Controle Bancário Dúvida | Como Incluir Lançamento Individual Bancário Integral? Dúvida: Como Incluir Lançamento Individual do Bancário no Integral? Solução: 1- Incluindo Lançamento Individual do Bancário Rotina: Lançamentos Bancários - Inclusão Programa: BAN003 Localização: Administracao Financeira / Controle Bancario / Movimentacao / Inclusao Para incluir um lançamento individual no bancário, acesse a localização citada acima. Antes de acessar a rotina, abrirá uma janela para informar os dados conforme o quadro abaixo: Sequenc: Informe S para gerar o lançamento do bancário sequencial, ou N para ter opção de inserir um número desejado. Conta: Informe a conta bancária. Mes/Ano: Informe o mês e ano de competência. Assim que preencher os campos acima, pressione a tecla Enter ou S para confirmar e prosseguir, conforme o exemplo abaixo. Antes de acessar a rotina, abrirá uma janela para informar os dados conforme o quadro abaixo: Documento: Se a opção informada no campo Sequenc da tela anterior for S , o campo Documento será preenchido automaticamente com o próximo número disponível do lançamento bancário, se a opção for N será necessário informar o número do lançamento desejado. Dia: Informe o dia desejado, ressaltando que na tela anterior já foi definido o mês e ano. Tipo: Informe o tipo gerencial do plano de contas referente ao lançamento. Debito / Credito: Esse campo será preenchido automaticamente de acordo com o tipo gerencial definido no campo Tipo , podendo ser D para débito ou C de crédito . Valor: Informe o valor do lançamento. Filial: Informe o número da loja a qual pertencerá o lançamento. Observacao: Informe uma observação para consulta futura referente ao lançamento, sendo opcional. Assim que preencher os campos acima, pressione a tecla Enter ou S para confirmar, conforme o exemplo abaixo.   O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade! Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente: Clique aqui para falar conosco no WhatsApp Dúvida | Como Alterar Lançamento Individual Bancário Integral? Dúvida: Como Alterar Lançamento Individual do Bancário no Integral? Solução: 1- Alterando Lançamento Individual do Bancário Rotina: Lançamentos Bancários - Alteração Programa: BAN002 Localização: Administracao Financeira / Controle Bancario / Movimentacao / Alteracao / Individual Para alterar um lançamento individual do bancário, acesse a localização citada acima. Antes de acessar a rotina informe nos campos Conta e Mes/Ano a conta do banco e o período desejado, respectivamente.  Em seguida, pressione a tecla Enter para prosseguir. Ao acessar a rotina, no campo Documento informe o número do lançamento que deseja alterar e pressione a tecla Enter para carregar os dados do lançamento desejado, conforme os exemplos abaixo. OBSERVAÇÃO: No primeiro campo do Documento , o sistema aceita apenas números, já no segundo campo aceita números e letras. Diante disso, para acessar o segundo campo é necessário informar um número no primeiro campo e em seguida pressionar a tecla Enter . Após informar o segundo campo, pressione a tecla Enter . Para alterar, verifique os campos da rotina discriminados no quadro abaixo e atribui os dados conforme o desejado e pressione a tecla Enter para seguir para o próximo campo. Dia: Esse campo refere-se ao dia do lançamento. Tipo: Esse campo refere-se ao tipo gerencial do plano de contas. Valor: Esse campo refere-se ao valor do documento. Filial: Esse campo refere-se a filial a qual pertence o lançamento. Observacao: Esse campo refere-se a observação do lançamento.   OBSERVAÇÕES: Os demais campos que não estão no quadro acima não permitem alteração. Só é permitido alterar lançamentos diretamente no bancário quando o mesmo for de origem manual, ou seja, os lançamentos que foram gravados no bancário através de baixas no financeiro, entrada de notas e outros, não é permitido a alteração. Assim que alterar os campos desejado conforme o quadro acima, pressione a tecla  Enter ou S para confirmar. Abaixo segue um exemplo com a alteração do Tipo realizada na rotina, ressaltando que os dados são meramente ilustrativos. Em seguida, pressione a tecla Esc até sair da rotina. O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade! Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente: Clique aqui para falar conosco no WhatsApp Dúvida | Como Excluir Lançamento Individual Bancário Integral? Dúvida: Como Excluir Lançamento Individual do Bancário no Integral? Solução: 1- Excluindo Lançamento Individual do Bancário Rotina: Lançamentos Bancários - Exclusao Programa: BAN009 Localização: Administracao Financeira / Controle Bancario / Movimentacao / Exclusao / Individual Para excluir um lançamento individual do bancário, acesse a localização citada acima. OBSERVAÇÃO: Só é permitido excluir lançamentos diretamente no bancário quando o mesmo for de origem manual, lançamentos que gravam bancários através de baixas no financeiro, entrada de notas e outro, não é permitido a exclusão. Antes de acessar a rotina informe nos campos Conta e Mes/Ano a conta do banco e o período desejado, respectivamente. Em seguida, pressione a tecla Enter para prosseguir. Ao acessar a rotina, no campo Documento informe o número do lançamento que deseja alterar e pressione a tecla Enter para carregar os dados do lançamento desejado, conforme o exemplo abaixo. OBSERVAÇÃO: No primeiro campo do Documento , o sistema aceita apenas números, já no segundo campo aceita números e letras. Diante disso, para acessar o segundo campo é necessário informar um número no primeiro campo e em seguida pressionar a tecla Enter . Após informar o segundo campo, pressione a tecla Enter . Em seguida, pressione a tecla Enter e depois S para confirmar a exclusão. O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade! Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente: Clique aqui para falar conosco no WhatsApp Dúvida | Como Consultar Lançamentos Bancários Individual Integral? Dúvida: Como Consultar os Lançamentos Bancários Individualmente no Integral? Solução: 1- Consultando os Lançamentos Bancários Individualmente no Integral Rotina: Consulta - Lançamentos Bancários Programa: BAN069 Localização: Administracao Financeira / Controle Bancario / Movimentacao / Consulta / Individual Para consultar os lançamentos bancários individualmente, acesse a localização citada acima. Informe no campo Conta a conta no qual deseja consultar o lançamento bancário, e no campo Mes/Ano o mês e o ano correspondentes ao lançamento. Em seguida, confirme com a tecla Enter ou a letra S , conforme o exemplo abaixo. Ao acessar a rotina de Lançamentos Bancários - Consulta , informe no campo Documento o número do lançamento desejado e pressione a tecla Enter até carregar os dados do mesmo. Abaixo segue um exemplo da consulta de um lançamento bancário. O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade! Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente: Clique aqui para falar conosco no WhatsApp Dúvida | Como Consultar Lançamentos Bancários Data Integral? Dúvida: Como Consultar os Lançamentos Bancários por Data no Integral? Solução: 1-  Consultando os Lançamentos Bancários Rotina: Consulta de Lançamentos de Banco Programa: BAN062 Localização: Administração Financeira / Movimentação / Consulta / Por Data Acesse a localização acima para realizar a consulta. Campos importantes da tela acima: Conta: Digite o número do código da conta que deseja realizar a consulta. Ref: Selecione o mês e ano de referência. A partir de: Selecione a partir de qual dia que será realizado a busca, caso o campo seja marcado com 00 ele irá consultar o mês inteiro . Inserindo o Código da Conta Inserindo Mês Inserindo Ano Inserindo a partir de qual dia que será realizada a busca A seguir pressione  ENTER e assim irá aparecer os lançamentos bancários no período selecionado. Significados dos campos da tela acima: Documento: Número do lançamento bancário. Historico: Histórico do lançamento bancário. D/C: Identifica se o lançamento é débito (D) ou crédito (C). Vr.Doc.: Valor do lançamento bancário. Lj: Loja do lançamento bancário. Tipo: Tipo gerencial do lançamento bancário. C: Identifica se o lançamento bancário está consolidado (S) ou não (N). Dt: Data do lançamento no bancário. Caso seja necessário obter mais informações sobre o lançamento, basta pressionar  ENTER sobre o lançamento desejado, e assim aparecerá uma tela com informações mais detalhadas conforme a imagem abaixo. O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade! Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente: Clique aqui para falar conosco no WhatsApp Dúvida | Como Emitir Relatório Diário Banco Integral? Dúvida: Como Emitir Relatório Diário de Banco no Sistema Integral? Solução: 1- Emitindo Relatório Diário de Banco O Relatório Diário de Banco é o mesmo que Extrato do Bancário, ou seja, tudo que foi pago pelo banco deverá ser informado no ato da baixa do sistema. Rotina: Emissão Diário de Banco Programa: BAN004 Localização Administração Financeira / Controle Bancário / Relatórios / Diário de Banco Acesse a localização acima para emitir o relatório. Campos importantes da tela acima: Classificar por valor: Determina se os valores do relatório sairão em ordem crescente, digite S - Sim ou N - Não. SoLanc. não Vinculados: Determina se o relatório será emitido apenas de lançamentos baixados pelas rotinas do financeiro, a pagar ou a receber , digite S - Sim ou N - Não. Data Cabeçalho: Data que irá aparecer no cabeçalho do relatório. Conta: Determina de qual conta que será emitido o relatório diário de banco. Digite o código de determinada conta ou 999 para todas, em seguida pressione ESC para prosseguir nos próximos campos. Data de: Período que será conferido o Relatório Diário de Banco. Lançamentos: C - Conciliados, N - Não Conciliados, A - Ambos. Total Tipo: Determina se o relatório será emitido totalizando os lançamentos por tipo gerencial do plano de contas , digite S - Sim ou N - Não. Tipo: Determina qual o tipo será filtrado no relatório, caso seja todos, o sistema preenche automático de 1 até 9999 . IdentDebito: Identificação dos tipos gerenciais de despesas, ou seja, irá emitir o relatório com tipos gerenciais a pagar de acordo com suas identificações no plano de contas gerencial como: C = Cartões, D = Despesas, H = Cheques, A = Antecipação, I = Investimento, F = Fornecedor e B = Bonificação. IdentCredito: Identificação dos tipos gerenciais de receitas, ou seja, irá emitir o relatório com tipos gerencias a receber de acordo com suas identificações no planos de contas gerencial como: C = Cartões, H = Cheques, V = convênios, F=Clientes, B = Bonificação, N = Dinheiro e O = Outros. Lançamento: Informar o número do lançamento do bancário para filtrar no Relatório Diário de Banco, ou se preferir todos deixe de 0 a 99999. Valor: Consiste em um filtro para valor dos lançamentos que serão emitidos no relatório, caso queira todos os valores deixe a faixa de 0 a 99999 . Usuário: Informar um usuário que baixou o lançamento e gravou no bancário ou que inseriu lançamento no bancário, ou digite 9999 para todos. Campo "N" (Logo após usuário): Define se deve quebrar o relatório por usuário, digite S - Sim ou N - Não. Loja: Caso exista identificação da loja na conta bancária então informe a loja nesse campo, se não , digite 99 para emitir lançamentos de todas as lojas. Observação : Este campo é valido somente quando informar no campo conta o valor de 999 , desta forma será possível emitir o relatório diário de banco de todas as contas de uma determinada loja e não de todas as lojas. Loja Não ID: (campo somente com N ou S logo após Loja) Define que o relatório irá conter somente os lançamentos que não tem identificação de filial, ou seja, os lançamentos que foram inseridos no bancário e não foi informado uma loja para eles, digite S - Sim ou N - Não. Tel / Arq / Imp: T = relatório em tela, A = gerar arquivo e I = Impressão Direta. Nome Spool: Nome para o arquivo do relatório. So CH: Consiste nos lançamentos que foram baixados com cheques , sendo assim o sistema grava no bancário o número sequencial dos lançamentos com a informação de CH na frente de cada um, desta forma para identificar os lançamentos que foram baixados utilizando um cheque. Sendo que isso só ocorre se o tipo gerencial no pĺano de contas estiver identificado como cheques. Mod: Existem dois modelos, o modelo 1 que o relatório possui 132 colunas e o modelo 2 que possui 80 colunas . Após preencher os campos com as informações necessárias é possível realizar a emissão do relatório, basta pressionar  ENTER . Confirmando Informações para Gerar Relatório Diário de Banco OBSERVAÇÃO: Se ao tentar emitir o Relatório Diário de Banco aparecer a mensagem " Atenção ===> Conta BLOQUEADA por outro usuário ", será necessário verificar qual o usuário está executando a rotina de Conciliação Bancária e pedir que o mesmo saia da rotina. Para visualizar o relatório basta  pressionar F8 e digitar o nome dele. Exemplo do relatório: No exemplo acima podemos observar com destaque os campos com a  conta , período , dia da baixa dos lançamentos, tipo gerencial da baixa, documento sequencial dos lançamentos bancários e o motivo/ beneficiário, ou seja, o nome do fornecedor, cliente que pagou, tipo gerencial de venda ou pagamento. Na imagem anterior, ainda do mesmo relatório, é possível observar a  coluna de receitas (Crédito) , coluna de despesa (Débitos) e coluna de saldos.  Além disso é possível observar o número da conta bancária e o saldo anterior ao período emitido. A imagem acima representa o final do relatório , é possível observar de verde o valor total de créditos e de azul o valor total de débitos e logo ao final o saldo total . A seguir um exemplo do relatório em PDF. Página 01 (Início) Pagina 68 (Final) O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade! Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente: Clique aqui para falar conosco no WhatsApp