Dúvida | Como Vincular Conta Contábil Crédito Débito CFOP Integral Varejo?

Dúvida:
Como Vincular a Conta Contábil de Crédito e/ou Débito pelo CFOP no Integral Varejo?
Solução:
1 - Vinculando a Conta Contábil de Crédito e/ou Débito pelo CFOP no Integral Varejo
Rotina:
Manutenção Fiscais Contábeis Códigos
Programa:
FIS205
Localização:
Cadastros Basicos / Tabelas / Financeiras / Plano de Contas / Contabil / Vincula Cfop-cod.cont.
Para acessar a rotina, acessa a localização citada acima.
Campos obrigatórios da tela abaixo:
Loja:
Informe o código da loja para a vinculação ou deixe em branco para realizar a mesma vinculação para todas as lojas.
Codigo Fiscal:
Informe o CFOP a ser vinculado a conta Contábil.
V-ista P-razo:
Selecione o tipo de pagamento da nota, sendo V para à Vista ou P para à Prazo.
Class. Contab:
Informe a classificação contábil, caso trabalhe com a mesma.
IMPORTANTE: Geralmente é utilizada para informar mais de uma conta para mesmo CFOP, pois sem a classificação contábil o sistema não permite fazer esse processo.
Conta Debito:
Informe a Conta Débito que será gravada na movimentação correspondente ao CFOP.
Conta Credito:
Informe a Conta Crédito que será gravada na movimentação correspondente ao CFOP.
Observação:
Informe uma observação para essa vinculação, pode ser por exemplo a finalidade do CFOP.
Deduz Icms:
Informe S se o ICMS for reduzido do valor contábil ou N se não for.
1.1 - Entrada - Compra
Exemplo 1:
No exemplo a seguir no CFOP 1102 o campo V-ista e P-razo está setado com a opção V e o campo Conta Débito foi preenchido com o número da conta. Sendo assim, para todas as movimentações de nota que contiverem o CFOP 1102 e forem com tipo de pagamento à vista terá a conta vinculada no Campo Conta Débito enviada para o registro do SPED.
Exemplo de Vinculação de Entrada Compra
OBSERVAÇÃO: As configurações acima também devem ser realizadas caso realize operações de compras com o tipo de pagamento a prazo para o mesmo CFOP, sendo que o campo V-ista P-razo deverá ser setado com P.
1.2 - Saída - Venda
Exemplo 2:
No exemplo a seguir no CFOP 5102 o campo V-ista e P-razo está setado com a opção V e o campo Conta Crédito foi preenchido com o número da conta. Sendo assim, para todas as movimentações de nota que contiverem o CFOP 5102 e forem com tipo de pagamento á vista terá a conta vinculada no Campo Conta Crédito enviada para o registro do SPED.
Exemplo de Vinculação de Saída Venda
OBSERVAÇÃO: As configurações acima também devem ser realizadas caso realize operações de compras com o tipo de pagamento a prazo para o mesmo CFOP, sendo que o campo V-ista P-razo deverá ser setado com P.
1.3 - Saída - Perda
Exemplo 3:
No exemplo a seguir no CFOP 5927 o campo V-ista e P-razo não será preenchido e o campo Conta Crédito foi preenchido com o número da conta. Sendo assim, para todas as movimentações de nota que contiverem o CFOP 5927 que representa Perdas Eventuais significa que não será realizado um tipo de pagamento à vista ou à prazo, por isso o campo não será marcado.
Exemplo de Vinculação de Saída Perda
 1.4 - Saída - Devolução
Exemplo 4:
No exemplo a seguir, no CFOP 5411 o campo Conta Débito não será preenchido, sendo assim para todas as movimentações de nota Saída Devolução a conta de Débito a ser gravada no item será a mesma conta que consta na NF de Entrada que foi Referenciada na emissão da mesma. A conta de Débito será enviada no registro M115/M515, e a conta Crédito será enviada no registro C170, quando for o caso do item ser enviado para o Sped (Não é obrigatório enviar a NF destacando o CST 49).
Exemplo de Vinculação de Saída Devolução
OBSERVAÇÕES: Para todos os casos, no validador do SPED Fiscal, a conta Contábil de Débito ou Crédito configurada será apresentada no campo Conta Analítica Contábil do Registro C170 - Itens da Nota.
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