Contábil

• Cadastros Básicos
• Dúvida | Como Incluir Contas Sintéticas Analíticas Plano Contas Contábil Integral?
• Dúvida | Como Cadastrar Filial Módulo Contábil Integral?
• Dúvida | Como Cadastrar Histórico Módulo Contábil Integral?
• Dúvida | Como Cadastrar Origem Módulo Contábil Integral?
• Parametrizações Contábeis
• Dúvida | Como Parametrizar Vinculação Contábil Integração ECF Módulo Contábil Integral?
• Dúvida | Como Alterar Versão Layout Arquivo ECD Contábil Integral?
• Dúvida | Como Cadastrar Parâmetro Encerramento Módulo Contábil Integral?
• Dúvida | Como Cadastrar Parâmetro Geral Módulo Contábil Integral?
• Integração Contábil
• Movimentações
• Dúvida | Como Realizar Fechamento Mês Contábil?
• Importação e Exportação de Arquivos
• Relatórios
• Como Emitir Relatório Balancetes Módulo Contábil?
• Dúvida | Como Gerar Relatório Relação Contas Contábeis CSV Integral?
• Dúvida | Como Emitir Relatório Empresas Cadastradas Módulo Contábil Integral?
• Dúvida | Como Emitir Relatório Filiais Cadastradas Módulo Contábil Integral?
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• Dúvida | Como Emitir DRE Anual Sintética Módulo Contábil Integral?
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Cadastros Básicos

Dúvida | Como Incluir Contas Sintéticas Analíticas Plano Contas Contábil Integral?

Dúvida:

Como realizar a inclusão de Contas Sintéticas ou Analíticas no Plano de Contas Contábil no sistema Integral?

Solução:

Para realizar a inclusão de contas sintéticas ou analíticas no Plano de Contas Contábil, acesse a localização citada acima.

Observação: O Plano de Contas no menu contábil (para clientes que utilizam o Módulo Contábil) é utilizado apenas para fins de consulta, qualquer alteração deve ser feita no menu Integral e importada pelo menu do Módulo Contábil.

Deve-se preencher os campos acima de acordo as orientações da contabilidade. 

Cada conta a ser incluída, deve ser cadastrada conforme o seu nível: 

Exemplo:

Informações importantes referente aos campos da tela acima:

Observação: O cadastro das Contas Analíticas devem proceder de forma semelhante, atentar para o sequencial do código contábil (Contas Editadas) a serem informadas, assim como a natureza da conta e sua totalizadora.

A imagem a abaixo contém um exemplo de inclusão de conta Sintética.

Dúvida | Como Cadastrar Filial Módulo Contábil Integral?

Dúvida:

Como Cadastrar Filial no Módulo Contábil Avanço no Sistema Integral?

Solução:

1- Cadastrando Filial

Após entrar no módulo Contábil acesse a seguinte rotina.

Os clientes que possuem mais de uma loja deverá cadastrar as filiais contábeis de acordo com o cadastro da empresa contábil.

Primeiro deverá cadastrar a filial 00, ela que irá controlar as outras filiais, e assim consolidar os valores de todas as filiais cadastradas na 00 para enviar ao ECD.

Campos importantes da tela acima:

Após fazer o cadastro da Filial 00, será necessário cadastrar as demais filiais conforme o código da filial cadastrada no Menu Integral.

É necessário realizar o cadastro para cada uma das filiais registradas junto a Empresa Contábil.

No final pressione Enter para confirmar o cadastro.

Dúvida | Como Cadastrar Histórico Módulo Contábil Integral?

Dúvida:

Como Cadastrar Histórico no Módulo Contábil Avanço no Sistema Integral?

Solução:

1- Cadastrando Histórico

Após entrar no módulo Contábil acesse a seguinte rotina.

Os históricos para uso exclusivamente no módulo contábil é diferenciado do histórico do integral.

Tem por função principal auxiliar na inclusão de lançamentos contábeis manuais, buscando informações pré - definidas automaticamente.

Informe o código do histórico, sendo que o campo se auto-incrementa.

Observação: O histórico com código 01 já vem padrão cadastrado no sistema, este histórico não contempla nenhuma informação, possibilitando o usuário a digitação completa. Não se deve alterar este histórico, é necessário cadastrar novos para utilização do mesmo.

No Campo Complemento caso seja marcado com "S" consequentemente será necessário somente digitar #INF no campo Historico.

Setando o Campo Complemento com S

Setando o Campo Histórico com #INF

 Logo em seguida pressione ESC para sair do campo e realizar a confirmação.

Pressionando ESC no campo Histórico

Confirme a inclusão pressionando Enter.

No Campo Complemento caso seja marcado com "N" o campo Histórico ficará livre para adicionar a descrição que desejar.

Setando o Campo Complemento com N

Adicionando descrição no campo Histórico

Confirme a inclusão pressionando Enter.

Observação:  Além dos históricos para os lançamentos é preciso cadastrar um histórico específico de Encerramento do Exercício.

Dúvida | Como Cadastrar Origem Módulo Contábil Integral?

Dúvida:

Como Cadastrar a Origem no Módulo Contábil no Sistema Integral?

Solução:

As origens são fundamentais para integração e agrupamento dos lançamentos contábeis, sendo assim elas devem ser separadas conforme a necessidade do cliente.

Somente é possível iniciar as integrações quando existir pelo menos uma origem cadastrada.

1- Cadastrando Origem

Após acessar o Menu Contábil no Sistema Avanço, acesse o seguinte caminho:

Acesse a localização indicada acima para realizar o cadastro da origem.

Cada código de origem é responsável por identificar a partir de qual movimentação os lançamentos foram criados.

Nesta rotina o Usuário deverá cadastrar a origem que será usada no seu encerramento.

É necessário cadastrar uma origem para inclusão de lançamentos manuais, inclusive para distribuição dos lucros ou prejuízos.

 

Parametrizações Contábeis

Dúvida | Como Parametrizar Vinculação Contábil Integração ECF Módulo Contábil Integral?

Dúvida:

Como Parametrizar a Vinculação Contábil para integrar as movimentações de ECF no Módulo Contábil no Sistema Integral?

Solução:

É necessário realizar duas vinculações contábeis sendo a origem ECF ao identificador e as contas contábeis ao CFOP sem classificação.

1- Criando Origem Saída ECF

Após acessar o Menu Contábil no Sistema Avanço, acesse o seguinte caminho:

Acesse a localização indicada acima para cadastrar a origem conforme a tela a seguir.

Campos importantes da tela acima:

Em seguida pressione Enter para confirmar o cadastro. Para obter mais informações sobre o procedimento acesse a documentação: "Dúvida | Como Cadastrar Origem Módulo Contábil Integral?".

2- Vinculando Origem ao Identificador Integral

Após criar a origem conforme orientado no passo anterior, acesse o caminho acima para fazer a vinculação da origem ao Identificador.

Campos importantes da tela acima:

3- Vincular Conta Contábil ao CFOP

Acesse a localização indicada acima para realizar as vinculações.
Conforme pode ser observado na tela a seguir, o campo Num.Seq deverá ficar sem informação.

Informe as contas contábeis desejadas e histórico contábil conforme o exemplo a seguir, sendo assim pressione Enter até confirmar.

Dúvida | Como Alterar Versão Layout Arquivo ECD Contábil Integral?

Dúvida:

Como alterar a versão do layout de geração do Arquivo ECD Contábil (Escrituração Contábil Digital) no sistema Integral?

Solução:

1- Alterando a Versão do Layout do Arquivo ECD do Contábil

Para alterar o layout do Arquivo ECD, acesse o módulo contábil Avanço seguindo a localização citada acima.

No campo Data Inicial, informe o ano e depois pressione a tecla A para alterar o campo Versão.

No campo Versão, digite a versão desejada, no formato X.XX e pressione a tecla ENTER para confirmar a alteração.

Dúvida | Como Cadastrar Parâmetro Encerramento Módulo Contábil Integral?

Dúvida:

Como Cadastrar Parâmetro responsável pelo encerramento do exercício no Módulo Contábil no Sistema Integral?

Solução:

1- Parâmetro para Encerramento

Nesta rotina o usuário deverá cadastrar as contas de apuração que serão usadas para escrituração dos livros, Encerramento do Exercício Contábil. Pode ser definido para encerrar de forma Anual ou Trimestral.

Para configurar o parâmetro de encerramento, acesse a localização citada acima.

Informe no campo Empresa, o código da empresa desejada e que esteja cadastrada no sistema e, no campo Ano, o ano desejado.

1.1 - Parâmetro para Encerramento Anual

Para a configuração dos parâmetros de encerramento anual, será necessário preencher os campos conforme a descrição do quadro abaixo, ressaltando que as Contas para apuração do resultado do exercício deverá ser conforme ao cadastro de Contas Contábeis.

Campos importantes da rotina Parametros de Encerramento:

Assim que preencher os campos acima, pressione a tecla Enter ou S para confirmar os dados, conforme o exemplo abaixo.

1.2 - Parâmetro para Encerramento Trimestral

Para a configuração dos parâmetros de encerramento trimestral, será necessário preencher os campos conforme a descrição do quadro abaixo, ressaltando que as Contas para apuração do resultado do exercício deverá ser conforme ao cadastro de Contas Contábeis.

Campos importantes da rotina Parametros de Encerramento:

Assim que preencher os campos acima, pressione a tecla Enter ou S para confirmar os dados, conforme o exemplo abaixo.

Dúvida | Como Cadastrar Parâmetro Geral Módulo Contábil Integral?

Dúvida:

Como Cadastrar Parâmetro Geral no Módulo Contábil Avanço no Sistema Integral?

Solução:

1- Cadastrando Parâmetro Geral

O parâmetro geral é usado para integração ou inclusão dos lançamentos manuais, controle contábil e a forma como os relatórios DRE e Balanço Patrimonial serão gerados.

Após entrar no módulo Contábil acesse a seguinte rotina.

Acesse a localização indicada acima para cadastrar o parâmetro.

Campos importantes da tela acima:

Após preencher os campos da tela acima pressione Enter para confirmar.

 

Integração Contábil

Movimentações

Dúvida | Como Realizar Fechamento Mês Contábil?

Dúvida:

Como Realizar o Fechamento do Mês no Contábil?

Solução:

1- Fechando o Mês

Antes de acessar a rotina citada acima, informe a Empresa e o Ano, para realizar qualquer ação no módulo contábil.

Assim que preencher os campos solicitados anteriormente, acesse a localização citada acima. Comece selecionando a opção Movimentação e em seguida informe o mês e o ano para prosseguir e acessar a rotina Fechamento do mes, ressaltando que esse ano será a referência da rotina.

No campo Periodo, informe o mês inicial e o final para bloqueá-los, e em seguida informe a senha do usuário que está utilizando o sistema no momento. Para confirmar o bloqueio, pressione Enter ou a tecla S, conforme os exemplos seguintes.

Exemplo de Fechamento do Mês Informado o Período Anual

Importação e Exportação de Arquivos

Relatórios

Como Emitir Relatório Balancetes Módulo Contábil?

Como Emitir Relatório Balancetes no Módulo Contábil?

Solução:

1 - Emitindo o Relatório de Balancetes

O relatório Balancete é ideal para conferir com o Demonstrativo de Resultado do Exercício (DRE) antes e depois do encerramento.

Campos importantes da tela acima:

1.1 - Modelo Analítico

O relatório será gerado mostrando o saldo de Todas as Contas (Sintéticas e Analíticas)

1.2 - Modelo Sintético

O relatório será gerado mostrando o saldo apenas das contas definidas como Sintéticas.

1.3 - Modelo Referencial

O relatório será gerado mostrando as contas Referenciais totalizando o saldo conforme a vinculação com a sua respectiva Conta Contábil.

1.4 - Exemplo com Filtros 

O exemplo a seguir apresenta as contas reduzidas, as contas com o saldo zerado e o resumo por grupo.

1.5 - Exemplo com Assinatura

Abaixo segue um exemplo do Balancete com as opções de assinatura no spool.

 

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Dúvida | Como Gerar Relatório Relação Contas Contábeis CSV Integral?

Dúvida:

Como gerar o Relatório de Relação das Contas Contábeis Modelo em CSV no Sistema Integral?

Solução:

1- Relatório Modelo 00

Acesse a localização indicada acima para emitir o relatório.

Campos importantes da tela acima:

O modelo 00 mostra as principais informações:

• • • Código da Conta Editada;
    • Código Reduzido;
    • Natureza (Débito ou Crédito);

2- Relatório Modelo 01

Acesse a localização indicada acima para emitir o relatório.

Campos importantes da tela acima:

O modelo 01 mostra as seguintes informações:

• • • Código da Conta Editada;
    • Código Reduzido;
    • Natureza (Débito ou Crédito);
    • Nível da Conta;
    • Nat. SPED;
    • Red. Totalizadora;
    • Ct. Referencial;
    • Tipo da Conta;

Dúvida | Como Emitir Relatório Empresas Cadastradas Módulo Contábil Integral?

Dúvida:

Como Emitir Relatório das Empresas Cadastradas no Módulo Contábil Avanço no Sistema Integral?

Solução:

1- Emitindo Relatório das Empresas Cadastradas

Após entrar no módulo Contábil acesse a seguinte rotina.

Campos importantes da tela acima:

Ao final pressione Enter para confirmar.

Exemplo do relatório gerado:

Dúvida | Como Emitir Relatório Filiais Cadastradas Módulo Contábil Integral?

Dúvida:

Como Emitir Relatório das Filiais cadastradas no Módulo Contábil no Sistema Integral?

Solução:

1- Emitindo Relatório das Filiais Cadastradas

Após entrar no módulo Contábil acesse a seguinte rotina.

Campos importantes da tela acima:

Ao final pressione Enter para confirmar.

Exemplo do relatório gerado:

Dúvida | Como Emitir Relatório Histórico Módulo Contábil?

Dúvida:

Como Emitir o Relatório de Histórico do Módulo Contábil?

Solução:

1- Emitindo o Relatório de Histórico 

Este relatório mostra todos os históricos cadastrados no sistema, que são utilizados para Exportação e Integração Contábil.

Para gerar o relatório de Histórico, acesse a localização citada acima.

Campos importantes da tela acima:

Assim que preencher os campos acima, pressione Enter ou S para confirmar e gerar o relatório, conforme o exemplo abaixo.

Em seguida, para visualizar o relatório, pressione a tecla F8 e informe o nome dado ao Spool para visualizar na tela ou pressione P para gerar na pasta /u/rede/rel-pdf (conforme exemplo abaixo).

Dúvida | Como Emitir Relatório Origem Módulo Contábil?

Dúvida:

Como Emitir o Relatório de Origem do Módulo Contábil?

Solução:

1- Emitindo o Relatório de Origem

Este relatório mostra todas as origens cadastradas no sistema, que são utilizados para integração e agrupamento dos lançamentos contábeis.

Para gerar o relatório de Origem, acesse a localização citada acima.

Campos importantes da tela acima:

Assim que preencher os campos acima, pressione Enter ou S para confirmar e gerar o relatório, conforme o exemplo abaixo.

Em seguida, para visualizar o relatório, pressione a tecla F8 e informe o nome dado ao Spool para visualizar na tela (conforme exemplo abaixo) ou pressione P para gerar na pasta /u/rede/rel-pdf.

Dúvida | Como Emitir DRE Anual Sintética Módulo Contábil Integral?

Dúvida:

Como Emitir Demonstrativo de Resultado do Exercício (DRE) Anual Montagem Sintética no Módulo Contábil no Sistema Integral?

Solução:

Após acessar o menu Contábil no Sistema Avanço, acesse o seguinte caminho:

1- Emitindo Demonstrativo de Resultado do Exercício

Acesse a localização indicada acima para realizar a emissão do demonstrativo.

É possível emitir por filial (caso tenha mais de uma) ou consolidado informando 00.

O relatório DRE tem que ser emitido pelo menos uma vez antes de fazer o Encerramento do Exercício.

Informe N no campo Trimestral, desta forma irá emitir o valor apurado no final do ano informado:

No campo mês deverá informar o último mês do ano.

Se informar S no campo Mês consolidado, o sistema irá somar todos os valores apurados do Ano, se informar N o valor será apenas do mês informado anteriormente.

O modelo deverá ser o mesmo informado no cadastro do Parâmetro Geral, para mais informações acesse o documento "Dúvida | Como Cadastrar Parâmetro Geral Módulo Contábil Integral?".

No campo "Cta Zerada" informe "S - Sim" para simples conferência e para saber se todas as contas desejadas mesmo não tendo saldo estão aparecendo na DRE.

Sendo assim pressione Enter até o campo Arq/Impres, caso digite "A" irá gerar um arquivo para visualizar pela função de visualização (F8) ou "I" irá enviar o relatório direto para impressão, logo em seguida confirme.

Exemplo de uma estrutura de DRE (Montada de acordo com o Plano de Contas do Cliente):

Nos primeiros campos de assinatura, os principais que irão aparecer serão o do Responsável legal pelo estabelecimento e do Contador que estiverem no cadastro da Empresa:

Se precisar de mais campos para assinatura (Sócios/Administradores) deverá ser feito o cadastro dos mesmos na rotina de Cadastro de Contador/Signatário e no campo Id.Sig tem que estar definido como S (Signatário), para mais informações acesse o documento: "Dúvida | Como Cadastrar Contador Signatário Responsável Entregar SPED REINF Integral?".

Para o nome não aparecer no relatório o campo Id.Sig deverá ser preenchido com C.

Observação: Ao emitir novamente o relatório DRE após o Encerramento do Exercício, somente o primeiro relatório que foi emitido com o parâmetro "Consolidado = S" terá os valores iguais. Isso acontece porque após o fechamento não há mais saldo final para ser emitido, portanto o sistema irá considerar os dados do relatório emitido anteriormente.

Não é aconselhável emitir o relatório com o parâmetro S e depois com N, para que o arquivo temporário não sofra alteração. Caso isso aconteça, o exercício deve ser estornado e emitido um novo relatório DRE.

Dúvida | Como Emitir DRE Anual Analítica Módulo Contábil Integral?

Dúvida:

Como Emitir DRE Anual Analítica Módulo Contábil Integral?

Solução:

1- Emitindo o Demonstrativo de Resultado Anual Analítica

O relatório DRE tem que ser emitido pelo menos uma vez antes de fazer o Encerramento do Exercício.

Para emitir o DRE Anual Analítica, acesse a localização citada acima.
Antes de acessar a rotina, informe a empresa e ano desejados.









Campos importantes da tela acima:

Assim que preencher os campos acima, pressione a tecla Enter ou S para confirmar e gerar o relatório do DRE, conforme o exemplo abaixo.

Em seguida, para visualizar o relatório, pressione a tecla F8 e informe o nome dado ao Spool para visualizar na tela. Se desejar visualizar em pdf, em seguida, deverá pressionar a tecla P para gerar na pasta /u/rede/rel-pdf (conforme exemplo abaixo).

Exemplo de uma Estrutura de DRE