Contábil

Cadastros Básicos

Dúvida | Como Incluir Contas Sintéticas Analíticas Plano Contas Contábil Integral?
Dúvida:
Como realizar a inclusão de Contas Sintéticas ou Analíticas no Plano de Contas Contábil no sistema Integral?
Solução:
Rotina:
Plano de Contas Contábil
Programa:
CBA009
Localização:
Cadastros Básicos / Plano de Contas / Contábil / Manutenção / Inclusão
Para realizar a inclusão de contas sintéticas ou analíticas no Plano de Contas Contábil, acesse a localização citada acima.
Observação: O Plano de Contas no menu contábil (para clientes que utilizam o Módulo Contábil) é utilizado apenas para fins de consulta, qualquer alteração deve ser feita no menu Integral e importada pelo menu do Módulo Contábil.
Deve-se preencher os campos acima de acordo as orientações da contabilidade. 
Cada conta a ser incluída, deve ser cadastrada conforme o seu nível: 
Exemplo:
Conta Sintética - 1.2.02.04 (A conta pode ir até o 4º nível).
Conta Analítica - 1.2.02.04.0001 ( A conta pode ir até o 5º nível).
Informações importantes referente aos campos da tela acima:
Código Reduzido:
Informar o código reduzido da conta contábil, o sistema já traz um código reduzido que está disponível para uso.
Observação: É necessário cadastrar os códigos reduzidos e suas respectivas contas sintéticas antes de iniciar a inclusão das contas analíticas. Sendo assim, o código reduzido será utilizado para todas as vinculações do sistema.
Código Contábil:
Informar o código contábil conforme a estrutura, nível da conta e sequência.
Natureza:
Informar a natureza de identificação da conta que está incluindo, podendo ser digitado a letra (D) - Conta Débito ou (C) - Conta Crédito.
Lj:
Esse campo deverá ser informado com 00.
Descrição:
Descrição que deseja para a Conta Contábil.
Ct.Totalizadora:
Informe uma conta de nível superior, onde a conta de nível atual deverá ser somada as de níveis acima desta.
Tipo:
Digite a letra (A) - Conta Analítica ou (S) - Conta Sintética.
Natureza Conta:
Informe a natureza da conta conforme o nível pertencente, sendo 01 - Ativo, 02 - Passivo, 03 - Patrimônio Líquido, 04 - Resultado, 05 - Compensação, 09 - Outras.
Cta Referencial:
Informa a conta referencial conforme o guia prático da ECF.
Emp - CTB
Informe a empresa fornecedora do Software Contábil.
Observação: O cadastro das Contas Analíticas devem proceder de forma semelhante, atentar para o sequencial do código contábil (Contas Editadas) a serem informadas, assim como a natureza da conta e sua totalizadora.
A imagem a abaixo contém um exemplo de inclusão de conta Sintética.
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Dúvida | Como Cadastrar Filial Módulo Contábil Integral?
Dúvida:
Como Cadastrar Filial no Módulo Contábil Avanço no Sistema Integral?
Solução:
1- Cadastrando Filial
Após entrar no módulo Contábil acesse a seguinte rotina.
Rotina:
Filiais
Programa:
CTB028
Localização:
integ008 - Cadastros Básicos / Filiais / Manutenção
Os clientes que possuem mais de uma loja deverá cadastrar as filiais contábeis de acordo com o cadastro da empresa contábil.
Primeiro deverá cadastrar a filial 00, ela que irá controlar as outras filiais, e assim consolidar os valores de todas as filiais cadastradas na 00 para enviar ao ECD.
Campos importantes da tela acima:
Empresa:
Empresa contábil a qual a filial pertence (cliente pode ter mais de uma empresa).
Filial:
Filial contábil a ser cadastrada.
Nome:
Nome da filial.
CNPJ:
CNPJ da filial a ser cadastrada.
IEstadual:
Inscrição estadual da filial.
Contador:
Contador responsável por assinar o arquivo contábil.
CPF:
CPF do contador.
Num. CRC:
Registro do contador no Conselho Regional do Contador.
Respons:
Responsável Legal pela Escrituração Contábil da Empresa
Após fazer o cadastro da Filial 00, será necessário cadastrar as demais filiais conforme o código da filial cadastrada no Menu Integral.
É necessário realizar o cadastro para cada uma das filiais registradas junto a Empresa Contábil.
No final pressione Enter para confirmar o cadastro.
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Dúvida | Como Cadastrar Histórico Módulo Contábil Integral?
Dúvida:
Como Cadastrar Histórico no Módulo Contábil Avanço no Sistema Integral?
Solução:
1- Cadastrando Histórico
Após entrar no módulo Contábil acesse a seguinte rotina.
Rotina:
Históricos
Programa:
CTB011
Localização:
integ008 - Cadastros Básicos / Tabelas / Históricos / Manutenção
Os históricos para uso exclusivamente no módulo contábil é diferenciado do histórico do integral.
Tem por função principal auxiliar na inclusão de lançamentos contábeis manuais, buscando informações pré - definidas automaticamente.
Informe o código do histórico, sendo que o campo se auto-incrementa.
Observação: O histórico com código 01 já vem padrão cadastrado no sistema, este histórico não contempla nenhuma informação, possibilitando o usuário a digitação completa. Não se deve alterar este histórico, é necessário cadastrar novos para utilização do mesmo.
No Campo Complemento caso seja marcado com "S" consequentemente será necessário somente digitar #INF no campo Historico.
Setando o Campo Complemento com S
Setando o Campo Histórico com #INF
 Logo em seguida pressione ESC para sair do campo e realizar a confirmação.
Pressionando ESC no campo Histórico
Confirme a inclusão pressionando Enter.
No Campo Complemento caso seja marcado com "N" o campo Histórico ficará livre para adicionar a descrição que desejar.
Setando o Campo Complemento com N
Adicionando descrição no campo Histórico
Confirme a inclusão pressionando Enter.
Observação:  Além dos históricos para os lançamentos é preciso cadastrar um histórico específico de Encerramento do Exercício.
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Dúvida | Como Cadastrar Origem Módulo Contábil Integral?
Dúvida:
Como Cadastrar a Origem no Módulo Contábil no Sistema Integral?
Solução:
As origens são fundamentais para integração e agrupamento dos lançamentos contábeis, sendo assim elas devem ser separadas conforme a necessidade do cliente.
Somente é possível iniciar as integrações quando existir pelo menos uma origem cadastrada.
Observação: É possível criar quantas origens forem necessárias.
1- Cadastrando Origem
Após acessar o Menu Contábil no Sistema Avanço, acesse o seguinte caminho:
Rotina:
Origem
Programa:
CTB014
Localização:
integ008 - Cadastros Básicos / Tabelas / Origem / Manutenção
Acesse a localização indicada acima para realizar o cadastro da origem.
Cada código de origem é responsável por identificar a partir de qual movimentação os lançamentos foram criados.
Origem:
O código da origem que aparecer na tela ao abrir a rotina significa que é o próximo código disponível para cadastro. Se pressionar F2 é possível ver as origens já cadastradas.
Nome:
Digite a descrição da origem a ser cadastrada e pressione Enter para confirmar.
Nesta rotina o Usuário deverá cadastrar a origem que será usada no seu encerramento.
É necessário cadastrar uma origem para inclusão de lançamentos manuais, inclusive para distribuição dos lucros ou prejuízos.
Observação: Para as integrações contábeis, a origem cadastrada no Módulo Contábil tem que ser vinculada ao Identificador do Integral.
 
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Parametrizações Contábeis

Dúvida | Como Parametrizar Vinculação Contábil Integração ECF Módulo Contábil Integral?
Dúvida:
Como Parametrizar a Vinculação Contábil para integrar as movimentações de ECF no Módulo Contábil no Sistema Integral?
Solução:
É necessário realizar duas vinculações contábeis sendo a origem ECF ao identificador e as contas contábeis ao CFOP sem classificação.
1- Criando Origem Saída ECF
Após acessar o Menu Contábil no Sistema Avanço, acesse o seguinte caminho:
Rotina:
Origem
Programa:
CTB014
Localização:
integ008 - Cadastros Básicos / Tabelas / Origem / Manutenção
Acesse a localização indicada acima para cadastrar a origem conforme a tela a seguir.
Campos importantes da tela acima:
Origem:
Informe o código da origem ECF.
Nome:
Informe a descrição da origem ECF.
Em seguida pressione Enter para confirmar o cadastro. Para obter mais informações sobre o procedimento acesse a documentação: "Dúvida | Como Cadastrar Origem Módulo Contábil Integral?".
2- Vinculando Origem ao Identificador Integral
Rotina:
Vinculações das Origens Contábeis
Programa:
CBA161
Localização:
Sistema Integral - Cadastros Básicos / Tabelas / Outras Tabelas / Contábeis / Vinc. Origem Contábil
Após criar a origem conforme orientado no passo anterior, acesse o caminho acima para fazer a vinculação da origem ao Identificador.
Campos importantes da tela acima:
Empresa:
Informe o código da Empresa Contábil.
Origem
Informe 3 para vendas cupom (ECF).
Identificador
Informe o Código da Origem cadastrada no passo 1.
3- Vincular Conta Contábil ao CFOP
Rotina:
Vinculações
Programa:
CBA160
Localização:
Cadastros Básicos / Tabelas / Outras Tabelas / Contábeis / Vinculações Contábeis / Manutenção
Observações: Deverá criar as vinculações ao CFOP 5102 e 5405 sem a classificação contábil.
Acesse a localização indicada acima para realizar as vinculações.
Conforme pode ser observado na tela a seguir, o campo Num.Seq deverá ficar sem informação.
Informe as contas contábeis desejadas e histórico contábil conforme o exemplo a seguir, sendo assim pressione Enter até confirmar.
Observação: É necessário criar uma vinculação para cada forma de pagamento V = Vista ou P = Prazo, ou não informar nada caso for sem forma de pagamento.
Observação: Caso deseje fazer a contabilização dos Impostos PIS/COFINS é necessário informar as contas contábeis nos campos correspondentes.
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Dúvida | Como Alterar Versão Layout Arquivo ECD Contábil Integral?
Dúvida:
Como alterar a versão do layout de geração do Arquivo ECD Contábil (Escrituração Contábil Digital) no sistema Integral?
Solução:
1- Alterando a Versão do Layout do Arquivo ECD do Contábil
Rotina:
Identificação Escrituração Contábil
Programa:
SPD203
Localização:
integ008 - Cadastros Básicos / Tabelas / S.P.E.D / Identif.Escrituração
Para alterar o layout do Arquivo ECD, acesse o módulo contábil Avanço seguindo a localização citada acima.
No campo Data Inicial, informe o ano e depois pressione a tecla A para alterar o campo Versão.
No campo Versão, digite a versão desejada, no formato X.XX e pressione a tecla ENTER para confirmar a alteração.
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Dúvida | Como Cadastrar Parâmetro Encerramento Módulo Contábil Integral?
Dúvida:
Como Cadastrar Parâmetro responsável pelo encerramento do exercício no Módulo Contábil no Sistema Integral?
Solução:
1- Parâmetro para Encerramento
Nesta rotina o usuário deverá cadastrar as contas de apuração que serão usadas para escrituração dos livros, Encerramento do Exercício Contábil. Pode ser definido para encerrar de forma Anual ou Trimestral.
Rotina:
Parâmetros
Programa:
CTB017
Localização:
Cadastros Basicos / Parametros / Exercicio / Manutencao / Encerramento
Para configurar o parâmetro de encerramento, acesse a localização citada acima.
Informe no campo Empresa, o código da empresa desejada e que esteja cadastrada no sistema e, no campo Ano, o ano desejado.
1.1 - Parâmetro para Encerramento Anual
Para a configuração dos parâmetros de encerramento anual, será necessário preencher os campos conforme a descrição do quadro abaixo, ressaltando que as Contas para apuração do resultado do exercício deverá ser conforme ao cadastro de Contas Contábeis.
Campos importantes da rotina Parametros de Encerramento:
Conta Despesa:
Informe a conta de despesa conforme o grupo do Plano de Contas.
Conta Receita:
Informe a conta de receita conforme o grupo do Plano de Contas.
OBSERVAÇÃO: Se as contas de Despesa e Receita pertencerem ao mesmo grupo deverá informar apenas uma conta de Despesa.
Conta Custo:
Informe a conta de custo apenas se trabalhar com um grupo de custo separado, caso contrário deixe o campo vazio e pressione a tecla Enter para prosseguir.
Conta Lucro:
Informe a conta para apuração do Lucro do Exercício.
OBSERVAÇÃO: Se as contas para Lucro e Prejuízo forem iguais, deverá ser informada nos dois campos.
Conta Prejuizo:
Informe a conta para apuração do Prejuízo do Exercício. Se as contas para Lucro e Prejuízo forem iguais, deverá ser informada nos dois campos.
OBSERVAÇÃO: Se as contas para Lucro e Prejuízo forem iguais, deverá ser informada nos dois campos.
Conta Resultado:
Informe a conta para apuração do Resultado do Exercício. Para quem trabalha com Anual deverá informar a conta apenas neste campo.
Conta Tot. J150:
Informe a conta totalizadora do registro J150, se possuir contas de encerramento de grupos diferentes, caso contrário deixe o campo vazio e pressione a tecla Enter para prosseguir.
OBSERVAÇÃO: A partir da ECD 2019, o registro J150 (DRE) deve possuir uma conta totalizadora, se o cliente utilizar grupos diferentes.
Conta Despesa Cc:
Informe a conta de despesa do centro de custo, caso não trabalhar com o centro de custo deixe o campo vazio e pressione a tecla Enter para prosseguir.
Conta Receita Cc:
Informe a conta de receita do centro de custo, caso não trabalhar com o centro de custo deixe o campo vazio e pressione a tecla Enter para prosseguir.
Cod. Historico:
Informe a conta do histórico cadastrado para o encerramento, será usado para identificar os lançamentos que são criados no Encerramento do Exercício, para mais informações acesse a documentação:" Dúvida | Como Cadastrar Histórico Módulo Contábil Integral? ".
Assim que preencher os campos acima, pressione a tecla Enter ou S para confirmar os dados, conforme o exemplo abaixo.
1.2 - Parâmetro para Encerramento Trimestral
Para a configuração dos parâmetros de encerramento trimestral, será necessário preencher os campos conforme a descrição do quadro abaixo, ressaltando que as Contas para apuração do resultado do exercício deverá ser conforme ao cadastro de Contas Contábeis.
Campos importantes da rotina Parametros de Encerramento:
Conta Despesa:
Informe a conta de despesa conforme o grupo do Plano de Contas.
Conta Receita:
Informe a conta de receita conforme o grupo do Plano de Contas.
OBSERVAÇÃO: Se as contas de Despesa e Receita pertencerem ao mesmo grupo deverá informar apenas uma conta de Despesa.
Conta Custo:
Informe a conta de custo apenas se trabalhar com um grupo de custo separado, caso contrário deixe o campo vazio e pressione a tecla Enter para prosseguir.
Conta Lucro:
Informe a conta para apuração do Lucro do Exercício.
OBSERVAÇÃO: Se as contas para Lucro e Prejuízo forem iguais, deverá ser informada nos dois campos.
Conta Prejuizo:
Informe a conta para apuração do Prejuízo do Exercício. Se as contas para Lucro e Prejuízo forem iguais, deverá ser informada nos dois campos.
OBSERVAÇÃO: Se as contas para Lucro e Prejuízo forem iguais, deverá ser informada nos dois campos.
Conta Resultado:
Esse campo não deverá ser informado para o encerramento trimestral.
Conta Tot. J150:
Informe a conta totalizadora do registro J150, se possuir contas de encerramento de grupos diferentes, caso contrário deixe o campo vazio e pressione a tecla Enter para prosseguir.
OBSERVAÇÃO: A partir da ECD 2019, o registro J150 (DRE) deve possuir uma conta totalizadora, se o cliente utilizar grupos diferentes.
Cta. Res. Trim. 01:
Informe a conta de Resultado do 1º Trimestre, única ou igual as demais.
Cta. Res. Trim. 02:
Informe a conta de Resultado do 2º Trimestre, única ou igual as demais.
Cta. Res. Trim. 03:
Informe a conta de Resultado do 3º Trimestre, única ou igual as demais.
Cta. Res. Trim. 04:
Informe a conta de Resultado do 4º Trimestre, única ou igual as demais.
Conta Despesa Cc:
Informe a conta de despesa do centro de custo, caso não trabalhar com o centro de custo deixe o campo vazio e pressione a tecla Enter para prosseguir.
Conta Receita Cc:
Informe a conta de receita do centro de custo, caso não trabalhar com o centro de custo deixe o campo vazio e pressione a tecla Enter para prosseguir.
Cod. Historico:
Informe a conta do histórico cadastrado para o encerramento, será usado para identificar os lançamentos que são criados no Encerramento do Exercício, para mais informações acesse a documentação:" Dúvida | Como Cadastrar Histórico Módulo Contábil Integral? ".
Assim que preencher os campos acima, pressione a tecla Enter ou S para confirmar os dados, conforme o exemplo abaixo.
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Dúvida | Como Cadastrar Parâmetro Geral Módulo Contábil Integral?
Dúvida:
Como Cadastrar Parâmetro Geral no Módulo Contábil Avanço no Sistema Integral?
Solução:
1- Cadastrando Parâmetro Geral
O parâmetro geral é usado para integração ou inclusão dos lançamentos manuais, controle contábil e a forma como os relatórios DRE e Balanço Patrimonial serão gerados.
Após entrar no módulo Contábil acesse a seguinte rotina.
Rotina:
Parâmetros Geral
Programa:
CTB027
Localização:
Cadastros Básicos / Parâmetros / Exercício / Manutenção / Geral
Acesse a localização indicada acima para cadastrar o parâmetro.
Campos importantes da tela acima:
Mostra Des.Pl.Ct:
Mostrar a descrição completa nas rotinas de consultas.
Emi.Sal.Ant.Res:
Emitir o saldo anterior das contas como resumo ao emitir o balancete.
Pl.Centro Custo:
Máscara do plano de contas de custo, conforme definido nos parâmetros de grupo (Válido para os grupos de 05 a 09).
Contábil./Caixa:
Digite C - Contabilidade ou X - Caixa.
Grupo Contábil:
Grupo contábil que a empresa pertença (para clientes que possuem mais de uma empresa cadastrada).
Colhe Doc:
Definir se irá colher o número do documento, digite S - Sim ou N - Não. Caso selecione "sim" será obrigatório informar o número do documento ao criar o lançamento direto no módulo contábil.
Código Estrutura:
Informar o código da estrutura cadastrada para importação do plano de contas contábil, o primeiro campo se refere a Estrutura Contábil e o segundo campo se refere a Estrutura Aglutinação.
Colhe Filial Deb:
Definir se irá colher a filial de débito no lançamento, digite S - Sim ou N - Não. Caso selecione "sim" será obrigatório informar o número da filial ao criar o lançamento direto no módulo contábil.
Colhe Filial Cre:
Definir se irá colher a filial de crédito no lançamento, digite S - Sim ou N - Não. Caso selecione "sim" será obrigatório informar o número da filial ao criar o lançamento direto no módulo contábil.
Nível de Aglut:
Nível de aglutinação para emissão do Balanço Patrimonial.
Nível Demonst:
Nível do demonstrativo do resultado do exercício (DRE).
Modelo Demonst:
Modelo do demonstrativo do resultado do ECD, sendo necessário definir o Modelo que será enviado para o SPED Contábil.
Bloqueio Geral:
Este campo permite bloquear as movimentações na contabilidade para que ninguém faça nenhuma modificação, ou seja, ocorrerá o bloqueio geral das movimentações após integração contábil (realizado pelo menu Comercial / Integral).
Após preencher os campos da tela acima pressione Enter para confirmar.
 
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Integração Contábil



Movimentações

Dúvida | Como Realizar Fechamento Mês Contábil?
Dúvida:
Como Realizar o Fechamento do Mês no Contábil?
Solução:
1- Fechando o Mês
Rotina:
Bloqueia Mês
Programa:
CTB097
Localização:
Movimentacao / Meses Abertos / Controla Meses / Fechamento do Mes
Antes de acessar a rotina citada acima, informe a Empresa e o Ano, para realizar qualquer ação no módulo contábil.
Assim que preencher os campos solicitados anteriormente, acesse a localização citada acima. Comece selecionando a opção Movimentação e em seguida informe o mês e o ano para prosseguir e acessar a rotina Fechamento do mes, ressaltando que esse ano será a referência da rotina.
No campo Periodo, informe o mês inicial e o final para bloqueá-los, e em seguida informe a senha do usuário que está utilizando o sistema no momento. Para confirmar o bloqueio, pressione Enter ou a tecla S, conforme os exemplos seguintes.
Exemplo de Fechamento do Mês Informado o Período Anual
OBSERVAÇÃO: O ano já é pré definido na tela inicial ao acessar a rotina movimentação.
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Importação e Exportação de Arquivos



Relatórios

Como Emitir Relatório Balancetes Módulo Contábil?
Como Emitir Relatório Balancetes no Módulo Contábil?
Solução:
1 - Emitindo o Relatório de Balancetes
O relatório Balancete é ideal para conferir com o Demonstrativo de Resultado do Exercício (DRE) antes e depois do encerramento.
Rotina:
Emissão dos Balancetes
Programa:
CTB037
Localização:
Movimentação / Relatórios / Balancetes
Para gerar o relatório de balancetes, acesse a localização citada acima.
Informe no campo Empresa e Ano a empresa e o ano contábil, respectivamente.
Ao pressiona a tecla Enter na opção de Movimentacao, o sistema exibirá uma janela com Mes/Ano, no qual deverá informar o mês desejado (o ano já vem preenchido automaticamente conforme definido anteriormente).
Campos importantes da tela acima:
Filial:
É possível emitir por filial (caso tenha mais de uma) ou consolidado informando 00.
Mod. Balanc:
Pode ser gerado em três modelos sendo A - Analítico, S - Sintético ou R - Referencial, como será possível verificar nos próximos tópicos.
Referência:
Informe o período que deseja gerar o Balancete.
Zera Ct. D/R:
Pressione Enter para pular o campo.
Faixa de Página:
Pressione Enter para pular o campo.
Pag. Inicial:
Pressione Enter para pular o campo.
Imp. Contas Zeradas?:
Exibe as contas que estiverem com Saldo Zerado no Balancete.
Assinatura:
Informe S (sim) ou N (não) para a impressão da assinatura.
OBSERVAÇÃO: Se no cadastro do Contador/Signatário o campo Id.Sig. estiver definido com S será impresso no Relatório Balancete a opção de Assinatura, concordando com a escolha do campo Assinatura. Caso o usuário não precise que o nome seja impresso no relatório o campo Id.Sig deverá ser preenchido como C.
Imp Conta Reduzida?:
Exibe além da conta Contábil editada, também a conta reduzida no Balancete.
Imp. Resumo Grupos:
Mostrar um Resumo dos Saldos de cada grupo conforme o Plano de Contas no final do Balancete.
Quebra Grupo:
O campo subdivide o relatório de acordo com o grupo da conta contábil.
Arq/Imp:
Digite A para gerar o arquivo ou I para imprimir.
Nome Spool:
Digite o nome do arquivo que será gerado.
1.1 - Modelo Analítico
O relatório será gerado mostrando o saldo de Todas as Contas (Sintéticas e Analíticas)
1.2 - Modelo Sintético
O relatório será gerado mostrando o saldo apenas das contas definidas como Sintéticas.
1.3 - Modelo Referencial
O relatório será gerado mostrando as contas Referenciais totalizando o saldo conforme a vinculação com a sua respectiva Conta Contábil.
1.4 - Exemplo com Filtros 
O exemplo a seguir apresenta as contas reduzidas, as contas com o saldo zerado e o resumo por grupo.
1.5 - Exemplo com Assinatura
Abaixo segue um exemplo do Balancete com as opções de assinatura no spool.
 
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Dúvida | Como Gerar Relatório Relação Contas Contábeis CSV Integral?
Dúvida:
Como gerar o Relatório de Relação das Contas Contábeis Modelo em CSV no Sistema Integral?
Solução:
1- Relatório Modelo 00
Rotina:
Relação Contas Contábil
Programa:
CBA319
Localização:
Cadastros Básicos / Plano Contas / Contábil / Manutenção / Relação das Contas
Acesse a localização indicada acima para emitir o relatório.
Campos importantes da tela acima:
Modelo:
Informe o modelo do relatório, nesse caso o modelo 00.
Faixa de Código:
Informe a faixa de código que deseja emitir o relatório.
Natureza:
Informe T para todos, C para conta crédito ou D para conta débito.
Pag. Inicial:
Informe o número da Página Inicial do relatório.
Tela/Arq/Impress:
Informe T para exibir o relatório na tela, A para gerar arquivo e I para imprimir.
Nome do Spool:
Informe o nome do arquivo que será gerado.
O modelo 00 mostra as principais informações:
Código da Conta Editada;
Código Reduzido;
Natureza (Débito ou Crédito);
2- Relatório Modelo 01
Rotina:
Relação Contas Contábil
Programa:
CBA319
Localização:
Cadastros Básicos / Plano Contas / Contábil / Manutenção / Relação das Contas
Acesse a localização indicada acima para emitir o relatório.
Campos importantes da tela acima:
Modelo:
Informe o modelo do relatório, nesse caso o modelo 01.
Faixa de Código:
Informe a faixa de código que deseja emitir o relatório.
Natureza:
Informe T para todos, C para conta crédito ou D para conta débito.
Pag. Inicial:
Informe o número da Página Inicial do relatório.
Tela/Arq/Impress:
Informe T para exibir o relatório na tela, A para gerar arquivo e I para imprimir.
Nome do Spool:
Informe o nome do arquivo que será gerado.
O modelo 01 mostra as seguintes informações:
Código da Conta Editada;
Código Reduzido;
Natureza (Débito ou Crédito);
Nível da Conta;
Nat. SPED;
Red. Totalizadora;
Ct. Referencial;
Tipo da Conta;
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Dúvida | Como Emitir Relatório Empresas Cadastradas Módulo Contábil Integral?
Dúvida:
Como Emitir Relatório das Empresas Cadastradas no Módulo Contábil Avanço no Sistema Integral?
Solução:
1- Emitindo Relatório das Empresas Cadastradas
Após entrar no módulo Contábil acesse a seguinte rotina.
Rotina:
Relatório de Empresas
Programa:
CTB012
Localização:
integ008 - Cadastros Básicos / Empresas / Relatório
Campos importantes da tela acima:
Faixa de Código:
Informar um código específico ou pressionar Enter.
Até:
Informar um código específico ou pressionar Enter para carregar todas.
Arq/Impress:
Informe A para gerar spool e visualizar pelo o F8 - Função de Visualizar ou I para enviar para impressão.
Nome do Spool:
Nome do relatório a ser gerado.
Ao final pressione Enter para confirmar.
Exemplo do relatório gerado:
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Dúvida | Como Emitir Relatório Filiais Cadastradas Módulo Contábil Integral?
Dúvida:
Como Emitir Relatório das Filiais cadastradas no Módulo Contábil no Sistema Integral?
Solução:
1- Emitindo Relatório das Filiais Cadastradas
Após entrar no módulo Contábil acesse a seguinte rotina.
Rotina:
Relatório de Filiais
Programa:
CTB028
Localização:
integ008 - Cadastros Básicos / Filiais / Relatório
Campos importantes da tela acima:
Faixa de Código:
Informar um código específico ou pressionar Enter.
ate:
Informar um código específico ou pressionar Enter para carregar todas.
Arq/Impress:
Informe A para gerar spool e visualizar pelo o F8 - Função de Visualizar ou I para enviar para impressão.
Nome do Spool:
Nome do relatório a ser gerado.
Ao final pressione Enter para confirmar.
Exemplo do relatório gerado:
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Dúvida | Como Emitir Relatório Histórico Módulo Contábil?
Dúvida:
Como Emitir o Relatório de Histórico do Módulo Contábil?
Solução:
1- Emitindo o Relatório de Histórico 
Este relatório mostra todos os históricos cadastrados no sistema, que são utilizados para Exportação e Integração Contábil.
Rotina:
Relatório de Históricos
Programa:
CTB011
Localização:
integ008 - Cadastros Basicos / Tabelas / Historico / Relatorio
Para gerar o relatório de Histórico, acesse a localização citada acima.
Campos importantes da tela acima:
Faixa de codigo... ate:
Informe um código específico, uma faixa de códigos ou de 1 até 9999 para mostrar todos os códigos.
Pag. Inicial:
Informe 1.
Arq/Impress:
Informe A para gerar um arquivo ou I para imprimir direto na impressora.
Nome do Spool:
Informe um nome que deseja para o relatório, caso tenha escolhido na opção anterior A, caso contrário irá carregar nesse campo o nome da impressora selecionada.
Assim que preencher os campos acima, pressione Enter ou S para confirmar e gerar o relatório, conforme o exemplo abaixo.
Em seguida, para visualizar o relatório, pressione a tecla F8 e informe o nome dado ao Spool para visualizar na tela ou pressione P para gerar na pasta /u/rede/rel-pdf (conforme exemplo abaixo).
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Dúvida | Como Emitir Relatório Origem Módulo Contábil?
Dúvida:
Como Emitir o Relatório de Origem do Módulo Contábil?
Solução:
1- Emitindo o Relatório de Origem
Este relatório mostra todas as origens cadastradas no sistema, que são utilizados para integração e agrupamento dos lançamentos contábeis.
Rotina:
Relatório de Origem
Programa:
CTB014
Localização:
integ008 - Cadastros Basicos / Tabelas / Origem / Relatorio
Para gerar o relatório de Origem, acesse a localização citada acima.
Campos importantes da tela acima:
Faixa de codigo ... ate:
Informe um código específico, uma faixa de códigos ou de 1 até 9999 para mostrar todos os códigos.
Arq/Impress:
Informe A para gerar um arquivo ou I para imprimir direto na impressora.
Nome do Spool:
Informe um nome que deseja para o relatório, caso tenha escolhido na opção anterior A, caso contrário irá carregar nesse campo o nome da impressora selecionada.
Assim que preencher os campos acima, pressione Enter ou S para confirmar e gerar o relatório, conforme o exemplo abaixo.
Em seguida, para visualizar o relatório, pressione a tecla F8 e informe o nome dado ao Spool para visualizar na tela (conforme exemplo abaixo) ou pressione P para gerar na pasta /u/rede/rel-pdf.
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Dúvida | Como Emitir DRE Anual Sintética Módulo Contábil Integral?
Dúvida:
Como Emitir Demonstrativo de Resultado do Exercício (DRE) Anual Montagem Sintética no Módulo Contábil no Sistema Integral?
Solução:
Após acessar o menu Contábil no Sistema Avanço, acesse o seguinte caminho:
1- Emitindo Demonstrativo de Resultado do Exercício
Rotina:
Demonstrativo de Resultado
Programa:
CTB045
Localização:
Movimentação / Exercícios / Relatórios / Demonst. de Resultado / D.R.E Sintetico
Acesse a localização indicada acima para realizar a emissão do demonstrativo.
É possível emitir por filial (caso tenha mais de uma) ou consolidado informando 00.
O relatório DRE tem que ser emitido pelo menos uma vez antes de fazer o Encerramento do Exercício.
Informe N no campo Trimestral, desta forma irá emitir o valor apurado no final do ano informado:
No campo mês deverá informar o último mês do ano.
Se informar S no campo Mês consolidado, o sistema irá somar todos os valores apurados do Ano, se informar N o valor será apenas do mês informado anteriormente.
Observação: Quando gerar a DRE antes do encerramento o sistema cria um arquivo auxiliar com as mesmas opções de filtro que serão usados para gerar a DRE após encerramento (consolidado).
O modelo deverá ser o mesmo informado no cadastro do Parâmetro Geral, para mais informações acesse o documento "Dúvida | Como Cadastrar Parâmetro Geral Módulo Contábil Integral?".
No campo "Cta Zerada" informe "S - Sim" para simples conferência e para saber se todas as contas desejadas mesmo não tendo saldo estão aparecendo na DRE.
Sendo assim pressione Enter até o campo Arq/Impres, caso digite "A" irá gerar um arquivo para visualizar pela função de visualização (F8) ou "I" irá enviar o relatório direto para impressão, logo em seguida confirme.
Exemplo de uma estrutura de DRE (Montada de acordo com o Plano de Contas do Cliente):
Nos primeiros campos de assinatura, os principais que irão aparecer serão o do Responsável legal pelo estabelecimento e do Contador que estiverem no cadastro da Empresa:
Se precisar de mais campos para assinatura (Sócios/Administradores) deverá ser feito o cadastro dos mesmos na rotina de Cadastro de Contador/Signatário e no campo Id.Sig tem que estar definido como S (Signatário), para mais informações acesse o documento: "Dúvida | Como Cadastrar Contador Signatário Responsável Entregar SPED REINF Integral?".
Para o nome não aparecer no relatório o campo Id.Sig deverá ser preenchido com C.
Observação: Ao emitir novamente o relatório DRE após o Encerramento do Exercício, somente o primeiro relatório que foi emitido com o parâmetro "Consolidado = S" terá os valores iguais. Isso acontece porque após o fechamento não há mais saldo final para ser emitido, portanto o sistema irá considerar os dados do relatório emitido anteriormente.
Não é aconselhável emitir o relatório com o parâmetro S e depois com N, para que o arquivo temporário não sofra alteração. Caso isso aconteça, o exercício deve ser estornado e emitido um novo relatório DRE.
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Dúvida | Como Emitir DRE Anual Analítica Módulo Contábil Integral?
Dúvida:
Como Emitir DRE Anual Analítica Módulo Contábil Integral?
Solução:
1- Emitindo o Demonstrativo de Resultado Anual Analítica
O relatório DRE tem que ser emitido pelo menos uma vez antes de fazer o Encerramento do Exercício.
OBSERVAÇÃO: Quando gerar a DRE antes do encerramento o sistema cria um arquivo auxiliar com as mesmas opções de filtro que serão utilizados para gerar a DRE após encerramento (consolidado).
Rotina:
Demonstrativo de Resultado
Programa:
CTB045
Localização:
Movimentacao / Exercicios / Relatorios / Demonst. De Resultado / D.R.E Analitica
Para emitir o DRE Anual Analítica, acesse a localização citada acima.
Antes de acessar a rotina, informe a empresa e ano desejados.
Campos importantes da tela acima:
Filial:
Informe o número da filial (caso tenha mais de uma) ou 00 para ser consolidado.
Trimestral:
Informe N para emitir o DRE com o valor apurado no final do ano informado.
Mes:
Informe o último mês do ano.
Mes Consolidado:
Informe S se desejar que o sistema some todos os valores apurados do Trimestre, ou informe N para que o valor seja apenas do mês informado anteriormente.
Modelo:
Informe o mesmo modelo definido no cadastro do Parâmetro Geral. Para mais informações, consulte o documento " Dúvida | Como Cadastrar Parâmetro Geral Módulo Contábil Integral? ".
Cta Zerada:
Informe S para simples conferência e para visualizar todas as contas desejadas, mesmo não tendo saldo.
Arq/Impres:
Informe A para gerar um arquivo ou I para imprimir direto na impressora.
Spool:
Informe um nome que deseja para o relatório, caso tenha escolhido na opção anterior A, caso contrário irá carregar nesse campo o nome da impressora selecionada.
Assim que preencher os campos acima, pressione a tecla Enter ou S para confirmar e gerar o relatório do DRE, conforme o exemplo abaixo.
Em seguida, para visualizar o relatório, pressione a tecla F8 e informe o nome dado ao Spool para visualizar na tela. Se desejar visualizar em pdf, em seguida, deverá pressionar a tecla P para gerar na pasta /u/rede/rel-pdf (conforme exemplo abaixo).
Exemplo de uma Estrutura de DRE 
OBSERVAÇÕES:
Ao emitir novamente o relatório DRE após o Encerramento do Exercício, somente o primeiro relatório que foi emitido com o parâmetro "Consolidado = S" terá os valores iguais. Isso acontece porque após o fechamento não há mais saldo final para ser emitido, portanto o sistema irá considerar os dados do relatório emitido anteriormente.
Não é aconselhável emitir o relatório com o parâmetro S e depois com N, para que o arquivo temporário não sofra alteração. Caso isso aconteça, o exercício deve ser estornado e emitido um novo relatório DRE.
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