Dúvida | Como Utilizar Rotina Digitação Cheques Contas Pagar Integral?

Dúvida:
Como Utilizar a Rotina de Digitação de Cheques no Contas a Pagar do Sistema Integral?
Solução:
A rotina de digitação de cheques é utilizada para realizar a substituição de um lançamento financeiro por um cheque no Contas a Pagar.
1- Consultando Lançamentos em Aberto
Rotina:
Fornecedor - Consulta
Programa:
CON002
Localização:
F3 (Consulta) / Fornecedores / Consulta
Para realizar a consulta de lançamentos em aberto, acesse a localização indicada acima.
Selecione o fornecedor que deseja consultar e pressione a tecla F3 para verificar os lançamentos abertos.
Pressione S para verificar apenas os lançamentos em aberto.
Com a seleção no lançamento desejado, pressione a tecla enter para verificar as informações necessárias sobre o mesmo.
Na tela que exibe os detalhes do lançamento é necessário observar as seguintes informações para realizar a rotina de digitação de cheques:
Número de Filial;
Código Interno do Fornecedor;
Número do Lançamento (incluindo zeros a esquerda e sequencial, caso houver);
Data de emissão do lançamento;
Data de vencimento do lançamento;
2- Executando a Rotina de Digitação de Cheques
Rotina:
Digitação de Cheques
Programa:
SPR105
Localização:
Administração Financeira / Contas a Pagar / Lançamentos / Digitação Cheques
Para realizar a digitação de um cheque no contas a pagar, acesse a localização indicada acima.
Campos importantes na tela acima:
Filial:
Código da filial a qual se refere o cheque que está sendo digitado.
Tipo:
Tipo gerencial do lançamento do cheque.
Emissão:
Data de emissão do lançamento a ser substituído.
Fornecedor:
Código interno e CNPJ do fornecedor.
Nome:
Nome do fornecedor.
Cheque:
Número do cheque.
Conta:
Código da conta bancária.
Lançamento:
Número do lançamento no contas a pagar (incluindo zeros a esquerda e sequencial, quando houver).
Vencimento:
Data de vencimento do lançamento.
Valor:
Valor do lançamento (quando as informações são inseridas corretamente, o sistema puxa o valor do lançamento automaticamente).
Histórico:
Histórico que aparecerá no lançamento do cheque digitado.
Observação: Ao realizar a digitação de um cheque, o lançamento informado será excluído e substituído no contas a pagar pelo lançamento do cheque.
3- Conferência do Cheque Digitado
Rotina:
Contas a Pagar - Altera
Programa:
SPR008
Localização:
Administração Financeira / Contas a Pagar / Lançamentos / Manutenção / Alteração / Individual
Para conferir o lançamento do cheque no contas a pagar, acesse a localização indicada acima.
Informe o número o cheque do campo Lançamento e pressione a tecla Page Down até encontrar o lançamento referente ao cheque.
O lançamento terá o número do documento original e no campo "Inclus" terá a informação "13 Dig. Cheque" indicando que o lançamento foi incluído através da rotina de digitação de cheques.
Observação: Caso seja realizada a consulta do lançamento pela consulta de fornecedor, poderá ser percebido que o lançamento original foi excluído e substituído pelo lançamento do cheque digitado.
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