Dúvida | Como Cadastrar Conta Bancária Integral? Dúvida: Como Cadastrar Conta Bancária no Integral? Solução: 1 - Cadastrando Conta Bancária no Integral Rotina: Manutenção de Contas Programa: BAN001 Localização: Administracao Financeira / Controle Bancario / Cadastro de Contas / Manutencao / Contas Para cadastrar a conta bancária, acesse a localização citada acima. Campos importantes da tela acima: Codigo Conta: Informe o código sequencial dos sistema disponível na rotina para novas contas, e no campo à frente, escrever o nome desejado para a conta. Banco: Informe o código do banco definido pela FEBRABAN ( Exemplo: Banco do Brasil 001, CEF 104, ITAÚ 341, Bradesco 237). Agencia: Informe o código da agência inicial, e em seguida, informe o dígito verificador. Conta/Ag.Rec: No primeiro campo, informe o número da conta com o dígito verificado. No segundo campo, informe o número da agência, e em seguida,  o dígito verificador da agência. Conta BLOQUEADA: Informe a letra S para bloquear a conta para movimentação ou N para não bloquear a conta para movimentação Zerar SALDO: Informe a letra S , para que ao rodar a rotina de zerar saldos, o sistema crie um lançamento no bancário de acerto de saldos, ou N , para que o sistema não crie um lançamento no bancário de acerto de saldos, mas que zere o valor. Endereco Agenc: Informe o Endereço da agência bancária. Bairro: Informe o Bairro da agência bancária. Telefone: Informe o telefone de contato com a agência. Cidade: Informe a Cidade da agência. Cep: Informe o CEP do Endereço da agência. Contato: Informe o contato do gerente ou do representante da conta. E.Cob/T.Con: Informe o identificador de espécie do título para remessa de cobrança bancária. Esse identificador é para geração de boleto e da remessa, onde informa-se o código de registro da remessa. No campo à frente, informe o identificador do tipo da conta (código de variação de conta). OBSERVAÇÃO: Verificar os identificadores com o banco, caso desejar, pois ambos os campos não são obrigatórios. Inst: Informe o código de instrução para protesto de títulos vencidos. Se informado 00, não será utilizado, se informado o código de protesto de acordo com o banco, o sistema passará para o segundo campo solicitando o número de dias para protesto de títulos vencidos. OBSERVAÇÃO: Verificar com o banco esse dado, pois cada banco possui dias mínimo para protesto e valor. Fluxo/Bolet/SS: No primeiro parâmetro, informe S (sim) ou N (não) para que a conta a ser cadastrada entre no relatório de fluxo de caixa. No segundo parâmetro, informe S (sim) ou N (não) para que a conta a ser cadastrada entre no boletim de disponibilidade. No terceiro parâmetro, informe S (sim) ou N (não) para que a conta a ser cadastrada entre no acumulado de saldos ( saldo acumulado fluxo de caixa). No quarto parâmetro, informe S (sim) ou N (não) para que o saldo entre no balanço geral. Nivel (8/9): Informe a letra S (sim), para que os usuários de nível 08 não tenha acesso a essa conta, sendo necessário liberar de forma manual. Se informado N (não), os usuários de nível 08 terão acesso a essa conta para  podendo movimentá-la Cd.CTB /Lj.CTB: No primeiro campo, informe a conta contábil vinculada a conta bancária. No segundo campo, informe a loja que será enviada ao contábil referente a essa conta. OBSERVAÇÃO: Campos utilizados para clientes que utilizam o módulo contábil avanço). Ultimo Lancam: Esse campo é preenchido automaticamente pelo sistema com o último lançamento bancário gerado sequencial da conta. Identif: Informe a identificação da conta para o boletim de disponibilidade e para separação de conta bancária e conta caixa onde, a conta bancária terá identificação 01 e conta caixa terá a identificação 03. Para mais informações da conta caixa, consulte o documento: "  Dúvida | Como Cadastrar Vincular Conta Caixa Filial Fechamento Integral? ". Prefix Usuario: Esse campo não é utilizado. Cod. Cedent: Informe o código cedente da conta cadastrada. Em seguida, informe o código da operação para o código do cedente. Após as informações de cedente, informar a versão de geração do boleto seguindo orientação do banco onde, 0 e versão SICOB e 1 versão SIGCB. No campo à ferente, informe o CNAB para remessa, sendo: 0 para 240 posições e 1 para remessas de 400 posições. Codigo Usuario: Esse campo não é utilizado. Cart/%Mul.Bol/Var: No primeiro campo, informe o código da carteira. No segundo campo, informe o juros, em porcentagem, para ser calculado na mensagem de instruções do boleto. No terceiro campo, informe o código da variação da carteira quando houver. OBSERVAÇÃO: Essas informações, podem ser adquiridas com o gerente da conta. Codigo loja: Informe o código da loja, no qual a conta pertence, ou 99 para ser utilizada em todas as lojas. Imprime Sintetico: Informe a letra ( Sim) ou N (não) para imprimir a conta nos relatórios sintéticos. Cta Princ/Vincul: Se houver alguma conta vinculada no cadastro de contas e o parâmetro do tipo gerencial estiver marcado como S, também será incluído um lançamento para a conta vinculada. Para mais informações, consulte o documento: "  Dúvida | Como Funciona Conta Principal Vinculada Cadastro Contas Bancárias Integral? ". Assim que preencher os campos acima, o sistema abrirá a janela de Dados Complementares para Cobrança Bancária , conforme o exemplo abaixo. Nesta tela deverá ser preenchida somente quando tiver a utilização do boleto, caso contrário poderá pressionar a tecla ESC para confirmar o cadastro. Campos importante da tela acima: Identificação: Informe a identificação da sua empresa junto ao banco, utilizado para emissão de boletos. OBSERVAÇÃO: Verificar esse dado com o banco. Convenio Carteira: Informe o código de convênio da carteira, informado na primeira tela, caso exista. OBSERVAÇÃO: Verificar esse dado com o banco. Convenio Lider:  Informe o código de convênio lider, caso exista. OBSERVAÇÃO: Verificar esse dado com o banco. Ultima remessa: Informe o contador de remessas geradas no sistema para essa conta. Ultimo boleto: Esse campo é preenchido automaticamente com o último boleto emitido por essa conta. OBSERVAÇÃO: Caso emita boletos fora do sistema e passar a utilizar a rotina de emissão de boletos no ERP, será necessário informar qual o último boleto emitido pelo site da conta. DV: Informe o dígito verificador do último boleto emitido. Codigo carteira: Informe o código da carteira de cobrança, definida pelo banco. Condicao emissao:  Informe o código da condição de emissão de boleto, definido pelo banco. Aceite:  Informe S se os títulos enviados ao banco, possuem aceite de clientes. IMPORTANTE: O aceite é necessário nos títulos de crédito em que o sacador não é o devedor principal, mas sim outra pessoa, isto é, quando a pessoa que emitiu um Título de Crédito não é a que deve pagá-lo. Codigo remessa: Informe o código de ocorrência de remessa. OBSERVAÇÃO: Verificar esse dado com o banco se existe. Dias limite desconto: Informe o dias limite para conceder desconto a um título já vencido. Numero do contrato: Informe o código do contrato para cobrança, sendo que este código é definido pelo banco, quando houver. numero contrato Informe o número do contrato, se possuir junto ao banco, caso contrário pule esse campo utilizando a tecla Enter. Identificação: Informe a identificação da sua empresa no banco de pagamento. OBSERVAÇÃO: Essa identificação normalmente é o CNPJ da empresa a qual a conta pertence, mas essa informação é variável entre os bancos, sendo assim, será necessário verificar com o gerente da conta. Data ultima remessa: Esse campo é preenchido automaticamente com o dia e mês da última remessa, a partir dos dados gravados com a utilização de boleto e remessa bancária. Sequencia: Esse campo é preenchido automaticamente com o s equencial da remessa na data da última gravação da última remessa gerada. Ultima autorização: Esse campo é preenchido automaticamente com o s equencial da última autorização de remessa gerada pelo sistema. Em seguida, após preencher essa tela, pressione a tecla Enter até confirmar a inclusão da conta bancária. O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade! Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente: Clique aqui para falar conosco no WhatsApp