Dúvida | Como Incluir Lançamento Contas Receber Manualmente Integral?

Dúvida: 

 Como Incluir um Lançamento no Contas a Receber Manualmente no Integral? 

 Solução: 

 1- Incluindo um Lançamento no Contas a Receber Manualmente no Integral 

 O contas a receber é alimentado por vendas ECF ou pelo faturamento de notas fiscais, entretanto, quando for necessário pode-se realizar o lançamento manualmente na rotina do contas a receber no financeiro. 

 

 

 

 

 Rotina: 

 Contas a Pagar - Inclusão 

 

 

 Programa: 

 SPR201 

 

 

 Localização: 

 Administracao Financeira / Contas a Receber / Lancamentos / Manutencao / Inclusao 

 

 

 

 

 Para incluir um lançamento no contas a receber, acesse a localização citada acima. 

 

 

 

 Campos importantes da tela acima: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Lancamento: 

 Informe o número que será atribuído ao lançamento que será realizado manualmente. 

 

 

 Cliente: 

 Informe o código do cliente que será gravado no lançamento do contas a receber ou pressione a tecla F2 para verificar as opções cadastradas no sistema. 

 

 

 Tipo: 

 Informe o código do tipo gerencial referente ao lançamento. 

 

 

 Banco/Agencia: 

 

 Informe o código do banco e o código da agência (esse campo aplica-se aos tipos gerenciais identificados como cheque). 

 

 

 

 Conta/Cheque: 

 

 Somente deverá ser preenchido quando houver digitação de cheque pelo CMC7 ou pelo leitor de código. 

 

 

 

 Indice: 

 Informe qual a moeda em circulação para tal lançamento (o sistema carrega default 0 (Real)). 

 

 

 Documen/Cupom: 

 

 Este campo é alimentado na importação de venda, como o lançamento for feito de forma manual, não será necessário preenchê-lo. 

 

 

 

 Dt Digitacao: 

 O campo é preenchido automaticamente de acordo com a data do dia em que o lançamento está sendo digitado. 

 

 

 Dt Emissao: 

 Informe a data de emissão do documento que está sendo lançado. 

 

 

 Dt Vencimento: 

 Informe a data do vencimento do documento. 

 

 

 Dt Pagamento: 

 Este campo é preenchido quando for realizar a baixa documento. 

 

 

 Valor/Vlfinal: 

 Informe o valor real do documento que está sendo lançado. 

 

 

 Descont/Juros: 

 

 Esse campo é preenchido automaticamente de acordo com o valor informado no campo Valor Pago e data da baixa. Caso informado um valor inferior ao total, o sistema irá considerar como um desconto no lançamento (ficará com o sinal negativo); caso a data do pagamento for maior que a data de vencimento, o sistema entenderá como um juros (de acordo com os dias de atraso estipulado na rotina de multa/juros). 

 

 

 

 Vlr Recebido: 

 Informe o valor pago do lançamento. 

 

 

 Carta Cobranc: 

 Esse campo é preenchido automaticamente quando for emitido uma carta de cobrança ao cliente. 

 

 

 Ecf/Operador: 

 Esse campo é preenchido automaticamente no momento da importação dos cupons fiscais. 

 

 

 Vendedor: 

 Esse campo é preenchido automaticamente no momento do faturamento de nota fiscal. 

 

 

 Historico: 

 Campo livre para descrição do lançamento, caso seja necessário. 

 

 

 Emitir Fatura?: 

 Campo em desuso. 

 

 

 Fatura Emitida?: 

 Campo em desuso. 

 

 

 Emis: 

 Campo em desuso. 

 

 

 Fatura: 

 Campo em desuso. 

 

 

 Conta Boleto: 

 Esse campo é preenchido automaticamente no momento da emissão do boleto para determinado lançamento. 

 

 

 Boleto/Tipo/Rem: 

 Informe o número do boleto emitido / informe o tipo gerencial do plano de contas / informe S se a remessa foi emitida ou N para não. 

 

 

 Conta p/ Baixa: 

 Esse campo é preenchido com a conta informada no ato da baixa do lançamento, ou seja, a conta no qual foi creditado o valor da baixa. 

 

 

 

 

 Assim que preencher os campos acima pressione a tecla Enter até confirmar a inclusão, conforme exemplo abaixo. 

 Tela de Exemplo da Inclusão do Contas a Receber 

 

 

 

 

 

 

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