Como Regravar Conta Contábil Notas SPED Integral

Como Regravar a Conta Contábil  que será enviada nas movimentações de Entrada e Saída de mercadorias para corrigir os registros C170 do SPED no Sistema Integral? 

 Sumário: 

 

 

 1 -  Regravando Através da Rotina Altera Movimento Por Faixa 

 

 

 Solução 

 Observação : Caso não tenha realizado as  configurações de conta contábil  pelo  CFOP ou Cadastro de Produto  de acordo com o documento  Dúvida | Como Configurar Conta Contábil Registros C170 SPED ICMS Integral? , e consequentemente receba  advertências/erros  ao validar o  SPED Contribuições , deverá reprocessar as movimentações das notas fiscais na rotina " Altera Movimento Por Faixa ", antes de executar a rotina "altera Movimento Por Faixa" realize o backup dos arquivos de movimentação, os quais são: 

 

 

 

 /u/arq/ - sp01a03* 

 ../sist/arqf/ - fisc*AAMM* - Sendo: AA = Ano -  MM = Mês 

 ../sist/sped/ - sp14a10* 

 ../sist/arqm/ - mvAAMM* Sendo: AA = Ano -  MM = Mês 

 

 

 

 

 1 -  Regravando Através da Rotina Altera Movimento Por Faixa 

 

 

 

 

 

 Rotina: 

 Aletra Movimento Por Faixa 

 

 

 Programa: 

 SPD313 

 

 

 Localização: 

 SPED Fiscal / Ferramentas / Altera por Faixa 

 

 

 

 

 Acesse a localização indicada acima para regravar a Conta Contábil . 

 Campo importantes da tela acima: 

 

 

 

 

 Referência: 

 

 Informe o Mês e Ano do período da movimentação a ser reprocessada. 

 

 

 

 Dia: 

 Período que deseja executar a rotina. 

 

 

 Loja: 

 Informe o código da loja, a qual será corrigida a movimentação,  sendo necessário atentar que não deve ser informado a loja 99. 

 

 

 Ent/Saída: 

 Informe o tipo de movimentação que será reprocessada, sendo  Entrada (E) ,  Saída (S), sendo necessário atentar que não deve ser informado   Todos (T) . 

 

 

 Movimento: 

 Informe o movimento que deseje reprocessar ou  99  para todos. 

 

 

 Tp.Emiten. 

 Informe um  Emitente Especifico  ou  T  para  todos. 

 

 

 CFOP: 

 

 Informe o código do  CFOP . 

 Observação : Caso na nota fiscal contenha mais de um  CFOP  e deseje gravar para contas diferentes, a rotina deverá ser executada por  CFOP  informando a conta correspondente ao mesmo. 

 

 

 

 Faixa Doc: 

 Informe o número da nota ou a faixa de números caso seja mais de uma nota fiscal. 

 

 

 

 

 A seguir uma imagem com alguns dos campos citados acima em detaque, como devem ser preenchidos. 

 

 Após preencher os campos importantes e pressionar  ENTER  nos demais, desta forma irá chegar na seguinte tela, e assim observe com maior atenção o campo  CT.Deb. 

 

 No campo  Ct.Deb  que está em destaque informe a letra " X " se desejar incluir uma conta  Débito/Crédito  na movimentação, a rotina pode ser executada para as contas de  Crédito  ou  Débito . 

 Observação : Para realizar a configuração da conta, é necessário que ela seja cadastrada na rotina de  Plano de Contas Contábil , localizada no documento:  Dúvida | Como Incluir Contas Sintéticas Analíticas Plano Contas Contábil Integral? 

 Logo a seguir insira o número da conta. 

 

 Após confirmar os dados, a rotina irá regravar na movimentação das notas a conta digitada. 

 Para verificar as alterações que foram realizadas  pressione F8 para visualizar o relatório e digite o nome dele . 

 

 Logo a seguir digite  P  para gerar  PDF. 

 

 Relatório em PDF 

 

 Observação : No Validador do  SPED PIS e COFINS , a  Conta Contábil de Débito ou Crédito configurada  será apresentada no campo  Conta Analitica Contábil   do  Registro C170- Itens Nota Fiscal . 

 

 

 

 

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