando o MVA ajustado do item, e fazendo uma média ponderada buscando uma nota de compra desse item (a mais próxima que encontrar do 2º até 12º mês). 1 - Configurando Regime Atacadista no Cadastro de Filial Rotina: Cadastro Filial Programa: CBA001 Localização: Cadastros basicos / Filial Para configurar Regime Atacadista no cadastro de filial, acesse a localização citada acima. Utilize as setas do teclado para selecionar os caminhos e, aperte a tecla  Enter  para confirmá-los. Ao acessar a rotina Filiais , no campo Cod informe o código da filial (com dois dígitos) que deseja realizar a configuração do Regime Atacadista. Em seguida, o sistema exibirá a pergunta " Prosseguir/Altera/Exclui? ", no qual deverá apertar a tecla A para habilitar a opção de alterar.  Em seguida, aperte a tecla Enter para alcançar o campo Razao . Em sequência, aperte a tecla F7 para acessar a tela dos Dados Complementares . Ao ser exibida a pergunta " Confirma? ", aperte a tecla Enter ou S para confirmar e acessar a próxima tela. Na tela dos DADOS COMPLEMENTARES , pressione a tecla Enter para percorrer pelos campos até alcançar o campo ST Atac . No campo ST Atac , informe a letra S para definir que a filial terá o regime especial de tributação ST para atacadistas. Posteriormente, pressione a tecla Enter para percorrer os demais campos até confirmar a configuração realizada.  Ao abrir a tela PARAMETROS NFE , aperte a tecla Esc duas vezes para finalizar e sair da rotina. 2 - Explicando os Cálculos com a Configuração Realizada na Filial Após realizar a configuração do Regime Especial Atacadista, o sistema estará apto para emitir nota fiscal de venda para contribuinte do ICMS destacando ST. Para mais  detalhes de como realizar a emissão da nota, consulte o documento "  Dúvida | Como Emitir Nota Fiscal Saída Rotina Novo Faturamento Integral Varejo? ". Ao emitir a nota fiscal o cálculo da Base de Cálculo de Substituição Tributária (BC ST) será realizada utilizando o MVA ajustado do item e fazendo uma média ponderada buscando as notas de compra desse item (considerando o segundo mês anterior ao mês atual até completar doze meses), ou seja, o sistema busca as informações das notas de compra dentro do período mencionado ( sendo todas as notas encontradas no mesmo mês e da mesma loja que será realizada a venda) para calcular a BC ST da saída. Diante disso, o cálculo a ser considerado é: Descrição das Variáveis: Compra: QtdC NF = Quantidade de notas de compra a serem utilizadas para o cálculo QtdC Item = Soma das quantidades da compra do item em todas as notas a serem utilizadas para o cálculo QtdC MedP = Quantidade média das quantidades da compra do item Vl.Item C = Soma dos valores de compra do item em todas as notas a serem utilizadas para o cálculo MVA = Margem de valor agregado (campo St do cadastro do produto) BC ICMS C = Base de cálculo de ICMS do item MedC BC ICMS = Média da Base de Cálculo de ICMS Venda: QtdV Item = Quantidade de venda do item (nota fiscal de venda) BC ICMS V = Valor da Base de Cálculo ICMS da venda do produto BC ICMS ST V = Valor da Base de Cálculo ICMS ST da venda do produto Vl.ICMS V = Valor do ICMS da venda do produto Vl.ICMS ST V = Valor do ICMS ST da venda do produto Al ICMS = Alíquota de ICMS de saída (campo %Icm do cadastro do item) MvaAj = Margem de valor agregado ajustado (campo MvaAj do cadastro do item) Cálculos: QtdC MedP = QtdC Item / QtdC NF BC ICMS C = Vl.Item C / MVA MedC BC ICMS = BC ICMS C / QtdC Item BC ICMS V = MedC BC ICMS * QtdV Item BC ICMS ST V = BC ICMS V + MvaAj Vl.ICMS V = BC ICMS V * Al ICMS Vl.ICMS ST V = (BC ICMS ST V * Al ICMS) - Vl.ICMS V Para emitir a nota fiscal de um determinado produto o sistema executa uma série de eventos para realizar os cálculos dos valores visto anteriormente. Diante disso, caso deseje conferir esses cálculos posteriormente siga os procedimentos do subtópicos a seguir. 2.1 -  Exemplificando os Cálculos da Nota Fiscal de Compra para Conferência Rotina: Consulta PRODUTOS Programa: CON003 Localização: F3 / Produtos / Cadastro Primeiramente deve-se consultar o cadastro de produtos, utilizando a localização citada acima. Utilize as setas do teclado para selecionar os caminhos e, aperte a tecla  Enter para confirmá-los. OBSERVAÇÃO: Também é possível consultar o cadastro de produtos através do caminho: cadastros basicos / produtos / Consulta . Ao acessar a rotina Consulta PRODUTOS , no campo Codigo informe o código do produto desejado e aperte a tecla Enter. Ao carregar os dados do produto, na primeira tela, é possível visualizar o MVA e o  MvaAj , os quais referem-se a margem de valor agregado (campo St ) e a margem de valor agregado ajustado (campo MvaAj ), que serão utilizados para calcular a Base de Cálculo de ICMS do item (essa será a variável  BC ICMS C nos cálculos) e a Base de Cálculo ICMS ST da venda do item (essa será a variável BC ICMS ST V nos cálculos), respectivamente. Em seguida, aperte a tecla F5 para visualizar quais notas serão utilizadas para compor os cálculos da venda do produto. Na tela Compras do ITEM , considere somente as notas da loja onde será realizado a venda. Para isso, aperte a tecla F2 para selecionar a filial desejada. Ao alcançar o campo Loja , informe o código da filial que será efetuada a venda do produto (com dois dígitos). Após carregar somente as notas da loja selecionada é possível verificar quais notas irão compor os cálculos da venda do produto escolhido previamente, considerando 12 meses anteriores ao atual (a partir do segundo mês). No exemplo deste documento, considera-se o mês atual 09/2021. Sendo assim, os meses para o sistema buscar as notas de compra do produto deverão ser entre 08/2021 a 09/2020, ressaltando que serão consideradas todas as notas dentro do mesmo mês e da mesma loja. Ainda na tela Compras do ITEM é possível visualizar a quantidade do produto (campo Quant. ). Portanto, os dados encontrados foram: Quantidade de notas: 1 (soma de todas as notas que contém o produto - NF encontrada 179419, mês 02/21 e loja 01). Essa será a variável QtdC NF nos cálculos. Quantidade do produto: 24 (soma do produto em todas as notas). Essa será a variável QtdC Item nos cálculos. Para mais detalhes do produto na nota, selecione a nota desejada utilizando a seta do teclado para baixo e aperte a tecla F3 . Na tela dos produtos é possível visualizar o valor do item (campo Vl.Item ), no qual será a variável  Vl.Item C nos cálculos. Repita o mesmo processo para as demais notas encontradas (se for mais de uma).  Abaixo segue a exemplificação dos cálculos referente a (s) nota (s) de compra do produto: QtdC MedP = QtdC Item / QtdC NF = 24 / 1 = 1 BC ICMS C = Vl.Item C / MVA = 94,32 / 45% = 65,05 MedC BC ICMS = BC ICMS C / QtdC Item = 65,05 / 24 = 2,71 2.2 -  Exemplificando os Cálculos da Nota Fiscal de Venda para Conferência Rotina: ENTRADAS / SAIDAS Programa: SPD054 Localização: Administracao fiscal / manutencao Sped / Nota fiscal No segundo passo após ter emitido a nota fiscal de venda do produto será possível conferir os valores na rotina de Movimento do Sped . Para isso, acesse a localização citada acima, utilize as setas do teclado para selecionar os caminhos apertando a tecla  Enter para confirmá-los. Ao acessar a rotina  ENTRADAS/SAIDAS , no campo  Mes/Ano  informe o mês (com dois dígitos) e o ano (com dois dígitos) da nota fiscal que deseja consultar, no campo  Loja  informe a loja da nota fiscal (com dois dígitos), no campo  E/S  informe a letra  S  para nota fiscal de saída, no campo  Serie  informe a série referente a nota fiscal (com  três dígitos) ou apenas aperte a tecla  Enter  para alcançar o campo seguinte, e no campo  Doc  informe o número da nota fiscal e em seguida aperte a tecla  Page Down para carregar os dados da nota. Após carregar os dados da nota fiscal de saída, aperte a tecla Enter até alcançar o campo Tp.Emi . No campo Tp.Emi , aperte a tecla F7 . No campo  CodItem , informe o código do produto desejado. Em seguida, aperte a tecla Enter até  alcançar a tela do produto, conforme o exemplo abaixo. Na tela dos produtos é possível visualizar os seguintes dados: Quantidade de venda do produto (campo Qtd , no qual será a variável  QtdV Item nos cálculos): 6 Quantidade da Base de Cálculo ICMS da venda do produto (campo Vl.Bc.Icms , no qual será a variável  BC ICMS V nos cálculos): 16,26 (será calculado a partir dos dados da compra) Valor da Base de Cálculo ICMS ST da venda do produto  (campo Vl.BcST , no qual será a variável  BC ICMS ST V nos cálculos): 25,30 (será calculado a partir dos dados da compra) Valor do ICMS da venda do produto (campo Vl.Icms , no qual será a variável Vl. ICMS V nos cálculos): 2,92 Valor do ICMS ST da venda do produto (campo Vl.Icms.ST , no qual será a variável Vl. ICMS ST V nos cálculos): 1,63 (será calculado a partir dos dados da compra) Valor da alíquota de ICMS de saída (campo Al.Sai , no qual será a variável Al ICMS nos cálculos): 18% Margem de valor agregado ajustado (campo MVA , no qual será a variável MvaAj nos cálculos): 55,61 Abaixo segue a exemplificação dos cálculos referente a (s) nota (s) de venda do produto: BC ICMS V = MedC BC ICMS * QtdV Item = 2,71 * 6 = 16,26 (de acordo com o resultado do campo Vl.Bc.Icms ) BC ICMS ST V = (BC ICMS V * MvaAj) + BC ICMS V = (16,26 * 55,61%) + 16,26 = 9,04 + 16,26 = 25,30 (de acordo com o resultado do campo Vl.BcST ) Vl.ICMS V = BC ICMS V * Al ICMS = 16,26 * 18% = 2,92 Vl.ICMS ST V = (BC ICMS ST V * Al ICMS) - Vl.ICMS V = (25,30 * 18%) - 2,92 = 4,55 - 2,92 = 1,63 (de acordo com o resultado do campo Vl.Icms.ST ) O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade! Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente: Clique aqui para falar conosco no WhatsApp