Dúvida | Como Emitir Relatório Fluxo Caixa Integral? Dúvida: Como Emitir Relatório Fluxo de Caixa no Sistema Integral? Solução: O relatório fluxo de caixa tem a finalidade de exibir os valores  a pagar e a receber  a partir dos lançamentos gravados no Contas a Pagar e Contas a Receber do sistema. Segue exemplos de situações que necessitam do acompanhamento por fluxo de caixa: avaliar compras extras, elevação dos valores da folha de pagamento, altos custos financeiros, queda nas vendas, aumento da inadimplência, aumento das vendas (exigindo mais capital de giro). 1- Parametrizando o Sistema para o Funcionamento do Fluxo de Caixa 1.1 - Alterando Parâmetro de Fluxo de Caixa no Cadastro do Plano de Contas Gerencial Rotina: Plano de Contas Gerencial Programa: CBA150 Localização: Cadastros Básicos / Plano de Contas / Gerencial / Alteração Acesse a localização citada acima para alterar o parâmetro de fluxo de caixa no cadastro do plano de contas gerencial. Para mais informações, consulte o documento: " Dúvida | Como Alterar Plano Contas Gerencial Integral? ". No exemplo abaixo, o tipo gerencial é referente a natureza de Débito , sendo importante as seguintes configurações para o fluxo de caixa: → O campo Identificacao deverá ser F ( Fornecedores ), pois assim os lançamentos serão somados por data de vencimento no fluxo de caixa na coluna“ c arteira ”. Se estiver com as demais identificações irão compor no fluxo de caixa por data de vencimento na coluna “ a pagar ”; → O campo Fluxo , deverá estar como a letra S para que os lançamentos deste tipo gerencial façam parte do resultado no fluxo de caixa. Se informar N não será exibido no fluxo de caixa. No exemplo abaixo, o tipo gerencial é referente a natureza de Crédito , sendo importante as seguintes configurações para o fluxo de caixa: → O campo Identificacao deverá ser H ( Cheques ), pois assim os lançamentos serão somados por data de vencimento no fluxo de caixa na coluna “ cheques ”. Se estiver com as demais identificações irão compor no fluxo de caixa por data de vencimento na coluna “ a receber ”; → O campo Fluxo , deverá estar como a letra S para que os lançamentos deste tipo gerencial façam parte do resultado no fluxo de caixa. Se informar N não será exibido no fluxo de caixa. 1.2 - Alterando Parâmetro de Fluxo de Caixa no Cadastro de Contas Rotina: Manutenção de Contas Programa: BAN001 Localização: Administracao Financeira / Controle Bancario / Cadastro de Contas / Manutencao / Contas Acesse a localização citada acima para alterar o parâmetro de fluxo de caixa no cadastro de contas. Para mais informações, consulte o documento: " Dúvida | Como Cadastrar Conta Bancária Integral? ". No exemplo abaixo, é importante as seguintes configurações para o fluxo de caixa: → No campo Fluxo , deverá constar a letra S , para que o saldo da conta faça parte do saldo a ser exibido no fluxo de caixa; → No campo Codigo Loja , deverá constar o código da loja a qual pertence a conta cadastrada, pois assim o sistema somará os saldos considerando-os, como saldo inicial para o fluxo de caixa. 2- Emitindo Relatório Fluxo de Caixa Rotina: Fluxo de Caixa Programa: SPR250 Localização: Administracao Financeira / Relatorio Gerenciais / Fluxo de Caixa  Acesse a localização citada acima para emitir o relatório Fluxo de Caixa. Campos importantes da tela acima: Modelo: Informe o modelo desejado para emitir o relatório. A partir de: Informe a partir de qual data o sistema irá considerar o fluxo de caixa. Saldo Inicial: Esse campo traz o valor do saldo bancário de todas as contas bancárias cadastradas e que estão habilitadas para participar do fluxo de caixa dentro do período informado. Caso seja necessário, esse valor pode ser apagado ou alterado. Entra Pedido: Informe S (Sim) para trazer os pedidos de compras gerados por data de vencimento, ou N para não trazer. Meses a Frente: Informe a quantidade de meses que deseja visualizar no relatório. O recomendado é 1, para que o sistema totalize as previsões um mês à frente a partir da data inicial para trazer os lançamentos por data de vencimento. Anos a Frente: Informe a quantidade de anos, no qual será totalizado por mês. Assim que preencher os campos acima, pressione a tecla  Enter ou S para confirmar e gerar o relatório. Abaixo segue um exemplo da tela preenchida, ressaltando que os dados são meramente ilustrativos. Em seguida, para visualizar o relatório, pressione a tecla F8 , informe o nome dado ao Spool e pressione a tecla Enter para visualizá-lo na tela. Se desejar visualizar em pdf, em seguida, deverá pressionar a tecla P e a Enter até confirmar para gerar na pasta /u/rede/rel-pdf (conforme exemplo abaixo). Informações importantes referente as colunas do relatório acima. Carteira: Totaliza os valores dos lançamentos gravados no contas a pagar em que o seu tipo gerencial está parametrizado na rotina Plano de Contas Gerencial como Fluxo S e no campo Identificação "Fornecedores". A pagar: Totaliza os valores dos lançamentos gravados no contas a pagar em que o seu tipo gerencial está parametrizado na rotina Plano de Contas Gerencial como Fluxo S e com os demais opções do campo Identificação. Pedidos: Pedidos de compra realizados no período informado. Cheques: Lançamentos Contas a Receber parametrizados como Fluxo - S no campo campo Identificação na rotina Plano de Contas Gerencial . A receber: Totaliza os demais lançamentos gravados no Contas a Receber . Saldo do Dia: Saldo do Dia : ( Contas a Pagar - Contas a Receber ). Sd. Disp: Refere-se ao saldo inicial de todas as contas cadastradas e movimentadas pela empresa. Atrasados: Refere-se a todos os lançamentos vencidos e não baixados antes da data “a partir de” do fluxo de caixa. O saldo obedece a fórmula: (saldo inicial – atrasados da carteira – a pagar – pedidos + cheques + a receber). O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade! Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente: Clique aqui para falar conosco no WhatsApp