Tela/Impr/Arquivo:

Informe a letra **T** para visualizar o relatório na **tela** do sistema, ou **A** para gerar um **arquivo** ou **I** para **imprimir** direto na impressora.

Spool:

Informe um nome que deseja para o relatório, caso tenha escolhido na opção anterior **A**, caso contrário irá carregar nesse campo o nome da impressora selecionada.

Jur/Des/Todos/N/X:

Informe a letra correspondente ao tipo de lançamentos para visualizar no relatório, sendo: **J** = **somente lançamentos com juros**, **D = somente lançamentos com desconto**, **T = todos**, **N = sem descontos e sem juros**, **X = descontos ou juros**.

Fis/Jur:

Informe a letra **J** para visualizar os lançamentos de **clientes pessoa jurídica**, ou **F** para **clientes pessoa física**, ou **A** para **ambos**.

Cheq.Devolvidos:

Informe a letra **S** para visualizar no relatório os lançamentos em aberto por cheque devolvidos, ou **N** para não emitir.

CMC7:

Informe a letra **S** para visualizar no relatório os **lançamentos com CMC7** apenas, ou **N** para os **lançamentos sem CMC7**, ou **A** para **ambos**.

**OBSERVAÇÃO:** O CMC7 é uma sequência numérica impressa na parte inferior do cheque em código de barras.

Estatistica:

Pressione a tecla **Enter** para pular o campo.

Fluxo:

Informe a letra **S** para considerar no relatório os **lançamentos que entram no fluxo de caixa**, ou **N** para os **lançamentos que não entram no fluxo**, ou **A** para **ambos**.

So Total / So Cons:

No primeiro campo, informe a letra **S** para que totalize os valores no relatório sem discriminar os lançamentos, ou **N** para discriminar os lançamentos no relatório. No segundo campo, informe a letra **S** para sair no relatório somente os lançamentos consolidados, ou **N** para sair todos. No terceiro campo, informe a letra **S** para que o relatório totalize por prazo, ou **N** para não.

Usuario:

Informe um usuário para filtrar, ou **0000** (ou pressione a tecla **Enter**) para considerar **todos**. Se e, somente se, filtrar o usuário um campo " oculto " será habilitado para informar o tipo de usuário, sendo: **I** = **usuário que incluiu os lançamentos**, **B** = **usuário que baixou os lançamentos**.

Selecao (N/P/A):

Informe a letra **P** para visualizar os **lançamentos pagos**, ou **N** para os **não pagos**, ou **A** para **ambos**.

Cxa/Opr:

No primeiro campo, informe um PDV (caixa) para filtrar, ou **00** (ou pressione a tecla **Enter**) para considerar **todos**. No segundo campo, informe um operador para filtrar, ou **0000** (ou pressione a tecla **Enter**) para considerar **todos**.

Dt.Digitacao de...ate:

Se desejar filtrar por **data de digitação do laçamento**, informe o período inicial e final, caso contrário pressione a tecla **Enter** para prosseguir.

Dt.Emissao de...ate:

Se desejar filtrar por **data de emissão do laçamento**, informe o período inicial e final, caso contrário pressione a tecla **Enter** para prosseguir.

Dt.Vencimento de...ate:

Se desejar filtrar por **data de vencimento do laçamento**, informe o período inicial e final, caso contrário pressione a tecla **Enter** para prosseguir.

Dt.Pagamento de...ate:

Se desejar filtrar por **data de pagamento do laçamento**, informe o período inicial e final, caso contrário pressione a tecla **Enter** para prosseguir.

Documento de...a:

Se desejar filtrar **o número de laçamento**, informe o número inicial e final, caso contrário pressione a tecla **Enter** para considerar todos.

Cliente:

Se desejar filtrar **o código do cliente**, informe o código cadastrado no sistema, caso contrário pressione a tecla **Enter** para considerar todos.

Tipo:

Se desejar filtrar **o tipo gerencial do plano de contas** dos lançamentos, informe o código correspondente., ou pressione a tecla **Enter** para considerar todos (9999).

 **OBSERVAÇÃO:** Caso desejar filtrar o tipo gerencial, após informar os tipos pressione a tecla **Esc** uma vez para prosseguir.

Vendedor:

Se desejar filtrar **o código do vendedor**, informe o código cadastrado no sistema, caso contrário pressione a tecla **Enter** para considerar todos.

Conta Corrente:

Se desejar filtrar a **conta bancária** do lançamento, informe a conta correspondente ou pressione a tecla **Enter** para considerar todos.

Rotina:	Relação de Cartões de Crédito
Programa:	SPR286
Localização:	Administração Financeira / Contas a Receber / Tickets - Cartão de Cred / Relatório / Cartões

Ordem	Categoria que será impressa no relatório, onde: V = Vencimento E = Emissão D = Digitação P = Pagamento
Dt. Digitação	Data que o lançamento foi digitado no sistema.
Dt. Emissão	Data que o lançamento foi emitido.
Dt. Vencim	Data do vencimento do lançamento.
Dt. Pagamento	Data de pagamento do lançamento.
Tipo	Filtrar o tipo gerencial definido como cartão no plano de contas gerencial. Exemplo: 9999 - Todos ou delete o código 9999 e pressione a tecla F2 para visualizar uma lista com todos os tipos.
Administrad	Administradora do cartão cadastrada como cliente.
Arq/Imp	A = Gerar Arquivo I = Impressora
Spool	Nome do arquivo a ser gerado.
So Total	S = Acumula lançamento por administradora N = Mostra os lançamentos separados
Acum.Dia	S = Acumula lançamento por administradora quebrando por dia N = Mostra os lançamentos separados
Selecao	Seleciona os lançamentos, onde: P = Pagos N = Não Pagos A = Ambos
Tickets	S = Emtir vendas definidas como tickets no tipo gerencial N = Não emitir vendas definidas como tickets no tipo gerencial
Cred/Deb	Emitir lançamentos, onde: C = Crédito D = Débito A = Ambos
QuebraLj	Relatórios emitidos para todas as lojas (Filial 99) o relatório será quebrado por loja.
Estatistica	S = Estatísticas dos lançamentos que foram parcelados N = Não emitir estatísticas dos lançamentos que foram parcelados
Concialiados	Lançamentos tratados pelo Regex, onde T = Todos C = Conciliados N = Não Conciliados

Rotina:	Relatórios - Contas a Receber
Programa:	SPR230
Localização:	Administracao Financeira / Contas a Receber / Relatorios / Geral / por Lancamentos / Listagem Geral

Rotina:	Relatórios - Contas a Receber
Programa:	SPR230
Localização:	Administracao Financeira / Contas a Receber / Relatorios / Geral / por Cliente / Listagem Geral

Rotina:	Relatórios - Contas a Receber
Programa:	SPR230
Localização:	Administracao Financeira / Contas a Receber / Relatorios / por Lancamentos / por Tipo Analítico

Rotina:	Relação de boletas baixadas / a vencer
Programa:	SPR300
Localização:	Administracao Financeira / Contas a Receber / Cobranca / Boletos / Relacao boletos

Lancto:	Refere-se ao número do lançamento gerado.
Cliente:	Refere-se ao código do cliente.
Nome:	Refere-se ao nome do cliente.
Cidade:	Refere-se a cidade do cliente.
Boleto:	Refere-se ao número do boleto gerado.
Emissao:	Refere-se a data de emissão.
Vencto:	Refere-se a data de vencimento.
Pagto:	Refere-se a data de pagamento.
Valor:	Refere-se ao valor do título.
Juros:	Refere-se ao valor do juros.
Total:	Refere-se ao total do pagamento.
R:	Refere-se ao indicador de remessa do boleto, se foi gerado ou não um arquivo para enviar para o banco

Rotina:	Relatório de Situações
Programa:	SPR222
Localização:	Administracao Financeira / Contas a Receber / Cobranca / Situacao / Relatorio

Data Ref:	Informe a data de referência para emissão do relatório.
Cliente:	Informe o código do cliente cadastrado no sistema (com dígito verificador) ou 999999 para considerar todos.
Tipo:	Informe o tipo gerencial do plano de contas do lançamento ou 9999 para considerar todos.
Vencimento...a:	Informe a data de vencimento dos lançamentos.
Situacao:	Informe a situação do cadastro do cliente ou pressione a tecla Enter para considerar todas as situações.
Arq/Imp:	Informe A para gerar um arquivo ou I para imprimir direto na impressora.
Nome Spool:	Informe um nome que deseja para o relatório, caso tenha escolhido na opção anterior A, caso contrário irá carregar nesse campo o nome da impressora selecionada.

Rotina:	Relatório de Lançamentos Consolidados
Programa:	SPR129
Localização:	Administracao Financeira / Contas a Receber / Lancamentos / Manutencao / Consolidacao / Relatório

Loja:	Informe a loja desejada ou 99 para considerar todas.
Usuario-9999Todos:	Informe o usuário que fez a consolidação ou pressione a tecla Enter para considerar todos (9999).
Bordero:	Informe o número do borderô gerado na consolidação ou pressione a tecla Enter para considerar todos (000001 a 999999).
Data Consolidacao:	Informe a data que os lançamentos foram consolidados ou pressione a tecla Enter para considerar todos (0 a 99/99/99).
Dt. Emissao Financ:	Informe a data de emissão informada no ato da consolidação ou pressione a tecla Enter para considerar todos (99/99/99 a 99/99/99).
Tipo Gerencial:	Informe ipo gerencial utilizado para consolidar os lançamentos, ou pressione a tecla Esc para considerar todos.
Mostrar Cons/Orig:	Informe a letra correspondente aos tipos de lançamentos que irão compor o relatório, sendo: C = Somente lançamentos consolidados, O = Somente lançamentos originais, A = Ambos lançamentos, originais e consolidados.
So Lanc. em Aberto:	Informe S para visualizar somente os lançamentos em aberto ou N para visualizar todos.
Pagamento de...a:	Informe a data ou um período que foi realizado pagamento, ou pressione a tecla Enter para considerar todas as datas (0 a 99/99/99).
Vencimento de...a:	Informe a data ou um período do vencimento, ou pressione a tecla Enter para considerar todas as datas (0 a 99/99/99).
Entrada de:	Informe a data ou um período da entrada dos lançamentos, ou pressione a tecla Enter para considerar todas as datas (0 a 99/99/99).
Cliente:	Informe um cliente especifico ou pressione a tecla Enter para considerar todos (999999/9).
Quebra Bordero:	Informe S para gerar o relatório com borderôs e lançamentos respectivos, ou N gerar o relatório com borderôs agrupados e lançamentos separados.
Arq/Impres:	Informe A para gerar um arquivo ou I para imprimir direto na impressora.
Spool:	Informe um nome que deseja para o relatório, caso tenha escolhido na opção anterior A, caso contrário irá carregar nesse campo o nome da impressora selecionada.