# Manual | Realizar Fechamento Caixa Integral

#### Realizando Fechamento de Caixa no sistema Integral

##### 1- Verificando Cupons Importados

<div class="table-wrap" id="bkmrk-rotina%3A-posi%C3%A7%C3%A3o-dos-"><table border="1" class="confluenceTable" style="margin-left: 60px; border-collapse: collapse; border-style: solid; width: 64.881%;"><colgroup><col style="width: 17.5848%;"></col><col style="width: 82.4404%;"></col></colgroup><tbody style="margin-left: 60.0px;"><tr style="margin-left: 60.0px;"><th class="confluenceTh" style="margin-left: 60.0px;">Rotina:</th><td class="confluenceTd" style="margin-left: 60.0px;">Posição dos Caixas</td></tr><tr style="margin-left: 60.0px;"><th class="confluenceTh" style="margin-left: 60.0px;">Programa:</th><td class="confluenceTd" style="margin-left: 60.0px;">VEN812</td></tr><tr style="margin-left: 60.0px;"><th class="confluenceTh" style="margin-left: 60.0px;">Localização:</th><td class="confluenceTd" style="margin-left: 60.0px;">Movimento - Caixa / Lançamentos / Relatório / Situação dos Caixas</td></tr></tbody></table>

</div><span style="color: rgb(255,0,0);">**Observação**</span>: O primeiro passo para realizar o **Fechamento** de **Caixa** é certificar que todos os **Cupons** **Fiscais** de **Venda** foram importados.

Para verificar, acesse a localização citada acima.

[![1.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/scaled-1680-/ReW1.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/ReW1.png)

Informações importantes referente aos campos da tela acima:

<div class="table-wrap" id="bkmrk-loja%3A-informe-o-c%C3%B3di"><table border="1" class="confluenceTable" style="margin-left: 60px; border-collapse: collapse; border-style: solid; width: 84.881%;"><colgroup><col style="width: 14.521%;"></col><col style="width: 85.4963%;"></col></colgroup><tbody style="margin-left: 60.0px;"><tr style="margin-left: 60.0px;"><th class="confluenceTh" style="margin-left: 60.0px;">Loja:</th><td class="confluenceTd" style="margin-left: 60px; text-align: justify;">Informe o Código da Loja que será realizado o Fechamento de Caixa.</td></tr><tr style="margin-left: 60.0px;"><th class="confluenceTh" style="margin-left: 60.0px;">Modelo:</th><td class="confluenceTd" style="margin-left: 30px; text-align: justify;">Modelo padrão do relatório é 01.</td></tr><tr style="margin-left: 60.0px;"><th class="confluenceTh" colspan="1" style="margin-left: 60.0px;">Data:</th><td class="confluenceTd" colspan="1" style="margin-left: 60px; text-align: justify;">Informe a Data de Emissão das Vendas.</td></tr><tr style="margin-left: 60.0px;"><th class="confluenceTh" colspan="1" style="margin-left: 60.0px;">Arq/Impress:</th><td class="confluenceTd" colspan="1" style="margin-left: 60px; text-align: justify;">Digite (**A**) para gerar um Arquivo ou (**I**) para imprimir diretamente na Impressora.</td></tr><tr style="margin-left: 60.0px;"><th class="confluenceTh" colspan="1" style="margin-left: 60.0px;">Nome Spool:</th><td class="confluenceTd" colspan="1" style="margin-left: 60px; text-align: justify;">Digite um Nome para o arquivo caso tenha informado a letra (**A**) no campo **Arq/Impress**.</td></tr></tbody></table>

</div>######   
Emitindo Relatório

[![2.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/scaled-1680-/Ijn2.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/Ijn2.png)

Para visualizar o conteúdo do arquivo, pressione a tecla **F8** (Visualizar) após gerar o arquivo e informe o **Nome** do **Spool** do arquivo e pressione a tecla **ENTER**.

###### Visualizando Relatório no Integral

**[![3.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/scaled-1680-/VJe3.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/VJe3.png)**

######   
Relatório em Formato PDF

**[![4.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/scaled-1680-/eNP4.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/eNP4.png)**

Observe que, no relatório de exemplo da tela acima, temos as colunas:

<div class="table-wrap" id="bkmrk-cx%3A-c%C3%B3digo-de-cada-c"><table border="1" class="confluenceTable" style="margin-left: 60px; border-collapse: collapse; border-style: solid;"><colgroup><col></col><col></col></colgroup><tbody style="margin-left: 30.0px;"><tr style="margin-left: 30.0px;"><th class="confluenceTh" style="margin-left: 30.0px;">CX:</th><td class="confluenceTd" style="margin-left: 30.0px;">Código de cada Caixa **PDV**.</td></tr><tr style="margin-left: 30.0px;"><th class="confluenceTh" colspan="1" style="margin-left: 30.0px;">Impor-Cup:</th><td class="confluenceTd" colspan="1" style="margin-left: 30.0px;">Corresponde ao Total dos Registros de Vendas oriundas da Importação de Cupons.</td></tr><tr style="margin-left: 30.0px;"><th class="confluenceTh" colspan="1" style="margin-left: 30.0px;">Cupom Z:</th><td class="confluenceTd" colspan="1" style="margin-left: 30.0px;">Total de Registros de Vendas oriundos da Importação do arquivo de **Redução Z**.</td></tr><tr style="margin-left: 30.0px;"><th class="confluenceTh" colspan="1" style="margin-left: 30.0px;">Diferença:</th><td class="confluenceTd" colspan="1" style="margin-left: 30.0px;">Sendo valores zerados, significa que todos os Cupons Importados correspondem ao Total do **Cupom Z**.</td></tr></tbody></table>

</div>##### 2 - Fechamento de Caixa   
  


<div class="table-wrap" id="bkmrk-rotina%3A-fechamento-d"><table border="1" class="confluenceTable" style="margin-left: 60px; border-collapse: collapse; border-style: solid;"><colgroup><col></col><col></col></colgroup><tbody style="margin-left: 60.0px;"><tr style="margin-left: 60.0px;"><th class="confluenceTh" style="margin-left: 60.0px;">Rotina:</th><td class="confluenceTd" style="margin-left: 60.0px;">Fechamento de Caixa - Inclusão</td></tr><tr style="margin-left: 60.0px;"><th class="confluenceTh" style="margin-left: 60.0px;">Programa:</th><td class="confluenceTd" style="margin-left: 60.0px;">VEN810</td></tr><tr style="margin-left: 60.0px;"><th class="confluenceTh" style="margin-left: 60.0px;">Localização:</th><td class="confluenceTd" style="margin-left: 60.0px;">Movimento - Caixa / Lançamentos / Manutenção / Inclusão</td></tr></tbody></table>

</div>  
Para abrir a rotina, acesse a localização citada acima.

[![5.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/scaled-1680-/GpT5.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/GpT5.png)

Informações importantes referente aos campos da tela acima:

<div class="table-wrap" id="bkmrk-loja%3A-informe-o-c%C3%B3di-1"><table border="1" class="confluenceTable" style="margin-left: 60px; width: 92.8571%; border-collapse: collapse; border-style: solid;"><colgroup><col style="width: 11.937%;"></col><col style="width: 88.0758%;"></col></colgroup><tbody style="margin-left: 60.0px;"><tr style="margin-left: 60.0px;"><th class="confluenceTh" style="margin-left: 60.0px;">Loja:</th><td class="confluenceTd" style="margin-left: 60px; text-align: justify;">Informe o Código da Loja.</td></tr><tr style="margin-left: 60.0px;"><th class="confluenceTh" style="margin-left: 60.0px;">Data:</th><td class="confluenceTd" style="margin-left: 60px; text-align: justify;">Informe a Data de Movimento do Caixa.</td></tr><tr style="margin-left: 60.0px;"><th class="confluenceTh" colspan="1" style="margin-left: 60.0px;">Caixa:</th><td class="confluenceTd" colspan="1" style="margin-left: 60px; text-align: justify;">Informe o Código do Caixa.</td></tr><tr style="margin-left: 60.0px;"><th class="confluenceTh" colspan="1" style="margin-left: 60.0px;">Operador:</th><td class="confluenceTd" colspan="1" style="margin-left: 60px; text-align: justify;">Informe o Código do Operador de Caixa, o mesmo usado na Operação do Caixa **PDV**.</td></tr><tr style="margin-left: 60.0px;"><th class="confluenceTh" colspan="1" style="margin-left: 60.0px;">Tipo:</th><td class="confluenceTd" colspan="1" style="margin-left: 60px; text-align: justify;">Informe o Tipo Gerencial cadastrado no Plano de Contas ou tecle **TAB** para exibir em lista e escolher a opção que precisará para **Digitação**.</td></tr></tbody></table>

</div><span style="color: rgb(255,0,0);"> **Observação**</span>: No sistema Integral existem duas maneiras de realizar a digitação de valores para o fechamento de caixa ao informar o Tipo Gerencial:

- - - - - **por Digitação de Valores**, Tipos Gerenciais cadastrados para não gravar no Contas a Receber (exemplo: Dinheiro);
                - **por Marcação de Lançamentos**, Tipos Gerenciais cadastrados para gravar no Contas a Receber (exemplo: Cartões e Cheques).

##### 2.1 - por Digitação de Valores

  
Veja alguns exemplos de Tipos Gerenciais mais comuns de serem Digitados:

[![6.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/scaled-1680-/fBo6.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/fBo6.png)

No exemplo acima, ao digitar no campo **Tipo**, o Tipo Gerencial **203 - VENDA DINHEIRO**, o sistema habilitou o campo **Valor** para o usuário informar o montante de dinheiro recebido pelo movimento de caixa do operador.

[![7.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/scaled-1680-/qe47.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/qe47.png)

##### 2.2 - por Marcação de Lançamentos  
  


Neste segundo exemplo, ao digitar no campo **Tipo**, o Tipo Gerencial **210 - VENDAS NOTA A PRAZO**, o sistema abrirá a seguinte tela:

[![8.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/scaled-1680-/0S38.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/0S38.png)

Serão exibidos lançamentos que foram gravados no Contas a Receber pela importação de cupons fiscais. Utilize as seguintes teclas para realizar a marcação de valores ao movimento de caixa:

**F2** - Para marcar lançamento por lançamento. Na medida em que realiza a marcação por essa opção, o sistema marca o lançamento com o sinal de asterisco ( **\*** ) ao mesmo tempo em que faz o somatório no campo **Total**. Após marcar o(s) lançamento(s), tecle **ESC** e em seguida **ENTER** para o valor total dos lançamentos marcados acumule no campo **Entradas** (Veja o campo em destaque na tela abaixo).

**F11** - Para marcar todos os lançamentos da página. É interessante teclar **Page Down** para certificar que não há mais páginas a serem marcadas. Ao marcar por essa opção, o sistema irá ocultar os lançamentos na página (Veja a tela abaixo) ao mesmo tempo em que fará o somatório dos lançamentos marcados no campo **Total**. Após marcar o(s) lançamento(s), tecle **ESC** e em seguida **ENTER** para o valor total dos lançamentos marcados acumule no campo **Entradas** (Veja o campo em destaque na tela abaixo).

<span style="color: rgb(255,0,0);">**Observação**</span>: Existem outras funcionalidades. conforme mostra a figura acima que são utilizadas para dar manutenção nos lançamentos durante o fechamento de caixa, vejamos:

- - - - - - - **F3** - Use essa opção para desmarcar lançamento;
                        - **F5** - Para trocar o tipo gerencial gravado no lançamento;
                        - **F6** - Serve para alterar a data de vencimento do lançamento;
                        - **F7** - Utilize para alterar o valor do lançamento;
                        - **F8** - Para alterar o cliente vinculado ao lançamento;
                        - **F10** - Utilize essa opção apenas para exibir os lançamentos marcados.

[![9.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/scaled-1680-/KUC9.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/KUC9.png)

[![10.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/scaled-1680-/0So10.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/0So10.png)

Conforme o exemplo acima, ao digitar o Tipo **211 - CARTAO PROPRIO**, o sistema exibirá os lançamentos vindos da importação de cupons fiscais. Saiba que, esta operação ocorre quando o operador de caixa necessita efetuar a transação com o cartão do cliente para obter aprovação de crédito da compra registrada numa maquineta fora do recinto do caixa. Por isso, é importante conferir atentamente em cada comprovante impresso pela maquineta externa as seguintes informações: **Bandeira**, **Modalidade** (Débito, Crédito ou Parcelado) e **Operadora** que executou a transação para identificar em qual lançamento exibido em tela será feito a troca do **Tipo Gerencial** que possui a mesma descrição do comprovante.

Para efetuar a troca do **Tipo**, utilize a tecla **F5** (Tipo). Logo,será exibido a seguinte tela:

[![11.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/scaled-1680-/ekF11.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/ekF11.png)

[![12.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/scaled-1680-/HBL12.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/HBL12.png)

No campo **Tipo**, informe o **Tipo Gerencial** correspondente ao comprovante de cartão impresso para localiza-lo, tecle **DELETE** para remover o tipo **211 - CARTAO PROPRIO POS**, conforme a tela acima. Em seguida, tecle **TAB** ou **F2** para que o sistema liste os **Tipos Gerenciais** existentes no **Plano** de **Contas**. Ao escolher o **Tipo Gerencial**, confirme a alteração.

[![13.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/scaled-1680-/rss13.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/rss13.png)

Perceba que, após a alteração o lançamento sumiu da tela pois, ao realizar a troca do **Tipo**, o lançamento será movido para o **Tipo Gerencial** escolhido. Logo, tecle **ESC** e volte para a tela do fechamento de caixa.

[![14.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/scaled-1680-/1YN14.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/1YN14.png)

[![15.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/scaled-1680-/kNd15.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/kNd15.png)

  
Informe o **Tipo Gerencial** para onde o lançamento foi movido. No exemplo da tela acima, será o Tipo **276 - VISA CREDITO PARCELADO**. Veja que, o lançamento está pronto para ser conferido e marcado para digitação de valor de fechamento de caixa. Assim, utilize as opções:

- - - - - - - **F2** - Para marcar lançamento por lançamento. Na medida em que realiza a marcação por essa opção, o sistema marca o lançamento com o sinal de ( **\*** ) ao mesmo tempo em que faz o somatório no campo **Total**. Após marcar o(s) lançamento(s), tecle **ESC** e em seguida **ENTER** para o valor total dos lançamentos marcados acumule no campo **Entradas** (Veja o campo em destaque na tela abaixo).
                        - **F11** - Para marcar todos os lançamentos da página. É interessante tecla **Page Down** para certificar que não há mais páginas a serem marcadas. Ao marcar por essa opção, o sistema irá ocultar os lançamentos na página (Veja na tela abaixo) ao mesmo tempo em que fará o somatório dos lançamentos marcados no campo **Total**. Após marcar o(s) lançamento(s), tecle **ESC** e em seguida **ENTER** para o valor total dos lançamentos marcados acumule no campo **Entradas** (Veja o campo em destaque na tela abaixo).

Ao finalizar a digitação do fechamento de caixa do caixa do operador, opcionalmente, no campo **Tipo**, ao teclar **F2** o sistema fornecerá uma prévia do resultado do fechamento de caixa, mostrando a diferença apurada do caixa. Caso não queira visualizar a prévia, siga para o próximo passo.

[![16.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/scaled-1680-/pjT16.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/pjT16.png)

[![17.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/scaled-1680-/EMc17.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/EMc17.png)

##### 3 - Conferindo Fechamento dos Caixas  
  


<div class="table-wrap" id="bkmrk-rotina%3A-fechamento-d-1"><table border="1" class="confluenceTable" style="margin-left: 60px; width: 64.7619%; border-collapse: collapse; border-style: solid;"><colgroup><col style="width: 17.518%;"></col><col style="width: 82.504%;"></col></colgroup><tbody style="margin-left: 60.0px;"><tr style="margin-left: 60.0px;"><th class="confluenceTh" style="margin-left: 60.0px;">Rotina:</th><td class="confluenceTd" style="margin-left: 60.0px;">Fechamento de Caixa</td></tr><tr style="margin-left: 60.0px;"><th class="confluenceTh" style="margin-left: 60.0px;">Programa:</th><td class="confluenceTd" style="margin-left: 60.0px;">VEN818</td></tr><tr style="margin-left: 60.0px;"><th class="confluenceTh" style="margin-left: 60.0px;">Localização:</th><td class="confluenceTd" style="margin-left: 60.0px;">Movimento - Caixa / Lançamentos / Relatório / Conferência / Diária</td></tr></tbody></table>

</div>  
Para conferir o resultado do fechamento do(s) caixa(s) efetivamente, acesse a localização citada acima.

[![18.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/scaled-1680-/q2g18.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/q2g18.png)

######   
Emitindo Relatório

[![19.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/scaled-1680-/9bT19.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/9bT19.png)

Informações importantes referente aos campos da tela acima:

<div class="table-wrap" id="bkmrk-loja%3A-informe-a-fili"><table border="1" class="confluenceTable" style="margin-left: 60px; width: 92.8571%; border-collapse: collapse; border-style: solid;"><colgroup><col style="width: 12.831%;"></col><col style="width: 87.184%;"></col></colgroup><tbody style="margin-left: 60.0px;"><tr style="margin-left: 60.0px;"><th class="confluenceTh" style="margin-left: 60.0px;">Loja:</th><td class="confluenceTd" style="margin-left: 60px; text-align: justify;">Informe a Filial (Loja) que foi realizado o fechamento de caixa.</td></tr><tr style="margin-left: 60.0px;"><th class="confluenceTh" style="margin-left: 60.0px;">Data:</th><td class="confluenceTd" style="margin-left: 60px; text-align: justify;">Informe a Data do Movimento da Venda dos Caixas.</td></tr><tr style="margin-left: 60.0px;"><th class="confluenceTh" colspan="1" style="margin-left: 60.0px;">Tipo:</th><td class="confluenceTd" colspan="1" style="margin-left: 60px; text-align: justify;">Mantenha o Código 9999 para exibir todas as Digitações com os **Tipos Gerencias** realizados no fechamento de caixa. Neste campo, recomendamos especificar um **Tipo Gerencial** movimentado no fechamento de caixa quando há necessidade de analisar o resultado apenas do **Tipo**.</td></tr><tr style="margin-left: 60.0px;"><th class="confluenceTh" colspan="1" style="margin-left: 60.0px;">Caixa:</th><td class="confluenceTd" colspan="1" style="margin-left: 60px; text-align: justify;">Mantenha o Código 99 para exibir o fechamento de caixa de todos os caixas. Neste campo, recomendamos especificar um caixa movimentado no fechamento de caixa quando há necessidade de analisar o resultado apenas do caixa.</td></tr><tr style="margin-left: 60.0px;"><th class="confluenceTh" colspan="1" style="margin-left: 60.0px;">Perc:</th><td class="confluenceTd" colspan="1" style="margin-left: 60px; text-align: justify;">Informe **N** - Não ou **S** - Sim, se desejar que o sistema mostre o percentual de representativa de cada forma de pagamento em relação ao montante das vendas realizadas no caixa do operador.</td></tr><tr style="margin-left: 60.0px;"><th class="confluenceTh" colspan="1" style="margin-left: 60.0px;">Acumula:</th><td class="confluenceTd" colspan="1" style="margin-left: 60px; text-align: justify;">Informe **N** - Não ou **S** - Sim, se desejar que o sistema mostre o total acumulado de todos os **Tipos Gerenciais** movimentados no fechamento de caixa.</td></tr><tr style="margin-left: 60.0px;"><th class="confluenceTh" colspan="1" style="margin-left: 60.0px;">Fin:</th><td class="confluenceTd" colspan="1" style="margin-left: 60px; text-align: justify;">Informe **N** - Não ou **S** - Sim, se desejar que o sistema mostre na coluna Receber do relatório, todos os **Tipos Gerenciais** que foram gravados no **Contas** a **Receber**. Normalmente, o sistema sugeri como padrão **S** para auxiliar o usuário que confere o fechamento de caixa.</td></tr><tr style="margin-left: 60.0px;"><th class="confluenceTh" colspan="1" style="margin-left: 60.0px;">Arq/Impress:</th><td class="confluenceTd" colspan="1" style="margin-left: 60px; text-align: justify;">Digite (**A**) para gerar um arquivo ou (**I**) para imprimir diretamente na impressora.</td></tr><tr style="margin-left: 60.0px;"><th class="confluenceTh" colspan="1" style="margin-left: 60.0px;">Nome Spool:</th><td class="confluenceTd" colspan="1" style="margin-left: 60px; text-align: justify;">Digite um nome para o arquivo caso tenha informado a letra (**A**) no campo **Arq/Impress**. Para visualizar o conteúdo do arquivo no sistema Integral, após gerar o arquivo, pressione a tecla **F8** (Visualizar), digite o **Nome** do **Spool** do arquivo e pressione a tecla **ENTER**.</td></tr></tbody></table>

</div>  
Se preferir, ao exibir o relatório na tela do sistema Integral, pressione a tecla **P** para que o sistema gere o relatório em formato **.pdf**.

[![20.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/scaled-1680-/eAP20.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/eAP20.png)

[![21.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/scaled-1680-/MW121.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/MW121.png)

<span style="color: rgb(255,0,0);">**Observação**</span>: Para localizar o relatório em formato **.pdf**, acesse o diretório **rede/servidor/hd/rel-pdf** e encontre o arquivo com o mesmo nome digitado no campo **Nome Spool**.

###### Relatório em Formato PDF

[![22.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/scaled-1680-/jif22.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/jif22.png)

Informações importantes referente as colunas da tela acima:

<div class="table-wrap" id="bkmrk-ecf%3A-mostra-o-valor-"><table border="1" class="confluenceTable" style="margin-left: 60px; width: 92.8571%; border-collapse: collapse; border-style: solid;"><colgroup><col style="width: 11.2934%;"></col><col style="width: 88.7215%;"></col></colgroup><tbody style="margin-left: 30.0px;"><tr style="margin-left: 30.0px;"><th class="confluenceTh" style="margin-left: 30.0px;">ECF:</th><td class="confluenceTd" style="margin-left: 30px; text-align: justify;">Mostra o Valor Total de Cupons finalizados pela Forma de Pagamento pelo Caixa PDV.</td></tr><tr style="margin-left: 30.0px;"><th class="confluenceTh" style="margin-left: 30.0px;">Crédito:</th><td class="confluenceTd" style="margin-left: 30px; text-align: justify;">Neste campos só será exibido valores quando houver troco dado como Contra-Vale ao cliente ao invés do dinheiro, ou seja, o crédito que o cliente ainda tem com a empresa.</td></tr><tr style="margin-left: 30.0px;"><th class="confluenceTh" colspan="1" style="margin-left: 30.0px;">Digitado:</th><td class="confluenceTd" colspan="1" style="margin-left: 30px; text-align: justify;">Mostra o Valor Total de digitação realizado no Fechamento de Caixa.</td></tr><tr style="margin-left: 30.0px;"><th class="confluenceTh" colspan="1" style="margin-left: 30.0px;">Diferença:</th><td class="confluenceTd" colspan="1" style="margin-left: 30px; text-align: justify;">É o resultado entre (**ECF** + **Crédito** - **Digitado**).</td></tr><tr style="margin-left: 30.0px;"><th class="confluenceTh" colspan="1" style="margin-left: 30.0px;">Troco:</th><td class="confluenceTd" colspan="1" style="margin-left: 30px; text-align: justify;">Não tem impacto no Fechamento de Caixa. Apenas informativo do troco de dinheiro registrado no caixa **PDV**.</td></tr><tr style="margin-left: 30.0px;"><th class="confluenceTh" colspan="1" style="margin-left: 30.0px;">Receber:</th><td class="confluenceTd" colspan="1" style="margin-left: 30px; text-align: justify;">Mostra todos os **Tipos Gerenciais** que geram **Contas** a **Receber**. Sendo assim, no exemplo acima, veja que o dinheiro não trouxe valor por não fazer parte do **Contas** a **Receber**.</td></tr><tr style="margin-left: 30.0px;"><th class="confluenceTh" colspan="1" style="margin-left: 30.0px;">Diferença:</th><td class="confluenceTd" colspan="1" style="margin-left: 30px; text-align: justify;">Não tem impacto no fechamento de caixa. Apenas mostra o resultado entre (**Digitado** - **Receber**).</td></tr></tbody></table>

</div>##### 4- Encerramento do Fechamento de Caixa  
  


<div class="table-wrap" id="bkmrk-rotina%3A-fechamento-d-2"><table border="1" class="confluenceTable" style="margin-left: 60px; border-collapse: collapse; border-style: solid;"><colgroup><col></col><col></col></colgroup><tbody style="margin-left: 60.0px;"><tr style="margin-left: 60.0px;"><th class="confluenceTh" style="margin-left: 60.0px;">Rotina:</th><td class="confluenceTd" style="margin-left: 60.0px;">Fechamento de Caixa - Bloqueio</td></tr><tr style="margin-left: 60.0px;"><th class="confluenceTh" style="margin-left: 60.0px;">Programa:</th><td class="confluenceTd" style="margin-left: 60.0px;">VEN814</td></tr><tr style="margin-left: 60.0px;"><th class="confluenceTh" style="margin-left: 60.0px;">Localização:</th><td class="confluenceTd" style="margin-left: 60.0px;">Movimento - Caixa / Lançamentos / Fechamento / Fechamento</td></tr></tbody></table>

</div>  
Ao término da marcação e conferencia de todos os caixas, acesse a localização citada acima para realizar o encerramento do fechamento.

**[![23.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/scaled-1680-/dkf23.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/dkf23.png)**

**<span style="color: rgb(255,0,0);">Observação</span>**: Antes de executar essa rotina, tenha certeza de que marcação de caixa não houve pendências a serem sanadas pois, após o encerramento, serão bloqueadas as digitações e marcações dos operadores e caixas.

###### Encerrando Fechamento

[![24.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/scaled-1680-/sLQ24.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/sLQ24.png)

Informações importantes referente aos campos da tela acima:

<div class="table-wrap" id="bkmrk-loja%3A-informe-a-fili-1"><table border="1" class="confluenceTable" style="margin-left: 60px; width: 92.8571%; border-collapse: collapse; border-style: solid;"><colgroup><col style="width: 12.7019%;"></col><col style="width: 87.3131%;"></col></colgroup><tbody style="margin-left: 30.0px;"><tr style="margin-left: 30.0px;"><th class="confluenceTh" style="margin-left: 30.0px;">Loja:</th><td class="confluenceTd" style="margin-left: 30px; text-align: justify;">Informe a Filial (Loja) com movimentação do fechamento de caixa.</td></tr><tr style="margin-left: 30.0px;"><th class="confluenceTh" style="margin-left: 30.0px;">Tipo Não Con</th><td class="confluenceTd" style="margin-left: 30px; text-align: justify;">Informe o **Tipo Gerencial** cadastrado no **Plano** de **Contas**, com objetivo de gravar o financeiro como **604 - NAO CONSOLIDADO** para os lançamentos que não foram marcados na conferencia de caixa. Esta funcionalidade é somente para clientes parametrizados para gravar financeiro após o fechamento de caixa.</td></tr><tr style="margin-left: 30.0px;"><th class="confluenceTh" colspan="1">Tipo Sobra:</th><td class="confluenceTd" colspan="1" style="text-align: justify;">Informe o **Tipo Gerencial** cadastrado no **Plano** de **Contas** com o objetivo de gravar lançamentos de sobra de caixa no **Contas** a **Receber** de cada operador de caixa que ultrapassar o limite perdão definido pela empresa. <span style="color: rgb(255,0,0);">**Observação**</span>: O operador tem que estar cadastrado como cliente e ter o **CPF** informado no cadastro de operador. Há opção de gerar ou não financeiro para a sobra de caixa.</td></tr><tr style="margin-left: 30.0px;"><th class="confluenceTh" colspan="1" style="margin-left: 30.0px;">Tipo Quebra:</th><td class="confluenceTd" colspan="1" style="margin-left: 30px; text-align: justify;">Informe o **Tipo Gerencial** cadastrado no **Plano** de **Contas** com o objetivo de gravar lançamentos de quebra de caixa no **Contas** a **Receber** de cada operador de caixa que ultrapassar o limite perdão definido pela empresa. <span style="color: rgb(255,0,0);">**Observação**</span>: O operador tem que estar cadastrado como cliente e ter o **CPF** informado no cadastro de operador</td></tr><tr style="margin-left: 30.0px;"><th class="confluenceTh" colspan="1" style="margin-left: 30.0px;">Conta:</th><td class="confluenceTd" colspan="1" style="margin-left: 30px; text-align: justify;">Informe a Conta Bancária onde o total de valores do **Tipo Gerencial Dinheiro** e demais que estão parametrizados para gravar conta caixa, serão creditados.</td></tr><tr style="margin-left: 30.0px;"><th class="confluenceTh" colspan="1" style="margin-left: 30.0px;">Limite Perdão:</th><td class="confluenceTd" colspan="1" style="margin-left: 30px; text-align: justify;">Define um Limite Perdão para quebra de caixa que uma vez preenchido, ficará como padrão no sistema nos próximos encerramentos.</td></tr><tr style="margin-left: 30.0px;"><th class="confluenceTh" colspan="1" style="margin-left: 30.0px;">Data:</th><td class="confluenceTd" colspan="1" style="margin-left: 30px; text-align: justify;">Informe a Data do Movimento dos Caixas a serem encerrados.</td></tr><tr style="margin-left: 30.0px;"><th class="confluenceTh" colspan="1" style="margin-left: 30.0px;">Caixa/Rapido:</th><td class="confluenceTd" colspan="1" style="margin-left: 30px; text-align: justify;">Digite 99 para que o sistema encerre o Fechamento de todos os Caixas. Se preferir, poderá encerrar por Caixa **PDV**, observando que dois ou mais operadores de caixa poderão compor o mesmo caixa **PDV**.</td></tr><tr style="margin-left: 30.0px;"><th class="confluenceTh" colspan="1">Senha:</th><td class="confluenceTd" colspan="1" style="text-align: justify;">Digite sua Senha de acesso ao sistema Integral e confirme o encerramento.</td></tr></tbody></table>

</div><div class="table-wrap" id="bkmrk--30"></div>#####   
5- Relatório de Quebra  
  


<div class="table-wrap" id="bkmrk-rotina%3A-quebra-de-ca"><table border="1" class="confluenceTable" style="margin-left: 60px; border-collapse: collapse; border-style: solid;"><colgroup><col></col><col></col></colgroup><tbody style="margin-left: 60.0px;"><tr style="margin-left: 60.0px;"><th class="confluenceTh" style="margin-left: 30.0px;">Rotina:</th><td class="confluenceTd" style="margin-left: 30.0px;">Quebra de Caixa</td></tr><tr style="margin-left: 60.0px;"><th class="confluenceTh" style="margin-left: 30.0px;">Programa:</th><td class="confluenceTd" style="margin-left: 30.0px;">VEN819</td></tr><tr style="margin-left: 60.0px;"><th class="confluenceTh" style="margin-left: 30.0px;">Localização:</th><td class="confluenceTd" style="margin-left: 30.0px;">Movimento - Caixa / Lançamentos / Fechamento / Emissão Quebra Caixa</td></tr></tbody></table>

</div>  
Para emitir o relatório de quebra, acesse a localização citada acima.

[![25.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/scaled-1680-/oeT25.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/oeT25.png)

######   
Emitindo Relatório  
  
[![26.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/scaled-1680-/V6O26.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/V6O26.png)

<div class="labels-content" id="bkmrk-o-atendimento-para-a"><table border="1" id="bkmrk-o-atendimento-para-a-1" style="outline-offset: 5px;"><tbody><tr><td>**O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!**

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</td></tr></tbody></table>

</div>