Dúvida | Como Configurar Juros Dia Integral?

Dúvida: 

 Como Configurar Juros ao Dia no Integral? 

 Solução: 

 Neste manual será mostrado como configurar a rotina Juros ao Dia e as condições para os produtos que serão emitidos no relatório de rupturas. 

 1- Configurando a Rotina Juros ao dia 

 

 

 

 

 Rotina: 

 Parâmetros Financeiros 

 

 

 Programa: 

 SPR223 

 

 

 Localização: 

 Administracao Financeira / Contas a Receber / Cobranca / Juros ao dia 

 

 

 

 

 Para configurar a rotina de Juros ao Dia, acesse a localização citada acima. Para calcular o juros no contas a receber é necessário configurar apenas  os campos JurosVenc/Emissao , % Juros Dia Receb e A Partir de . Entretanto, para considerar outros dados no relatório de rupturas é preciso verificar os campos da rotina (discriminados no quadro abaixo) e configurar conforme o desejado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 JurosVenc/Emissao: 

 

 Esse parâmetro determina se os juros aplicados serão a partir da data de emissão ou pelo vencimento do titulo. Para isso informe E ou V , respectivamente. 

 

 

 

 

 OBSERVAÇÃO: Esse campo é essencial se desejar considerar o juros no contas a receber. 

 

 

 

 

 

 

 

 Valor Bloqueto: 

 Informe o valor da despesa bancária na emissão no boleto, ou pressione a tecla Enter para prosseguir. 

 

 

 Multa %: 

 Informe a porcentagem de multa por atraso do título no contas a receber, ou pressione a tecla Enter para prosseguir. 

 

 

 % Multa E. Boleto: 

 Informe a porcentagem de juros cobrado na emissão do boleto, ou pressione a tecla Enter para prosseguir. 

 

 

 % Juros Dia Receb: 

 

 Informe a porcentagem de juros aplicado diariamente no título vencido no contas a receber. 

 

 

 

 

 OBSERVAÇÃO: Esse campo é essencial se desejar considerar o juros no contas a receber. 

 

 

 

 

 

 

 

 A Partir de... Dias: 

 

 Informe a partir de quantos dias de atraso começará o cálculo do juros diário, obedecendo o critério do parâmetro JurosVenc/Emissao . 

 

 

 

 

 OBSERVAÇÃO: Esse campo é essencial se desejar considerar o juros no contas a receber. 

 

 

 

 

 

 

 

 Vl. Min. Carta Cobr: 

 

 Informe o valor mínimo para emissão da carta de cobrança (caminho da rotina para emissão da carta de Cobrança: Administracao Financeira / Contas a Receber / Cobranca / Carta de cobranca) ou pressione a tecla Enter para prosseguir. 

 

 

 

 Sit (N) Carta Cobr: 

 

 Informe o código da situação do cadastro do cliente para emissão da carta de cobrança, ou pressione a tecla Enter para prosseguir. 

 

 

 

 Vl. Min. Fat. Bol: 

 

 Esse campo é um parâmetro criado para filtrar e emissão de remessa / boleto (utilizado anteriormente nos bancos 237 - Bradesco e 479 - Banco de Boston), porém não é utilizado . Para prosseguir pressione a tecla Enter . 

 

 

 

 Inativo Sit/Dias: 

 

 Esse campo é utilizado na rotina de controle de cheque dos usuários com a atividade 07 - pronta entrega, porém é utilizado apenas com solicitação . Para prosseguir pressione a tecla Enter . 

 

 

 

 % Juros Bx. Faixa: 

 

 Informe a porcentagem de juros aplicado na rotina de Baixa por Faixa (caminho da rotina Baixa por faixa: Administracao Financeira / Contas a Receber / Lancamentos / Baixa Lançamen. Pagos / Por Faixa), ou pressione a tecla Enter para prosseguir. 

 

 

 

 

 

 Assim que preencher os campos acima, pressione a tecla Enter ou S para confirmar. Abaixo segue um exemplo da tela preenchida, ressaltando que os dados são meramente ilustrativos. 

 

 

 

 

 

 O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade! 

 Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente: Clique aqui para falar conosco no WhatsApp