Dúvida | Como Gerar Relatório Contas Receber Lançamentos Sintético Integral?

Dúvida: 

 Como Gerar o Relatório do Contas a Receber por Lançamentos Sintético no Integral? 

 Solução: 

 Esse relatório é gerado com as contas gerenciais totalizando o valor lançado no financeiro de cada conta. 

 1- Gerando o Relatório do Contas a Receber por Lançamento Sintético 

 

 

 

 

 Rotina: 

 Relatórios - Contas a Receber 

 

 

 Programa: 

 SPR230 

 

 

 Localização: 

 Administracao Financeira / Contas a Receber / Relatorios / por Lancamentos / por Tipo Sintetico 

 

 

 

 

 Para emitir o relatório do contas a receber por lançamentos sintético, acesse a localização citada acima. 

 

 

 Campos importantes da tela acima: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Tela/Impr/Arquivo: 

 

 

 Informe a letra T para visualizar o relatório na tela do sistema, ou A para gerar um arquivo ou I para imprimir direto na impressora. 

 

 

 

 

 Spool: 

 

 

 Informe um nome que deseja para o relatório, caso tenha escolhido na opção anterior A , caso contrário irá carregar nesse campo o nome da impressora selecionada. 

 

 

 

 

 Jur/Des/Todos/N/X: 

 

 

 Informe a letra correspondente ao tipo de lançamentos para visualizar no relatório, sendo: J = somente lançamentos com juros , D = somente lançamentos com desconto , T = todos , N = sem descontos e sem juros , X = descontos ou juros . 

 

 

 

 

 Fis/Jur: 

 

 

 Informe a letra J para visualizar os lançamentos de clientes pessoa jurídica , ou F para clientes pessoa física , ou A para ambos . 

 

 

 

 Cheq.Devolvidos: 

 

 Informe a letra S para visualizar no relatório os lançamentos em aberto por cheque devolvidos, ou N para não emitir. 

 

 

 

 CMC7: 

 

 Informe a letra S para visualizar no relatório os lançamentos com CMC7 apenas, ou N para os lançamentos sem CMC7 , ou A para ambos . 

 

 

 

 

 OBSERVAÇÃO: O CMC7 é uma sequência numérica impressa na parte inferior do cheque em código de barras. 

 

 

 

 

 

 

 

 Estatistica: 

 Pressione a tecla Enter para pular o campo. 

 

 

 Fluxo: 

 Informe a letra S para considerar no relatório os lançamentos que entram no fluxo de caixa , ou N para os lançamentos que não entram no fluxo , ou A para ambos . 

 

 

 

 So Total / So Cons: 

 

 

 No primeiro campo, informe a letra S para que totalize os valores no relatório sem discriminar os lançamentos , ou N para discriminar os lançamentos no relatório . 

 No segundo campo, informe a letra S para sair no relatório  somente os lançamentos consolidados , ou N para sair todos. 

 No terceiro campo, informe a letra S para que o relatório totalize por prazo, ou N para não. 

 

 

 

 

 Usuario: 

 

 

 Informe um usuário para filtrar, ou 0000 (ou pressione a tecla Enter ) para considerar todos . 

 Se e, somente se, filtrar o usuário um campo " oculto " será habilitado para informar o tipo de usuário, sendo: I = usuário que incluiu os lançamentos , B = usuário que baixou os lançamentos . 

 

 

 

 Selecao (N/P/A): 

 

 Informe a letra P para visualizar os lançamentos pagos , ou N para os não pagos , ou A para ambos . 

 

 

 

 

 Cxa/Opr: 

 

 

 No primeiro campo, informe um PDV (caixa) para filtrar, ou 00 (ou pressione a tecla Enter ) para considerar todos . 

 No segundo campo, informe um operador para filtrar, ou 0000 (ou pressione a tecla Enter ) para considerar todos . 

 

 

 

 Dt.Digitacao de...ate: 

 

 Se desejar filtrar por data de digitação do laçamento , informe o período inicial e final, caso contrário pressione a tecla Enter para prosseguir. 

 

 

 

 Dt.Emissao de...ate: 

 

 Se desejar filtrar por data de emissão do laçamento , informe o período inicial e final, caso contrário pressione a tecla Enter para prosseguir. 

 

 

 

 Dt.Vencimento de...ate: 

 

 Se desejar filtrar por data de vencimento do laçamento , informe o período inicial e final, caso contrário pressione a tecla Enter para prosseguir. 

 

 

 

 Dt.Pagamento de...ate: 

 

 Se desejar filtrar por data de pagamento do laçamento , informe o período inicial e final, caso contrário pressione a tecla Enter para prosseguir. 

 

 

 

 

 Documento de...a: 

 

 

 Se desejar filtrar o número de laçamento , informe o número inicial e final, caso contrário pressione a tecla Enter para considerar todos. 

 

 

 

 Faixa Tipo Ger de...ate: 

 

 Informe o código gerencial do plano de contas ( não é o reduzido) ou pressione a tecla Enter para considerar todos. 

 

 

 

 Tipo-F4:SoCheques: 

 

 Se desejar filtrar o tipo gerencial do plano de contas dos lançamentos, informe o código correspondente., ou pressione a tecla Enter para considerar todos (9999). 

 

 

 

 

 OBSERVAÇÃO: Caso desejar filtrar o tipo gerencial, após informar os tipos pressione a tecla Esc uma vez para prosseguir. 

 

 

 

 

 

 

 

 Modelo: 

 

 Informe o modelo 01 para o relatório. 

 

 

 

 

 

 Assim que preencher os campos acima, pressione a tecla Enter ou S para confirmar e gerar o relatório, conforme o exemplo abaixo. Em seguida, para visualizar o relatório, pressione a tecla F8 , informe o nome dado ao Spool e pressione a tecla Enter para visualizá-lo na tela, conforme o exemplo abaixo. Se desejar visualizar em pdf, em seguida, deverá pressionar a tecla P e a Enter até confirmar para gerar na pasta /u/rede/rel-pdf . 

 

 

 

 

 

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