Manual | Parâmetro M - Destacar ICMS ST FCP Ret Saída Transferência Utilizando Média Sem Cálculo Sugerido Integral

Sumário:
1 - Configurações Necessárias para Utilizar o Parâmetro M
1.1 - Definindo a Quantidade de Dias para Leitura das Notas de Entrada
1.2 - Definindo o Parâmetro M - Considerando a Média Ponderada
2 - Emitindo a NF-e de Saída Transferência 
2.1 - Detalhamento da Média Ponderada de Exemplo para Emissão da Nota Fiscal
2.2 - Emitindo a NF-e de Saída Transferência Destacando Base e ICMS ST Retido Considerando a Média Ponderada
3 - Visualizando o XML
Parâmetro M - Destacar ICMS ST FCP Retido Anteriormente nas Notas Fiscais de Saída Transferência Considerando a Média Ponderada e Sem o Cálculo Sugerido no Integral
Este documento mostrará como deverá ser realizado a parametrização do sistema para que nas operações de TRANSFERÊNCIA de mercadorias com o CST 60 destaque as informações de Base de ICMS ST / FCP, Alíquota e valor do ICMS ST / FCP cobrados anteriormente nas Tag's próprias do XML e nos dados complementares da Nota Fiscal, realizando o cálculo realizando o cálculo da Média Ponderada somente das entradas com ICMS ST que foram enviadas pelo Fornecedor no XML, sem sugerir o cálculo para as entradas sem ICMS ST destacado. 
OBSERVAÇÕES:
Para configurar o parâmetro para sugerir o cálculo de ICMS ST Retido quando o fornecedor não informar no XML, consulte o documento: " Manual | Parâmetros Saída Transferência Valores Base e ICMS ST Retido Integral ".
Para mais informações das rotinas do Decreto 47.54, consulte o documento: " Manual | Decreto 47.547 - Restituição Complemento ICMS ST. "
O sistema iá realizar a leitura da quantidade de notas para realizar a média ponderada, baseando-se na quantidade de previamente definida no parâmetro " Dias Le.Entrada ".
1 - Configurações Necessárias para Utilizar o Parâmetro M
1.1 - Definindo a Quantidade de Dias para Leitura das Notas de Entrada
Essa rotina é utilizada para limitar a quantidade de dias de leitura das notas de entrada, para que o sistema realize o cálculo do ICMS ST a ser destacado nas notas fiscais.
Rotina:
Parâmetros - Fiscal Geral
Programa:
PRO702
Localização:
Menu Principal / F5 / Fiscal / Geral
Para definir o prazo da leitura das notas, acesse a localização citada acima.
Ao acessar a rotina, pressione a tecla Enter até alcançar o campo Dias Le.Entrada, no qual deverá informar a quantidade de dias desejada para limitar a leitura das notas de entrada.
No exemplo abaixo abaixo, foi definido 10 dias.
1.2 - Definindo o Parâmetro M - Considerando a Média Ponderada
Rotina:
Parâmetros - Fiscal Geral
Programa:
PRO702
Localização:
Menu Principal / F5 / Fiscal / Geral
Para realizar as definições do parâmetro da nota de saída transferência, acesse a localização indicada acima.
Ao acessar a rotina, pressione a tecla Enter até alcançar o campo Calc.ST.Retido (no quarto parâmetro), no qual deverá informar a letra M, correspondente a opção de destacar a BASE e ICMS ST Retido na transferência considerando a média pondera, ou pressione a tecla F2 para consultar as opções e selecionar a desejada, conforme os exemplos abaixo.
2 - Emitindo a NF-e de Saída Transferência 
Para emissão da nota de transferência, será considerado os itens 18828/9 e 17862/4.
Para o cálculo da média ponderada, o sistema irá buscar a quantidade de notas emitidas no período definido em Dias Le.Entrada e dividirá o valor, conforme exemplificado no sub tópico a seguir.
2.1 - Detalhamento da Média Ponderada de Exemplo para Emissão da Nota Fiscal
No exemplo abaixo, será mostrado as últimas entradas do item 18828/9 referente ao período definido (10 dias).
Observe no exemplo acima, que o item 18828/9 possui duas notas dentro do período definido: 360 e 361.
Para o item 18828/9 será considerado os seguintes dados para emissao da nota:
Notas de Entrada Utilizada
Quantidade de Itens
Valor BC ICMS ST Retido
Valor ICMS ST Retido
 
361
210
549,99
25,66
 
360
250
477,27
22,27
 
 
 
 
 
Total
2 (notas)
460
R$ 1027,26
47,93
O Total do período definido foram duas notas de entrada, sendo que o sistema deverá dividir o valor de Base e ICMS ST e quantidade por 2 para encontrar a média das entradas.      
       
 
Fórmula
Quantidade Itens (média)
Valor Base ICMS ST Retido (média)
Valor ICMS ST Retido (média)
Base Média
Somatório da quantidade de itens das notas / quantidade de notas
Somatório do valor da Base ICMS ST Retido das notas / quantidade de notas
Somatório do valor do ICMS ST Retido das notas / quantidade de notas
460 / 2 = 230
R$ 1027,26 / 2 = R$513,63
R$ 47,93 / 2 = 23,96
Média Unitária
Resultado da média da Base ICMS ST Retido / resultado da média de itens
Resultado da média do ICMS ST Retido / resultado da média de itens
 
R$ 513,63 / 230 = 2,23
R$ 23,96 / 230 = 0,10
De acordo com o quadro acima, o resultado da média para cada item transferido o valor unitário da Base de cálculo de ICMS ST Retido será de R$ 2,23 e o valor do ICMS ST Retido será de R$ 0,10.
No exemplo abaixo, será mostrado as últimas entradas dos item 17862/4, considerando o período definido (10 dias).
Observe no exemplo acima, que o item 17862/4 possui uma nota no período definido: 1234.
Para o item 17862/7 não terá o cálculo do valor sugerido, pois não possui ICMS ST Retido, conforme no exemplo acima.
2.2 - Emitindo a NF-e de Saída Transferência Destacando Base e ICMS ST Retido Considerando a Média Ponderada
Rotina:
Transferência - Inclusão
Programa:
MOV206
Localização:
Administracao de Materiais / Gestao de Estoque / Gerenciamento de Filial / Entradas e Saidas / Movimentacao / Saida / Transferencia
Para realizar a emissão da NF-e de transferência, acesse a localização citada acima.
Informe o mês e ano atual. Em seguida, pressione a tecla Enter ou S para confirmar e ir para a próxima tela.
Caso não tenha selecionado a loja correta para emissão da nota de transferência, pressione a tecla F2 e informe a loja desejada.
 Ao acessar a rotina, informe a loja e o CFOP nos campos Loja Entrada e CFOP, respectivamente.
Após preencher os campos da capa, pressione a tecla Enter para alcançar a tela do item. Em seguida, digite as informações do item que teve entrada com ST Retido.
Ao encerrar a digitação, o sistema irá carregar o valor do ICMS ST Retido, que foi destacado na média ponderada das últimas entradas do item. Entretanto, é possível apagar esses valores ou alterá-los de acordo com o desejado (sendo opcional).
Observe no exemplo abaixo, que o valor de ICMS ST Retido preenchido pelo sistema foi o mesmo da média ponderada deste item, conforme mostrado no subtópico 2.1 - Detalhamento da Média Ponderada de Exemplo para Emissão da Nota Fiscal.
Após digitar as informações do item que NÃO teve entrada com ST Retido, o sistema NÃO carrega o valor do ICMS ST Retido e NÃO sugere o cálculo, conforme o exemplo abaixo. Entretanto, é possível preencher os campos com os valores desejados (sendo opcional).
Em sequência deverá encerrar a emissão da NF-e preenchendo os campos necessários e pressionando a tecla Enter até aparecer o número da nota fiscal. Para sair da rotina, pressione a tecla Esc, conforme o exemplo abaixo.
3 - Visualizando o XML
Observe nos exemplos abaixo, que no XML foi destacado as tag's de ICMS ST Retido apenas para o item 18828/9, no qual tinha o valor retido na última entrada da nota..
Para mais informações de como consultar a nota fiscal na rotina de movimento do Sped, consulte a documentação: " Dúvida | Como Consultar Informações ICMS ST FCP Retidos Movimento Sped Integral? ".
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