Como Gerar Relatório com Informações de Movimento Fiscal no Integral?

Dúvida: 

 Como Gerar Relatório com Informações de Movimento Fiscal no Integral? 

 Sumário: 

 

 

 

 1 - Gerando o Relatório de Movimento Fiscal 

 

 

 

 Solução: 

 1 - Gerando o Relatório de Movimento Fiscal 

 Este relatório de Movimento Fiscal, é utilizado para visualizar as informações fiscais contidas nas movimentações das Notas de entrada e Saída, de forma Sintética e Analítica, sendo possível consultar os valores de Base de Cálculo ICMS ST Retido (Bc.Icms.ST.RET), Valor de ICMS ST Retido (Vl.Icms.ST.RET), Valor de ICMS FCP Retido (Vl.Icms.FCP.ST.RET), situação das notas, modelo, e assim como as outras informações de movimento fiscal de notas. 

 

 

 

 

 

 Rotina: 

 Movimento Fiscal Entradas / Saídas 

 

 

 Programa: 

 SPD100 

 

 

 Localização: 

 SPED EFD - NFe NFCe / Relatórios / Movimento Fiscal 

 

 

 

 

 

 Para gerar o relatório de Movimento Fiscal, acesse a localização citada acima. Utilize as setas do teclado para selecionar os caminhos e, pressione a tecla  Enter  para confirmá-los. 

 

 Ao acessar a rotina Movimento Fiscal ENTRADAS/SAIDAS  preencha os campos conforme desejado para gerar o relatório. Abaixo segue a descrição dos campos da tela acima: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Loja: 

 Informe o código da loja desejada para gerar o relatório (com dois dígitos). 

 

 

 Movimento (Ent/Sai): 

 

 Informe a letra correspondente ao movimento das notas fiscais, sendo:  E  para as  Entradas  e  S  para as  Saídas . 

 

 

 

 Dt. Movimento de: a 

 

 No primeiro campo ( Dt. Movimento ), informe o período inicial do movimento das notas fiscais para emissão do relatório (com dois dígitos para dia, mês e ano) e aperte a tecla  Enter . 

 No primeiro campo ( a ), informe o período final do movimento das notas fiscais para emissão do relatório (com dois dígitos para dia, mês e ano) e aperte a tecla  Enter . 

 

 

 

 Proc: 

 Para acessar esse campo utilize a seta do teclado para cima. Depois, informe a letra  S  para gerar o relatório somente com cupons processados até a data inicial (consistência para devolução de entrada), ou N para gerar com todos os cupons (se o movimento for de saída). 

 

 

 Usuário: 

 Informe o código do usuário que gerou a devolução de entrada (com quatro dígitos) ou aperte a tecla  Enter  para considerar todos os usuários. 

 

 

 Tipo Relatório: 

 

 Informe a letra  A  para gerar um relatório  analítico , ou  S  para  sintético . 

 

 

 

 Situação NF: 

 

 Informe a  letra correspondente a situação das notas fiscais, :  T  -  todos ,  N  -  normal ,  C  -  canceladas , ou  E  - Excluídas . 

 

 

 

 Tp.Cancel: 

 

 Esse campo será habilitado somente se o campo  Situação NF  for definido com a letra  C . Uma vez habilitado informe a letra correspondente ao tipo de cancelamento, sendo:  T  -  todos ,  N  -  normal , ou  S  -  por situação . 

 

 

 

 Movimento: 

 Informe o código do movimento dos lançamentos (com dois dígitos), ou aperte a tecla  Enter  para considerar todos os movimentos ( 99 ). 

 

 

 CFOP: 

 Informe o CFOP específico, se desejar utilizar esse filtro, ou aperte a tecla  Enter  para considerar todos os  CFOP s ( 9999 ). 

 

 

 Fornecedor: 

 Informe o código do Fornecedor, se desejar utilizar esse filtro, ou aperte a tecla  Enter  para considerar todos os Fornecedores ( 9999 ). 

 

 

 Arquivo CSV:/u/rede/csv/ 

 Informe um nome para o arquivo CSV que será gerado. 

 

 

 

 

 

 

 Assim que preencher os campos acima aperte a tecla  Enter  ou  S  para confirmar e gerar o relatório. 

 Abaixo segue um exemplo da tela preenchida, ressaltando que os dados são meramente ilustrativos. 

 

 Em seguida, para visualizar o relatório acesse o diretório  u/rede/csv  e selecione o nome do arquivo informado no campo  Arquivo CSV . 

 Abaixo segue um exemplo do relatório  sintético . 

 Exemplo do Relatório Sintético (parte 1) 

 

 Abaixo segue a descrição das colunas do exemplo acima. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Loja: 

 Refere-se a loja do relatório.  

 

 

 Dt.Emi: 

 Refere-se a data de emissão. 

 

 

 Data Ent: 

 Refere-se a data de entrada. 

 

 

 Tp.Doc: 

 Refere-se ao tipo do documento. 

 

 

 NF: 

 Refere-se ao número do documento. 

 

 

 Serie: 

 Refere-se ao número de série do documento. 

 

 

 Cod.Clie (Cod.Forn): 

 Refere-se ao código do cliente/fornecedor (cadastrado no sistema) do documento. 

 

 

 CNPJ: 

 Refere-se ao CNPJ do cliente/fornecedor. 

 

 

 Nome Cli (Nome Forn): 

 Refere-se ao nome do cliente/fornecedor. 

 

 

 Modelo: 

 Refere-se ao modelo do documento. 

 

 

 Chave: 

 Refere-se a chave eletrônica do documento. 

 

 

 CFOP: 

 Refere-se ao CFOP do documento. 

 

 

 Des. CFOP: 

 Refere-se a descrição do CFOP. 

 

 

 Valor Cont: 

 Refere-se ao valor contábil do documento. 

 

 

 Vl. Item: 

 Refere-se ao valor item do documento. 

 

 

 Desp.: 

 Refere-se ao valor de despesa do documento. 

 

 

 IPI: 

 

 Refere-se ao valor de IPI do documento. 

 

 

 

 Desconto: 

 Refere-se ao valor de desconto do documento. 

 

 

 Frete: 

 Refere-se ao valor de frete do documento. 

 

 

 Bc.Icms: 

 Refere-se a base de cálculo do produto. 

 

 

 Vl.Icms: 

 Refere-se ao valor de ICMS do produto. 

 

 

 Vl.Icms Deson: 

 Refere-se ao valor de ICMS desonerado do produto. 

 

 

 

 

 

 Exemplo do Relatório Sintético (parte 2) 

 

 Abaixo segue a descrição das colunas do exemplo acima. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Bc.IcmsST: 

 Refere-se ao valor de Base de Cálculo de ICMS ST do produto. 

 

 

 Vl.IcmsST: 

 Refere-se ao valor de ICMS ST do produto. 

 

 

 Bc.Icms.ST. RET.: 

 Refere-se ao valor de Base de Cálculo de ICMS ST retido anteriormente do produto. 

 

 

 Vl.Icms ST. RET.: 

 Refere-se ao valor de ICMS ST retido anteriormente do produto. 

 

 

 Vl.Icms FCP.ST. RET.: 

 Refere-se ao valor de FCP ST retido anteriormente do produto. 

 

 

 Vl.Icms FCP ST.: 

 Refere-se ao valor de FCP ST do produto. 

 

 

 Vl.Icms FCP.: 

 Refere-se ao valor de FCP do produto. 

 

 

 Vl.Icms DIFAL DEST.: 

 Refere-se ao valor de DIFAL destinatário do produto. 

 

 

 Vl.Icms DIFAL REM.: 

 Refere-se ao valor de DIFAL remetente do produto. 

 

 

 Vl.Icms DIFAL FCP DEST.: 

 

 Refere-se ao valor de DIFAL FCP destinatário do produto 

 

 

 

 CondPag.: 

 Refere-se a forma de pagamento do documento V-vista P-prazo. 

 

 

 Tp.Emissao: 

 Refere-se ao tipo de emissão do documento. 

 

 

 Cont: 

 Refere-se se o documento foi emitido ou não em contingencia. 

 

 

 cod.canc: 

 Refere-se ao código do cancelamento. 

 

 

 

 

 

 Exemplo do Relatório Sintético (parte 3) 

 

 Abaixo segue a descrição das colunas do exemplo acima. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Desc.Canc usuário: 

 Refere-se a descrição do código de cancelamento do usuário. 

 

 

 Desc.usu: 

 Refere-se a descrição do usuário. 

 

 

 Tp.Log: 

 Refere-se ao tipo de logradouro do endereço do cliente/fornecedor. 

 

 

 End: 

 Refere-se ao endereço do cliente/fornecedor. 

 

 

 Numero: 

 Refere-se ao número do endereço do cliente/fornecedor. 

 

 

 Bairro: 

 Refere-se ao bairro do endereço do cliente/fornecedor. 

 

 

 Comp: 

 Refere-se ao complemento do endereço do cliente/fornecedor. 

 

 

 Cep: 

 Refere-se ao cep do endereço do cliente/fornecedor. 

 

 

 Cidade: 

 Refere-se a cidade do endereço do cliente/fornecedor. 

 

 

 Cupom: 

 Refere-se ao cupom. 

 

 

 cx: 

 Refere-se ao caixa que emitiu o cupom. 

 

 

 

 

 

 Abaixo segue um exemplo do relatório  analítico . 

 Exemplo do Relatório Analítico (parte 1) 

 

 Abaixo segue a descrição das colunas do exemplo acima. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Loja: 

 Refere-se a loja do relatório.  

 

 

 Dt.Emi: 

 Refere-se a data de emissão. 

 

 

 Data Ent: 

 Refere-se a data de entrada. 

 

 

 Tp.Doc: 

 Refere-se ao tipo do documento. 

 

 

 NF: 

 Refere-se ao número do documento. 

 

 

 Serie: 

 Refere-se a série do documento. 

 

 

 Cod.Clie. (Cod.Forn): 

 Refere-se ao código do cliente/fornecedor (cadastrado no sistema) do documento. 

 

 

 CNPJ: 

 Refere-se ao CNPJ do cliente/fornecedor. 

 

 

 Nome Clie (Nome Forn): 

 Refere-se ao nome do cliente/fornecedor. 

 

 

 Modelo: 

 Refere-se ao modelo do documento. 

 

 

 Chave: 

 Refere-se a chave eletrônica do documento. 

 

 

 Item: 

 Refere-se ao código (cadastrado no sistema) do produto. 

 

 

 Desc.Item: 

 Refere-se a descrição do produto. 

 

 

 EAN: 

 Refere-se ao código de barras do produto. 

 

 

 NCM: 

 Refere-se ao código NCM do produto. 

 

 

 St/Grp/Sub: 

 Refere-se ao código do setor, grupo e subgrupo do produto. 

 

 

 Setor: 

 Refere-se a descrição do setor do produto. 

 

 

 Grupo: 

 Refere-se a descrição do grupo do produto. 

 

 

 SubGrupo: 

 Refere-se a descrição do subgrupo do produto. 

 

 

 CFOP: 

 Refere-se ao CFOP do documento. 

 

 

 

 

 

   

 Exemplo do Relatório Analítico (parte 2) 

 Abaixo segue a descrição das colunas do exemplo acima. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Des. CFOP: 

 Refere-se a descrição do CFOP. 

 

 

 CST ICMS: 

 Refere-se ao CST ICMS do produto. 

 

 

 CSOSN ICMS: 

 Refere-se ao CSOSN ICMS do produto. 

 

 

 Quant: 

 Refere-se a quantidade do produto. 

 

 

 Vl Cont: 

 Refere-se ao valor contábil do documento. 

 

 

 Vl. Item: 

 Refere-se ao valor item do documento 

 

 

 Desp.: 

 Refere-se ao valor de despesa do documento. 

 

 

 IPI: 

 

 Refere-se ao valor de IPI do documento. 

 

 

 

 Desc: 

 Refere-se ao valor de desconto do documento. 

 

 

 Frete: 

 Refere-se ao valor de frete do documento. 

 

 

 Bc.Icms: 

 Refere-se a base de cálculo do produto. 

 

 

 Vl.Icms: 

 Refere-se ao valor de ICMS do produto. 

 

 

 Vl.Icms Deson.: 

 Refere-se ao valor de ICMS desonerado do produto. 

 

 

 Al-ICMS: 

 Refere-se a alíquota de ICMS do produto. 

 

 

 Motiv. Deson. 

 Refere-se ao motivo desoneração ICMS do produto. 

 

 

 BC. ICMS ST: 

 Refere-se ao valor da Base de Cálculo do alíquota de ICMS do produto. 

 

 

 Vl. ICMS ST 

 Refere-se ao valor de ICMS ST do produto. 

 

 

 Bc.Icms.ST. RET.: 

 Refere-se ao valor de Base de Cálculo de ICMS ST retido anteriormente do produto. 

 

 

 Al-Sai: 

 Refere-se a alíquota de ICMS de saída do produto. 

 

 

 Vl.Icms ST. RET.: 

 Refere-se ao valor de ICMS ST retido anteriormente do produto. 

 

 

 

 

 

   

 Exemplo do Relatório Analítico (parte 3) 

 

 Abaixo segue a descrição das colunas do exemplo acima. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Vl.Icms FCP.ST. RET.: 

 Refere-se ao valor de FCP ST retido anteriormente do produto. 

 

 

 Al-FCP: 

 Refere-se a alíquota de FCP do produto. 

 

 

 Vl.Icms FCP ST.: 

 Refere-se ao valor de FCP ST do produto. 

 

 

 Vl.Icms FCP.: 

 Refere-se ao valor de FCP do produto. 

 

 

 Vl.Icms DIFAL DEST.: 

 Refere-se ao valor de DIFAL destinatário do produto. 

 

 

 Vl.Icms DIFAL REM.: 

 Refere-se ao valor de DIFAL remetente do produto. 

 

 

 Vl.Icms DIFAL FCP DEST.: 

 

 Refere-se ao valor de DIFAL FCP destinatário do produto. 

 

 

 

 CondPag.: 

 Refere-se a forma de pagamento do documento V-vista P-prazo. 

 

 

 Ct.Debito: 

 Refere-se a conta débito do documento. 

 

 

 Ct.Cred: 

 Refere-se a conta crédito do documento. 

 

 

 Tipo Emissao: 

 Refere-se ao tipo de emissão do documento. 

 

 

 Cont.: 

 Refere-se se o documento foi emitido ou não em contingência. 

 

 

 Status: 

 Refere-se ao status do documento que foi emitido em contingencia, se está rejeitado ou não processado. 

 

 

 

 

 

 Exemplo do Relatório Analítico (parte 4) 

 Abaixo segue a descrição das colunas do exemplo acima. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Cod.Canc: 

 Refere-se ao código de cancelamento do usuário. 

 

 

 Desc.Canc: 

 Refere-se a descrição do código de cancelamento do usuário. 

 

 

 usuario: 

 Refere-se ao usuário responsável pelo cancelamento. 

 

 

 Desc.usu: 

 Refere-se a descrição do usuário. 

 

 

 Tp.Log: 

 Refere-se ao tipo de logradouro do endereço do cliente/fornecedor. 

 

 

 End: 

 Refere-se ao endereço do cliente/fornecedor. 

 

 

 Numero: 

 Refere-se ao número do endereço do cliente/fornecedor. 

 

 

 Bairro: 

 Refere-se ao bairro do endereço do cliente/fornecedor. 

 

 

 Comp: 

 Refere-se ao complemento do endereço do cliente/fornecedor. 

 

 

 Cep: 

 Refere-se ao cep do endereço do cliente/fornecedor. 

 

 

 Cidade: 

 Refere-se a cidade do endereço do cliente/fornecedor. 

 

 

 Cupom: 

 Refere-se ao cupom. 

 

 

 cx: 

 Refere-se ao caixa que emitiu o cupom. 

 

 

 Emissao Cupom: 

 Refere-se a data de emissão do cupom. 

 

 

 NFc-e: 

 Refere-se ao número da NFC-e. 

 

 

 Dt.Proc.Venda: 

 Refere-se a data de processamento da venda. 

 

 

 usuário: 

 Refere-se ao usuário que realizou a venda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 IMPORTANTE: 

 Para mais informações de como consultar os valores de ICMS ST Retidos gravados no movimento de notas, consulte o documento: " Dúvida | Como Consultar Valores Base ICMS ST FCP Ret Movimento Sped Integral? ". 

 Para mais informações sobre o Decreto ST, consulte o documento: " Manual | Decreto 47.547 - Restituição Complemento ICMS ST ". 

 

 

 

 

 

 

   

   

 

 

 

 

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