Financeiro Cadastros Básicos Dúvida | Como Cadastrar Bancos Integral? Dúvida:  Como Cadastrar Bancos no Integral? Solução: 1 - Cadastrando um Banco no Integral Rotina: Tabelas de Banco Programa: CBA803 Localização: Cadastros Basicos / Tabelas / Bancos / Bancos / Manutencao Para cadastrar um banco no Integral, acesse a localização citada acima. Campos importantes da tela acima: Codigo: Informe o código do banco definido pela FEBRABAN . Taxa de Cobranc: Informe a taxa administrativa do boleto. Local Pagamento: Informe alguma frase referente ao local de pagamento ou deixe em vazio. Tipo Impressora: Informe o tipo da impressora, sendo 1 Epson , 2 Rima, 3 Laser . IMPORTANTE: para emissão de boleto informe a opção 3. Calcula Juros: Informe S para destacar o valor de juros em dinheiro na instrução do boleto ou N para para destacar o valor em porcentagem . Conta Alfa: Informe a conta alfa. OBSERVAÇÃO: Somente alguns bancos utilizam esse campo do layout (exemplo Banco do Brasil), se o código informado não corresponder a um deles o campo será ignorado. Assim que preencher os campos acima, descreva a mensagem para o Boleto, sendo o primeiro campo refere-se a instrução de juros, e no segundo campo refere-se a mensagem de multa. Para confirmar o cadastro do banco, pressione Enter ou S , conforme exemplo abaixo. O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade! Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente: Clique aqui para falar conosco no WhatsApp Dúvida | Como Cadastrar Agência Integral? Dúvida: Como Cadastrar Agência Integral? Solução: 1 - Cadastrando uma Agência no Integral Rotina: Tabela de Agências Programa: CBA804 Localização: Cadastros Basicos / Tabelas / Bancos / Agencias / Manutencao Para cadastrar uma agência, acesse a localização citada acima. Ao acessar a rotina preencha os campos conforme os dados da agência. Assim que preencher os campos acima, pressione  Enter até confirmar o cadastro da agência, conforme o exemplo abaixo.   O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade! Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente: Clique aqui para falar conosco no WhatsApp Dúvida | Como Cadastrar Conta Bancária Integral? Dúvida: Como Cadastrar Conta Bancária no Integral? Solução: 1 - Cadastrando Conta Bancária no Integral Rotina: Manutenção de Contas Programa: BAN001 Localização: Administracao Financeira / Controle Bancario / Cadastro de Contas / Manutencao / Contas Para cadastrar a conta bancária, acesse a localização citada acima. Campos importantes da tela acima: Codigo Conta: Informe o código sequencial dos sistema disponível na rotina para novas contas, e no campo à frente, escrever o nome desejado para a conta. Banco: Informe o código do banco definido pela FEBRABAN ( Exemplo: Banco do Brasil 001, CEF 104, ITAÚ 341, Bradesco 237). Agencia: Informe o código da agência inicial, e em seguida, informe o dígito verificador. Conta/Ag.Rec: No primeiro campo, informe o número da conta com o dígito verificado. No segundo campo, informe o número da agência, e em seguida,  o dígito verificador da agência. Conta BLOQUEADA: Informe a letra S para bloquear a conta para movimentação ou N para não bloquear a conta para movimentação Zerar SALDO: Informe a letra S , para que ao rodar a rotina de zerar saldos, o sistema crie um lançamento no bancário de acerto de saldos, ou N , para que o sistema não crie um lançamento no bancário de acerto de saldos, mas que zere o valor. Endereco Agenc: Informe o Endereço da agência bancária. Bairro: Informe o Bairro da agência bancária. Telefone: Informe o telefone de contato com a agência. Cidade: Informe a Cidade da agência. Cep: Informe o CEP do Endereço da agência. Contato: Informe o contato do gerente ou do representante da conta. E.Cob/T.Con: Informe o identificador de espécie do título para remessa de cobrança bancária. Esse identificador é para geração de boleto e da remessa, onde informa-se o código de registro da remessa. No campo à frente, informe o identificador do tipo da conta (código de variação de conta). OBSERVAÇÃO: Verificar os identificadores com o banco, caso desejar, pois ambos os campos não são obrigatórios. Inst: Informe o código de instrução para protesto de títulos vencidos. Se informado 00, não será utilizado, se informado o código de protesto de acordo com o banco, o sistema passará para o segundo campo solicitando o número de dias para protesto de títulos vencidos. OBSERVAÇÃO: Verificar com o banco esse dado, pois cada banco possui dias mínimo para protesto e valor. Fluxo/Bolet/SS: No primeiro parâmetro, informe S (sim) ou N (não) para que a conta a ser cadastrada entre no relatório de fluxo de caixa. No segundo parâmetro, informe S (sim) ou N (não) para que a conta a ser cadastrada entre no boletim de disponibilidade. No terceiro parâmetro, informe S (sim) ou N (não) para que a conta a ser cadastrada entre no acumulado de saldos ( saldo acumulado fluxo de caixa). No quarto parâmetro, informe S (sim) ou N (não) para que o saldo entre no balanço geral. Nivel (8/9): Informe a letra S (sim), para que os usuários de nível 08 não tenha acesso a essa conta, sendo necessário liberar de forma manual. Se informado N (não), os usuários de nível 08 terão acesso a essa conta para  podendo movimentá-la Cd.CTB /Lj.CTB: No primeiro campo, informe a conta contábil vinculada a conta bancária. No segundo campo, informe a loja que será enviada ao contábil referente a essa conta. OBSERVAÇÃO: Campos utilizados para clientes que utilizam o módulo contábil avanço). Ultimo Lancam: Esse campo é preenchido automaticamente pelo sistema com o último lançamento bancário gerado sequencial da conta. Identif: Informe a identificação da conta para o boletim de disponibilidade e para separação de conta bancária e conta caixa onde, a conta bancária terá identificação 01 e conta caixa terá a identificação 03. Para mais informações da conta caixa, consulte o documento: "  Dúvida | Como Cadastrar Vincular Conta Caixa Filial Fechamento Integral? ". Prefix Usuario: Esse campo não é utilizado. Cod. Cedent: Informe o código cedente da conta cadastrada. Em seguida, informe o código da operação para o código do cedente. Após as informações de cedente, informar a versão de geração do boleto seguindo orientação do banco onde, 0 e versão SICOB e 1 versão SIGCB. No campo à ferente, informe o CNAB para remessa, sendo: 0 para 240 posições e 1 para remessas de 400 posições. Codigo Usuario: Esse campo não é utilizado. Cart/%Mul.Bol/Var: No primeiro campo, informe o código da carteira. No segundo campo, informe o juros, em porcentagem, para ser calculado na mensagem de instruções do boleto. No terceiro campo, informe o código da variação da carteira quando houver. OBSERVAÇÃO: Essas informações, podem ser adquiridas com o gerente da conta. Codigo loja: Informe o código da loja, no qual a conta pertence, ou 99 para ser utilizada em todas as lojas. Imprime Sintetico: Informe a letra ( Sim) ou N (não) para imprimir a conta nos relatórios sintéticos. Cta Princ/Vincul: Se houver alguma conta vinculada no cadastro de contas e o parâmetro do tipo gerencial estiver marcado como S, também será incluído um lançamento para a conta vinculada. Para mais informações, consulte o documento: "  Dúvida | Como Funciona Conta Principal Vinculada Cadastro Contas Bancárias Integral? ". Assim que preencher os campos acima, o sistema abrirá a janela de Dados Complementares para Cobrança Bancária , conforme o exemplo abaixo. Nesta tela deverá ser preenchida somente quando tiver a utilização do boleto, caso contrário poderá pressionar a tecla ESC para confirmar o cadastro. Campos importante da tela acima: Identificação: Informe a identificação da sua empresa junto ao banco, utilizado para emissão de boletos. OBSERVAÇÃO: Verificar esse dado com o banco. Convenio Carteira: Informe o código de convênio da carteira, informado na primeira tela, caso exista. OBSERVAÇÃO: Verificar esse dado com o banco. Convenio Lider:  Informe o código de convênio lider, caso exista. OBSERVAÇÃO: Verificar esse dado com o banco. Ultima remessa: Informe o contador de remessas geradas no sistema para essa conta. Ultimo boleto: Esse campo é preenchido automaticamente com o último boleto emitido por essa conta. OBSERVAÇÃO: Caso emita boletos fora do sistema e passar a utilizar a rotina de emissão de boletos no ERP, será necessário informar qual o último boleto emitido pelo site da conta. DV: Informe o dígito verificador do último boleto emitido. Codigo carteira: Informe o código da carteira de cobrança, definida pelo banco. Condicao emissao:  Informe o código da condição de emissão de boleto, definido pelo banco. Aceite:  Informe S se os títulos enviados ao banco, possuem aceite de clientes. IMPORTANTE: O aceite é necessário nos títulos de crédito em que o sacador não é o devedor principal, mas sim outra pessoa, isto é, quando a pessoa que emitiu um Título de Crédito não é a que deve pagá-lo. Codigo remessa: Informe o código de ocorrência de remessa. OBSERVAÇÃO: Verificar esse dado com o banco se existe. Dias limite desconto: Informe o dias limite para conceder desconto a um título já vencido. Numero do contrato: Informe o código do contrato para cobrança, sendo que este código é definido pelo banco, quando houver. numero contrato Informe o número do contrato, se possuir junto ao banco, caso contrário pule esse campo utilizando a tecla Enter. Identificação: Informe a identificação da sua empresa no banco de pagamento. OBSERVAÇÃO: Essa identificação normalmente é o CNPJ da empresa a qual a conta pertence, mas essa informação é variável entre os bancos, sendo assim, será necessário verificar com o gerente da conta. Data ultima remessa: Esse campo é preenchido automaticamente com o dia e mês da última remessa, a partir dos dados gravados com a utilização de boleto e remessa bancária. Sequencia: Esse campo é preenchido automaticamente com o s equencial da remessa na data da última gravação da última remessa gerada. Ultima autorização: Esse campo é preenchido automaticamente com o s equencial da última autorização de remessa gerada pelo sistema. Em seguida, após preencher essa tela, pressione a tecla Enter até confirmar a inclusão da conta bancária. O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade! Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente: Clique aqui para falar conosco no WhatsApp Dúvida | Como Incluir Plano Pagamento Integral? Dúvida: Como Incluir Plano Pagamento Integral? Solução: 1 - Incluindo Plano de Pagamento no Integral Rotina: Tabela Plano de Pagamento Programa: CBA860 Localização: Cadastros Basicos / Tabelas / Plano de Pagamento / Manutencao Para incluir o plano de pagamentos no sistema, acesse a localização indicada acima. Dados importantes da tela cima: Codigo: Informe um código para o plano de pagamento a ser criado. Descricao: Informe uma descrição para o plano de pagamento a ser criado. Dia/Mes/Ve: Informe a letra que representará a referência dos prazos, ou seja, se será contado em dia ou em meses, por exemplo. MgAtac%: Informe o valor (em porcentagem) da margem de vendas em atacado (este campo não é obrigatório, para deixá-lo vazio, pressione a tecla Enter ). Comissao: Informe o valor da comissão (em porcentagem) para quando o vendedor utilizar esse plano de pagamento para o cliente (este campo não é obrigatório, para deixá-lo vazio, pressione a tecla Enter ). Acre/Desc: Informe o valor (em porcentagem) de acréscimo ou desconto (este campo não é obrigatório, para deixá-lo vazio, pressione a tecla Enter ). Linha: Informe a linha ou pressione a tecla Enter para deixar este campo vazio. VlMin: Informe o valor mínimo para aplicar esse plano de pagamento ou pressione a tecla Enter para deixar este campo vazio. Suspenso: Informe S para suspender ou N para deixá-lo ativo. Emite: Informe a letra correspondente a emissão desejada, sendo: B - boleto, P - promissória, R - Requisição, N nota Fiscal. Este campo, entretanto, não obrigatório, para deixá-lo vazio, pressione a tecla Enter ) Aut.Desconto: Informe S para autorizar aplicar o desconto nos itens ou N para não autorizar. Tipo: Informe o tipo gerencial cadastrado no plano de contas para vincular (este campo não é obrigatório, para deixá-lo vazio, pressione a tecla Enter ) Prazos: Informe o prazo desejado, em dias ou meses, de acordo com o informado no campo Dia/Mes/Ve . Assim que preencher os campos acima, pressione  Enter até confirmar criar o plano de pagamento. Se desejar continuar incluindo, deverá realizar o mesmo procedimento. Ao finalizar as inclusões, pressione a tecla Esc para sair da rotina. Exemplo do Preenchimento da Tabela do Plano de Pagamento   O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade! Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente: Clique aqui para falar conosco no WhatsApp Dúvida | Como Cadastrar Operador Caixa Integral? Dúvida: Como  Cadastrar Operador   de Caixa no Sistema Integral ? Solução: 1 - Cadastrando Operador de Caixa Rotina: Manutenção - Operadoras de Caixa Programa: CBA805 Localização: Movimento - Caixa / Operadoras / Manutenção / Operadoras Para realizar o cadastro, acesse a localização citada acima. Informe o Código da Filial . Informe o código , nome e CPF do Operador . Esses campos são obrigatórios e deverão ser iguais ao cadastro no Supervisor. O campo CPF é o que vai ser válido na hora de gerar Quebra de Caixa para o operador, pois ele irá colher o cadastro do cliente. Preencha os outros campos do cadastro e pressione Enter até o final para confirmar a Inclusão. Matric O campo de matrícula é opcional e pode ser o mesmo código do Operador. Perfil: O perfil deverá ser o mesmo cadastrado no Supervisor de Frente de Loja . Turno: Informe o turno de trabalho do Operador , podendo ser de 1 a 4. Op/P/A: Informe O para Operador, P para Padeiro/Confeiteiro e A para Açougueiro.   O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade! Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente: Clique aqui para falar conosco no WhatsApp Dúvida | Como Cadastrar Tipos Gerenciais Plano Contas Gerencial Integral? Dúvida: Como Cadastrar Tipos Gerenciais no Plano de Contas Gerencial no Sistema Integral? Solução: Os Tipos Gerenciais fazem a gestão financeira da loja. É ele que define o tipo, o enquadramento de cada movimentação, seja do contas a pagar ou o contas a receber. OBSERVAÇÃO: Solicite a sua Contabilidade uma sugestão para o Plano de Contas , caso necessário. 1 - Cadastrando Tipos Gerenciais no Plano de Contas Gerencial Rotina: Plano de Contas Gerencial Programa: CBA006 Localização: Cadastros Basicos / Plano de Contas / Gerencial / Inclusao Para realizar o cadastro dos tipos gerenciais no Plano de Contas Gerencial, acesse a localização citada acima. Utilize as setas do teclado para selecionar os caminhos e, pressione a tecla Enter para confirmá-los. Ao acessar a rotina PLANO DE CONTAS GERENCIAL , preencha os campos conforme desejado. Abaixo segue a descrição dos campos da tela acima (alguns campos estarão disponíveis conforme a definição do tipo da conta Crédito / Débito e do Identificador ). Código Resumido: Informe um código ainda não utilizado (com quatro dígitos). No campo à frente, informe uma descrição da Conta Gerencial e, aperte a tecla Enter . Sigla: Informe uma sigla ainda não utilizado (com três dígitos) referente à descrição.  Código Gerencial: Informe o código da conta editada de acordo com a sequência da conta totalizadora dos já existentes no sistema. Se for uma conta totalizadora, informe a conta editada para que as contas analíticas sigam sua sequência. Tot.Contábil: Informe a conta contábil reduzida totalizadora superior a conta analítica. Código Contábil: Informe a conta contábil utilizado para vinculação com a Contabilidade. Total/Analítica: Esse campo é preenchido automaticamente com o Tipo de Conta, de acordo com o Código Gerencial informado. Débito/Crédito: Esse campo é preenchido automaticamente com o Tipo de Conta D para Débito ou C para Crédito, de acordo com o Código Gerencial informado. Porém, se for conta totalizadora será necessário informar a letra D para ser uma conta de débito, ou C para ser uma conta de crédito. Veículos/Obras/Serv: O primeiro campo ( Veículos ) será habilitado se for conta débito . Uma vez habilitado, informe a letra S para colher no Contas a Pagar a placa de veículos, ou N para não colher. O segundo campo ( Obras ) será habilitado se for conta débito . Uma vez habilitado, informe a letra S para colher no Contas a Pagar obras, ou N para não colher. O terceiro campo ( Serviços ), será habilitado se for conta débito ou crédito . Uma vez habilitado, informe a letra S para colher no Contas a Pagar serviços, ou N para não colher. Status/ExpBco/SoSel: O primeiro campo ( Status ), informe a letra S para gerar pedido com status bloqueado (integ040) ou N para não gerar o pedido com esse status. No segundo campo ( ExpBco ), informe a letra S para exportar dados bancários para Contabilidade, ou N para não exportar. No terceiro campo ( SoSel ), informe a letra S para que lançamentos com essa classificação só serão emitidos se forem selecionados, ou N para ignorar a seleção. Cl.Ob/BlqP/G.Cr: O primeiro campo ( Cl.Ob ) será habilitado se for conta crédito . Uma vez habilitado, informe a letra S para que a venda no Frente de Loja (cupom fiscal) seja obrigatório informar cliente, ou N para não ser obrigatório. No segundo campo ( BlqP ), para a conta crédito , informe a letra S para bloquear pedido e pedido de fornecedor atrasado (débito e contas a receber), ou N para não bloquear. Se for conta débito , informe a letra N para não bloquear e ignorar lançamentos bloqueados. O terceiro campo ( G.Cr ) será habilitado se for conta crédito . Uma vez habilitado, informe a letra S para que a inclusão no bancário gere crédito para o fornecedor, ou N para não gerar. Boleto/Bonus/GP: O primeiro campo ( Boleto ) será habilitado se for conta crédito . Uma vez habilitado, informe a letra S para gravar boleta na emissão do cupom, ou N para não gravar. No segundo campo ( Bônus ), informe a letra S para pontuar para rotina de bônus - conta analítica, ou N para não pontuar. O terceiro campo ( GP )  será habilitado se for conta débito . Uma vez habilitado, informe a letra S para que a entrada de nota fiscal (NF) com este tipo grava no Contas a Pagar, ou N para não gravar. Consol/Pres/Loc: No primeiro campo ( Consol ), informe a letra S para que os lançamentos com esse tipo possa ser consolidado, ou N para não ser. No segundo campo ( Pres ), informe a letra Gera Registro F500 e F525 para SPED PIS COFINS Lucro Presumido Consolidado (Caixa ou Competência). O terceiro campo ( Loc )  será habilitado se for conta débito . Uma vez habilitado, informe a letra S para desbloquear locação separadamente, ou N para não desbloquear. Limite: Esse campo será habilitado se for conta crédito . Uma vez habilitado, informe a letra S para que o tipo de venda baixe o limite do cliente, ou N para não baixar. Identificacao: Para a conta de débito , informe a letra correspondente a identificação, sendo: ( A ) = Antecipação, ( B ) = Bonificação, ( C ) = Cartões, ( D ) = Despesas, ( F ) = Fornecedores, ( H ) = Cheque, ( I ) = Investimentos, ( M ) = Impostos, ( O ) = Outros, ou ( V ) = Distribuição. Para a a conta de crédito , informe a letra correspondente a identificação, sendo: ( A ) = Antecipado, ( B ) = Bonificação, ( C ) = Cartões, ( E ) = Transferência bancária/Carteira Digital, ( F ) = Clientes, ( H ) = Cheque, ( K ) = Programa de fidelidade/Cashback/Crédito Virtual, ( N ) = Dinheiro, ( O ) = Outros, ( P ) = Pré Pago, ( Q ) = Quebra, ( R ) = Conta Vale, ( T ) = Tickets, ( V ) = Convênio, ( X ) = Vendas Parceladas, ( Y ) = Depósito Bancário, ou ( Z ) = Pagamento instantâneo - Pix. BxCredito/CarSp: O primeiro campo ( BxCredito ) será habilitado se for conta crédito . Uma vez habilitado, informe a letra S para que o tipo de venda baixe o crédito do cliente, ou N para não baixar. O segundo campo ( CarSp ), será habilitado se for conta crédito e o campo Identificacao for definido com C ou T . Uma vez habilitado, informe a letra S para enviar os lançamentos com esse tipo para o Sped (registro 1600), ou N para não enviar. O campo à frente de CarSp será habilitado se for conta crédito ou débito e se o campo Identificacao for definido com T . Uma vez habilitado, informe a letra S para ticket e conciliado, ou N para não ser. A(8-9)-Fluxo-CTB-PV: No primeiro parâmetro, informe a letra S para indicar que somente os usuários com nível 8 e 9 acessará esse tipo gerencial, ou N para desabilitar essa função. No segundo parâmetro, informe a letra S para que lançamentos com esse tipo entre no fluxo de caixa, ou N para não entrar. No terceiro parâmetro, informe a letra S para exportar os lançamentos com esse tipo para a Contabilidade, ou N para não exportar. No quarto parâmetro, informe a letra S para integrar os lançamentos de provisão para a Contabilidade, ou N para não integrar. O quinto parâmetro será habilitado se for conta crédito . Uma vez habilitado, informe a letra C para cartão de crédito, ou D para cartão de débito Tr/RecVen/T.Web: No primeiro campo ( Tr ), informe a letra S para que esse tipo seja considerado para lançamento e para troca, ou N para não considerar. O segundo campo ( RecVen ) será habilitado se for conta crédito . Uma vez habilitado, informe a letra S para que esse tipo gerencial seja definido para receita de venda e que seja utilizado na integweb, ou N para não ser. O terceiro campo ( T.Web )  será habilitado se for conta crédito . Uma vez habilitado, informe a letra S para que esse gerencial seja definido para integweb, ou N para não ser definido para integweb. Bloq-BaixaS/CB-Obla: No primeiro campo ( Bloq ), informe a letra S para bloquear esse tipo para movimentações, ou N para não bloquear. O segundo campo ( BaixaS ) será habilitado se for conta débito . Uma vez habilitado, informe a letra S para baixar lançamentos somente com boleta identificada, ou N para não baixar. No terceiro campo ( CB-Obla ), informe a letra X para habilitar o campo para colher a conta nos lançamentos incluídos direto no bancário, ou S para ser obrigatório a informação da conta. C.Partid/Troco/Com: No primeiro campo ( C.Partid ), informe a letra S para colher contra partida nos lançamentos de banco, ou N para não colher. No segundo campo (Troco), informe a letra S para que esse tipo aceite dar troco, ou N para não aceitar. O terceiro campo ( Com )  será habilitado se for conta crédito . Uma vez habilitado, informe a letra S para gerar comissão para os débitos de fornecedores. Desd/At.Vaut/Em.Rec: No primeiro parâmetro, informe a letra S para que na inclusão de lançamento financeiro pela manutenção seja desdobrado em vários, ou N para não desdobrar. O segundo parâmetro será habilitado o primeiro parâmetro for definido com S . Uma vez habilitado, informe a letra S para que os lançamentos sejam desdobrados pela data de emissão, ou N para não ser desdobrados pela data de emissão. O terceiro parâmetro   será habilitado se for conta crédito . Uma vez habilitado, informe a letra S para gerar o financeiro ao atualizar os lançamentos do frente de loja, ou N para não gerar.  No quarto parâmetro, informe a letra S para habilitar a opção de gerar recebido com esse tipo de lançamento, ou N para não habilitar essa opção. No quinto parâmetro, informe a letra S para gerar lançamento se a conta bancária estiver vinculada, ou N para não gerar. %Mensal/D.Rat: No primeiro campo ( %Mensal ), informe o percentual previsto sobre a venda mensal e, aperte a tecla Enter . Se não desejar informar, deixe o campo sem preenchimento e aperte a tecla Enter para prosseguir. O segundo campo ( D.Rat ) será habilitado se for conta débito . Uma vez habilitado, informe a letra S para ratear o valor no relatório DRE integweb, ou N para não ratear. DVend/DPr: Informe a quantidade de dias a mais que será considerado no vencimento para o fluxo de caixa e aperte a tecla Enter , ou deixe o campo sem preenchimento e aperte a tecla Enter . Vista/Prazo: Informe a letra V para o tipo ser considerado à vista, ou P para ser considerado à prazo. E.Flpag/Par.C.Custo: No primeiro campo ( E.Flpag ), informe a letra S para que o evento seja utilizado para exportação para folha de pagamento, ou N para não ser exportado. No segundo campo ( Par.C.Custo ), informe a letra S para que o tipo gerencial colha parcelamento para o rateio do valor para centro de custo, ou N para não colher. Desc.Contratual: Informe a letra C para colher o desconto contratual, ou O para ser obrigatório, ou N para não colher. Codigo Cliente: Esse campo será habilitado se for conta débito . Uma vez habilitado, informe o código da administradora de cartão/ticket (previamente cadastrada no sistema) para vincular ao tipo e, aperte a tecla Enter . Nome Cliente: Esse campo será preenchido automaticamente com a descrição do cliente informado no campo Codigo Cliente . Assim que preencher os campos acima, o sistema exibirá a pergunta " Confirma? ", no qual deverá apertar a tecla Enter ou S para confirmar e salvar o tipo gerencial, conforme o exemplo abaixo. O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade! Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente: Clique aqui para falar conosco no WhatsApp Dúvida | Como Alterar Plano Contas Gerencial Integral? Dúvida: Como Alterar o Plano de Contas Gerencial no Integral? Solução: 1- Alterando o Plano de Contas Gerencial Rotina: Plano de Contas Gerencial Programa: CBA150 Localização: Cadastros Basicos / Plano Contas / Gerencial / Alteracao Para alterar o Plano de Contas Gerencial, acesse a localização citada acima. Ao acessar a rotina, no campo Codigo Resumido informe o código da conta ou pressione a tecla F2 para verificar as opções do sistema. Ao pressionar a tecla F2 , utilize as teclas Page Up e Page Down para percorrer a lista das contas cadastradas e selecione a desejada com a tecla Enter . Para alterar, utilize a tecla  Enter para percorrer pelos campos até alcançar o desejado. Em seguida, pressione a tecla  Enter novamente até confirmar a alteração. O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade! Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente: Clique aqui para falar conosco no WhatsApp Dúvida | Como Cadastrar Operadora Celular Integral? Dúvida : Como  Cadastrar Operadora de Celular  no Sistema Integral ? Solução : 1 - Cadastrando Operadora de Celular Rotina: Vincula Recarga de Celular com Tipo Gerencial Programa: EXP713 Localização: Exportar - Importar arquivo / Frente Avanço / Importar / Recarga Celular - oper Para cadastrar uma operadora de celular, primeiro é necessário vincular o fornecedor para o qual irá repassar os valores de recarga, sendo assim, acesse a localização indicada acima para realizar os procedimentos necessários para vinculação. Campos importantes da tela acima: Operadora: Nome da Operadora de Celular. Fornecedor: Fornecedor no qual irá repassar os valores das recargas. Taxa: Taxa a ser descontada sobre o valor da recarga. Tipo a pagar: Tipo Gerencial do plano de contas que será gravado no contas a pagar referente a recarga de celular Regra: Cadastrar regra de início, fechamento e vencimento das recargas. Essa regra é o que esta em contrato com o fornecedor do serviço, ou seja, quando a empresa ou qual período de recarga que será pago e seus vencimentos. Após adicionar as informações citadas anteriormente basta pressionar ENTER e confirmar a vinculação. Confirmando Informações Observação : As operadoras de celular devem ser cadastradas conforme o nome que vem do frente de loja afim de importação destes serviços para o retaguarda. Observação : Caso queira visualizar as operadoras que já estão cadastradas basta pressionar F2 sobre o campo Operadora ,   como pode ser observado na imagem abaixo. O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade! Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente: Clique aqui para falar conosco no WhatsApp Dúvida | Como Consultar Vinculações Formas Pagamento TEF Integral? Dúvida: Como Consultar as Vinculações das Formas de Pagamento Provenientes do TEF no Integral? Solução: 1-  Consultando as Vinculações das Formas de Pagamento Provenientes do TEF Rotina: Vinculação Frente com TEF Programa: BRW315 Localização: Exportar - Importar Arquivos / Frente Avanco / Exportar / Forma de Pagamento / Produto Modalidade Para consultar  as formas de pagamento provenientes do TEF, acesse a localização citada acima. Ao acessar a rotina no campo Loja , informe o número da loja desejado ou 99 para verificar todas. Em seguida, no campo Produto , pressione a tecla F5 para verificar as vinculações. Se no campo Loja foi informada uma loja específica será exibido apenas as vinculações da mesma , porém, se foi informado a loja 99 será exibido primeiro as vinculações da loja 99 e utilizando as teclas Page Down (Anterior) e Page Up  (Próxima) será possível visualizar as lojas individuais. O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade! Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente: Clique aqui para falar conosco no WhatsApp Dúvida | Como Incluir Forma Pagamento Financeiro Integral? Dúvida: Como Incluir Forma de Pagamento do Financeiro no Integral? Solução: As formas de pagamento são utilizadas no Contas a Pagar para identificação do pagamento do lançamento, como por exemplo: por depósito, cheque, boleto, transferência, dentre outras. Essa forma de pagamento é visualizada na consulta de lançamentos (caminho: F3 / Fornecedores / Consulta) e nos relatórios do Contas a Pagar . 1- Configurando o Parâmetro para Utilizar a Forma de Pagamento do Financeiro Para utilizar a forma de pagamento, será necessário habilitar o parâmetro no sistema. Rotina: Parâmetros Financeiros Programa: PRO702 Localização: (Menu principal) F5 / Administ. Financeira / Contas a pagar - receber Para configurar os parâmetros do Contas a Pagar e a Receber, acesse a localização citada acima. Ao acessar a rotina, pressione a tecla Enter para percorrer os campos até alcançar o campo Colhe FP , no qual deverá informar a letra S para habilitar a opção de colher a forma de pagamento. Em seguida, pressione a tecla Enter para percorrer os campos até confirmar a alteração, conforme o exemplo abaixo. 2- Incluindo Forma de Pagamento do Financeiro Rotina: Tabela de Formas de Pagamento Programa: CBA811 Localização: Cadastros Basicos / Tabelas / Outras Tabelas / Forma de pagam. cta pag / Manutencao Para incluir forma de pagamento do financeiro no Integral, acesse a localização citada acima. Ao acessar a rotina, o sistema carrega automaticamente o próximo código disponível para melhor controle, porém, se desejar alterar, utilize a seta para cima do teclado para alcançar o campo Codigo e, informe o número desejado. No campo Descricao , informe o nome desejado para a forma de pagamento e pressione a tecla Enter . Em seguida, para confirmar pressione a tecla Enter ou S , conforme o exemplo abaixo. O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade! Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente: Clique aqui para falar conosco no WhatsApp Contas a Pagar Dúvida | Como Marcar Boleto Pagamento Escritural Integral? Dúvida: Como Marcar Boleto em um Pagamento Escritural no Integral? Solução: A marcação de boleto é utilizada para a rotina de pagamento escritural onde são gerados arquivos de pagamento ao banco e também para emissão de relatório do contas a pagar onde haja filtros de lançamentos com boletos. 1- Marcando Boleto em um Pagamento Escritural  Rotina: Contas a Pagar - Marca Bol Programa: SPR029 Localização: Administracao Financeira / Contas a Pagar / Lancamentos / Baixar Lancamen Pagos / Pagamento Escritural / Marca Boleto Para marcar boleto em um pagamento escritural, acesse a localização citada acima. OBSERVAÇÃO: A mesma função de marcação de boleto, também pode ser feita pela rotina: Administracao Financeira / Contas a Pagar / Lancamentos / Manutencao/ Marca Boleto / Individual Ao acessar a rotina, no campo Lacamento informe o número do lançamento e pressione a tecla Page Down até encontrar o lançamento desejado. OBSERVAÇÃO: No primeiro campo do Lancamento , o sistema aceita apenas números, já no segundo campo aceita números e letras. Diante disso, para acessar o segundo campo é necessário informar um número no primeiro campo e em seguida pressionar a tecla Enter . Após informar o segundo campo, pressione a tecla Page Down até encontrar o lançamento desejado. Pressione a tecla Enter até alcançar o campo Conta , e mais um Enter para mostrar a opção de marcar boleto. Após pressionar a tecla Enter em cima do campo Conta será exibido o campo Boleto "em amarelo", situado ao lado do campo Documento . Ao aparecer a pergunta  " MARCAR BOLETO ", pressione a tecla S para confirmar e marcar boleto ou N para sair da tela . Para informar o boleto existem duas opções, sendo: Informe neste campo o código do boleto desejado. Com leitor →  pressione a tecla F6 para que o sistema habilite a opção de ler o código de barras através do scaner. Sem leitor → informe o código de barras manualmente utilizando os números do teclado. OBSERVAÇÕES : Caso desejar digitar ou fazer a leitura por scaner de títulos de tributos, convênios e outros (Água, Luz, Telefone...), pressione a tecla F5 . N a opção de digitação sem leitor, o campo para a gravação do código de barras não comporta todos os dígitos para a visualização e, diante disso alguns campos do código ficarão ocultos, mas a digitação deverá ser completa. O código de barras digitado, é validado pelo sistema através da data de vencimento e do valor do documento. Após digitar o código de barras, pressione a tecla S para a confirmar. Na mesma rotina, ao digitar novamente o número do lançamento será exibido " COM BOLETO " ao lado do campo Lancamento , conforme o exemplo abaixo.   O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade! Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente: Clique aqui para falar conosco no WhatsApp Dúvida | Como Consultar Lançamento Contas Pagar Integral? Dúvida: Como Consultar Lançamento no Contas a Pagar no Financeiro no Integral? Solução: 1- Consultando Lançamento no Contas a Pagar no Integral Rotina: Contas a Pagar - Altera Programa: SPR008 Localização: Administracao Financeira / Contas a Pagar / Lancamentos / Manutencao / Alteracao / Individual Para consultar um lançamento no contas a pagar, acesse a localização citada acima. Ao acessar a rotina, no campo  Lacamento informe o número do lançamento que deseja consultar e pressione a tecla Page Down até encontrar o lançamento desejado. OBSERVAÇÃO: No primeiro campo do Lancamento , o sistema aceita apenas números, já no segundo campo aceita números e letras. Diante disso, para acessar o segundo campo é necessário informar um número no primeiro campo e em seguida pressionar a tecla Enter . Após informar o segundo campo, pressione a tecla Page Down até encontrar o lançamento desejado. Tela de Exemplo de um Lançamento no Contas a Pagar   O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade! Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente: Clique aqui para falar conosco no WhatsApp Dúvida | Como Alterar Lançamento Contas Pagar Integral? Dúvida: Como Alterar Lançamento do Contas a Pagar no Integral? Solução: 1- Alterando Lançamento do Contas a Pagar Rotina: Contas a Pagar - Altera Programa: SPR008 Localização: Administracao Financeira / Contas a Pagar / Lancamentos / Manutencao / Alteracao / Individual Para alterar um lançamento no contas a pagar, acesse a localização citada acima. Ao acessar a rotina, no campo Lacamento informe o número do lançamento que deseja alterar e pressione a tecla Page Down até encontrar o lançamento desejado, conforme os exemplos abaixo. OBSERVAÇÃO: No primeiro campo do Lancamento , o sistema aceita apenas números, já no segundo campo aceita números e letras. Diante disso, para acessar o segundo campo é necessário informar um número no primeiro campo e em seguida pressionar a tecla Enter . Após informar o segundo campo, pressione a tecla Page Down até encontrar o lançamento desejado. Para esta rotina é permitido a alteração de alguns campos, conforme o exemplo abaixo Para alterar, verifique os campos da rotina discriminados no quadro abaixo e atribui os dados conforme o desejado e pressione a tecla Enter para seguir para o próximo campo. Tipo: O primeiro campo refere-se ao tipo gerencial do plano de contas. O segundo campo refere-se ao sequências contábeis ( para clientes que possui o módulo contábil avanço). Conta: Esse campo refere-se a conta bancária/caixa para baixa. Indice: Esse campo refere-se a moeda do país. Documento: Esse campo refere-se ao documento relativo a este lançamento, como por exemplo o número do cupom. Entrad: Esse campo refere-se a data de entrada do lançamento. Dt Emis/Comp: O primeiro campo refere-se a data de emissão do lançamento. O segundo campo refere-se a data de competência do lançamento. Dt Vencimento: Esse campo refere-se a data de vencimento do lançamento. Valor: Esse campo refere-se ao valor original do título. Valor Pago: Esse campo refere-se ao valor pago do título. OBSERVAÇÃO: Se for informado um valor superior ao original, o sistema considera como juros, mas se for informado um valor inferior ao original o sistema considera como desconto. Op. Emitida: Esse campo refere-se ao preenchimento automático da ordem de pagamento emitida pela rotina de OP, caso o lançamento possua. Historico: Esse campo refere-se a informação que aparecerá nos relatórios de lançamentos. Historico: Esse campo refere-se ao complemento do histórico anterior para consulta futuras. Comprador: Esse campo refere-se ao código do comprador cadastrado no sistema. Forma Pag: Esse campo refere-se a forma de pagamento cadastrada no sistema, para verificar as opções pressione a tecla F2 . OBSERVAÇÃO: Os demais campos que não estão no quadro acima não permitem alteração, tais como: Lançamento, Fornecedor, Dt Digitação, pois por se tratar de segurança da originalidade do lançamento não permite a alteração por serem “chaves”. Assim que preencher os campos acima, pressione a tecla Enter ou S para confirmar. Abaixo segue um exemplo das alterações realizadas na rotina, ressaltando que os dados são meramente ilustrativos. Em seguida, pressione a tecla Esc até sair da rotina. O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade! Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente: Clique aqui para falar conosco no WhatsApp Dúvida | Como Excluir Lançamentos Contas Pagar Integral? Dúvida: Como Excluir Lançamentos no Contas Pagar no Integral? Solução: 1- Excluindo um Lançamento no Contas Pagar no Integral Rotina: Contas a Pagar - Exclusão Programa: SPR009 Localização: Administracao  Financeira / Contas a Pagar / Lancamentos / Manutencao / Exclusao Para excluir um laçamento no contas a pagar, acesse a localização citada acima. Ao acessar a rotina, informe no campo  Lancamento o número do lançamento desejado. Em seguida, pressione a tecla Page Down até carregar a nota correta (confere os dados, pois pode ter lançamentos com a mesma numeração). Após carregar os dados da nota, pressione a tecla Enter . O sistema exibirá a mensagem Confirma Exclusao , no qual se desejar excluir informe a letra S , ou N para não excluir. Tela de Exclusão de Lançamentos no Contas a Pagar Caso o lançamento esteja pago, o sistema exibirá a mensagem  Lançamento JA PAGO - Nao Pode Alterado . Nesse caso, será necessário estornar o lançamento para conseguir excluí-lo. Para mais informações consulte o documento: "  Dúvida | Como Estornar Lançamento Individual Contas Pagar Integral? ".   O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade! Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente: Clique aqui para falar conosco no WhatsApp Dúvida | Como Estornar Lançamento Individual Contas Pagar Integral? Dúvida: Como Estornar Lançamento Individual do Contas a Pagar no Integral? Solução: 1- Estornando Lançamento Individual do Contas a Pagar Rotina: Receber - Estorno Pag Programa: SPR028 Localização: Adm Financeira / Contas a Pagar / Lancamentos / Manutencao / Estorno Pagamento / Lancamento Para estornar um lançamento do contas a pagar, acesse a localização citada acima. Ao acessar a rotina, no campo  Lacamento informe o número do lançamento e pressione a tecla Page Down até encontrar o lançamento desejado. OBSERVAÇÃO: No primeiro campo do Lancamento , o sistema aceita apenas números, já no segundo campo aceita números e letras. Diante disso, para acessar o segundo campo é necessário informar um número no primeiro campo e em seguida pressionar a tecla Enter . Após informar o segundo campo, pressione a tecla Page Down até encontrar o lançamento desejado. Observe, no exemplo abaixo, que ao carregar o lançamento selecionado, os campos Dt Pagamento e Valor Pago estão preenchidos com data e o valor do pagamento, respectivamente. Exemplo de um Lançamento no Contas a Pagar Antes do Estorno Para estornar o valor que foi pago, pressione a tecla Enter . Observe que o sistema exibirá a mensagem Confirma ESTORNO DE PAGAMENTO? , no qual deverá informar S para estornar o pagamento ou N para não estornar . Após o estorno do lançamento, é possível verificar, na mesma rotina ou na rotina de consultar lançamento (para mais informações, consulte o documento " Dúvida | Como Consultar Lançamento Contas Pagar Integral? ")  que os campos Dt Pagamento e Valor Pago não estão preenchidos, conforme o exemplo abaixo. Exemplo de um Lançamento no Contas a Pagar Após o Estorno       Dúvida | Como Estornar Borderô Lançamentos Baixados Contas Pagar Integral? Dúvida: Como Estornar o Borderô dos Lançamentos Baixados no Contas Pagar no Integral? Solução: 1- Visualizando o Lançamento Baixado por Borderô no Contas a Pagar Rotina: Contas a Pagar - Altera Programa: SPR008 Localização: Administracao Financeira / Contas a Pagar / Lancamentos / Manutencao / Alteracao / Individual  Para visualizar o lançamento no contas a pagar, acesse a localização citada acima. Para mais informações, consulte o documento: "  Dúvida | Como Consultar Lançamento Contas Pagar Integral? ". No exemplo abaixo, observe que no lançamento a ser estornado, é possível verificar o número do borderô ( Num. Bordero ) gerado no ato da baixa. 2- Estornando o Borderô Antes de realizar o estorno do borderô, é aconselhável verificar quais são os lançamentos vinculados a ele, para que seja possível baixá-los futuramente. Para mais detalhes, consulte o documento: "  Dúvida | Como Emitir Relatório Borderô Integral? ". Rotina: Estorno por Bordero Programa: SPR122 Localização: Administracao Financeira / Contas a Pagar / Lancamentos / Bordero / Estorno Para estornar o borderô, acesse a localização citada acima. Ao acessar a rotina, no campo  Bordero informe o número do borderô que deseja excluir, e pressione a tecla Enter para carregar as informações. Em seguida, informe a letra E para estorná-lo. Em sequência, informe a letra  S para confirmar o estorno. 3- Visualizando o Lançamento Após o Estorno do Borderô Ao visualizar o lançamento novamente, após realizar o estorno do borderô, observe que além da data de pagamento e do valor pago não existirem mais, o número do borderô também nao. O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade! Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente: Clique aqui para falar conosco no WhatsApp Dúvida | Como Liberar Lançamento Contas Pagar Browser Integral? Dúvida: Como Liberar Lançamento para Baixa do Contas Pagar por Browser no Integral? Solução: 1- Liberando Lançamento do Contas Pagar por Browser Rotina: Liberação para Baixa Programa: SPR002 Localização: Administracao Financeira / Contas a Pagar / Situacao / Liberar / por Browser Para liberar lançamento do Contas Pagar por Browser, acesse a localização citada acima. Ao acessar a rotina, preencha os campos discriminados no quadro abaixo.  Por Movimento/Vencimento: Informe a letra correspondente para o tipo de data que será considerada, sendo: M = movimentação , V = vencimento . Data de...a: Informe o período desejado, de acordo com o filtro anterior e pressione a tecla Enter para prosseguir. Loja: Informe o número da loja desejada com dois dígitos, ou 99 para todas. Tipo: Informe o tipo gerencial dos lançamentos com  quatro dígitos, ou 9999 para considerar todos. Forn: Informe o código do fornecedor cadastrado no sistema (com dígito verificador) e pressione a tecla Enter para prosseguir. Ao informar os dados do quadro acima, será exibido todos os lançamentos de acordo com a definição dos filtros. Para visualizar o lançamento no financeiro (Contas a Pagar), selecione o documento utilizando as setas do teclado e em seguida, pressione a tecla Enter , conforme o exemplo abaixo. Ao acessar a consulta, ao lado direito do campo Lancamento será exibido BLOQUEADO para BAIXA . Para retornar para a tela anterior, pressione a tecla Esc . Para desbloquear (liberar) o lançamento desejado, utilize as setas do teclado para selecioná-lo e em seguida pressione a tecla F5 . O sistema abrirá uma janela com os dados do lançamento selecionado e, no campo Situacao será exibido a palavra " LIBERADO ", porém, para confirmar será necessário pressionar a tecla S , conforme o exemplo abaixo. Após confirmar o desbloqueio do lançamento o mesmo ficará marcado com um asterisco ( * ), identificando que ele foi liberado. Ao consultar no financeiro novamente (pressionando a tecla Enter em cima do lançamento) não será mais exibido BLOQUEADO para BAIXA , conforme o exemplo abaixo. Em sequência, pressione a tecla Esc até sair da rotina. O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade! Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente: Clique aqui para falar conosco no WhatsApp Dúvida | Como Estornar Lançamentos Contas Pagar Consolidados Integral? Dúvida: Como Estornar Lançamentos do Contas a Pagar que Foram Consolidados no Integral? Solução: 1- Gerando o Relatório dos Lançamentos Consolidados do Contas a Pagar Antes de realizar o estorno da consolidação, é  essencial gerar este relatório para discriminar os lançamentos vinculados ao borderô. Rotina: Relatório de Lançamentos Consolidados Programa: SPR038 Localização: Administracao Financeira / Contas a Pagar / Relatorios / Lanctos Consolidados Para gerar o relatório dos lançamento consolidados, acesse a localização citada acima. Para mais informações, consulte o documento "   Dúvida | Como Gerar Relatório Lançamentos Consolidados Integral? ". 2- Consultando Lançamentos do Contas a Pagar que Foram Consolidados Rotina: Contas a Pagar - Altera Programa: SPR008 Localização: Administracao Financeira / Contas a Pagar / Lancamentos / Manutencao / Alteracao / Individual Para consultar os lançamentos no contas a pagar, acesse a localização citada acima. Para mais informações, verifique o documento: "  Dúvida | Como Consultar Lançamento Contas Pagar Integral? ". Abaixo segue três lançamentos que foram consolidados. 3- Estornando os Lançamentos do Contas a Pagar que Foram Consolidados Rotina: Estorno Consolidação Programa: SPR012 Localização: Administracao Financeira / Contas a Pagar / Lancamentos / Manutencao / Consolidacao / Estornar Para estornar a consolidação dos lançamentos do contas a pagar, acesse a localização citada acima. Ao acessar a rotina, informe no campo Bordero o número da consolidação e pressione a tecla Enter para carregar as informações e mais um Enter para estornar, conforme o exemplo abaixo. 4- Consultando Lançamentos do Contas a Pagar que Foram Consolidados Após o Estorno Para conferir o estorno dos lançamentos consolidados do contas a pagar, acesse a mesma rotina do tópico 2 - Consultando Lançamentos do Contas a Pagar que Foram Consolidados . Observe nos exemplos acima que após o estorno não aparece as informações da consolidação, sendo que a data de pagamento antes preenchida por 99/99/99 e o valor pago foram excluídos. O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade! Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente: Clique aqui para falar conosco no WhatsApp Manual | Consolidação Lançamentos Contas Pagar Integral  Consolidação Lançamentos Contas Pagar Integral Neste manual, será mostrado como fazer a consolidação dos lançamentos do contas a pagar que estão em aberto. 1- Visualizando os Lançamentos na Rotina de Consulta de Fornecedor Rotina: Fornecedor - Consulta Programa: CON002 Localização: Cadastros Basicos / Fornecedores / Consulta OBSERVAÇÃO: É possível consultar também no seguinte caminho: F3 / Fornecedores / Consulta Acesse a localização citada acima e siga os procedimentos a seguir. Ao acessar a rotina, informe o código do fornecedor desejado (sem o dígito verificador) e pressione a tecla Enter para carregar as informações do cadastro. Em sequência, pressione a tecla F3 (Finan) para acessar a tela do financeiro do fornecedor. O sistema exibirá a mensagem  So Abertos? , no qual deverá informar S para visualizar apenas os laçamentos que não foram pagos. Neste documento, será utilizado os dois lançamentos em destaque (0000000001 e o 0000000002) para realizar a consolidação. Observe que o  somatório deles é de 1622,83 . 2- Consolidando os Lançamentos Rotina: Consolidação de Lançamentos Programa: SPR011 Localização: Administracao Financeira / Contas a Pagar / Lancamentos / Manutencao / Consolidacao / Consolidar Para consolidar os lançamentos, acesse a localização citada acima e siga os procedimento a seguir. Ao acessar a rotina, no campo  Tipo , informe um tipo gerencial do plano de contas ou 9999 para considerar todos . OBSERVAÇÃO: Ao informar um tipo específico, o sistema buscará somente os lançamentos com esse tipo gerencial de um determinado fornecedor. Ao informar o tipo gerencial, pressione a tecla  Enter para informar o intervalo de vencimento dos lançamentos e mais um Enter para informar o fornecedor desejado. Em sequência, para carregar as informações, pressione a tecla Enter novamente. No rodapé da rotina é exibido algumas opções referente a seleção dos lançamento e a inclusão de juros/desconto. Pressionando a tecla F7 (Juros/Desc), por exemplo, é possível informar um desconto (necessário inserir o sinal de menos antes do valor) ou juros. No exemplo abaixo, foi concedido um desconto de 16,30, ressaltando que para ser considerado um desconto, o sinal de menos foi inserido antes do valor. Para confirmar a alteração, pressione a tecla  Enter até salvar. Outras opções do rodapé seria  marcar todos os lançamentos que aparecem na tela ( tecla F3 ), ou selecionar individualmente ( tecla F5 ) ou desmarcar todos os lançamentos selecionados ( tecla F4 ). No exemplo abaixo, foi utilizado a tecla F3 para selecionar todos os lançamentos. Observe que o valor dos lançamentos selecionados já contém o desconto de 16,30. Para confirmar, pressione a tecla  Esc e em seguida a tecla S . Na tela para gerar o documento consolidado é necessário inserir os dados nos campos Tipo (tipo gerencial do plano de contas), Emissao (data da emissão do documento), Historico (informar alguma observação, sendo opcional), Comprador (quem efetuou a compra), Plano (referente ao plano de pagamento, para mais informações consulte o documento " Dúvida | Como Incluir Plano Pagamento Integral? ").  Abaixo segue um exemplo da tela preenchida. Observe que no campo  Soma refere-se ao valor bruto sem o desconto, já no campo Valor compõe o valor líquido a ser pago. O sistema exibe a pergunta " Altera Plano? ", no qual deverá informar S se desejar alterar o vencimento, os valores de cada prazo e o desconto/juros rateado ou N para não alterar. No exemplo abaixo, foi informado  N na tela das alterações, no qual em seguida o sistema exibe a pergunta " Confirmar? ", sendo necessário pressionar Enter ou S para gravar. Em sequência o sistema abrirá uma " telinha " para emitir a consolidação direto na impressora (informe a letra  I no campo Arq/Impres e pressione Enter até confirmar) ou gerar um arquivo (informe a letra A no campo Arq/Impres , um nome no campo Spool e pressione a tecla Enter até confirmar). Para sair da rotina, pressione a tecla  Esc . Caso tenha sido informado a opção A no campo Arq/Impres e deseja visualizar o relatório, pressione a tecla F8 e informe o nome dado ao Spool para exibir na tela ou pressione P para gerar na pasta rel-pdf (conforme exemplo abaixo). Relatório dos Lançamentos Consolidados em .pdf 3- Consultando os Lançamentos no Contas a Pagar Após a Consolidação Rotina: Contas a Pagar - Altera Programa: SPR008 Localização: Administracao Financeira / Contas a Pagar / Lancamentos / Manutencao / Alteracao / Individual Para consultar os lançamentos no contas a pagar, acesse a localização citada acima. Lançamentos no Financeiro Após a Consolidação Observe nos exemplos acima, que a  d ata de pagamento fica com 99/99/99 , ao lado das datas aparece o número do documento da consolidação 0000000007A e a consolidação 000002 . Esses pontos auxilia na identificação de um lançamento consolidado e até mesmo para realizar o estorno. Para estornar a consolidação o número a ser utilizado é o que tem o Cons na frente, que no caso do exemplo acima seria o 000002 . Para mais informações, consulte o documento: "  Dúvida | Como Estornar Lançamentos Contas Pagar Consolidados Integral? ". O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade! Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente: Clique aqui para falar conosco no WhatsApp Dúvida | Como Utilizar Rotina Digitação Cheques Contas Pagar Integral? Dúvida : Como Utilizar a  Rotina de Digitação de Cheques no Contas a Pagar do Sistema Integral ? Solução : A rotina de  digitação de cheques é utilizada para realizar a substituição de um lançamento financeiro por um cheque no Contas a Pagar . 1- Consultando Lançamentos em Aberto Rotina: Fornecedor - Consulta Programa: CON002 Localização: F3 (Consulta) / Fornecedores / Consulta Para realizar a consulta de lançamentos em aberto, acesse a localização indicada acima. Selecione o fornecedor que deseja consultar e pressione a tecla F3 para verificar os lançamentos abertos. Pressione S para verificar apenas os lançamentos em aberto. Com a seleção no lançamento desejado, pressione a tecla enter  para verificar as informações necessárias sobre o mesmo. Na tela que exibe os detalhes do lançamento é necessário observar as seguintes informações para realizar a rotina de digitação de cheques : Número de Filial; Código Interno do Fornecedor; Número do Lançamento (incluindo zeros a esquerda e sequencial, caso houver); Data de emissão do lançamento; Data de vencimento do lançamento; 2- Executando a Rotina de Digitação de Cheques Rotina: Digitação de Cheques Programa: SPR105 Localização: Administração Financeira / Contas a Pagar / Lançamentos / Digitação Cheques Para realizar a digitação de um cheque no contas a pagar, acesse a localização indicada acima. Campos importantes na tela acima: Filial: Código da filial a qual se refere o cheque que está sendo digitado. Tipo: Tipo gerencial do lançamento do cheque. Emissão: Data de emissão do lançamento a ser substituído. Fornecedor: Código interno e CNPJ do fornecedor. Nome: Nome do fornecedor. Cheque: Número do cheque. Conta: Código da conta bancária. Lançamento: Número do lançamento no contas a pagar (incluindo zeros a esquerda e sequencial, quando houver). Vencimento: Data de vencimento do lançamento. Valor: Valor do lançamento (quando as informações são inseridas corretamente, o sistema puxa o valor do lançamento automaticamente). Histórico: Histórico que aparecerá no lançamento do cheque digitado. Observação : Ao realizar a digitação de um cheque, o lançamento informado será excluído e substituído no contas a pagar pelo lançamento do cheque. 3- Conferência do Cheque Digitado Rotina: Contas a Pagar - Altera Programa: SPR008 Localização: Administração Financeira / Contas a Pagar / Lançamentos / Manutenção / Alteração / Individual Para conferir o lançamento do cheque no contas a pagar, acesse a localização indicada acima. Informe o número o cheque do campo Lançamento e pressione a tecla Page Down até encontrar o lançamento referente ao cheque. O lançamento terá o número do documento original e no  campo "Inclus" terá a informação "13 Dig. Cheque" indicando que o lançamento foi incluído através da rotina de digitação de cheques. Observação : Caso seja realizada a consulta do lançamento pela consulta de fornecedor, poderá ser percebido que o lançamento original foi excluído e substituído pelo lançamento do cheque digitado. O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade! Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente: Clique aqui para falar conosco no WhatsApp Contas a Receber Dúvida | Como Incluir Lançamento Contas Receber Manualmente Integral? Dúvida: Como Incluir um Lançamento no Contas a Receber Manualmente no Integral? Solução: 1- Incluindo um Lançamento no Contas a Receber Manualmente no Integral O contas a receber é alimentado por vendas ECF ou pelo faturamento de notas fiscais, entretanto, quando for necessário pode-se realizar o lançamento manualmente na rotina do contas a receber no financeiro. Rotina: Contas a Pagar - Inclusão Programa: SPR201 Localização: Administracao Financeira / Contas a Receber / Lancamentos / Manutencao / Inclusao Para incluir um lançamento no contas a receber, acesse a localização citada acima. Campos importantes da tela acima: Lancamento: Informe o número que será atribuído ao lançamento que será realizado manualmente. Cliente: Informe o código do cliente que será gravado no lançamento do contas a receber ou pressione a tecla F2 para verificar as opções cadastradas no sistema. Tipo: Informe o código do tipo gerencial referente ao lançamento. Banco/Agencia: Informe o código do banco e o código da agência (esse campo aplica-se aos tipos gerenciais identificados como cheque). Conta/Cheque: Somente deverá ser preenchido quando houver digitação de cheque pelo CMC7 ou pelo leitor de código. Indice: Informe qual a moeda em circulação para tal lançamento (o sistema carrega default 0 (Real)). Documen/Cupom: Este campo é alimentado na importação de venda, como o lançamento for feito de forma manual, não será necessário preenchê-lo. Dt Digitacao: O campo é preenchido automaticamente de acordo com a data do dia em que o lançamento está sendo digitado. Dt Emissao: Informe a data de emissão do documento que está sendo lançado. Dt Vencimento: Informe a data do vencimento do documento. Dt Pagamento: Este campo é preenchido quando for realizar a baixa documento. Valor/Vlfinal: Informe o valor real do documento que está sendo lançado. Descont/Juros: Esse campo é preenchido automaticamente de acordo com o valor informado no campo Valor Pago e data da baixa. Caso informado um valor inferior ao total, o sistema irá considerar como um desconto no lançamento (ficará com o sinal negativo); caso a data do pagamento for maior que a data de vencimento, o sistema entenderá como um juros (de acordo com os dias de atraso estipulado na rotina de multa/juros). Vlr Recebido: Informe o valor pago do lançamento. Carta Cobranc: Esse campo é preenchido automaticamente quando for emitido uma carta de cobrança ao cliente. Ecf/Operador: Esse campo é preenchido automaticamente no momento da importação dos cupons fiscais. Vendedor: Esse campo é preenchido automaticamente no momento do faturamento de nota fiscal. Historico: Campo livre para descrição do lançamento, caso seja necessário. Emitir Fatura?: Campo em desuso. Fatura Emitida?: Campo em desuso. Emis: Campo em desuso. Fatura: Campo em desuso. Conta Boleto: Esse campo é preenchido automaticamente no momento da emissão do boleto para determinado lançamento. Boleto/Tipo/Rem: Informe o número do boleto emitido / informe o tipo gerencial do plano de contas / informe S se a remessa foi emitida ou N para não. Conta p/ Baixa: Esse campo é preenchido com a conta informada no ato da baixa do lançamento, ou seja, a conta no qual foi creditado o valor da baixa. Assim que preencher os campos acima pressione a tecla Enter até confirmar a inclusão, conforme exemplo abaixo. Tela de Exemplo da Inclusão do Contas a Receber O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade! Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente: Clique aqui para falar conosco no WhatsApp Dúvida | Como Consultar Lançamento Contas Receber Integral? Dúvida: Como Consultar Lançamento no Contas a Receber no Financeiro no Integral? Solução: 1- Consultando Lançamento no Contas a Receber no Integral Rotina: Receber - Alteração Programa: SPR015 Localização: Administracao Financeira / Contas a Receber / Lancamentos / Manutencao / Alteracao / Individual Para consultar um lançamento no contas a receber, acesse a localização citada acima. Ao acessar a rotina, no campo  Lacamento informe o número do lançamento que deseja consultar e pressione a tecla Page Down até encontrar o lançamento desejado. OBSERVAÇÃO: No primeiro campo do Lancamento , o sistema aceita apenas números, já no segundo campo aceita números e letras. Diante disso, para acessar o segundo campo é necessário informar um número no primeiro campo e em seguida pressionar a tecla Enter . Após informar o segundo campo, pressione a tecla Page Down até encontrar o lançamento desejado. Tela de Exemplo de um Lançamento Manual no Contas a Receber Tela de Exemplo de um Lançamento de Importação no Contas a Receber   O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade! Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente: Clique aqui para falar conosco no WhatsApp Dúvida | Como Estornar Lançamento Individual Contas Receber Integral? Dúvida: Como Estornar Lançamento Individual do Contas a Receber no Integral? Solução: 1- Estornando Lançamento Individual do Contas a Receber Rotina: Receber - Estorno Pag Programa: SPR021 Localização: Adm Financeira / Contas a Receber / Lancamentos / Manutencao / Estorno Pagamento / Individual Para estornar um lançamento do contas a receber, acesse a localização citada acima. Ao acessar a rotina, no campo  Lacamento informe o número do lançamento e pressione a tecla Page Down até encontrar o lançamento desejado. OBSERVAÇÃO: No primeiro campo do Lancamento , o sistema aceita apenas números, já no segundo campo aceita números e letras. Diante disso, para acessar o segundo campo é necessário informar um número no primeiro campo e em seguida pressionar a tecla Enter . Após informar o segundo campo, pressione a tecla Page Down até encontrar o lançamento desejado. Observe, no exemplo abaixo, que ao carregar o lançamento selecionado, os campos Dt Pagamento e Vlr Recebido estão preenchidos com data e o valor do pagamento, respectivamente. Exemplo de um Lançamento no Contas a Receber Antes do Estorno Para estornar o valor que foi pago, pressione a tecla Enter . Observe que o sistema exibirá a mensagem Confirma ESTORNO DE PAGAMENTO? , no qual deverá informar S para estornar o pagamento ou N para não estornar . Após o estorno do lançamento, é possível verificar, na mesma rotina ou na rotina de consultar lançamento (para mais informações, consulte o documento "  Dúvida | Como Consultar Lançamento Contas Receber Integral? ")  que os campos Dt Pagamento e Vlr Recebido não estão preenchidos, conforme o exemplo abaixo. Exemplo de um Lançamento no Contas a Receber Após o Estorno   O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade! Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente: Clique aqui para falar conosco no WhatsApp Dúvida | Como Excluir Lançamentos Contas Receber Integral? Dúvida: Como Excluir Lançamentos no Contas a Receber no Integral? Solução: 1- Excluindo um Lançamento no Contas a Receber no Integral Rotina: Receber - Exclusão Programa: SPR016 Localização: Administracao  Financeira / Contas a Receber / Lancamentos / Manutencao / Exclusao Para excluir um laçamento no contas a receber, acesse a localização citada acima. Ao acessar a rotina, informe no campo  Lancamento o número do lançamento desejado. Em seguida, pressione a tecla Page Down até carregar a nota correta (confere os dados, pois pode ter lançamentos com a mesma numeração). Após carregar os dados da nota, pressione a tecla Enter . O sistema exibirá a mensagem Confirma Exclusao , no qual se desejar excluir informe a letra S , ou N para não excluir. Tela de Exclusão de Lançamentos no Contas  a Receber Caso o lançamento esteja pago, o sistema exibirá a mensagem  Lançamento JA PAGO - Nao Pode Alterado . Nesse caso, será necessário estornar o lançamento para conseguir excluí-lo. Para mais informações consulte o documento: " Dúvida | Como Estornar Lançamento Individual Contas Receber Integral? ". O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade! Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente: Clique aqui para falar conosco no WhatsApp Manual | Baixar Lançamentos Contas Receber Browser Integral Baixar Lançamentos do Contas a Receber por Browser no Integral 1- Baixando Lançamentos do Contas a Receber por Browser Rotina: Contas a Receber - Baixa Deposito Programa: SPR296 Localização: Adm Financeira / Contas a Receber / Lancamentos / Baixar lancamen. pagos / por Lote / por Browser Para baixar lançamentos do contas a receber por browser, acesse a localização citada acima. Ao selecionar por Browser , o sistema abrirá uma " janela ", contendo as informações do quadro abaixo: Tipo: Para acessar esse campo é necessário voltar com a seta do teclado para cima. Se informado um tipo gerencial do plano de contas, irá gravar no bancário um lançamento com o valor do desconto. Classif: Informe S se desejar classificar os lançamentos por valor, ou N para não classificar. Ven/Emi: Informe E para baixar os lançamentos por emissão , ou V para vencimento . Grupo: Esse campo não habilita para informação. Assim que preencher os campos acima, pressione a tecla Enter ou S para confirmar e acessar a rotina. Ao acessar a rotina, no campo Conta , informe o código da conta, no qual os lançamentos serão baixados. No campo Data Pagto , informe a data da baixa dos lançamentos e, pressione a tecla Enter para prosseguir. No campo Tipo , informe o tipo gerencial do plano de contas para gravar no bancário a baixa dos lançamentos. OBSERVAÇÃO: O tipo gerencial deverá ser uma conta crédito, que corresponde ao contas a receber. No campo Contra Part , informe a conta bancária para geração de débito. O campo Tipo , seŕa habilitada somente se a Contra Part for indicada, no qual deverá informar o tipo gerencial a ser gravado na conta bancária de contra partida. No campo Clie , informe o código do cliente (com dígito verificador) cadastrado no sistema para buscar os lançamentos dele, ou pressione a tecla Enter até alcançar o campo Tipo para considerar todos e, em seguida outro Enter para prosseguir. É possível informar o CNPJ/CPF do cliente no segundo campo do Clie , ou pelo nome no terceiro campo, ressaltando que para alcançá-los será necessário utilizar a tecla Enter . Para as três opções, entretanto, é possível verificar as opções cadastradas no sistema pressionando a tecla F2 e selecionando o desejado. No campo Tipo , informe o tipo gerencial do plano de contas como filtro para buscar os lançamentos, ou informe 9999 para considerar todos. OBSERVAÇÃO: O tipo gerencial deverá ser uma conta crédito, que corresponde ao contas a receber. No campo Vencimento de , informe a data inicial de vencimento dos lançamentos e, pressione a tecla Enter para prosseguir. OBSERVAÇÃO: Esse campo pode variar para o nome de Emissao de , quando o filtro definido antes de acessar a rotina, no campo Classif , for E . No campo ate , informe a data final de vencimento dos lançamentos e, pressione a tecla Enter para prosseguir. Após o preenchimentos dos dados acima, serão exibidos os lançamentos em aberto, de acordo com os filtros informados. As opções situadas no rodapé do sistema, são as ações possíveis para os lançamentos, sendo elas: marcar todos os lançamentos que aparecem na tela ( tecla F3 ), desmarcar todos os lançamentos selecionados ( tecla F4 ), selecionar individualmente os lançamentos ( tecla F5 ),  aplicar juros ou desconto ( tecla F7 ). OBSERVAÇÕES: Para utilizar a opção de desconto e juros é necessário pressionar a tecla F7 antes de marcar o lançamento, caso contrário o sistema alertará que o mesmo já foi marcado, impedindo de continuar a operação. Ao pressionar a tecla F7 , para conceder um desconto será necessário informar no campo Desc/Juros   o sinal negativo ( - ) e depois o valor. Para acrescentar um juros será necessário informar no campo Desc/Juros   o sinal positivo ( + ) e depois o valor. Após, confirmar a operação e prosseguir selecionando os lançamentos desejados (F3 - todos, F5 - individual). No exemplo abaixo, foi utilizado a tecla F3 para selecionar todos os lançamentos. Após a seleção, o sistema adverte que se o pagamento for menor que a emissão e se a data de pagamento for menor que a data de digitação , os lançamentos não serão marcados, conforme os exemplo abaixo. Para prosseguir pressione a tecla Enter nas duas mensagens. Se a data de pagamento estiver coerente para os lançamentos, os mesmos serão marcados, sendo identificados com o asterisco ( * ) ao lado do número de cada lançamento e o valor total deles será exibido no campo Total . Para confirmar, pressione a tecla Esc e em seguida a tecla S . Será aberto uma " janela " para impressão ou visualização do Recibo. Abaixo segue as especificações dos campos: Recebimento: Informe o valor total do recebimento e, pressione a tecla Enter para prosseguir. Troco: Esse campo é preenchido automaticamente se o valor do campo Recebimento for maior que o valor total dos lançamentos. Dinh./Cheq: Informe a forma recebida do pagamento, sendo: C  = Cheque D  = Dinheiro I   = Cartão de débito T  = Cartão de Crédito O = Outros Arq/Impres: Informe a letra I ou A para imprimir direto na impressora ou para gerar arquivo. Nome Spool: Informe um nome que deseja para o relatório, caso tenha escolhido na opção anterior A , caso contrário irá carregar nesse campo o nome da impressora selecionada. Em sequência, pressione a tecla Enter para confirmar. No exemplo deste documento foi utilizado a opção para visualizar o documento. Em seguida, para visualizar o relatório, pressione a tecla F8 , informe o nome dado ao Spool e pressione a tecla Enter para visualizá-lo na tela. Se desejar visualizar em pdf, em seguida, deverá pressionar a tecla P e a Enter até confirmar para gerar na pasta /u/rede/rel-pdf , conforme o exemplo abaixo. Exemplo da Visualização do Recibo 2- Consultando Lançamento no Contas a Receber Após a Baixa Rotina: Receber - Alteração Programa: SPR015 Localização: Administracao Financeira / Contas a Receber / Lancamentos / Manutencao / Alteracao / Individual Para consultar os lançamentos no contas a receber, acesse a localização citada acima. Para mais informações, consulte o documento: "  Dúvida | Como Consultar Lançamento Contas Receber Integral? ". Observe no exemplo abaixo que ao lado do campo Indice apresenta o campo Num.Bordero , no qual possui o número do borderô 4 . Isso auxilia na identificação de um lançamento com borderô até mesmo para realizar o estorno. Para mais informações de como estornar borderô, consulte o documento: " Dúvida | Como Estornar Borderô Contas Receber Integral? ". O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade! Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente: Clique aqui para falar conosco no WhatsApp Dúvida | Como Estornar Borderô Contas Receber Integral? Dúvida: Como Estornar Borderô do Contas a Receber no Integral? Solução: 1- Visualizando o Lançamento com Borderô Antes de Estornar Rotina: Receber - Alteração Programa: SPR015 Localização: Administracao Financeira / Contas a Receber / Lancamentos / Manutencao / Alteracao / Individual Para visualizar o lançamento no contas a receber, acesse a localização citada acima. Para mais informações, consulte o documento: " Dúvida | Como Consultar Lançamento Contas Receber Integral? ". Observe no exemplo abaixo que ao lado do campo Indice apresenta o campo Num.Bordero , no qual possui o número do borderô 2825 . 2- Estornando o Borderô do Contas a Receber  Rotina: Estorno por Borderô Programa: SPR422 Localização: Administracao Financeira / Contas a Receber / Lancamentos / Bordero / Estorno Para estornar o borderô do contas a receber, acesse a localização citada acima. Ao acessar a rotina Estorno por BORDERO , informe no campo Bordero o número do borderô que deseja estornar, e pressione a tecla Enter . O sistema carregará os dados referentes ao borderô informado. Em seguida será exibido a mensagem " Atencao ===> E - Estorna: ", no qual para estornar deverá informar a letra E . Pressione a tecla Enter para confirmar o estorno do borderô informado. 3- Visualizando o Lançamento com Borderô Após o Estorno Rotina: Receber - Alteração Programa: SPR015 Localização: Administracao Financeira / Contas a Receber / Lancamentos / Manutencao / Alteracao / Individual Para visualizar o lançamento no contas a receber, acesse a localização citada acima. Para mais informações, consulte o documento: " Dúvida | Como Consultar Lançamento Contas Receber Integral? ". Observe no exemplo abaixo que ao lado do campo Indice não existe mais o campo Num.Bordero (visto no tópico 1 - Visualizando o Lançamento com Borderô Antes de Estornar ) seguido do número de borderô 2825 .   O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade! Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente: Clique aqui para falar conosco no WhatsApp Manual | Realizar Conferência Baixa Lançamentos Cartões Integral Passo a passo para Realizar Conferência e Baixa de Lançamentos de Cartões 1- Consulta de Lançamentos de Cartões Rotina: Relação de Cartões de Crédito Programa: SPR286 Localização: Administração Financeira / Contas a Receber / Tickets - Cartão de Crédito / Relatório / Cartões Para consultar os lançamentos de cartões, acesse a localização citada acima. Informações importantes referente aos campos da tela acima: Ordem: Selecione uma Ordem, onde: Emissão ( E ), Vencimento ( V ), Digitação ( D ), Pagamento ( P ). So Total: Selecione S para emitir o Valor Total dos Lançamentos ou N para Detalhar os Lançamentos . Acum. Dia: Selecione S para Acumular os Dias do filtro ou N para Não Acumular . Dt. Digitação: Data que foi Digitado a Venda . Dt. Emissão: Data de Emissão da Venda . Dt. Vencim: Data de Vencimento dos Lançamentos . Dt. Pagamento: Data que o Lançamento foi Pago . Seleção: Selecione a situação dos lançamentos para emissão, onde: Pagos ( P ), Não Pagos ( N ) ou Ambos ( A ). Tickets: Se o Tipo Gerencial estiver com identificação de Ticket , selecione S para emiti-lo no Relatório de Cartões. Cred/Deb: Informe ( C ) para lançamentos de Crédito da administrado, ( D ) para os de Débito ou ( A ) para Ambos. Tipo: Selecione o Tipo Gerencial desejado ou 9999 para Todos . Administradora: Selecione a Administradora desejada pelo código interno do cadastro da administradora ou 9999 para Todos . Estatística: Informe S para mostra a Quantidade de Lançamentos por cada Administradora de Cartão . Conciliados: Selecione os Lançamentos para emissão, onde: Conciliado (Conciliador de Cartões) ( C ), Não Conciliados ( N ) ou Todos ( T ). Para o nosso exemplo, vamos emitir a relação pela  Ordem de Vencimento . Preenchendo Campos Consultando o relatório, podemos observar o  Valor Bruto e o Valor Líquido a Receber . Relatório 2- Baixa de Cartões Rotina: Baixa por Browse Programa: SPR296 Localização: Adm Financeira / Contas a Receber / Lançamentos / Baixar Lançamentos Pagos / por Lote / por Browse Para realizar a baixa dos cartões, acesse a localização citada acima. Informações importantes referente aos campos da tela acima: Tipo: Se informado o Tipo Gerencial , grava no bancário um valor separado como débito referente ao Valor das Taxas sobre as Vendas . Classif: Ordena os Lançamentos por valores em ordem crescente. Ven/Emi: Lista por Emissão ou Vencimento . Grupo: Grupo Financeiro. Realizando Baixa Após filtrar a primeira tela, será exibida a tela de filtro para executar a baixa. Informações importantes referente aos campos da tela acima: Conta: Conta onde foi recebido os valores. Data Pagto: Data que irá baixar os lançamentos. Tipo: Tipo Gerencial que será gravado no bancário. Contra Partida: Conta que irá gravar um débito para esta baixa de crédito. Tipo: Tipo Gerencial que irá gravar a contra partida para este débito. Clie: Cliente da baixa. Tipo: Tipo Gerencial que será baixado ( Tipo gravado no financeiro ). Vencimento: Informe o vencimento dos lançamentos quer irão ser baixados. Após informar os filtros, pressione a tecla  F3 para marcar todos os lançamentos da tela, depois pressione Page Down para apresentar os próximos lançamentos e novamente F3 para marcar. Faça este processo até finalizar os lançamentos a serem baixados.  O valor dos lançamentos marcados será exibido no campo Total . Ao término, dê um  ESC para confirmar os lançamentos marcados. Informe o valor recebido no campo  Recebimento .  Informe no campo Dinh./Cheq a forma deste recebimento. 3- Consulta de Lançamento no Bancário Rotina: Consulta de Lançamentos de Banco Programa: BAN062 Localização: Administração Financeira / Controle Bancário / Movimentação / Consulta / por Data Para consultar a gravação da baixa no bancário dos cartões, acesse a localização citada acima. Informe a  Conta , Mês , Ano e Dia . O valor dos lançamentos baixados serão exibidos na coluna Vr. Doc (Valor Líquido) no bancário. Caso necessite da emissão do relatório do recebido no dia, volte na localização do tópico  1 - Consulta de Lançamentos de Cartões e emita um novo relatório filtrando por Data de Pagamento . Abaixo, segue um exemplo. Emitindo Relatório por Pagamento Abaixo podemos ver que o relatório apresenta o  Valor Bruto e o Valor Líquido e também o  Valor  da  Despesa . Relatório O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade! Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente: Clique aqui para falar conosco no WhatsApp Dúvida | Como Configurar Juros Dia Integral? Dúvida: Como Configurar Juros ao Dia no Integral? Solução: Neste manual será mostrado como configurar a rotina Juros ao Dia e as condições para os produtos que serão emitidos no relatório de rupturas. 1- Configurando a Rotina Juros ao dia Rotina: Parâmetros Financeiros Programa: SPR223 Localização: Administracao Financeira / Contas a Receber / Cobranca / Juros ao dia Para configurar a rotina de Juros ao Dia, acesse a localização citada acima. Para calcular o juros no contas a receber é necessário configurar apenas  os campos JurosVenc/Emissao , % Juros Dia Receb e A Partir de . Entretanto, para considerar outros dados no relatório de rupturas é preciso verificar os campos da rotina (discriminados no quadro abaixo) e configurar conforme o desejado.  JurosVenc/Emissao: Esse parâmetro determina se os juros aplicados serão a partir da data de emissão ou pelo vencimento do titulo. Para isso informe E ou V , respectivamente. OBSERVAÇÃO: Esse campo é essencial se desejar considerar o juros no contas a receber. Valor Bloqueto: Informe o valor da despesa bancária na emissão no boleto, ou pressione a tecla Enter para prosseguir. Multa %: Informe a porcentagem de multa por atraso do título no contas a receber, ou pressione a tecla Enter para prosseguir. % Multa E. Boleto: Informe a porcentagem de juros cobrado na emissão do boleto, ou pressione a tecla Enter para prosseguir. % Juros Dia Receb: Informe a porcentagem de juros aplicado diariamente no título vencido no contas a receber. OBSERVAÇÃO: Esse campo é essencial se desejar considerar o juros no contas a receber. A Partir de... Dias: Informe a partir de quantos dias de atraso começará o cálculo do juros diário, obedecendo o critério do parâmetro JurosVenc/Emissao . OBSERVAÇÃO: Esse campo é essencial se desejar considerar o juros no contas a receber. Vl. Min. Carta Cobr: Informe o valor mínimo para emissão da carta de cobrança (caminho da rotina para emissão da carta de Cobrança: Administracao Financeira / Contas a Receber / Cobranca / Carta de cobranca) ou pressione a tecla Enter para prosseguir. Sit (N) Carta Cobr: Informe o código da situação do cadastro do cliente para emissão da carta de cobrança, ou pressione a tecla Enter para prosseguir. Vl. Min. Fat. Bol: Esse campo é um parâmetro criado para filtrar e emissão de remessa / boleto (utilizado anteriormente nos bancos 237 - Bradesco e 479 - Banco de Boston), porém não é utilizado . Para prosseguir pressione a tecla Enter . Inativo Sit/Dias: Esse campo é utilizado na rotina de controle de cheque dos usuários com a atividade 07 - pronta entrega, porém é utilizado apenas com solicitação . Para prosseguir pressione a tecla Enter . % Juros Bx. Faixa: Informe a porcentagem de juros aplicado na rotina de Baixa por Faixa (caminho da rotina Baixa por faixa: Administracao Financeira / Contas a Receber / Lancamentos / Baixa Lançamen. Pagos / Por Faixa), ou pressione a tecla Enter para prosseguir. Assim que preencher os campos acima, pressione a tecla Enter ou S para confirmar. Abaixo segue um exemplo da tela preenchida, ressaltando que os dados são meramente ilustrativos. O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade! Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente: Clique aqui para falar conosco no WhatsApp Dúvida | Como Emitir Boleto Integral? Dúvida:  Como Emitir Boleto no Integral? Solução: 1- Configurando o Cadastro de Cliente para Emissão de Boleto no Integral Para que o sistema integral permita a emissão de boleto para um determinado cliente, é necessário configurar o campo  "EB" situado na tela de configurações do financeiro do cliente. Rotina: Clientes - Alteração Programa: CBA031 Localização: Cadastros Basicos / Clientes / Alteracao / Geral Acesse a localização citada acima. Informe o código interno do cliente desejado, e em seguida pressione a tecla  Enter para percorrer os campos até que apareça a mensagem Confirma . Para prosseguir e acessar a próxima tela dos Dados Complementares do cliente , pressione a tecla Enter ou S , conforme exemplo abaixo. Pressione a tecla  Enter para percorrer os campos até que apareça a mensagem Confirma . Para prosseguir e acessar a próxima tela pressione a tecla Enter ou S . Em seguida. pressiona a tecla Enter ou S para acessar a tela dos Dados Financeiros do cliente . No campo "EB" informe N para que o sistema bloqueia a emissão de boleto para esse cliente, ou S para liberar . OBSERVAÇÃO: O sistema trás como padrão o 0, tendo o mesmo comportamento ao parametrizar com S. 2- Emitindo Boleto para o Cliente No sistema Integral é possível emitir o boleto para o cliente de duas maneiras: selecionando um único lançamento do cliente (individual) ou vários lançamentos (por faixa). 2.1- Emitindo Boleto Selecionado Essa rotina é utilizada para emitir apenas um boleto para um determinado lançamento do cliente, sendo assim, é obrigatório informar corretamente um lançamento que esteja gravado no contas a pagar. Rotina: Emissão de Boleto Individual Programa: SPR277 Localização: Administracao Financeira / Contas a Receber / Cobranca / Boletos / Emitir / Selecionar Acesse a localização citada acima. Campos importantes da tela acima: Arquivo/Impress: Informe a letra A para gerar um arquivo ou I para imprimir direto na impressora. Spool: Informe um nome que deseja para o arquivo, caso tenha escolhido na opção anterior A , caso contrário irá carregar nesse campo o nome da impressora selecionada. Tipo Bol: Informe a letra correspondente ao tipo de boleto que deseja emitir, sendo: S para boleta simples ou R para boleta registrada . Conta: Informe o código da conta bancária para geração dos boletos e, pressione a tecla  Enter  para prosseguir. Acumular Lancam?: Informe a letra S  se desejar acumular todos os lançamentos de um mesmo cliente e a mesma data de vencimento e emissão em um único boleto, ou  N  se desejar gerar um boleto para cada lançamento. C/ Desconto: Informe a letra S  se o boleto a ser gerado será com desconto, ou  N  para ser sem desconto. Assim que preencher os campos acima, pressione a tecla Enter  ou  S para confirmar os dados, conforme o exemplo abaixo. Em seguida, o cursor do teclado se posicionará no campo Lancamento , no qual deverá informar o número do lançamento desejado e, pressionar a tecla Enter . O cursor se posicionará, em seguida, no campo Cliente . Para os clientes configurados para emitir boleto S no campo "EB" , conforme orientado no tópico 1 - Configurando o Cadastro de Cliente para Emissão de Boleto no Integral , ao pressionar a tecla Enter irá aparecer a mensagem de Confirma , no qual deverá pressionar a tecla Enter ou S , conforme o exemplo abaixo. Logo após adicionar os lançamentos, pressione a tecla Esc . Em seguida o sistema exibirá a pergunta " Confirma? ", no qual deverá pressionar tecla Enter ou S para confirmar e gerar o boleto, conforme o exemplo abaixo. O sistema exibirá no rodapé d rotina o diretório no servidor Avanço onde foram gerados os boletos ( /u/rede/rel-pdf ). Abaixo segue um exemplo do boleto gerado. 2.2 - Emitindo Boleto por Faixa Essa rotina é utilizada para emitir os boletos dos lançamentos em aberto, podendo informar filtros (exemplo: faixa de documentos, período, dentre outros) para que o sistema busque os respectivos documentos do contas a receber. Rotina: Emissão de Boleto por Faixa Programa: SPR211 Localização: Administracao Financeira / Contas a Receber / Cobranca / Boletos / Emitir / Por Faixa Acesse a localização citada acima. Campos importantes da tela abaixo: Boleto/Relat: Informe B para gerar boleto ou R para gerar apenas relatório . Documento: Informe a faixa de documento, se desejar utilizar esse filtro para emissão de boleto. Data Vencim: Informe um período de data de vencimento referente ao (s) lançamento (s) gravado no contas a receber, se desejar utilizar esse filtro para emissão de boleto. Data Emissao: Informe um período de data de emissão referente ao (s) lançamento (s) gravado no contas a receber, se desejar utilizar esse filtro para emissão de boleto. Cliente: Informe um cliente ou pressione Enter para considerar todos referente ao (s) lançamento (s) gravado no contas a receber. Conta: Informe uma conta válida para gerar o boleto. Arq/Impress: Informe A para gerar um arquivo ou I para imprimir direto na impressora. Nome do Spool: Informe um nome que deseja para o relatório, caso tenha escolhido na opção anterior A, caso contrário irá carregar nesse campo o nome da impressora selecionada. Para os clientes configurados para emitir boleto S no campo "EB" , conforme orientado no tópico 1 - Configurando o Cadastro de Cliente para Emissão de Boleto no Integral , após preencher os campos citados anteriormente, irá aparecer a mensagem de Confirma . Para que o boleto seja gerado, pressione a tecla Enter ou S , conforme exemplo abaixo. O filtro utilizado foi a data de vencimento e cliente, sendo assim, será gerado um boleto para cada lançamento existente nesse período e cliente informado. Para os clientes configurados para não emitir boleto no campo "EB" , conforme orientado no tópico 1 - Configurando o Cadastro de Cliente para Emissão de Boleto no Integral , após preencher os campos citados anteriormente, irá aparecer a mensagem Nao pode EMITIR BOLETO para este CLIENTE , conforme exemplo abaixo. O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade! Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente: Clique aqui para falar conosco no WhatsApp Dúvida | Como Tirar Taxa Juros Multa Baixar Lote Lançamentos Cliente Integral? Dúvida: Como Tirar a Taxa de Juros e Multa para Dar Baixa por Lote nos Lançamentos por Cliente no Integral? Solução: 1- Tirando a Taxa de Juros e Multa na Baixa por Lote nos Lançamentos por Cliente no Integral Rotina: Baixa Lançamentos Automática Programa: SPR306 Localização: Adm Financeira / Contas a Receber / Lancamentos / Baixar Lancmen. Pagos / Por Lote / Por Browser Selecao Para da baixa por lote em lançamentos sem a taxa de juros no Integral, acesse a localização citada acima. Campos importantes da tela abaixo: Cliente: Informe o cliente desejado para dar baixa nos seus lançamentos. Dt Venc: Informe uma data inicial e final de vencimento para compreender os lançamentos desejados. Dt Pag: Informe a data que deseja baixar os lançamentos. Juros: Informe S (sim) ou N (não) para calcular juros através do percentual de juros e multa pelos dias de atraso.   No exemplo a seguir, observe que com o campo Juros marcado com S , os lançamentos que estão em aberto para o cliente estão com a taxa de juros . Lançamentos com Juros/Multa Diante disso, para baixar os lançamentos em atraso sem calcular a taxa de Juros é necessário informar no campo Juros N , conforme este outro exemplo abaixo. Lançamentos sem Juros/Multa Para  selecionar os lançamentos pressione F11 nos que desejar baixar. Em seguida para realizar a baixa pressione F7 . Assim que pressionar F7 todos os lançamentos marcados serão somados e abrirá uma janela com o valor total SEM JUROS , conforme o exemplo abaixo. OBSERVAÇÃO: No rodapé aparece outras opções como: excluir (F6) , desmarcar (F10) , caso deseje utilizá-los. Campos importantes da tela acima: Conta: Informe a conta bancária que deseja baixar os lançamentos. Tipo Credito: Informe o tipo gerencial que deseja baixar os lançamentos (será gerado um borderô) ou informe 9999 para gerar um lançamento bancário para cada lançamento (será baixado no tipo existente de cada lançamento). Doc. Credito: Informe o documento que será gravado no lançamento bancário. Recebimento: informe o valor recebido. Troco: Esse campo será preenchido automaticamente quando o valor recebido for maior que o total dos lançamentos. Dinh. / Cheq: Informe D para dinheiro ou C para cheque . Arq / Impres: Informe A para arquivo e I para imprimir na tela . Historico: Informe alguma observação para constar no contas a receber. Exemplo de Preenchimento da Baixa por Lote por Browser Seleção com Campo Juros N O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade! Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente: Clique aqui para falar conosco no WhatsApp Dúvida | Como Utilizar Baixa Lote Seleção Contas Receber Integral? Dúvida: Como utilizar a baixa por lote por seleção do contas a receber no sistema Integral? Solução: A baixa por lote por seleção do contas a receber exibe todos os lançamentos até onde está posicionado o cursor. 1- Realizando Baixa Rotina: Baixa Lançamentos Automática Programa: SPR306 Localização: Adm Financeira / Contas a Receber / Lançamentos / Baixar Lançamentos Pagos / por Lote / por Browser Seleção Acesse a localização citada acima para realizar a baixa. Nessa rotina, serão baixados todos os lançamentos que estiverem acima do cursor. Informações importantes referente aos campos da tela acima: Cliente: Informar o cliente para exibir os lançamentos a serem baixados. Dt Venc: Informar da data de vencimento inicial e final para filtrar os lançamentos. O total dos lançamentos a serem baixados ( débitos ) serão somados até onde o cursor tiver posicionado, conforme o exemplo abaixo. Se o usuário quiser manter apenas alguns lançamentos na tela, eles devem ser marcados pressionando a tecla  F11: Selecionar  e em seguida F5: Manter Marcados , mantendo na tela somente os lançamentos escolhidos. Pressionando F11: Selecionar Pressionando F5: Manter Marcado Observação : Foram mantidos na tela os lançamentos que foram marcados, porém, serão baixados somente os lançamentos que estiverem acima do cursor. Pressione a tecla  F7: Baixa para efetuar a baixa dos lançamentos e em seguida, confirme a baixa. Note que, somente o primeiro lançamento foi baixado pois, o cursor está posicionado na primeira linha. Visualizando Recibo   O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade! Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente: Clique aqui para falar conosco no WhatsApp Manual | Baixa Lançamento Cliente Parcial Recibo Pagamento Integral Baixa de Lançamento por Cliente Parcial com Recibo de Pagamento no Integral Neste manual, será mostrado como realizar uma baixa de lançamento por cliente, de modo parcial, emitindo o seu recibo. 1- Baixando um Lançamento por Cliente Parcialmente com Recibo de Pagamento Rotina: Contas a Receber Programa: SPR203 Localização: Adm Financeira / Contas a Receber / Lancamentos / Baixar lancamen. Pagos / por Lote / por Cliente Para baixar um lançamento por lote parcialmente, acesse a localização citada acima. Ao pressionar a tecla  Enter na opção por Cliente o sistema abrirá uma janela para informar o tipo de filtro de data e o período. Para alterar o filtro para Emissão ou Vencimento , utilize as setas do teclado para cima e informe E ou V , respectivamente. No caso da data, no campo Data a  informe o período desejado ou pressione a tecla Enter para considerar todas as datas (0 a 99/99/99) e confirmar, conforme os exemplo abaixo. Ao acessar a rotina, informe no campo  Cliente , o código interno ou pressione a tecla Enter para informar o CNPJ/CPF ou mais um Enter para informar o nome do cliente desejado, ressaltando que em todos os campos é possível pressionar a tecla F2 para verificar as opções cadastradas no sistema. Apo informar o cliente, pressione a tecla Enter para carregar os lançamentos em aberto do mesmo. Selecione o lançamento que deseja realizar a baixa parcial, e em seguida, pressione a tecla  Enter p ara que o sistema abra a tela de informação do valor da baixa , conforme os exemplos abaixo. OBSERVAÇÃO: Nesta rotina, o usuário conseguirá baixar um lançamento por vez, ou seja, não tem uma opção para marcar todos os lançamentos de uma vez e informar um único valor a ser pago. Dados importantes da tela acima: Ct.Baixa: Informe uma conta, cadastrada no sistema, onde concentrará todos os recebimentos do contas a receber como crédito para a loja. Valor: Esse campo é preenchido automaticamente com o valor original do lançamento. Jur./Vl.Atu: O primeiro campo é preenchido automaticamente com o valor dos juros por atraso. O segundo campo é preenchido automaticamente com o valor atualizado do juros mais o valor original. Valor Pago: Informe o valor que será baixado parcialmente. Baixa Total: Informe a letra N para que o sistema trate o lançamento como baixa parcial. Assim que preencher os campos acima, pressione a tecla Enter ou S para confirmar a baixa parcial para um determinado lançamento. Ao confirmar, o sistema voltará para a listagem de lançamentos. Observe no exemplo abaixo, que no campo Total Recebido gravou o valor parcial da baixa. OBSERVAÇÃO: O campo Total Recebido será um acumulativo de todos os valores parciais informados para cada lançamento selecionado. Se não houver mais lançamentos para serem baixados, pressione a tecla  Esc para que o sistema abra a tela de informação do valor pago pelo cliente , conforme o exemplo abaixo. Dados importantes da tela acima: Dinh./Cheq./Cart: Informe a letra correspondente a forma de pagamento, sendo elas: D valor recebido em dinheiro , C para cheque ,  T para cartão de crédito ,  I para cartão de débito ou O para outros . Valor Pago: Informe o valor recebido pelo cliente. Troco: Caso o valor recebido seja maior que o informado na baixa, o sistema preencherá esse campo automaticamente com o valor do troco. Plan.Contas: Informe uma conta contábil do plano de contas gerencial, ou pressione Enter para deixar vazio. Emitir Rec: Informe a letra S para que o sistema gere o comprovante de pagamento. 40Colunas: Informe a letra S para que o sistema gere o comprovante de pagamento no mesmo formato que cupom fiscal. Matr/Term: Informe M imprimir na impressora matricial ou T para imprimir na térmica (se for gerar o arquivo pode informar qualquer impressora). Arqui/Impr: Informe a letra A para gerar um arquivo ou I para imprimir direto na impressora. Spool: Informe um nome para o arquivo a ser gerado para posterior visualização, caso tenha escolhido na opção anterior A , caso contrário irá carregar nesse campo o nome da impressora selecionada. Assim que preencher os campos acima, pressione  Enter ou S para confirmar e gerar o comprovante de pagamento. Abaixo segue um exemplo da tela preenchida, no qual o cliente pagou com duas cédulas de R$100,00, correspondendo a R$200,00, sendo assim o sistema calculou o troco de R$50,00 considerando o valor da baixa informada anteriormente de R$150,00. Para visualizar o comprovante, pressione a tecla  F8 e informe o nome dado ao Spool . Observe no exemplo acima, que o valor de  R$49,90 (referente ao valor original do lançamento) mais o valor de R$100,10 (referente uma parte dos juros incorridos da data de vencimento até a data de pagamento), resulta no valor total pago pelo cliente, que nesse caso foi de R$150,00 . Partindo dessa baixa parcial, o sistema irá gerar um novo lançamento com o valor restante a receber, conforme mostrado no tópico seguinte. 2- Consultando os Lançamentos no Contas a Receber Rotina: Receber - Alteração Programa: SPR015 Localização: Administracao Financeira / Contas a Receber / Lancamentos / Manutencao / Alteracao / Individual Para consultar os lançamentos no Contas a Receber, acesse a localização citada acima. Para mais informações, consulte o documento: " Dúvida | Como Consultar Lançamento Contas Receber Integral? ". No exemplo abaixo, é exibido o lançamento 0000000062 com a baixa parcial (campos Vlr Recebido , Valor/VlFinal e Descont/Juros) , conforme os procedimentos do tópico 1 - Baixando um Lançamento por Lote Parcialmente . No sequencial do lançamento  0000000062 o 0000000062 1 , observe que o valor do lançamento está R$171,57 , representando o valor restante a receber, ou seja, de R$321,57 do valor a ser recibo na data do pagamento o cliente quitou R$150,00 , ficando um restante a receber de R$171,57.   O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade! Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente: Clique aqui para falar conosco no WhatsApp Manual | Incluir Desdobramento Contas Receber Integral Incluir Desdobramento no Contas a Receber no Integral 1- Incluindo Desdobramento no Contas a Receber Rotina: Inclusão Contas a Receber Programa: SPR207 Localização: Administracao Financeira / Contas a Receber / Lancamentos / Inclusao - Desdobr. Para incluir desdobramento no contas a receber, acesse a localização citada acima. Ao acessar a rotina, no campo Cliente , informe o código do cliente cadastrado no sistema (com o dígito verificador), ou pressione a tecla Enter para informar o CNPJ , ou mais um Enter para informar o nome do cliente. Para todos as opções é possível visualizar o cadastro no sistema pressionando a tecla F2 . Em seguida, pressione a tecla Enter para prosseguir. Se houver lançamentos em aberto para o cliente informado, o sistema permite que os consulte, basta informar S para visualizá-los ou N para prosseguir na rotina . No campo Documento , o sistema preenche automaticamente com um número de sugestão de lançamento, porém, é possível informar outro número, conforme o desejado. Em sequência, pressione a tecla Enter para prosseguir.  No campo Tipo , informe o tipo gerencial do plano de contas, conforme o desejado e, pressione a tecla Enter para prosseguir. OBSERVAÇÃO: A conta deverá ser uma conta crédito, no qual corresponde ao contas a receber. No campo Digitacao , altere a data em que está sendo digitado o documento (se desejar) e, pressione a tecla Enter para prosseguir.  No campo Emissao , altere a data em que o documento foi emitido (se desejar) e, pressione a tecla  Enter para prosseguir. No campo Valor , informe o valor total do documento e, pressione a tecla Enter para prosseguir. No campo Historico , informe uma observação referente ao documento, se desejar; caso contrário, pressione a tecla Enter para prosseguir. No campo Vendedor , informe um vendedor se desejar, caso contrário, pressione a tecla Enter para prosseguir. No campo Plano , informe o plano de pagamento para divisão das parcelas, sendo que o lançamento pode ser dividido até 12 vezes. Em seguida, pressione a tecla Enter para prosseguir. Após informar o plano de pagamento, o sistema dará a opção de alteração do plano, ou seja, realizar a alteração de data de vencimento e o valor das parcelas. Para alterá-los, pressione a tecla S e passe campo a campo das parcelas alterando conforme o desejado, ou N para prosseguir sem alterar.  Em sequência, pressione a tecla Enter ou S para confirmar. 2- Consultando Lançamento Após o Desdobramento Rotina: Receber - Alteração Programa: SPR015 Localização: Administracao Financeira / Contas a Receber / Lancamentos / Manutencao / Alteracao / Individual Para consultar os lançamentos no contas a receber, acesse a localização citada acima. Para mais informações, consulte o documento: "  Dúvida | Como Consultar Lançamento Contas Receber Integral? ". Observe no exemplo abaixo, que ao lado do número do lançamento aparece a letra A , o que indica o "sequencial" do desdobramento. Sendo assim, as demais parcelas desse desdobramento terão as seguintes numerações: 0000392722B , 0000392722C , 0000392722D , 0000392722E , completando no total de 5 parcelas. Tela de Exemplo da Primeira Parcela do Desdobramento O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade! Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente: Clique aqui para falar conosco no WhatsApp Manual | Incluir Cheques Sem Fundo Integral Incluindo Cheques Sem Fundos no Sistema Integral 1 - Parametrizando Cheques Sem Fundos Rotina: Cheque Sem Fundo Programa: PRO702 Localização: Menu Principal ( F5 ) / Administ. Financeira / Cheques Sem Fundo Acesse a localização indicada acima para realizar a parametrização, para obter mais informações acesse o documento: " Dúvida | Como Parametrizar Cheque Sem Fundo Integral? ". 2 - Cadastrando Escritório de Cobrança Rotina: Escritório Cobrança Programa: CBA879 Localização: Cadastros Básicos / Tabelas / Escritório Cobrança / Manutenção Acesse a localização indicada acima para realizar o cadastro do escritório de cobrança, para obter mais informações acesse o documento: " Dúvida | Como Cadastrar Escritório Cobrança Integral? ". 3 - Incluindo Cheque Sem Fundo Segue um exemplo do cliente que será utilizado para apresentação da rotina. Para consultar determinado cliente acesse a localização indicada a seguir. Rotina: Clientes - Consulta Programa: CON012 Localização: Cadastros Básicos / Clientes / Consulta / Cadastro Observe que  o cliente não tem nenhuma obstrução no cadastro para compras . Logo a seguir é possível observar o  lançamento no financeiro que será utilizado para a rotina de cheques sem fundos e escritório de cobrança. A rotina responsável por incluir lançamentos no financeiro pode ser acessada a partir da localização a seguir. Rotina: Contas a Pagar - Inclusão Programa: SPR101 Localização: Administração Financeira / Contas a Pagar / Lançamentos / Manutenção / Inclusão O número do lançamento é 0000302511  como pode ser observado na imagem a seguir. Sendo assim é possível executar a rotina para realizar a baixa do lançamento no financeiro conforme a imagem a seguir: 1ª Baixa do Lançamento Também é possível observar o valor creditado no banco após a realização da baixa no contas a receber, sendo assim acesse do caminho indicado a seguir para realizar a consulta: Rotina: Consulta de Lançamentos de Banco Programa: BAN062 Localização: Administração Financeira / Movimentação / Consulta / Por Data Para mais informações sobre como realizar a consulta acesse o documento Dúvida | Como Consultar Lançamentos Bancários Data Integral? Sendo assim será realizada a  inclusão do cheque na rotina de cheques sem fundos após a primeira tentativa de compensação . Rotina: Cheques Sem Fundo - Inclusão Programa: BAN051 Localização: Administração Financeira / Contas a Receber / Cheques Sem Fundo/ Manutenção / Inclusão Acesse a localização indicada acima para realizar o procedimento de inclusão. Deverá ser informado o  cliente , o  número do cheque e loja , o sistema completará os demais campos, ficando apenas a  informação da alínea por conta do usuário . Na tela seguinte deverá ser informado  o dia que o cheque voltou e qual o tipo gerencial que será gravado na conta do banco como débito . Ao realizar a consulta do lançamento bancário após a inclusão do documento na rotina de cheques sem fundos é possivel observar o lançamento de crédito, que foi quando ocorreu a primeira baixa no contas a receber, e um lançamento de débito gerado a partir da inclusão do cheque na rotina de cheques sem fundos. No lançamento financeiro após a inclusão do documento na rotina de cheques sem fundos, observe que o tipo gerencial do lançamento foi alterado automaticamente para o tipo 2051 que está parametrizado na rotina de cheques sem fundos. Sendo assim o próximo passo consiste em apresentar o cheque pela segunda vez ao banco, seguindo o caminho indicado a seguir: Rotina: Cheques Sem Fundo - Pagamento Programa: BAN054 Localização: Administração Financeira / Contas a Receber / Cheques Sem Fundo / Manutenção / Pagamento Informe de qual conta e data que esta sendo apresentado o cheque. Ao realizar a consulta do lançamento no financeiro é possível perceber que foi alterado o tipo gerencial, sendo assim ele voltou a ser o que foi efetuado a baixa na reapresentação e marcou como baixado na data informada como pagamento na rotina de cheques sem fundos. Na consulta de lançamentos bancários é possível perceber o crédito no dia que foi reapresentado pela segunda vez ao banco, como está em destaque na imagem a seguir: Caso o cheque volte pela segunda vez é necessário realizar um estorno de pagamento na rotina de cheques sem fundo. Para realizar o procedimento acesse a localização indicada a seguir: Rotina: Cheques Sem Fundo - Pagamento Programa: BAN064 Localização: Administração Financeira / Contas a Receber / Cheques Sem Fundo / Manutenção / Estorno Pagamento Informe a  data que o mesmo saiu da conta do banco e o tipo gerencial . Em seguida é realizada a alteração da alínea conforme o retorno do banco, neste caso foi utilizada a alínea 12. Rotina: Cheques Sem Fundo - Pagamento Programa: BAN060 Localização: Administração Financeira / Contas a Receber / Cheques Sem Fundo / Manutenção / Altera Alínea Após o estorno de pagamento observe que o lançamento segue para o conta do banco como débito, exatamente na data que foi informado o retorno do banco. 4 - Enviando o Cheque para Escritório de Cobrança Rotina: Cheques Sem Fundo - Envio Cobrança Programa: BAN055 Localização: Adm Financeira / Contas a Receber / Cheques Sem Fundo / Manutenção / Envio Cobrança / Enviar Acesse a localização indicada acima para realizar o envio do cheque para o  Escritório de Cobrança. É necessário informar qual o escritório que ficará responsável pela cobrança, também informe a data de envio ao escritório de cobrança. 5 - Emitindo o Relatório de Cheques em Escritórios de Cobrança Rotina: Relatório Envio para Escritório de Cobrança Programa: BAN031 Localização: Adm Financeira / Contas a Receber / Cheques Sem Fundo / Manutenção / Envio Cobrança / Emitir Acesse a localização indicada acima para emitir o relatório. Campos importantes da tela acima: Arquivo / Impressora: Informe A para gerar arquivo ou I para imprimir . Nome Spool: Informe o nome para o arquivo que será gerado. Escritório Cobrança: Escolha sobre qual escritório de cobrança será emitido o relatório. Data de Envio: Informe o período da data de envio para o escritório de cobrança. Exemplo do relatório gerado: 6 - Verificando Cadastro de Cliente Para consultar determinado cliente acesse a localização indicada a seguir. Rotina: Clientes - Consulta Programa: CON012 Localização: Cadastros Básicos / Clientes / Consulta / Cadastro A partir do momento que foi inserido um documento na rotina de cheques sem fundos, o cadastro do cliente apresenta  a sigla CSF = Cheques Sem Fundos . Com isto, o cliente é impedido de realizar compras a prazo na empresa. 7 - Efetuando Pagamento após recebimento do Escritório de Cobrança Quando o escritório de cobrança retornar com o valor pago pelo cliente, é necessário efetuar a baixa do lançamento pela rotina de cheques sem fundos. Rotina: Cheques sem Fundo - Pagamento Programa: BAN054 Localização: Administração Financeira / Contas a Receber / Cheques sem Fundo / Manutenção / Pagamento Após inserir as informações básicas como mostrado anteriormente, ao final da rotina informe qual conta , data de crédito e o tipo gerencial recebido. Sendo assim é possível observar que o lançamento no financeiro  aparecerá pago e com o tipo final de pagamento vindo do escritório . Na consulta de lançamentos bancários aparecerá todas as informações de movimentação deste cheque, conforme a imagem abaixo: Após o pagamento do documento na rotina de cheques sem fundos, o cadastro do cliente fica sem a informação de  CSF = Cheques Sem Fundos , sendo assim será possível novamente realizar compras a prazo pelo sistema.   O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade! Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente: Clique aqui para falar conosco no WhatsApp Relatórios - Contas a Pagar Dúvida | Como Emitir Relatório Borderô Integral? Dúvida: Como Emitir Relatório de Borderô no Integral? Solução: 1- Emitindo o Relatório de Borderô Rotina: Borderô x Lanc. Bancário Programa: SPR119 Localização: Administracao Financeira / Contas a Pagar / Lancamentos / Bordero / Relatorio Este relatório é utilizado para verificar os lançamentos vinculados ao borderô. Para emiti-lo, acesse a localização citada acima. Dados importantes da tela acima: Bordero: Informe o número do borderô, ou pressione Enter para gerar o relatório com todos ( 000.000 a 999.999 ) de acordo com a data escolhida. Data Pagto: Informe uma data de pagamento. Arq/Imp: Informe A para gerar um arquivo ou I para imprimir direto na impressora. Spool: Informe um nome que deseja para o relatório, caso tenha escolhido na opção anterior A, caso contrário irá carregar nesse campo o nome da impressora selecionada. Assim que preencher os campos acima, pressione  Enter ou S para confirmar e gerar o relatório. No exemplo abaixo, foi emitido o relatório informando o número do borderô e a data de pagamento. Exemplo da Geração do Relatório de Borderô Em seguida, para visualizar o relatório, pressione a tecla  F8 e informe o nome dado ao Spool para visualizar na tela. No exemplo abaixo, observe que foram listados todos os lançamentos do borderô 725 baixados na data 12/02/19 (informados no filtro). Exemplo do Relatório de Borderô O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade! Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente: Clique aqui para falar conosco no WhatsApp Dúvida | Como Reemitir Borderô Contas Pagar Integral? Dúvida: Como Reemitir Borderô do Contas a Pagar no Integral? Solução: 1- Reemitindo o Borderô do Contas a Pagar Rotina: Reemissão por Borderô Programa: SPR127 Localização: Administracao Financeira / Contas a Pagar / Lancamentos / Bordero / Reemissao Para reemitir o borderô do contas a pagar, acesse a localização citada acima. Ao acessar a rotina Reemissao por BORDERO , informe no campo Bordero o número do borderô que deseja reemitir, e pressione a tecla Enter . O sistema carregará os dados referentes ao borderô informado. Em seguida será exibido a mensagem " Atencao ===> I - Imprime: ", no qual para reemitir deverá informar a letra I . No campo Arq/imp informe A para gerar em arquivo ou I para imprimir direto na impressora . No campo Spool , informe um nome para o arquivo, caso tenha informado A no campo Arq/Imp . Em seguida, pressione a tecla Enter e, ao alcançar o campo Modelo , informe o número 1 (um). Pressione a tecla Enter para confirmar a reemissão do borderô. No exemplo desse documento será gerado a reemissão em um arquivo. Para visualizar o relatório, pressione a tecla F8 , informe no campo Arquivo:../rel/ o nome dado no campo Spool e pressione a tecla Enter para carregar o relatório gerado. Ao aparecer o relatório na tela, se desejar visualizá-lo em pdf em seguida, deverá pressionar a tecla P para gerar na pasta /u/rede/rel-pdf . Pressione a tecla Enter para percorrer pelos campos até confirmar. Abra o relatório na pasta /u/rede/rel-pdf . O arquivo mostra a relação de todos os lançamentos que consta no borderô, que no exemplo deste documento é o 1595. O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade! Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente: Clique aqui para falar conosco no WhatsApp Dúvida | Como Emitir Relatório Contas Pagar Aberto Vencidos Integral? Dúvida: Como Emitir Relatório de Contas a Pagar em Aberto Vencidos no Sistema Integral? Solução: Existe uma rotina no  Sistema Integral para  emissão de relatório de contas a pagar que ainda estão em aberto no sistema e já estejam vencidas, dentro de uma parametrização por data de vencimento , segue as informações de como utilizá-la: 1- Emitindo Relatório Rotina: Relatórios - Contas a Pagar Programa: SPR130 Localização: Adm Financeira / Contas a Pagar / Relatórios / Geral / Por data de Vencimento / Vencidos e não Pagos Observação : É necessário atentar a escolha da filial correspondente a pendência em aberto. Acesse a localização indicada acima para realizar a emissão. Campos importantes da tela acima: Tela/Impr/Arquivo: Digite T para gerar relatório em tela , I para imprimir ou A para gerar arquivo. Spool: Digite um nome para o arquivo. Jur/Des/Todos/N/X: Escolha as opções J - Lançamentos com juros , D - Lançamentos com desconto , T - Todos os lançamentos , N - Lançamentos sem juros e sem desconto e X - Lançamentos com descontos ou juros . CLVL: Classificação do relatório pelo valor do documento , selecione S - Sim ou N - Não . Vis: Digite V para lançamentos a vista , P para lançamentos a prazo ou T para todos os lançamentos . SoTot/TotDt/TotPr: Digite S ou N para esses campos, que significam respectivamente Só totalizadores , Totalizador por Data e Totalizador por Prazo. Fil.Clas: Totalizar por classificação do plano de contas gerencial, sendo assim no primeiro campo digite T - Todos , O - Outros , C - Cartões , D - Despesas , H - Cheques , A - Anteriores , I - Investimentos , F- Fornecedor , B - Bonificações , no segundo campo digite somente F - Pessoa Física , J - Pessoa Jurídica ou A - Ambas P=G: Lançamentos com data de pagamentos igual a data de digitação, digite S - Sim ou N - Não. Seleção (N/PA): As letras N - Não pagos , P - Pagos ou A - Ambos, como o relatório refere-se a "vencidos e não pagos" este campo já está setado como N - Não pagos . Bol: Digite S - Relatórios de Lançamentos com boleto , N - Relatório de Lançamentos sem boleto ou A - Ambos . DDA: Digite S - Relatórios de Lançamentos com DDA ( Débito Direto Autorizado ), N - Sem DDA ou A - Ambos. Última Página: Define numeração inicial de paginação do relatório. Fluxo: Digite S - Emitir lançamentos que entraram no fluxo de caixa , N - Não Emitir ou A - Ambas . Data de Entrada: Parametrizar por data de entrada do lançamento no sistema. Data de Baixa: Parametrizar por data de execução da rotina de baixa no sistema. Data de Digitação: Parametrizar por data em que o lançamento foi digitado no sistema. Data de Emissão: Parametrizar por data de emissão do lançamento no sistema. Data de Vencimento: Parametrizar por data de vencimento do lançamento no sistema. Data de Pagamento: Parametrizar por data de pagamento do lançamento no sistema. Documentos de: Parametrizar por faixa de número do lançamento. Fornecedor: Informar número do fornecedor caso queira exibir os lançamentos apenas de um fornecedor específico. Tipo: Emitir relatório de um Tipo Gerencial de Plano de Contas específico. (Campo Opcional) Conta: Emitir relatório de todos os lançamentos que foram referenciados uma conta bancária. Comprador: Comprador da nota pré-cadastrado no sistema (Caso possua). Após preencher os campos necessários pressione  Enter para confirmar a emissão do relatório. Após emitir o relatório basta apertar a tecla " F8 " e digitar o nome do arquivo escolhido no campo " Spool " para visualiza-lo, ou acessar o arquivo. Exemplo do relatório emitido sem filtros: Parte superior do relatório Parte Inferior do relatório Exemplo do relatório emitido com filtros: Exemplo do relatório gerado   O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade! Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente: Clique aqui para falar conosco no WhatsApp Dúvida | Como Gerar Relatório Contas Pagar Lançamentos Analítico Integral? Dúvida: Como Gerar o Relatório do Contas a Pagar por Lançamentos Analítico no Integral? Solução: Este relatório é gerado totalizando as contas totalizadoras e, nas contas analíticas apresenta os lançamentos que estão compondo a conta e valor. 1 - Gerando o Relatório do Contas a Pagar por Lançamento Analítico Rotina: Relatório Contas a Pagar Programa: SPR130 Localização: Administracao Financeira / Contas a Pagar / Relatorios / por Lancamentos / por Tipo Analitico Para emitir o relatório do contas a pagar por lançamentos analítico, acesse a localização citada acima. Campos importantes da tela acima: Tela/Impr/Arquivo: Informe a letra T para visualizar o relatório na tela do sistema, ou A para gerar um arquivo ou I para imprimir direto na impressora. Spool: Informe um nome que deseja para o relatório, caso tenha escolhido na opção anterior A , caso contrário irá carregar nesse campo o nome da impressora selecionada. Jur/Des/Todos/N/X: Informe a letra correspondente ao tipo de lançamentos para visualizar no relatório, sendo: J = somente lançamentos com juros , D = somente lançamentos com desconto , T = todos , N = sem descontos e sem juros , X = descontos ou juros . ClVl/Vis: No primeiro campo, informe a letra S para classificar o relatório pelo valor do documento, ou N para não classificar. No segundo campo, informe a letra correspondente a forma de pagamento, sendo: V = lançamentos a vista (data de emissão igual a data de vencimento), P = lançamentos a prazo , T = todos . SoTot/TotDt/TotPr: No primeiro campo, informe a letra S para que no relatório mostre só totalizadores , ou N para não. No segundo campo, informe a letra S para que o relatório seja totalizado por data , ou N para não. No terceiro campo, informe a letra S para que o relatório totalize por prazo, ou N para não. OBSERVAÇÃO: Só será permitido passar pelo segundo e terceiro campo se o primeiro for definido com S (sim). Fil.Clas: No primeiro campo, informe a letra correspondente a identificação do tipo no plano de contas gerencial, sendo: T = Todos , O = Outros , C = Cartões , D = Despesas , H = Cheques , A = Antecipação , I = Investimento , F = Fornecedores , B = Bonificação . No segundo campo, informe a letra J para visualizar os lançamentos de fornecedores pessoa jurídica , ou F para fornecedores pessoa física , ou A para ambos . P=G: Informe a letra S para visualizar somente os lançamentos com data de pagamento igual a data de digitação , ou N para não. Selecao: Informe a letra P para visualizar os lançamentos pagos , ou N para os não pagos , ou A para ambos . Bol/DDA: No primeiro campo, informe a letra S para visualizar os lançamentos com boleto , ou N para os sem boleto , ou A para ambos . No segundo campo, informe a letra S para visualizar os lançamentos com DDA (débito direto autorizado), ou N para os sem DDA , ou A para ambos . Usuario: Informe um usuário para filtrar, ou 0000 (ou pressione a tecla Enter ) para considerar todos . Se e, somente se, filtrar o usuário um campo " oculto " será habilitado para informar o tipo de usuário, sendo: I = usuário que incluiu os lançamentos , B = usuário que baixou os lançamentos . Fluxo: Informe a letra S para considerar no relatório os lançamentos que entram no fluxo de caixa , ou N para os lançamentos que não entram no fluxo , ou A para ambos . Dt.Entrada de...ate: Se desejar filtrar por data de entrada do laçamento , informe o período inicial e final, caso contrário pressione a tecla Enter para prosseguir. Dt.Baixa de...ate: Se desejar filtrar por data de baixa do laçamento , informe o período inicial e final, caso contrário pressione a tecla Enter para prosseguir. Dt.Digitacao de...ate: Se desejar filtrar por data de digitação do laçamento , informe o período inicial e final, caso contrário pressione a tecla Enter para prosseguir. Dt.Emissao de...ate: Se desejar filtrar por data de emissão do laçamento , informe o período inicial e final, caso contrário pressione a tecla Enter para prosseguir. Dt.Vencimento de...ate: Se desejar filtrar por data de vencimento do laçamento , informe o período inicial e final, caso contrário pressione a tecla Enter para prosseguir. Dt.Pagamento de...ate: Se desejar filtrar por data de pagamento do laçamento , informe o período inicial e final, caso contrário pressione a tecla Enter para prosseguir. Documento de...a: Se desejar filtrar o número de laçamento , informe o número inicial e final, caso contrário pressione a tecla Enter para considerar todos. Faixa Tipo Ger de...ate: Informe o código gerencial do plano de contas ( não é o reduzido) ou pressione a tecla Enter para considerar todos. Modelo: Informe o modelo do relatório. Ao informar o modelo, o sistema exibirá na parte inferior duas opções para considerar os tipos gerenciais do plano de contas no relatório, caso tenha informado uma faixa no campo Faixa Tipo Ger de...ate , sendo que a letra T irá considerar to dos os tipos independente da faixa e, a letra S irá considerar somente os tipos selecionados no campo Faixa. O modelo 01 exibe as informações de forma detalhada, de todas as despesas por tipo; o m odelo 02 exibe o comparativo das despesas sobre as vendas, por tipo e de cada loja e; o m odelo 03 exibe as despesas acumuladas por tipo. Assim que preencher os campos acima, pressione a tecla Enter ou S para confirmar e gerar o relatório, conforme o exemplo abaixo. Em seguida, para visualizar o relatório, pressione a tecla F8 , informe o nome dado ao Spool e pressione a tecla Enter para visualizá-lo na tela, conforme o exemplo abaixo. Se desejar visualizar em pdf, em seguida, deverá pressionar a tecla P e a Enter até confirmar para gerar na pasta /u/rede/rel-pdf . O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade! Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente: Clique aqui para falar conosco no WhatsApp Dúvida | Como Gerar Relatório Contas Pagar Lançamentos Sintético Integral? Dúvida: Como Gerar o Relatório do Contas a Pagar por Lançamentos Sintético no Integral? Solução: Esse relatório é gerado com as contas gerenciais totalizando o valor lançado no financeiro de cada conta. 1- Gerando o Relatório do Contas a Pagar por Lançamento Sintético Rotina: Relatório Contas a Pagar Programa: SPR130 Localização: Administracao Financeira / Contas a Pagar / Relatorios / por Lancamentos / por Tipo Sintetico Para emitir o relatório do contas a pagar por lançamentos sintético, acesse a localização citada acima. Campos importantes da tela acima: Tela/Impr/Arquivo: Informe a letra T para visualizar o relatório na tela do sistema, ou A para gerar um arquivo ou I para imprimir direto na impressora. Spool: Informe um nome que deseja para o relatório, caso tenha escolhido na opção anterior A , caso contrário irá carregar nesse campo o nome da impressora selecionada. Jur/Des/Todos/N/X: Informe a letra correspondente ao tipo de lançamentos para visualizar no relatório, sendo: J = somente lançamentos com juros , D = somente lançamentos com desconto , T = todos , N = sem descontos e sem juros , X = descontos ou juros . ClVl/Vis: No primeiro campo, informe a letra S para classificar o relatório pelo valor do documento, ou N para não classificar. No segundo campo, informe a letra correspondente a forma de pagamento, sendo: V = lançamentos a vista (data de emissão igual a data de vencimento), P = lançamentos a prazo , T = todos . SoTot/TotDt/TotPr: No primeiro campo, informe a letra S para que no relatório mostre só totalizadores , ou N para não. No segundo campo, informe a letra S para que o relatório seja totalizado por data , ou N para não. No terceiro campo, informe a letra S para que o relatório totalize por prazo, ou N para não. OBSERVAÇÃO: Só será permitido passar pelo segundo e terceiro campo se o primeiro for definido com S (sim). Fil.Clas: No primeiro campo, informe a letra correspondente a identificação do tipo no plano de contas gerencial, sendo: T = Todos , O = Outros , C = Cartões , D = Despesas , H = Cheques , A = Antecipação , I = Investimento , F = Fornecedores , B = Bonificação . No segundo campo, informe a letra J para visualizar os lançamentos de fornecedores pessoa jurídica , ou F para fornecedores pessoa física , ou A para ambos . P=G: Informe a letra S para visualizar somente os lançamentos com data de pagamento igual a data de digitação , ou N para não. Selecao: Informe a letra P para visualizar os lançamentos pagos , ou N para os não pagos , ou A para ambos . Bol/DDA: No primeiro campo, informe a letra S para visualizar os lançamentos com boleto , ou N para os sem boleto , ou A para ambos . No segundo campo, informe a letra S para visualizar os lançamentos com DDA (débito direto autorizado), ou N para os sem DDA , ou A para ambos . Usuario: Informe um usuário para filtrar, ou 0000 (ou pressione a tecla Enter ) para considerar todos . Se e, somente se, filtrar o usuário um campo " oculto " será habilitado para informar o tipo de usuário, sendo: I = usuário que incluiu os lançamentos , B = usuário que baixou os lançamentos . Fluxo: Informe a letra S para considerar no relatório os lançamentos que entram no fluxo de caixa , ou N para os lançamentos que não entram no fluxo , ou A para ambos . Dt.Entrada de...ate: Se desejar filtrar por data de entrada do laçamento , informe o período inicial e final, caso contrário pressione a tecla Enter para prosseguir. Dt.Baixa de...ate: Se desejar filtrar por data de baixa do laçamento , informe o período inicial e final, caso contrário pressione a tecla Enter para prosseguir. Dt.Digitacao de...ate: Se desejar filtrar por data de digitação do laçamento , informe o período inicial e final, caso contrário pressione a tecla Enter para prosseguir. Dt.Emissao de...ate: Se desejar filtrar por data de emissão do laçamento , informe o período inicial e final, caso contrário pressione a tecla Enter para prosseguir. Dt.Vencimento de...ate: Se desejar filtrar por data de vencimento do laçamento , informe o período inicial e final, caso contrário pressione a tecla Enter para prosseguir. Dt.Pagamento de...ate: Se desejar filtrar por data de pagamento do laçamento , informe o período inicial e final, caso contrário pressione a tecla Enter para prosseguir. Documento de...a: Se desejar filtrar o número de laçamento , informe o número inicial e final, caso contrário pressione a tecla Enter para considerar todos. Faixa Tipo Ger de...ate: Informe o código gerencial do plano de contas ( não é o reduzido) ou pressione a tecla Enter para considerar todos. Modelo: Informe o modelo do relatório. Ao informar o modelo, o sistema exibirá na parte inferior duas opções para considerar os tipos gerenciais do plano de contas no relatório, sendo: T = to dos os tipos , S = somente os tipos selecionados . Assim que preencher os campos acima, pressione a tecla Enter ou S para confirmar e gerar o relatório, conforme o exemplo abaixo. Em seguida, para visualizar o relatório, pressione a tecla F8 , informe o nome dado ao Spool e pressione a tecla Enter para visualizá-lo na tela, conforme o exemplo abaixo. Se desejar visualizar em pdf, em seguida, deverá pressionar a tecla P e a Enter até confirmar para gerar na pasta /u/rede/rel-pdf . O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade! Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente: Clique aqui para falar conosco no WhatsApp Dúvida | Como Gerar Relatório Lançamentos Consolidados Contas Pagar Integral? Dúvida: Como Gerar Relatório de Lançamentos Consolidados do Contas a Pagar no Integral? Solução: 1- Emitindo o Relatório de Lançamentos Consolidados Contas a Pagar Rotina: Relatório de Lançamentos Consolidados Programa: SPR038 Localização: Administracao Financeira / Contas a Pagar / Relatorios / Lanctos. Consolidados Este relatório é utilizado para verificar os lançamentos vinculados na consolidação. Para emiti-lo, acesse a localização citada acima. Dados importantes da tela acima: Loja: Informe a loja desejada. Mostrar Cons/Orig: Informe C para visualizar as consolidações , ou A para visualizar as consolidações e os lançamentos vinculados. Tela/Arq/Impres: Informe A para gerar um arquivo ou I para imprimir direto na impressora. Nome Spool: Informe um nome que deseja para o relatório, caso tenha escolhido na opção anterior A , caso contrário irá carregar nesse campo o nome da impressora selecionada. Emissao de...a: Informe a data ou um período que foi realizado a consolidação, ou pressione a tecla Enter para considerar todas as datas. Tipo: Informe o tipo gerencial utilizado na consolidação ou pressione a tecla Enter para considerar todos os tipos gerenciais do plano de contas (9999). So Lanc. em Aberto: Informe S para visualizar somente os lançamentos em aberto ou N para visualizar os abertos e os pagos. Pagamento de...a: Informe a data ou um período que foi realizado pagamento, ou pressione a tecla Enter para considerar todas as datas. Vencimento de...a: Informe a data ou um período do vencimento, ou pressione a tecla Enter para considerar todas as datas. Entrada de: Informe a data ou um período da entrada dos lançamentos, ou pressione a tecla Enter para considerar todas as datas. Fornecedor: Informe um fornecedor especifico ou pressione a tecla Enter para considerar todos. Assim que preencher os campos acima, pressione  Enter ou S para confirmar e gerar o relatório. Abaixo segue um exemplo do preenchimento do relatório. Exemplo da Geração do Relatório de Borderô Em seguida, para visualizar o relatório, pressione a tecla  F8 e informe o nome dado ao Spool para visualizar na tela ou em seguida pressione P para gerar na pasta rel-pdf (diretório: u/rede/rel-pdf ). Exemplo do Relatório de Lançamentos Consolidados em Tela Observe que na  coluna St onde está C é o número gerado na consolidação, e onde está O são os lançamentos do financeiros. Exemplo do Relatório de Lançamentos Consolidados em PDF   O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade! Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente: Clique aqui para falar conosco no WhatsApp Manual | Modelos Relatório Contas Pagar Lançamentos Sintético Integral? Modelos do Relatório do Contas Pagar por Lançamentos Sintético no Integral Solução: Esse relatório é gerado com as contas gerenciais totalizando o valor lançado no financeiro de cada conta. 1- Gerando Modelos Variados do Relatório do Contas a Pagar por Lançamento Sintético Rotina: Relatório Contas a Pagar Programa: SPR130 Localização: Administracao Financeira / Contas a Pagar / Relatorios / Geral / por Lancamentos / por Tipo Sintetico Para emitir o relatório do contas a pagar por lançamento sintético, acesse a localização citada acima. Como esta documentação é especifica para mostrar os modelos do relatório, para mais informações sobre como emiti-lo, consulte a documentação: "   Dúvida | Como Gerar Relatório Contas Pagar Lançamentos Sintético Integral? ". No sistema existem 5 modelos do relatório, que difere devido a quantidade de informações que cada um possui, no qual serão melhores exemplificados nos subtópicos seguintes. 1.1 - Gerando Modelo 1 O modelo 1 resume o tipo gerencial do plano de contas, trazendo assim o valor total e os seus subtipos por loja. Após confirmar a geração do relatório, em seguida para visualizá-lo, pressione a tecla F8 , informe o nome dado ao Spool e pressione a tecla Enter para visualizá-lo na tela. Se desejar visualizar em pdf, em seguida, deverá pressionar a tecla P e a Enter até confirmar para gerar na pasta /u/rede/rel-pdf (conforme exemplo abaixo). 1.2 - Gerando Modelo 2 O modelo 2 resume o tipo gerencial e apresenta um porcentagem calculada sobre o valor total da loja, dividido por lançamentos do banco 600 para períodos maiores que 1 ano ( 600 - BANCO LUSO BRASILEIRO S.A. ). Após confirmar a geração do relatório, em seguida para visualizá-lo, pressione a tecla F8 , informe o nome dado ao Spool e pressione a tecla Enter para visualizá-lo na tela. Se desejar visualizar em pdf, em seguida, deverá pressionar a tecla P e a Enter até confirmar para gerar na pasta /u/rede/rel-pdf (conforme exemplo abaixo). 1.3 - Gerando Modelo 3 O modelo 3 resume o tipo gerencial  trazendo campos como totalizador de contas e percentual por loja, no qual este último representa o percentual calculado sobre representatividade de venda "antiga" sobre os tipos gerenciais (contas a pagar e fechamentos antigos). Após confirmar a geração do relatório, em seguida para visualizá-lo, pressione a tecla F8 , informe o nome dado ao Spool e pressione a tecla Enter para visualizá-lo na tela. Se desejar visualizar em pdf, em seguida, deverá pressionar a tecla P e a Enter até confirmar para gerar na pasta /u/rede/rel-pdf (conforme exemplo abaixo). Cada filial possui duas colunas, sendo uma do  valor pago  e a outra do  percentual  sobre a representatividade de venda antiga da filial. OBSERVAÇÃO: O relatório está com os campos " % " (percentuais) vazios devido a utilização da representatividade de venda antiga para o cálculo, e neste exemplo já está sendo utilizado o fechamento atual. 1.4 - Gerando Modelo 4  O modelo 4 é gerado também no formato em .csv. Esse relatório r esume o tipo gerencial e mostra o campo de despesa e rateio, onde neste último corresponde ao total das despesas da loja mais o valor rateado das despesas da filial de rateio, exemplo: R$ 5.000,00 + R$ 1.499,00 =  R$ 6.499,00     OBSERVAÇÃO:   A leitura das informações neste modelo, é realizado por NF e tipo gerencial marcados com "F" Após informar o modelo e confirmar com a tecla Enter ou S , o sistema abrirá uma janela para preenchimento de algumas particularidades do relatório, conforme o exemplo abaixo. Campos importantes da tela acima: Grupo: Informe o grupo de lojas que sairá no relatório. Acum. Grupo: Informe a letra S para acumular os valores por grupo de lojas, ou N para não acumular. Lj Rateio: Informe o número da loja que terá as despesas rateadas com as demais lojas.  So Total: Informe a letra S para emitir só os totais do relatório, ou N para não. Trat.V.Lj Informe a letra S para que no faturamento por pedido de venda o sistema retira o valor faturamento da filial de faturamento e, soma na filial do vendedor; ou N para não. Após confirmar a geração do relatório, em seguida para visualizá-lo em csv, acesse o diretório /u/rede/csv e CLIQUE no arquivo para abri-lo. Após confirmar a geração do relatório, em seguida para visualizá-lo, pressione a tecla F8 , informe o nome dado ao Spool e pressione a tecla Enter para visualizá-lo na tela. Se desejar visualizar em pdf, em seguida, deverá pressionar a tecla P e a Enter até confirmar para gerar na pasta /u/rede/rel-pdf (conforme exemplo abaixo). 1.5 - Gerando Modelo 5 O modelo 5 r esume o tipo gerencial trazendo o comparativo de venda dos tipos com vendas cupom (por loja). Após informar o modelo e confirmar com a tecla Enter ou S , o sistema abrirá uma janela para preenchimento de algumas particularidades do relatório, conforme o exemplo abaixo. Campos importantes da tela acima: Grupo: Informe o grupo de lojas que sairá no relatório. Acum. Grupo: Informe a letra S para acumular os valores por grupo de lojas, ou N para não acumular. Lj Rateio: Informe o número da loja que terá as despesas rateadas com as demais lojas.  Só Total: Informe a letra S para emitir só os totais do relatório, ou N para não. Após confirmar a geração do relatório, em seguida para visualizá-lo, pressione a tecla F8 , informe o nome dado ao Spool e pressione a tecla Enter para visualizá-lo na tela. Se desejar visualizar em pdf, em seguida, deverá pressionar a tecla P e a Enter até confirmar para gerar na pasta /u/rede/rel-pdf (conforme exemplo abaixo). O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade! Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente: Clique aqui para falar conosco no WhatsApp Relatórios - Contas a Receber Dúvida | Como Emitir Relatório Vendas Cartões Integral? Dúvida: Como emitir relatório de vendas, pagos pelas formas de pagamento em cartões ( crédito, débito ou tickets ) no sistema Integral? Solução: Rotina: Relação de Cartões de Crédito Programa: SPR286 Localização: Administração Financeira / Contas a Receber / Tickets - Cartão de Cred / Relatório / Cartões Para emitir o relatório, acesse a localização citada acima. Campos referentes à tela acima. Ordem Categoria que será impressa no relatório, onde: V = Vencimento E = Emissão D = Digitação P = Pagamento Dt. Digitação Data que o lançamento foi digitado no sistema. Dt. Emissão Data que o lançamento foi emitido. Dt. Vencim Data do vencimento do lançamento. Dt. Pagamento Data de pagamento do lançamento. Tipo Filtrar o tipo gerencial definido como cartão no plano de contas gerencial. Exemplo: 9999 - Todos ou delete o código 9999 e pressione a tecla F2 para visualizar uma lista com todos os tipos. Administrad Administradora do cartão cadastrada como cliente. Arq/Imp A = Gerar Arquivo I = Impressora Spool Nome do arquivo a ser gerado. So Total S = Acumula lançamento por administradora N = Mostra os lançamentos separados Acum.Dia S = Acumula lançamento por administradora quebrando por dia N = Mostra os lançamentos separados Selecao Seleciona os lançamentos, onde: P = Pagos N = Não Pagos A = Ambos Tickets S = Emtir vendas definidas como tickets no tipo gerencial N = Não emitir vendas definidas como tickets no tipo gerencial Cred/Deb Emitir lançamentos, onde: C = Crédito D = Débito A = Ambos QuebraLj Relatórios emitidos para todas as lojas ( Filial 99 ) o relatório será quebrado por loja. Estatistica S = Estatísticas dos lançamentos que foram parcelados N = Não emitir estatísticas dos lançamentos que foram parcelados Concialiados Lançamentos tratados pelo Regex , onde T = Todos C = Conciliados N = Não Conciliados Abaixo segue um exemplo de emissão de relatório. 1- Relatório pela Data de Emissão No campo Ordem , pressione a tecla  E e pressione a tecla ENTER  até o campo Dt. Emissao . No campo  Arq/Imp , pressione a tecla a  para gerar um arquivo e no campo Spool , informe o nome para o relatório a ser gerado como arquivo. Pressione a tecla  ENTER até confirmar a emissão do relatório. Para visualizar o relatório, após confirmar emissão, pressione a tecla  F8 e digite o nome do Spool informado na tela de emissão. Relatório gerado e exibido na tela do sistema Integral. Relatório gerado e emitido no formato  .pdf . Observação : O campo Ordem  é usado para ordenar os lançamentos conforme a categoria desejada, exemplo, caso escolha a ordem Vencimento  e filtrar por Data de Emissão  os lançamentos serão apresentados pela data de vencimento de forma crescente.     O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade! Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente: Clique aqui para falar conosco no WhatsApp Dúvida | Como Gerar Relatório Contas Receber Lançamentos Listagem Geral Integral? Dúvida: Como Gerar Relatório do Contas a Receber por Lançamentos Listagem Geral no Integral? Solução: Este relatório é gerado para conferir os lançamentos do contas a receber em ordem crescente de lançamentos. 1- Gerando o Relatório do Contas a Receber por Lançamentos Listagem Geral Rotina: Relatórios - Contas a Receber Programa: SPR230 Localização: Administracao Financeira / Contas a Receber / Relatorios / Geral / por Lancamentos / Listagem Geral Para gerar o relatório do Contas a Receber por lançamentos listagem geral, acesse a localização citada acima. Campos importantes da tela acima: Tela/Impr/Arquivo: Informe a letra T para visualizar o relatório na tela do sistema, ou A para gerar um arquivo ou I para imprimir direto na impressora. Spool: Informe um nome que deseja para o relatório, caso tenha escolhido na opção anterior A , caso contrário irá carregar nesse campo o nome da impressora selecionada. Jur/Des/Todos/N/X: Informe a letra correspondente ao tipo de lançamentos para visualizar no relatório, sendo: J = somente lançamentos com juros , D = somente lançamentos com desconto , T = todos , N = sem descontos e sem juros , X = descontos ou juros . Fis/Jur: Informe a letra J para visualizar os lançamentos de clientes pessoa jurídica , ou F para clientes pessoa física , ou A para ambos . Cheq.Devolvidos: Informe a letra S para visualizar no relatório os lançamentos em aberto por cheque devolvidos, ou N para não emitir. CMC7: Informe a letra S para visualizar no relatório os lançamentos com CMC7 apenas, ou N para os lançamentos sem CMC7 , ou A para ambos . OBSERVAÇÃO: O CMC7 é uma sequência numérica impressa na parte inferior do cheque em código de barras. Estatistica: Pressione a tecla Enter para pular o campo. Fluxo: Informe a letra S para considerar no relatório os lançamentos que entram no fluxo de caixa , ou N para os lançamentos que não entram no fluxo , ou A para ambos . So Total / So Cons: No primeiro campo, informe a letra S para que totalize os valores no relatório sem discriminar os lançamentos , ou N para discriminar os lançamentos no relatório . No segundo campo, informe a letra S para sair no relatório  somente os lançamentos consolidados , ou N para sair todos. No terceiro campo, informe a letra S para que o relatório totalize por prazo, ou N para não. Usuario: Informe um usuário para filtrar, ou 0000 (ou pressione a tecla Enter ) para considerar todos . Se e, somente se, filtrar o usuário um campo " oculto " será habilitado para informar o tipo de usuário, sendo: I = usuário que incluiu os lançamentos , B = usuário que baixou os lançamentos . Selecao (N/P/A): Informe a letra P para visualizar os lançamentos pagos , ou N para os não pagos , ou A para ambos . Cxa/Opr: No primeiro campo, informe um PDV (caixa) para filtrar, ou 00 (ou pressione a tecla Enter ) para considerar todos . No segundo campo, informe um operador para filtrar, ou 0000 (ou pressione a tecla Enter ) para considerar todos . Dt.Digitacao de...ate: Se desejar filtrar por data de digitação do laçamento , informe o período inicial e final, caso contrário pressione a tecla Enter para prosseguir. Dt.Emissao de...ate: Se desejar filtrar por data de emissão do laçamento , informe o período inicial e final, caso contrário pressione a tecla Enter para prosseguir. Dt.Vencimento de...ate: Se desejar filtrar por data de vencimento do laçamento , informe o período inicial e final, caso contrário pressione a tecla Enter para prosseguir. Dt.Pagamento de...ate: Se desejar filtrar por data de pagamento do laçamento , informe o período inicial e final, caso contrário pressione a tecla Enter para prosseguir. Documento de...a: Se desejar filtrar o número de laçamento , informe o número inicial e final, caso contrário pressione a tecla Enter para considerar todos. Cliente: Se desejar filtrar o código do cliente , informe o código cadastrado no sistema, caso contrário pressione a tecla Enter para considerar todos. Tipo: Se desejar filtrar o tipo gerencial do plano de contas dos lançamentos, informe o código correspondente., ou pressione a tecla Enter para considerar todos (9999). OBSERVAÇÃO: Caso desejar filtrar o tipo gerencial, após informar os tipos pressione a tecla Esc uma vez para prosseguir. Vendedor: Se desejar filtrar o código do vendedor , informe o código cadastrado no sistema, caso contrário pressione a tecla Enter para considerar todos. Conta Corrente: Se desejar filtrar a conta bancária do lançamento, informe a conta correspondente ou pressione a tecla Enter para considerar todos. Assim que preencher os campos acima, pressione a tecla Enter ou S para confirmar e gerar o relatório, conforme o exemplo abaixo. Quando o relatório for gerado, o sistema exibirá o número total de lançamentos, considerando os filtros e, o valor total deles. Em seguida, para visualizar o relatório, pressione a tecla F8 , informe o nome dado ao Spool e pressione a tecla Enter para visualizá-lo na tela, conforme o exemplo abaixo. Se desejar visualizar em pdf, em seguida, deverá pressionar a tecla P e a Enter até confirmar para gerar na pasta /u/rede/rel-pdf . O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade! Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente: Clique aqui para falar conosco no WhatsApp Dúvida | Como Gerar Relatório Contas Receber Cliente Listagem Geral Integral? Dúvida: Como Gerar Relatório do Contas a Receber por Cliente Listagem Geral no Integral? Solução: Este relatório é gerado em ordem alfabética de clientes. 1- Gerando o Relatório do Contas a Receber por Cliente Listagem Geral Rotina: Relatórios - Contas a Receber Programa: SPR230 Localização: Administracao Financeira / Contas a Receber / Relatorios / Geral / por Cliente / Listagem Geral Para gerar o relatório do Contas a Receber por cliente listagem geral, acesse a localização citada acima. Campos importantes da tela acima: Tela/Impr/Arquivo: Informe a letra T para visualizar o relatório na tela do sistema, ou A para gerar um arquivo ou I para imprimir direto na impressora. Spool: Informe um nome que deseja para o relatório, caso tenha escolhido na opção anterior A , caso contrário irá carregar nesse campo o nome da impressora selecionada. Jur/Des/Todos/N/X: Informe a letra correspondente ao tipo de lançamentos para visualizar no relatório, sendo: J = somente lançamentos com juros , D = somente lançamentos com desconto , T = todos , N = sem descontos e sem juros , X = descontos ou juros . Fis/Jur: Informe a letra J para visualizar os lançamentos de clientes pessoa jurídica , ou F para clientes pessoa física , ou A para ambos . Cheq.Devolvidos: Informe a letra S para visualizar no relatório os lançamentos em aberto por cheque devolvidos, ou N para não emitir. CMC7: Informe a letra S para visualizar no relatório os lançamentos com CMC7 apenas, ou N para os lançamentos sem CMC7 , ou A para ambos . OBSERVAÇÃO: O CMC7 é uma sequência numérica impressa na parte inferior do cheque em código de barras. Estatistica: Pressione a tecla Enter para pular o campo. Fluxo: Informe a letra S para considerar no relatório os lançamentos que entram no fluxo de caixa , ou N para os lançamentos que não entram no fluxo , ou A para ambos . So Total / So Cons: No primeiro campo, informe a letra S para que totalize os valores no relatório sem discriminar os lançamentos , ou N para discriminar os lançamentos no relatório . No segundo campo, informe a letra S para sair no relatório  somente os lançamentos consolidados , ou N para sair todos. No terceiro campo, informe a letra S para que o relatório totalize por prazo, ou N para não. Usuario: Informe um usuário para filtrar, ou 0000 (ou pressione a tecla Enter ) para considerar todos . Se e, somente se, filtrar o usuário um campo " oculto " será habilitado para informar o tipo de usuário, sendo: I = usuário que incluiu os lançamentos , B = usuário que baixou os lançamentos . Selecao (N/P/A): Informe a letra P para visualizar os lançamentos pagos , ou N para os não pagos , ou A para ambos . Cxa/Opr: No primeiro campo, informe um PDV (caixa) para filtrar, ou 00 (ou pressione a tecla Enter ) para considerar todos . No segundo campo, informe um operador para filtrar, ou 0000 (ou pressione a tecla Enter ) para considerar todos . Dt.Digitacao de...ate: Se desejar filtrar por data de digitação do laçamento , informe o período inicial e final, caso contrário pressione a tecla Enter para prosseguir. Dt.Emissao de...ate: Se desejar filtrar por data de emissão do laçamento , informe o período inicial e final, caso contrário pressione a tecla Enter para prosseguir. Dt.Vencimento de...ate: Se desejar filtrar por data de vencimento do laçamento , informe o período inicial e final, caso contrário pressione a tecla Enter para prosseguir. Dt.Pagamento de...ate: Se desejar filtrar por data de pagamento do laçamento , informe o período inicial e final, caso contrário pressione a tecla Enter para prosseguir. Documento de...a: Se desejar filtrar o número de laçamento , informe o número inicial e final, caso contrário pressione a tecla Enter para considerar todos. Cliente: Se desejar filtrar o código do cliente , informe o código cadastrado no sistema, caso contrário pressione a tecla Enter para considerar todos. Tipo: Se desejar filtrar o tipo gerencial do plano de contas dos lançamentos, informe o código correspondente., ou pressione a tecla Enter para considerar todos (9999). OBSERVAÇÃO: Caso desejar filtrar o tipo gerencial, após informar os tipos pressione a tecla Esc uma vez para prosseguir. Vendedor: Se desejar filtrar o código do vendedor , informe o código cadastrado no sistema, caso contrário pressione a tecla Enter para considerar todos. Conta Corrente: Se desejar filtrar a conta bancária do lançamento, informe a conta correspondente ou pressione a tecla Enter para considerar todos. Assim que preencher os campos acima, pressione a tecla Enter ou S para confirmar e gerar o relatório, conforme o exemplo abaixo. Quando o relatório for gerado, o sistema exibirá o número total de lançamentos, considerando os filtros e, o valor total deles. Em seguida, para visualizar o relatório, pressione a tecla F8 , informe o nome dado ao Spool e pressione a tecla Enter para visualizá-lo na tela, conforme o exemplo abaixo. Se desejar visualizar em pdf, em seguida, deverá pressionar a tecla P e a Enter até confirmar para gerar na pasta /u/rede/rel-pdf . O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade! Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente: Clique aqui para falar conosco no WhatsApp Dúvida | Como Gerar Relatório Contas Receber Lançamentos Analítico Integral? Dúvida: Como Gerar o Relatório do Contas a Receber por Lançamentos Analítico no Integral? Solução: 1- Gerando o Relatório do Contas a Receber por Lançamento Analítico Rotina: Relatórios - Contas a Receber Programa: SPR230 Localização: Administracao Financeira / Contas a Receber / Relatorios / por Lancamentos / por Tipo Analítico Para emitir o relatório do contas a receber por lançamentos analítico, acesse a localização citada acima. Campos importantes da tela acima: Tela/Impr/Arquivo: Informe a letra T para visualizar o relatório na tela do sistema, ou A para gerar um arquivo ou I para imprimir direto na impressora. Spool: Informe um nome que deseja para o relatório, caso tenha escolhido na opção anterior A , caso contrário irá carregar nesse campo o nome da impressora selecionada. Jur/Des/Todos/N/X: Informe a letra correspondente ao tipo de lançamentos para visualizar no relatório, sendo: J = somente lançamentos com juros , D = somente lançamentos com desconto , T = todos , N = sem descontos e sem juros , X = descontos ou juros . Fis/Jur: Informe a letra J para visualizar os lançamentos de clientes pessoa jurídica , ou F para clientes pessoa física , ou A para ambos . Cheq.Devolvidos: Informe a letra S para visualizar no relatório os lançamentos em aberto por cheque devolvidos, ou N para não emitir. CMC7: Informe a letra S para visualizar no relatório os lançamentos com CMC7 apenas, ou N para os lançamentos sem CMC7 , ou A para ambos . OBSERVAÇÃO: O CMC7 é uma sequência numérica impressa na parte inferior do cheque em código de barras. Estatistica: Pressione a tecla Enter para pular o campo. Fluxo: Informe a letra S para considerar no relatório os lançamentos que entram no fluxo de caixa , ou N para os lançamentos que não entram no fluxo , ou A para ambos . So Total / So Cons: No primeiro campo, informe a letra S para que totalize os valores no relatório sem discriminar os lançamentos , ou N para discriminar os lançamentos no relatório . No segundo campo, informe a letra S para sair no relatório  somente os lançamentos consolidados , ou N para sair todos. No terceiro campo, informe a letra S para que o relatório totalize por prazo, ou N para não. Usuario: Informe um usuário para filtrar, ou 0000 (ou pressione a tecla Enter ) para considerar todos . Se e, somente se, filtrar o usuário um campo " oculto " será habilitado para informar o tipo de usuário, sendo: I = usuário que incluiu os lançamentos , B = usuário que baixou os lançamentos . Selecao (N/P/A): Informe a letra P para visualizar os lançamentos pagos , ou N para os não pagos , ou A para ambos . Cxa/Opr: No primeiro campo, informe um PDV (caixa) para filtrar, ou 00 (ou pressione a tecla Enter ) para considerar todos . No segundo campo, informe um operador para filtrar, ou 0000 (ou pressione a tecla Enter ) para considerar todos . Dt.Digitacao de...ate: Se desejar filtrar por data de digitação do laçamento , informe o período inicial e final, caso contrário pressione a tecla Enter para prosseguir. Dt.Emissao de...ate: Se desejar filtrar por data de emissão do laçamento , informe o período inicial e final, caso contrário pressione a tecla Enter para prosseguir. Dt.Vencimento de...ate: Se desejar filtrar por data de vencimento do laçamento , informe o período inicial e final, caso contrário pressione a tecla Enter para prosseguir. Dt.Pagamento de...ate: Se desejar filtrar por data de pagamento do laçamento , informe o período inicial e final, caso contrário pressione a tecla Enter para prosseguir. Documento de...a: Se desejar filtrar o número de laçamento , informe o número inicial e final, caso contrário pressione a tecla Enter para considerar todos. Faixa Tipo Ger de...ate: Informe o código gerencial do plano de contas ( não é o reduzido) ou pressione a tecla Enter para considerar todos. Tipo-F4:SoCheques: Se desejar filtrar o tipo gerencial do plano de contas dos lançamentos, informe o código correspondente., ou pressione a tecla Enter para considerar todos (9999). OBSERVAÇÃO: Caso desejar filtrar o tipo gerencial, após informar os tipos pressione a tecla Esc uma vez para prosseguir. Assim que preencher os campos acima, pressione a tecla Enter ou S para confirmar e gerar o relatório, conforme o exemplo abaixo. Em seguida, para visualizar o relatório, pressione a tecla F8 , informe o nome dado ao Spool e pressione a tecla Enter para visualizá-lo na tela, conforme o exemplo abaixo. Se desejar visualizar em pdf, em seguida, deverá pressionar a tecla P e a Enter até confirmar para gerar na pasta /u/rede/rel-pdf . O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade! Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente: Clique aqui para falar conosco no WhatsApp Dúvida | Como Gerar Relatório Contas Receber Lançamentos Sintético Integral? Dúvida: Como Gerar o Relatório do Contas a Receber por Lançamentos Sintético no Integral? Solução: Esse relatório é gerado com as contas gerenciais totalizando o valor lançado no financeiro de cada conta. 1- Gerando o Relatório do Contas a Receber por Lançamento Sintético Rotina: Relatórios - Contas a Receber Programa: SPR230 Localização: Administracao Financeira / Contas a Receber / Relatorios / por Lancamentos / por Tipo Sintetico Para emitir o relatório do contas a receber por lançamentos sintético, acesse a localização citada acima. Campos importantes da tela acima: Tela/Impr/Arquivo: Informe a letra T para visualizar o relatório na tela do sistema, ou A para gerar um arquivo ou I para imprimir direto na impressora. Spool: Informe um nome que deseja para o relatório, caso tenha escolhido na opção anterior A , caso contrário irá carregar nesse campo o nome da impressora selecionada. Jur/Des/Todos/N/X: Informe a letra correspondente ao tipo de lançamentos para visualizar no relatório, sendo: J = somente lançamentos com juros , D = somente lançamentos com desconto , T = todos , N = sem descontos e sem juros , X = descontos ou juros . Fis/Jur: Informe a letra J para visualizar os lançamentos de clientes pessoa jurídica , ou F para clientes pessoa física , ou A para ambos . Cheq.Devolvidos: Informe a letra S para visualizar no relatório os lançamentos em aberto por cheque devolvidos, ou N para não emitir. CMC7: Informe a letra S para visualizar no relatório os lançamentos com CMC7 apenas, ou N para os lançamentos sem CMC7 , ou A para ambos . OBSERVAÇÃO: O CMC7 é uma sequência numérica impressa na parte inferior do cheque em código de barras. Estatistica: Pressione a tecla Enter para pular o campo. Fluxo: Informe a letra S para considerar no relatório os lançamentos que entram no fluxo de caixa , ou N para os lançamentos que não entram no fluxo , ou A para ambos . So Total / So Cons: No primeiro campo, informe a letra S para que totalize os valores no relatório sem discriminar os lançamentos , ou N para discriminar os lançamentos no relatório . No segundo campo, informe a letra S para sair no relatório  somente os lançamentos consolidados , ou N para sair todos. No terceiro campo, informe a letra S para que o relatório totalize por prazo, ou N para não. Usuario: Informe um usuário para filtrar, ou 0000 (ou pressione a tecla Enter ) para considerar todos . Se e, somente se, filtrar o usuário um campo " oculto " será habilitado para informar o tipo de usuário, sendo: I = usuário que incluiu os lançamentos , B = usuário que baixou os lançamentos . Selecao (N/P/A): Informe a letra P para visualizar os lançamentos pagos , ou N para os não pagos , ou A para ambos . Cxa/Opr: No primeiro campo, informe um PDV (caixa) para filtrar, ou 00 (ou pressione a tecla Enter ) para considerar todos . No segundo campo, informe um operador para filtrar, ou 0000 (ou pressione a tecla Enter ) para considerar todos . Dt.Digitacao de...ate: Se desejar filtrar por data de digitação do laçamento , informe o período inicial e final, caso contrário pressione a tecla Enter para prosseguir. Dt.Emissao de...ate: Se desejar filtrar por data de emissão do laçamento , informe o período inicial e final, caso contrário pressione a tecla Enter para prosseguir. Dt.Vencimento de...ate: Se desejar filtrar por data de vencimento do laçamento , informe o período inicial e final, caso contrário pressione a tecla Enter para prosseguir. Dt.Pagamento de...ate: Se desejar filtrar por data de pagamento do laçamento , informe o período inicial e final, caso contrário pressione a tecla Enter para prosseguir. Documento de...a: Se desejar filtrar o número de laçamento , informe o número inicial e final, caso contrário pressione a tecla Enter para considerar todos. Faixa Tipo Ger de...ate: Informe o código gerencial do plano de contas ( não é o reduzido) ou pressione a tecla Enter para considerar todos. Tipo-F4:SoCheques: Se desejar filtrar o tipo gerencial do plano de contas dos lançamentos, informe o código correspondente., ou pressione a tecla Enter para considerar todos (9999). OBSERVAÇÃO: Caso desejar filtrar o tipo gerencial, após informar os tipos pressione a tecla Esc uma vez para prosseguir. Modelo: Informe o modelo 01 para o relatório. Assim que preencher os campos acima, pressione a tecla Enter ou S para confirmar e gerar o relatório, conforme o exemplo abaixo. Em seguida, para visualizar o relatório, pressione a tecla F8 , informe o nome dado ao Spool e pressione a tecla Enter para visualizá-lo na tela, conforme o exemplo abaixo. Se desejar visualizar em pdf, em seguida, deverá pressionar a tecla P e a Enter até confirmar para gerar na pasta /u/rede/rel-pdf . O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade! Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente: Clique aqui para falar conosco no WhatsApp Dúvida | Como Conferir Boleto Enviado Remessa Integral? Dúvida: Como Conferir se o Boleto foi Enviado para Remessa no Integral? Solução: 1- Gerando o Relatório de Relação de Boletos Rotina: Relação de boletas baixadas  / a vencer Programa: SPR300 Localização: Administracao Financeira / Contas a Receber / Cobranca / Boletos / Relacao boletos Para gerar o relatório de relação de boletos para verificar o envio para remessa, acesse a localização citada acima. Utilize as setas do teclado para selecionar os caminhos e, pressione a tecla  Enter para confirmá-los. Caso possuir mais de uma loja configurada no cadastro de usuário, o sistema exibirá a janela de Filial , no qual deverá informar o número da loja que deseja gerar o relatório. Ao acessar a rotina, preencha os campos conforme desejado. Abaixo segue a descrição dos campos da tela acima: Emissão por Pagamento, Vencimento ou Emissao: Informe a letra correspondente ao tipo de período, sendo: E - por data de Emissão , P - por Pagamento , ou V - por Vencimento . Periodo de... ate: No primeiro campo ( Periodo de ), informe a data inicial desejada (com dois dígitos para dia, mês e ano) e, aperte a tecla Enter . No segundo campo ( ate ), informe a data final desejada (com dois dígitos para dia, mês e ano) e, aperte a tecla Enter . Tipo: Informe o tipo do Plano de Contas Gerencial referente ao pagamento vinculado no boleto (com quatro dígitos). Para prosseguir, aperte a tecla Esc . Se desejar considerar todos os tipos, informe 9999. OBSERVAÇÃO: É possível informar quantos tipos de pagamento desejar, sendo que para finalizar será necessário apertar a tecla Esc . Para visualizar os tipos inseridos aperte a tecla F2 . Remessa: Informe a letra S para listar os boletos enviados para remessa, N para os não enviados, ou T para todos. Arq/Imp: Informe a letra A para gerar um arquivo, ou a letra I para imprimir o relatório direto na impressora. Spool: Informe um nome que deseja para o relatório, caso tenha escolhido na opção anterior A e, aperte a tecla Enter . Caso tenha informado a letra I este campo será preenchido com o nome da impressora selecionada. Assim que preencher os campos citados no quadro acima, o sistema exibirá a a pergunta " Confirma? ", no qual deverá apertar a tecla Enter ou S para confirmar. Em seguida, para visualizar o relatório pressione a tecla F8 , informe o nome dado ao Spool e, aperte a tecla Enter para visualizá-lo na tela.  Se desejar visualizar em pdf, em seguida deverá pressionar a tecla P e depois a tecla Enter até confirmar. Acesse o diretório /u/rede/rel-pdf no servidor da Avanço e, CLIQUE no arquivo (nome informado no campo Spool), conforme o exemplo abaixo. Na coluna R os lançamentos que estão sinalizados com a letra S indicam que foram enviados para remessa e, os que estão com a letra N indicam que não foram enviados para a remessa . Abaixo segue a descrição das colunas do relatório gerado: Lancto: Refere-se ao número do lançamento gerado. Cliente: Refere-se ao código do cliente. Nome: Refere-se ao nome do cliente. Cidade: Refere-se a cidade do cliente. Boleto: Refere-se ao número do boleto gerado. Emissao: Refere-se a data de emissão. Vencto: Refere-se a data de vencimento. Pagto: Refere-se a data de pagamento. Valor: Refere-se ao valor do título. Juros: Refere-se ao valor do juros. Total: Refere-se ao total do pagamento. R: Refere-se ao indicador de remessa do boleto, se foi gerado ou não um arquivo para enviar para o banco   O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade! Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente: Clique aqui para falar conosco no WhatsApp Dúvida | Como Gerar Relatório Cobrança Contas Receber Integral? Dúvida: Como Gerar Relatório de Situação de Cobrança do Contas Receber no Integral? Solução: 1- Gerando o Relatório de Situação de Cobrança do Contas Receber Rotina: Relatório de Situações Programa: SPR222 Localização: Administracao Financeira / Contas a Receber / Cobranca / Situacao / Relatorio Para gerar o relatório de situação de cobrança do Contas Receber, acesse a localização citada acima. Campos importantes da tela acima: Data Ref: Informe a data de referência para emissão do relatório. Cliente: Informe o código do cliente cadastrado no sistema (com dígito verificador) ou 999999 para considerar todos. Tipo: Informe o tipo gerencial do plano de contas do lançamento ou 9999 para considerar todos. Vencimento...a: Informe a data de vencimento dos lançamentos. Situacao: Informe a situação do cadastro do cliente ou pressione a tecla Enter para considerar todas as situações. Arq/Imp: Informe A para gerar um arquivo ou I para imprimir direto na impressora. Nome Spool: Informe um nome que deseja para o relatório, caso tenha escolhido na opção anterior A , caso contrário irá carregar nesse campo o nome da impressora selecionada. Assim que preencher os campos acima, pressione a tecla Enter ou S. Abaixo segue um exemplo da tela preenchida, ressaltando que os dados são meramente ilustrativos. Em seguida, para visualizar o relatório, pressione a tecla F8 , informe o nome dado ao Spool e pressione a tecla Enter para visualizá-lo na tela. Se desejar visualizar em pdf, em seguida, deverá pressionar a tecla P e a Enter até confirmar para gerar na pasta /u/rede/rel-pdf (conforme exemplo abaixo). O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade! Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente: Clique aqui para falar conosco no WhatsApp Dúvida | Como Gerar Relatório Lançamentos Consolidados Contas Receber Integral? Dúvida: Como Gerar Relatório de Lançamentos Consolidados do Contas a Receber no Integral? Solução: 1- Gerando o Relatório de Lançamentos Consolidados Contas Receber Rotina: Relatório de Lançamentos Consolidados Programa: SPR129 Localização: Administracao Financeira / Contas a Receber / Lancamentos / Manutencao / Consolidacao / Relatório Este relatório é utilizado para verificar os lançamentos vinculados na consolidação. Para emiti-lo, acesse a localização citada acima. Dados importantes da tela acima: Loja: Informe a loja desejada ou 99 para considerar todas. Usuario-9999Todos: Informe o usuário que fez a consolidação ou pressione a tecla Enter para considerar todos (9999). Bordero: Informe o número do borderô gerado na consolidação ou pressione a tecla Enter para considerar todos (000001 a 999999). Data Consolidacao: Informe a data que os lançamentos foram consolidados ou pressione a tecla Enter para considerar todos (0  a 99/99/99). Dt. Emissao Financ: Informe a data de emissão informada no ato da consolidação ou pressione a tecla Enter para considerar todos (99/99/99 a 99/99/99). Tipo Gerencial: Informe ipo gerencial utilizado para consolidar os lançamentos, ou pressione a tecla Esc para considerar todos. Mostrar Cons/Orig: Informe a letra correspondente aos tipos de lançamentos que irão compor o relatório, sendo: C = Somente lançamentos consolidados , O = Somente lançamentos originais ,  A =  Ambos lançamentos, originais e consolidados . So Lanc. em Aberto: Informe S para visualizar somente os lançamentos em aberto ou N para visualizar todos. Pagamento de...a: Informe a data ou um período que foi realizado pagamento, ou pressione a tecla Enter para considerar todas as datas (0  a 99/99/99). Vencimento de...a: Informe a data ou um período do vencimento, ou pressione a tecla Enter para considerar todas as datas (0  a 99/99/99). Entrada de: Informe a data ou um período da entrada dos lançamentos, ou pressione a tecla Enter para considerar todas as datas (0  a 99/99/99). Cliente: Informe um cliente especifico ou pressione a tecla Enter para considerar todos (999999/9). Quebra Bordero: Informe S para gerar o relatório com borderôs e lançamentos respectivos, ou N gerar o relatório com borderôs agrupados e lançamentos separados. Arq/Impres: Informe A para gerar um arquivo ou I para imprimir direto na impressora. Spool: Informe um nome que deseja para o relatório, caso tenha escolhido na opção anterior A , caso contrário irá carregar nesse campo o nome da impressora selecionada. Assim que preencher os campos acima, pressione  Enter ou S para confirmar e gerar o relatório. Abaixo segue um exemplo do preenchimento do relatório, ressaltando que os dados são meramente ilustrativos. Em seguida, para visualizar o relatório, pressione a tecla  F8 e informe o nome dado ao Spool para visualizar na tela ou em seguida pressione P para gerar na pasta rel-pdf (diretório: u/rede/rel-pdf ), conforme o exemplo abaixo. Exemplo do Relatório de Lançamentos Consolidados em Tela   O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade! Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente: Clique aqui para falar conosco no WhatsApp Relatórios de Cadastros Dúvida | Como Emitir Relatório Cadastro Administradoras Cartões Integral? Dúvida: Como emitir relatório do  Cadastro de Administradoras de Cartões no sistema Integral? Solução: Rotina: Cartão / Tickets Programa: CBA502 Localização: Cadastros Básicos / Administradoras de Cartão - Tickets / Relatório Para emitir o relatório, acesse a localização citada acima. Informações importantes referente aos campos da tela acima: Arq./Impressora: Informe A para gerar um arquivo ou I para imprimir diretamente pela impressora. Nome Spool: Digite um nome para o arquivo caso tenha informado a letra A no campo Arq./Impressora . Emitindo Relatório Pode-se visualizar no relatório: Se é Cartão ou Ticket ( C / T ); Código ; Nome do Cliente ; Loja ; Tipo Gerencial Vinculado (caso houver); Parcela Cadastrada ; Taxa do Cartão . Relatório em Formato PDF O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade! Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente: Clique aqui para falar conosco no WhatsApp Dúvida | Como Emitir Relatório Banco Integral? Dúvida: Como Emitir o Relatório de Banco no Integral? Solução: 1- Emitindo o Relatório de Banco Rotina: Relatório de Bancos Programa: CBA818 Localização: Cadastros Basicos / Tabelas / Bancos / Bancos / Relatorio Para emitir o relatório de bancos, acesse a localização citada acima. Campos importantes da tela acima: Faixa de Codigo ... a: Informe o código do banco, ou informe 1 a 999 para visualizar todos. Tela/Arq/Impress: Informe T para visualizar o relatório direto na tela , A para gerar arquivo , I para imprimir. Nome do Spool: Informe um nome que deseja para o relatório, caso tenha escolhido na opção anterior A , caso contrário irá carregar nesse campo o nome da impressora selecionada. Assim que preencher os campos acima, pressione a tecla Enter ou S para confirmar e gerar o relatório, conforme o exemplo abaixo. Em seguida, para visualizar o relatório, pressione a tecla F8 e informe o nome dado ao Spool para visualizar na tela (conforme o exemplo abaixo). Se desejar visualizar em pdf, em seguida, deverá pressionar a tecla P para gerar na pasta /u/rede/rel-pdf/ . Neste relatório é exibido a lista de todos os bancos cadastrados no sistema, de acordo com o filtro utilizado.   O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade! Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente: Clique aqui para falar conosco no WhatsApp Dúvida | Como Emitir Relatório Agência Integral? Dúvida: Como Emitir o Relatório de Agência no Integral? Solução: 1- Emitindo o Relatório de Agência Rotina: Relatório de Agências Programa: CBA837 Localização: Cadastros Basicos / Tabelas / Bancos / Agencias / Relatorio Para emitir o relatório de agência, acesse a localização citada acima. Campos importantes da tela acima: Banco de ... a: Informe o código do banco, no qual deseja visualizar as agências, ou informe 1 a 999 para visualizar todas. Tela/Arq/Impress: Informe T para visualizar o relatório direto na tela , A para gerar arquivo , I para imprimir. Nome do Spool: Informe um nome que deseja para o relatório, caso tenha escolhido na opção anterior A , caso contrário irá carregar nesse campo o nome da impressora selecionada. Assim que preencher os campos acima, pressione a tecla Enter ou S para confirmar e gerar o relatório, conforme o exemplo abaixo. Em seguida, para visualizar o relatório, pressione a tecla F8 e informe o nome dado ao Spool para visualizar na tela (conforme o exemplo abaixo). Se desejar visualizar em pdf, em seguida, deverá pressionar a tecla P para gerar na pasta /u/rede/rel-pdf . Neste relatório é exibido todas as agências que estão vinculadas aos bancos. No exemplo acima, existe duas agências para o banco 33.   O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade! Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente: Clique aqui para falar conosco no WhatsApp Dúvida | Como Gerar Relatório Contas Bancárias Integral? Dúvida: Como Gerar o Relatório de Contas Bancárias no Integral? Solução: 1- Gerando o Relatório de Contas Bancárias Rotina: Relatório das Contas Programa: BAN065 Localização: Administração Financeira /  Controle Bancario / Cadastro de Contas / Relatorio Para gerar o relatório de contas bancárias, acesse a localização citada acima. Ao acessar a rotina o sistema traz como padrão T (todos) no campo Bloqueadas para visualizar no relatório as contas bloqueadas e as não bloqueadas. Entretanto, se desejar alterar para visualizar somente as contas bloqueadas ( S ) ou para não aparecer no relatório essas contas ( N ), será necessário voltar com a seta do teclado e informar a letra correspondente. No campo Data do Saldo virá preenchido com a data atual, no qual poderá ser alterado para um data em que deseja visualizar o saldo. No campo Faixa de codigos , informe uma faixa de contas que deseja visualizar ou pressione a tecla Enter para considerar todas (o sistema preencherá com 001 a 999). No campo Tela/Impressora/Arquivo , informe a letra T para visualizar o relatório na tela , ou I para imprimir , ou A para gerar um arquivo . No campo Nome spool , informe um nome para o relatório, caso tenha informa a letra A no campo Tela/Impressora/Arquivo . Em seguida, pressione a tecla Enter para confirmar e gerar o relatório. Para visualizar o relatório, pressione a tecla F8 , informe no campo Arquivo:../rel/ o nome dado no campo Nome spool e pressione a tecla Enter para carregar o relatório gerado. Ao aparecer o relatório na tela, se desejar visualizá-lo em pdf em seguida, deverá pressionar a tecla P para gerar na pasta /u/rede/rel-pdf . Pressione a tecla Enter para percorrer pelos campos até confirmar. Abra o relatório na pasta /u/rede/rel-pdf . Descrição do campos do relatório: Conta: Código da conta bancária no sistema. Bco: Número do banco refente a conta bancária. Agencia: Número da agência refente a conta bancária. Conta: Número da conta bancária. Fone: Telefone referente à agência bancária. Contato: Contato referente à agência bancária. Saldo: Saldo da conta bancária de acordo com o dia informado.   O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade! Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente: Clique aqui para falar conosco no WhatsApp Dúvida | Como Gerar Relatório Formas Pagamentos Financeiro Integral? Dúvida: Como Gerar Relatório de Formas de Pagamentos do Financeiro no Integral? Solução: 1- Gerando o Relatório de Formas de Pagamentos do Financeiro Rotina: Relatório de Formas de Pagamentos Programa: CBA156 Localização: Cadastros Basicos / Tabelas / Outras Tabelas / Forma de pagam. cta pag / Relatorio Para gerar o relatório de formas de pagamentos do financeiro, acesse a localização citada acima. Campos importantes da tela acima: Formas de Pgtos...a: Informe o código inicial (primeiro campo) e o final (segundo campo) das formas de pagamento que deseja visualizar no relatório, ou pressione a tecla Enter para considerar todos (0 .... 99999). Arquivo / Impress: Informe A para gerar um arquivo ou I para imprimir direto na impressora. Nome do Spool: Informe um nome que deseja para o relatório, caso tenha escolhido na opção anterior A , caso contrário irá carregar nesse campo o nome da impressora selecionada. Assim que preencher os campos acima, pressione a tecla Enter ou S para confirmar e gerar o relatório, conforme o exemplo abaixo. Em seguida, para visualizar o relatório, pressione a tecla  F8 , informe o nome dado ao Spool e pressione a tecla Enter para visualizá-lo na tela, conforme os exemplos abaixo. O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade! Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente: Clique aqui para falar conosco no WhatsApp Dúvida | Como Emitir Relatório Plano Contas Gerencial Integral? Dúvida: Como Emitir o Relatório do Plano de Contas Gerencial no Integral? Solução: 1- Emitindo o Relatório do Plano de Contas Gerencial Rotina: Relação de Contas Gerencial Programa: CBA152 Localização: Cadastros Basicos / Plano Contas / Gerencial / Relatorio Para gerar o relatório do Plano de Contas Gerencial, acesse a localização citada acima. Campos importantes da tela acima. Cassificacao: Informe a letra correspondente ao tipo ordem que deseja visualizar no relatório, sendo: C por código resumido da conta, T pelo código gerencial , A por ordem alfabética . Debitos/Creditos/Ambas: Informe a letra correspondente ao tipo de transação bancária que deseja visualizar no relatório, sendo: D para débitos , C para créditos e A para ambos . Emitir Bloqueados: Informe a letra corresponde do tipo de rstição que deseja visualizar no relatório, sendo: T para todas as contas , B para as contas bloqueadas , L para as contas liberadas . Fluxo: Para acessar esse campo e alterar o dado dele, será necessário utilizar a seta do teclado para cima para alcançá-lo. Escolha a opção T para sair todas as contas, S para entrar as contas do fluxo de caixa, N para não entrar as contas de fluxo de caixa. Identificacao: O sistema carrega automaticamente TODOS. Faixa de Codigo...ate: Informe a faixa de códigos que deseja visualizar ou informe de 1 a 99999999 para todos. Tela/Arq/Impress: Informe T para visualizar o relatório na tela, A para gerar arquivo e I para imprimir na impressora. Nome do Spool: Informe um nome que deseja para o relatório, caso tenha escolhido na opção anterior A, caso contrário irá carregar nesse campo o nome da impressora selecionada. Assim que preencher os campos acima, pressione a tecla  Enter ou S para confirmar e gerar o relatório, conforme o exemplo abaixo. Em seguida, para visualizar o relatório, caso a opção do campo  Tela/Arq/Impress tenha sido A , pressione a tecla F8 e informe o nome dado ao Spool para visualizar na tela. Se desejar visualizar em pdf, em seguida, deverá pressionar a tecla  P para gerar na pasta /u/rede/rel-pdf/ (conforme exemplo abaixo).   O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade! Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente: Clique aqui para falar conosco no WhatsApp Dúvida | Como Gerar Relatório Vinculações Formas Pagamento TEF Integral? Dúvida: Como Gerar Relatório das Vinculações das Formas de Pagamento Provenientes do TEF no Integral? Solução: 1-  Gerando o Relatório das Vinculações das Formas de Pagamento Provenientes do TEF Rotina: Vinculação Frente com TEF Programa: BRW315 Localização: Exportar - Importar Arquivos / Frente Avanco / Exportar / Forma de Pagamento / Produto Modalidade Para gerar o relatório d as formas de pagamento provenientes do TEF, acesse a localização citada acima. Ao acessar a rotina no campo Loja , informe o número da loja desejado ou 99 para verificar todas. Em seguida, no campo Produto , pressione a tecla F5 para verificar as vinculações. Em seguida, pressione a tecla F5 novamente. No campo CSV:/u/rede/csv/ DIGITE um nome para o relatório e pressione a tecla Enter . O relatório será gerado no diretório /u/rede/csv/ , conforme o exemplo abaixo. O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade! Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente: Clique aqui para falar conosco no WhatsApp Dúvida | Como Gerar Relatório Formas Pagamentos Financeiro Integral? Dúvida: Como Gerar Relatório de Formas de Pagamentos do Financeiro no Integral? Solução: 1- Gerando o Relatório de Formas de Pagamentos do Financeiro Rotina: Relatório de Formas de Pagamentos Programa: CBA156 Localização: Cadastros Basicos / Tabelas / Outras Tabelas / Forma de pagam. cta pag / Relatorio Para gerar o relatório de formas de pagamentos do financeiro, acesse a localização citada acima. Campos importantes da tela acima: Formas de Pgtos...a: Informe o código inicial (primeiro campo) e o final (segundo campo) das formas de pagamento que deseja visualizar no relatório, ou pressione a tecla Enter para considerar todos (0 .... 99999). Arquivo / Impress: Informe A para gerar um arquivo ou I para imprimir direto na impressora. Nome do Spool: Informe um nome que deseja para o relatório, caso tenha escolhido na opção anterior A , caso contrário irá carregar nesse campo o nome da impressora selecionada. Assim que preencher os campos acima, pressione a tecla Enter ou S para confirmar e gerar o relatório, conforme o exemplo abaixo. Em seguida, para visualizar o relatório, pressione a tecla  F8 , informe o nome dado ao Spool e pressione a tecla Enter para visualizá-lo na tela, conforme os exemplos abaixo. O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade! Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente: Clique aqui para falar conosco no WhatsApp Parametrizações Financeiras Dúvida | Como Cadastrar Vincular Conta Caixa Filial Fechamento Integral? Dúvida: Como Cadastrar e Vincular a Conta Caixa na Filial e no Fechamento no Integral? Solução: 1 - Cadastrando a Conta Caixa Rotina: Manutenção de Contas Programa: BAN001 Localização: Administracao Financeira / Controle Bancario / Cadastro de Contas / Manutencao / Contas Para cadastrar a conta caixa, acesse a localização citada acima. Ao acessar a rotina, faça a inclusão da conta caixa com as informações de acordo com os dados da loja, como endereço e outros. Ao alcançar o campo Identif , informe a categoria 3 - caixa de lojas . Continue preenchendo os outros campos, conforme desejado, e no campo Codigo Loja , informe a loja que a conta caixa será vinculada, conforme exemplo abaixo. 2 - Vinculando a Conta Caixa no Cadastro de Filiais  Rotina: Filiais Programa: CAB001 Localização: Cadastros Basicos / Filial / Filiais / Manutencao / Cadastro / Geral Para vincular a conta caixa na filial, acesse a localização citada acima. Ao acessar a rotina, informe a loja desejada e pressione a tecla A para que o sistema permita realizar alterações. Em sequência, pressione a tecla Enter até alcançar o campo Cta CAIXA/Email , no qual deverá informar a conta caixa cadastrada. 3 - Vinculando a Conta Caixa no Fechamento de Caixa Rotina: Fechamento de Caixa - Bloqueio Programa: VEN814 Localização: Movimento de Caixa / Lancamento / Fechamento / Fechamento Para vincular a conta caixa no fechamento de caixa, acesse a localização citada acima. Ao acessar a rotina, informe a loja (campo  Loja ), tipos de não consolidado (campo Tipo nao Con ), sobra (campo Tipo Sobra ) e quebra (campo Tipo Quebra ), e em seguida, no campo  Conta , informe a conta caixa cadastrada, conforme exemplo abaixo.    O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade! Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente: Clique aqui para falar conosco no WhatsApp Dúvida | Como Funciona Conta Principal Vinculada Cadastro Contas Bancárias Integral? Dúvida: Qual a funcionalidade do campo conta principal e conta vinculada no cadastro de contas bancárias? Solução:   Rotina: Manutenção de Contas Programa: BAN001 Localização: Administração Financeira / Controle Bancário / Cadastro de Contas / Manutenção / Contas Campo Conta Vinculada Se houver alguma conta vinculada no cadastro de contas e o parâmetro do tipo gerencial estiver marcado como S , também será incluído um lançamento para a conta vinculada. Observação : Nos lançamentos no contas a receber/pagar e bancário. Rotina: Plano de Contas Gerencial Programa: CBA150 Localização: Cadastros Básicos / Plano de Contas / Gerencial / Alteração Para verificar o parâmetro do tipo gerencial, acesse a localização citada acima. Campo Conta Principal - Pagamento Escritural Brasil Na baixa de remessa do banco do Brasil é acumulado os valores em uma conta principal, ao selecionar a conta para baixa. Exemplo: Na rotina de pagamento escritural, informamos a conta e ela possui outra preenchida no campo principal, será gravado a baixa no bancário para a conta principal. Observação : O campo conta vinculada, por ser específico do retorno de PAGFOR do Banco do Brasil, não possui relatórios com dados cadastrais. Referente a conta principal, não possui relatórios com dados cadastrais. Os relatórios de movimentações são os mesmos utilizados para conferência (Diário de Banco, Diário de Caixa Sintético ou Analítico). O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade! Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente: Clique aqui para falar conosco no WhatsApp Dúvida | Como Funcionam Regras Tickets Integral? Dúvida : Como funcionam as  Regras de Tickets, dia de corte e vencimento no Sistema Integral ? Solução : Para configurar as  regras de tickets , a administradora terá que estar previamente cadastrada como cliente , com os dados corretamente preenchidos. OBSERVAÇÃO: Para que as regras de Corte e Vencimento seja devidamente aplicada ao Lançamento da Venda, o Cliente (Administradora do Cartão) não pode ser cadastrado como Convênio com a Data Fixa de Vencimento. 1- Regras de Ticket Para definir o dia da semana que será o vencimento das vendas, é necessário determinar o dia da semana que ocorrerá o corte: → Vencimento na segunda-feira , o corte deverá ser no domingo; → Vencimento na terça-feira , o corte deverá ser na segunda-feira; → Vencimento na quarta-feira , o corte deverá ser na terça-feira; → Vencimento na quinta-feira , o corte deverá ser na quarta-feira; → Vencimento na sexta-feira , o corte deverá ser na quinta-feira; → Vencimentos aos sábados e domingos são enviados para segunda-feira. Rotina: Cartão / Tickets - Alteração Programa: CBA501 Localização: Cadastros Básicos / Administração Cartão - Tickets / Alteração Acesse a localização indicada acima e informe o código da administradora, sendo o mesmo código dela como cliente. Selecione a  opção "T" para acessar as configurações das regras de tickets. Dados importantes da tela acima: Lj: Loja que será parametrizada. Parc: Se o ticket é parcelado ou não. Per: Define qual o período de venda: 0 - Sem período definido; 1 - Período de um mês; 2 - Dois períodos de venda; 3 - Três períodos de venda; 4 - Quatro períodos de venda; 5 - Cinco períodos de venda; Taxa%: A taxa definida pela administradora. Dia Semana: Dia da semana que ocorrerá o corte. D. Acum: Quantidade de dias de acúmulo das vendas. D. Prazo: Prazo de pagamento pela administradora. Observação : O corte corresponde a data em que ocorre o início do envio das vendas, após passados os dias de acúmulo, e então inicia a contagem de dias de prazo para a administradora realizar o pagamento, como é possível observar nos exemplos a seguir: 2- Exemplos de Parametrização - Sem parcelamento 2.1 - Dia Fixo Utilizando o  dia fixo o integral utiliza os dias de acúmulo para iniciar o período de vendas, considerando 30 dias, e dias de prazo para determinar o vencimento fixo. No exemplo a seguir, foi utilizado os dias de acúmulo "07" , e dias de prazo "30" . Desta forma, as vendas realizadas entre os dias 07 de determinado mês a 06 do mês seguinte , sempre serão recebidas no dia 30 do mês . Rotina: Inclusão - Contas a Receber Programa: SPR234 Localização: Administração Financeira / Contas a Receber / Tickets - Cartão de Crédito / Inclusão Acesse a localização indicada acima para realizar a digitação das vendas. Note que a venda realizada no dia 21/06/2018 está entre o período de vendas determinado, e portanto, tem seu vencimento no dia 30/07/2018. 2.2 - Dia Semana 1 - Domingo Utilizando o  "Dia da Semana 1 - Domingo" o integral utiliza os dias de acúmulo para iniciar a contagem do período de vendas, considerando 07 dias, e dias de prazo para determinar o vencimento fixo . No exemplo a seguir, foi utilizado os dias de acúmulo "07" , e dias de prazo "30" . Desta forma o período de envio será aos domingos, acumulando as vendas realizadas a cada 07 dias, e serão recebidas 30 dias após o envio.   Rotina: Inclusão - Contas a Receber Programa: SPR234 Localização: Administração Financeira / Contas a Receber / Tickets - Cartão de Crédito / Inclusão Acesse a localização indicada acima para realizar a digitação das vendas. Note que a venda realizada no dia 21/06/2018 (Quinta-Feira) está entre o período de vendas determinado de 07 dias , tendo seu envio no 24/06/2018 (Domingo) , e portanto, tem seu vencimento no dia 23/07/2018 (Segunda - Feira), 30 dias após o envio . 2.3 - Dia Semana 2 - Segunda-Feira Utilizando o " Dia da Semana 2 - Segunda-Feira " o integral utiliza os dias de acúmulo para iniciar a contagem do período de vendas, considerando 07 dias , e dias de prazo para determinar o vencimento fixo . No exemplo a seguir, foi utilizado os dias de acúmulo "07" , e dias de prazo "30" . Desta forma o período de envio será as segundas-feiras, acumulando as vendas realizadas a cada 07 dias, e serão recebidas 30 dias após o envio . Rotina: Inclusão - Contas a Receber Programa: SPR234 Localização: Administração Financeira / Contas a Receber / Tickets - Cartão de Crédito / Inclusão Acesse a localização indicada acima para realizar a digitação das vendas. Note que a venda realizada no dia 21/06/2018 (Quinta-Feira) está entre o período de vendas determinado de 07 dias , tendo seu envio no dia 25/06/2018 (Segunda-Feira) , e portanto, tem seu vencimento no dia 24/07/2018 (Terça-Feira), 30 dias após o envio . 2.4 - Dia Semana 3 - Terça-Feira Utilizando o  "Dia da Semana 3 - Terça-Feira" o integral utiliza os dias de acúmulo para iniciar a contagem do período de vendas, considerando 07 dias , e dias de prazo para determinar o vencimento fixo. No exemplo a seguir, foi utilizado os dias de acúmulo "07" , e dias de prazo "30" . Desta forma o período de envio será as terças-feiras, acumulando as vendas realizadas a cada 07 dias, e serão recebidas 30 dias após o envio . Rotina: Inclusão - Contas a Receber Programa: SPR234 Localização: Administração Financeira / Contas a Receber / Tickets - Cartão de Crédito / Inclusão Acesse a localização indicada acima para realizar a digitação das vendas. Note que a venda realizada no dia 21/06/2018 (Quinta-Feira) está entre o período de vendas determinado de 07 dias , tendo seu envio no dia 26/06/2018 (Terça-Feira) , e portanto, tem seu vencimento no dia 25/07/2018 (Quarta-Feira), 30 dias após o envio . 2.5 - Dia Semana 4 - Quarta-Feira Utilizando o " Dia da Semana 4 - Quarta-Feira" o integral utiliza os dias de acúmulo para iniciar a contagem do período de vendas, considerando 07 dias , e dias de prazo para determinar o vencimento fixo. No exemplo a seguir, foi utilizado os dias de acúmulo "07" , e dias de prazo "30" . Desta forma o período de envio será as quartas-feiras, acumulando as vendas realizadas a cada 07 dias, e serão recebidas 30 dias após o envio . Rotina: Inclusão - Contas a Receber Programa: SPR234 Localização: Administração Financeira / Contas a Receber / Tickets - Cartão de Crédito / Inclusão Acesse a localização indicada acima para realizar a digitação das vendas. Note que a venda realizada no dia 21/06/2018 (Quinta-Feira) está entre o período de vendas determinado de 07 dias , tendo seu envio no dia 27/06/2018 (Quarta-Feira) , e portanto, tem seu vencimento no dia 26/07/2018 (Quinta-Feira), 30 dias após o envio . 2.6 - Dia Semana 5 - Quinta-Feira Utilizando o " Dia da Semana 5 - Quinta-Feira" o integral utiliza os dias de acúmulo para iniciar a contagem do período de vendas, considerando 07 dias , e dias de prazo para determinar o vencimento fixo. No exemplo a seguir, foi utilizado os dias de acúmulo "07" , e dias de prazo "30" . Desta forma o período de envio será as quintas-feiras, acumulando as vendas realizadas a cada 07 dias, e serão recebidas 30 dias após o envio . Rotina: Inclusão - Contas a Receber Programa: SPR234 Localização: Administração Financeira / Contas a Receber / Tickets - Cartão de Crédito / Inclusão Acesse a localização indicada acima para realizar a digitação das vendas. Note que a venda realizada no dia 21/06/2018 (Quinta-Feira) está entre o período de vendas determinado de 07 dias , tendo seu envio no dia 28/06/2018 (Quinta-Feira) , e portanto, tem seu vencimento no dia 27/07/2018 (Sexta-Feira), 30 dias após o envio . 2.7 - Dia Semana 6 - Sexta-feira Utilizando o " Dia da Semana 6 - Sexta-Feira" o integral utiliza os dias de acúmulo para iniciar a contagem do período de vendas, considerando 07 dias , e dias de prazo para determinar o vencimento fixo. No exemplo a seguir, foi utilizado os dias de acúmulo "07" , e dias de prazo "30" . Desta forma o período de envio será as sextas-feiras, acumulando as vendas realizadas a cada 07 dias, e serão recebidas 30 dias após o envio . Rotina: Inclusão - Contas a Receber Programa: SPR234 Localização: Administração Financeira / Contas a Receber / Tickets - Cartão de Crédito / Inclusão Acesse a localização indicada acima para realizar a digitação das vendas. Note que a venda realizada no dia 21/06/2018 (Quinta-Feira) está entre o período de vendas determinado de 07 dias , tendo seu envio no dia 22/06/2018 (Sexta-Feira) , e portanto, tem seu vencimento no dia 21/07/2018 (Sábado), 30 dias após o envio . Porém como não é considerado sábado e domingo como vencimento , a data foi alterada para 23/07/2018 (Segunda-Feira) . 2.8 - Dia Semana 7 - Sábado Utilizando o " Dia da Semana 7 - Sábado" o integral utiliza os dias de acúmulo para iniciar a contagem do período de vendas, considerando 07 dias , e dias de prazo para determinar o vencimento fixo. No exemplo a seguir, foi utilizado os dias de acúmulo "07" , e dias de prazo "30" . Desta forma o período de envio será aos sábados, acumulando as vendas realizadas a cada 07 dias, e serão recebidas 30 dias após o envio . Rotina: Inclusão - Contas a Receber Programa: SPR234 Localização: Administração Financeira / Contas a Receber / Tickets - Cartão de Crédito / Inclusão Acesse a localização indicada acima para realizar a digitação das vendas. Note que a venda realizada no dia 21/06/2018 (Quinta-Feira) está entre o período de vendas determinado de 07 dias , tendo seu envio no dia 23/06/2018 (Sábado) , e portanto, tem seu vencimento no dia 22/07/2018 (Domingo), 30 dias após o envio . Porém como não é considerado sábado e domingo como vencimento , a data foi alterada para 23/07/2018 (Segunda-Feira) .   O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade! Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente: Clique aqui para falar conosco no WhatsApp Manual | Cadastrar Administradora Cartão Ticket Integral Cadastrar Administradora de Cartão de Ticket  Alimentação e Refeição no Integral 1- Cadastrando a Administradora de Cartão de Ticket como Cliente Rotina: Clientes - Inclusão Programa: CBA039 Localização: Cadastros Basicos / Clientes / Inclusao Antes de realizar configurar os parâmetros, é necessário cadastrar as administradoras de cartões ticket como cliente. Para realizar este procedimento, acesse a localização citada acima. Para mais detalhes de como incluir cliente na rotina, consulte o documento: " Manual | Cadastrar Cliente Integral ". Abaixo segue um exemplo da tela de alteração da administradora de cartão ticket cadastrada como cliente. IMPORTANTE: É imprescindível preencher os campos, como CNPJ e Nome , com os dados corretos da administradora de cartão de ticket alimentação ou refeição. 2- Configurando os Parâmetros da Administradora de Cartão de Ticket Rotina: Cartão / Tickets - Alteração Programa: CBA501 Localização: Cadastros Basicos / Admist. Cartao - Tickets / Alteracao Após cadastrar a administradora de cartão como cliente, o próximo passo é configurar os parâmetros de acordo com a regra de negócio dos Cartões de Ticket Alimentação ou Refeição. Para realizar este procedimento, acesse a localização citada acima. OBSERVAÇÃO: A regra de negócio dos Cartões de Ticket Alimentação ou Refeição deverá ser consultada diretamente com a sua administradora de cartão. Campos importante da tela acima: Codigo: Informe o código interno da administradora de cartão cadastrada anteriormente como cliente, e em seguida pressione Enter para prosseguir. CNPJ: Esse campo será preenchido automaticamente com os dados informados no cadastro do cliente realizado anteriormente. Nome: Esse campo será preenchido automaticamente com os dados informados no cadastro do cliente realizado anteriormente. Endereco: Esse campo será preenchido automaticamente com os dados informados no cadastro do cliente realizado anteriormente. Cidade: Esse campo será preenchido automaticamente com os dados informados no cadastro do cliente realizado anteriormente. UF: Esse campo será preenchido automaticamente com os dados informados no cadastro do cliente realizado anteriormente. Fone: Esse campo será preenchido automaticamente com os dados informados no cadastro do cliente realizado anteriormente. Fax: Esse campo será preenchido automaticamente com os dados informados no cadastro do cliente realizado anteriormente. InscrEst: Esse campo será preenchido automaticamente com os dados informados no cadastro do cliente realizado anteriormente. Contato: Informe o contato (opcional), e em seguida pressione Enter para prosseguir. Conta: Informe uma conta de reembolso, e em seguida pressione Enter para prosseguir. Cartao/Ticket: Informe T para parametrizar o cartão ticket. Abaixo segue um exemplo da tela preenchida. Após informar a letra T no campo Cartao/Ticket , será aberta uma tela para a definição dos prazos e das taxas. Informações importantes referente aos campos da tela acima. Tipo: Informe um tipo gerencial, para separar as vendas quando a administradora possuir taxas diferentes. Exemplo: O ticket alimentação terá um tipo gerencial diferente do ticket refeição, devido as taxas serem diferenciadas. Lj: Informe a loja desejada, quando possuir parâmetros diferentes entre as lojas, quanto aos dias de prazo ou corte. OBSERVAÇÃO: A inclusão do registro para a loja 99 é feita automaticamente quando o mesmo não existe. Parc: Informe S se o ticket for parcelado ou N se não for. Per: Informe qual o período de venda, sendo: 0 - sem período definido , 1 - período de um mês , 2 - dois períodos de venda , 3 - três períodos de venda , 4 - quatro períodos de venda , 5 - cinco períodos de venda . Taxa%: Informe o percentual de taxa de repasse para a administradora. Dia Semana: Informe o dia da semana que ocorrer á o corte, ca so informado com  0  o sistema trata a regra como dia FIXO de vencimento, considerando o dia informado no  D.Prazo . Caso a administradora não possuir um período fixo para vencimento, deve se informar  9  no campo  Dia Semana  para que o sistema abra uma opção para informar os ciclos e prazos da administradora. Para mais detalhes das regras do dia da semana, consulte o documento: " Dúvida | Como Funcionam Regras Tickets Integral? ". D.Acum: Informe os dias de acúmulo dos lançamentos definidos pelo período da administradora. D.Prazo: Informe os dias de prazo referente ao pagamento pela administradora que estão dentro do período de acúmulo ou vencimento fixo. Abaixo segue um exemplo da tela preenchida referente ao cartão ticket sem tipo gerencial . Abaixo segue um exemplo da tela preenchida referente ao cartão ticket com tipo gerencial . Caso deseja emitir o relatório do cadastro da administrador de cartões, consulte o documento: " Dúvida | Como Emitir Relatório Cadastro Administradoras Cartões Integral? ". O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade! Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente: Clique aqui para falar conosco no WhatsApp Dúvida | Como Vincular Forma Pagamento Frente Loja Integral? Dúvida: Como Vincular a Forma de Pagamento do Frente de Loja no Integral? Solução: 1- Vinculando a Forma de Pagamento do Frente de Loja no Integral Rotina: Vincula Loja + Forma Pag com Tipo Gerencial Programa: EXP532 Localização: Exportar - Importar Arquivo / Frente Avanco / Exportar / Forma de Pagamento / Tipo - Forma de Pagamen. Para vincular a forma de pagamento, acesse a localização citado acima. Ao acessar a rotina, informe no campo Loja (utilize a seta do teclado para cima para retornar neste campo) o número da loja específica ou 99 para que a vinculação seja igual para todas as lojas. Em sequência, no campo Forma , informe a forma de pagamento cadastrada no supervisor do frente de loja. No campo  Tipo Gerencial , informe o tipo gerencial do plano de contas que deseja vincular a forma de pagamento do frente de loja, ou pressione a tecla F2 para verificar as opções cadastradas no sistema, conforme os exemplos abaixo. Após informar o tipo gerencial, pressione a tecla Enter para confirmar a vinculação realizada. 2- Conferindo a Vinculação da Forma de Pagamento Através da rotina utilizada no tópico  1 - Vinculando a Forma de Pagamento do Frente de Loja no Integral é possível consultar as vinculações cadastradas. Para isso, ao acessar a rotina pressione a tecla F2 no campo Forma . Se desejar filtrar por loja, informe a loja desejada.  Observe que no exemplo acima foi vinculado na loja 99 (Lj ) a forma de pagamento do frente de loja 1 ( Forma ), no tipo gerencial do plano de contas do integral 203 ( Tipo ), cuja a descrição venda dinheiro ( Descricao ) corresponde ao tipo gerencial. O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade! Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente: Clique aqui para falar conosco no WhatsApp Dúvida | Como Vincular Produto Modalidade Integral? Dúvida: Como Vincular Produto Modalidade para as Vendas Realizadas no TEF no Integral? Solução: 1- Vinculando a Forma de Pagamento Proveniente do TEF ao Tipo Gerencial Ao fazer a importação dos cupons com a forma de pagamento em cartão, que foram registrado no TEF , o sistema identifica o Produto, a Modalidade e a Bandeira e, com estas informações gera uma tabela sendo possível fazer a vinculação com o Tipo Gerencial para controle do Financeiro. Rotina: Forma de Pagamento Cartão com Tipo Gerencial Programa: EXP515 Localização: Exportar - Importar Arquivos / Frente Avanco / Exportar / Forma de Pagamento / Produto  Modalidade Para realizar a vinculação do produto, modalidade e a bandeira ao tipo gerencial, acesse a localização citada acima.  Campos importantes da tela acima: Loja: Informe a loja desejada para realizar a vinculação. OBSERVAÇÃO: Se desejar ter a mesma configuração para todas as lojas deixar como 99 (se o usuário estiver configurado para todas as lojas), caso contrário subir com a seta do teclado e informar a loja desejada para realizar a vinculação. Produto: Dê F2 para localizar o produto TEF de acordo com a modalidade de venda. Modalid: A modalidade é inserida automaticamente após ter escolhido o produto TEF anteriormente. Bandeira: Dê F2 para localizar a bandeira do cartão. Tipo: Dê F2 para localizar o tipo gerencial do plano de contas referente aquele determinado produto modalidade ou informe o código resumido. Cliente: Esse campo será preenchido automaticamente de acordo com a vinculação do cliente do tipo gerencial. Usuário: Esse campo será preenchido automaticamente de acordo com o usuário que está realizando a vinculação. 1.1- Vinculando a Forma de Pagamento do TEF com Produto com Modalidade e com Bandeira ao Tipo Gerencial No campo Loja , informe uma loja específica ou 99 para considerar todas. Em seguida, no campo Produto , pressione a tecla F2 para verificar as formas de pagamento provenientes do TEF. OBSERVAÇÕES: A configuração do número de lojas é realizado internamente pelo setor da Qualidade da Avanço.  tabela é criada conforme a quantidade de loja, ou seja, se possuir uma loja será criada a tabela como Loja 01 , se possuir 2 ou mais lojas será criada a tabela como Loja 99 . Utilize as setas do teclado para indicar o Produto + Modalidade + Bandeira e pressione a tecla Enter para selecionar a opção desejada. OBSERVAÇÕES: É possível vincular Produto + Modalidade + Bandeira (com essas três amarrações) em tipos gerenciais diferentes. A marcação com asterisco ( * ) na modalidade de venda significa que já foram realizadas as vinculações dos produtos a um tipo gerencial do plano de contas. No campo Tipo , pressione a tecla F2 ou digite o código reduzido referente ao tipo gerencial desejado. Após informar o tipo gerencial,  pressione a tecla Enter até confirmar a vinculação. 1.2 - Vinculando a Forma de Pagamento do TEF com Produto com Modalidade e sem Bandeira ao Tipo Gerencial No campo Loja , informe uma loja específica ou 99 para considerar todas. Em seguida, no campo Produto , pressione a tecla F2 . Utilize as setas do teclado para indicar o Produto + Modalidade sem Bandeira e pressione a tecla Enter para selecionar a opção desejada. No Campo Bandeira , pressione a tecla F2 para escolher uma bandeira. OBSERVAÇÃO: É possível criar vinculação de Produto + Modalidade com a Bandeira em branco, caso seja necessário. Em sequência, selecione a Bandeira desejada. No campo Tipo , pressione a tecla F2 ou digite o código reduzido referente ao tipo gerencial desejado. Após informar o tipo gerencial, pressione a tecla Enter até confirmar a vinculação. OBSERVAÇÃO: A cada novo produto / modalidade passado no TEF , o sistema gera automaticamente uma planilha em .csv no diretório /u/rede/csv / do servidor Avanço com nome de tef-AAMMDD (sendo AA = ano com 2 dígitos, MM = mês com 2 dígitos e DD = dia com 2 dígitos). Dentro da planilha contém as informações de loja, caixa, cupom, produto, modalidade e bandeira. Quando o produto modalidade é novo essa planilha auxiliará no ato da vinculação de produto / modalidade X tipo gerencial do plano de contas. Para consultar as vinculações realizadas na própria rotina, consulte o documento: " Dúvida | Como Consultar Vinculações Formas Pagamento TEF Integral? ". Para gerar o relatório em csv das vinculações existentes, consulte o documento: " Dúvida | Como Gerar Relatório Vinculações Formas Pagamento TEF Integral? ". O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade! Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente: Clique aqui para falar conosco no WhatsApp Dúvida | Como Liberar Acesso Conta Bancária Usuário Efetuar Baixas Integral? Dúvida: Como liberar acesso de  Conta Bancária para usuário efetuar baixas, transações e outras rotinas que necessitam informar a conta no sistema Integral? Solução: Rotina: Usuário / Conta Bancária - Acesso Programa: PRO008 Localização: Menu Principal / F6 (Usuários) / Usuário / Usuário - Conta / Inclusão Para realizar a liberação, acesse a localização citada acima. Informe no campo  Usuário , o código do usuário e no campo Conta , o número da conta que ele terá acesso ou 999 para ter acesso a todas as contas. Ao término, pressione a tecla ENTER até confirmar as alterações. Liberando Conta O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade! Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente: Clique aqui para falar conosco no WhatsApp Dúvida | Como Parametrizar Troco Solidário Integral? Dúvida: Como Realizar a Parametrização do Troco Solidário no Sistema Integral? Solução: Neste manual será apresentado as configurações necessárias para utilização do Troco Solidário no sistema Integral. 1- Configurando as Rotinas no Integral para Utilização do Troco Solidário 1.1 - Configurando o Tipo Gerencial do Plano de Contas Antes de configurar o Troco Solidário é necessário definir um tipo gerencial de crédito para receber o valor, que será importado no Integral e, um tipo gerencial de débito, para repassar o valor para a Instituição. Rotina: Plano de Contas Gerencial Programa: CBA006 Localização: Cadastros Basicos / Plano de Contas / Gerencial / Inclusao Para configurar o tipo gerencial do plano de contas, acesse a localização citada acima. Ao acessar a rotina, preencha os seguintes campos: Codigo Resumido: Informe um código ainda não utilizado e logo em seguida, informe uma descrição da Conta Gerencial. Sigla: Informe uma sigla para referenciar a descrição. Codigo Gerencial: Informe um código, utilizando a sequência dos já existentes no sistema (conta editada), que referencia a conta de débito ou de crédito. Débito/Crédito: Esse campo será preenchido automaticamente com conta débito (D) ou crédito (C) de acordo com o código gerencial informado. Os demais campos deverão ser preenchido conforme desejado. Para mais informações dos campos, consulte o documento: " Dúvida | Como Cadastrar Tipos Gerenciais Plano Contas Gerencial Integral? ". Ao configurar todos os campos, o sistema exibirá a mensagem " Confirma? ", no qual deverá pressionar a tecla Enter ou S para confirmar, conforme os exemplos abaixo. Exemplo da Tela de Cadastro do Tipo Gerencial de Crédito Exemplo da Tela de Cadastro do Tipo Gerencial de Débito 1.2 - Vinculando Tipo Gerencial ao Fornecedor no Troco Solidário O próximo passo é vincular o tipo gerencial de débito ao fornecedor (neste caso a instituição) que receberá os valores referentes ao Troco Solidário. Rotina: Troco Solidário Programa: PRO706 Localização: Menu Principal (F5) / Administração Financeira / Troco Solidário Para parametrizar as opções do Troco Solidário, acesse a localização citada acima. Campos importantes da tela acima: Fornecedor: instituição que receberá os valores do troco Gr.a PAGAR: se gravará lançamentos no contas a pagar Tipo a Pag: qual tipo gerencial será utilizado na gravação dos lançamentos no contas a pagar Tipo a Rec: qual tipo gerencial será utilizado na importação dos cupons que possuírem o troco Cta Banco: qual conta bancária receberá os valores  Assim que preencher os campos do quadro acima, pressione a tecla  Enter ou S para confirmar a vinculação. OBSERVAÇÃO: Os tipos gerenciais informados na vinculação serão utilizados nas gravações dos valores no Integral. Caso sejam alterados em algum momento, os cupons deverão ser importados novamente, para regravarem com os novos tipos. 1.3 - Vinculando Contábil do CFOP Caso trabalhe com integração contábil, é preciso efetuar a vinculação contábil do CFOP 5102, indicando as contas contábeis. Rotina: Vinculações Programa: CBA160 Localização: Cadastros Basicos / Tabelas / Outras tabelas / Contabeis / Vinculacoes / Manutencao Para realizar a vinculação contábil do CFOP, acesse a localização citada acima. Dados importantes da tela acima:  Identificador: Informe o código do identificador referente a CFOP. CFOP: Informe o CFOP 5102. Tipo de pagamento: É o campo seguinte ao CFOP. Informe a letra T para efetuar a vinculação referente a troco solidário. Conta de Debito: Informe a conta débito, conforme orientação do contador. Conta de Credito: Informe a conta crédito, conforme orientação do contador.   Assim que preencher os campos do quadro acima, pressione a tecla Enter ou S para confirmar, conforme o exemplo abaixo. OBSERVAÇÃO: Não é necessário informar históricos, pois é enviado automaticamente um histórico padrão, no momento da integração contábil. O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade! Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente: Clique aqui para falar conosco no WhatsApp Dúvida | Como Parametrizar Cheque Sem Fundo Integral? Dúvida : Como Parametrizar  Cheque Sem Fundo no Sistema Integral ? Solução : 1 - Parametrizando Cheque Sem Fundo Rotina: Cheque Sem Fundo Programa: PRO702 Localização: Menu Principal ( F5 ) / Administ. Financeira / Cheques Sem Fundo Acesse a localização indicada acima para realizar a parametrização. Campos da tela acima: Exp. CHQSF Serasa: Responsável por exportar arquivo de cheques sem fundo para Serasa , digite S - Sim ou N - Não . Data Obrigatória: Responsável por obrigar a digitação da data de inclusão ao trazer financeiro, digite S - Sim ou N - Não . Gera Débito Banc: Responsável por gerar lançamento de débito no bancário , digite S - Sim ou N - Não . Baixa Gera Novo: Responsável por baixar lançamento pago e gerar outro com valor restante , digite S - Sim ou N - Não . Colhe Vl. Pagam: Ao realizar a baixa de cheque sem fundo irá colher valor pago , digite S - Sim ou N - Não . Baixa Parcial: Responsável por receber valor menor e gera novo lançamento com a diferença , , digite S - Sim ou N - Não . Tipo Chq. s/fun?: Informe o código do tipo de pagamento a ser gravado nos lançamentos quando for cadastrado cheque sem fundo. Alínea 11: Responsável por definir a situação dos cheques quando estiver com Alínea 11 no cadastro de cheques sem fundo . Outras Alíneas: Responsável por definir a situação dos cheques quando estiver com outras Alíneas no cadastro de cheques sem fundo . Após preencher os campos pressione  Enter para confirmar.   O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade! Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente: Clique aqui para falar conosco no WhatsApp Dúvida | Como Cadastrar Escritório Cobrança Integral? Dúvida : Como Cadastrar Escritório de Cobrança no Sistema Integral? Solução : 1 - Cadastrando Escritório de Cobrança Rotina: Escritório Cobrança Programa: CBA879 Localização: Cadastros Básicos / Tabelas / Escritório Cobrança / Manutenção Acesse a localização indicada acima para realizar o  cadastro do escritório de cobrança . Campos importantes da tela acima: Código: Informe um código para o escritório de cobrança. Razão: Informe a razão social do escritório de cobrança. Endereço: Informe o endereço do escritório de cobrança. Cidade: Informe a cidade do escritório de cobrança. Estado: O estado é preenchido automaticamente após selecionar a cidade. CEP: Informe o CEP do escritório de cobrança. Telefone: Informe o telefone do escritório de cobrança Contato: Informe o nome do advogado de contato no escritório de cobrança caso exista alguém específico. Após preencher os campos adequadamente  pressione Enter para confirmar.   O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade! Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente: Clique aqui para falar conosco no WhatsApp Convênio Dúvida | Como Configurar Convênio Vencimento Dia Fixo Integral? Dúvida: Como Configurar Convênio para Gravar Vencimento com Dia Fixo no Integral? Solução: Neste documento será apresentado como configurar dia fixo de vencimento das vendas realizadas em convênio. A data de vencimento fixa, facilita o controle das vendas realizadas em convênio, uma vez que definido o dia de vencimento, toda compra realizada antes do mesmo irá vencer no próximo dia definido. 1- Cadastrando Convênio com Dia Fixo Rotina: Empresas Conveniadas Programa: CVE003 Localização: linha de comando - cobrun integ004 / Cadastros - C.Receber / Empresas Conveniadas / Manutencao Para cadastrar um convênio com dia fixo, acesse a localização citada acima. Ao acessar a rotina Empresas Conveniadas , o sistema preenche o campo Codigo automaticamente, seguindo o sequencial de códigos disponíveis. No campo à frente do código, informe um nome para o convênio a ser criado e, pressione a tecla Enter para prosseguir. No campo CNPJ , pressione a tecla F7 , para continuar o cadastro, sem a obrigatoriedade de informar o CNPJ.  OBSERVAÇÃO: A tecla F7 simplifica a manutenção do convênio, ou seja, o sistema permite que o mesmo seja vinculado a vários clientes. Ao selecionar a opção de não informar o CNPJ, o cursor do teclado irá direto para o campo Dias Prazo , no qual deverá informar o dia fixo para o vencimento das compras realizadas com esse convênio. No exemplo deste documento o dia fixo será definido com 10, assim o vencimento será todo dia 10 de cada mês. Após informar o dia de vencimento, os campos Abertura , Fechamento e Vencimento serão preenchidos automaticamente com as seguintes informações: Abertura Dia do mês de início das vendas. Primeiro dia do mês. Fechamento Dia do mês de fechamento das vendas. Ultimo dia do mês. Vencimento Dia do mês de vencimento. Dia definido no campo Dias Prazo. Ao alcançar o campo Taxa% , informe o percentual de acréscimo no valor do convênio e, pressione a tecla Enter . Se não desejar informar, deixa o campo sem preencher e pressione a tecla Enter para prosseguir. Em sequência o sistema exibirá a pergunta " Confirma? ", no qual deverá informar a letra S para confirmar. Após a criação do convênio com dia fixo, o próximo passo será vinculá-lo ao cliente, conforme será visto no tópico seguinte. Assim quando for efetuada a venda em convênio no frente, o financeiro será gravado de acordo com convênio cadastrado com o dia fixo. 2- Vinculando o Cliente ao Convênio com Dia Fixo Rotina: Empresas x Clientes Programa: CVE004 Localização: linha de comando - cobrun integ004 / Cadastros - C.Receber / Cliente - Empresas / Manutencao / Inclusao Para vincular o convênio com dia fixo ao cliente, acesse a localização citada acima. No campo Empresa , informe o convênio cadastrado com dia fixo (visto no tópico 1 - Cadastrando Convênio com Dia Fixo ). No campo Matricula , informe uma matrícula para vincular o cliente ao convênio, sendo indicado utilizar o CPF/CNPJ ou código do cliente e, pressione a tecla Enter para prosseguir. No campo Cliente , informe o código do cliente cadastrado no sistema (com o dígito verificador) e, pressione a tecla Enter para prosseguir. Para informar o cliente através do CPF , pressione a tecla Enter no campo Cliente para que o cursor do teclado alcance o campo à frente. Informe o CPF e, pressione a tecla Enter para prosseguir. Para informar o cliente através da descrição , pressione a tecla Enter até alcançar o campo Nome . Informe o nome do cliente desejado, ou pressione a tecla F2 para consultar (utilize as setas para cima e para baixo do teclado para selecionar o cliente desejado) e, pressione a tecla Enter para prosseguir. Informe no campo Situacao , o número correspondente a situação desejada e, pressione a tecla Enter . Se não desejar informar, deixa o campo sem preencher e pressione a tecla Enter para prosseguir. No campo Limite , informe o limite de crédito para o cliente. Em sequência o sistema exibirá a pergunta " Confirma? ", no qual deverá informar a letra S para confirmar. Após a vinculação, todas as vendas realizadas para esse cliente, terão vencimento fixo no dia 10 de cada mês. Para ter mais dias fixos de vencimento, repita os procedimentos descritos anteriormente, ressaltando que cada cliente só poderá estar vinculado a um convênio. O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade! Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente: Clique aqui para falar conosco no WhatsApp Fechamento de Caixa Dúvida | Como Emitir Relatório Situação Caixas Antes Fechamento Caixa Integral? Dúvida : Como Emitir Relatório Situação dos Caixas  antes do fechamento de caixa no Sistema Integral?  Solução: 1- Emitindo Relatório Situação dos Caixas Rotina: Posição dos Caixas Programa: VEN812 Localização: Movimento - Caixa / Lançamentos / Relatório / Situação dos Caixas Acesse a localização indicada acima para emitir o relatório. Campos importantes da tela acima: Loja: Digite o código da loja . Modelo: Digite o modelo do relatório, nesse caso o modelo 03. Data: Digite o período que deseja emitir o relatório . Arq/Impres: Digite A para gerar o arquivo ou I para Imprimir . Nome Spool: Caso gere um arquivo, digite o nome dele nesse campo. Observação : No campo Data pressione seta para cima,  desta forma será possível alterar o campo modelo. Exemplo de Emissão do Relatório O relatório apresenta as informações dos caixas como por exemplo importação de cupons, formas de pagamento. Sendo que as colunas de valores digitados e fechamento estão zeradas. Exemplo do relatório gerado O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade! Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente: Clique aqui para falar conosco no WhatsApp Dúvida | Como Emitir Relatório Situação Caixas Após Fechamento Caixa Integral? Dúvida: Como Emitir Relatório Situação dos Caixas  após o fechamento de caixa no Sistema Integral?  Solução: 1- Emitindo Relatório Situação dos Caixas Rotina: Posição dos Caixas Programa: VEN812 Localização: Movimento - Caixa / Lançamentos / Relatório / Situação dos Caixas Acesse a localização indicada acima para emitir o relatório. Campos importantes da tela acima: Loja: Digite o  código da loja . Modelo: Digite o modelo do relatório, nesse caso o  modelo 03. Data: Digite o período  que deseja emitir o relatório . Arq/Impres: Digite  A  para  gerar o arquivo  ou  I  para  Imprimir . Nome Spool: Caso gere um arquivo, digite o nome dele nesse campo. Observação : No  campo Data pressione seta para cima,  desta forma será possível alterar o  campo modelo. Exemplo de Emissão do Relatório O relatório apresenta as informações dos caixas , valores digitados , data de fechamento e usuário que fechou. Exemplo do relatório gerado     O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade! Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente: Clique aqui para falar conosco no WhatsApp Dúvida | Como Gerar Relatório Conferência Cupons Integral? Dúvida: Como Gerar Relatório de Conferência de Cupons no Integral? Solução: A rotina de conferencia de cupons no integral contém informações importantes sobre os processos que envolvem as atividades da empresa, tais como: abertura, fechamento, saída e retorno de Operador, sangria, suprimento de caixa, dentre outros. 1 - Gerando Relatório de Conferência de Cupons Rotina: Cupons Programa: VEN821 Localização: Movimento - Caixa / Confere Cupons / Consulta Para gerar o relatório de conferência de cupons, acesse a localização citada acima, pressionando a tecla Enter para alcançar cada caminho. Ao acessar a rotina, informe o código da loja desejada (com dois dígitos), que esteja cadastrada no sistema. No campo Data , informe a data (dois dígitos para dia, mês e ano) que deseja gerar o relatório de conferência de cupons e, pressione a tecla Enter . No campo Caixa , informe o número do caixa PDV desejado (com dois dígitos) ou 00 para considerar todos os caixas. Em sequência, o sistema exibirá os cupons referentes as movimentações realizadas, de acordo com a loja, data e caixa definidos. Para gerar o relatório de conferência de cupons, pressione a tecla F6 . Em seguida, o sistema abrirá a tela Gera Relatorio por Operador . Os campos Loja , Caixa e Data serão preenchidos automaticamente de acordo com os filtros informados anteriormente. No campo Operador , informe o operador de caixa desejado (com cinco dígitos) ou pressione a tecla Enter para manter 00000 e considerar todos os operadores. No campo Operacao , informe a letra correspondente ao tipo de operação que deseja visualizar no relatório, sendo: A - abertura de caixa, S - sangria realizada pelos fiscais de caixa, P - suprimento realizada pelos fiscais de caixa, C - CNFV (informações de Comprovante Não Fiscal Vinculado), G - informação gerencial , N - cancelamento de vendas, ou T - todas as operações. No campo Spool , informe o nome do relatório desejado e, pressione a tecla Enter . Em seguida, para visualizar o relatório pressione a tecla F8 , informe o nome dado ao Spool e, pressione a tecla Enter para visualizá-lo na tela.  Se desejar visualizar em pdf, em seguida deverá pressionar a tecla P e depois a tecla Enter até confirmar. Acesse o diretório /u/rede/rel-pdf no servidor da Avanço e, clique no arquivo (nome informado no campo Spool), conforme o exemplo abaixo. Abaixo segue a descrição dos campos do relatório: Caixa: Refere-se ao caixa dos cupons. Operador: Refere-se ao operador responsável pelo cupom. Cupons: Refere-se ao código do cupom. Operacao: Refere-se ao tipo de operação do cupom. Nome Fiscal: Refere-se ao nome do fiscal que liberou a operação. Valor: Refere-se ao valor do cupom. Data: Refere-se a data do cupom. Hora: Refere-se ao horário do cupom. O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade! Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente: Clique aqui para falar conosco no WhatsApp Dúvida | Como Emitir Relatório Fechamento Caixa Integral? Dúvida: Como  Emitir o Relatório de Fechamento de Caixa no Sistema Integral ? Solução: 1- Emitindo Relatório de Fechamento de Caixa Rotina: Fechamento de Caixa Programa: VEN818 Localização: Movimento - Caixa / Lançamentos / Relatório / Conferência / Diária Para conferir o resultado do fechamento do(s) caixa(s) efetivamente, acesse a localização citada acima. Emitindo Relatório Informações importantes referente aos campos da tela acima: Loja: Informe a Filial (Loja) que foi realizado o fechamento de caixa. Data: Informe a Data do Movimento da Venda dos Caixas. Tipo: Mantenha o Código 9999 para exibir todas as Digitações com os  Tipos Gerencias  realizados no fechamento de caixa. Neste campo, recomendamos especificar um  Tipo Gerencial  movimentado no fechamento de caixa quando há necessidade de analisar o resultado apenas do  Tipo . Caixa: Mantenha o Código 99 para exibir o fechamento de caixa de todos os caixas. Neste campo, recomendamos especificar um caixa movimentado no fechamento de caixa quando há necessidade de analisar o resultado apenas do caixa. Perc: Informe  N  - Não ou  S  - Sim, se desejar que o sistema mostre o percentual de representativa de cada forma de pagamento em relação ao montante das vendas realizadas no caixa do operador. Acumula: Informe  N  - Não ou  S  - Sim, se desejar que o sistema mostre o total acumulado de todos os  Tipos Gerenciais  movimentados no fechamento de caixa. Fin: Informe  N  - Não ou  S  - Sim, se desejar que o sistema mostre na coluna Receber do relatório, todos os  Tipos Gerenciais  que foram gravados no  Contas  a  Receber . Normalmente, o sistema sugeri como padrão  S  para auxiliar o usuário que confere o fechamento de caixa. Arq/Impress: Digite ( A ) para gerar um arquivo ou ( I ) para imprimir diretamente na impressora. Nome Spool: Digite um nome para o arquivo caso tenha informado a letra ( A ) no campo  Arq/Impress . Para visualizar o conteúdo do arquivo no sistema Integral, após gerar o arquivo, pressione a tecla  F8  (Visualizar), digite o  Nome  do  Spool  do arquivo e pressione a tecla  ENTER . Se preferir, ao exibir o relatório na tela do sistema Integral, pressione a tecla P  para que o sistema gere o relatório em formato  .pdf . Observação : Para localizar o relatório em formato  .pdf , acesse o diretório  rede/servidor/hd/rel-pdf  e encontre o arquivo com o mesmo nome digitado no campo  Nome Spool . Relatório em Formato PDF Informações importantes referente as colunas da tela acima: ECF: Mostra o Valor Total de Cupons finalizados pela Forma de Pagamento pelo Caixa PDV. Crédito: Neste campos só será exibido valores quando houver troco dado como Contra-Vale ao cliente ao invés do dinheiro, ou seja, o crédito que o cliente ainda tem com a empresa. Digitado: Mostra o Valor Total de digitação realizado no Fechamento de Caixa. Diferença: É o resultado entre ( ECF  +  Crédito  -  Digitado ). Troco: Não tem impacto no Fechamento de Caixa. Apenas informativo do troco de dinheiro registrado no caixa  PDV . Receber: Mostra todos os  Tipos Gerenciais  que geram  Contas  a  Receber . Sendo assim, no exemplo acima, veja que o dinheiro não trouxe valor por não fazer parte do  Contas  a  Receber . Diferença: Não tem impacto no fechamento de caixa. Apenas mostra o resultado entre ( Digitado  -  Receber ). O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade! Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente: Clique aqui para falar conosco no WhatsApp Dúvida | Como Alterar Tipo Gerencial Fechamento Caixa Integral? Dúvida: Como Alterar o Tipo Gerencial do Cupom no Fechamento Caixa no Integral? Solução: 1- Alterando o Tipo Gerencial do Cupom no Fechamento Caixa Rotina: Fechamento de Caixa - Inclusão Programa: VEN816 Localização: Movimento - Caixa / Lancamentos / Manutencao / Inclusao Para alterar o tipo gerencial do cupom na rotina Fechamento Caixa, acesse a localização citada acima, pressionando a tecla Enter para alcançar cada caminho. Ao acessar a rotina, informe os dados para visualizar o lançamento que deseja alterar. Campos importantes da tela acima: Loja: Informe a loja desejada (dois dígitos, sendo possível completar com zero a esquerda). Data: Informe a data (dois dígitos para dia, mês e ano) do documento e, pressione a tecla Enter para prosseguir. Caixa: Informe o número do caixa (dois dígitos, sendo possível completar com zero a esquerda) referente ao documento. Operador: Informe o código do operador de caixa (quatro dígitos, sendo possível completar com zero a esquerda) referente ao documento. Tipo: Informe o tipo gerencial (quatro dígitos, sendo possível completar com zero a esquerda) do documento que deseja alterar. Abaixo segue um exemplo da tela preenchida (dados meramente ilustrativos). Em seguida, o sistema abrirá a tela Marca LANCAMENTOS , no qual serão exibidos os cupons, de acordo com os filtros informados na tela anterior. Para alterar o tipo gerencial de um cupom, selecione o mesmo (utilize a seta do teclado para cima e para baixo se existir mais de um cupom) e pressione a tecla F5 . Ao abrir a tela Altera Tipo , o cursor do teclado se posicionará no campo Tipo , no qual deverá informar o novo tipo gerencial desejado. Ao alcançar o campo Marcado , informe a letra S para que o lançamento com o novo tipo gerencial seja marcado automaticamente no fechamento de caixa, ou N para marcá-lo manualmente. Em sequência, o sistema exibirá a pergunta " Confirma? ", no qual deverá pressionar a tecla Enter ou informar a letra S para confirmar a alteração do tipo gerencial realizada. Após confirmar a alteração do tipo gerencial, o sistema retornará para a tela Marca LANCAMENTOS e o cupom alterado não será mais exibido nessa tela, conforme o exemplo abaixo. Para sair dessa tela, pressione a tecla Esc . Para consultar o documento novamente, ao retornar para a tela inicial, pressione a tecla Enter para alcançar o campo Tipo e informe o novo tipo gerencial. Se ao alterar o tipo gerencial o campo Marcado for definido como S , ao acessar a rotina será necessário pressionar a tecla F10 para visualizar o (s) documento (s) marcado (s). Caso contrário o mesmo será exibido diretamente na tela. Para sair da tela pressione a tecla Esc . Logo após a alteração do tipo gerencial do cupom no fechamento de caixa, o mesmo também será alterado na rotina do Contas a Receber (caminho: Administracao Financeira / Contas a Receber / Lancamentos / Manutencao / Alteracao / Individual ). Para mais informações de como consultar um lançamento no Contas a Receber, acesse o documento: " Dúvida | Como Consultar Lançamento Contas Receber Integral? ". O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade! Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente: Clique aqui para falar conosco no WhatsApp Manual | Realizar Fechamento Caixa Integral Realizando Fechamento de Caixa no sistema Integral 1- Verificando Cupons Importados Rotina: Posição dos Caixas Programa: VEN812 Localização: Movimento - Caixa / Lançamentos / Relatório / Situação dos Caixas Observação : O primeiro passo para realizar o Fechamento de Caixa é certificar que todos os Cupons Fiscais de Venda foram importados. Para verificar, acesse a localização citada acima. Informações importantes referente aos campos da tela acima: Loja: Informe o Código da Loja que será realizado o Fechamento de Caixa. Modelo: Modelo padrão do relatório é 01. Data: Informe a Data de Emissão das Vendas. Arq/Impress: Digite ( A ) para gerar um Arquivo ou ( I ) para imprimir diretamente na Impressora. Nome Spool: Digite um Nome para o arquivo caso tenha informado a letra ( A ) no campo Arq/Impress . Emitindo Relatório Para visualizar o conteúdo do arquivo, pressione a tecla  F8 (Visualizar) após gerar o arquivo e informe o Nome do Spool do arquivo e pressione a tecla ENTER . Visualizando Relatório no Integral Relatório em Formato PDF Observe que, no relatório de exemplo da tela acima, temos as colunas: CX: Código de cada Caixa PDV . Impor-Cup: Corresponde ao Total dos Registros de Vendas oriundas da Importação de Cupons. Cupom Z: Total de Registros de Vendas oriundos da Importação do arquivo de Redução Z . Diferença: Sendo valores zerados, significa que todos os Cupons Importados correspondem ao Total do Cupom Z . 2 - Fechamento de Caixa  Rotina: Fechamento de Caixa - Inclusão Programa: VEN810 Localização: Movimento - Caixa / Lançamentos / Manutenção / Inclusão Para abrir a rotina, acesse a localização citada acima. Informações importantes referente aos campos da tela acima: Loja: Informe o Código da Loja. Data: Informe a Data de Movimento do Caixa. Caixa: Informe o Código do Caixa. Operador: Informe o Código do Operador de Caixa, o mesmo usado na Operação do Caixa PDV . Tipo: Informe o Tipo Gerencial cadastrado no Plano de Contas ou tecle TAB para exibir em lista e escolher a opção que precisará para Digitação . Observação : No sistema Integral existem duas maneiras de realizar a digitação de valores para o fechamento de caixa ao informar  o Tipo Gerencial: por Digitação de Valores , Tipos Gerenciais cadastrados para não gravar no Contas a Receber (exemplo: Dinheiro); por Marcação de Lançamentos , Tipos Gerenciais cadastrados para gravar no Contas a Receber (exemplo: Cartões e Cheques). 2.1 - por Digitação de Valores Veja alguns exemplos de Tipos Gerenciais mais comuns de serem Digitados: No exemplo acima, ao digitar no campo  Tipo , o Tipo Gerencial 203 - VENDA DINHEIRO , o sistema habilitou o campo Valor para o usuário informar o montante de dinheiro recebido pelo movimento de caixa do operador. 2.2 - por Marcação de Lançamentos Neste segundo exemplo, ao digitar no campo Tipo , o Tipo Gerencial 210 - VENDAS NOTA A PRAZO , o sistema abrirá a seguinte tela: Serão exibidos lançamentos que foram gravados no Contas a Receber pela importação de cupons fiscais. Utilize as seguintes teclas para realizar a marcação de valores ao movimento de caixa: F2 - Para marcar lançamento por lançamento. Na medida em que realiza a marcação por essa opção, o sistema marca o lançamento com o sinal de asterisco ( * ) ao mesmo tempo em que faz o somatório no campo Total . Após marcar o(s) lançamento(s), tecle ESC e em seguida ENTER para o valor total dos lançamentos marcados acumule no campo Entradas (Veja o campo em destaque na tela abaixo). F11 - Para marcar todos os lançamentos da página. É interessante teclar Page Down para certificar que não há mais páginas a serem marcadas. Ao marcar por essa opção, o sistema irá ocultar os lançamentos na página (Veja a tela abaixo) ao mesmo tempo em que fará o somatório dos lançamentos marcados no campo Total . Após marcar o(s) lançamento(s), tecle ESC e em seguida ENTER para o valor total dos lançamentos marcados acumule no campo Entradas (Veja o campo em destaque na tela abaixo).  Observação : Existem outras funcionalidades. conforme mostra a figura acima que são utilizadas para dar manutenção nos lançamentos durante o fechamento de caixa, vejamos: F3  - Use essa opção para desmarcar lançamento; F5  - Para trocar o tipo gerencial gravado no lançamento; F6  - Serve para alterar a data de vencimento do lançamento; F7  - Utilize para alterar o valor do lançamento; F8  - Para alterar o cliente vinculado ao lançamento; F10  - Utilize essa opção apenas para exibir os lançamentos marcados. Conforme o exemplo acima, ao digitar o Tipo  211 - CARTAO PROPRIO , o sistema exibirá os lançamentos vindos da importação de cupons fiscais. Saiba que, esta operação ocorre quando o operador de caixa necessita efetuar a transação com o cartão do cliente para obter aprovação de crédito da compra registrada numa maquineta fora do recinto do caixa. Por isso, é importante conferir atentamente em cada comprovante impresso pela maquineta externa as seguintes informações: Bandeira , Modalidade (Débito, Crédito ou Parcelado) e Operadora que executou a transação para identificar em qual lançamento exibido em tela será feito a troca do Tipo Gerencial que possui a mesma descrição do comprovante. Para efetuar a troca do Tipo , utilize a tecla F5 (Tipo). Logo,será exibido a seguinte tela: No campo  Tipo , informe o Tipo Gerencial correspondente ao comprovante de cartão impresso para localiza-lo, tecle DELETE para remover o tipo 211 - CARTAO PROPRIO POS , conforme a tela acima. Em seguida, tecle TAB ou F2 para que o sistema liste os Tipos Gerenciais existentes no Plano de Contas . Ao escolher o Tipo Gerencial , confirme a alteração. Perceba que, após a alteração o lançamento sumiu da tela pois, ao realizar a troca do  Tipo , o lançamento será movido para o Tipo Gerencial escolhido. Logo, tecle ESC e volte para a tela do fechamento de caixa. Informe o  Tipo Gerencial para onde o lançamento foi movido. No exemplo da tela acima, será o Tipo 276 - VISA CREDITO PARCELADO . Veja que, o lançamento está pronto para ser conferido e marcado para digitação de valor de fechamento de caixa. Assim, utilize as opções: F2 - Para marcar lançamento por lançamento. Na medida em que realiza a marcação por essa opção, o sistema marca o lançamento com o sinal de ( * ) ao mesmo tempo em que faz o somatório no campo Total . Após marcar o(s) lançamento(s), tecle ESC e em seguida ENTER para o valor total dos lançamentos marcados acumule no campo Entradas (Veja o campo em destaque na tela abaixo). F11 - Para marcar todos os lançamentos da página. É interessante tecla Page Down para certificar que não há mais páginas a serem marcadas. Ao marcar por essa opção, o sistema irá ocultar os lançamentos na página (Veja na tela abaixo) ao mesmo tempo em que fará o somatório dos lançamentos marcados no campo Total . Após marcar o(s) lançamento(s), tecle ESC e em seguida ENTER para o valor total dos lançamentos marcados acumule no campo Entradas (Veja o campo em destaque na tela abaixo). Ao finalizar a digitação do fechamento de caixa do caixa do operador, opcionalmente, no campo  Tipo , ao teclar F2 o sistema fornecerá uma prévia do resultado do fechamento de caixa, mostrando a diferença apurada do caixa. Caso não queira visualizar a prévia, siga para o próximo passo. 3 - Conferindo Fechamento dos Caixas Rotina: Fechamento de Caixa Programa: VEN818 Localização: Movimento - Caixa / Lançamentos / Relatório / Conferência / Diária Para conferir o resultado do fechamento do(s) caixa(s) efetivamente, acesse a localização citada acima. Emitindo Relatório Informações importantes referente aos campos da tela acima: Loja: Informe a Filial (Loja) que foi realizado o fechamento de caixa. Data: Informe a Data do Movimento da Venda dos Caixas. Tipo: Mantenha o Código 9999 para exibir todas as Digitações com os Tipos Gerencias realizados no fechamento de caixa. Neste campo, recomendamos especificar um Tipo Gerencial movimentado no fechamento de caixa quando há necessidade de analisar o resultado apenas do Tipo . Caixa: Mantenha o Código 99 para exibir o fechamento de caixa de todos os caixas. Neste campo, recomendamos especificar um caixa movimentado no fechamento de caixa quando há necessidade de analisar o resultado apenas do caixa. Perc: Informe N - Não ou S - Sim, se desejar que o sistema mostre o percentual de representativa de cada forma de pagamento em relação ao montante das vendas realizadas no caixa do operador. Acumula: Informe N - Não ou S - Sim, se desejar que o sistema mostre o total acumulado de todos os Tipos Gerenciais movimentados no fechamento de caixa. Fin: Informe N - Não ou S - Sim, se desejar que o sistema mostre na coluna Receber do relatório, todos os Tipos Gerenciais que foram gravados no Contas a Receber . Normalmente, o sistema sugeri como padrão S para auxiliar o usuário que confere o fechamento de caixa. Arq/Impress: Digite ( A ) para gerar um arquivo ou ( I ) para imprimir diretamente na impressora. Nome Spool: Digite um nome para o arquivo caso tenha informado a letra ( A ) no campo Arq/Impress . Para visualizar o conteúdo do arquivo no sistema Integral, após gerar o arquivo, pressione a tecla F8 (Visualizar), digite o Nome do Spool do arquivo e pressione a tecla ENTER . Se preferir, ao exibir o relatório na tela do sistema Integral, pressione a tecla  P para que o sistema gere o relatório em formato .pdf . Observação : Para localizar o relatório em formato .pdf , acesse o diretório rede/servidor/hd/rel-pdf e encontre o arquivo com o mesmo nome digitado no campo Nome Spool . Relatório em Formato PDF Informações importantes referente as colunas da tela acima: ECF: Mostra o Valor Total de Cupons finalizados pela Forma de Pagamento pelo Caixa PDV. Crédito: Neste campos só será exibido valores quando houver troco dado como Contra-Vale ao cliente ao invés do dinheiro, ou seja, o crédito que o cliente ainda tem com a empresa. Digitado: Mostra o Valor Total de digitação realizado no Fechamento de Caixa. Diferença: É o resultado entre ( ECF + Crédito - Digitado ). Troco: Não tem impacto no Fechamento de Caixa. Apenas informativo do troco de dinheiro registrado no caixa PDV . Receber: Mostra todos os Tipos Gerenciais que geram Contas a Receber . Sendo assim, no exemplo acima, veja que o dinheiro não trouxe valor por não fazer parte do Contas a Receber . Diferença: Não tem impacto no fechamento de caixa. Apenas mostra o resultado entre ( Digitado - Receber ). 4- Encerramento do Fechamento de Caixa Rotina: Fechamento de Caixa - Bloqueio Programa: VEN814 Localização: Movimento - Caixa / Lançamentos / Fechamento / Fechamento Ao término da marcação e conferencia de todos os caixas, acesse a localização citada acima para realizar o encerramento do fechamento. Observação : Antes de executar essa rotina, tenha certeza de que marcação de caixa não houve pendências a serem sanadas pois, após o encerramento, serão bloqueadas as digitações e marcações dos operadores e caixas. Encerrando Fechamento Informações importantes referente aos campos da tela acima: Loja: Informe a Filial (Loja) com movimentação do fechamento de caixa. Tipo Não Con Informe o Tipo Gerencial cadastrado no Plano de Contas , com objetivo de gravar  o financeiro como 604 - NAO CONSOLIDADO para os lançamentos que não foram marcados na conferencia de caixa.  Esta funcionalidade é somente para clientes parametrizados para  gravar financeiro após o fechamento de caixa. Tipo Sobra: Informe o Tipo Gerencial cadastrado no Plano de Contas com o objetivo de gravar lançamentos de sobra de caixa no Contas a Receber de cada operador de caixa que ultrapassar o limite perdão definido pela empresa. Observação : O operador tem que estar cadastrado como cliente e ter o CPF informado no cadastro de operador. Há opção de gerar ou não financeiro para a sobra de caixa. Tipo Quebra: Informe o Tipo Gerencial cadastrado no Plano de Contas com o objetivo de gravar lançamentos de quebra de caixa no Contas a Receber de cada operador de caixa que ultrapassar o limite perdão definido pela empresa. Observação : O operador tem que estar cadastrado como cliente e ter o CPF informado no cadastro de operador Conta: Informe a Conta Bancária onde o total de valores do Tipo Gerencial Dinheiro e demais que estão parametrizados para gravar conta caixa, serão creditados. Limite Perdão: Define um Limite Perdão para quebra de caixa que uma vez preenchido, ficará como padrão no sistema nos próximos encerramentos. Data: Informe a Data do Movimento dos Caixas a serem encerrados. Caixa/Rapido: Digite 99 para que o sistema encerre o Fechamento de todos os Caixas. Se preferir, poderá encerrar por Caixa PDV , observando que dois ou mais operadores de caixa poderão compor o mesmo caixa PDV . Senha: Digite sua Senha de acesso ao sistema Integral e confirme o encerramento. 5- Relatório de Quebra Rotina: Quebra de Caixa Programa: VEN819 Localização: Movimento - Caixa / Lançamentos / Fechamento / Emissão Quebra Caixa Para emitir o relatório de quebra, acesse a localização citada acima. Emitindo Relatório O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade! Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente: Clique aqui para falar conosco no WhatsApp Manual | Quebra Caixa Acima Limite Perdao Integral Emitindo a Quebra de Caixa com Valor Maior que o Limite Perdao no Integral 1- Emissão do Relatório de Fechamento de Caixa sem Digitar os Valores de Venda Para mais informações de como emitir o relatório de fechamento de caixa acesse o documento: " Dúvida | Como Emitir Relatório Fechamento Caixa Integral? " Relatório de Fechamento de Caixa O valor da venda do caixa 12 importado foi de R$ 100,00 e, o caixa 14 foi importado o valor de R$ 150,00. 2- Digitação dos Valores do Caixa na Rotina de Fechamento de Caixa Para mais informações de como digitar os valores na rotina de fechamento de caixa acesse o documento: " Manual | Realizar Fechamento Caixa Integral " no tópico 2.1 - por Digitação de Valores . A digitação do caixa 12 foi de R$ 96,00, tendo uma diferença de R$ 4,00 em relação ao valor importado de R$ 100,00. A digitação do caixa 14 foi de R$ 144,00, tendo uma diferença de R$ 6,00 em relação ao valor importado de R$ 150,00. 3 - Emissão do Relatório de Fechamento de Caixa após a Digitação dos Valores de Venda Para mais informações de como emitir o relatório de fechamento de caixa acesse o documento: " Dúvida | Como Emitir Relatório Fechamento Caixa Integral? ". Observe que o relatório fechamento de caixa, que pode ser chamado também de conferência de caixa, apresenta o valor importado já mostrado no tópico  1 - Emissão Relatório de Fechamento de Caixa sem Digitar os Valores de Venda e, o valor digitado, conforme o tópico 2 - Digitação dos Valores do Caixa na Rotina de Fechamento de Caixa . 4 - Fechamento de Caixa Para mais informações de como fazer o encerramento de caixa acesse o documento: " Manual | Realizar Fechamento Caixa Integral " no tópico 4 - Encerramento do Fechamento de Caixa . Fechamento de Caixa do Caixa 12 Observe que no campo  Caixa/Rapido o segundo campo tem as opções S / N , onde o S (Sim) é para considerar o valor informado no campo Caixa Rapido e o N (Não) é para considerar o valor informado no campo LimitePerdao . IMPORTANTE: Os campos  LimitePerdao e Caixa Rapido podem ser pré definidos na mesma rotina  Fechamento de Caixa , para isso será necessário voltar com a seta do teclado até cair nos campos desejados. Assim que definir os valores, mesmo saindo da rotina os valores permanecerão salvos. NOTA: Ao fazer o fechamento de caixa, muitas vezes existe diferença entre o valor vendido (registrado nos cupons) e o valor recebido. Diante disso, a empresa tem a opção de estipular um valor mínimo, no qual qualquer diferença abaixo dele será considerado normal e acima dele será considerado como uma quebra de caixa. No campo LimitePerdao , além de informar o valor mínimo da quebra para os caixas convencionais é possível estabelecer se o operador irá pagar o valor cheio da quebra (para essa opção informar N ) ou se o valor que foi estipulado será abatido do valor da quebra, ou seja, o operador pagará apenas a diferença (para essa opção informar S ). O campo Caixa Rapido é considerado para os caixas rápidos e, nesse caso por ser um caixa que está propicio a ter uma maior quebra, devido ao volume de vendas, é aconselhável definir um valor mínimo maior que o do LimitePerdao. OBSERVAÇÃO: Para o exemplo demonstrado acima, foi definido os valores de LimitePerdao como R$ 3,00 e Caixa Rapido como R$ 5,00 e, o operador deverá pagar o valor cheio se a quebra for maior que o valor mínimo. O caixa 12, nesse caso será tratado como caixa normal, sendo assim, o valor a ser considerado é o do campo  LimitePerdao para a quebra gerada.  No tópico 2 - Digitação dos Valores do Caixa na Rotina de Fechamento de Caixa o valor da diferença foi de R$ 4,00, sendo que o valor pré estabelecido é de R$ 3,00. Sendo assim o operador pagará o valor cheio da quebra. Fechamento do Caixa do Caixa 14 O caixa 14, nesse caso será tratado como caixa rápido, sendo assim, o valor a ser considerado é o do campo  Caixa Rapido para a quebra gerada.  No tópico 2 - Digitação dos Valores do Caixa na Rotina de Fechamento de Caixa o valor da diferença foi de R$ 6,00, sendo que o valor pré estabelecido é de R$ 5,00. Diante disso, o operador pagará o valor cheio da quebra. 5- Emitindo a Quebra de Caixa A Quebra de Caixa é gerada como uma espécie de um "documento" contendo as informações do valor da quebra a ser pago pelo operador. Esse valor será gravado no contas a receber, sendo que o operador deverá ser previamente cadastrado como cliente. OBSERVAÇÃO: Para emissão da Quebra de Caixa é necessário seguir os pré requisitos abaixo: O operador deverá estar cadastrado como cliente; No cadastro do operador deverá conter o CPF do mesmo; Só é possível emitir a Quebra de Caixa após o fechamento de caixa ter sido realizado. Rotina: Quebra de Caixa Programa: VEN819 Localização: Movimento - Caixa / Lancamentos / Fechamento / Emissao Quebra Caixa Para abrir a rotina, acesse a localização citada acima. Loja: Informar a loja desejada Tipo: O tipo gerencial é informado automaticamente. OBSERVAÇÃO: O tipo gerencial do plano de contas para a quebra é definido na rotina de  Fechamento de Caixa , para isso será necessário voltar com a seta do teclado até cair no campo Tipo Quebra . Data da Venda: Informar o período da venda. Arq / Impressora: Informar A se desejar gerar arquivo, ou I se desejar imprimir direto na impressora. Nome Spool: Informar o nome do arquivo desejado (esse campo é habilitado quando na opção Arq / Impressora  for informado A ). Emissão da Quebra de Caixa Para o Caixa 12 O caixa 12 tratou o limite perdão conforme o parâmetro de caixa normal e gerou a quebra de R$ 4,00 conforme digitação. O caixa 14 tratou o limite perdão conforme o parâmetro de caixa rápido e gerou a quebra de R$ 6,00 conforme digitação. O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade! Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente: Clique aqui para falar conosco no WhatsApp Dúvida | Como Emitir Recibo Sobra Caixa Integral? Dúvida: Como Emitir Recibo de Sobra de Caixa no Integral? Solução: Para Emitir o recebido de Sobra de Caixa é necessário que o cliente tenha o sistema parametrizado para realizar fechamento de caixa. Para mais informações, consulte o documento: "  Manual | Realizar Fechamento Caixa Integral ". 1- Parametrizando para Gerar o Lançamento Financeiro Rotina: Fechamento de Caixa Programa: PRO706 Localização: Menu Principal / F5 / Administ. Financeira / Caixa Para definir definir o prazo de vencimento para gerar o lançamento no financeiro, acesse a localização citada acima. Ao acessar a rotina, no campo  Dias Vencimento informe a quantidade de dias para o vencimento a ser considerado para sobra de caixa, conforme o exemplo abaixo que foi definido para 30 dias. 2- Definindo o Tipo Gerencial para Gerar o Lançamento no Financeiro Rotina: Plano de Contas Gerencial Programa: CBA150 Localização: Cadastros Basicos / Plano de Contas / Gerencial / Alteracao Para definir o tipo gerencial para gerar o lançamento financeiro, acesse a localização citada acima. Para mais informações desta rotina, consulte o documento " Dúvida | Como Cadastrar Tipos Gerenciais Plano Contas Gerencial Integral? ". Ao acessar a rotina, configure o campo Vista/Prazo de acordo com o desejado. Definindo o campo com V , para que o tipo seja a Vista , o lançamento no financeiro ficará pago com a data do pagamento igual ao do dia da emissão. Definindo o campo com P , para que o tipo seja a Prazo , o lançamento no financeiro ficará em aberto até que o mesmo seja baixado. No exemplo abaixo, o plano de contas gerencial foi definido como a prazo. 3- Consultando a Digitação do Caixa Rotina: Fechamento de Caixa Programa: VEN818 Localização: Movimento Caixa / Lancamentos / Relatorio / Conferencia Diaria Para consultar se há diferenças na digitação do caixa, acesse a localização citada acima. Para mais informações desta rotina, consulte o documento " Dúvida | Como Emitir Relatório Fechamento Caixa Integral? ". Observe no exemplo acima, que no relatório de Fechamento de Caixa existe uma diferença entre o valor importado com o valor digitado de R$20,00 (vinte reais), que é chamado de sobra de caixa . 4- Realizando o Fechamento do Caixa para Gerar a Sobra Rotina: Fechamento de Caixa - Bloqueio Programa: VEN814 Localização: Movimento Caixa / Lancamentos / Fechamento / Fechamento Para realizar o fechamento (encerramento) do caixa, acesse a localização citada acima. Para mais informações desta rotina, consulte o documento "  Manual | Realizar Fechamento Caixa Integral ". Ao acessar a rotina, preencha o campo com o tipo gerencial do plano de contas, para que gere a sobra corretamente após realizar o fechamento do caixa. 5- Consultando o Lançamento Financeiro Gerado para a Sobra Rotina: Receber - Alteração Programa: SPR015 Localização: Administracao Financeira / Contas a Receber / Lancamentos / Manutencao / Alteracao Para consultar o lançamento que foi gerado para  sobra após o fechamento do caixa, acesse a localização citada acima. Para mais informações desta rotina, consulte o documento " Dúvida | Como Consultar Lançamento Contas Receber Integral? ". No exemplo abaixo, mostra o lançamento que foi gerado para a operadora contendo o valor da sobra e seu respectivo caixa ( ECF ), conforme a definição do parâmetro do Tipo Gerencial (lançamento em aberto, pois está como a prazo) e Relatório Conferência Diária. 6- Emitindo o Recibo de Sobra Rotina: Sobra de Caixa Programa: VEN919 Localização: Movimento Caixa / Lancamentos / Fechamento / Emissao Sobra Caixa Para emitir o recibo de sobra de caixa, acesse a localização citada acima. Dados importantes da tela acima: Loja: Informe a loja desejada. Tipo: Esse campo será carregado automaticamente de acordo com o tipo gerencial informado no campo Tipo Sobra da rotina Fechamento de Caixa - Bloqueio . Data da Venda: Informe data da venda. Arq/Impressora: Informe A para gerar um arquivo ou I para imprimir direto na impressora. Nome Spool: Informe um nome que deseja para o relatório, caso tenha escolhido na opção anterior A, caso contrário irá carregar nesse campo o nome da impressora selecionada. Assim que preencher os campos acima, pressione  Enter ou S para confirmar e gerar o recibo de sobra de caixa. Exemplo da Tela Emissão de Sobra de Caixa Preenchida Para visualizar o relatório pressione a tecla F8 e informe o nome dado ao Spool , conforme o exemplo abaixo. Exemplo do Recibo de Sobra de Caixa   O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade! Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente: Clique aqui para falar conosco no WhatsApp Dúvida | Como Gerar Relatório Fechamento Caixa 40 Colunas Integral? Dúvida: Como Gerar o Relatório de Fechamento de Caixa no Formato de 40 Colunas no Integral? Solução: 1- Gerando o Relatório de Fechamento de Caixa no Formato de 40 Colunas Rotina: Fechamento de Caixa Programa: VEN818 Localização: Movimento - Caixa / Lancamentos / Relatorio / Conferencia / Daria Para emitir o relatório de fechamento de caixa, acesse a localização citada acima. Campos importantes referente a tela acima: Loja: Informe a filial desejada e pressione a tecla Enter para alcançar o próximo campo. Data: Informe a data do fechamento de caixa que deseja emitir o relatório e pressione a tecla Enter para alcançar o próximo campo. Tipo: Informe o (s) tipo (s) gerencial (s) do fechamento e pressione a tecla Esc para alcançar o próximo campo, ou pressione  a tecla Enter para considerar todos os tipos gerenciais (9999 - Todos). Caixa: Informe o número do caixa desejado, com três dígitos, ou pressione a tecla Enter para considerar todos (999 - Todos). Hr...a: Informe uma faixa de horário para exibição da movimentação ou  pressione a tecla Enter três vezes para considerar o horário integral. Perc: Informe a letra S para exibir o percentual de participação de cada tipo gerencial ou N para não mostrar. Acumula: Informe a letra S para acumular todos os caixas consolidando os valores no relatório, ou N para não acumular. Fin: Informe a letra S para emitir o financeiro  (contas a receber) ou N para não emitir. Operador: Informe o operador a ser exibido no relatório, com quatro dígitos, ou pressione a tecla Enter para considerar todos os operadores (9999 - Todos). Acumula: Informe a letra S para acumular os operadores no relatório consolidando os valores, ou N para não acumular. Turno: Informe o códio de um turno específico do operador para sair no relatório ou pressione a tecla Enter para considerar todos ( 0 - Todos). Arq/Impr: Informe a letra A para gerar um arquivo ou I para imprimir direto na impressora. Nome Spool: Informe um nome que deseja para o relatório, caso tenha escolhido na opção anterior A , caso contrário irá carregar nesse campo o nome da impressora selecionada. 40Col: Informe a letra S para imprimir o relatório no formato 40 colunas ou N para não imprimir neste formato. Para este documento será utilizado a letra S . Assim que preencher os campos acima, pressione a tecla Enter ou S para confirmar e gerar o relatório. Abaixo segue um exemplo da tela preenchida, ressaltando que os campos selecionados são os que necessitam de dados, os demais podem pressionar a tecla Enter para considerar o padrão que o sistema carrega. Em seguida, para visualizar o relatório, pressione a tecla F8 , informe o nome dado ao Spool e pressione a tecla Enter para visualizá-lo na tela, conforme o exemplo abaixo. Se desejar visualizar em pdf, em seguida, deverá pressionar a tecla P e a Enter até confirmar para gerar na pasta /u/rede/rel-pdf/ , conforme exemplo abaixo. 2- Gerando o Relatório a Receber no Formato de 40 Colunas Rotina: Contas a Receber - 40 Colunas Programa: VEN837 Localização: Movimento - Caixa / Lancamentos / Relatorio / A receber Para emitir o relatório a receber, acesse a localização citada acima. Campos importantes referente a tela acima: Loja: Informe a filial desejada e pressione a tecla Enter para alcançar o próximo campo. Quebra: Informe a letra T se desejar que o relatório quebre por tipo gerencial, ou C se desejar por cliente. Cartoes: Informe a letra C se desejar visualizar no relatório somente os cartões, ou K se for somente tickets, ou T para considerar ambos. So Total: Informe a letra S para exibir o total dos lançamentos no relatório ou N para mostrar todos os valores. Data: Informe a data que deseja verificar os valores no relatório e pressione a tecla Enter para alcançar o próximo campo. Tipo: Informe o (s) tipo (s) gerencial (s) do fechamento e pressione a tecla Esc para alcançar o próximo campo, ou pressione  a tecla Enter para considerar todos os tipos gerenciais (9999 - Todos). Arq/Impr: Informe a letra A para gerar um arquivo ou I para imprimir direto na impressora. Nome Spool: Informe um nome que deseja para o relatório, caso tenha escolhido na opção anterior A , caso contrário irá carregar nesse campo o nome da impressora selecionada. Assim que preencher os campos acima, pressione a tecla  Enter ou S para confirmar e gerar o relatório. Abaixo segue um exemplo da tela preenchida, ressaltando que os campos selecionados são os que necessitam de dados, os demais podem pressionar a tecla Enter para considerar o padrão que o sistema carrega. Em seguida, para visualizar o relatório, pressione a tecla F8 , informe o nome dado ao Spool e pressione a tecla Enter para visualizá-lo na tela, conforme o exemplo abaixo. Se desejar visualizar em pdf, em seguida, deverá pressionar a tecla P e a Enter até confirmar para gerar na pasta /u/rede/rel-pdf , conforme exemplo abaixo. O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade! Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente: Clique aqui para falar conosco no WhatsApp Manual | Quebra Caixa Dentro Limite Perdao Integral Emitindo a Quebra de Caixa com Valor Menor que o Limite Perdao no Integral 1 - Emissão do Relatório de Fechamento de Caixa sem Digitar os Valores de Venda Para mais informações de como emitir o relatório de fechamento de caixa acesse o documento:" Dúvida | Como Emitir Relatório Fechamento Caixa Integral? ". Relatório de Fechamento de Caixa O valor da venda do caixa 12 importado foi de R$ 100,00 e, o caixa 14 foi importado o valor de R$ 150,00 2- Digitação dos Valores do Caixa na Rotina de Fechamento de Caixa Para mais informações de como digitar os valores na rotina de fechamento de caixa acesse o documento: " Manual | Realizar Fechamento Caixa Integral " no tópico 2.1 - por Digitação de Valores . A digitação do caixa 12 foi de R$ 97,00, tendo uma diferença de R$ 3,00 em relação ao valor importado de R$ 100,00 A digitação do caixa 14 foi de R$ 145,00, tendo uma diferença de R$ 5,00 em relação ao valor importado de R$ 150,00 3- Emissão do Relatório de Fechamento de Caixa após a Digitação dos Valores de Venda Para mais informações de como emitir o relatório de fechamento de caixa acesse o documento: "  Dúvida | Como Emitir Relatório Fechamento Caixa Integral? ". Observe que o relatório fechamento de caixa, que pode ser chamado também de conferência de caixa, apresenta o valor importado já mostrado no tópico  1 - Emissão Relatório de Fechamento de Caixa sem Digitar os Valores de Venda e, o valor digitado, conforme o tópico 2 - Digitação dos Valores do Caixa na Rotina de Fechamento de Caixa . 4- Fechamento de Caixa Para mais informações de como fazer o encerramento de caixa acesse o documento: " Manual | Realizar Fechamento Caixa Integral " no tópico 4 - Encerramento do Fechamento de Caixa . Fechamento de Caixa do Caixa 12 Observe que no campo  Caixa/Rapido o segundo campo tem as opções S / N , onde o S (Sim) é para considerar o valor informado no campo Caixa Rapido e o N (Não) é para considerar o valor informado no campo LimitePerdao . IMPORTANTE: Os campos  LimitePerdao e Caixa Rapido podem ser pré definidos na mesma rotina  Fechamento de Caixa , para isso será necessário voltar com a seta do teclado até cair nos campos desejados. Assim que definir os valores, mesmo saindo da rotina os valores permanecerão salvos. NOTA: Ao fazer o fechamento de caixa, muitas vezes existe diferença entre o valor vendido (registrado nos cupons) e o valor recebido. Diante disso, a empresa tem a opção de estipular um valor mínimo, no qual qualquer diferença abaixo dele será considerado normal acima dele será considerado como uma quebra de caixa. No campo LimitePerdao , além de informar o valor mínimo da quebra para os caixas convencionais é possível estabelecer se o operador irá pagar o valor cheio da quebra (para essa opção informar N )  ou se o valor que foi estipulado será abatido do valor da quebra, ou seja, o operador pagará apenas a diferença (para essa opção informar S ). O campo Caixa Rapido é considerado para os caixas rápidos e, nesse caso por ser um caixa que está propicio a ter uma maior quebra devido ao volume de vendas é aconselhável definir um valor mínimo maior que o do LimitePerdao. OBSERVAÇÃO: Para o exemplo demonstrado acima, foi definido os valores de LimitePerdao como R$ 3,00 e Caixa Rapido como R$ 5,00 e, o operador deverá pagar o valor cheio se a quebra for maior que o valor mínimo, caso contrário não irá gerar o documento para pagar. O caixa 12, nesse caso será tratado como caixa normal, sendo assim, o valor a ser considerado é o do campo  LimitePerdao para a quebra gerada.  No tópico 2 - Digitação dos Valores do Caixa na Rotina de Fechamento de Caixa o valor da diferença foi de R$ 3,00, sendo que o valor pré estabelecido é de R$ 3,00. Sendo assim o operador NÃO pagará o valor da quebra. Fechamento de Caixa do Caixa 14 O caixa 14, nesse caso será tratado como caixa rápido, sendo assim, o valor a ser considerado é o do campo  Caixa Rapido para a quebra gerada.  No tópico 2 - Digitação dos Valores do Caixa na Rotina de Fechamento de Caixa o valor da diferença foi de R$ 5,00, sendo que o valor pré estabelecido é de R$ 5,00. Diante disso, o operador NÃO pagará o valor cheio da quebra. 5 - Emitindo a Quebra de Caixa A Quebra de Caixa é gerada como uma espécie de um "documento" contendo as informações do valor da quebra a ser pago pelo operador. Esse valor será gravado no contas a receber, sendo que o operador deverá ser previamente cadastrado como cliente. OBSERVAÇÃO: Para emissão da Quebra de Caixa é necessário seguir os pré requisitos abaixo: O operador deverá estar cadastrado como cliente; No cadastro do operador deverá conter o CPF do mesmo; Só é possível emitir a Quebra de Caixa após o fechamento de caixa ter sido realizado. Rotina: Quebra de Caixa Programa: VEN819 Localização: Movimento - Caixa / Lancamentos / Fechamento / Emissao Quebra Caixa Para abrir a rotina, acesse a localização citada acima. Loja: Informar a loja desejada Tipo: O tipo gerencial é informado automaticamente. OBSERVAÇÃO: O tipo gerencial do plano de contas para a quebra é definido na rotina de  Fechamento de Caixa , para isso será necessário voltar com a seta do teclado até cair no campo Tipo Quebra . Data da Venda: Informar o período da venda. Arq / Impressora: Informar A se desejar gerar arquivo, ou I se desejar imprimir direto na impressora. Nome Spool: Informar o nome do arquivo desejado (esse campo é habilitado quando na opção Arq / Impressora  for informado A ). Não gerou quebra de caixa dos operadores, pois o Limite Perdão do caixa normal foi de R$ 3,00 e o Limite Perdão do caixa rápido foi de R$ 5,00. O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade! Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente: Clique aqui para falar conosco no WhatsApp Controle Bancário Dúvida | Como Incluir Lançamento Individual Bancário Integral? Dúvida: Como Incluir Lançamento Individual do Bancário no Integral? Solução: 1- Incluindo Lançamento Individual do Bancário Rotina: Lançamentos Bancários - Inclusão Programa: BAN003 Localização: Administracao Financeira / Controle Bancario / Movimentacao / Inclusao Para incluir um lançamento individual no bancário, acesse a localização citada acima. Antes de acessar a rotina, abrirá uma janela para informar os dados conforme o quadro abaixo: Sequenc: Informe S para gerar o lançamento do bancário sequencial, ou N para ter opção de inserir um número desejado. Conta: Informe a conta bancária. Mes/Ano: Informe o mês e ano de competência. Assim que preencher os campos acima, pressione a tecla Enter ou S para confirmar e prosseguir, conforme o exemplo abaixo. Antes de acessar a rotina, abrirá uma janela para informar os dados conforme o quadro abaixo: Documento: Se a opção informada no campo Sequenc da tela anterior for S , o campo Documento será preenchido automaticamente com o próximo número disponível do lançamento bancário, se a opção for N será necessário informar o número do lançamento desejado. Dia: Informe o dia desejado, ressaltando que na tela anterior já foi definido o mês e ano. Tipo: Informe o tipo gerencial do plano de contas referente ao lançamento. Debito / Credito: Esse campo será preenchido automaticamente de acordo com o tipo gerencial definido no campo Tipo , podendo ser D para débito ou C de crédito . Valor: Informe o valor do lançamento. Filial: Informe o número da loja a qual pertencerá o lançamento. Observacao: Informe uma observação para consulta futura referente ao lançamento, sendo opcional. Assim que preencher os campos acima, pressione a tecla Enter ou S para confirmar, conforme o exemplo abaixo.   O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade! Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente: Clique aqui para falar conosco no WhatsApp Dúvida | Como Alterar Lançamento Individual Bancário Integral? Dúvida: Como Alterar Lançamento Individual do Bancário no Integral? Solução: 1- Alterando Lançamento Individual do Bancário Rotina: Lançamentos Bancários - Alteração Programa: BAN002 Localização: Administracao Financeira / Controle Bancario / Movimentacao / Alteracao / Individual Para alterar um lançamento individual do bancário, acesse a localização citada acima. Antes de acessar a rotina informe nos campos Conta e Mes/Ano a conta do banco e o período desejado, respectivamente.  Em seguida, pressione a tecla Enter para prosseguir. Ao acessar a rotina, no campo Documento informe o número do lançamento que deseja alterar e pressione a tecla Enter para carregar os dados do lançamento desejado, conforme os exemplos abaixo. OBSERVAÇÃO: No primeiro campo do Documento , o sistema aceita apenas números, já no segundo campo aceita números e letras. Diante disso, para acessar o segundo campo é necessário informar um número no primeiro campo e em seguida pressionar a tecla Enter . Após informar o segundo campo, pressione a tecla Enter . Para alterar, verifique os campos da rotina discriminados no quadro abaixo e atribui os dados conforme o desejado e pressione a tecla Enter para seguir para o próximo campo. Dia: Esse campo refere-se ao dia do lançamento. Tipo: Esse campo refere-se ao tipo gerencial do plano de contas. Valor: Esse campo refere-se ao valor do documento. Filial: Esse campo refere-se a filial a qual pertence o lançamento. Observacao: Esse campo refere-se a observação do lançamento.   OBSERVAÇÕES: Os demais campos que não estão no quadro acima não permitem alteração. Só é permitido alterar lançamentos diretamente no bancário quando o mesmo for de origem manual, ou seja, os lançamentos que foram gravados no bancário através de baixas no financeiro, entrada de notas e outros, não é permitido a alteração. Assim que alterar os campos desejado conforme o quadro acima, pressione a tecla  Enter ou S para confirmar. Abaixo segue um exemplo com a alteração do Tipo realizada na rotina, ressaltando que os dados são meramente ilustrativos. Em seguida, pressione a tecla Esc até sair da rotina. O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade! Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente: Clique aqui para falar conosco no WhatsApp Dúvida | Como Excluir Lançamento Individual Bancário Integral? Dúvida: Como Excluir Lançamento Individual do Bancário no Integral? Solução: 1- Excluindo Lançamento Individual do Bancário Rotina: Lançamentos Bancários - Exclusao Programa: BAN009 Localização: Administracao Financeira / Controle Bancario / Movimentacao / Exclusao / Individual Para excluir um lançamento individual do bancário, acesse a localização citada acima. OBSERVAÇÃO: Só é permitido excluir lançamentos diretamente no bancário quando o mesmo for de origem manual, lançamentos que gravam bancários através de baixas no financeiro, entrada de notas e outro, não é permitido a exclusão. Antes de acessar a rotina informe nos campos Conta e Mes/Ano a conta do banco e o período desejado, respectivamente. Em seguida, pressione a tecla Enter para prosseguir. Ao acessar a rotina, no campo Documento informe o número do lançamento que deseja alterar e pressione a tecla Enter para carregar os dados do lançamento desejado, conforme o exemplo abaixo. OBSERVAÇÃO: No primeiro campo do Documento , o sistema aceita apenas números, já no segundo campo aceita números e letras. Diante disso, para acessar o segundo campo é necessário informar um número no primeiro campo e em seguida pressionar a tecla Enter . Após informar o segundo campo, pressione a tecla Enter . Em seguida, pressione a tecla Enter e depois S para confirmar a exclusão. O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade! Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente: Clique aqui para falar conosco no WhatsApp Dúvida | Como Consultar Lançamentos Bancários Individual Integral? Dúvida: Como Consultar os Lançamentos Bancários Individualmente no Integral? Solução: 1- Consultando os Lançamentos Bancários Individualmente no Integral Rotina: Consulta - Lançamentos Bancários Programa: BAN069 Localização: Administracao Financeira / Controle Bancario / Movimentacao / Consulta / Individual Para consultar os lançamentos bancários individualmente, acesse a localização citada acima. Informe no campo Conta a conta no qual deseja consultar o lançamento bancário, e no campo Mes/Ano o mês e o ano correspondentes ao lançamento. Em seguida, confirme com a tecla Enter ou a letra S , conforme o exemplo abaixo. Ao acessar a rotina de Lançamentos Bancários - Consulta , informe no campo Documento o número do lançamento desejado e pressione a tecla Enter até carregar os dados do mesmo. Abaixo segue um exemplo da consulta de um lançamento bancário. O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade! Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente: Clique aqui para falar conosco no WhatsApp Dúvida | Como Consultar Lançamentos Bancários Data Integral? Dúvida: Como Consultar os Lançamentos Bancários por Data no Integral? Solução: 1-  Consultando os Lançamentos Bancários Rotina: Consulta de Lançamentos de Banco Programa: BAN062 Localização: Administração Financeira / Movimentação / Consulta / Por Data Acesse a localização acima para realizar a consulta. Campos importantes da tela acima: Conta: Digite o número do código da conta que deseja realizar a consulta. Ref: Selecione o mês e ano de referência. A partir de: Selecione a partir de qual dia que será realizado a busca, caso o campo seja marcado com 00 ele irá consultar o mês inteiro . Inserindo o Código da Conta Inserindo Mês Inserindo Ano Inserindo a partir de qual dia que será realizada a busca A seguir pressione  ENTER e assim irá aparecer os lançamentos bancários no período selecionado. Significados dos campos da tela acima: Documento: Número do lançamento bancário. Historico: Histórico do lançamento bancário. D/C: Identifica se o lançamento é débito (D) ou crédito (C). Vr.Doc.: Valor do lançamento bancário. Lj: Loja do lançamento bancário. Tipo: Tipo gerencial do lançamento bancário. C: Identifica se o lançamento bancário está consolidado (S) ou não (N). Dt: Data do lançamento no bancário. Caso seja necessário obter mais informações sobre o lançamento, basta pressionar  ENTER sobre o lançamento desejado, e assim aparecerá uma tela com informações mais detalhadas conforme a imagem abaixo. O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade! Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente: Clique aqui para falar conosco no WhatsApp Dúvida | Como Emitir Relatório Diário Banco Integral? Dúvida: Como Emitir Relatório Diário de Banco no Sistema Integral? Solução: 1- Emitindo Relatório Diário de Banco O Relatório Diário de Banco é o mesmo que Extrato do Bancário, ou seja, tudo que foi pago pelo banco deverá ser informado no ato da baixa do sistema. Rotina: Emissão Diário de Banco Programa: BAN004 Localização Administração Financeira / Controle Bancário / Relatórios / Diário de Banco Acesse a localização acima para emitir o relatório. Campos importantes da tela acima: Classificar por valor: Determina se os valores do relatório sairão em ordem crescente, digite S - Sim ou N - Não. SoLanc. não Vinculados: Determina se o relatório será emitido apenas de lançamentos baixados pelas rotinas do financeiro, a pagar ou a receber , digite S - Sim ou N - Não. Data Cabeçalho: Data que irá aparecer no cabeçalho do relatório. Conta: Determina de qual conta que será emitido o relatório diário de banco. Digite o código de determinada conta ou 999 para todas, em seguida pressione ESC para prosseguir nos próximos campos. Data de: Período que será conferido o Relatório Diário de Banco. Lançamentos: C - Conciliados, N - Não Conciliados, A - Ambos. Total Tipo: Determina se o relatório será emitido totalizando os lançamentos por tipo gerencial do plano de contas , digite S - Sim ou N - Não. Tipo: Determina qual o tipo será filtrado no relatório, caso seja todos, o sistema preenche automático de 1 até 9999 . IdentDebito: Identificação dos tipos gerenciais de despesas, ou seja, irá emitir o relatório com tipos gerenciais a pagar de acordo com suas identificações no plano de contas gerencial como: C = Cartões, D = Despesas, H = Cheques, A = Antecipação, I = Investimento, F = Fornecedor e B = Bonificação. IdentCredito: Identificação dos tipos gerenciais de receitas, ou seja, irá emitir o relatório com tipos gerencias a receber de acordo com suas identificações no planos de contas gerencial como: C = Cartões, H = Cheques, V = convênios, F=Clientes, B = Bonificação, N = Dinheiro e O = Outros. Lançamento: Informar o número do lançamento do bancário para filtrar no Relatório Diário de Banco, ou se preferir todos deixe de 0 a 99999. Valor: Consiste em um filtro para valor dos lançamentos que serão emitidos no relatório, caso queira todos os valores deixe a faixa de 0 a 99999 . Usuário: Informar um usuário que baixou o lançamento e gravou no bancário ou que inseriu lançamento no bancário, ou digite 9999 para todos. Campo "N" (Logo após usuário): Define se deve quebrar o relatório por usuário, digite S - Sim ou N - Não. Loja: Caso exista identificação da loja na conta bancária então informe a loja nesse campo, se não , digite 99 para emitir lançamentos de todas as lojas. Observação : Este campo é valido somente quando informar no campo conta o valor de 999 , desta forma será possível emitir o relatório diário de banco de todas as contas de uma determinada loja e não de todas as lojas. Loja Não ID: (campo somente com N ou S logo após Loja) Define que o relatório irá conter somente os lançamentos que não tem identificação de filial, ou seja, os lançamentos que foram inseridos no bancário e não foi informado uma loja para eles, digite S - Sim ou N - Não. Tel / Arq / Imp: T = relatório em tela, A = gerar arquivo e I = Impressão Direta. Nome Spool: Nome para o arquivo do relatório. So CH: Consiste nos lançamentos que foram baixados com cheques , sendo assim o sistema grava no bancário o número sequencial dos lançamentos com a informação de CH na frente de cada um, desta forma para identificar os lançamentos que foram baixados utilizando um cheque. Sendo que isso só ocorre se o tipo gerencial no pĺano de contas estiver identificado como cheques. Mod: Existem dois modelos, o modelo 1 que o relatório possui 132 colunas e o modelo 2 que possui 80 colunas . Após preencher os campos com as informações necessárias é possível realizar a emissão do relatório, basta pressionar  ENTER . Confirmando Informações para Gerar Relatório Diário de Banco OBSERVAÇÃO: Se ao tentar emitir o Relatório Diário de Banco aparecer a mensagem " Atenção ===> Conta BLOQUEADA por outro usuário ", será necessário verificar qual o usuário está executando a rotina de Conciliação Bancária e pedir que o mesmo saia da rotina. Para visualizar o relatório basta  pressionar F8 e digitar o nome dele. Exemplo do relatório: No exemplo acima podemos observar com destaque os campos com a  conta , período , dia da baixa dos lançamentos, tipo gerencial da baixa, documento sequencial dos lançamentos bancários e o motivo/ beneficiário, ou seja, o nome do fornecedor, cliente que pagou, tipo gerencial de venda ou pagamento. Na imagem anterior, ainda do mesmo relatório, é possível observar a  coluna de receitas (Crédito) , coluna de despesa (Débitos) e coluna de saldos.  Além disso é possível observar o número da conta bancária e o saldo anterior ao período emitido. A imagem acima representa o final do relatório , é possível observar de verde o valor total de créditos e de azul o valor total de débitos e logo ao final o saldo total . A seguir um exemplo do relatório em PDF. Página 01 (Início) Pagina 68 (Final) O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade! Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente: Clique aqui para falar conosco no WhatsApp Rotinas Gerais Dúvida | Como Realizar Planejamento Diário Vendas Integral? Dúvida: Como realizar planejamento diário de vendas no sistema Integral? Solução: 1- Planejamento Diário Observação : Essa rotina faz um planejamento das vendas de acordo com o mesmo período do ano anterior. O planejamento diário de vendas pode ser realizado de forma Automática ou Manual . 1.1 - Realizando Previsão Automática Rotina: Previsão Automática Mesmo Período Ano Anterior Programa: VEN017 Localização: Administração Financeira / Planejamento / Vendas / Diário / Manutenção / Previsão Automática Acesse a localização citada acima para realizar o planejamento de forma automática. A rotina realizará a leitura das vendas do ano anterior, no mesmo período e fará uma previsão para o  mês/ano atual. Previsão Automática Informações importantes sobre os campos da tela acima. Loja: Informe a Loja para realizar a previsão de vendas. Mês/Ano: Informe o Mês e Ano para gravação da previsão de vendas. Perc%: Informe o Percentual a ser aplicado em cima do valor da venda para realizar a previsão atual. 1.2 - Realizando Previsão Manual Rotina: Previsão Diária de Vendas / Rentabilidade Programa: VEN003 Localização: Administração Financeira / Planejamento / Vendas / Diário / Manutenção / Previsão Manual Acesse a localização citada acima para realizar o planejamento de forma manual. Observação : A previsão manual pode ser executada após a automática, alterando os valores já gravados. Não é necessário realizar a previsão automática antes da manual, se o usuário preferir, poderá realizar a digitação somente da previsão manual. Neste exemplo, a previsão já se encontra preenchida, pois executamos a rotina de previsão automática, porém, ela pode ser alterada de acordo com a necessidade do usuário. Previsão Manual Informações importantes referentes aos campos da tela acima. Venda: Informe o Valor da Venda a ser prevista para o dia. Rentab: Informe a Rentabilidade que deseja ter em cima do Valor da Venda, ou seja, a Margem de Lucro. % : O Percentual será calculado da seguinte forma: (Valor da Rentabilidade / Venda * 100). Exemplo: Informamos um Valor de Venda de R$50.840 e uma Rentabilidade de R$14.333. Aplicando o cálculo, teremos: (14,333 / 50.840 * 100 = 28,19% ) 2- Emitindo Relatório de Previsão de Vendas Rotina: Conferência - Previsão de Vendas Programa: VEN004 Localização: Administração Financeira / Planejamento / Vendas / Diário / Relatórios / Conferência Acesse a localização citada acima para emitir o relatório de previsão de vendas. O relatório de conferência pode ser emitido para conferência das informações gravadas na Previsão de Vendas. Emitindo Relatório Visualizando Relatório 3 - Emitindo Relatório de Previsão x Realizado Rotina: Previsão de Vendas / Rentabilidade Diária Programa: VEN015 Localização: Administração Financeira / Planejamento / Vendas / Diário / Relatórios / Previsão x Realizado Acesse a localização citada acima para emitir o relatório de Previsão x Realizado. Esse relatório faz o comparativo da Previsão realizada x Faturamento. Emitindo Relatório de Previsão x Realizado Visualizando Relatório Informações importantes referentes as colunas da tela acima. Faturamento: Comparação entre a Previsão de Faturamento x Faturamento Realizado. Rentabilidade: Comparação entre a Previsão de Rentabilidade x Rentabilidade da Vendas Realizadas. O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade! Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente: Clique aqui para falar conosco no WhatsApp Dúvida | Como Gerar Relatório Previsão Realizado Integral? Dúvida: Como Gerar Relatório Previsão Versus Realizado que mostra o Planejamento Financeiro de Vendas no Integral? Solução: 1- Parametrizando o Sistema para o Funcionamento  A parametrização da contribuição marginal na tabela de setor, se faz necessário caso deseje visualizar os produtos com essa classificação de setor no relatório Previsão X Realizado. Rotina: Tabela de Setor Programa: EST001 Localização: Administracao de Materiais / Gestao de Estoque / Classificacao Estoque / Manutencao / Setor Para realizar a alteração do cadastro de setor, acesse a localização citada acima. Para mais informações, consulte o documento: "  Dúvida | Como Cadastrar Setor Integral? ". Ao acessar a rotina, pressione a tecla Enter até alcançar o campo ContrMarg , no qual deverá informar a letra S , para que os produtos com essa classificação sejam exibidos no relatório Previsão X Realizado, conforme o exemplo abaixo. 2- Gerando o Relatório Previsão x Realizado Rotina: Previsão de Vendas - Rentabilidade Diária Programa: VEN015 Localização: Administracao Financeira / Planejamento / Vendas / Diario / Relatorios / Previsao X Realizado Para gerar o relatório Previsão x Realizado, acesse a localização citada acima. Dados importantes da tela acima: Modelo: Esse campo é preenchido automaticamente com o modelo padrão 1. Mes/ Ano: Informe o mês e ano de referência que deseja gerar o resultado da previsão de vendas com as que foram realizadas. Filial: Informe o percentual de crescimento previsto por mês anualmente, ou pressione a tecla Enter para prosseguir. Setor/Grupo: Informe S para mostrar as vendas realizadas no relatório, caso o parâmetro ContrMarg não tenha sido definido na tabela do setor (tópico 1 - Parametrizando o Sistema ), ou N para não mostrar. Arquivo/Impress: Informe A para gerar um arquivo ou I para imprimir direto na impressora. Nome Spool: Informe um nome que deseja para o relatório, caso tenha escolhido na opção anterior A , caso contrário irá carregar nesse campo o nome da impressora selecionada. Assim que preencher os campos acima, pressione a tecla  Enter ou S para confirmar e gerar o relatório, conforme o exemplo abaixo. Em seguida, para visualizar o relatório, pressione a tecla F8 , informe o nome dado ao Spool e pressione a tecla Enter para visualizá-lo na tela. A projeção faturamento, conforme a tela acima, é um cálculo estatístico feito pelo sistema baseado a partir do primeiro dia de venda realizada, com base na previsão diária de vendas e percentual de crescimento definido. Dessa forma, o relatório mostrará uma tendência de faturamento do que se espera realizar de vendas no mês na loja. A fórmula do cálculo da projeção de faturamento é a seguinte: {(total projeção - venda do dia) * [(acumulado do dia / acumulado previsto) - 1]} + total projeção OBSERVAÇÃO: Se não for informado nenhum percentual de crescimento, o sistema pega o valor total da projeção, referente à venda do período anterior, ou seja, mês e ano anterior. Lembrando que a projeção de faturamento, pode variar no decorrer dos dias, pois ela depende da venda do dia anterior para projetar o dia seguinte. O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade! Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente: Clique aqui para falar conosco no WhatsApp Manual | Planejamento Financeiro Vendas Integral O Planejamento Financeiro de Vendas é utilizado para que as lojas possam prever e acompanhar a realização das vendas mensalmente, assim como a rentabilidade do negócio. 1 - Realizando o Planejamento Financeiro de Vendas O Planejamento Financeiro de Vendas pode ser feito no sistema Integral de duas maneiras: automático ou manual , conforme serão vistas nos sub tópicos seguintes. A previsão automática, considera as vendas do mesmo período do ano anterior. Enquanto que a previsão manual é utilizada para visualizar ou editar as vendas carregadas da previsão automática, ou para incluir as previsões diárias por conta própria. IMPORTANTE: Para gerar o relatório da previsão das vendas, consulte o documento: " Dúvida | Como Gerar Relatório Previsão Realizado Integral? ". 1.1 - Previsão de Vendas Automática Rotina: Previsão Automática Programa: VEN017 Localização: Administracao Financeira / Planejamento / Vendas / Diario / Manutencao / Previsao Automatica Para fazer a previsão de vendas automática, acesse a localização acima. Dados importantes da tela acima:  Loja: Informe o código da loja que será gerado a previsão das vendas, ou informe 99 para considerar todas as lojas. Mes/ Ano: Informe o mês e ano de referência para a previsão das vendas, no qual o sistema irá considerar as vendas do mesmo período, porém, do ano anterior. Perc%: Informe o percentual de crescimento previsto por mês anualmente, ou pressione a tecla Enter para prosseguir. Dia Ant: Esse campo é preenchido automaticamente com o primeiro dia da semana do mesmo mês informado no campo Mes , porém, do ano anterior. O campo pode ser alterado. OBSERVAÇÃO: Para o relatório Previsão x Realizado ( Dúvida | Como Gerar Relatório Previsão Realizado Integral? ) esse campo é apenas uma referência para indicar qual dia da semana foi o primeiro dia do mês do ano anterior, sendo que, considera mais + um dia, para comparar os resultados nas vendas com o mesmo dia da semana do dia atual. No exemplo deste documento, sendo o primeiro dia atual numa quinta-feira do dia 01/08/2019 e o dia anterior numa quarta-feira do dia 01/08/2018 + um dia, o relatório por sua vez, fará o comparativo a partir do dia 01/08/2019 em relação as vendas do dia 02/08/2018. Dia Atu: Esse campo é preenchido automaticamente com o primeiro dia da semana do mês e ano informados no campo Mes/Ano . O campo pode ser alterado. Senha: Informe a senha do usuário que acessou o sistema. Assim que preencher os campos acima, pressione a tecla  Enter ou S para confirmar, conforme o exemplo abaixo. 2.2 - Previsão de Vendas Manual Rotina: Previsão Diária das Vendas - Rentabilidade Programa: VEN003 Localização: Administracao Financeira / Planejamento / Vendas / Diario / Manutencao / Previsao Manual Para fazer a previsão de vendas manual, acesse a localização citada acima. Ao acessar a rotina, informe o mês e ano desejados (campo Mes/Ano ) e a loja (campo Loja ) para incluir/editar/visualizar a previsão. No caso de visualização , após informar os dados acima ( Mes/Ano e Loja ) as previsões serão exibidas dia a dia, descriminando as vendas ( coluna Venda ), rentabilidade ( coluna Rentab ) e o percentual ( coluna % ) quando executado pela Previsão Automática. No caso de edição , quando os dados forem carregados, utilize as setas do teclado para selecionar o dia desejado e altere. OBSERVAÇÃO: Para as situações de visualização e edição , os campos Dia, Venda e Rentab , serão preenchidos com o valor da venda do dia do mês/ano informados, porém, do ano anterior, acrescido de um dia para que os dias da semana seja correspondentes para que seja possível realizar o comparativo das vendas com o período atual. No caso de  inclusão , informe a venda na coluna Venda e, pressione a tecla Enter para prosseguir. Em seguida, informe a rentabilidade na coluna Rentab e, pressione a tecla Enter , conforme os exemplos abaixo. A coluna % será calculada automaticamente. Para preencher os demais dias, repita o mesmo processo. Para finalizar a previsão manual, pressione a tecla Esc e, em seguida a tecla Enter ou S para confirmar. O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade! Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente: Clique aqui para falar conosco no WhatsApp Dúvida | Como Configurar Limite Verba Comprador Compras Integral? Dúvida: Como Configurar o Limite da Verba de Comprador para Realizar Compras para a Loja no Integral? Solução: 1- Configurando o Limite da Verba do Comprador Rotina: Compradores Programa: CBA450 Localização: Administracao Financeira / Planejamento / Compras / Previsao Geral / Manutencao Para configurar o limite da verba do comprador, acesse a localização citada acima. Utilize as setas do teclado para selecionar os caminhos e, pressione a tecla Enter para confirmá-los. Caso possuir mais de uma loja configurada no cadastro de usuário, o sistema exibirá a janela de Filial , no qual deverá informar o número da loja que deseja configurar a verba do comprador. Ao acessar a rotina, no campo Comprador informe o código do comprador que deseja definir a verba e, aperte a tecla Enter . OBSERVAÇÃO: O comprador deverá ser cadastrado previamente no sistema. Para mais detalhes de como cadastrar o comprador, consulte o documento " Dúvida | Como Incluir Comprador Integral? ". Em sequência, o sistema exibirá a pergunta " Prossegue/Alterar/Exclui? ", no qual deverá informar a letra A para alterar o limite da verba do comprador. Após ter habilitado a opção de alteração, aperte a tecla Enter para alcançar o campo Liberada . Em seguida, informe o limite da verba desejada. Posteriormente, pressione a tecla Enter para percorrer os demais campos até confirmar a alteração realizada. 2- Configurando o Parâmetro de Atualização da Verba do Comprador Rotina: Parâmetros /  Pedido de Fornecedor Programa: PRO706 Localização: (Menu Principal) F5 / administ. Materiais / pedidos - debito - central / Fornecedor Para configurar o parâmetro de atualização da verba do comprador, acesse a localização citada acima. Utilize as setas do teclado para selecionar os caminhos e, pressione a tecla Enter para confirmá-los. Ao acessar a rotina, pressione a tecla Enter até alcançar o campo At.Verba , no qual deverá informar a letra P para atualizar a verba do comprador a partir da inclusão do pedido de fornecedor ou a letra E para atualizar a partir da entrada da nota fiscal . No campo Blq.P , informe a letra S para gerar o pedido bloqueado ao ultrapassar o limite da verba ou N para gerar o pedido liberado . Em seguida, pressione a tecla Enter para percorrer os demais campos até confirmar a configuração realizada. 3-  Demonstrando a Inclusão do Pedido de Fornecedor após a Definição do Limite da Verba Rotina: Inclusão Programa: PED001 Localização: Administracao Materiais / Gestao de Compras / Pedido Fornecedor / Inclusao / Normal Para incluir um pedido de fornecedor normal no integral, acesse a localização citada acima. Utilize as setas do teclado para selecionar os caminhos e, pressione a tecla Enter para confirmá-los. OBSERVAÇÃO: Para a finalidade deste documento será exibido algumas telas da rotina, porém, para mais detalhes de como incluir o pedido de fornecedor consulte o documento " Manual | Incluir Pedido Normal Fornecedor Integral ". Abaixo segue um exemplo da primeira tela do pedido, no qual é exibido o limite da verba liberada (campo Verba Lib ) e o valor que foi utilizado até o momento (campo Utiliz ), conforme definido no tópico 1 - Configurando o Limite da Verba do Comprador . Abaixo segue um exemplo da inclusão do item do pedido, no qual foi informado um valor para ultrapassar o limite da  verba definido. OBSERVAÇÃO: O valor do limite será alcançado mediante a inclusão de pedidos ou entrada da nota fiscal no sistema. No exemplo deste documento foi definido no tópico 2 - Configurando o Parâmetro de Atualização da Verba do Comprador , que a atualização da verba será através do pedido, sendo assim, o valor utilizado será alterado ao incluir o pedido.  Abaixo segue um exemplo da finalização do pedido, com o valor total ultrapassando o valor do limite. Observe que o sistema exibirá um alerta de que a verba utilizada pelo comprador está maior que a liberada. Para visualizar o limite da verba e o valor utilizado, aperte a tecla F2 . O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade! Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente: Clique aqui para falar conosco no WhatsApp Dúvida | Como Emitir Relatório Fluxo Caixa Integral? Dúvida: Como Emitir Relatório Fluxo de Caixa no Sistema Integral? Solução: O relatório fluxo de caixa tem a finalidade de exibir os valores  a pagar e a receber  a partir dos lançamentos gravados no Contas a Pagar e Contas a Receber do sistema. Segue exemplos de situações que necessitam do acompanhamento por fluxo de caixa: avaliar compras extras, elevação dos valores da folha de pagamento, altos custos financeiros, queda nas vendas, aumento da inadimplência, aumento das vendas (exigindo mais capital de giro). 1- Parametrizando o Sistema para o Funcionamento do Fluxo de Caixa 1.1 - Alterando Parâmetro de Fluxo de Caixa no Cadastro do Plano de Contas Gerencial Rotina: Plano de Contas Gerencial Programa: CBA150 Localização: Cadastros Básicos / Plano de Contas / Gerencial / Alteração Acesse a localização citada acima para alterar o parâmetro de fluxo de caixa no cadastro do plano de contas gerencial. Para mais informações, consulte o documento: " Dúvida | Como Alterar Plano Contas Gerencial Integral? ". No exemplo abaixo, o tipo gerencial é referente a natureza de Débito , sendo importante as seguintes configurações para o fluxo de caixa: → O campo Identificacao deverá ser F ( Fornecedores ), pois assim os lançamentos serão somados por data de vencimento no fluxo de caixa na coluna“ c arteira ”. Se estiver com as demais identificações irão compor no fluxo de caixa por data de vencimento na coluna “ a pagar ”; → O campo Fluxo , deverá estar como a letra S para que os lançamentos deste tipo gerencial façam parte do resultado no fluxo de caixa. Se informar N não será exibido no fluxo de caixa. No exemplo abaixo, o tipo gerencial é referente a natureza de Crédito , sendo importante as seguintes configurações para o fluxo de caixa: → O campo Identificacao deverá ser H ( Cheques ), pois assim os lançamentos serão somados por data de vencimento no fluxo de caixa na coluna “ cheques ”. Se estiver com as demais identificações irão compor no fluxo de caixa por data de vencimento na coluna “ a receber ”; → O campo Fluxo , deverá estar como a letra S para que os lançamentos deste tipo gerencial façam parte do resultado no fluxo de caixa. Se informar N não será exibido no fluxo de caixa. 1.2 - Alterando Parâmetro de Fluxo de Caixa no Cadastro de Contas Rotina: Manutenção de Contas Programa: BAN001 Localização: Administracao Financeira / Controle Bancario / Cadastro de Contas / Manutencao / Contas Acesse a localização citada acima para alterar o parâmetro de fluxo de caixa no cadastro de contas. Para mais informações, consulte o documento: " Dúvida | Como Cadastrar Conta Bancária Integral? ". No exemplo abaixo, é importante as seguintes configurações para o fluxo de caixa: → No campo Fluxo , deverá constar a letra S , para que o saldo da conta faça parte do saldo a ser exibido no fluxo de caixa; → No campo Codigo Loja , deverá constar o código da loja a qual pertence a conta cadastrada, pois assim o sistema somará os saldos considerando-os, como saldo inicial para o fluxo de caixa. 2- Emitindo Relatório Fluxo de Caixa Rotina: Fluxo de Caixa Programa: SPR250 Localização: Administracao Financeira / Relatorio Gerenciais / Fluxo de Caixa  Acesse a localização citada acima para emitir o relatório Fluxo de Caixa. Campos importantes da tela acima: Modelo: Informe o modelo desejado para emitir o relatório. A partir de: Informe a partir de qual data o sistema irá considerar o fluxo de caixa. Saldo Inicial: Esse campo traz o valor do saldo bancário de todas as contas bancárias cadastradas e que estão habilitadas para participar do fluxo de caixa dentro do período informado. Caso seja necessário, esse valor pode ser apagado ou alterado. Entra Pedido: Informe S (Sim) para trazer os pedidos de compras gerados por data de vencimento, ou N para não trazer. Meses a Frente: Informe a quantidade de meses que deseja visualizar no relatório. O recomendado é 1, para que o sistema totalize as previsões um mês à frente a partir da data inicial para trazer os lançamentos por data de vencimento. Anos a Frente: Informe a quantidade de anos, no qual será totalizado por mês. Assim que preencher os campos acima, pressione a tecla  Enter ou S para confirmar e gerar o relatório. Abaixo segue um exemplo da tela preenchida, ressaltando que os dados são meramente ilustrativos. Em seguida, para visualizar o relatório, pressione a tecla F8 , informe o nome dado ao Spool e pressione a tecla Enter para visualizá-lo na tela. Se desejar visualizar em pdf, em seguida, deverá pressionar a tecla P e a Enter até confirmar para gerar na pasta /u/rede/rel-pdf (conforme exemplo abaixo). Informações importantes referente as colunas do relatório acima. Carteira: Totaliza os valores dos lançamentos gravados no contas a pagar em que o seu tipo gerencial está parametrizado na rotina Plano de Contas Gerencial como Fluxo S e no campo Identificação "Fornecedores". A pagar: Totaliza os valores dos lançamentos gravados no contas a pagar em que o seu tipo gerencial está parametrizado na rotina Plano de Contas Gerencial como Fluxo S e com os demais opções do campo Identificação. Pedidos: Pedidos de compra realizados no período informado. Cheques: Lançamentos Contas a Receber parametrizados como Fluxo - S no campo campo Identificação na rotina Plano de Contas Gerencial . A receber: Totaliza os demais lançamentos gravados no Contas a Receber . Saldo do Dia: Saldo do Dia : ( Contas a Pagar - Contas a Receber ). Sd. Disp: Refere-se ao saldo inicial de todas as contas cadastradas e movimentadas pela empresa. Atrasados: Refere-se a todos os lançamentos vencidos e não baixados antes da data “a partir de” do fluxo de caixa. O saldo obedece a fórmula: (saldo inicial – atrasados da carteira – a pagar – pedidos + cheques + a receber). O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade! Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente: Clique aqui para falar conosco no WhatsApp Dúvida | Como Gerar Relatório Balanço Geral Modelo 08 Integral? Dúvida: Como Gerar um relatório de Balanço Geral   Modelo 08  no sistema Integral? Solução: 1- Gerando Relatório Balanço Geral Rotina: Relatório Balanço Geral Programa: SPR262 Localização: Administração Financeira / Relatórios Gerenciais / Balanço Geral / Relatório Acesse a localização indicada acima para gerar o relatório. Observação : Esse relatório gera as informações de Lucro Operacional, ou seja, (Receitas - Despesas = Lucro Operacional). Informe o código da loja no campo Loja. Informe o  modelo do relatório no campo Modelo.  Para o nosso exemplo será utilizado o modelo 08 . Inserindo o Modelo 08 do Relatório Campos importantes da tela acima. Loja: Número da Loja que deseja gerar as informações do relatório. Modelo: O tipo do Modelo do relatório de balanço geral ( nesse caso o modelo 08 ). Abertos: Caso a opção esteja marcada com S , o relatório irá mostrar os lançamentos em abertos, porém, com o modelo 08 o campo fica desabilitado para informar S ou N. Data: Período o qual deseja gerar o relatório. MostraContas: Mostra as Contas, entretanto, com o modelo 08 o campo fica desabilitado Mostra Tipos: Mostra os Tipos Gerenciais, entretanto, com o modelo 08 o campo fica desabilitado. Totalizadora: Caso esteja marcado com S, o campo é responsável por mostrar as vendas acumuladas pela totalizadora das contas . Caso esteja marcado com N, não irá mostrar tal informação. Em que Nível: Informe o Nível da Totalizadora, podendo ser 1 , 2 ou 3 . ArqImp - Spool: Informe A para gerar o relatório em Arquivo ou I para imprimir direto na impressora . Se escolher A será necessário informar um nome para o arquivo (spool). Inserindo Período de Datas Selecionando opção no Campo Totalizadora Selecionando Nível da Totalizadora Informando se será Arquivo ou Impressão Informando o nome do Arquivo Pressione  ENTER para gerar o relatório. Aguardando Gerar Relatório Exemplo de Relatório Balanço Geral Modelo 08 O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade! Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente: Clique aqui para falar conosco no WhatsApp Dúvida | Como Emitir Relatório Despesas x Faturamento Integral? Dúvida : Como Emitir o relatório de Despesas x Faturamento no Sistema Integral? E quais são os cálculos utilizados no Relatório? Solução: 1- Emitindo Relatório de Despesas x Faturamento Rotina: Despesas x Faturamento Programa: SPR142 Localização: Administração Financeira / Relatórios Gerenciais / Despesas x Faturamento Acesse a localização indicada acima para emitir o relatório. Campos importantes da tela acima: Loja: Informe o código da loja que deseja emitir o relatório. Modelo: Defina qual modelo será emitido, podendo ser 01 ou 02. Lê LancamBanco: Defina se o relatório verificará as informações do bancário ou somente o financeiro, digite S - Sim ou N - Não . Lê Quebras: Defina se o relatório irá considerar as quebras, digite S - Sim ou N - Não . Analítica/Sint: Defina se o relatório trará as informações de forma analítica ou sintética, digite S - Sintética ou A - Analítica . Tipos Lan.Ger: Defina a faixa de lançamentos gerenciais. Data Pagamento: Informe o período de data de pagamento dos lançamentos. Data Emissão: Informe o período de data de emissão dos lançamentos. Arq/Imp: Defina se gerará em arquivo ou enviará para a impressora , digite A - Gerar Arquivo ou I - Imprimir. Conta Bancária: Defina de qual conta bancária será efetuada a leitura ou 999 para todas. A seguir  pressione Enter para confirmar a geração do relatório. 2- Cálculos Realizados - Modelo 1 Exemplo Cabeçalho Cálculos realizados: Vendas: Valor total das vendas no período selecionado. Lucro Bruto: Valor total do lucro bruto no período selecionado. Despesas: Valor total das despesas no período selecionado → (tipos gerenciais identificados como despesas). Lucro Líquido: Valor total do lucro líquido no período selecionado → (lucro bruto - despesas). %/Fat: Percentual de participação do lucro líquido sobre o total das vendas → ((lucro líquido / vendas) * 100) Lançamentos Cálculos realizados: Valor: Valor do lançamento. %/Fat: Percentual de participação do lançamento sobre o total das vendas → ((Valor Lançamento / Vendas)*100) 3- Cálculos Realizados - Modelo 2 Exemplo Cabeçalho Cálculos realizados: Vendas: Valor total das vendas no período selecionado. Despesas: Valor total das despesas no período selecionado → tipos gerenciais identificados como despesas %Fat: Percentual de participação das despesas sobre o total das vendas → (Despesas / Vendas)*100 Lançamentos Cálculos realizados: Valor: Valor do lançamento. %/Fat: Percentual de participação do lançamento sobre o total das vendas → (Valor Lançamento / Vendas) * 100   O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade! Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente: Clique aqui para falar conosco no WhatsApp Dúvida | Como Emitir Relatório Movimento Dia Integral? Dúvida: Como emitir o relatório movimento do dia e fazer o processo de conferência no sistema Integral? Solução: Observação : O relatório movimento do dia é gerado para mostrar os lançamentos a partir do financeiro, que estão gravados no contas a receber, de acordo com o período selecionado. 1- Emitindo Relatório Movimento do Dia Rotina: Relatório Movimento do Dia Programa: SPR263 Localização: Administração Financeira / Relatorios Gerenciais / Movimento do Dia Acesse a localização citada acima para emitir o relatório movimento do dia. Informações importantes referente aos campos da tela acima. Loja: Informe a Loja desejada ou 99 para todas. Data de ... a ...: Informe o Período desejado. T/A/Imp: Informe ( T ) - Gerar na Tela, ( A ) - Gerar Arquivo ou ( I ) - Enviar para Impressora. Spool: Digite o Nome do relatório desejado. Quebrar por Loja?: Informe ( N ) - se for Loja 99 , totaliza todas as lojas ou ( S ) - para Quebra por Loja. Tipo: Digite o Tipo desejado ou 9999 para imprimir todos. 2- Realizando Processo de Conferência Observação : O relatório mostra os lançamentos separados por Tipo de forma detalhada e ao final, mostra o resumo do relatório com o total geral. Visualizando Detalhamento do Relatório Na tela acima, pode-se visualizar os lançamentos gravados no financeiro de forma detalhada, separados por  Tipo/Cliente , com o número do lançamento do financeiro e data de vencimento. Visualizando Resumo do Relatório Na tela acima, pode-se visualizar a quantidade de lançamentos e o valor total gravados no financeiro por  Tipo e Geral . O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade! Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente: Clique aqui para falar conosco no WhatsApp