Contábil Cadastros Básicos Dúvida | Como Incluir Contas Sintéticas Analíticas Plano Contas Contábil Integral? Dúvida: Como realizar a inclusão de  Contas Sintéticas ou Analíticas no Plano de Contas Contábil no sistema Integral ? Solução: Rotina: Plano de Contas Contábil Programa: CBA009 Localização: Cadastros Básicos / Plano de Contas / Contábil / Manutenção / Inclusão Para realizar a inclusão de contas sintéticas ou analíticas no Plano de Contas Contábil, acesse a localização citada acima. Observação : O Plano de Contas no menu contábil (para clientes que utilizam o Módulo Contábil) é utilizado apenas para fins de consulta, qualquer alteração deve ser feita no menu Integral e importada pelo menu do Módulo Contábil. Deve-se preencher os campos acima de acordo as orientações da contabilidade.  Cada conta a ser incluída, deve ser cadastrada conforme o seu nível:  Exemplo: Conta Sintética - 1.2.02.04 (A conta pode ir até o 4º nível). Conta Analítica - 1.2.02.04.0001 ( A conta pode ir até o 5º nível). Informações importantes referente aos campos da tela acima: Código Reduzido: Informar o código reduzido da conta contábil, o sistema já traz um código reduzido que está disponível para uso. Observação :  É necessário cadastrar os  códigos reduzidos  e suas respectivas  contas sintéticas  antes de iniciar a inclusão das  contas analíticas . Sendo assim, o  código reduzido  será utilizado para  todas as vinculações do sistema . Código Contábil: Informar o código contábil conforme a estrutura, nível da conta e sequência. Natureza: Informar a natureza de identificação da conta que está incluindo, podendo ser digitado a letra ( D ) - Conta Débito ou ( C ) - Conta Crédito . Lj: Esse campo deverá ser informado com 00 . Descrição: Descrição que deseja para a Conta Contábil . Ct.Totalizadora: Informe uma conta de nível superior, onde a conta de nível atual deverá ser somada as de níveis acima desta. Tipo: Digite a letra ( A ) - Conta Analítica ou ( S ) - Conta Sintética. Natureza Conta: Informe a natureza da conta conforme o nível pertencente, sendo 01 - Ativo , 02 - Passivo , 03 - Patrimônio Líquido , 04 - Resultado , 05 - Compensação , 09 - Outras. Cta Referencial: Informa a conta referencial conforme o guia prático da ECF. Emp - CTB Informe a empresa fornecedora do Software Contábil. Observação : O cadastro das Contas Analíticas devem proceder de forma semelhante, atentar para o sequencial do código contábil (Contas Editadas) a serem informadas, assim como a natureza da conta e sua totalizadora . A imagem a abaixo contém um exemplo de inclusão de conta Sintética. O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade! Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente: Clique aqui para falar conosco no WhatsApp Dúvida | Como Cadastrar Filial Módulo Contábil Integral? Dúvida : Como  Cadastrar Filial no Módulo Contábil Avanço no Sistema Integral ? Solução : 1- Cadastrando Filial Após entrar no  módulo Contábil  acesse a seguinte rotina. Rotina: Filiais Programa: CTB028 Localização: integ008 - Cadastros Básicos / Filiais / Manutenção Os clientes que possuem mais de uma loja deverá cadastrar as filiais contábeis de acordo com o cadastro da empresa contábil. Primeiro deverá cadastrar a  filial 00 , ela que irá controlar as outras filiais, e assim consolidar os valores de todas as filiais cadastradas na 00 para enviar ao ECD. Campos importantes da tela acima: Empresa: Empresa contábil a qual a filial pertence (cliente pode ter mais de uma empresa). Filial: Filial contábil a ser cadastrada. Nome: Nome da filial. CNPJ: CNPJ da filial a ser cadastrada. IEstadual: Inscrição estadual da filial. Contador: Contador responsável por assinar o arquivo contábil. CPF: CPF do contador. Num. CRC: Registro do contador no Conselho Regional do Contador. Respons: Responsável Legal pela Escrituração Contábil da Empresa Após fazer o cadastro da  Filial 00,  será necessário cadastrar as demais filiais conforme o código da filial cadastrada no Menu Integral. É necessário realizar o cadastro para cada uma das filiais registradas junto a Empresa Contábil. No final pressione Enter para confirmar o cadastro. O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade! Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente: Clique aqui para falar conosco no WhatsApp Dúvida | Como Cadastrar Histórico Módulo Contábil Integral? Dúvida : Como  Cadastrar Histórico no Módulo Contábil Avanço no Sistema Integral ? Solução : 1- Cadastrando Histórico Após entrar no módulo Contábil  acesse a seguinte rotina. Rotina: Históricos Programa: CTB011 Localização: integ008 - Cadastros Básicos / Tabelas / Históricos / Manutenção Os históricos para uso exclusivamente no módulo contábil é diferenciado do histórico do integral. Tem por função principal auxiliar na inclusão de lançamentos contábeis manuais, buscando informações pré - definidas automaticamente. Informe o código do histórico, sendo que o campo se auto-incrementa. Observação : O  histórico com código 01 já vem padrão cadastrado no sistema, este histórico não contempla nenhuma informação, possibilitando o usuário a digitação completa. Não se deve alterar este histórico, é necessário cadastrar novos para utilização do mesmo. No  Campo Complemento caso seja marcado com " S " consequentemente será necessário somente digitar #INF  no campo Historico. Setando o Campo Complemento com S Setando o Campo Histórico com #INF  Logo em seguida pressione ESC para sair do campo e realizar a confirmação. Pressionando ESC no campo Histórico Confirme a inclusão pressionando  Enter. No Campo Complemento  caso seja marcado com " N " o campo Histórico ficará livre para adicionar a descrição que desejar. Setando o Campo Complemento com N Adicionando descrição no campo Histórico Confirme a inclusão pressionando  Enter. Observação :  Além dos históricos para os lançamentos é preciso cadastrar um histórico específico de Encerramento do Exercício . O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade! Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente: Clique aqui para falar conosco no WhatsApp Dúvida | Como Cadastrar Origem Módulo Contábil Integral? Dúvida : Como Cadastrar a  Origem no Módulo Contábil no Sistema Integral ? Solução : As origens são fundamentais para integração e agrupamento dos lançamentos contábeis, sendo assim elas devem ser separadas conforme a necessidade do cliente. Somente é possível iniciar as integrações quando existir pelo menos uma origem cadastrada. Observação : É possível criar quantas origens forem necessárias. 1- Cadastrando Origem Após acessar o  Menu Contábil no Sistema Avanço , acesse o seguinte caminho: Rotina: Origem Programa: CTB014 Localização: integ008 - Cadastros Básicos / Tabelas / Origem / Manutenção Acesse a localização indicada acima para realizar o cadastro da origem. Cada código de origem é responsável por identificar a partir de qual movimentação os lançamentos foram criados. Origem: O código da origem que aparecer na tela ao abrir a rotina significa que é o próximo código disponível para cadastro. Se pressionar F2 é possível ver as origens já cadastradas. Nome: Digite a descrição da origem a ser cadastrada e pressione Enter para confirmar. Nesta rotina o Usuário deverá cadastrar a origem que será usada no seu encerramento. É necessário cadastrar uma origem para inclusão de lançamentos manuais, inclusive para distribuição dos lucros ou prejuízos. Observação : Para as integrações contábeis, a origem cadastrada no Módulo Contábil tem que ser vinculada ao Identificador do Integral .   O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade! Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente: Clique aqui para falar conosco no WhatsApp Parametrizações Contábeis Dúvida | Como Parametrizar Vinculação Contábil Integração ECF Módulo Contábil Integral? Dúvida : Como Parametrizar a  Vinculação Contábil para integrar as movimentações de ECF no Módulo Contábil no Sistema Integral ? Solução : É necessário realizar duas vinculações contábeis sendo  a origem ECF ao identificador e as contas contábeis ao CFOP sem classificação . 1- Criando Origem Saída ECF Após acessar o  Menu Contábil no Sistema Avanço , acesse o seguinte caminho: Rotina: Origem Programa: CTB014 Localização: integ008 - Cadastros Básicos / Tabelas / Origem / Manutenção Acesse a localização indicada acima para cadastrar a origem conforme a tela a seguir. Campos importantes da tela acima: Origem: Informe o código da origem ECF. Nome: Informe a descrição da origem ECF. Em seguida  pressione Enter para confirmar o cadastro. Para obter mais informações sobre o procedimento acesse a documentação: " Dúvida | Como Cadastrar Origem Módulo Contábil Integral? ". 2- Vinculando Origem ao Identificador Integral Rotina: Vinculações das Origens Contábeis Programa: CBA161 Localização: Sistema Integral - Cadastros Básicos / Tabelas / Outras Tabelas / Contábeis / Vinc. Origem Contábil Após criar a origem conforme orientado no passo anterior, acesse o caminho acima para fazer a vinculação da origem ao Identificador. Campos importantes da tela acima: Empresa: Informe o código da Empresa Contábil . Origem Informe 3 para vendas cupom (ECF) . Identificador Informe o Código da Origem cadastrada no passo 1 . 3- Vincular Conta Contábil ao CFOP Rotina: Vinculações Programa: CBA160 Localização: Cadastros Básicos / Tabelas / Outras Tabelas / Contábeis / Vinculações Contábeis / Manutenção Observações : Deverá criar as vinculações ao CFOP 5102 e 5405 sem a classificação contábil. Acesse a localização indicada acima para realizar as vinculações. Conforme pode ser observado na tela a seguir, o campo Num.Seq deverá ficar sem informação. Informe as  contas contábeis desejadas e histórico contábil conforme o exemplo a seguir, sendo assim pressione Enter até confirmar. Observação : É necessário criar uma vinculação para cada forma de pagamento V = Vista ou P = Prazo , ou não informar nada caso for sem forma de pagamento . Observação : Caso deseje fazer a contabilização dos Impostos PIS/COFINS é necessário informar as contas contábeis nos campos correspondentes. O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade! Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente: Clique aqui para falar conosco no WhatsApp Dúvida | Como Alterar Versão Layout Arquivo ECD Contábil Integral? Dúvida: Como alterar a versão do layout de geração do  Arquivo ECD   Contábil ( Escrituração Contábil Digital ) no sistema Integral? Solução: 1- Alterando a Versão do Layout do Arquivo ECD do Contábil Rotina: Identificação Escrituração Contábil Programa: SPD203 Localização: integ008 - Cadastros Básicos / Tabelas / S.P.E.D / Identif.Escrituração Para alterar o layout do  Arquivo ECD , acesse o módulo contábil Avanço seguindo a localização citada acima. No campo  Data Inicial , informe o ano e depois pressione a tecla A para alterar o campo Versão . No campo  Versão , digite a versão desejada, no formato X.XX e pressione a tecla ENTER para confirmar a alteração. O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade! Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente: Clique aqui para falar conosco no WhatsApp Dúvida | Como Cadastrar Parâmetro Encerramento Módulo Contábil Integral? Dúvida : Como Cadastrar Parâmetro responsável pelo encerramento do exercício no Módulo Contábil no Sistema Integral? Solução : 1- Parâmetro para Encerramento Nesta rotina o usuário deverá cadastrar as contas de apuração que serão usadas para escrituração dos livros, Encerramento do Exercício Contábil . Pode ser definido para encerrar de forma Anual ou Trimestral . Rotina: Parâmetros Programa: CTB017 Localização: Cadastros Basicos / Parametros / Exercicio / Manutencao / Encerramento Para configurar o parâmetro de encerramento, acesse a localização citada acima. Informe no campo Empresa , o código da empresa desejada e que esteja cadastrada no sistema e, no campo Ano , o ano desejado. 1.1 - Parâmetro para Encerramento Anual Para a configuração dos  parâmetros de encerramento anual , será necessário preencher os campos conforme a descrição do quadro abaixo, ressaltando que as Contas para apuração do resultado do exercício deverá ser conforme ao cadastro de Contas Contábeis . Campos importantes da rotina Parametros de Encerramento : Conta Despesa: Informe a conta de despesa conforme o grupo do Plano de Contas. Conta Receita: Informe a conta de receita conforme o grupo do Plano de Contas. OBSERVAÇÃO: Se as contas de Despesa e Receita pertencerem ao mesmo grupo deverá informar apenas uma conta de Despesa. Conta Custo: Informe a conta de custo apenas se trabalhar com um grupo de custo separado, caso contrário deixe o campo vazio e pressione a tecla Enter para prosseguir. Conta Lucro: Informe a conta para apuração do Lucro do Exercício . OBSERVAÇÃO: Se as contas para Lucro e Prejuízo forem iguais, deverá ser informada nos dois campos. Conta Prejuizo: Informe a conta para apuração do Prejuízo do Exercício . Se as contas para Lucro e Prejuízo forem iguais, deverá ser informada nos dois campos. OBSERVAÇÃO: Se as contas para Lucro e Prejuízo forem iguais, deverá ser informada nos dois campos. Conta Resultado: Informe a conta para apuração do Resultado do Exercício . Para quem trabalha com Anual deverá informar a conta apenas neste campo. Conta Tot. J150: Informe a conta totalizadora do registro J150, se possuir contas de encerramento de grupos diferentes, caso contrário deixe o campo vazio e pressione a tecla Enter para prosseguir. OBSERVAÇÃO: A partir da ECD 2019, o registro J150 (DRE) deve possuir uma conta totalizadora, se o cliente utilizar grupos diferentes. Conta Despesa Cc: Informe a conta de despesa do centro de custo, caso não trabalhar com o centro de custo deixe o campo vazio e pressione a tecla Enter para prosseguir. Conta Receita Cc: Informe a conta de receita do centro de custo, caso não trabalhar com o centro de custo deixe o campo vazio e pressione a tecla Enter para prosseguir. Cod. Historico: Informe a conta do histórico cadastrado para o encerramento, será usado para identificar os lançamentos que são criados no Encerramento do Exercício, para mais informações acesse a documentação:" Dúvida | Como Cadastrar Histórico Módulo Contábil Integral? ". Assim que preencher os campos acima, pressione a tecla Enter ou S para confirmar os dados, conforme o exemplo abaixo. 1.2 - Parâmetro para Encerramento Trimestral Para a configuração dos  parâmetros de encerramento trimestral , será necessário preencher os campos conforme a descrição do quadro abaixo, ressaltando que as Contas para apuração do resultado do exercício deverá ser conforme ao cadastro de Contas Contábeis . Campos importantes da rotina Parametros de Encerramento : Conta Despesa: Informe a conta de despesa conforme o grupo do Plano de Contas. Conta Receita: Informe a conta de receita conforme o grupo do Plano de Contas. OBSERVAÇÃO: Se as contas de Despesa e Receita pertencerem ao mesmo grupo deverá informar apenas uma conta de Despesa. Conta Custo: Informe a conta de custo apenas se trabalhar com um grupo de custo separado, caso contrário deixe o campo vazio e pressione a tecla Enter para prosseguir. Conta Lucro: Informe a conta para apuração do Lucro do Exercício . OBSERVAÇÃO: Se as contas para Lucro e Prejuízo forem iguais, deverá ser informada nos dois campos. Conta Prejuizo: Informe a conta para apuração do Prejuízo do Exercício . Se as contas para Lucro e Prejuízo forem iguais, deverá ser informada nos dois campos. OBSERVAÇÃO: Se as contas para Lucro e Prejuízo forem iguais, deverá ser informada nos dois campos. Conta Resultado: Esse campo não deverá ser informado para o encerramento trimestral . Conta Tot. J150: Informe a conta totalizadora do registro J150, se possuir contas de encerramento de grupos diferentes, caso contrário deixe o campo vazio e pressione a tecla Enter para prosseguir. OBSERVAÇÃO: A partir da ECD 2019, o registro J150 (DRE) deve possuir uma conta totalizadora, se o cliente utilizar grupos diferentes. Cta. Res. Trim. 01: Informe a conta de Resultado do 1º Trimestre, única ou igual as demais. Cta. Res. Trim. 02: Informe a conta de Resultado do 2º Trimestre, única ou igual as demais. Cta. Res. Trim. 03: Informe a conta de Resultado do 3º Trimestre, única ou igual as demais. Cta. Res. Trim. 04: Informe a conta de Resultado do 4º Trimestre, única ou igual as demais. Conta Despesa Cc: Informe a conta de despesa do centro de custo, caso não trabalhar com o centro de custo deixe o campo vazio e pressione a tecla Enter para prosseguir. Conta Receita Cc: Informe a conta de receita do centro de custo, caso não trabalhar com o centro de custo deixe o campo vazio e pressione a tecla Enter para prosseguir. Cod. Historico: Informe a conta do histórico cadastrado para o encerramento, será usado para identificar os lançamentos que são criados no Encerramento do Exercício, para mais informações acesse a documentação:" Dúvida | Como Cadastrar Histórico Módulo Contábil Integral? ". Assim que preencher os campos acima, pressione a tecla Enter ou S para confirmar os dados, conforme o exemplo abaixo. O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade! Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente: Clique aqui para falar conosco no WhatsApp Dúvida | Como Cadastrar Parâmetro Geral Módulo Contábil Integral? Dúvida : Como  Cadastrar Parâmetro Geral no Módulo Contábil Avanço no Sistema Integral ? Solução : 1- Cadastrando Parâmetro Geral O parâmetro geral é usado para integração ou inclusão dos lançamentos manuais, controle contábil e a forma como os relatórios DRE e Balanço Patrimonial serão gerados. Após entrar no  módulo Contábil  acesse a seguinte rotina. Rotina: Parâmetros Geral Programa: CTB027 Localização: Cadastros Básicos / Parâmetros / Exercício / Manutenção / Geral Acesse a localização indicada acima para cadastrar o parâmetro. Campos importantes da tela acima: Mostra Des.Pl.Ct: Mostrar a descrição completa nas rotinas de consultas. Emi.Sal.Ant.Res: Emitir o saldo anterior das contas como resumo ao emitir o balancete. Pl.Centro Custo: Máscara do plano de contas de custo, conforme definido nos parâmetros de grupo (Válido para os grupos de 05 a 09). Contábil./Caixa: Digite C - Contabilidade ou X - Caixa . Grupo Contábil: Grupo contábil que a empresa pertença (para clientes que possuem mais de uma empresa cadastrada). Colhe Doc: Definir se irá colher o número do documento, digite S - Sim ou N - Não . Caso selecione " sim " será obrigatório informar o número do documento ao criar o lançamento direto no módulo contábil. Código Estrutura: Informar o código da estrutura cadastrada para importação do plano de contas contábil, o primeiro campo se refere a Estrutura Contábil e o segundo campo se refere a Estrutura Aglutinação. Colhe Filial Deb: Definir se irá colher a filial de débito no lançamento, digite S - Sim ou N - Não . Caso selecione " sim " será obrigatório informar o número da filial ao criar o lançamento direto no módulo contábil. Colhe Filial Cre: Definir se irá colher a filial de crédito no lançamento, digite S - Sim ou N - Não . Caso selecione " sim " será obrigatório informar o número da filial ao criar o lançamento direto no módulo contábil. Nível de Aglut: Nível de aglutinação para emissão do Balanço Patrimonial. Nível Demonst: Nível do demonstrativo do resultado do exercício (DRE). Modelo Demonst: Modelo do demonstrativo do resultado do ECD, sendo necessário definir o Modelo que será enviado para o SPED Contábil. Bloqueio Geral: Este campo permite bloquear as movimentações na contabilidade para que ninguém faça nenhuma modificação, ou seja, ocorrerá o bloqueio geral das movimentações após integração contábil (realizado pelo menu Comercial / Integral). Após preencher os campos da tela acima pressione  Enter para confirmar.   O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade! Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente: Clique aqui para falar conosco no WhatsApp Integração Contábil Movimentações Dúvida | Como Realizar Fechamento Mês Contábil? Dúvida: Como Realizar o Fechamento do Mês no Contábil? Solução: 1- Fechando o Mês Rotina: Bloqueia Mês Programa: CTB097 Localização: Movimentacao / Meses Abertos / Controla Meses / Fechamento do Mes Antes de acessar a rotina citada acima, informe a  Empresa e o Ano , para realizar qualquer ação no módulo contábil. Assim que preencher os campos solicitados anteriormente, acesse a localização citada acima. Comece selecionando a  opção Movimentação e em seguida informe o mês e o ano para prosseguir e acessar a rotina Fechamento do mes , ressaltando que esse ano será a referência da rotina . No campo  Periodo , informe o mês inicial e o final para bloqueá-los, e em seguida informe a senha do usuário que está utilizando o sistema no momento. Para confirmar o bloqueio, pressione Enter ou a tecla S , conforme os exemplos seguintes. Exemplo de Fechamento do Mês Informado o Período Anual OBSERVAÇÃO: O ano já é pré definido na tela inicial ao acessar a rotina movimentação. O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade! Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente: Clique aqui para falar conosco no WhatsApp Importação e Exportação de Arquivos Relatórios Como Emitir Relatório Balancetes Módulo Contábil? Como Emitir Relatório Balancetes no Módulo Contábil? Solução : 1 - Emitindo o Relatório de Balancetes O  relatório Balancete  é ideal para conferir com o  Demonstrativo de Resultado do Exercício (DRE) antes e depois do encerramento. Rotina: Emissão dos Balancetes Programa: CTB037 Localização: Movimentação / Relatórios / Balancetes Para gerar o relatório de balancetes, acesse a localização citada acima. Informe no campo  Empresa  e  Ano a empresa e o ano contábil, respectivamente. Ao pressiona a tecla Enter  na opção de  Movimentacao , o sistema exibirá uma janela com  Mes/Ano , no qual deverá informar o mês desejado (o ano já vem preenchido automaticamente conforme definido anteriormente). Campos importantes da tela acima: Filial: É possível  emitir por filial  (caso tenha mais de uma) ou  consolidado informando 00 . Mod. Balanc: Pode ser gerado em três modelos sendo  A - Analítico ,  S - Sintético  ou  R - Referencial , como será possível verificar nos próximos tópicos. Referência: Informe o período que deseja gerar o  Balancete . Zera Ct. D/R: Pressione Enter para pular o campo. Faixa de Página: Pressione Enter para pular o campo. Pag. Inicial: Pressione Enter para pular o campo. Imp. Contas Zeradas?: Exibe as contas que estiverem com  Saldo Zerado  no Balancete. Assinatura: Informe  S  (sim) ou  N  (não) para a impressão da assinatura. OBSERVAÇÃO:  Se no cadastro do  Contador/Signatário  o campo  Id.Sig.  estiver definido com  S  será impresso no Relatório Balancete a opção de Assinatura, concordando com a escolha do campo  Assinatura . Caso o usuário não precise que o nome seja impresso no relatório o campo  Id.Sig  deverá ser preenchido como  C . Imp Conta Reduzida?: Exibe além da conta Contábil editada, também a conta reduzida no Balancete. Imp. Resumo Grupos: Mostrar um  Resumo dos Saldos de cada grupo  conforme o Plano de Contas no final do Balancete. Quebra Grupo: O campo subdivide o relatório de acordo com o grupo da conta contábil. Arq/Imp: Digite  A  para  gerar o arquivo  ou  I  para  imprimir . Nome Spool: Digite o nome do arquivo que será gerado. 1.1 - Modelo Analítico O relatório será gerado mostrando o saldo de Todas as Contas ( Sintéticas e Analíticas ) 1.2 - Modelo Sintético O relatório será gerado mostrando o saldo apenas das contas definidas como Sintéticas . 1.3 - Modelo Referencial O relatório será gerado mostrando as contas Referenciais  totalizando o saldo conforme a vinculação com a sua respectiva  Conta Contábil . 1.4 - Exemplo com Filtros  O exemplo a seguir apresenta as contas reduzidas , as  contas com o saldo zerado  e o  resumo por grupo . 1.5 - Exemplo com Assinatura Abaixo segue um exemplo do Balancete com as opções de assinatura no spool.   O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade! Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente: Clique aqui para falar conosco no WhatsApp Dúvida | Como Gerar Relatório Relação Contas Contábeis CSV Integral? Dúvida : Como gerar o  Relatório de Relação das Contas Contábeis Modelo em CSV no Sistema Integral ? Solução : 1- Relatório Modelo 00 Rotina: Relação Contas Contábil Programa: CBA319 Localização: Cadastros Básicos / Plano Contas / Contábil / Manutenção / Relação das Contas Acesse a localização indicada acima para emitir o relatório. Campos importantes da tela acima: Modelo: Informe o modelo do relatório, nesse caso o modelo 00 . Faixa de Código: Informe a faixa de código que deseja emitir o relatório. Natureza: Informe T para todos , C para conta crédito ou D para conta débito . Pag. Inicial: Informe o número da  Página Inicial do relatório. Tela/Arq/Impress: Informe T para exibir o relatório na tela , A para gerar arquivo e I para imprimir . Nome do Spool: Informe o nome do arquivo que será gerado. O  modelo 00 mostra as principais informações: Código da Conta Editada; Código Reduzido; Natureza (Débito ou Crédito); 2- Relatório Modelo 01 Rotina: Relação Contas Contábil Programa: CBA319 Localização: Cadastros Básicos / Plano Contas / Contábil / Manutenção / Relação das Contas Acesse a localização indicada acima para emitir o relatório. Campos importantes da tela acima: Modelo: Informe o modelo do relatório, nesse caso o modelo 01 . Faixa de Código: Informe a faixa de código que deseja emitir o relatório. Natureza: Informe T para todos , C para conta crédito ou D para conta débito . Pag. Inicial: Informe o número da  Página Inicial do relatório. Tela/Arq/Impress: Informe T para exibir o relatório na tela , A para gerar arquivo e I para imprimir . Nome do Spool: Informe o nome do arquivo que será gerado. O  modelo 01 mostra as seguintes informações: Código da Conta Editada; Código Reduzido; Natureza (Débito ou Crédito); Nível da Conta; Nat. SPED; Red. Totalizadora; Ct. Referencial; Tipo da Conta; O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade! Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente: Clique aqui para falar conosco no WhatsApp Dúvida | Como Emitir Relatório Empresas Cadastradas Módulo Contábil Integral? Dúvida : Como Emitir  Relatório das Empresas Cadastradas no Módulo Contábil Avanço no Sistema Integral ? Solução : 1- Emitindo Relatório das Empresas Cadastradas Após entrar no módulo Contábil  acesse a seguinte rotina. Rotina: Relatório de Empresas Programa: CTB012 Localização: integ008 - Cadastros Básicos / Empresas / Relatório Campos importantes da tela acima: Faixa de Código: Informar um código específico ou pressionar Enter. Até: Informar um código específico ou pressionar Enter para carregar todas. Arq/Impress: Informe A para gerar spool e visualizar pelo o F8 - Função de Visualizar ou I para enviar para impressão . Nome do Spool: Nome do relatório a ser gerado. Ao final pressione  Enter para confirmar. Exemplo do relatório gerado: O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade! Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente: Clique aqui para falar conosco no WhatsApp Dúvida | Como Emitir Relatório Filiais Cadastradas Módulo Contábil Integral? Dúvida : Como Emitir  Relatório das Filiais cadastradas no Módulo Contábil no Sistema Integral ? Solução : 1- Emitindo Relatório das Filiais Cadastradas Após entrar no módulo Contábil  acesse a seguinte rotina. Rotina: Relatório de Filiais Programa: CTB028 Localização: integ008 - Cadastros Básicos / Filiais / Relatório Campos importantes da tela acima: Faixa de Código: Informar um código específico ou pressionar Enter. ate: Informar um código específico ou pressionar Enter para carregar todas. Arq/Impress: Informe  A  para  gerar spool  e  visualizar  pelo o  F8 - Função de Visualizar  ou  I  para  enviar para impressão . Nome do Spool: Nome do relatório a ser gerado. Ao final pressione  Enter para confirmar. Exemplo do relatório gerado: O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade! Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente: Clique aqui para falar conosco no WhatsApp Dúvida | Como Emitir Relatório Histórico Módulo Contábil? Dúvida: Como Emitir o Relatório de Histórico do Módulo Contábil? Solução: 1- Emitindo o Relatório de Histórico  Este relatório mostra todos os históricos cadastrados no sistema, que são utilizados para Exportação e Integração Contábil. Rotina: Relatório de Históricos Programa: CTB011 Localização: integ008 - Cadastros Basicos / Tabelas / Historico / Relatorio Para gerar o relatório de Histórico, acesse a localização citada acima. Campos importantes da tela acima: Faixa de codigo... ate: Informe um código específico , uma faixa de códigos ou de 1 até 9999 para mostrar todos os códigos. Pag. Inicial: Informe 1 . Arq/Impress: Informe A para gerar um arquivo ou I para imprimir direto na impressora. Nome do Spool: Informe um nome que deseja para o relatório, caso tenha escolhido na opção anterior A, caso contrário irá carregar nesse campo o nome da impressora selecionada. Assim que preencher os campos acima, pressione  Enter ou S para confirmar e gerar o relatório, conforme o exemplo abaixo. Em seguida, para visualizar o relatório, pressione a tecla  F8 e informe o nome dado ao Spool para visualizar na tela ou pressione P para gerar na pasta /u/rede/rel-pdf (conforme exemplo abaixo). O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade! Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente: Clique aqui para falar conosco no WhatsApp Dúvida | Como Emitir Relatório Origem Módulo Contábil? Dúvida: Como Emitir o Relatório de Origem do Módulo Contábil? Solução: 1- Emitindo o Relatório de Origem Este relatório mostra todas as origens cadastradas no sistema, que são utilizados para integração e agrupamento dos lançamentos contábeis. Rotina: Relatório de Origem Programa: CTB014 Localização: integ008 - Cadastros Basicos / Tabelas / Origem / Relatorio Para gerar o relatório de Origem, acesse a localização citada acima. Campos importantes da tela acima: Faixa de codigo ... ate: Informe um código específico , uma faixa de códigos ou de 1 até 9999 para mostrar todos os códigos. Arq/Impress: Informe A para gerar um arquivo ou I para imprimir direto na impressora. Nome do Spool: Informe um nome que deseja para o relatório, caso tenha escolhido na opção anterior A, caso contrário irá carregar nesse campo o nome da impressora selecionada. Assim que preencher os campos acima, pressione  Enter ou S para confirmar e gerar o relatório, conforme o exemplo abaixo. Em seguida, para visualizar o relatório, pressione a tecla  F8 e informe o nome dado ao Spool para visualizar na tela (conforme exemplo abaixo) ou pressione P para gerar na pasta /u/rede/rel-pdf . O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade! Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente: Clique aqui para falar conosco no WhatsApp Dúvida | Como Emitir DRE Anual Sintética Módulo Contábil Integral? Dúvida : Como Emitir  Demonstrativo de Resultado do Exercício (DRE) Anual Montagem Sintética no Módulo Contábil no Sistema Integral ? Solução : Após acessar o  menu Contábil no Sistema Avanço, acesse o seguinte caminho: 1- Emitindo Demonstrativo de Resultado do Exercício Rotina: Demonstrativo de Resultado Programa: CTB045 Localização: Movimentação / Exercícios / Relatórios / Demonst. de Resultado / D.R.E Sintetico Acesse a localização indicada acima para realizar a emissão do demonstrativo. É possível emitir por filial (caso tenha mais de uma) ou consolidado informando 00. O relatório DRE tem que ser emitido pelo menos uma vez antes de fazer o Encerramento do Exercício. Informe  N no campo Trimestral , desta forma irá emitir o valor apurado no final do ano informado: No  campo mês deverá informar o último mês do ano. Se informar  S no campo Mês consolidado , o sistema irá somar todos os valores apurados do Ano, se informar N o valor será apenas do mês informado anteriormente . Observação : Quando gerar a DRE antes do encerramento o sistema cria um arquivo auxiliar com as mesmas opções de filtro que serão usados para gerar a DRE após encerramento (consolidado). O modelo deverá ser o mesmo informado no  cadastro do Parâmetro Geral , para mais informações acesse o documento " Dúvida | Como Cadastrar Parâmetro Geral Módulo Contábil Integral? ". No campo " Cta Zerada " informe " S - Sim " para simples conferência e para saber se todas as contas desejadas mesmo não tendo saldo estão aparecendo na DRE . Sendo assim pressione  Enter até o campo Arq/Impres , caso digite " A " irá gerar um arquivo para visualizar pela função de visualização ( F8 ) ou " I " irá enviar o relatório direto para impressão, logo em seguida confirme. Exemplo de uma estrutura de  DRE ( Montada de acordo com o Plano de Contas do Cliente ): Nos primeiros campos de assinatura, os principais que irão aparecer serão o do  Responsável legal pelo estabelecimento e do Contador que estiverem no cadastro da Empresa: Se precisar de mais campos para assinatura (Sócios/Administradores) deverá ser feito o cadastro dos mesmos na rotina de  Cadastro de Contador/Signatário e no campo Id.Sig tem que estar definido como S (Signatário) , para mais informações acesse o documento: " Dúvida | Como Cadastrar Contador Signatário Responsável Entregar SPED REINF Integral? ". Para o nome não aparecer no relatório o campo  Id.Sig deverá ser preenchido com C . Observação : Ao emitir novamente o relatório DRE após o Encerramento do Exercício , somente o primeiro relatório que foi emitido com o parâmetro " Consolidado = S " terá os valores iguais. Isso acontece porque após o fechamento não há mais saldo final para ser emitido, portanto o sistema irá considerar os dados do relatório emitido anteriormente. Não é aconselhável emitir o relatório com o parâmetro S e depois com N, para que o arquivo temporário não sofra alteração. Caso isso aconteça, o exercício deve ser estornado e emitido um novo relatório DRE . O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade! Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente: Clique aqui para falar conosco no WhatsApp Dúvida | Como Emitir DRE Anual Analítica Módulo Contábil Integral? Dúvida: Como Emitir DRE Anual Analítica Módulo Contábil Integral? Solução: 1- Emitindo o Demonstrativo de Resultado Anual Analítica O relatório DRE tem que ser emitido pelo menos uma vez antes de fazer o Encerramento do Exercício. OBSERVAÇÃ O : Quando gerar a DRE antes do encerramento o sistema cria um arquivo auxiliar com as mesmas opções de filtro que serão utilizados para gerar a DRE após encerramento (consolidado). Rotina: Demonstrativo de Resultado Programa: CTB045 Localização: Movimentacao / Exercicios / Relatorios / Demonst. De Resultado / D.R.E Analitica Para emitir o DRE Anual Analítica, acesse a localização citada acima. Antes de acessar a rotina, informe a empresa e ano desejados. Campos importantes da tela acima: Filial: Informe o número da filial (caso tenha mais de uma) ou 00 para ser consolidado. Trimestral: Informe N para emitir o DRE com o valor apurado no final do ano informado. Mes: Informe o último mês do ano. Mes Consolidado: Informe S se desejar que o sistema some todos os valores apurados do Trimestre, ou informe N para que o valor seja apenas do mês informado anteriormente. Modelo: Informe o mesmo modelo definido no cadastro do Parâmetro Geral . Para mais informações, consulte o documento " Dúvida | Como Cadastrar Parâmetro Geral Módulo Contábil Integral? ". Cta Zerada: Informe S para simples conferência e para visualizar todas as contas desejadas, mesmo não tendo saldo. Arq/Impres: Informe A para gerar um arquivo ou I para imprimir direto na impressora. Spool: Informe um nome que deseja para o relatório, caso tenha escolhido na opção anterior A, caso contrário irá carregar nesse campo o nome da impressora selecionada. Assim que preencher os campos acima, pressione a tecla Enter ou S para confirmar e gerar o relatório do DRE, conforme o exemplo abaixo. Em seguida, para visualizar o relatório, pressione a tecla F8 e informe o nome dado ao Spool para visualizar na tela. Se desejar visualizar em pdf, em seguida, deverá pressionar a tecla P para gerar na pasta /u/rede/rel-pdf (conforme exemplo abaixo). Exemplo de uma Estrutura de DRE OBSERVAÇÕES : Ao emitir novamente o relatório DRE após o Encerramento do Exercício , somente o primeiro relatório que foi emitido com o parâmetro " Consolidado = S " terá os valores iguais. Isso acontece porque após o fechamento não há mais saldo final para ser emitido, portanto o sistema irá considerar os dados do relatório emitido anteriormente. Não é aconselhável emitir o relatório com o parâmetro S e depois com N, para que o arquivo temporário não sofra alteração. Caso isso aconteça, o exercício deve ser estornado e emitido um novo relatório DRE . O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade! Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente: Clique aqui para falar conosco no WhatsApp