Manual | Incluir Cheques Sem Fundo Integral Incluindo Cheques Sem Fundos no Sistema Integral 1 - Parametrizando Cheques Sem Fundos Rotina: Cheque Sem Fundo Programa: PRO702 Localização: Menu Principal ( F5 ) / Administ. Financeira / Cheques Sem Fundo Acesse a localização indicada acima para realizar a parametrização, para obter mais informações acesse o documento: " Dúvida | Como Parametrizar Cheque Sem Fundo Integral? ". 2 - Cadastrando Escritório de Cobrança Rotina: Escritório Cobrança Programa: CBA879 Localização: Cadastros Básicos / Tabelas / Escritório Cobrança / Manutenção Acesse a localização indicada acima para realizar o cadastro do escritório de cobrança, para obter mais informações acesse o documento: " Dúvida | Como Cadastrar Escritório Cobrança Integral? ". 3 - Incluindo Cheque Sem Fundo Segue um exemplo do cliente que será utilizado para apresentação da rotina. Para consultar determinado cliente acesse a localização indicada a seguir. Rotina: Clientes - Consulta Programa: CON012 Localização: Cadastros Básicos / Clientes / Consulta / Cadastro Observe que  o cliente não tem nenhuma obstrução no cadastro para compras . Logo a seguir é possível observar o  lançamento no financeiro que será utilizado para a rotina de cheques sem fundos e escritório de cobrança. A rotina responsável por incluir lançamentos no financeiro pode ser acessada a partir da localização a seguir. Rotina: Contas a Pagar - Inclusão Programa: SPR101 Localização: Administração Financeira / Contas a Pagar / Lançamentos / Manutenção / Inclusão O número do lançamento é 0000302511  como pode ser observado na imagem a seguir. Sendo assim é possível executar a rotina para realizar a baixa do lançamento no financeiro conforme a imagem a seguir: 1ª Baixa do Lançamento Também é possível observar o valor creditado no banco após a realização da baixa no contas a receber, sendo assim acesse do caminho indicado a seguir para realizar a consulta: Rotina: Consulta de Lançamentos de Banco Programa: BAN062 Localização: Administração Financeira / Movimentação / Consulta / Por Data Para mais informações sobre como realizar a consulta acesse o documento Dúvida | Como Consultar Lançamentos Bancários Data Integral? Sendo assim será realizada a  inclusão do cheque na rotina de cheques sem fundos após a primeira tentativa de compensação . Rotina: Cheques Sem Fundo - Inclusão Programa: BAN051 Localização: Administração Financeira / Contas a Receber / Cheques Sem Fundo/ Manutenção / Inclusão Acesse a localização indicada acima para realizar o procedimento de inclusão. Deverá ser informado o  cliente , o  número do cheque e loja , o sistema completará os demais campos, ficando apenas a  informação da alínea por conta do usuário . Na tela seguinte deverá ser informado  o dia que o cheque voltou e qual o tipo gerencial que será gravado na conta do banco como débito . Ao realizar a consulta do lançamento bancário após a inclusão do documento na rotina de cheques sem fundos é possivel observar o lançamento de crédito, que foi quando ocorreu a primeira baixa no contas a receber, e um lançamento de débito gerado a partir da inclusão do cheque na rotina de cheques sem fundos. No lançamento financeiro após a inclusão do documento na rotina de cheques sem fundos, observe que o tipo gerencial do lançamento foi alterado automaticamente para o tipo 2051 que está parametrizado na rotina de cheques sem fundos. Sendo assim o próximo passo consiste em apresentar o cheque pela segunda vez ao banco, seguindo o caminho indicado a seguir: Rotina: Cheques Sem Fundo - Pagamento Programa: BAN054 Localização: Administração Financeira / Contas a Receber / Cheques Sem Fundo / Manutenção / Pagamento Informe de qual conta e data que esta sendo apresentado o cheque. Ao realizar a consulta do lançamento no financeiro é possível perceber que foi alterado o tipo gerencial, sendo assim ele voltou a ser o que foi efetuado a baixa na reapresentação e marcou como baixado na data informada como pagamento na rotina de cheques sem fundos. Na consulta de lançamentos bancários é possível perceber o crédito no dia que foi reapresentado pela segunda vez ao banco, como está em destaque na imagem a seguir: Caso o cheque volte pela segunda vez é necessário realizar um estorno de pagamento na rotina de cheques sem fundo. Para realizar o procedimento acesse a localização indicada a seguir: Rotina: Cheques Sem Fundo - Pagamento Programa: BAN064 Localização: Administração Financeira / Contas a Receber / Cheques Sem Fundo / Manutenção / Estorno Pagamento Informe a  data que o mesmo saiu da conta do banco e o tipo gerencial . Em seguida é realizada a alteração da alínea conforme o retorno do banco, neste caso foi utilizada a alínea 12. Rotina: Cheques Sem Fundo - Pagamento Programa: BAN060 Localização: Administração Financeira / Contas a Receber / Cheques Sem Fundo / Manutenção / Altera Alínea Após o estorno de pagamento observe que o lançamento segue para o conta do banco como débito, exatamente na data que foi informado o retorno do banco. 4 - Enviando o Cheque para Escritório de Cobrança Rotina: Cheques Sem Fundo - Envio Cobrança Programa: BAN055 Localização: Adm Financeira / Contas a Receber / Cheques Sem Fundo / Manutenção / Envio Cobrança / Enviar Acesse a localização indicada acima para realizar o envio do cheque para o  Escritório de Cobrança. É necessário informar qual o escritório que ficará responsável pela cobrança, também informe a data de envio ao escritório de cobrança. 5 - Emitindo o Relatório de Cheques em Escritórios de Cobrança Rotina: Relatório Envio para Escritório de Cobrança Programa: BAN031 Localização: Adm Financeira / Contas a Receber / Cheques Sem Fundo / Manutenção / Envio Cobrança / Emitir Acesse a localização indicada acima para emitir o relatório. Campos importantes da tela acima: Arquivo / Impressora: Informe A para gerar arquivo ou I para imprimir . Nome Spool: Informe o nome para o arquivo que será gerado. Escritório Cobrança: Escolha sobre qual escritório de cobrança será emitido o relatório. Data de Envio: Informe o período da data de envio para o escritório de cobrança. Exemplo do relatório gerado: 6 - Verificando Cadastro de Cliente Para consultar determinado cliente acesse a localização indicada a seguir. Rotina: Clientes - Consulta Programa: CON012 Localização: Cadastros Básicos / Clientes / Consulta / Cadastro A partir do momento que foi inserido um documento na rotina de cheques sem fundos, o cadastro do cliente apresenta  a sigla CSF = Cheques Sem Fundos . Com isto, o cliente é impedido de realizar compras a prazo na empresa. 7 - Efetuando Pagamento após recebimento do Escritório de Cobrança Quando o escritório de cobrança retornar com o valor pago pelo cliente, é necessário efetuar a baixa do lançamento pela rotina de cheques sem fundos. Rotina: Cheques sem Fundo - Pagamento Programa: BAN054 Localização: Administração Financeira / Contas a Receber / Cheques sem Fundo / Manutenção / Pagamento Após inserir as informações básicas como mostrado anteriormente, ao final da rotina informe qual conta , data de crédito e o tipo gerencial recebido. Sendo assim é possível observar que o lançamento no financeiro  aparecerá pago e com o tipo final de pagamento vindo do escritório . Na consulta de lançamentos bancários aparecerá todas as informações de movimentação deste cheque, conforme a imagem abaixo: Após o pagamento do documento na rotina de cheques sem fundos, o cadastro do cliente fica sem a informação de  CSF = Cheques Sem Fundos , sendo assim será possível novamente realizar compras a prazo pelo sistema.   O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade! Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente: Clique aqui para falar conosco no WhatsApp