Administração Fiscal - Livros Fiscais Livros Fiscais – Definição  Os Livros Fiscais no sistema da Avanço Informática são registros eletrônicos utilizados para acompanhar e demonstrar todas as operações fiscais da empresa, conforme exigências da legislação tributária. Essa rotina tem como objetivo consolidar os dados de entradas, saídas, apuração de impostos e outras obrigações acessórias, sendo parte essencial da escrituração fiscal. No sistema, os Livros Fiscais são alimentados automaticamente a partir de movimentos realizados em notas fiscais de entrada e saída, cupons fiscais, apurações de impostos (ICMS, IPI, ETC), e ajustes manuais, permitindo a geração de relatórios e arquivos exigidos pelos órgãos fiscalizadores, como: Administração Fiscal Livro Registro de Entradas Livro Registro de Saídas Livro de Apuração do ICMS e IPI  Dúvida | Como Emitir Relatório Livro Fiscal Entrada Integral? Dúvida: Como Emitir Relatório do Livro Fiscal de Entrada no Sistema Integral? Sumário: 1 - Emitindo Relatório do Livro Fiscal de Entrada Solução: 1- Emitindo Relatório do Livro Fiscal de Entrada Rotina: Emissão de Livro de Entrada Programa: FIS087 Localização: Administração Fiscal / Entrada / Emissão do Livro Para emitir o relatório acesse a localização citada acima: Emitindo Relatório 1.1 Informações importantes referente aos campos da tela acima: Loja: Informe a Loja desejada para análise. Mês/Ano: Informe o Mês e o Ano desejado com dois dígitos cada. Modelo: Informe o Modelo desejado (para informações básicas pode-se utilizar o modelo default 00). So IPI: Informe S para emitir IPI no caso de Indústria ou N caso não seja Indústria. Arquivo/Imp: Informe A para gerar um arquivo ou I para imprimir direto na impressora. Nome Spool: Digite um nome para o arquivo caso informe a letra A no campo Arquivo/Imp. Dia de: Informe o Período desejado. Pag. Inicial: Número que deseja informar no cabeçalho do Livro Fiscal. So Total: Informe S para emitir apenas o Valor Total das Entradas ou N caso deseje visualizar os Lançamentos. Cod. Fiscal: Filtrar por CFOP (ou pressione a tecla ENTER para emitir todos). Espécie: Informe CF para emitir o relatório apenas com Cupons, NF para Notas Fiscais ou deixe em branco para emitir Ambas. 🔄 Opção de Confirmação para Emissão de Relatório Confirmação: (S/N) Para emitir, basta informar a letra S . 📢 Mensagem Apresentada Após a Emissão Na barra inferior será exibida a seguinte mensagem: A T E N Ç Ã O ===> Relatório dos Fornecedores ===> ../rel/f000000.for Seguido por: Loja, Ano e Mês (sempre com dois dígitos). 2- 🖨️  Como Imprimir em PDF Pressione F8 na tela de emissão. Observe o nome informado no campo "Nome Spool" Preencha no campo "Arquivo./rel/[Nome do Spool]" Pressione a tecla: P = Gera PDF 2-1 📌 Observação Importante Para realizar a configuração do PDF, consulte o manual no link abaixo: 🔗 [ Link de acesso ao manual PDF ] 3- Emissão do Relatório em PDF Relatório em formato PDF O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade! Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente: Clique aqui para falar conosco no WhatsApp Dúvida | Como Emitir Relatório Livro Fiscal Entrada Modelo 21 Integral? Dúvida: Como Emitir Relatório do Livro Fiscal de Entrada Modelo 21 no Integral? Sumário: 1 - Emitindo o Relatório do Livro Fiscal de Entrada Modelo 21 Solução: 1- Emitindo o Relatório do Livro Fiscal de Entrada Modelo 21 Rotina: Emissão de Livro de Entrada Programa: FIS087 Localização: Administração fiscal / Entrada / Emissão do livro Para emitir o relatório do livro fiscal de entrada modelo 21, acesse a localização citada acima. 1-1 Informações importantes referente aos campos da tela acima: Campos Descrição Loja: Informe o número da loja desejada para gerar o relatório. Mês/Ano: Informe o mês e o ano desejados, com dois dígitos cada. Modelo: Informe o modelo 21. So IPI: Informe a letra S para emitir IPI no caso de Indústria, ou a letra N caso não seja Indústria. Arquivo/Imp: Informe a letra A para gerar um arquivo ou a letra I para imprimir direto na impressora. Nome Spool: Informe um nome que deseja para o relatório, caso tenha escolhido na opção anterior a letra A, caso contrário irá carregar nesse campo o nome da impressora selecionada. Dia de: Informe o período desejado (dia inicial e final). Pag. Inicial: Informe o número desejado para informar no cabeçalho do Livro Fiscal. So Total: Informe a letra S para emitir apenas o Valor Total das Entradas, ou N caso deseje visualizar os Lançamentos. Cod. Fiscal: Se desejar filtrar por CFOP informe o CFOP desejado, ou deixe o campo sem preencher e pressione a tecla Enter para emitir todos. Para a emissão do relatório fiscal de entrada para a finalidade deste documento, os campos citados acima são suficientes, sendo assim, pressione a tecla Enter para percorrer pelos campos que não constam no quadro. Em sequência, o sistema exibirá a pergunta " Confirma? ", no qual deverá informar a letra S ou pressionar a tecla Enter para confirmar e gerar o relatório. 2- 🖨️  Como Imprimir em PDF Pressione F8  na tela de emissão. Observe o nome informado no campo  "Nome Spool" Preencha no campo "Arquivo./rel/[Nome do Spool]" Pressione a tecla:   P = Gera PDF 2-1 Em seguida, acesse o diretório  /u/rede/rel-pdf  e, CLIQUE no arquivo para abri-lo, conforme exemplo abaixo. 2-2 📌 Observação Importante Para realizar a configuração do PDF, consulte o manual no link abaixo: 🔗 [ Link de acesso ao manual PDF ] 3- Emissão do Relatório em PDF Exemplo de Relatório Fiscal de Entrada Modelo 21 em PDF 4- Para visualizar em csv, acesse o diretório /u/rede/csv e CLIQUE no arquivo para abri-lo. Exemplo de Relatório Fiscal de Entrada Modelo 21 em CSV   O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade! Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente: Clique aqui para falar conosco no WhatsApp Como Emitir Relatório Livros Fiscais x Sped Integral? Dúvida: Como Emitir Relatório Livros Fiscais x Sped no Integral? Sumário: Emitindo o Relatório Livros Fiscais x Sped Solução: 1 - Emitindo o Relatório Livros Fiscais x Sped Este relatório é utilizado para consultar a existência de divergências entre as informações gravadas no fiscal e no Sped. Rotina: Livros Fiscais x Movimento Sped Programa: SPD317 Localização: Sped-efd / Relatórios / Livros Fiscais x sped Para gerar o relatório Livros Fiscais x Sped, acesse a localização citada acima. Exemplo do Preenchimento do Relatório Livros Fiscais x Sped Informações importantes dos campos acima: Referencia de: Informe o mês e ano que deseja gerar o relatório. Loja: Informe a filial desejada para realizar a conferência. Faixa de dia... a: Informe a faixa de dias para emissão do relatório. E/S: Informe a letra  E  se desejar emitir o relatório somente com os lançamentos de  entrada ,  S  somente para as  saídas  e  A  para  ambos . Faixa Doc... a: Informe a faixa de documentos ou pressione a tecla Enter para considerar todos (1 a 999999999). Spool Arquivo: Informe um nome para o relatório. Assim que preencher os campos acima, pressione  Enter  até confirmar e gerar o relatório. Em seguida, para visualizar o relatório em tela, pressione a tecla  F8  e informe o nome dado no campo  Spool Arquivo . Exemplo do Relatório Livros Fiscais x Sped em Tela No exemplo acima foi exibido duas advertências, sendo: Primeira Advertência: o valor de ICMS está divergente entre o livro fiscal e o Sped da  NFCe  (pois o movimento é 95) 680, caixa 31. Segunda Advertência: A  NFCe  (pois o movimento é 95) 679 do caixa 31 não existe no livro fiscal. Para essas duas situações, a correção seria verificar no Tramitador qual o valor correto do  ICMS  para a  NFCe  680, e se a  NFCe  679 realmente existe, para regravá-la no livro. Existem outras situações, como a nota foi lançada incorretamente ou foi gravada incorretamente no fiscal, sendo que no primeiro caso, é possível lançá-la novamente e no segundo caso, poder resolver excluindo-a do fiscal e regravá-la a partir da rotina do Sped. O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade! Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente: Clique aqui para falar conosco no WhatsApp Como Emitir Relatório Resumo Operações DAMEF Integral? Dúvida: Como emitir relatório do Resumo  de  Operações  (DAMEF) no sistema Integral? Solução: Rotina: Resumo de Operações e Prestações Programa: FIS052 Localização: Administração Fiscal / Relatórios Gerenciais / Resumo de Operações DAMEF / Geral Para emitir o relatório, acesse a localização citada acima. Informações importantes referente aos campos da tela acima: Filial: Informe a  Filial  que será emitida no relatório. Mês de: Informe o  Mês  (ou Meses) que deseja emitir o relatório. Exemplo: Mês de: 05 a 05 (para emitir somente um Mês) ou Mês de: 01 a 12 (para emitir um Período ou Ano). Ano: Informe o  Ano  a ser emitido. Cl.Cont: Informe ( V ) para Vista, ( P ) para Prazo ou ( T ) para Todos. Campo de  Classificação Contábil  (preencha caso utilize este recurso). Modelo: Modelo 0: Totaliza todos os  CFOP's  para todos os Estados. Modelo 1: Totaliza os  CFOP's  por Estado. Arqu/Imp: Informe  A  para gerar um arquivo ou  I  para imprimir diretamente na impressora. Spool: Digite um Nome para o arquivo caso tenha informado a letra  A  no campo  Arq/Imp . Observação : Atualmente o sistema não gera o arquivo que é importado no sistema da  Receita , o  DAMEF . Ele gera o relatório que pode ser utilizado como referência para conferências e também para inclusão manual no sistema da  Receita . Emitindo Relatório Modelo 0   Relatório Modelo 0 em Formato PDF   Emitindo Relatório Modelo 01 Relatório Modelo 1 em Formato PDF     O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade! Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente: Clique aqui para falar conosco no WhatsApp Como Emitir Relatório do Livro Fiscal de Saída no sistema Integral? Dúvida: Como Emitir Relatório do Livro Fiscal de Saída no sistema Integral? Sumário: 1 - Emitindo o Relatório do Livro Fiscal de Saída Solução: 1 - Emitindo o Relatório do Livro Fiscal de Saída Rotina: Emissão de Livro de Saída Programa: FIS088 Localização: Administração Fiscal / Saída / Emissão do Livro Para emitir o relatório do livro fiscal de saída, acesse a localização citada acima, pressionando a tecla  Enter  para alcançar cada caminho. Ao acessar a rotina, preencha os campos conforme desejado. Abaixo segue a descrição dos campos importantes da tela acima: Loja: Informe a Loja desejada para gerar o relatório (dois dígitos). Mês/Ano: Informe o Mês e o Ano desejado com dois dígitos cada. Modelo: Informe o Modelo desejado (para informações básicas pode-se utilizar o modelo default  00 ). So IPI: Informe a letra  S  para emitir  IPI , no caso de Indústria, ou  N  caso não seja Indústria. Arquivo/Imp: Informe a letra  A  para gerar um arquivo, ou  I  para imprimir direto na impressora. NFC-e: Informe a letra  X  para emitir o relatório  com  as notas NFC-e, ou  N  para emitir  sem  as notas NFC-e, ou S para emitir  somente  com as NFC-e. Nome Spool: Digite um nome para o arquivo caso informe a letra  A  no campo  Arquivo/Imp . Dia de...a: No primeiro campo (Dia de), informe o período inicial desejado (com dois dígitos). No segundo campo (a), informe o período final desejado (com dois dígitos). Pag. Inicial: Informe o número que deseja informar no cabeçalho do  Livro Fiscal . So Total: Informe a letra  S  para emitir apenas o valor total das saídas, ou  N  caso deseje visualizar os valores e os lançamentos. Cod. Fiscal: Informe o (s) CFOP (s) desejado (s) e, ao finalizar de inserir pressione a tecla  Esc  para prosseguir. Se desejar visualizar  todos  os CFOP's, deixe o campo sem preencher e, pressione a tecla  Enter . Especie: Informe  CF  para emitir o relatório apenas com  Cupons ,  NF  para  Notas Fiscais  ou deixe em branco para emitir  Ambas . A descrição dos campos acima são suficientes para gerar o relatório, sendo assim, os demais campos poderão ser informados conforme desejado ou ser percorridos pressionando a tecla Enter . Assim que preencher os campos acima, pressione a tecla  Enter  ou informe a letra  S  para confirmar e gerar o relatório, conforme o exemplo abaixo. Em seguida, para visualizar o relatório, pressione a tecla F8 , informe o nome dado ao  Spool  e pressione a tecla  Enter  para visualizá-lo na tela. Se desejar visualizar em pdf, em seguida, deverá pressionar a tecla  P  e depois a tecla  Enter  até confirmar. Acesse o diretório /u/rede/rel-pdf no servidor da Avanço e, clique no arquivo (nome informado no campo  Spool ), conforme o exemplo abaixo.   O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade! Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente: Clique aqui para falar conosco no WhatsApp Como Emitir o Livro de Apuração de ICMS no Sistema Integral? Dúvida : Como Emitir o Livro de Apuração de ICMS  no  Sistema Integral ? Sumário : 1 - Emitindo Livro de Apuração de ICMS Solução : 1 - Emitindo Livro de Apuração de ICMS Rotina: Apuração de ICMS Programa: FIS006 Localização: Administração Fiscal / Relatórios gerenciais / Apuração / Livro de Apuração Para emitir o Livro de Apuração de ICMS, acesse a localização citada acima, pressionando a tecla  Enter  para alcançar cada caminho. Ao acessar a rotina, preencha os campos conforme o desejado. Abaixo segue a explicação dos campos referentes aos dados gerais da apuração: Loja: Informe o  código da loja  que será emitido o relatório. Novo: Informe a letra  N  para ler o livro fiscal (documentos relacionados "  Dúvida | Como Emitir Relatório Livro Fiscal Saída Integral?  " e "  Dúvida | Como Emitir Relatório Livro Fiscal Entrada Integral?  " ), ou a letra  S  para ler o relatório movimento fiscal (documento relacionado "  Dúvida | Como Gerar Relatório Informações Movimento Fiscal Integral? "). Página: Informe a  página inicial para o relatório . Mês/Ano: Informe o  mês e ano  referente a emissão do relatório, podendo também ser referente a um período maior que um mês. Dia de: Informe o  período entre dias  caso seja selecionado somente um mês específico. Acumula Caso seja selecionado um  período maior que um mês  informe se irá acumular digitando  S - Sim  e  N - Não . Dt.Apu: Caso seja selecionado um  período maior que um mês  o sistema ira  configurar esse campo automaticamente com o ultimo dia do ultimo mês da consulta . Caso seja selecionado um  período menor que um mês  informe a data para o sistema. Arq/Imp: Digite  A  para gerar um arquivo para o relatório ou digite  I  para imprimir. Spool: Caso seja gerado um arquivo insira o nome do arquivo nesse campo. NF.Cupom: Digite  S - Sim  para exibir as vendas referente a NF emitida a partir de Cupom com CFOP 5929/6929 ou digite  N - Não  para não exibir. ECF: Digite  S - Sim  para exibir as vendas efetuadas pelo ECF ou digite  N - Não  para não exibir. Abaixo segue um exemplo da tela preenchida (os dados são meramente ilustrativos). Os campos a seguir deverão ser preenchidos caso existam valores adicionais a serem informados. No campo  Outros Débitos , informe o valor de outros débitos, se existir e, pressione a tecla  Enter . No campo à frente, informe a descrição referente ao valor e, pressione a tecla  Enter , conforme o exemplo abaixo (os dados são meramente ilustrativos). Caso seja preenchido valores no campo Outros Débitos será exibida a tela  Outros Débitos - DAPI . Preencha a  linha correspondente ao DAPI , de acordo com o valor informado, sendo necessário digitar o valor na linha correta. Pressione a tecla  Enter  para percorrer pelos campos até confirmar, conforme o exemplo abaixo (os dados são meramente ilustrativos). No campo  Estorno de Credito , informe o valor do estorno de crédito, se existir e, pressione a tecla  Enter . No campo à frente, informe a descrição referente ao valor e, pressione a tecla  Enter , conforme o exemplo abaixo (os dados são meramente ilustrativos).  No campo  Debito Imposto , informe o valor do débito do imposto, se existir e, pressione a tecla  Enter . No campo à frente, informe a descrição referente ao valor e, pressione a tecla  Enter , conforme o exemplo abaixo (os dados são meramente ilustrativos). No campo  Outros Créditos , informe o valor de outros créditos, se existir e, pressione a tecla  Enter . No campo à frente, informe a descrição referente ao valor e, pressione a tecla  Enter , conforme o exemplo abaixo (os dados são meramente ilustrativos). Caso seja preenchido valores no campo  Outros Créditos será exibida a tela  Outros Créditos - DAPI . Preencha a  linha correspondente ao DAPI  de acordo com o valor informado, sendo necessário digitar o valor na linha correta. Pressione a tecla  Enter  para percorrer pelos campos até confirmar, conforme o exemplo abaixo (os dados são meramente ilustrativos). No campo Estorno Débitos , informe o valor de estorno de débitos, se existir e, pressione a tecla  Enter . No campo à frente, informe a descrição referente ao valor e, pressione a tecla  Enter , conforme o exemplo abaixo (os dados são meramente ilustrativos). O campo  Saldo Credor Ant , o sistema obtém automaticamente quando existir o valor de saldo credor anterior (campo não habilitado para preenchimento manual). Os campos  Deduções e Impostos Recolher podem ser preenchidos caso existam valores referentes a deduções e recolhimento de impostos, a cada campo informe o valor e pressione a tecla  Enter  para prosseguir. Após informar todos os valores desejados, ao ser exibida a pergunta "  Confirma?  " pressione a tecla  Enter  ou informe a letra  S  para confirmar. Ao chegar na tela de  Informações Complementares , se não existir outros valores a serem informados, pressione a tecla  Enter para percorrer os campos  até confirmar. Em seguida, para visualizar o relatório pressione a tecla  F8 , informe o nome dado ao Spool e, pressione a tecla  Enter  para visualizá-lo na tela. Se desejar visualizar em pdf, em seguida deverá pressionar a tecla  P  e depois a tecla  Enter  até confirmar. Acesse o diretório  /u/rede/rel-pdf  no servidor da Avanço e, CLIQUE no arquivo (nome informado no campo Spool), conforme o exemplo abaixo. O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade! Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente: Clique aqui para falar conosco no WhatsApp Dúvida | Como Emitir Livro Apuração IPI Integral? Dúvida : Como Emitir o  Livro de Apuração de IPI  no  Sistema Integral ? Sumário : 1 - Emitindo Livro de Apuração de IPI Solução : 1 - Emitindo Livro de Apuração de IPI Rotina: Apuração de IPI Programa: FIS530 Localização: Administração Fiscal / Relatórios Gerenciais / Apuração / Livro de Apuração IPI Acesse a localização indicada acima para emitir o Livro de Apuração de IPI . Campos em destaque da tela acima: Loja: Informe o  código da loja  que será emitido o relatório. Página: Informe a  página inicial para o relatório . Mês/Ano: Informe o  mês e ano  referente a emissão do relatório, podendo também ser referente a um período maior que um mês. Dia de: Informe o  período entre dias  caso seja selecionado somente um mês específico. Acumula Caso seja selecionado um  período maior que um mês  informe se irá acumular digitando  S - Sim  e  N - Não . Dt.Apu: Caso seja selecionado um  período maior que um mês  o sistema ira  configurar esse campo automaticamente com o ultimo dia do ultimo mês da consulta . Caso seja selecionado um  período menor que um mês  informe a data para o sistema. Arq/Imp: Digite  A  para gerar um arquivo para o relatório ou digite  I  para imprimir. Spool: Caso seja gerado um arquivo insira o nome do arquivo nesse campo. NF.Cupom: Digite  S - Sim  para exibir as vendas referente a NF emitida a partir de Cupom com CFOP 5929/6929 ou digite  N - Não  para não exibir. ECF: Digite  S - Sim  para exibir as vendas efetuadas pelo ECF ou digite  N - Não  para não exibir. Os campos abaixo deverão ser preenchidos caso existam valores adicionais a serem informados. Nos campos Outros Débitos ,  Estorno de Crédito,   Débito Imposto  informe os valores referentes a cada situação e logo a seguir informe a descrição. Nos campos Outros Créditos ,  Estorno Debitos,   Saldo Credor Ant  informe os valores referentes a cada situação e logo a seguir informe a descrição. Os campos Deduções e Impostos Recolher  podem ser preenchidos caso existam valores referentes a deduções e recolhimento de impostos. Após informar todos os valores solicitados pressione Enter  para confirmar. Ao chegar na tela de Informações Complementares , caso não houver outros valores a serem informados pressione  Enter  até o final da rotina para gerar o relatório (Não é obrigatório o preenchimento dos campos na tela de Informações Complementares), como pode ser observado na imagem a seguir. Confirmando as informações complementares inseridas pressionando Enter. A seguir é possível observar um exemplo das entradas no arquivo gerado. O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade! Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente: Clique aqui para falar conosco no WhatsApp Dúvida | Como Consultar Nota Fiscal Entrada Rotina Fiscal Integral? Dúvida: Como Consultar Nota Fiscal de Entrada na Rotina Fiscal do Integral? Solução: 1- Consultando a Nota Fiscal de Entrada na Rotina do Fiscal no Integral Rotina: Entrada - Consulta Programa: FIS352 Localização: Administracao Fiscal / Entrada / Manutencao / Consulta / Fiscal OBSERVAÇÃO: É possível consultar a nota fiscal de entrada no caminho  Administracao Fiscal / Manutencao / Entrada / Altera-Exclui também. Entretanto, para evitar que a nota seja excluída por engano, é aconselhável utilizá-la somente quando desejar alterar ou excluir um lançamento. Acesse a rotina localizada acima. Campos importantes da tela abaixo: Loja: Informe a loja desejada para consultar a nota fiscal. Mes/Ano: Informe o mês e o ano desejados para consultar a nota fiscal. Nova/Sit: Informe S se desejar utilizar a nova consulta fiscal. / Informe N se desejar consultar as notas normais ou C para as notas canceladas . OBSERVAÇÃO: O campo Sit só é habilitado quando for informado a letra S no campo Nova , do contrário, ficará como default a letra N . Assim que preencher as informações acima, pressione a  tecla Enter ou S para confirmar e acessar a rotina. Assim que acessar a rotina, informe no  campo Documento o número da nota fiscal que deseja consultar e pressione a tecla Page Down até carregar as informações da nota. OBSERVAÇÃO: O campo Documento comporta apenas 6 dígitos , sendo assim, a nota fiscal que contiver um número maior que o suportado deverá ser informado apenas os seis últimos dígitos. As notas fiscais que contiverem mais de um  CFOP com tributação e alíquotas diferentes, serão dividas em sequenciais, discriminados no campo Seq . No exemplo abaixo, a nota fiscal 484 foi dividida no sequencial 3, para o CFOP 1102 sem imposto , e no sequencial 4, para o CFOP 1403 substituição tributária . Pode ocorrer em alguns casos, da nota fiscal ter a mesma numeração do documento. Diante disso, para distinguir cada uma, será necessário verificar a  data de emissão e o emitente . No exemplo abaixo, a numeração da nota fiscal é 484, a mesma que as dos exemplos anteriores, entretanto, a data de emissão e o emitente são diferentes. O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade! Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente: Clique aqui para falar conosco no WhatsApp Dúvida | Como Executar Rotina Corrige Manual NF-e Pendentes Integral? Dúvida: Como executar a Rotina Corrige Manual  em  NF-e Pendentes  no  Sistema Integral ? Sumário : 1- Executando Rotina Corrige Manual Solução: Esta rotina será executada nos casos onde houver rejeição na validação pela SEFAZ  de  NF-e.  Se for necessário reenviar a nota para ser autorizada. 1- Executando Rotina Corrige Manual Rotina: Manutenção em Arquivos Programa: SPD130 Localização: Administração Fiscal / Tabelas / S.P.E.D. NFE - ECD / NFE - NFCe / Manutenções / Corrige Para selecionar a nota pendente, acesse a localização citada acima. Na tela acima,  informe os dados da   NF-e que deverá ser corrigida , a seguir as informações dos campos importantes para autorização de NF-e Situação: O sistema já carrega automaticamente a situação  C - Correção. Opera: O sistema já carrega automaticamente a situação  E - Emissão . Mês/Ano: Digitar o  Mês  e  Ano  referente a nota que será criado o  Log. Ent-Sai: Digitar se a  NF  é uma operação de  E - Entrada  ou  S - Saída . Nota Fiscal: Digitar o  número da NF  e pressionar as teclas  PageDown  ou  PageUp  para que o sistema busque automaticamente os dados da NF. Série: O sistema já carrega automaticamente da  NF  digitada a  série  correspondente. Modelo: O sistema já carrega automaticamente da  NF  digitada o  modelo  correspondente. Mov: O sistema já carrega automaticamente da  NF  digitada o  movimento  correspondente. Tp-Emi: O sistema já carrega automaticamente da  NF  digitada o  Tipo de Emitente. Chave NF-e: Preenchimento Opcional -  Caso estes dados estejam preenchidos o Sistema já carrega automaticamente da NF digitada. Código: O sistema já carrega automaticamente o código da situação da nota. Preencha o campo Mês - Ano  referente ao período e a seguir pressione  Enter  para confirmar. No campo  Ent-Sai,  informe a tecla  E  para notas de  Entrada  ou  S  para nota de  Saída. Observação:  No exemplo acima, utilizamos o tipo de movimento  Saída . No campo Nota Fiscal,  informe o número da  NF-e  a ser corrigida e pressione  PageDown  ou  PageUp para o sistema localizá-la. Os campos  Série ,  Modelo ,  Movimento ,  Tp-Emi  e  Chave NF-e  serão preenchidos automaticamente pelo sistema carregando os dados da nota fiscal digitada. O campo  Código é de preenchimento opcional. Pressione a tecla  Enter  até que o sistema solicite a confirmação. Pressione a tecla  S  para confirmar a geração do log. Ao término, deve-se conferir se o  Log  foi gerado. Se o  Log  não foi gerado, realize os mesmos procedimentos citados nesse documento novamente.  Observação: Após realizar o procedimento de correção da nota é necessário realizar o procedimento de Envio da Nota Fiscal ao tramitador de notas, caso tenha dúvidas de como realizar o procedimento, acesse o documento: Dúvida | Como Enviar NF-e Tramitador Integral? O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade! Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente: Clique aqui para falar conosco no WhatsApp Dúvida | Como Enviar NF-e Tramitador Integral? Dúvida: Como  Enviar uma NF-e  para o  Tramitador  no  Sistema Integral ? Sumário : 1 - Enviando NF-e para o Tramitador   Solução: 1 - Enviando NF-e para o Tramitador Rotina: Envia Programa: SPD113 Localização: Administração Fiscal / Tabelas / S.P.E.D NFE - ECD / NFE - NFCe / Envios / Nota Fiscal Eletrônica Acesse a localização citada acima para realizar o reenvio da  NF-e  para o  TNFE . Selecione o período que deseja consultar. Após consultar um período, selecione a nota pressionando a tecla  F3  e confirme o envio da nota pressionando a tecla  F5 .   O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade! Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente: Clique aqui para falar conosco no WhatsApp Dúvida | Como Emitir Relatório Linhas Excluídas VAF Integral? Sumário:   1- Emitindo Relatório   Emitindo Relatório de Linhas Excluídas do VAF no Sistema Integral Observação:  Caso não tenha as linhas excluídas parametrizadas, acessar o Manual | Parametrizar Linhas Excluídas VAF Integral 1- Emitindo Relatório Rotina: Resumo de Operações e Prestações - Excluídos Programa: FIS552 Localização: Administração Fiscal / Relatórios Gerenciais / Resumo Operações (DAMEF) / Excluídos Acesse a localização citada acima para emitir o relatório.   Campos importantes da tela acima: Filial: Informe o  código da filial  que deseja gerar o relatório. Mes de: Informe qual o  período entre meses  que será gerado o relatório. Ano: Informe o  ano  referente a esse relatório. Cl.Cont: Campo de  Classificação Contábil , o primeiro campo determina as  formas de pagamentos  que serão listadas, podendo ser  T - Todas ,  P - Prazo ,  V - Vista.  O segundo campo determina o  Código Contábil , que no caso o código  99  significa  Todos,  ou também pode ser específico. Modelo: O campo é responsável por definir o  modelo de relatório a ser gerado , no caso existem duas opções,  o modelo   0 que é padrão e o modelo 1 que organiza CFOP por UF. Arq/Imp: Caso marque  A  será  salvo um arquivo com o relatório , caso marque  I  será  impresso . Spool: Escreva um nome para o arquivo que será gerado. Adicionando Filial Definindo período de Meses Definindo Ano Definindo Formas de Pagamento que serão exibidas Inserindo Código Contábil Inserindo Modelo de Relatório Escolhendo entre Imprimir ou Salvar Arquivo Inserindo nome do Arquivo Gerado Confirmando as Informações para gerar o relatório Exemplo de Relatório   O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade! Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente: Clique aqui para falar conosco no WhatsApp Manual | Parametrizar Linhas Excluídas VAF Integral Sumário: 1 - Parametrizando Linhas a serem Excluídas 2 - Vinculando os CFOP's para Exclusão 3 - Emitindo Relatório de Linha Excluídas do VAF   Parametrizando as Linhas que serão Excluídas no Relatório VAF no Sistema Integral O VAF  de um Município corresponde ao valor que se acrescenta (adiciona) nas opções de entrada/saídas de mercadorias e/ou prestações de serviços de transporte e de comunicação em seu território, em determinado ano civil. Consulte o seu contador as seguintes informações: Operações/Prestações consideradas para fins de apuração do  VAF ; Operações/Prestações a desconsiderar de apuração do  VAF ; 1 - Parametrizando Linhas a serem Excluídas Tendo os CFOP's  que serão excluídos deverá proceder com a  parametrização das linhas. Rotina: VAF - Exclusão Programa: FIS221 Localização: Administração Fiscal / Tabelas / Fiscais - Códigos / Vaf / Tabela - Número da Linha Acesse a localização citada acima para realizar o processo de exclusão da linha. A seguir informe o número da linha (a partir da linha 3). Informando Linha  Observação : Poderá ser informada outra linha maior,  mas a orientação é que não seja menor que 3 , para o procedimento funcionar corretamente. A seguir digite uma descrição para a linha a ser excluída. Adicionando Descrição   Pressione  ENTER  para confirmar a linha a ser excluída. 2 - Vinculando os CFOP's para Exclusão Rotina: VAF - Exclusão/CFOP - A partir da Terceira Linha Programa: FIS222 Localização: Administração Fiscal / Tabelas / Fiscais - Códigos / Vaf / CFOP - Tabela Para realizar a vinculação de CFOP's , acesse a localização citada acima. Digite o número da linha , no caso a mesma que foi utilizada no processo anterior. Informando Número da Linha  Informe o  Código CFOP  que deseja fazer a vinculação, para excluí-lo. Logo em seguida confirme pressionando  ENTER . Informando Código CFOP e Confirmando É possível perceber que após confirmar o  código CFOP,  aparece logo embaixo o próprio código e sua descrição, isso significa que ele foi vinculado. Também é possível vincular mais de um  CFOP  na mesma linha. Desta forma, basta confirmar novamente e assim o processo de parametrização foi efetuado com sucesso. 3 - Emitindo Relatório de Linha Excluídas do VAF Rotina: Resumo de Operações e Prestações - Excluídos Programa: FIS552 Localização: Administração Fiscal / Relatórios Gerenciais / Resumo Operações (DAMEF) / Excluídos Para emitir o relatório, acesse a localização citada acima e consulta o documento Dúvida | Como Emitir Relatório Linhas Excluídas VAF Integral? . O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade! Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente: Clique aqui para falar conosco no WhatsApp Dúvida| Como Emitir Relatório Declaração da DIRBI? A DIRBI (Declaração de Incentivos, Renúncias, Benefícios e Imunidades de Natureza Tributária) é uma obrigação acessória mensal da Receita Federal transmitida via E-CAC. Ela exige que as empresas informem os valores que deixaram de recolher em tributos devido á utilização de beneficios fiscais. Dúvida: Como Emitir Relatório Declaração da DIRBI? 1- Emitindo Relatório Pis e Cofins com dados da DIRBI Rotina: Relatório Para Simples Conferencia Pis/Cofins Programa: FIS729 Localização: Sped/Efd-Nfe/Nfce / Sped Pis/Cofins / Relatório  Pis/Cofins / Completo Para emitir o relatório acesse a localização citada acima: No campo 'So Total' informe "R". Ao lado, informe 'N' ou "S' para mostrar os itens no relatório. Será gerado em CSV. Abaixo o exemplo do relatório contendo a coluna de 'Natureza da Receita', o 'Valor do item' e o cálculo do pis e cofins. O exemplo abaixo mostra o relatório gerado mostrando os itens, sendo possível filtrar pelo NCM se houver exceções. O relatório pode ser gerado por loja 99 e também por entrada. DIRBI X IN 2305/25 O relatório traz também as colunas de 'Vl. pis e cofins IN' e as colunas 'Diferença pis e cofins Dirbi x IN', essas colunas são para auxiliar o usuário que foi orientado pela contabilidade de que os valores de pis e cofins da IN 2305/25 devem ser deduzidos dos valores de pis e cofins da DIRBI.