| **Rotina:** | Identificação da Matriz |
|---|---|
| **Programa:** | SPD503 |
| **Localização:** | SPED EFD - NFe NFCe / Sped PIS - Cofins / Tabelas Básicas / identificação Matriz |
**OBSERVAÇÃO:** A configuração da exclusão do ICMS da Base do PIS/COFINS nesta rotina, deverá ser realizada por **Filial**. |
**OBSERVAÇÃO:** Se a loja ainda não estiver cadastrada nessa rotina consulte o documento " [Dúvida | Como Cadastrar Filial Rotina Identificação Matriz Integral?](https://bc.avancoinfo.com.br/books/fiscal-integral/page/duvida-como-cadastrar-filial-rotina-identificacao-matriz-integral) " para realizar o cadastro. |
| **Rotina:** | Venda |
|---|---|
| **Programa:** | MOV341 |
| **Localização:** | Administração Materiais / Gestão de Estoque / Gerenciamento Filial / Entradas e Saídas / Movimentação / Saída / Faturamento |
| **Campos** | **Descrição** |
| **Pedido de Venda:** | Informe o número do pedido de venda e, aperte a tecla **Enter** para prosseguir. Caso contrário deixe o campo sem preenchimento e, aperte a tecla **Enter** para prosseguir. |
|---|---|
| **Data Movimento:** | Esse campo será preenchido automaticamente com a data atual, porém, a mesma poderá ser alterada informando dois dígitos para dia, mês e ano. Em seguida, aperte a tecla **Enter** para prosseguir. |
| **Cliente:** | Informe o **código do cliente** desejado, que esteja cadastrado no sistema (com o dígito verificador) e, aperte a tecla **Enter**. |
| **CFOP:** | O sistema preenche automaticamente com o CFOP tributado de venda para dentro do estado, porém, é possível alterar o código se desejar (com quatro dígitos) ou aperte a tecla **Enter** para prosseguir. |
| **Vendedor:** | Informe o **código do vendedor** responsável pela venda (com três dígitos, podendo inserir zeros à esquerda), que esteja cadastrado no sistema. |
| **Desc.P/Item:** | Para acessar esse campo utilize a seta do teclado para cima. Uma vez no campo, informe a letra **S** para utilizar a opção de **desconto por item**, ou **N - Não** caso não exista. |
| **Dep/Sal/Tr:** | Caso a retirada dos produtos seja em local diferente do depósito (preenchido automaticamente com a letra **D** como padrão), utilize a seta do teclado para alcançar o campo, em seguida altere informando a letra **S** se for **salão**, ou **T** se for **troca** (imprópria para consumo). |
| **Campos** | **Descrição** | |
|---|---|---|
| **Valor Frete:** | Informe o valor do frete, se existir e, aperte a tecla **Enter** para prosseguir. Caso contrário deixe o campo sem preenchimento e, aperte a tecla **Enter** para prosseguir. | |
| **Al.Icms Frete:** | Esse campo será habilitado somente se o campo **Valor Frete** for informado. Uma vez habilitado, informe o valor da alíquota de ICMS do frete, se existir e, aperte a tecla **Enter** para prosseguir. Caso contrário deixe o campo sem preenchimento e, aperte a tecla **Enter** para prosseguir. | |
| **Vl.Icms Frete:** | Esse campo será preenchido automaticamente com o valor de ICMS do frete, caso o campo **Vl.Icms Frete** for informado. | |
| **Vl. Despesas:** | Informe o valor da despesa, se existir e, aperte a tecla **Enter** para prosseguir. Caso contrário deixe o campo sem preenchimento e, aperte a tecla **Enter** para prosseguir. | |
| **Al.Icms Desp:** | Esse campo será habilitado somente se o campo **Vl. Despesas** for informado. Uma vez habilitado, informe o valor da alíquota de ICMS da despesa, se existir e, aperte a tecla **Enter** para prosseguir. Caso contrário deixe o campo sem preenchimento e, aperte a tecla **Enter** para prosseguir. | |
| **Vl.Icms Desp:** | Esse campo será preenchido automaticamente com o valor de ICMS da despesa, caso o campo **Vl.Icms Desp** for informado. Aperte a tecla **Enter** para prosseguir. | |
| **Incide BC. Desp/Frete:** | O primeiro campo (**Incide BC. Desp**), será habilitado somente se o campo **Vl. Despesas** for informado. Uma vez habilitado, informe a letra **S** para somar a despesa na base de cálculo ICMS, ou **N** para não somar.
O segundo campo (**Frete**), será habilitado somente se o campo **Valor Frete** for informado. Uma vez habilitado, informe a letra **S** para somar o freete na base de cálculo ICMS, ou **N** para não somar.
|
| **Campos** | **Descrição** | |
|---|---|---|
| **Observação:** | Informe uma observação para a nota fiscal e, aperte a tecla **Enter** para prosseguir. Caso contrário deixe o campo sem preenchimento e, aperte a tecla **Enter** para prosseguir. | |
| **Pedido Compra:** | Informe o número do pedido de compra do cliente para ser impresso no DANFE, se existir e, aperte a tecla **Enter**. Caso contrário deixe o campo sem preenchimento e, aperte a tecla **Enter** para prosseguir. | |
| **Presencial:** | Informe o número correspondente ao tipo de operação, sendo: **1** - operação presencial - sem intermediador, **2** - operação não presencial pela internet, **3** - operação não presencial por teleatendimento, **4** - NFCe em operação com entrega a domicílio, ou **9** - operação não presencial - outros.
| |
| **Transportadora:** | Informe o código da transportadora cadastrada no sistema (com três dígitos). Caso contrário deixe o campo sem preenchimento e, aperte a tecla **Enter** para prosseguir. | |
| **Placa:** | Esse campo será habilitado somente se o campo **Transportadora** for informado. Uma vez habilitado, informe a **placa do veículo** a ser utilizado pela transportadora e, aperte a tecla **Enter** para prosseguir. Se não desejar utilizar esse campo, deixe-o sem preencher e, aperte a tecla **Enter** para prosseguir. | |
| **UF-Endereço:** | Esse campo será preenchido automaticamente com o endereço informado no cadastro da transportadora. | |
| **C/F:** | Esse campo será habilitado somente se o campo **Transportadora** for informado. Uma vez habilitado, informe **C** para o tipo de frete ser definido como **CIF**, ou **F** para definir como **FOB**. |
| **Campos** | **Descrição** |
|---|---|
| **Numero:** | Informe o volume dos produtos da nota fiscal e, aperte a tecla **Enter** para prosseguir. Caso contrário deixe o campo sem preenchimento e, aperte a tecla **Enter** para prosseguir. |
| **Espécie:** | Informe a espécie da embalagem dos produtos e, aperte a tecla **Enter** para prosseguir. Caso contrário deixe o campo sem preenchimento e, aperte a tecla **Enter** para prosseguir. |
| **Quant:** | Informe a quantidade de embalagem que será conduzida pela transportadora e, aperte a tecla **Enter** para prosseguir. Caso contrário deixe o campo sem preenchimento e, aperte a tecla **Enter** para prosseguir. |
| **P.Bruto:** | Informe o peso bruto da mercadoria a ser conduzida pela transportadora e, aperte a tecla **Enter** para prosseguir. Caso contrário deixe o campo sem preenchimento e, aperte a tecla **Enter** para prosseguir. |
| **Liq:** | Informe o peso líquido da mercadoria a ser conduzida pela transportadora e, aperte a tecla **Enter** para prosseguir. Caso contrário deixe o campo sem preenchimento e, aperte a tecla **Enter** para prosseguir. |
| **Dt.Said:** | Esse campo será preenchido automaticamente com a data de saída da mercadoria. Aperte a tecla **Enter** para prosseguir. |
| **Hr.Sai:** | Esse campo será preenchido automaticamente com o horário de saída da mercadoria. Aperte a tecla **Enter** para prosseguir. |
| **Tp Frete/Cobranca:** | No primeiro campo (**Tp Frete**), informe o código correspondente ao tipo de frete. Para visualizar as opções, aperte a tecla **F2**. No segundo campo (**Cobranca**), informe o código correspondente ao título de crédito, sendo: **00** - duplicata, **01** - cheque, **02** - promissória, **03** - recibo, ou **99** - outros. |
| **Cond.Pagamento:** | Informe a letra correspondente a condição de pagamento, sendo: **V** - a vista, **P** - a prazo, **VP** - a vista e a prazo, ou **S** - sem pagamento. |
| **Calcula ST/Recalc.ST:** | No campo **Calcula ST**, informe a letra **S** para calcular o valor da substituição tributária, ou **N** para não calcular. |
**OBSERVAÇÃO:** Para que haja a dedução do ICMS, o item deve ser tributado e incidente de Pis e Cofins. |
| **Campos** | **Descrição** |
|---|---|
| **Item:** | Informe o código do produto desejado, que esteja cadastrado no sistema (sem o dígito verificador) e, aperte a tecla **Enter** para carregar seus dados. |
| **Descr/Ean:** | Se desejar informar pela descrição, deixa o campo **Item** sem preencher e aperte a tecla **Enter** uma vez (1x). O cursor do teclado se posicionará no campo **Descr**, no qual poderá informar a descrição do item e, apertar a tecla **Enter** para prosseguir. É possível visualizar os produtos cadastrados no sistema apertando a tecla **F2**. Utilize as setas do teclado para cima e para baixo para selecionar o item desejado e, em seguida aperte a tecla **Enter** para confirmar. Se desejar informar pelo EAN (código de barras), deixa o campo **Item** sem preencher e aperte a tecla **Enter** duas vezes (2x). O cursor do teclado se posicionará no campo **Ean**, no qual poderá informar o código de barras do do item e, apertar a tecla **Enter** para prosseguir. |
| **Qt/Vl.Unit:** | No primeiro campo (**Qt**), informe a quantidade do produto e, aperte a tecla **Enter** para prosseguir. No segundo campo (**Vl.Unit**), informe o valor unitário do produto ou aperte a tecla **Enter** para manter o preço definido no cadastro do produto. |
| **CST:** | Informe o CST desejado ou aperte a tecla **Enter** para manter a do cadastro do produto. |
| **Campos** | **Descrição** |
|---|---|
| **Desconto%Vl:** | Informe o desconto da nota em porcentagem, se existir e, aperte a tecla **Enter**. |
| **Peso Bruto:** | Informe o peso bruto da mercadoria, se desejar e, aperte a tecla **Enter**. |
| **Peso Liq:** | Informe o peso líquido da mercadoria, se desejar e, aperte a tecla **Enter**. |
| **Observações:** | Informe uma observação para o financeiro para ser exibida no Contas a Receber e, aperte a tecla **Enter**. Se não desejar informar uma observação, apenas aperte a tecla **Enter** para prosseguir. |
| **Conta Banco:** | Informe a conta banco, se desejar e, aperte a tecla **Enter**. |
| **Plano Pag:** | Informe o plano de pagamento, se desejar e, aperte a tecla **Enter**. |
| **Tipo:** | Informe o tipo do Plano de Contas Gerencial para o pagamento da nota fiscal. |
| **Dias:** | Informe o prazo do pagamento da nota fiscal. |
| **Dt.Venc:** | Informe a data de vencimento do pagamento da nota fiscal. |
| **Valor:** | Informe o valor do pagamento da nota fiscal. |
| **Campos** | **Descrição** |
|---|---|
| **Inf/Obs:** | Informe a letra **I** para **informação**, ou **O** para **observação**. |
| **Código:** | Informe o **código da informação ou da observação** cadastrada no sistema. Para consultar as opções cadastradas, aperte a tecla **F2**. |
| **Compl:** | Digite um complemento para a informação ou observação e, aperte a tecla **Enter** para prosseguir. Se não desejar informar um complemento, apenas aperte a tecla **Enter** até **confirmar**. Após confirmar, o cursor do teclado retornará para o campo **Inf/Obs**. Para inserir outras observações / informações repita o processo descrito anteriormente. Para finalizar, aperte a tecla **Esc**. |
| **Rotina:** | ENTRADAS / SAIDAS |
|---|---|
| **Programa:** | SPD054 |
| **Localização:** | SPED EFD - NFe NFCe / Nota Fiscal / Sped |
| **Rotina:** | Relatório Para Simples Conferencia PIS/COFINS |
|---|---|
| **Programa:** | FIS729 |
| **Localização:** | SPED - EFD NFe - NFCe / Sped PIS - Cofins / Relatório PIS - COFINS / Completo |
| **Campos** | **Descrição** | |
|---|---|---|
| **Loja:** | Informe o número da loja que deseja gerar o relatório, ou 99 para gerar com todas as lojas.
| |
| **Mês/Ano:** | Informe o mês e ano que deseja gerar o relatório. | |
| **Dia a:** | Informe o período que deseja gerar o relatório. | |
| **Notas/Cupons/Ambos:** | Informe a letra **N** se desejar gerar o relatório com apenas **notas fiscais (NF)**, **C** para **cupons** ou **A** para **ambos** (notas e cupons). | |
| **Rel.Documento/Item:** | Informe no primeiro campo (Rel.Documento) com **S** para que o relatório seja separado por documento e seja gerado um arquivo **CSV**. | |
| **Inc.CFOP:** | Informe a letra **N** para **não incidência de CFOP**, **S** para **sim** ou **T** para **todo**, para demais opções verifique a descrição no rodapé do sistema.
| |
| **NF Inc:** | Informe a letra **N** para n**ão incidência de CFOP**, **S** para **sim** ou **T** para **todos**, para demais opções verifique a descrição no rodapé do sistema.
| |
| **Entrada/Saida:** | Informe a letra **E** se desejar gerar o relatório com as notas de **Entrada** ou **S** para os lançamentos d**e Saída**. | |
| **Bloco F/BC.Sem Icms:** | No primeiro campo (**Bloco F**), informe no primeiro campo **T** para sair **todos os lançamentos mais o bloco F**, **S** para sair **apenas o bloco F** e **N** para **não sair o bloco F**. No segundo campo (**BC.Sem Icms**), será preenchido automaticamente com a letra **S**, indicando dedução de ICMS na BC Pis e Cofins, quando a Identificação de Matriz for configurada para deduzir. | |
| **Arquivo/Imp:** | Informe a letra **A** para gerar um arquivo. | |
| **Spool:** | Informe um nome que desejar dar ao arquivo, no qual será gerado no diretório **/u/rede/csv**.
| |
| **Rel.Advert:** | Informe um nome do arquivo de advertência, para visualizar os erros durante o processo de geração do relatório se existirem, sendo diferente do informado no campo Spool.
|
**OBSERVAÇÃO:** Se gerar com loja **99** serão gerados **um arquivo referente a cada loja** no diretório do csv (**/u/rede/csv**), com o nome **rpisLL-AAMM.csv** (sendo (LL - loja com dois dígitos, AA - ano com dois dígitos e MM - mês com dois dígitos). Exemplo: rpis01-2006.csv (loja 01, ano 2020 e mês 06), rpis02-2006.csv (loja 02, ano 2020 e mês 06). |
| **Colunas** | **Descrição** |
|---|---|
| **Tp.Doc:** | Refere-se ao tipo de documento se é NF ou cupom. |
| **Dt.Mov:** | Refere-se a data de movimento. |
| **NF:** | Refere-se ao número do documento. |
| **Modelo:** | Refere-se ao modelo do documento. |
| **Serie:** | Refere-se a série do documento. |
| **Cod.Forn:** | Refere-se ao código do fornecedor (cadastrado no sistema) do documento. |
| **Nome Forn:** | Refere-se ao nome do fornecedor. |
| **St/Grp/Sub:** | Refere-se ao código do setor, grupo e subgrupo do produto. |
| **Setor:** | Refere-se a descrição do setor do produto. |
| **Grupo:** | Refere-se a descrição do grupo do produto. |
| **SubGrupo:** | Refere-se a descrição do subgrupo do produto. |
| **Item:** | Refere-se ao código (cadastrado no sistema) do produto. |
| **Desc.Item:** | Refere-se a descrição do produto. |
| **CFOP:** | Refere-se ao CFOP do produto. |
| **CST:** | Refere-se ao CST do produto. |
| **Nat:** | Refere-se a natureza de operação do produto. |
| **Tp.Cred:** | Refere-se ao tipo de crédito do produto. |
| **Tab.Pis:** | Refere-se a letra correspondente a tabela de Pis. |
| **Item.Pis:** | Refere-se ao código correspondente a letra da tabela de Pis. |
| **Tab.Cofins:** | Refere-se a letra correspondente a tabela de Cofins. |
| **Item.Cofins:** | Refere-se ao código correspondente a letra da tabela de Cofins. |
| **Colunas** | **Descrição** |
|---|---|
| **ECF:** | Refere-se ao número do ECF que passou o produto. |
| **NCM:** | Refere-se ao código NCM do produto. |
| **Vl.Cont:** | Refere-se ao valor total do produto. |
| **Vl.Item:** | Refere-se ao valor unitário do produto. |
| **Vl.Bc.Pis:** | Refere-se ao valor da base de cálculo de Pis do produto. |
| **Vl.Bc.Cofins:** | Refere-se ao valor da base de cálculo de Cofins do produto. |
| **Alq.ICMS:** | Refere-se a alíquota de ICMS do produto. |
| **Bc.Icms:** | Refere-se a base de cálculo do produto. |
| **Vl.Icms:** | Refere-se ao valor de ICMS do produto. |
| **Exc.ICMS BC PC. Mov:** | Refere-se ao identificador de dedução de ICMS na BC Pis Cofins na emissão da Nota Fiscal, sendo S - sim e N - não. |
| **Bc.PC.S/ICMS:** | Refere-se a base de cálculo Pis/Cofins sem o ICMS normal do produto. |
| **Bc.PC.C/ICMS ST:** | Refere-se a soma das colunas **Vl.Bc.Pis** (base de cálculo de Pis do produto) e **Vl.Icms ST.RET** (valor de ICMS ST e ICMS ST retido anteriormente). |
| **Bc.PC.S/ICMS ST:** | Refere-se a base de cálculo Pis/Cofins sem o ICMS ST retido anteriormente do produto. |
| **Alq.Pis:** | Refere-se a alíquota de Pis. |
| **Vl.Pis:** | Refere-se ao valor de Pis. |
| **Alq.Cofins:** | Refere-se a alíquota de Cofins. |
| **Vl.Cofins:** | Refere-se ao valor de Cofins. |
| **Total:** | Refere-se ao somatório do valor de Pis e de Cofins. |
**OBSERVAÇÃO:** Nos casos de vendas realizadas com a Identificação da Matriz configurada com a letra **N** para não deduzir o ICMS e depois da emissão da nota foi alterada para **S**, a dedução só será aplicada no relatório e no PVA, mas não no documento, pois as informações da nota no Movimento do Sped devem ser mantidas conforme consta no XML. |
| **Colunas** | **Descrição** |
|---|---|
| **N.Incide:** | Refere-se ao valor de incidência de Pis/Cofins. |
| **Desp:** | Refere-se ao valor da despesa do produto. |
| **Inc.ST:** | Refere-se a incidência de ST do produto. |
| **N.Inc.ST:** | Refere-se a não incidência de ST do produto. |
| **Desconto:** | Refere-se ao valor de desconto do produto. |
| **IPI:** | Refere-se ao valor de IPI do produto. |
| **Frete:** | Refere-se ao valor do frete do produto. |
| **Desp.NInc:** | Refere-se ao valor de não incidente do produto. |
| **CST ICMS:** | Refere-se ao CST ICMS do produto. |
| **CSOSN ICMS:** | Refere-se ao CSOSN ICMS do produto. |
| **Vl.Icms ST. RET:** | Refere-se ao valor de ICSM ST retido anteriormente do produto. |
| **EAN:** | Refere-se ao código de barras do produto. |
| **Ct.Debito:** | Refere-se a conta contábil de débito do produto. |
| **Ct.Credito:** | Refere-se a conta contábil de crédito do produto. |
| **O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!** Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente: [](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/logo-whatsapp.jpg)[Clique aqui para falar conosco no WhatsApp](https://wa.me/553130251188?text=Ol%C3%A1!) [](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/kibavanco.png) |