Manual | Realizar Conferência Baixa Lançamentos Cartões Integral

Passo a passo para Realizar Conferência e Baixa de Lançamentos de Cartões
1- Consulta de Lançamentos de Cartões
Rotina:
Relação de Cartões de Crédito
Programa:
SPR286
Localização:
Administração Financeira / Contas a Receber / Tickets - Cartão de Crédito / Relatório / Cartões
Para consultar os lançamentos de cartões, acesse a localização citada acima.
Informações importantes referente aos campos da tela acima:
Ordem:
Selecione uma Ordem, onde: Emissão (E), Vencimento (V), Digitação (D), Pagamento (P).
So Total:
Selecione S para emitir o Valor Total dos Lançamentos ou N para Detalhar os Lançamentos.
Acum. Dia:
Selecione S para Acumular os Dias do filtro ou N para Não Acumular.
Dt. Digitação:
Data que foi Digitado a Venda.
Dt. Emissão:
Data de Emissão da Venda.
Dt. Vencim:
Data de Vencimento dos Lançamentos.
Dt. Pagamento:
Data que o Lançamento foi Pago.
Seleção:
Selecione a situação dos lançamentos para emissão, onde: Pagos (P), Não Pagos (N) ou Ambos (A).
Tickets:
Se o Tipo Gerencial estiver com identificação de Ticket, selecione S para emiti-lo no Relatório de Cartões.
Cred/Deb:
Informe (C) para lançamentos de Crédito da administrado, (D) para os de Débito ou (A) para Ambos.
Tipo:
Selecione o Tipo Gerencial desejado ou 9999 para Todos.
Administradora:
Selecione a Administradora desejada pelo código interno do cadastro da administradora ou 9999 para Todos.
Estatística:
Informe S para mostra a Quantidade de Lançamentos por cada Administradora de Cartão.
Conciliados:
Selecione os Lançamentos para emissão, onde: Conciliado (Conciliador de Cartões) (C), Não Conciliados (N) ou Todos (T).
Para o nosso exemplo, vamos emitir a relação pela Ordem de Vencimento.
Preenchendo Campos
Consultando o relatório, podemos observar o Valor Bruto e o Valor Líquido a Receber.
Relatório
2- Baixa de Cartões
Rotina:
Baixa por Browse
Programa:
SPR296
Localização:
Adm Financeira / Contas a Receber / Lançamentos / Baixar Lançamentos Pagos / por Lote / por Browse
Para realizar a baixa dos cartões, acesse a localização citada acima.
Informações importantes referente aos campos da tela acima:
Tipo:
Se informado o Tipo Gerencial, grava no bancário um valor separado como débito referente ao Valor das Taxas sobre as Vendas.
Classif:
Ordena os Lançamentos por valores em ordem crescente.
Ven/Emi:
Lista por Emissão ou Vencimento.
Grupo:
Grupo Financeiro.
Realizando Baixa
Após filtrar a primeira tela, será exibida a tela de filtro para executar a baixa.
Informações importantes referente aos campos da tela acima:
Conta:
Conta onde foi recebido os valores.
Data Pagto:
Data que irá baixar os lançamentos.
Tipo:
Tipo Gerencial que será gravado no bancário.
Contra Partida:
Conta que irá gravar um débito para esta baixa de crédito.
Tipo:
Tipo Gerencial que irá gravar a contra partida para este débito.
Clie:
Cliente da baixa.
Tipo:
Tipo Gerencial que será baixado (Tipo gravado no financeiro).
Vencimento:
Informe o vencimento dos lançamentos quer irão ser baixados.
Após informar os filtros, pressione a tecla F3 para marcar todos os lançamentos da tela, depois pressione Page Down para apresentar os próximos lançamentos e novamente F3 para marcar. Faça este processo até finalizar os lançamentos a serem baixados. 
O valor dos lançamentos marcados será exibido no campo Total.
Ao término, dê um ESC para confirmar os lançamentos marcados.
Informe o valor recebido no campo Recebimento.  Informe no campo Dinh./Cheq a forma deste recebimento.
3- Consulta de Lançamento no Bancário
Rotina:
Consulta de Lançamentos de Banco
Programa:
BAN062
Localização:
Administração Financeira / Controle Bancário / Movimentação / Consulta / por Data
Para consultar a gravação da baixa no bancário dos cartões, acesse a localização citada acima.
Informe a Conta, Mês, Ano e Dia. O valor dos lançamentos baixados serão exibidos na coluna Vr. Doc (Valor Líquido) no bancário.
Caso necessite da emissão do relatório do recebido no dia, volte na localização do tópico 1 - Consulta de Lançamentos de Cartões e emita um novo relatório filtrando por Data de Pagamento.
Abaixo, segue um exemplo.
Emitindo Relatório por Pagamento
Abaixo podemos ver que o relatório apresenta o Valor Bruto e o Valor Líquido e também o Valor da Despesa.
Relatório
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