| Classificar por valor: | Determina se os valores do relatório sairão em ordem crescente, digite **S** - **Sim** ou **N** - **Não.** |
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| SoLanc. não Vinculados: | Determina se o relatório será emitido apenas de **lançamentos baixados pelas rotinas do financeiro, a pagar ou a receber**, digite **S** - **Sim** ou **N** - **Não.** |
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| Data Cabeçalho: | **Data** que irá aparecer no cabeçalho do relatório. |
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| Conta: | Determina de qual conta que será emitido o relatório diário de banco. Digite o **código de determinada conta** ou **999 para todas,** em seguida pressione **ESC** para prosseguir nos próximos campos. |
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| Data de: | Período que será conferido o Relatório Diário de Banco.
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| Lançamentos: | **C** - Conciliados, **N** - Não Conciliados, **A** - Ambos. |
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| Total Tipo: | Determina se o relatório será emitido **totalizando os lançamentos por tipo gerencial do plano de contas**, digite **S** - **Sim** ou **N** - **Não.** |
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| Tipo: | Determina qual o tipo será filtrado no relatório, **caso seja todos, o sistema preenche automático de 1 até 9999**. |
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| IdentDebito: | Identificação dos tipos gerenciais de despesas, ou seja, irá emitir o relatório com tipos gerenciais a pagar de acordo com suas identificações no plano de contas gerencial como: **C = Cartões, D = Despesas, H = Cheques, A = Antecipação, I = Investimento, F = Fornecedor e B = Bonificação.** |
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| IdentCredito: | Identificação dos tipos gerenciais de receitas, ou seja, irá emitir o relatório com tipos gerencias a receber de acordo com suas identificações no planos de contas gerencial como: **C = Cartões, H = Cheques, V = convênios, F=Clientes, B = Bonificação, N = Dinheiro e O = Outros.** |
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| Lançamento: | Informar o número do lançamento do bancário para filtrar no Relatório Diário de Banco, ou **se preferir todos deixe de 0 a 99999.** |
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| Valor: | Consiste em um filtro para valor dos lançamentos que serão emitidos no relatório, **caso queira todos os valores deixe a faixa de 0 a 99999**. |
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| Usuário: | Informar um usuário que baixou o lançamento e gravou no bancário ou que inseriu lançamento no bancário, **ou digite 9999 para todos.** |
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| Campo "N"
(Logo após usuário): | Define se deve quebrar o relatório por usuário, digite **S** - **Sim** ou **N** - **Não.** |
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| Loja:
| Caso exista **identificação da loja na conta bancária** então **informe a loja** nesse campo, **se não**, digite **99** para emitir lançamentos de todas as lojas.
| **Observação**: Este campo é valido somente quando informar no **campo conta o valor de 999**, desta forma será possível emitir o relatório diário de banco de todas as contas de uma determinada loja e não de todas as lojas. |
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| Loja Não ID:
(campo somente com N ou S logo após Loja)
| Define que o relatório irá conter somente os lançamentos que não tem identificação de filial, ou seja, os lançamentos que foram inseridos no bancário e não foi informado uma loja para eles, digite **S** - **Sim** ou **N** - **Não.** |
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| Tel / Arq / Imp: | **T** = relatório em tela, **A** = gerar arquivo e **I** = Impressão Direta. |
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| Nome Spool: | **Nome** para o arquivo do relatório. |
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| So CH: | Consiste nos **lançamentos que foram baixados com cheques**, sendo assim o sistema grava no bancário o número sequencial dos lançamentos com a informação de CH na frente de cada um, desta forma para identificar os lançamentos que foram baixados utilizando um cheque. Sendo que isso só ocorre se o tipo gerencial no pĺano de contas estiver identificado como cheques. |
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| Mod: | Existem dois modelos, o **modelo 1** que o relatório possui **132 colunas** e o **modelo 2** que possui **80 colunas**. |
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