Conta Despesa:

Informe a **conta de despesa** conforme o grupo do Plano de Contas.

Conta Receita:

Informe a **conta de receita** conforme o grupo do Plano de Contas.

**OBSERVAÇÃO:** Se as contas de Despesa e Receita pertencerem ao mesmo grupo deverá informar apenas uma conta de Despesa.

Conta Custo:

Informe a conta de custo apenas se trabalhar com um grupo de custo separado, caso contrário deixe o campo vazio e pressione a tecla **Enter** para prosseguir.

Conta Lucro:

Informe a conta para apuração do **Lucro do Exercício**.

**OBSERVAÇÃO:** Se as contas para Lucro e Prejuízo forem iguais, deverá ser informada nos dois campos.

Conta Prejuizo:

Informe a conta para apuração do **Prejuízo do Exercício**. Se as contas para Lucro e Prejuízo forem iguais, deverá ser informada nos dois campos.

**OBSERVAÇÃO:** Se as contas para Lucro e Prejuízo forem iguais, deverá ser informada nos dois campos.

Conta Resultado:

Esse campo **não deverá ser informado** para o **encerramento trimestral**.

Conta Tot. J150:

Informe a conta totalizadora do registro J150, se possuir contas de encerramento de grupos diferentes, caso contrário deixe o campo vazio e pressione a tecla **Enter** para prosseguir.

**OBSERVAÇÃO:** A partir da ECD 2019, o registro J150 (DRE) deve possuir uma conta totalizadora, se o cliente utilizar grupos diferentes.

Cta. Res. Trim. 01:

Informe a conta de Resultado do 1º Trimestre, única ou igual as demais.

Cta. Res. Trim. 02:

Informe a conta de Resultado do 2º Trimestre, única ou igual as demais.

Cta. Res. Trim. 03:

Informe a conta de Resultado do 3º Trimestre, única ou igual as demais.

Cta. Res. Trim. 04:

Informe a conta de Resultado do 4º Trimestre, única ou igual as demais.

Conta Despesa Cc:

Informe a conta de despesa do centro de custo, caso não trabalhar com o centro de custo deixe o campo vazio e pressione a tecla **Enter** para prosseguir.

Conta Receita Cc:

Informe a conta de receita do centro de custo, caso não trabalhar com o centro de custo deixe o campo vazio e pressione a tecla **Enter** para prosseguir.

Cod. Historico:

Informe a conta do histórico cadastrado para o encerramento, será usado para identificar os lançamentos que são criados no Encerramento do Exercício, para mais informações acesse a documentação:" [Dúvida | Como Cadastrar Histórico Módulo Contábil Integral?](https://bc.avancoinfo.com.br/books/contabil/page/duvida-como-cadastrar-historico-modulo-contabil-integral) ".

Rotina:	Origem
Programa:	CTB014
Localização:	integ008 - Cadastros Básicos / Tabelas / Origem / Manutenção

Origem:	Informe o código da origem ECF.
Nome:	Informe a descrição da origem ECF.

Rotina:	Vinculações das Origens Contábeis
Programa:	CBA161
Localização:	Sistema Integral - Cadastros Básicos / Tabelas / Outras Tabelas / Contábeis / Vinc. Origem Contábil

Empresa:	Informe o código da Empresa Contábil.
Origem	Informe 3 para vendas cupom (ECF).
Identificador	Informe o Código da Origem cadastrada no passo 1.

Rotina:	Vinculações
Programa:	CBA160
Localização:	Cadastros Básicos / Tabelas / Outras Tabelas / Contábeis / Vinculações Contábeis / Manutenção

Rotina:	Identificação Escrituração Contábil
Programa:	SPD203
Localização:	integ008 - Cadastros Básicos / Tabelas / S.P.E.D / Identif.Escrituração

Rotina:	Parâmetros
Programa:	CTB017
Localização:	Cadastros Basicos / Parametros / Exercicio / Manutencao / Encerramento

Rotina:	Parâmetros Geral
Programa:	CTB027
Localização:	Cadastros Básicos / Parâmetros / Exercício / Manutenção / Geral

Mostra Des.Pl.Ct:	Mostrar a descrição completa nas rotinas de consultas.
Emi.Sal.Ant.Res:	Emitir o saldo anterior das contas como resumo ao emitir o balancete.
Pl.Centro Custo:	Máscara do plano de contas de custo, conforme definido nos parâmetros de grupo (Válido para os grupos de 05 a 09).
Contábil./Caixa:	Digite C - Contabilidade ou X - Caixa.
Grupo Contábil:	Grupo contábil que a empresa pertença (para clientes que possuem mais de uma empresa cadastrada).
Colhe Doc:	Definir se irá colher o número do documento, digite S - Sim ou N - Não. Caso selecione "sim" será obrigatório informar o número do documento ao criar o lançamento direto no módulo contábil.
Código Estrutura:	Informar o código da estrutura cadastrada para importação do plano de contas contábil, o primeiro campo se refere a Estrutura Contábil e o segundo campo se refere a Estrutura Aglutinação.
Colhe Filial Deb:	Definir se irá colher a filial de débito no lançamento, digite S - Sim ou N - Não. Caso selecione "sim" será obrigatório informar o número da filial ao criar o lançamento direto no módulo contábil.
Colhe Filial Cre:	Definir se irá colher a filial de crédito no lançamento, digite S - Sim ou N - Não. Caso selecione "sim" será obrigatório informar o número da filial ao criar o lançamento direto no módulo contábil.
Nível de Aglut:	Nível de aglutinação para emissão do Balanço Patrimonial.
Nível Demonst:	Nível do demonstrativo do resultado do exercício (DRE).
Modelo Demonst:	Modelo do demonstrativo do resultado do ECD, sendo necessário definir o Modelo que será enviado para o SPED Contábil.
Bloqueio Geral:	Este campo permite bloquear as movimentações na contabilidade para que ninguém faça nenhuma modificação, ou seja, ocorrerá o bloqueio geral das movimentações após integração contábil (realizado pelo menu Comercial / Integral).