Cadastros Básicos
- Dúvida | Como Incluir Contas Sintéticas Analíticas Plano Contas Contábil Integral?
- Dúvida | Como Cadastrar Filial Módulo Contábil Integral?
- Dúvida | Como Cadastrar Histórico Módulo Contábil Integral?
- Dúvida | Como Cadastrar Origem Módulo Contábil Integral?
Dúvida | Como Incluir Contas Sintéticas Analíticas Plano Contas Contábil Integral?
Dúvida:
Como realizar a inclusão de Contas Sintéticas ou Analíticas no Plano de Contas Contábil no sistema Integral?
Solução:
| Rotina: | Plano de Contas Contábil |
|---|---|
| Programa: | CBA009 |
| Localização: | Cadastros Básicos / Plano de Contas / Contábil / Manutenção / Inclusão |
Para realizar a inclusão de contas sintéticas ou analíticas no Plano de Contas Contábil, acesse a localização citada acima.
Observação: O Plano de Contas no menu contábil (para clientes que utilizam o Módulo Contábil) é utilizado apenas para fins de consulta, qualquer alteração deve ser feita no menu Integral e importada pelo menu do Módulo Contábil.
Deve-se preencher os campos acima de acordo as orientações da contabilidade.
Cada conta a ser incluída, deve ser cadastrada conforme o seu nível:
Exemplo:
- Conta Sintética - 1.2.02.04 (A conta pode ir até o 4º nível).
- Conta Analítica - 1.2.02.04.0001 ( A conta pode ir até o 5º nível).
Informações importantes referente aos campos da tela acima:
| Código Reduzido: |
Informar o código reduzido da conta contábil, o sistema já traz um código reduzido que está disponível para uso. Observação: É necessário cadastrar os códigos reduzidos e suas respectivas contas sintéticas antes de iniciar a inclusão das contas analíticas. Sendo assim, o código reduzido será utilizado para todas as vinculações do sistema. |
|---|---|
| Código Contábil: | Informar o código contábil conforme a estrutura, nível da conta e sequência. |
| Natureza: | Informar a natureza de identificação da conta que está incluindo, podendo ser digitado a letra (D) - Conta Débito ou (C) - Conta Crédito. |
| Lj: | Esse campo deverá ser informado com 00. |
| Descrição: | Descrição que deseja para a Conta Contábil. |
| Ct.Totalizadora: | Informe uma conta de nível superior, onde a conta de nível atual deverá ser somada as de níveis acima desta. |
| Tipo: | Digite a letra (A) - Conta Analítica ou (S) - Conta Sintética. |
| Natureza Conta: | Informe a natureza da conta conforme o nível pertencente, sendo 01 - Ativo, 02 - Passivo, 03 - Patrimônio Líquido, 04 - Resultado, 05 - Compensação, 09 - Outras. |
| Cta Referencial: | Informa a conta referencial conforme o guia prático da ECF. |
| Emp - CTB | Informe a empresa fornecedora do Software Contábil. |
| Observação: O cadastro das Contas Analíticas devem proceder de forma semelhante, atentar para o sequencial do código contábil (Contas Editadas) a serem informadas, assim como a natureza da conta e sua totalizadora. |
A imagem a abaixo contém um exemplo de inclusão de conta Sintética.
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Dúvida | Como Cadastrar Filial Módulo Contábil Integral?
Dúvida:
Como Cadastrar Filial no Módulo Contábil Avanço no Sistema Integral?
Solução:
1- Cadastrando Filial
Após entrar no módulo Contábil acesse a seguinte rotina.
| Rotina: | Filiais |
|---|---|
| Programa: | CTB028 |
| Localização: | integ008 - Cadastros Básicos / Filiais / Manutenção |
Os clientes que possuem mais de uma loja deverá cadastrar as filiais contábeis de acordo com o cadastro da empresa contábil.
Primeiro deverá cadastrar a filial 00, ela que irá controlar as outras filiais, e assim consolidar os valores de todas as filiais cadastradas na 00 para enviar ao ECD.
Campos importantes da tela acima:
| Empresa: | Empresa contábil a qual a filial pertence (cliente pode ter mais de uma empresa). |
|---|---|
| Filial: | Filial contábil a ser cadastrada. |
| Nome: | Nome da filial. |
| CNPJ: | CNPJ da filial a ser cadastrada. |
| IEstadual: | Inscrição estadual da filial. |
| Contador: | Contador responsável por assinar o arquivo contábil. |
| CPF: | CPF do contador. |
| Num. CRC: | Registro do contador no Conselho Regional do Contador. |
| Respons: | Responsável Legal pela Escrituração Contábil da Empresa |
Após fazer o cadastro da Filial 00, será necessário cadastrar as demais filiais conforme o código da filial cadastrada no Menu Integral.
É necessário realizar o cadastro para cada uma das filiais registradas junto a Empresa Contábil.
No final pressione Enter para confirmar o cadastro.
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Dúvida | Como Cadastrar Histórico Módulo Contábil Integral?
Dúvida:
Como Cadastrar Histórico no Módulo Contábil Avanço no Sistema Integral?
Solução:
1- Cadastrando Histórico
Após entrar no módulo Contábil acesse a seguinte rotina.
| Rotina: | Históricos |
|---|---|
| Programa: | CTB011 |
| Localização: | integ008 - Cadastros Básicos / Tabelas / Históricos / Manutenção |
Os históricos para uso exclusivamente no módulo contábil é diferenciado do histórico do integral.
Tem por função principal auxiliar na inclusão de lançamentos contábeis manuais, buscando informações pré - definidas automaticamente.
Informe o código do histórico, sendo que o campo se auto-incrementa.
Observação: O histórico com código 01 já vem padrão cadastrado no sistema, este histórico não contempla nenhuma informação, possibilitando o usuário a digitação completa. Não se deve alterar este histórico, é necessário cadastrar novos para utilização do mesmo.
No Campo Complemento caso seja marcado com "S" consequentemente será necessário somente digitar #INF no campo Historico.
Setando o Campo Complemento com S
Setando o Campo Histórico com #INF
Logo em seguida pressione ESC para sair do campo e realizar a confirmação.
Pressionando ESC no campo Histórico
Confirme a inclusão pressionando Enter.
No Campo Complemento caso seja marcado com "N" o campo Histórico ficará livre para adicionar a descrição que desejar.
Setando o Campo Complemento com N
Adicionando descrição no campo Histórico
Confirme a inclusão pressionando Enter.
Observação: Além dos históricos para os lançamentos é preciso cadastrar um histórico específico de Encerramento do Exercício.
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Dúvida | Como Cadastrar Origem Módulo Contábil Integral?
Dúvida:
Como Cadastrar a Origem no Módulo Contábil no Sistema Integral?
Solução:
As origens são fundamentais para integração e agrupamento dos lançamentos contábeis, sendo assim elas devem ser separadas conforme a necessidade do cliente.
Somente é possível iniciar as integrações quando existir pelo menos uma origem cadastrada.
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Observação: É possível criar quantas origens forem necessárias. |
1- Cadastrando Origem
| Rotina: | Origem |
|---|---|
| Programa: | CTB014 |
| Localização: | integ008 - Cadastros Básicos / Tabelas / Origem / Manutenção |
Acesse a localização indicada acima para realizar o cadastro da origem.
Cada código de origem é responsável por identificar a partir de qual movimentação os lançamentos foram criados.
| Origem: | O código da origem que aparecer na tela ao abrir a rotina significa que é o próximo código disponível para cadastro. Se pressionar F2 é possível ver as origens já cadastradas. |
|---|---|
| Nome: | Digite a descrição da origem a ser cadastrada e pressione Enter para confirmar. |
Nesta rotina o Usuário deverá cadastrar a origem que será usada no seu encerramento.
É necessário cadastrar uma origem para inclusão de lançamentos manuais, inclusive para distribuição dos lucros ou prejuízos.
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Observação: Para as integrações contábeis, a origem cadastrada no Módulo Contábil tem que ser vinculada ao Identificador do Integral. |
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