# Dúvida | Como Conferir Linha 16 Arquivo DAPI Integral?

##### **Dúvida**:

Como conferir a **Linha 16 do arquivo DAPI** com o **Relatório Livro de Apuração** e **Relatório DAPI** no **Sistema Integral**?

##### **Sumário**:

<div class="toc-macro client-side-toc-macro  conf-macro output-block hidden-outline" data-hasbody="false" data-headerelements="H4,H5" data-macro-name="toc" id="bkmrk-1---exportando-arqui">- <span class="toc-item-body" data-outline="1">[1 - Exportando Arquivo DAPI](https://bc.avancoinfo.com.br/link/1078#bkmrk-1---exportando-arqui-1)</span>
- <span class="toc-item-body" data-outline="2">[2 - Emitindo Relatório DAPI](https://bc.avancoinfo.com.br/link/1078#bkmrk-2---emitindo-relat%C3%B3r)</span>
- <span class="toc-item-body" data-outline="3">[3 - Emitindo Relatório de Apuração de ICMS](https://bc.avancoinfo.com.br/link/1078#bkmrk-3---emitindo-relat%C3%B3r)</span>
- <span class="toc-item-body" data-outline="4">[4 - Identificando o Valor da Linha 16 Coluna 05](https://bc.avancoinfo.com.br/link/1078#bkmrk-4---identificando-o-)</span>

</div><div class="toc-macro client-side-toc-macro  conf-macro output-block hidden-outline" data-hasbody="false" data-headerelements="H4,H5" data-macro-name="toc" id="bkmrk-"></div>##### **Solução**:

##### 1 - Exportando Arquivo DAPI

<div class="table-wrap" id="bkmrk-rotina%3A-exporta%C3%A7%C3%A3o-d"><table border="1" class="confluenceTable" style="border-collapse: collapse; border-style: solid;"><colgroup><col></col><col></col></colgroup><tbody><tr><th class="confluenceTh">Rotina:</th><td class="confluenceTd">Exportação DAPI - SEF</td></tr><tr><th class="confluenceTh">Programa:</th><td class="confluenceTd">EXP321</td></tr><tr><th class="confluenceTh">Localização:</th><td class="confluenceTd">Administração Fiscal / DAPI Apuração ICMS / Exportação DAPI - SEF</td></tr></tbody></table>

</div><div class="table-wrap" id="bkmrk--1"></div>A rotina para exportação do arquivo **DAPI** irá criar um **arquivo TXT** seguindo as regras de montagem da Receita Federal, conforme consta parametrizado no CFOP.

Para conhecer as regras da Receita acesse o manual "[Manual de Orientação e Instruções de Preenchimento e de Transmissão da Declaração de Apuração e Informação de ICMS - DAPI, modelo 1](http://www.fazenda.mg.gov.br/empresas/legislacao_tributaria/portarias/2013/port_subsec117_2013.htm)".

[![1.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/jdW1.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/jdW1.png)

Campos importantes da tela acima:

<div class="table-wrap" id="bkmrk-loja%3A-loja-que-desej"><table border="1" class="confluenceTable" style="border-collapse: collapse; border-style: solid;"><colgroup><col></col><col></col></colgroup><tbody><tr><th class="confluenceTh">Loja:</th><td class="confluenceTd">Loja que deseja gerar o **arquivo DAPI**.</td></tr><tr><th class="confluenceTh">Data:</th><td class="confluenceTd">Informar sempre o primeiro dia do mês que deseja gerar o arquivo.</td></tr><tr><th class="confluenceTh">Período:</th><td class="confluenceTd">Carrega automaticamente conforme o campo DATA.</td></tr></tbody></table>

</div><div class="table-wrap" id="bkmrk--2"></div>Após executar a rotina acima, abra o **arquivo SEF01.txt** que consta salvo no caminho "**/u/rede/dapi**":

[![2.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/hp92.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/hp92.png)

No exemplo acima a **Linha 16** foi montada a partir dos **CFOP's**: **1101**, **1102**, **1401** e **1403**.

<div class="table-wrap" id="bkmrk-linha-16-e-coluna-01"><table border="1" class="confluenceTable tablesorter tablesorter-default" role="grid" style="width: 100%; border-collapse: collapse; border: 1px solid rgb(35, 111, 161);"><colgroup><col style="width: 19.5471%;"></col><col style="width: 10.9626%;"></col><col style="width: 69.4903%;"></col></colgroup><thead><tr><td style="border-color: rgb(35, 111, 161);"><span style="color: rgb(35, 111, 161);">**Localização**</span></td><td style="border-color: rgb(35, 111, 161);"><span style="color: rgb(35, 111, 161);">**Valor**</span></td><td style="border-color: rgb(35, 111, 161);"><span style="color: rgb(35, 111, 161);">**Descrição**</span></td></tr></thead><tbody aria-live="polite" aria-relevant="all"><tr role="row"><td class="confluenceTd" style="border-color: rgb(35, 111, 161);"><span style="color: rgb(35, 111, 161);">Linha 16 e Coluna 01:</span></td><td class="confluenceTd" style="border-color: rgb(35, 111, 161);"><span style="color: rgb(35, 111, 161);">992.966,10</span></td><td class="confluenceTd" style="border-color: rgb(35, 111, 161);"><span style="color: rgb(35, 111, 161);">O valor Contábil total conforme a movimentação dos CFOP's.</span></td></tr><tr role="row"><td class="confluenceTd" style="border-color: rgb(35, 111, 161);"><span style="color: rgb(35, 111, 161);">Linha 16 e Coluna 02:</span></td><td class="confluenceTd" style="border-color: rgb(35, 111, 161);"><span style="color: rgb(35, 111, 161);">93.739,25</span></td><td class="confluenceTd" style="border-color: rgb(35, 111, 161);"><span style="color: rgb(35, 111, 161);">Valor Total da Base de Cálculo.</span></td></tr><tr role="row"><td class="confluenceTd" style="border-color: rgb(35, 111, 161);"><span style="color: rgb(35, 111, 161);">Linha 16 e Coluna 05:</span></td><td class="confluenceTd" style="border-color: rgb(35, 111, 161);"><span style="color: rgb(35, 111, 161);">197.036,04</span></td><td class="confluenceTd" style="border-color: rgb(35, 111, 161);"><span style="color: rgb(35, 111, 161);">Valor de Isentas, Não Tributadas e Valor de Outras das NF's que foram lançadas com Redução da Base de Cálculo.</span></td></tr><tr role="row"><td class="confluenceTd" style="border-color: rgb(35, 111, 161);"><span style="color: rgb(35, 111, 161);">Linha 16 e Coluna 10:</span></td><td class="confluenceTd" style="border-color: rgb(35, 111, 161);"><span style="color: rgb(35, 111, 161);">680.398,03</span></td><td class="confluenceTd" style="border-color: rgb(35, 111, 161);"><span style="color: rgb(35, 111, 161);">Valor Total da Substituição Tributária.</span></td></tr><tr role="row"><td class="confluenceTd" style="border-color: rgb(35, 111, 161);"><span style="color: rgb(35, 111, 161);">Linha 16 e Coluna 11:</span></td><td class="confluenceTd" style="border-color: rgb(35, 111, 161);"><span style="color: rgb(35, 111, 161);">21.792,78</span></td><td class="confluenceTd" style="border-color: rgb(35, 111, 161);"><span style="color: rgb(35, 111, 161);">Valores de outras operações e prestações não previstas nas colunas anteriores.</span></td></tr></tbody></table>

</div><div class="table-wrap" id="bkmrk-observa%C3%A7%C3%A3o%3A-na-colun"><table border="1" class="confluenceTable" style="border-collapse: collapse; border-style: solid;"><colgroup><col></col></colgroup><tbody><tr><td class="highlight-red confluenceTd" data-highlight-colour="red"><p class="callout warning">**Observação**: Na coluna **"Outras"** deverão ser lançados ainda os **valores referentes ao IPI** e demais parcelas constantes nas notas fiscais que venham compor os valores totais das **operações/prestações (valor contábil)** e que não tenham sido tributados, exceto as **operações e prestações isentas, não tributadas, com parcela de base cálculo reduzida, diferidas e suspensas**.</p>

</td></tr></tbody></table>

</div><div class="table-wrap" id="bkmrk--3"></div>##### 2 - Emitindo Relatório DAPI

<div class="table-wrap" id="bkmrk-rotina%3A-resumo-de-op"><table border="1" class="confluenceTable" style="border-collapse: collapse; border-style: solid;"><colgroup><col></col><col></col></colgroup><tbody><tr><th class="confluenceTh">Rotina:</th><td class="confluenceTd">Resumo de Operações e Prestações</td></tr><tr><th class="confluenceTh">Programa:</th><td class="confluenceTd">FIS939</td></tr><tr><th class="confluenceTh">Localização:</th><td class="confluenceTd">Administração Fiscal / DAPI - Apuração ICMS / Relatório</td></tr></tbody></table>

</div><div class="table-wrap" id="bkmrk--4"></div>Acesse a localização indicada acima para realizar a emissão do relatório DAPI.

[![3.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/eBu3.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/eBu3.png)

Campos importantes da tela acima:

<div class="table-wrap" id="bkmrk-filial%3A-informe-a%C2%A0lo"><table border="1" class="confluenceTable" style="width: 100%; border-collapse: collapse; border-style: solid;"><colgroup><col style="width: 12.2775%;"></col><col style="width: 87.7225%;"></col></colgroup><tbody><tr><th class="confluenceTh">Filial:</th><td class="confluenceTd">Informe a **loja** que foi gerado o arquivo DAPI.</td></tr><tr><th class="confluenceTh">Mês:</th><td class="confluenceTd">Informe o **mês** que foi gerado o arquivo DAPI.</td></tr><tr><th class="confluenceTh">Ano:</th><td class="confluenceTd">Informe o **ano** que foi gerado o arquivo DAPI.</td></tr><tr><th class="confluenceTh">5929 S/N:</th><td class="confluenceTd">Nesse campo referente ao **CFOP 5929**, caso seja informado **S** será enviado os valores correspondente as NF's emitidas a partir dos cupons.</td></tr><tr><th class="confluenceTh">Arq/Imp:</th><td class="confluenceTd">Informe **A** para **gerar arquivo** ou **I para Imprimir**.</td></tr><tr><th class="confluenceTh">Spool:</th><td class="confluenceTd">Informe um **nome** para o arquivo que será gerado.</td></tr></tbody></table>

</div>Sendo assim **pressione Enter** para confirmar a emissão do relatório.

[![4.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/Jpi4.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/Jpi4.png)

Desta forma, após gerar o relatório é possível abrir o arquivo e visualizar a **linha 16**.

[![5.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/6FG5.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/6FG5.png)

##### 3 - Emitindo Relatório de Apuração de ICMS

<div class="table-wrap" id="bkmrk-rotina%3A-apura%C3%A7%C3%A3o-de-"><table border="1" class="confluenceTable" style="border-collapse: collapse; border-style: solid;"><colgroup><col></col><col></col></colgroup><tbody><tr><th class="confluenceTh">Rotina:</th><td class="confluenceTd">Apuração de ICMS</td></tr><tr><th class="confluenceTh">Programa:</th><td class="confluenceTd">FIS006</td></tr><tr><th class="confluenceTh">Localização:</th><td class="confluenceTd">Administração Fiscal / Relatórios Gerenciais / Apuração / Livro de Apuração</td></tr></tbody></table>

</div>Acesse a localização indicada acima para realizar a emissão do **relatório de apuração de ICMS**, sendo assim para obter mais informações sobre o procedimento acesse a documentação: "[Dúvida | Como Emitir Livro Apuração ICMS Integral?](https://bc.avancoinfo.com.br/books/fiscal-integral/page/como-emitir-o-livro-de-apuracao-de-icms-no-sistema-integral)".

Após emitir o **Relatório Livro de Apuração**, separe apenas os **valores dos CFOP's que estão indo para a linha 16 do arquivo DAPI**.

[![6.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/5vv6.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/5vv6.png)

Como é possível observar no exemplo acima, a soma consiste da seguinte forma:

<div class="table-wrap" id="bkmrk-valor-cont%C3%A1bil-total"><table border="1" class="confluenceTable" style="border-collapse: collapse; border-style: solid;"><colgroup><col></col><col></col></colgroup><tbody><tr><th class="confluenceTh">Valor Contábil Total:</th><td class="confluenceTd">2.176,02 + 296.691,33 + 332,30 + 693.766,45 = 992.966,10</td></tr><tr><th class="confluenceTh">Base de Cálculo:</th><td class="confluenceTd">93.739,25</td></tr><tr><th class="confluenceTh">Isentas/Não Tributadas:</th><td class="confluenceTd">177.955,37</td></tr><tr><th class="confluenceTh">Substituição Tributária:</th><td class="confluenceTd">332,30 + 693.766,45 - 13.572,68 (ICMS ST) - 128,04 (IPI) = 680.398,03</td></tr><tr><th class="confluenceTh">Outras:</th><td class="confluenceTd">2.176,02 + 24.926,57 + 13.572,68 (ICMS ST) + 198,18 (IPI) = 40.873,45</td></tr></tbody></table>

</div><div class="table-wrap" id="bkmrk--5"></div>Como pode ser visto após os cálculos, os **valores do Relatório DAPI e Livro de apuração são idênticos**, portanto não há diferença com o **valor Total no Arquivo DAPI Linha 16 Coluna 01**.

<div class="table-wrap" id="bkmrk-observa%C3%A7%C3%B5es%3A-1%C2%A0--o%C2%A0r"><table border="1" class="confluenceTable" style="border-collapse: collapse; border-style: solid;"><colgroup><col></col></colgroup><tbody><tr><td class="highlight-red confluenceTd" data-highlight-colour="red"><p class="callout warning"><span style="color: rgb(224, 62, 45);">**Observações:**</span></p>

<p class="callout warning">**1** - O **Relatório DAPI** é exclusivamente para conferência com o **Relatório de Apuração de ICMS**.</p>

<p class="callout warning">**2** - Valor do **ICMS** próprio não entra no cálculo.</p>

</td></tr></tbody></table>

</div><div class="table-wrap" id="bkmrk--6"></div>##### 4 - Identificando o Valor da Linha 16 Coluna 05

<div class="table-wrap" id="bkmrk-rotina%3A-rela%C3%A7%C3%A3o-das-"><table border="1" class="confluenceTable" style="border-collapse: collapse; border-style: solid;"><colgroup><col></col><col></col></colgroup><tbody><tr><th class="confluenceTh">Rotina:</th><td class="confluenceTd">Relação das Notas</td></tr><tr><th class="confluenceTh">Programa:</th><td class="confluenceTd">FIS018</td></tr><tr><th class="confluenceTh">Localização:</th><td class="confluenceTd">Administração Fiscal / Entrada / Relação das Notas / Notas Fiscais</td></tr></tbody></table>

</div><div class="table-wrap" id="bkmrk--8"></div>Como na **regra da Receita Federal** informa que o valor de Outras referente a Base de Cálculo Reduzida não pode constar na coluna 11, então este valor é somado na coluna 05.

Para identificar o valor **Total de Outras referente as Notas Fiscais com Base de Cálculo Reduzida**, acesse a localização indicada acima.

[![7.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/raG7.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/raG7.png)

Sendo assim ao realizar a emissão do relatório Modelo 08, conforme o exemplo para cada Base Reduzida que foi lançada. Seguindo o exemplo das conferências realizadas acima foi emitido:

- Entrada 18% Saída 7% = 10.170,16

[![8.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/3EB8.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/3EB8.png)

- Entrada 12% Saída 7% = 25.275,68

[![9.png](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/aNZ9.png)](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-10/aNZ9.png)

Como podemos observar a soma dos valores: **10.170,16 + 8.910,51 = 19.080,67** corresponde a diferença da **Linha 16 Coluna 05** quando excluído o valor Isentas:

- Linhas 16 Coluna 05 = 197.036,04
- Isentas = 177.955,37

<table border="1" id="bkmrk-o-atendimento-para-a"><colgroup><col></col></colgroup><tbody><tr><td>**O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!**

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</td></tr></tbody></table>