Como Contabilizar ICMS Próprio Apurado CFOP ST?

Como Contabilizar ICMS Próprio de Produtos ST Quando é Calculado na Entrada ou Emissão da Nota Fiscal? 

 Sumário: 

 

 

 1 - Parametrizando o CFOP no Integral 

 2 -  Vinculando o CFOP na Rotina de Vinculação Contábeis no Integral 

 3 - Consultando a Nota Fiscal no Sped no Integral 

 4 - Integrando no Contábil 

 5 - Consultando os Valores no Contábil 

 

 

 Solução: 

 1 - Parametrizando o CFOP no Integral 

 

 

 

 

 Rotina: 

 Tabela de CFOPs - Alteração 

 

 

 Programa: 

 

 FIS217 

 

 

 

 Localização: 

 Administracao Fiscal / Tabelas / Fiscais-Codigos / Alteracao 

 

 

 

 

 Acesse a localização citada acima. 

 

 

 No campo ICM  marque  S  na  terceira opção - exportar ICMS próprio de produto ST p/contabilidade. 

 

 2 -  Vinculando o CFOP na Rotina de Vinculação Contábeis no Integral 

 

 

 

 

 Rotina: 

 Vinculações 

 

 

 Programa: 

 CBA160 

 

 

 Localização: 

 Cadastros Basicos / Tabelas / Outras Tabelas / Contabeis / Vinculacoes Contabeis 

 

 

 

 

 Acesse a localização citada acima. 

 

 

 Informe as contas Debito/Credito ICM  e o  Histórico para Imposto. 

 

 3 - Consultando a Nota Fiscal no Sped no Integral 

 Na imagem abaixo será mostrado uma nota de exemplo no Sped, sendo possível conferir o valor do  ICMS  a ser integrado, conforme o  CFOP  somando os valores no  ICMS  no item. Para mais informações de como consultar uma nota na rotina do Sped consulte o documento "  Dúvida | Como Consultar NF-e SPED Integral?  ". 

 No exemplo abaixo, ao somar os valores da nota fiscal no item tem o seguinte resultado: 

 CFOP 5202 - valor contábil: 10,22 

 CFOP 5411 - valor contábil: 190,10 e ICMS: 19,86 

 

 

 4 - Integrando no Contábil 

 

 

 

 

 Rotina: 

 Integração - Contabilidade 

 

 

 Programa: 

 EXP290 

 

 

 Localização: 

 Exportar - Importar Arquivo / Integracao Contabil / Integrar 

 

 

 

 

 Acesse a localização citada acima. 

 

 

 Informar os dados necessários para fazer a integração, de acordo com os filtros desejados. 

 

 5 - Consultando os Valores no Contábil 

 

 

 

 

 Rotina: 

 Consulta de Lançamentos 

 

 

 Programa: 

 CTB022 

 

 

 Localização: 

 Movimentacao / Consulta / Lancamento 

 

 

 

 

 Após fazer a Integração contábil, é possível conferir os valores no módulo contábil, para isso acesse a localização citada acima. 

 

 

 

 Informe os dados desejados para consultar os valores no contábil. 

 

 Conforme pode ser visto no exemplo abaixo, o valor total apurado de ICMS  na nota fiscal, a soma dos  CFOP’s 5202 e 5411, foram integrados com sucesso. 

 

 

 

 

 

 O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade! 

 Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente: Clique aqui para falar conosco no WhatsApp