Dúvida | Como Cadastrar Parâmetro Encerramento Módulo Contábil Integral?

Dúvida:
Como Cadastrar Parâmetro responsável pelo encerramento do exercício no Módulo Contábil no Sistema Integral?
Solução:
1- Parâmetro para Encerramento
Nesta rotina o usuário deverá cadastrar as contas de apuração que serão usadas para escrituração dos livros, Encerramento do Exercício Contábil. Pode ser definido para encerrar de forma Anual ou Trimestral.
Rotina:
Parâmetros
Programa:
CTB017
Localização:
Cadastros Basicos / Parametros / Exercicio / Manutencao / Encerramento
Para configurar o parâmetro de encerramento, acesse a localização citada acima.
Informe no campo Empresa, o código da empresa desejada e que esteja cadastrada no sistema e, no campo Ano, o ano desejado.
1.1 - Parâmetro para Encerramento Anual
Para a configuração dos parâmetros de encerramento anual, será necessário preencher os campos conforme a descrição do quadro abaixo, ressaltando que as Contas para apuração do resultado do exercício deverá ser conforme ao cadastro de Contas Contábeis.
Campos importantes da rotina Parametros de Encerramento:
Conta Despesa:
Informe a conta de despesa conforme o grupo do Plano de Contas.
Conta Receita:
Informe a conta de receita conforme o grupo do Plano de Contas.
OBSERVAÇÃO: Se as contas de Despesa e Receita pertencerem ao mesmo grupo deverá informar apenas uma conta de Despesa.
Conta Custo:
Informe a conta de custo apenas se trabalhar com um grupo de custo separado, caso contrário deixe o campo vazio e pressione a tecla Enter para prosseguir.
Conta Lucro:
Informe a conta para apuração do Lucro do Exercício.
OBSERVAÇÃO: Se as contas para Lucro e Prejuízo forem iguais, deverá ser informada nos dois campos.
Conta Prejuizo:
Informe a conta para apuração do Prejuízo do Exercício. Se as contas para Lucro e Prejuízo forem iguais, deverá ser informada nos dois campos.
OBSERVAÇÃO: Se as contas para Lucro e Prejuízo forem iguais, deverá ser informada nos dois campos.
Conta Resultado:
Informe a conta para apuração do Resultado do Exercício. Para quem trabalha com Anual deverá informar a conta apenas neste campo.
Conta Tot. J150:
Informe a conta totalizadora do registro J150, se possuir contas de encerramento de grupos diferentes, caso contrário deixe o campo vazio e pressione a tecla Enter para prosseguir.
OBSERVAÇÃO: A partir da ECD 2019, o registro J150 (DRE) deve possuir uma conta totalizadora, se o cliente utilizar grupos diferentes.
Conta Despesa Cc:
Informe a conta de despesa do centro de custo, caso não trabalhar com o centro de custo deixe o campo vazio e pressione a tecla Enter para prosseguir.
Conta Receita Cc:
Informe a conta de receita do centro de custo, caso não trabalhar com o centro de custo deixe o campo vazio e pressione a tecla Enter para prosseguir.
Cod. Historico:
Informe a conta do histórico cadastrado para o encerramento, será usado para identificar os lançamentos que são criados no Encerramento do Exercício, para mais informações acesse a documentação:" Dúvida | Como Cadastrar Histórico Módulo Contábil Integral? ".
Assim que preencher os campos acima, pressione a tecla Enter ou S para confirmar os dados, conforme o exemplo abaixo.
1.2 - Parâmetro para Encerramento Trimestral
Para a configuração dos parâmetros de encerramento trimestral, será necessário preencher os campos conforme a descrição do quadro abaixo, ressaltando que as Contas para apuração do resultado do exercício deverá ser conforme ao cadastro de Contas Contábeis.
Campos importantes da rotina Parametros de Encerramento:
Conta Despesa:
Informe a conta de despesa conforme o grupo do Plano de Contas.
Conta Receita:
Informe a conta de receita conforme o grupo do Plano de Contas.
OBSERVAÇÃO: Se as contas de Despesa e Receita pertencerem ao mesmo grupo deverá informar apenas uma conta de Despesa.
Conta Custo:
Informe a conta de custo apenas se trabalhar com um grupo de custo separado, caso contrário deixe o campo vazio e pressione a tecla Enter para prosseguir.
Conta Lucro:
Informe a conta para apuração do Lucro do Exercício.
OBSERVAÇÃO: Se as contas para Lucro e Prejuízo forem iguais, deverá ser informada nos dois campos.
Conta Prejuizo:
Informe a conta para apuração do Prejuízo do Exercício. Se as contas para Lucro e Prejuízo forem iguais, deverá ser informada nos dois campos.
OBSERVAÇÃO: Se as contas para Lucro e Prejuízo forem iguais, deverá ser informada nos dois campos.
Conta Resultado:
Esse campo não deverá ser informado para o encerramento trimestral.
Conta Tot. J150:
Informe a conta totalizadora do registro J150, se possuir contas de encerramento de grupos diferentes, caso contrário deixe o campo vazio e pressione a tecla Enter para prosseguir.
OBSERVAÇÃO: A partir da ECD 2019, o registro J150 (DRE) deve possuir uma conta totalizadora, se o cliente utilizar grupos diferentes.
Cta. Res. Trim. 01:
Informe a conta de Resultado do 1º Trimestre, única ou igual as demais.
Cta. Res. Trim. 02:
Informe a conta de Resultado do 2º Trimestre, única ou igual as demais.
Cta. Res. Trim. 03:
Informe a conta de Resultado do 3º Trimestre, única ou igual as demais.
Cta. Res. Trim. 04:
Informe a conta de Resultado do 4º Trimestre, única ou igual as demais.
Conta Despesa Cc:
Informe a conta de despesa do centro de custo, caso não trabalhar com o centro de custo deixe o campo vazio e pressione a tecla Enter para prosseguir.
Conta Receita Cc:
Informe a conta de receita do centro de custo, caso não trabalhar com o centro de custo deixe o campo vazio e pressione a tecla Enter para prosseguir.
Cod. Historico:
Informe a conta do histórico cadastrado para o encerramento, será usado para identificar os lançamentos que são criados no Encerramento do Exercício, para mais informações acesse a documentação:" Dúvida | Como Cadastrar Histórico Módulo Contábil Integral? ".
Assim que preencher os campos acima, pressione a tecla Enter ou S para confirmar os dados, conforme o exemplo abaixo.
O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!
Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente:
Clique aqui para falar conosco no WhatsApp