Fechamento de Caixa

• Dúvida | Como Emitir Relatório Situação Caixas Antes Fechamento Caixa Integral?
• Dúvida | Como Emitir Relatório Situação Caixas Após Fechamento Caixa Integral?
• Dúvida | Como Gerar Relatório Conferência Cupons Integral?
• Dúvida | Como Emitir Relatório Fechamento Caixa Integral?
• Dúvida | Como Alterar Tipo Gerencial Fechamento Caixa Integral?
• Manual | Realizar Fechamento Caixa Integral
• Manual | Quebra Caixa Acima Limite Perdao Integral
• Dúvida | Como Emitir Recibo Sobra Caixa Integral?
• Dúvida | Como Gerar Relatório Fechamento Caixa 40 Colunas Integral?
• Manual | Quebra Caixa Dentro Limite Perdao Integral

Dúvida | Como Emitir Relatório Situação Caixas Antes Fechamento Caixa Integral?

Dúvida:

Como Emitir Relatório Situação dos Caixas antes do fechamento de caixa no Sistema Integral? 

Solução:

1- Emitindo Relatório Situação dos Caixas

Acesse a localização indicada acima para emitir o relatório.

Campos importantes da tela acima:

Observação: No campo Data pressione seta para cima, desta forma será possível alterar o campo modelo.

Exemplo de Emissão do Relatório

O relatório apresenta as informações dos caixas como por exemplo importação de cupons, formas de pagamento. Sendo que as colunas de valores digitados e fechamento estão zeradas.

Exemplo do relatório gerado

Dúvida | Como Emitir Relatório Situação Caixas Após Fechamento Caixa Integral?

Dúvida:

Como Emitir Relatório Situação dos Caixas após o fechamento de caixa no Sistema Integral? 

Solução:

1- Emitindo Relatório Situação dos Caixas

Acesse a localização indicada acima para emitir o relatório.

Campos importantes da tela acima:

Observação: No campo Data pressione seta para cima, desta forma será possível alterar o campo modelo.

Exemplo de Emissão do Relatório

O relatório apresenta as informações dos caixas, valores digitados, data de fechamento e usuário que fechou.

Exemplo do relatório gerado

 

 

Dúvida | Como Gerar Relatório Conferência Cupons Integral?

Dúvida:

Como Gerar Relatório de Conferência de Cupons no Integral?

Solução:

A rotina de conferencia de cupons no integral contém informações importantes sobre os processos que envolvem as atividades da empresa, tais como: abertura, fechamento, saída e retorno de Operador, sangria, suprimento de caixa, dentre outros.

1 - Gerando Relatório de Conferência de Cupons

Para gerar o relatório de conferência de cupons, acesse a localização citada acima, pressionando a tecla Enter para alcançar cada caminho.





Ao acessar a rotina, informe o código da loja desejada (com dois dígitos), que esteja cadastrada no sistema.



No campo Data, informe a data (dois dígitos para dia, mês e ano) que deseja gerar o relatório de conferência de cupons e, pressione a tecla Enter.



No campo Caixa, informe o número do caixa PDV desejado (com dois dígitos) ou 00 para considerar todos os caixas.



Em sequência, o sistema exibirá os cupons referentes as movimentações realizadas, de acordo com a loja, data e caixa definidos.

Para gerar o relatório de conferência de cupons, pressione a tecla F6.



Em seguida, o sistema abrirá a tela Gera Relatorio por Operador. Os campos Loja, Caixa e Data serão preenchidos automaticamente de acordo com os filtros informados anteriormente.

No campo Operador, informe o operador de caixa desejado (com cinco dígitos) ou pressione a tecla Enter para manter 00000 e considerar todos os operadores.



No campo Operacao, informe a letra correspondente ao tipo de operação que deseja visualizar no relatório, sendo: A - abertura de caixa, S - sangria realizada pelos fiscais de caixa, P - suprimento realizada pelos fiscais de caixa, C - CNFV (informações de Comprovante Não Fiscal Vinculado), G - informação gerencial, N - cancelamento de vendas, ou T - todas as operações.



No campo Spool, informe o nome do relatório desejado e, pressione a tecla Enter.





Em seguida, para visualizar o relatório pressione a tecla F8, informe o nome dado ao Spool e, pressione a tecla Enter para visualizá-lo na tela. 





Se desejar visualizar em pdf, em seguida deverá pressionar a tecla P e depois a tecla Enter até confirmar.



Acesse o diretório /u/rede/rel-pdf no servidor da Avanço e, clique no arquivo (nome informado no campo Spool), conforme o exemplo abaixo.



Abaixo segue a descrição dos campos do relatório:

Caixa:	Refere-se ao caixa dos cupons.
Operador:	Refere-se ao operador responsável pelo cupom.
Cupons:	Refere-se ao código do cupom.
Operacao:	Refere-se ao tipo de operação do cupom.
Nome Fiscal:	Refere-se ao nome do fiscal que liberou a operação.
Valor:	Refere-se ao valor do cupom.
Data:	Refere-se a data do cupom.
Hora:	Refere-se ao horário do cupom.

Dúvida | Como Emitir Relatório Fechamento Caixa Integral?

Dúvida:

Como Emitir o Relatório de Fechamento de Caixa no Sistema Integral?

Solução:

1- Emitindo Relatório de Fechamento de Caixa

Para conferir o resultado do fechamento do(s) caixa(s) efetivamente, acesse a localização citada acima.

Emitindo Relatório

Informações importantes referente aos campos da tela acima:

Se preferir, ao exibir o relatório na tela do sistema Integral, pressione a tecla P para que o sistema gere o relatório em formato .pdf.

Observação: Para localizar o relatório em formato .pdf, acesse o diretório rede/servidor/hd/rel-pdf e encontre o arquivo com o mesmo nome digitado no campo Nome Spool.

Relatório em Formato PDF

Informações importantes referente as colunas da tela acima:

Dúvida | Como Alterar Tipo Gerencial Fechamento Caixa Integral?

Dúvida:

Como Alterar o Tipo Gerencial do Cupom no Fechamento Caixa no Integral?

Solução:

1- Alterando o Tipo Gerencial do Cupom no Fechamento Caixa

Para alterar o tipo gerencial do cupom na rotina Fechamento Caixa, acesse a localização citada acima, pressionando a tecla Enter para alcançar cada caminho.





Ao acessar a rotina, informe os dados para visualizar o lançamento que deseja alterar.



Campos importantes da tela acima:

Abaixo segue um exemplo da tela preenchida (dados meramente ilustrativos).



Em seguida, o sistema abrirá a tela Marca LANCAMENTOS, no qual serão exibidos os cupons, de acordo com os filtros informados na tela anterior.

Para alterar o tipo gerencial de um cupom, selecione o mesmo (utilize a seta do teclado para cima e para baixo se existir mais de um cupom) e pressione a tecla F5.



Ao abrir a tela Altera Tipo, o cursor do teclado se posicionará no campo Tipo, no qual deverá informar o novo tipo gerencial desejado.
Ao alcançar o campo Marcado, informe a letra S para que o lançamento com o novo tipo gerencial seja marcado automaticamente no fechamento de caixa, ou N para marcá-lo manualmente.



Em sequência, o sistema exibirá a pergunta " Confirma? ", no qual deverá pressionar a tecla Enter ou informar a letra S para confirmar a alteração do tipo gerencial realizada.



Após confirmar a alteração do tipo gerencial, o sistema retornará para a tela Marca LANCAMENTOS e o cupom alterado não será mais exibido nessa tela, conforme o exemplo abaixo.

Para sair dessa tela, pressione a tecla Esc.



Para consultar o documento novamente, ao retornar para a tela inicial, pressione a tecla Enter para alcançar o campo Tipo e informe o novo tipo gerencial.



Se ao alterar o tipo gerencial o campo Marcado for definido como S, ao acessar a rotina será necessário pressionar a tecla F10 para visualizar o (s) documento (s) marcado (s). Caso contrário o mesmo será exibido diretamente na tela.





Para sair da tela pressione a tecla Esc.

Logo após a alteração do tipo gerencial do cupom no fechamento de caixa, o mesmo também será alterado na rotina do Contas a Receber (caminho: Administracao Financeira / Contas a Receber / Lancamentos / Manutencao / Alteracao / Individual). Para mais informações de como consultar um lançamento no Contas a Receber, acesse o documento: " Dúvida | Como Consultar Lançamento Contas Receber Integral? ".

Manual | Realizar Fechamento Caixa Integral

Realizando Fechamento de Caixa no sistema Integral

1- Verificando Cupons Importados

Observação: O primeiro passo para realizar o Fechamento de Caixa é certificar que todos os Cupons Fiscais de Venda foram importados.

Para verificar, acesse a localização citada acima.

Informações importantes referente aos campos da tela acima:

Emitindo Relatório

Para visualizar o conteúdo do arquivo, pressione a tecla F8 (Visualizar) após gerar o arquivo e informe o Nome do Spool do arquivo e pressione a tecla ENTER.

Visualizando Relatório no Integral

Relatório em Formato PDF

Observe que, no relatório de exemplo da tela acima, temos as colunas:

2 - Fechamento de Caixa 

Para abrir a rotina, acesse a localização citada acima.

Informações importantes referente aos campos da tela acima:

Observação: No sistema Integral existem duas maneiras de realizar a digitação de valores para o fechamento de caixa ao informar  o Tipo Gerencial:

• • • • • por Digitação de Valores, Tipos Gerenciais cadastrados para não gravar no Contas a Receber (exemplo: Dinheiro);
          
          
        • por Marcação de Lançamentos, Tipos Gerenciais cadastrados para gravar no Contas a Receber (exemplo: Cartões e Cheques).

2.1 - por Digitação de Valores

Veja alguns exemplos de Tipos Gerenciais mais comuns de serem Digitados:

No exemplo acima, ao digitar no campo Tipo, o Tipo Gerencial 203 - VENDA DINHEIRO, o sistema habilitou o campo Valor para o usuário informar o montante de dinheiro recebido pelo movimento de caixa do operador.

2.2 - por Marcação de Lançamentos

Neste segundo exemplo, ao digitar no campo Tipo, o Tipo Gerencial 210 - VENDAS NOTA A PRAZO, o sistema abrirá a seguinte tela:

Serão exibidos lançamentos que foram gravados no Contas a Receber pela importação de cupons fiscais. Utilize as seguintes teclas para realizar a marcação de valores ao movimento de caixa:

F2 - Para marcar lançamento por lançamento. Na medida em que realiza a marcação por essa opção, o sistema marca o lançamento com o sinal de asterisco ( * ) ao mesmo tempo em que faz o somatório no campo Total. Após marcar o(s) lançamento(s), tecle ESC e em seguida ENTER para o valor total dos lançamentos marcados acumule no campo Entradas (Veja o campo em destaque na tela abaixo).

F11 - Para marcar todos os lançamentos da página. É interessante teclar Page Down para certificar que não há mais páginas a serem marcadas. Ao marcar por essa opção, o sistema irá ocultar os lançamentos na página (Veja a tela abaixo) ao mesmo tempo em que fará o somatório dos lançamentos marcados no campo Total. Após marcar o(s) lançamento(s), tecle ESC e em seguida ENTER para o valor total dos lançamentos marcados acumule no campo Entradas (Veja o campo em destaque na tela abaixo). 

Observação: Existem outras funcionalidades. conforme mostra a figura acima que são utilizadas para dar manutenção nos lançamentos durante o fechamento de caixa, vejamos:

• • • • • • • F3 - Use essa opção para desmarcar lançamento;
            • F5 - Para trocar o tipo gerencial gravado no lançamento;
            • F6 - Serve para alterar a data de vencimento do lançamento;
            • F7 - Utilize para alterar o valor do lançamento;
            • F8 - Para alterar o cliente vinculado ao lançamento;
            • F10 - Utilize essa opção apenas para exibir os lançamentos marcados.
              
              

Conforme o exemplo acima, ao digitar o Tipo 211 - CARTAO PROPRIO, o sistema exibirá os lançamentos vindos da importação de cupons fiscais. Saiba que, esta operação ocorre quando o operador de caixa necessita efetuar a transação com o cartão do cliente para obter aprovação de crédito da compra registrada numa maquineta fora do recinto do caixa. Por isso, é importante conferir atentamente em cada comprovante impresso pela maquineta externa as seguintes informações: Bandeira, Modalidade (Débito, Crédito ou Parcelado) e Operadora que executou a transação para identificar em qual lançamento exibido em tela será feito a troca do Tipo Gerencial que possui a mesma descrição do comprovante.

Para efetuar a troca do Tipo, utilize a tecla F5 (Tipo). Logo,será exibido a seguinte tela:

No campo Tipo, informe o Tipo Gerencial correspondente ao comprovante de cartão impresso para localiza-lo, tecle DELETE para remover o tipo 211 - CARTAO PROPRIO POS, conforme a tela acima. Em seguida, tecle TAB ou F2 para que o sistema liste os Tipos Gerenciais existentes no Plano de Contas. Ao escolher o Tipo Gerencial, confirme a alteração.

Perceba que, após a alteração o lançamento sumiu da tela pois, ao realizar a troca do Tipo, o lançamento será movido para o Tipo Gerencial escolhido. Logo, tecle ESC e volte para a tela do fechamento de caixa.

Informe o Tipo Gerencial para onde o lançamento foi movido. No exemplo da tela acima, será o Tipo 276 - VISA CREDITO PARCELADO. Veja que, o lançamento está pronto para ser conferido e marcado para digitação de valor de fechamento de caixa. Assim, utilize as opções:

• • • • • • • F2 - Para marcar lançamento por lançamento. Na medida em que realiza a marcação por essa opção, o sistema marca o lançamento com o sinal de ( * ) ao mesmo tempo em que faz o somatório no campo Total. Após marcar o(s) lançamento(s), tecle ESC e em seguida ENTER para o valor total dos lançamentos marcados acumule no campo Entradas (Veja o campo em destaque na tela abaixo).
              
              
            • F11 - Para marcar todos os lançamentos da página. É interessante tecla Page Down para certificar que não há mais páginas a serem marcadas. Ao marcar por essa opção, o sistema irá ocultar os lançamentos na página (Veja na tela abaixo) ao mesmo tempo em que fará o somatório dos lançamentos marcados no campo Total. Após marcar o(s) lançamento(s), tecle ESC e em seguida ENTER para o valor total dos lançamentos marcados acumule no campo Entradas (Veja o campo em destaque na tela abaixo).

Ao finalizar a digitação do fechamento de caixa do caixa do operador, opcionalmente, no campo Tipo, ao teclar F2 o sistema fornecerá uma prévia do resultado do fechamento de caixa, mostrando a diferença apurada do caixa. Caso não queira visualizar a prévia, siga para o próximo passo.

3 - Conferindo Fechamento dos Caixas

Para conferir o resultado do fechamento do(s) caixa(s) efetivamente, acesse a localização citada acima.

Emitindo Relatório

Informações importantes referente aos campos da tela acima:

Se preferir, ao exibir o relatório na tela do sistema Integral, pressione a tecla P para que o sistema gere o relatório em formato .pdf.

Observação: Para localizar o relatório em formato .pdf, acesse o diretório rede/servidor/hd/rel-pdf e encontre o arquivo com o mesmo nome digitado no campo Nome Spool.

Relatório em Formato PDF

Informações importantes referente as colunas da tela acima:

4- Encerramento do Fechamento de Caixa

Ao término da marcação e conferencia de todos os caixas, acesse a localização citada acima para realizar o encerramento do fechamento.

Observação: Antes de executar essa rotina, tenha certeza de que marcação de caixa não houve pendências a serem sanadas pois, após o encerramento, serão bloqueadas as digitações e marcações dos operadores e caixas.

Encerrando Fechamento

Informações importantes referente aos campos da tela acima:

5- Relatório de Quebra

Para emitir o relatório de quebra, acesse a localização citada acima.

Emitindo Relatório

Manual | Quebra Caixa Acima Limite Perdao Integral

Emitindo a Quebra de Caixa com Valor Maior que o Limite Perdao no Integral

1- Emissão do Relatório de Fechamento de Caixa sem Digitar os Valores de Venda

Para mais informações de como emitir o relatório de fechamento de caixa acesse o documento:
"Dúvida | Como Emitir Relatório Fechamento Caixa Integral?"

Relatório de Fechamento de Caixa

O valor da venda do caixa 12 importado foi de R$ 100,00 e, o caixa 14 foi importado o valor de R$ 150,00.

2- Digitação dos Valores do Caixa na Rotina de Fechamento de Caixa

Para mais informações de como digitar os valores na rotina de fechamento de caixa acesse o documento:
" Manual | Realizar Fechamento Caixa Integral" no tópico 2.1 - por Digitação de Valores.

A digitação do caixa 12 foi de R$ 96,00, tendo uma diferença de R$ 4,00 em relação ao valor importado de R$ 100,00.

A digitação do caixa 14 foi de R$ 144,00, tendo uma diferença de R$ 6,00 em relação ao valor importado de R$ 150,00.

3 - Emissão do Relatório de Fechamento de Caixa após a Digitação dos Valores de Venda

Para mais informações de como emitir o relatório de fechamento de caixa acesse o documento:
"Dúvida | Como Emitir Relatório Fechamento Caixa Integral?".

Observe que o relatório fechamento de caixa, que pode ser chamado também de conferência de caixa, apresenta o valor importado já mostrado no tópico 1 - Emissão Relatório de Fechamento de Caixa sem Digitar os Valores de Venda e, o valor digitado, conforme o tópico 2 - Digitação dos Valores do Caixa na Rotina de Fechamento de Caixa.

4 - Fechamento de Caixa

Para mais informações de como fazer o encerramento de caixa acesse o documento:
"Manual | Realizar Fechamento Caixa Integral" no tópico 4 - Encerramento do Fechamento de Caixa.

Fechamento de Caixa do Caixa 12

Observe que no campo Caixa/Rapido o segundo campo tem as opções S / N, onde o S (Sim) é para considerar o valor informado no campo Caixa Rapido e o N (Não) é para considerar o valor informado no campo LimitePerdao.

O caixa 12, nesse caso será tratado como caixa normal, sendo assim, o valor a ser considerado é o do campo LimitePerdao para a quebra gerada.  No tópico 2 - Digitação dos Valores do Caixa na Rotina de Fechamento de Caixa o valor da diferença foi de R$ 4,00, sendo que o valor pré estabelecido é de R$ 3,00. Sendo assim o operador pagará o valor cheio da quebra.

Fechamento do Caixa do Caixa 14

O caixa 14, nesse caso será tratado como caixa rápido, sendo assim, o valor a ser considerado é o do campo Caixa Rapido para a quebra gerada.  No tópico 2 - Digitação dos Valores do Caixa na Rotina de Fechamento de Caixa o valor da diferença foi de R$ 6,00, sendo que o valor pré estabelecido é de R$ 5,00. Diante disso, o operador pagará o valor cheio da quebra.

5- Emitindo a Quebra de Caixa

A Quebra de Caixa é gerada como uma espécie de um "documento" contendo as informações do valor da quebra a ser pago pelo operador. Esse valor será gravado no contas a receber, sendo que o operador deverá ser previamente cadastrado como cliente.

Para abrir a rotina, acesse a localização citada acima.

Emissão da Quebra de Caixa Para o Caixa 12

O caixa 12 tratou o limite perdão conforme o parâmetro de caixa normal e gerou a quebra de R$ 4,00 conforme digitação.

O caixa 14 tratou o limite perdão conforme o parâmetro de caixa rápido e gerou a quebra de R$ 6,00 conforme digitação.

Dúvida | Como Emitir Recibo Sobra Caixa Integral?

Dúvida:

Como Emitir Recibo de Sobra de Caixa no Integral?

Solução:

Para Emitir o recebido de Sobra de Caixa é necessário que o cliente tenha o sistema parametrizado para realizar fechamento de caixa. Para mais informações, consulte o documento: " Manual | Realizar Fechamento Caixa Integral ".

1- Parametrizando para Gerar o Lançamento Financeiro

Para definir definir o prazo de vencimento para gerar o lançamento no financeiro, acesse a localização citada acima.

Ao acessar a rotina, no campo Dias Vencimento informe a quantidade de dias para o vencimento a ser considerado para sobra de caixa, conforme o exemplo abaixo que foi definido para 30 dias.

2- Definindo o Tipo Gerencial para Gerar o Lançamento no Financeiro

Para definir o tipo gerencial para gerar o lançamento financeiro, acesse a localização citada acima. Para mais informações desta rotina, consulte o documento " Dúvida | Como Cadastrar Tipos Gerenciais Plano Contas Gerencial Integral? ".

Ao acessar a rotina, configure o campo Vista/Prazo de acordo com o desejado. Definindo o campo com V, para que o tipo seja a Vista, o lançamento no financeiro ficará pago com a data do pagamento igual ao do dia da emissão. Definindo o campo com P, para que o tipo seja a Prazo, o lançamento no financeiro ficará em aberto até que o mesmo seja baixado.

No exemplo abaixo, o plano de contas gerencial foi definido como a prazo.

3- Consultando a Digitação do Caixa

Para consultar se há diferenças na digitação do caixa, acesse a localização citada acima. Para mais informações desta rotina, consulte o documento " Dúvida | Como Emitir Relatório Fechamento Caixa Integral? ".

Observe no exemplo acima, que no relatório de Fechamento de Caixa existe uma diferença entre o valor importado com o valor digitado de R$20,00 (vinte reais), que é chamado de sobra de caixa.

4- Realizando o Fechamento do Caixa para Gerar a Sobra

Para realizar o fechamento (encerramento) do caixa, acesse a localização citada acima. Para mais informações desta rotina, consulte o documento " Manual | Realizar Fechamento Caixa Integral ".

Ao acessar a rotina, preencha o campo com o tipo gerencial do plano de contas, para que gere a sobra corretamente após realizar o fechamento do caixa.

5- Consultando o Lançamento Financeiro Gerado para a Sobra

Para consultar o lançamento que foi gerado para sobra após o fechamento do caixa, acesse a localização citada acima. Para mais informações desta rotina, consulte o documento " Dúvida | Como Consultar Lançamento Contas Receber Integral? ".

No exemplo abaixo, mostra o lançamento que foi gerado para a operadora contendo o valor da sobra e seu respectivo caixa (ECF), conforme a definição do parâmetro do Tipo Gerencial (lançamento em aberto, pois está como a prazo) e Relatório Conferência Diária.

6- Emitindo o Recibo de Sobra

Para emitir o recibo de sobra de caixa, acesse a localização citada acima.

Dados importantes da tela acima:

Assim que preencher os campos acima, pressione Enter ou S para confirmar e gerar o recibo de sobra de caixa.

Exemplo da Tela Emissão de Sobra de Caixa Preenchida

Para visualizar o relatório pressione a tecla F8 e informe o nome dado ao Spool, conforme o exemplo abaixo.

Exemplo do Recibo de Sobra de Caixa

 

Dúvida | Como Gerar Relatório Fechamento Caixa 40 Colunas Integral?

Dúvida:

Como Gerar o Relatório de Fechamento de Caixa no Formato de 40 Colunas no Integral?

Solução:

1- Gerando o Relatório de Fechamento de Caixa no Formato de 40 Colunas

Para emitir o relatório de fechamento de caixa, acesse a localização citada acima.







Campos importantes referente a tela acima:

Assim que preencher os campos acima, pressione a tecla Enter ou S para confirmar e gerar o relatório.

Abaixo segue um exemplo da tela preenchida, ressaltando que os campos selecionados são os que necessitam de dados, os demais podem pressionar a tecla Enter para considerar o padrão que o sistema carrega.



Em seguida, para visualizar o relatório, pressione a tecla F8, informe o nome dado ao Spool e pressione a tecla Enter para visualizá-lo na tela, conforme o exemplo abaixo.



Se desejar visualizar em pdf, em seguida, deverá pressionar a tecla P e a Enter até confirmar para gerar na pasta /u/rede/rel-pdf/, conforme exemplo abaixo.

2- Gerando o Relatório a Receber no Formato de 40 Colunas

Para emitir o relatório a receber, acesse a localização citada acima.

Campos importantes referente a tela acima:

Assim que preencher os campos acima, pressione a tecla Enter ou S para confirmar e gerar o relatório.

Abaixo segue um exemplo da tela preenchida, ressaltando que os campos selecionados são os que necessitam de dados, os demais podem pressionar a tecla Enter para considerar o padrão que o sistema carrega.



Em seguida, para visualizar o relatório, pressione a tecla F8, informe o nome dado ao Spool e pressione a tecla Enter para visualizá-lo na tela, conforme o exemplo abaixo.



Se desejar visualizar em pdf, em seguida, deverá pressionar a tecla P e a Enter até confirmar para gerar na pasta /u/rede/rel-pdf, conforme exemplo abaixo.

Manual | Quebra Caixa Dentro Limite Perdao Integral

Emitindo a Quebra de Caixa com Valor Menor que o Limite Perdao no Integral

1 - Emissão do Relatório de Fechamento de Caixa sem Digitar os Valores de Venda

Para mais informações de como emitir o relatório de fechamento de caixa acesse o documento:" Dúvida | Como Emitir Relatório Fechamento Caixa Integral? ".

Relatório de Fechamento de Caixa

O valor da venda do caixa 12 importado foi de R$ 100,00 e, o caixa 14 foi importado o valor de R$ 150,00

2- Digitação dos Valores do Caixa na Rotina de Fechamento de Caixa

Para mais informações de como digitar os valores na rotina de fechamento de caixa acesse o documento: "Manual | Realizar Fechamento Caixa Integral " no tópico 2.1 - por Digitação de Valores.

A digitação do caixa 12 foi de R$ 97,00, tendo uma diferença de R$ 3,00 em relação ao valor importado de R$ 100,00

A digitação do caixa 14 foi de R$ 145,00, tendo uma diferença de R$ 5,00 em relação ao valor importado de R$ 150,00

3- Emissão do Relatório de Fechamento de Caixa após a Digitação dos Valores de Venda

Para mais informações de como emitir o relatório de fechamento de caixa acesse o documento: " Dúvida | Como Emitir Relatório Fechamento Caixa Integral? ".

Observe que o relatório fechamento de caixa, que pode ser chamado também de conferência de caixa, apresenta o valor importado já mostrado no tópico 1 - Emissão Relatório de Fechamento de Caixa sem Digitar os Valores de Venda e, o valor digitado, conforme o tópico 2 - Digitação dos Valores do Caixa na Rotina de Fechamento de Caixa.

4- Fechamento de Caixa

Para mais informações de como fazer o encerramento de caixa acesse o documento: " Manual | Realizar Fechamento Caixa Integral " no tópico 4 - Encerramento do Fechamento de Caixa.

Fechamento de Caixa do Caixa 12

Observe que no campo Caixa/Rapido o segundo campo tem as opções S / N, onde o S (Sim) é para considerar o valor informado no campo Caixa Rapido e o N (Não) é para considerar o valor informado no campo LimitePerdao.

O caixa 12, nesse caso será tratado como caixa normal, sendo assim, o valor a ser considerado é o do campo LimitePerdao para a quebra gerada.  No tópico 2 - Digitação dos Valores do Caixa na Rotina de Fechamento de Caixa o valor da diferença foi de R$ 3,00, sendo que o valor pré estabelecido é de R$ 3,00. Sendo assim o operador NÃO pagará o valor da quebra.

Fechamento de Caixa do Caixa 14

O caixa 14, nesse caso será tratado como caixa rápido, sendo assim, o valor a ser considerado é o do campo Caixa Rapido para a quebra gerada.  No tópico 2 - Digitação dos Valores do Caixa na Rotina de Fechamento de Caixa o valor da diferença foi de R$ 5,00, sendo que o valor pré estabelecido é de R$ 5,00. Diante disso, o operador NÃO pagará o valor cheio da quebra.

5 - Emitindo a Quebra de Caixa

A Quebra de Caixa é gerada como uma espécie de um "documento" contendo as informações do valor da quebra a ser pago pelo operador. Esse valor será gravado no contas a receber, sendo que o operador deverá ser previamente cadastrado como cliente.

Para abrir a rotina, acesse a localização citada acima.

Não gerou quebra de caixa dos operadores, pois o Limite Perdão do caixa normal foi de R$ 3,00 e o Limite Perdão do caixa rápido foi de R$ 5,00.