# Manual | Incluir Cheques Sem Fundo Integral

#### Incluindo Cheques Sem Fundos no Sistema Integral

#####   
1 - Parametrizando Cheques Sem Fundos  
  


<div class="table-wrap" id="bkmrk-rotina%3A-cheque-sem-f"><table border="1" class="confluenceTable" style="margin-left: 60px; width: 67.7381%; border-collapse: collapse; border-style: solid;"><colgroup><col style="width: 18.1334%;"></col><col style="width: 81.8926%;"></col></colgroup><tbody style="margin-left: 60.0px;"><tr style="margin-left: 60.0px;"><th class="confluenceTh">Rotina:</th><td class="confluenceTd">Cheque Sem Fundo</td></tr><tr style="margin-left: 60.0px;"><th class="confluenceTh">Programa:</th><td class="confluenceTd">PRO702</td></tr><tr style="margin-left: 60.0px;"><th class="confluenceTh">Localização:</th><td class="confluenceTd">Menu Principal (**F5**) / Administ. Financeira / Cheques Sem Fundo</td></tr></tbody></table>

</div>  
Acesse a localização indicada acima para realizar a parametrização, para obter mais informações acesse o documento: "[Dúvida | Como Parametrizar Cheque Sem Fundo Integral?](https://bc.avancoinfo.com.br/books/financeiro/page/duvida-como-parametrizar-cheque-sem-fundo-integral)".

#####   
2 - Cadastrando Escritório de Cobrança  
  


<div class="table-wrap" id="bkmrk-rotina%3A-escrit%C3%B3rio-c"><table border="1" class="confluenceTable" style="margin-left: 60px; width: 67.7381%; border-collapse: collapse; border-style: solid;"><colgroup><col style="width: 18.2753%;"></col><col style="width: 81.7476%;"></col></colgroup><tbody style="margin-left: 60.0px;"><tr style="margin-left: 60.0px;"><th class="confluenceTh">Rotina:</th><td class="confluenceTd">Escritório Cobrança</td></tr><tr style="margin-left: 60.0px;"><th class="confluenceTh">Programa:</th><td class="confluenceTd">CBA879</td></tr><tr style="margin-left: 60.0px;"><th class="confluenceTh">Localização:</th><td class="confluenceTd">Cadastros Básicos / Tabelas / Escritório Cobrança / Manutenção</td></tr></tbody></table>

</div>  
Acesse a localização indicada acima para realizar o cadastro do escritório de cobrança, para obter mais informações acesse o documento: "[Dúvida | Como Cadastrar Escritório Cobrança Integral?](https://bc.avancoinfo.com.br/books/financeiro/page/duvida-como-cadastrar-escritorio-cobranca-integral)".

##### 3 - Incluindo Cheque Sem Fundo

Segue um exemplo do cliente que será utilizado para apresentação da rotina.

Para consultar determinado cliente acesse a localização indicada a seguir.

<div class="table-wrap" id="bkmrk-rotina%3A-clientes---c"><table border="1" class="confluenceTable" style="margin-left: 60px; width: 67.2619%; border-collapse: collapse; border-style: solid;"><colgroup><col style="width: 21.9919%;"></col><col style="width: 78.0357%;"></col></colgroup><tbody style="margin-left: 60.0px;"><tr style="margin-left: 60.0px;"><th class="confluenceTh">Rotina:</th><td class="confluenceTd">Clientes - Consulta</td></tr><tr style="margin-left: 60.0px;"><th class="confluenceTh">Programa:</th><td class="confluenceTd">CON012</td></tr><tr style="margin-left: 60.0px;"><th class="confluenceTh">Localização:</th><td class="confluenceTd">Cadastros Básicos / Clientes / Consulta / Cadastro</td></tr></tbody></table>

</div>Observe que **o cliente não tem nenhuma obstrução no cadastro para compras**.

[![1.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-06/scaled-1680-/icV1.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-06/icV1.png)

Logo a seguir é possível observar o **lançamento no financeiro** que será utilizado para a rotina de cheques sem fundos e escritório de cobrança.

A rotina responsável por incluir **lançamentos no financeiro** pode ser acessada a partir da localização a seguir.

<div class="table-wrap" id="bkmrk-rotina%3A-contas-a-pag"><table border="1" class="confluenceTable" style="margin-left: 60px; width: 79.1667%; border-collapse: collapse; border-style: solid;"><colgroup><col style="width: 14.859%;"></col><col style="width: 85.1596%;"></col></colgroup><tbody style="margin-left: 60.0px;"><tr style="margin-left: 60.0px;"><th class="confluenceTh">Rotina:</th><td class="confluenceTd">Contas a Pagar - Inclusão</td></tr><tr style="margin-left: 60.0px;"><th class="confluenceTh">Programa:</th><td class="confluenceTd">SPR101</td></tr><tr style="margin-left: 60.0px;"><th class="confluenceTh">Localização:</th><td class="confluenceTd">Administração Financeira / Contas a Pagar / Lançamentos / Manutenção / Inclusão</td></tr></tbody></table>

</div>O número do lançamento é **0000302511** como pode ser observado na imagem a seguir.

[![2.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-06/scaled-1680-/0fM2.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-06/0fM2.png)

Sendo assim é possível executar a rotina para realizar a baixa do lançamento no financeiro conforme a imagem a seguir:

###### 1ª Baixa do Lançamento

[![3.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-06/scaled-1680-/gl03.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-06/gl03.png)

Também é possível observar o valor creditado no banco após a realização da baixa no contas a receber, sendo assim acesse do caminho indicado a seguir para realizar a consulta:

<div class="table-wrap" id="bkmrk-rotina%3A-consulta-de-"><table border="1" class="confluenceTable" style="margin-left: 60px; width: 65.9524%; border-collapse: collapse; border-style: solid;"><colgroup><col style="width: 18.2395%;"></col><col style="width: 81.7834%;"></col></colgroup><tbody style="margin-left: 60.0px;"><tr style="margin-left: 60.0px;"><th class="confluenceTh">Rotina:</th><td class="confluenceTd">Consulta de Lançamentos de Banco</td></tr><tr style="margin-left: 60.0px;"><th class="confluenceTh">Programa:</th><td class="confluenceTd">BAN062</td></tr><tr style="margin-left: 60.0px;"><th class="confluenceTh">Localização:</th><td class="confluenceTd">Administração Financeira / Movimentação / Consulta / Por Data</td></tr></tbody></table>

</div>  
Para mais informações sobre como realizar a consulta acesse o documento [Dúvida | Como Consultar Lançamentos Bancários Data Integral?](https://bc.avancoinfo.com.br/books/financeiro/page/duvida-como-consultar-lancamentos-bancarios-data-integral)

[![4.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-06/scaled-1680-/4.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-06/4.png)

Sendo assim será realizada a **inclusão do cheque na rotina de cheques sem fundos após a primeira tentativa de compensação**.

<div class="table-wrap" id="bkmrk-rotina%3A-cheques-sem-"><table border="1" class="confluenceTable" style="margin-left: 60px; width: 82.8572%; border-collapse: collapse; border-style: solid;"><colgroup><col style="width: 13.6187%;"></col><col style="width: 86.3984%;"></col></colgroup><tbody style="margin-left: 60.0px;"><tr style="margin-left: 60.0px;"><th class="confluenceTh">Rotina:</th><td class="confluenceTd">Cheques Sem Fundo - Inclusão</td></tr><tr style="margin-left: 60.0px;"><th class="confluenceTh">Programa:</th><td class="confluenceTd">BAN051</td></tr><tr style="margin-left: 60.0px;"><th class="confluenceTh">Localização:</th><td class="confluenceTd">Administração Financeira / Contas a Receber / Cheques Sem Fundo/ Manutenção / Inclusão</td></tr></tbody></table>

</div>Acesse a localização indicada acima para realizar o procedimento de inclusão.

Deverá ser informado o **cliente**, o **número do cheque e loja**, o sistema completará os demais campos, ficando apenas a **informação da alínea por conta do usuário**.

[![5.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-06/scaled-1680-/5.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-06/5.png)

Na tela seguinte deverá ser informado **o dia que o cheque voltou** e qual o **tipo gerencial que será gravado na conta do banco como débito**.

[![6.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-06/scaled-1680-/6.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-06/6.png)

Ao realizar a consulta do lançamento bancário após a inclusão do documento na rotina de cheques sem fundos é possivel observar o lançamento de crédito, que foi quando ocorreu a primeira baixa no contas a receber, e um lançamento de débito gerado a partir da inclusão do cheque na rotina de cheques sem fundos.

[![7.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-06/scaled-1680-/7.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-06/7.png)

No lançamento financeiro após a inclusão do documento na rotina de cheques sem fundos, observe que o tipo gerencial do lançamento foi alterado automaticamente para o tipo 2051 que está parametrizado na rotina de cheques sem fundos.

[![8.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-06/scaled-1680-/8.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-06/8.png)

Sendo assim o próximo passo consiste em apresentar o cheque pela segunda vez ao banco, seguindo o caminho indicado a seguir:

<div class="table-wrap" id="bkmrk-rotina%3A-cheques-sem--1"><table border="1" class="confluenceTable" style="margin-left: 60px; border-collapse: collapse; border-style: solid;"><colgroup><col></col><col></col></colgroup><tbody style="margin-left: 60.0px;"><tr style="margin-left: 60.0px;"><th class="confluenceTh">Rotina:</th><td class="confluenceTd">Cheques Sem Fundo - Pagamento</td></tr><tr style="margin-left: 60.0px;"><th class="confluenceTh">Programa:</th><td class="confluenceTd">BAN054</td></tr><tr style="margin-left: 60.0px;"><th class="confluenceTh">Localização:</th><td class="confluenceTd">Administração Financeira / Contas a Receber / Cheques Sem Fundo / Manutenção / Pagamento</td></tr></tbody></table>

</div>[![9.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-06/scaled-1680-/9.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-06/9.png)

Informe de qual conta e data que esta sendo apresentado o cheque.

[![10.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-06/scaled-1680-/10.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-06/10.png)

Ao realizar a consulta do lançamento no financeiro é possível perceber que foi alterado o tipo gerencial, sendo assim ele voltou a ser o que foi efetuado a baixa na reapresentação e marcou como baixado na data informada como pagamento na rotina de cheques sem fundos.

[![11.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-06/scaled-1680-/11.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-06/11.png)

Na consulta de lançamentos bancários é possível perceber o crédito no dia que foi reapresentado pela segunda vez ao banco, como está em destaque na imagem a seguir:

[![12.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-06/scaled-1680-/12.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-06/12.png)

Caso o cheque volte pela segunda vez é necessário realizar um estorno de pagamento na rotina de cheques sem fundo. Para realizar o procedimento acesse a localização indicada a seguir:

<div class="table-wrap" id="bkmrk-rotina%3A-cheques-sem--2"><table border="1" class="confluenceTable" style="margin-left: 60px; border-collapse: collapse; border-style: solid;"><colgroup><col></col><col></col></colgroup><tbody style="margin-left: 60.0px;"><tr style="margin-left: 60.0px;"><th class="confluenceTh">Rotina:</th><td class="confluenceTd">Cheques Sem Fundo - Pagamento</td></tr><tr style="margin-left: 60.0px;"><th class="confluenceTh">Programa:</th><td class="confluenceTd">BAN064</td></tr><tr style="margin-left: 60.0px;"><th class="confluenceTh">Localização:</th><td class="confluenceTd">Administração Financeira / Contas a Receber / Cheques Sem Fundo / Manutenção / Estorno Pagamento</td></tr></tbody></table>

</div>[![13.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-06/scaled-1680-/13.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-06/13.png)

Informe a **data que o mesmo saiu da conta do banco** e o **tipo gerencial**.

[![14.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-06/scaled-1680-/14.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-06/14.png)

Em seguida é realizada a alteração da alínea conforme o retorno do banco, neste caso foi utilizada a alínea 12.

<div class="table-wrap" id="bkmrk-rotina%3A-cheques-sem--3"><table border="1" class="confluenceTable" style="margin-left: 60px; border-collapse: collapse; border-style: solid;"><colgroup><col></col><col></col></colgroup><tbody style="margin-left: 60.0px;"><tr style="margin-left: 60.0px;"><th class="confluenceTh">Rotina:</th><td class="confluenceTd">Cheques Sem Fundo - Pagamento</td></tr><tr style="margin-left: 60.0px;"><th class="confluenceTh">Programa:</th><td class="confluenceTd">BAN060</td></tr><tr style="margin-left: 60.0px;"><th class="confluenceTh">Localização:</th><td class="confluenceTd">Administração Financeira / Contas a Receber / Cheques Sem Fundo / Manutenção / Altera Alínea</td></tr></tbody></table>

</div>[![15.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-06/scaled-1680-/15.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-06/15.png)

Após o estorno de pagamento observe que o lançamento segue para o conta do banco como débito, exatamente na data que foi informado o retorno do banco.

[![16.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-06/scaled-1680-/16.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-06/16.png)

##### 4 - Enviando o Cheque para Escritório de Cobrança  
  


<div class="table-wrap" id="bkmrk-rotina%3A-cheques-sem--4"><table border="1" class="confluenceTable" style="margin-left: 60px; width: 92.8571%; border-collapse: collapse; border-style: solid;"><colgroup><col style="width: 12.3248%;"></col><col style="width: 87.6902%;"></col></colgroup><tbody style="margin-left: 60.0px;"><tr style="margin-left: 60.0px;"><th class="confluenceTh">Rotina:</th><td class="confluenceTd">Cheques Sem Fundo - Envio Cobrança</td></tr><tr style="margin-left: 60.0px;"><th class="confluenceTh">Programa:</th><td class="confluenceTd">BAN055</td></tr><tr style="margin-left: 60.0px;"><th class="confluenceTh">Localização:</th><td class="confluenceTd">Adm Financeira / Contas a Receber / Cheques Sem Fundo / Manutenção / Envio Cobrança / Enviar</td></tr></tbody></table>

</div>Acesse a localização indicada acima para realizar o envio do cheque para o **Escritório de Cobrança.**

[![17.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-06/scaled-1680-/17.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-06/17.png)

É necessário informar qual o escritório que ficará responsável pela cobrança, também informe a data de envio ao escritório de cobrança.

##### 5 - Emitindo o Relatório de Cheques em Escritórios de Cobrança  
  


<div class="table-wrap" id="bkmrk-rotina%3A-relat%C3%B3rio-en"><table border="1" class="confluenceTable" style="margin-left: 60px; border-collapse: collapse; border-style: solid;"><colgroup><col></col><col></col></colgroup><tbody style="margin-left: 60.0px;"><tr style="margin-left: 60.0px;"><th class="confluenceTh">Rotina:</th><td class="confluenceTd">Relatório Envio para Escritório de Cobrança</td></tr><tr style="margin-left: 60.0px;"><th class="confluenceTh">Programa:</th><td class="confluenceTd">BAN031</td></tr><tr style="margin-left: 60.0px;"><th class="confluenceTh">Localização:</th><td class="confluenceTd">Adm Financeira / Contas a Receber / Cheques Sem Fundo / Manutenção / Envio Cobrança / Emitir</td></tr></tbody></table>

</div>Acesse a localização indicada acima para emitir o relatório.

[![18.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-06/scaled-1680-/18.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-06/18.png)

Campos importantes da tela acima:

<div class="table-wrap" id="bkmrk-arquivo-%2F-impressora"><table border="1" class="confluenceTable" style="margin-left: 60px; width: 76.3095%; border-collapse: collapse; border-style: solid;"><colgroup><col style="width: 25.6762%;"></col><col style="width: 74.3434%;"></col></colgroup><tbody style="margin-left: 60.0px;"><tr style="margin-left: 60.0px;"><th class="confluenceTh">Arquivo / Impressora:</th><td class="confluenceTd">Informe **A para gerar arquivo** ou **I para imprimir**.</td></tr><tr style="margin-left: 60.0px;"><th class="confluenceTh">Nome Spool:</th><td class="confluenceTd">Informe **o nome para o arquivo** que será gerado.</td></tr><tr style="margin-left: 60.0px;"><th class="confluenceTh">Escritório Cobrança:</th><td class="confluenceTd">Escolha sobre qual **escritório de cobrança** será emitido o relatório.</td></tr><tr style="margin-left: 60.0px;"><th class="confluenceTh">Data de Envio:</th><td class="confluenceTd">Informe o período da **data de envio para o escritório de cobrança.**</td></tr></tbody></table>

</div>Exemplo do relatório gerado:

[![19.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-06/scaled-1680-/19.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-06/19.png)

##### 6 - Verificando Cadastro de Cliente  
  


Para consultar determinado cliente acesse a localização indicada a seguir.

<div class="table-wrap" id="bkmrk-rotina%3A-clientes---c-1"><table border="1" class="confluenceTable" style="margin-left: 60px; width: 53.8095%; border-collapse: collapse; border-style: solid;"><colgroup><col style="width: 21.9919%;"></col><col style="width: 78.0357%;"></col></colgroup><tbody style="margin-left: 60.0px;"><tr style="margin-left: 60.0px;"><th class="confluenceTh">Rotina:</th><td class="confluenceTd">Clientes - Consulta</td></tr><tr style="margin-left: 60.0px;"><th class="confluenceTh">Programa:</th><td class="confluenceTd">CON012</td></tr><tr style="margin-left: 60.0px;"><th class="confluenceTh">Localização:</th><td class="confluenceTd">Cadastros Básicos / Clientes / Consulta / Cadastro</td></tr></tbody></table>

</div>A partir do momento que foi inserido um documento na rotina de cheques sem fundos, o cadastro do cliente apresenta **a sigla CSF = Cheques Sem Fundos**. Com isto, o cliente é impedido de realizar compras a prazo na empresa.

[![20.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-06/scaled-1680-/20.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-06/20.png)

##### 7 - Efetuando Pagamento após recebimento do Escritório de Cobrança  
  


Quando o escritório de cobrança retornar com o valor pago pelo cliente, é necessário efetuar a baixa do lançamento pela rotina de cheques sem fundos.

<table border="1" class="confluenceTable" id="bkmrk-rotina%3A-cheques-sem--5" style="margin-left: 60px; border-collapse: collapse; border-style: solid;"><colgroup><col></col><col></col></colgroup><tbody style="margin-left: 60.0px;"><tr style="margin-left: 60.0px;"><th class="confluenceTh">Rotina:</th><td class="confluenceTd">Cheques sem Fundo - Pagamento</td></tr><tr style="margin-left: 60.0px;"><th class="confluenceTh">Programa:</th><td class="confluenceTd">BAN054</td></tr><tr style="margin-left: 60.0px;"><th class="confluenceTh">Localização:</th><td class="confluenceTd">Administração Financeira / Contas a Receber / Cheques sem Fundo / Manutenção / Pagamento</td></tr></tbody></table>

[![21.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-06/scaled-1680-/21.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-06/21.png)

Após inserir as informações básicas como mostrado anteriormente, ao final da rotina informe **qual conta**, **data de crédito** e o **tipo gerencial recebido.**

[![22.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-06/scaled-1680-/22.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-06/22.png)

Sendo assim é possível observar que o **lançamento no financeiro**  **aparecerá pago e com o tipo final de pagamento vindo do escritório**.

[![23.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-06/scaled-1680-/23.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-06/23.png)

Na consulta de lançamentos bancários aparecerá todas as informações de movimentação deste cheque, conforme a imagem abaixo:

[![24.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-06/scaled-1680-/24.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-06/24.png)

Após o pagamento do documento na rotina de cheques sem fundos, o cadastro do cliente fica sem a informação de **CSF = Cheques Sem Fundos**, sendo assim será possível novamente realizar compras a prazo pelo sistema.

[![25.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-06/scaled-1680-/25.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2026-06/25.png)

<table border="1" id="bkmrk-o-atendimento-para-a"><colgroup><col></col></colgroup><tbody><tr><td>**O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!**

Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente:  
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</td></tr></tbody></table>