Manual | Incluir Cheques Sem Fundo Integral

Incluindo Cheques Sem Fundos no Sistema Integral

1 - Parametrizando Cheques Sem Fundos

Acesse a localização indicada acima para realizar a parametrização, para obter mais informações acesse o documento: "Dúvida | Como Parametrizar Cheque Sem Fundo Integral?".

2 - Cadastrando Escritório de Cobrança

Acesse a localização indicada acima para realizar o cadastro do escritório de cobrança, para obter mais informações acesse o documento: "Dúvida | Como Cadastrar Escritório Cobrança Integral?".

3 - Incluindo Cheque Sem Fundo

Segue um exemplo do cliente que será utilizado para apresentação da rotina.

Para consultar determinado cliente acesse a localização indicada a seguir.

Observe que o cliente não tem nenhuma obstrução no cadastro para compras.

Logo a seguir é possível observar o lançamento no financeiro que será utilizado para a rotina de cheques sem fundos e escritório de cobrança.

A rotina responsável por incluir lançamentos no financeiro pode ser acessada a partir da localização a seguir.

O número do lançamento é 0000302511 como pode ser observado na imagem a seguir.

Sendo assim é possível executar a rotina para realizar a baixa do lançamento no financeiro conforme a imagem a seguir:

1ª Baixa do Lançamento

Também é possível observar o valor creditado no banco após a realização da baixa no contas a receber, sendo assim acesse do caminho indicado a seguir para realizar a consulta:

Para mais informações sobre como realizar a consulta acesse o documento Dúvida | Como Consultar Lançamentos Bancários Data Integral?

Sendo assim será realizada a inclusão do cheque na rotina de cheques sem fundos após a primeira tentativa de compensação.

Acesse a localização indicada acima para realizar o procedimento de inclusão.

Deverá ser informado o cliente, o número do cheque e loja, o sistema completará os demais campos, ficando apenas a informação da alínea por conta do usuário.

Na tela seguinte deverá ser informado o dia que o cheque voltou e qual o tipo gerencial que será gravado na conta do banco como débito.

Ao realizar a consulta do lançamento bancário após a inclusão do documento na rotina de cheques sem fundos é possivel observar o lançamento de crédito, que foi quando ocorreu a primeira baixa no contas a receber, e um lançamento de débito gerado a partir da inclusão do cheque na rotina de cheques sem fundos.

No lançamento financeiro após a inclusão do documento na rotina de cheques sem fundos, observe que o tipo gerencial do lançamento foi alterado automaticamente para o tipo 2051 que está parametrizado na rotina de cheques sem fundos.

Sendo assim o próximo passo consiste em apresentar o cheque pela segunda vez ao banco, seguindo o caminho indicado a seguir:

Informe de qual conta e data que esta sendo apresentado o cheque.

Ao realizar a consulta do lançamento no financeiro é possível perceber que foi alterado o tipo gerencial, sendo assim ele voltou a ser o que foi efetuado a baixa na reapresentação e marcou como baixado na data informada como pagamento na rotina de cheques sem fundos.

Na consulta de lançamentos bancários é possível perceber o crédito no dia que foi reapresentado pela segunda vez ao banco, como está em destaque na imagem a seguir:

Caso o cheque volte pela segunda vez é necessário realizar um estorno de pagamento na rotina de cheques sem fundo. Para realizar o procedimento acesse a localização indicada a seguir:

Informe a data que o mesmo saiu da conta do banco e o tipo gerencial.

Em seguida é realizada a alteração da alínea conforme o retorno do banco, neste caso foi utilizada a alínea 12.

Após o estorno de pagamento observe que o lançamento segue para o conta do banco como débito, exatamente na data que foi informado o retorno do banco.

4 - Enviando o Cheque para Escritório de Cobrança

Acesse a localização indicada acima para realizar o envio do cheque para o Escritório de Cobrança.

É necessário informar qual o escritório que ficará responsável pela cobrança, também informe a data de envio ao escritório de cobrança.

5 - Emitindo o Relatório de Cheques em Escritórios de Cobrança

Acesse a localização indicada acima para emitir o relatório.

Campos importantes da tela acima:

Exemplo do relatório gerado:

6 - Verificando Cadastro de Cliente

Para consultar determinado cliente acesse a localização indicada a seguir.

A partir do momento que foi inserido um documento na rotina de cheques sem fundos, o cadastro do cliente apresenta a sigla CSF = Cheques Sem Fundos. Com isto, o cliente é impedido de realizar compras a prazo na empresa.

7 - Efetuando Pagamento após recebimento do Escritório de Cobrança

Quando o escritório de cobrança retornar com o valor pago pelo cliente, é necessário efetuar a baixa do lançamento pela rotina de cheques sem fundos.

Após inserir as informações básicas como mostrado anteriormente, ao final da rotina informe qual conta, data de crédito e o tipo gerencial recebido.

Sendo assim é possível observar que o lançamento no financeiro  aparecerá pago e com o tipo final de pagamento vindo do escritório.

Na consulta de lançamentos bancários aparecerá todas as informações de movimentação deste cheque, conforme a imagem abaixo:

Após o pagamento do documento na rotina de cheques sem fundos, o cadastro do cliente fica sem a informação de CSF = Cheques Sem Fundos, sendo assim será possível novamente realizar compras a prazo pelo sistema.