# Dúvida | Como Emitir Relatório Fluxo Caixa Integral?

#### **Dúvida:**

Como Emitir Relatório Fluxo de Caixa no Sistema Integral?

#### <span style="color: rgb(0,0,0);">**Solução:**</span>

  
<span style="color: rgb(0,0,0);">O relatório fluxo de caixa tem a finalidade de exibir os valores **a pagar e a receber** a partir dos lançamentos gravados no **Contas** a **Pagar** e **Contas** a **Receber** do sistema. Segue exemplos de situações que necessitam do acompanhamento por fluxo de caixa: avaliar compras extras, elevação dos valores da folha</span>

<span style="color: rgb(0,0,0);">de pagamento, altos custos financeiros, queda nas vendas, aumento da inadimplência, aumento das vendas (exigindo mais capital de giro).</span>

##### <span style="color: rgb(0,0,0);">  
1- Parametrizando o Sistema para o Funcionamento do Fluxo de Caixa</span>

#####   
<span style="color: rgb(51,51,51);">1.1 - Alterando Parâmetro de Fluxo de Caixa no Cadastro do Plano de Contas Gerencial  
  
</span>

<div class="table-wrap" id="bkmrk-rotina%3A-plano-de-con"><table border="1" class="wrapped confluenceTable" style="margin-left: 90px; border-collapse: collapse; border-style: solid;"><colgroup><col></col><col></col></colgroup><tbody style="margin-left: 90.0px;"><tr style="margin-left: 90.0px;"><th class="confluenceTh" style="margin-left: 90.0px;"><span style="color: rgb(0,0,0);">Rotina:</span></th><td class="confluenceTd" style="margin-left: 90.0px;"><span style="color: rgb(0,0,0);">Plano de Contas Gerencial</span></td></tr><tr style="margin-left: 90.0px;"><th class="confluenceTh" style="margin-left: 90.0px;"><span style="color: rgb(0,0,0);">Programa:</span></th><td class="confluenceTd" style="margin-left: 90.0px;"><span style="color: rgb(0,0,0);">CBA150</span></td></tr><tr style="margin-left: 90.0px;"><th class="confluenceTh" style="margin-left: 90.0px;"><span style="color: rgb(0,0,0);">Localização:</span></th><td class="confluenceTd" style="margin-left: 90.0px;"><span style="color: rgb(0,0,0);">Cadastros Básicos / Plano de Contas / Gerencial / Alteração</span></td></tr></tbody></table>

</div><span style="color: rgb(0,0,0);">  
Acesse a localização citada acima para alterar o parâmetro de fluxo de caixa no cadastro do plano de contas gerencial. Para mais informações, consulte o documento: "</span> [Dúvida | Como Alterar Plano Contas Gerencial Integral?](https://bc.avancoinfo.com.br/books/financeiro/page/duvida-como-alterar-plano-contas-gerencial-integral) ".  
  
<span style="color: rgb(0,0,0);">No exemplo abaixo, o tipo gerencial é referente a **natureza de Débito**, sendo importante as seguintes configurações para o fluxo de caixa: </span>

<span style="color: rgb(0,0,0);">→ O campo **Identificacao** deverá ser **F** (**Fornecedores**), pois assim os lançamentos serão somados por data de vencimento no fluxo de caixa na coluna“**carteira**”. Se estiver com as demais identificações irão compor no fluxo de caixa por data de vencimento na coluna “**a pagar**”;</span>

<span style="color: rgb(0,0,0);">→ O campo **Fluxo**, deverá estar como a letra **S** para que os lançamentos deste tipo gerencial façam parte do resultado no fluxo de caixa. Se informar **N** não será exibido no fluxo de caixa.</span>  
  
  
[![1.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/8aM1.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/8aM1.png)  
  
<span style="color: rgb(0,0,0);">No exemplo abaixo, o tipo gerencial é referente a **natureza de Crédito**, sendo importante as seguintes configurações para o fluxo de caixa:</span>

<span style="color: rgb(0,0,0);">→ O campo **Identificacao** deverá ser **H** (**Cheques**), pois assim os lançamentos serão somados por data de vencimento no fluxo de caixa na coluna “**cheques**”. Se estiver com as demais identificações irão compor no fluxo de caixa por data de vencimento na coluna “**a receber**”;</span>

<span style="color: rgb(0,0,0);">→ O campo **Fluxo**, deverá estar como a letra **S** para que os lançamentos deste tipo gerencial façam parte do resultado no fluxo de caixa. Se informar **N** não será exibido no fluxo de caixa.  
  
  
[![2.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/88g2.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/88g2.png)  
</span>

#####   
<span style="color: rgb(51,51,51);">1.2 - Alterando Parâmetro de Fluxo de Caixa no Cadastro de Contas  
  
</span>

<div class="table-wrap" id="bkmrk-rotina%3A-manuten%C3%A7%C3%A3o-d"><table border="1" class="confluenceTable" style="margin-left: 90px; width: 86.3095%; border-collapse: collapse; border-style: solid; height: 106.55px;"><colgroup><col style="width: 14.5018%;"></col><col style="width: 85.512%;"></col></colgroup><tbody style="margin-left: 90.0px;"><tr style="margin-left: 90px; height: 29.9167px;"><th class="confluenceTh" style="margin-left: 90px; height: 29.9167px;"><span style="color: rgb(0,0,0);">Rotina:</span></th><td class="confluenceTd" style="margin-left: 90px; height: 29.9167px;"><span style="color: rgb(0,0,0);">Manutenção de Contas</span></td></tr><tr style="margin-left: 90px; height: 29.9167px;"><th class="confluenceTh" style="margin-left: 90px; height: 29.9167px;"><span style="color: rgb(0,0,0);">Programa:</span></th><td class="confluenceTd" style="margin-left: 90px; height: 29.9167px;"><span style="color: rgb(0,0,0);">BAN001</span></td></tr><tr><th style="margin-left: 90px;"><span style="color: rgb(0,0,0);">Localização:</span></th><td style="margin-left: 90px;"><span style="color: rgb(0,0,0);">Administracao Financeira / Controle Bancario / Cadastro de Contas / Manutencao / Contas</span></td></tr></tbody></table>

</div><span style="color: rgb(0,0,0);">  
Acesse a localização citada acima para alterar o parâmetro de fluxo de caixa no cadastro de contas. Para mais informações, consulte o documento: " [Dúvida | Como Cadastrar Conta Bancária Integral?](https://bc.avancoinfo.com.br/books/financeiro/page/duvida-como-cadastrar-conta-bancaria-integral) ".  
  
No exemplo abaixo, é importante as seguintes configurações para o fluxo de caixa:  
</span>

<span style="color: rgb(0,0,0);">→ No campo **Fluxo**, deverá constar a letra **S**, para que o saldo da conta faça parte do saldo a ser exibido no fluxo de caixa;</span>

<span style="color: rgb(0,0,0);">→ No campo **Codigo Loja**, deverá constar o código da loja a qual pertence a conta cadastrada, pois assim o sistema somará os saldos considerando-os, como saldo inicial para o fluxo de caixa.  
  
</span><span style="color: rgb(0,0,0);">  
[![3.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/Y5M3.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/Y5M3.png)  
</span>

#####   
<span style="color: rgb(0,0,0);">2- Emitindo Relatório Fluxo de Caixa  
  
</span>

<div class="table-wrap" id="bkmrk-rotina%3A-fluxo-de-cai"><table border="1" class="wrapped confluenceTable" style="margin-left: 60px; border-collapse: collapse; border-style: solid;"><colgroup><col></col><col></col></colgroup><tbody style="margin-left: 60.0px;"><tr style="margin-left: 60.0px;"><th class="confluenceTh" style="margin-left: 60.0px;"><span style="color: rgb(0,0,0);">Rotina:</span></th><td class="confluenceTd" style="margin-left: 60.0px;"><span style="color: rgb(0,0,0);">Fluxo de Caixa</span></td></tr><tr style="margin-left: 60.0px;"><th class="confluenceTh" style="margin-left: 60.0px;"><span style="color: rgb(0,0,0);">Programa:</span></th><td class="confluenceTd" style="margin-left: 60.0px;"><span style="color: rgb(0,0,0);">SPR250</span></td></tr><tr style="margin-left: 60.0px;"><th class="confluenceTh" style="margin-left: 60.0px;"><span style="color: rgb(0,0,0);">Localização:</span></th><td class="confluenceTd" style="margin-left: 60.0px;"><span style="color: rgb(0,0,0);">Administracao Financeira / Relatorio Gerenciais / Fluxo de Caixa   
</span></td></tr></tbody></table>

</div><span style="color: rgb(0,0,0);">Acesse a localização citada acima para emitir o relatório Fluxo de Caixa.  
  
  
[![4.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/CrI4.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/CrI4.png)  
  
[![5.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/88C5.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/88C5.png)  
  
[![6.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/kSu6.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/kSu6.png)  
  
</span>

<span style="color: rgb(0,0,0);">Campos importantes da tela acima:</span>

<div class="table-wrap" id="bkmrk-"><table class="wrapped confluenceTable tablesorter tablesorter-default" role="grid" style="margin-left: 60.0px;"><colgroup><col></col><col></col></colgroup><thead><tr class="tablesorter-headerRow" role="row" style="margin-left: 60.0px;"></tr></thead></table>

</div><div class="table-wrap" id="bkmrk-modelo%3A-informe-o-mo"><table border="1" class="wrapped confluenceTable tablesorter tablesorter-default" role="grid" style="margin-left: 60px; width: 92.8571%; border-collapse: collapse; border-style: solid;"><tbody aria-live="polite" aria-relevant="all" style="margin-left: 60.0px;"><tr role="row" style="margin-left: 60.0px;"><th class="confluenceTh" style="margin-left: 60px; width: 12.1924%;"><span style="color: rgb(0,0,0);">Modelo:</span></th><td class="confluenceTd" style="margin-left: 60px; width: 87.8226%; text-align: justify;"><span style="color: rgb(0,0,0);">Informe o modelo desejado para emitir o relatório. </span>

</td></tr><tr role="row" style="margin-left: 60.0px;"><th class="confluenceTh" style="margin-left: 60px; width: 12.1924%;"><span style="color: rgb(0,0,0);">A partir de:</span></th><td class="confluenceTd" style="margin-left: 60px; width: 87.8226%; text-align: justify;"><span style="color: rgb(0,0,0);">Informe a partir de qual data o sistema irá considerar o fluxo de caixa.</span></td></tr><tr role="row" style="margin-left: 60.0px;"><th class="confluenceTh" style="margin-left: 60px; width: 12.1924%;"><span style="color: rgb(0,0,0);">Saldo Inicial:</span></th><td class="confluenceTd" style="margin-left: 60px; width: 87.8226%; text-align: justify;"><span style="color: rgb(0,0,0);">Esse campo traz o valor do saldo bancário de todas as contas bancárias cadastradas e que estão habilitadas para participar do fluxo de caixa dentro do período informado. Caso seja necessário, esse valor pode ser apagado ou alterado.</span></td></tr><tr role="row" style="margin-left: 60.0px;"><th class="confluenceTh" style="margin-left: 60px; width: 12.1924%;"><span style="color: rgb(0,0,0);">Entra Pedido:</span></th><td class="confluenceTd" style="margin-left: 60px; width: 87.8226%; text-align: justify;"><span style="color: rgb(0,0,0);">Informe **S** (Sim) para trazer os pedidos de compras gerados por data de vencimento, ou **N** para não trazer.  
</span></td></tr><tr role="row" style="margin-left: 60.0px;"><th class="confluenceTh" style="margin-left: 60px; width: 12.1924%;"><span style="color: rgb(0,0,0);">Meses a Frente:</span></th><td class="confluenceTd" style="margin-left: 60px; width: 87.8226%; text-align: justify;"><span style="color: rgb(0,0,0);">Informe a quantidade de meses que deseja visualizar no relatório. O recomendado é 1, para que o sistema totalize as previsões um mês à frente a partir da data inicial para trazer os lançamentos por data de vencimento.  
</span></td></tr><tr role="row" style="margin-left: 60.0px;"><th class="confluenceTh" style="margin-left: 60px; width: 12.1924%;"><span style="color: rgb(0,0,0);">Anos a Frente:</span></th><td class="confluenceTd" style="margin-left: 60px; width: 87.8226%; text-align: justify;"><span style="color: rgb(0,0,0);">Informe a quantidade de anos, no qual será totalizado por mês.</span></td></tr></tbody></table>

</div><span style="color: rgb(0,0,0);">Assim que preencher os campos acima, pressione a tecla **Enter** ou **S** para confirmar e gerar o relatório. Abaixo segue um exemplo da tela preenchida, ressaltando que os dados são meramente ilustrativos.  
  
</span>[![7.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/31q7.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/31q7.png)  
<span style="color: rgb(0,0,0);">  
Em seguida, para visualizar o relatório, pressione a tecla **F8**, informe o nome dado ao **Spool** e pressione a tecla **Enter** para visualizá-lo na tela. Se desejar visualizar em pdf, em seguida, deverá pressionar a tecla **P** e a **Enter** até confirmar para gerar na pasta **/u/rede/rel-pdf** (conforme exemplo abaixo).  
  
</span>

[![8.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/ReJ8.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/ReJ8.png)

<span style="color: rgb(0,0,0);">Informações importantes referente as colunas do relatório acima.</span>

<div class="table-wrap" id="bkmrk--2"><table class="wrapped confluenceTable tablesorter tablesorter-default" role="grid" style="margin-left: 60.0px;"><colgroup><col></col><col></col></colgroup><thead><tr class="tablesorter-headerRow" role="row" style="margin-left: 60.0px;"></tr></thead></table>

</div><table border="1" class="wrapped confluenceTable tablesorter tablesorter-default" id="bkmrk-carteira%3A-totaliza-o" role="grid" style="margin-left: 60px; width: 92.8571%; border-collapse: collapse; border-style: solid;"><tbody aria-live="polite" aria-relevant="all" style="margin-left: 60.0px;"><tr role="row" style="margin-left: 60.0px;"><th class="confluenceTh" style="margin-left: 60px; width: 11.6819%;"><span style="color: rgb(0,0,0);">Carteira:</span></th><td class="confluenceTd" style="margin-left: 60px; width: 88.3331%; text-align: justify;"><span style="color: rgb(0,0,0);"> Totaliza os valores dos lançamentos gravados no contas a pagar em que o seu tipo gerencial está parametrizado na rotina Plano de Contas Gerencial como Fluxo S e no campo **Identificação** "Fornecedores".</span></td></tr><tr role="row" style="margin-left: 60.0px;"><th class="confluenceTh" style="margin-left: 60px; width: 11.6819%;"><span style="color: rgb(0,0,0);">A pagar:</span></th><td class="confluenceTd" style="margin-left: 60px; width: 88.3331%; text-align: justify;"><span style="color: rgb(0,0,0);">Totaliza os valores dos lançamentos gravados no contas a pagar em que o seu tipo gerencial está parametrizado na rotina Plano de Contas Gerencial como Fluxo S e com os demais opções do campo Identificação.</span></td></tr><tr role="row" style="margin-left: 60.0px;"><th class="confluenceTh" style="margin-left: 60px; width: 11.6819%;"><span style="color: rgb(0,0,0);">Pedidos:</span></th><td class="confluenceTd" style="margin-left: 60px; width: 88.3331%; text-align: justify;"><span style="color: rgb(0,0,0);">**Pedidos** de compra realizados no período informado.</span></td></tr><tr role="row" style="margin-left: 60.0px;"><th class="confluenceTh" style="margin-left: 60px; width: 11.6819%;"><span style="color: rgb(0,0,0);">Cheques:</span></th><td class="confluenceTd" style="margin-left: 60px; width: 88.3331%; text-align: justify;"><span style="color: rgb(0,0,0);">Lançamentos **Contas** a **Receber** parametrizados como **Fluxo** - **S** no campo campo **Identificação** na rotina **Plano** de **Contas Gerencial**.</span></td></tr><tr role="row" style="margin-left: 60.0px;"><th class="confluenceTh" style="margin-left: 60px; width: 11.6819%;"><span style="color: rgb(0,0,0);">A receber:</span></th><td class="confluenceTd" style="margin-left: 60px; width: 88.3331%; text-align: justify;"><span style="color: rgb(0,0,0);">Totaliza os demais lançamentos gravados no **Contas** a **Receber**.</span></td></tr><tr role="row" style="margin-left: 60.0px;"><th class="confluenceTh" style="margin-left: 60px; width: 11.6819%;"><span style="color: rgb(0,0,0);">Saldo do Dia:</span></th><td class="confluenceTd" style="margin-left: 60px; width: 88.3331%; text-align: justify;"><span style="color: rgb(0,0,0);">**Saldo** do **Dia**: (**Contas** a **Pagar** - **Contas** a **Receber**).</span></td></tr><tr role="row" style="margin-left: 60.0px;"><th class="confluenceTh" colspan="1" style="width: 11.6819%;"><span style="color: rgb(0,0,0);">**Sd. Disp:**</span>

</th><td class="confluenceTd" colspan="1" style="width: 88.3331%; text-align: justify;"><span style="color: rgb(0,0,0);">Refere-se ao saldo inicial de todas as contas cadastradas e movimentadas pela empresa.</span>

</td></tr><tr role="row" style="margin-left: 60.0px;"><th class="confluenceTh" colspan="1" style="width: 11.6819%;"><span style="color: rgb(0,0,0);">**Atrasados:**</span>

</th><td class="confluenceTd" colspan="1" style="width: 88.3331%; text-align: justify;"><span style="color: rgb(0,0,0);">Refere-se a todos os lançamentos vencidos e não baixados antes da data “a partir de” do fluxo de caixa. O saldo obedece a fórmula: (saldo inicial – atrasados da carteira – a pagar – pedidos + cheques + a receber).</span>

</td></tr></tbody></table>

<div class="labels-content" id="bkmrk-o-atendimento-para-a">  
  
<table border="1" id="bkmrk-o-atendimento-para-a-1" style="outline-offset: 5px;"><colgroup><col></col></colgroup><tbody><tr><td>**O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!**

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</td></tr></tbody></table>

</div>