Manual | Realizar Conferência Baixa Lançamentos Cartões Integral

Passo a passo para Realizar Conferência e Baixa de Lançamentos de Cartões 

 

 1- Consulta de Lançamentos de Cartões 

 

 

 

 

 

 

 Rotina: 

 Relação de Cartões de Crédito 

 

 

 Programa: 

 SPR286 

 

 

 Localização: 

 Administração Financeira / Contas a Receber / Tickets - Cartão de Crédito / Relatório / Cartões 

 

 

 

 

 

 

 Para consultar os lançamentos de cartões, acesse a localização citada acima. 

 

 Informações importantes referente aos campos da tela acima: 

 

 

 

 

 

 Ordem: 

 Selecione uma Ordem, onde: Emissão ( E ), Vencimento ( V ), Digitação ( D ), Pagamento ( P ). 

 

 

 So Total: 

 Selecione S para emitir o Valor Total dos Lançamentos ou N para Detalhar os Lançamentos . 

 

 

 Acum. Dia: 

 Selecione S para Acumular os Dias do filtro ou N para Não Acumular . 

 

 

 Dt. Digitação: 

 Data que foi Digitado a Venda . 

 

 

 Dt. Emissão: 

 Data de Emissão da Venda . 

 

 

 Dt. Vencim: 

 Data de Vencimento dos Lançamentos . 

 

 

 Dt. Pagamento: 

 Data que o Lançamento foi Pago . 

 

 

 Seleção: 

 Selecione a situação dos lançamentos para emissão, onde: Pagos ( P ), Não Pagos ( N ) ou Ambos ( A ). 

 

 

 Tickets: 

 Se o Tipo Gerencial estiver com identificação de Ticket , selecione S para emiti-lo no Relatório de Cartões. 

 

 

 Cred/Deb: 

 Informe ( C ) para lançamentos de Crédito da administrado, ( D ) para os de Débito ou ( A ) para Ambos. 

 

 

 Tipo: 

 Selecione o Tipo Gerencial desejado ou 9999 para Todos . 

 

 

 Administradora: 

 Selecione a Administradora desejada pelo código interno do cadastro da administradora ou 9999 para Todos . 

 

 

 Estatística: 

 Informe S para mostra a Quantidade de Lançamentos por cada Administradora de Cartão . 

 

 

 Conciliados: 

 Selecione os Lançamentos para emissão, onde: Conciliado (Conciliador de Cartões) ( C ), Não Conciliados ( N ) ou Todos ( T ). 

 

 

 

 

 

 Para o nosso exemplo, vamos emitir a relação pela  Ordem de Vencimento . 

 Preenchendo Campos 

 

 Consultando o relatório, podemos observar o  Valor Bruto e o Valor Líquido a Receber . 

 Relatório 

 

 

 2- Baixa de Cartões 

 

 

 

 

 

 Rotina: 

 Baixa por Browse 

 

 

 Programa: 

 SPR296 

 

 

 Localização: 

 Adm Financeira / Contas a Receber / Lançamentos / Baixar Lançamentos Pagos / por Lote / por Browse 

 

 

 

 

 

 Para realizar a baixa dos cartões, acesse a localização citada acima. 

 

 Informações importantes referente aos campos da tela acima: 

 

 

 

 

 

 Tipo: 

 Se informado o Tipo Gerencial , grava no bancário um valor separado como débito referente ao Valor das Taxas sobre as Vendas . 

 

 

 Classif: 

 Ordena os Lançamentos por valores em ordem crescente. 

 

 

 Ven/Emi: 

 Lista por Emissão ou Vencimento . 

 

 

 Grupo: 

 Grupo Financeiro. 

 

 

 

 

 

 Realizando Baixa 

 

 Após filtrar a primeira tela, será exibida a tela de filtro para executar a baixa. 

 

 Informações importantes referente aos campos da tela acima: 

 

 

 

 

 

 Conta: 

 Conta onde foi recebido os valores. 

 

 

 Data Pagto: 

 Data que irá baixar os lançamentos. 

 

 

 Tipo: 

 Tipo Gerencial que será gravado no bancário. 

 

 

 Contra Partida: 

 Conta que irá gravar um débito para esta baixa de crédito. 

 

 

 Tipo: 

 Tipo Gerencial que irá gravar a contra partida para este débito. 

 

 

 Clie: 

 Cliente da baixa. 

 

 

 Tipo: 

 Tipo Gerencial que será baixado ( Tipo gravado no financeiro ). 

 

 

 Vencimento: 

 Informe o vencimento dos lançamentos quer irão ser baixados. 

 

 

 

 

 

 

 

 Após informar os filtros, pressione a tecla  F3 para marcar todos os lançamentos da tela, depois pressione Page Down para apresentar os próximos lançamentos e novamente F3 para marcar. Faça este processo até finalizar os lançamentos a serem baixados.  

 O valor dos lançamentos marcados será exibido no campo Total . 

 Ao término, dê um  ESC para confirmar os lançamentos marcados. 

 

 Informe o valor recebido no campo  Recebimento .  Informe no campo Dinh./Cheq a forma deste recebimento. 

 

 

 3- Consulta de Lançamento no Bancário 

 

 

 

 

 

 Rotina: 

 Consulta de Lançamentos de Banco 

 

 

 Programa: 

 BAN062 

 

 

 Localização: 

 Administração Financeira / Controle Bancário / Movimentação / Consulta / por Data 

 

 

 

 

 

 Para consultar a gravação da baixa no bancário dos cartões, acesse a localização citada acima. 

 

 Informe a  Conta , Mês , Ano e Dia . O valor dos lançamentos baixados serão exibidos na coluna Vr. Doc (Valor Líquido) no bancário. 

 

 Caso necessite da emissão do relatório do recebido no dia, volte na localização do tópico  1 - Consulta de Lançamentos de Cartões e emita um novo relatório filtrando por Data de Pagamento . 

 Abaixo, segue um exemplo. 

 

 Emitindo Relatório por Pagamento 

 

 Abaixo podemos ver que o relatório apresenta o  Valor Bruto e o Valor Líquido e também o  Valor  da  Despesa . 

 Relatório 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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