| Rotina: | Identificação da Matriz |
|---|---|
| Programa: | SPD503 |
| Localização: | Cadastros básicos / Tabelas / Fiscais / Identificação Matriz |
**OBSERVAÇÃO:** A configuração da exclusão do ICMS da Base do PIS/COFINS nesta rotina, deverá ser realizada por **Filial** . |
| > **OBSERVAÇÃO:** Se a loja ainda não estiver cadastrada nessa rotina consulte o documento " [Dúvida | Como Cadastrar Filial Rotina Identificação Matriz Integral Varejo?](http://192.168.0.253:9191/pages/viewpage.action?pageId=86248343) " para realizar o cadastro. |
| Rotina: | Venda |
|---|---|
| Programa: | MOV341 |
| Localização: | administração Materiais / Movimentações / Inclusão / Saídas / Faturamento |
| Pedido de Venda: | Informe o número do pedido de venda e, aperte a tecla **Enter** para prosseguir. Caso contrário deixe o campo sem preenchimento e, aperte a tecla **Enter** para prosseguir. |
|---|---|
| Data Movimento: | Esse campo será preenchido automaticamente com a data atual, porém, a mesma poderá ser alterada informando dois dígitos para dia, mês e ano. Em seguida, aperte a tecla **Enter** para prosseguir. |
| Cliente: | Informe o **código do cliente** desejado, que esteja cadastrado no sistema (com o dígito verificador) e, aperte a tecla **Enter**. |
| CFOP: | O sistema preenche automaticamente com o CFOP tributado de venda para dentro do estado, porém, é possível alterar o código se desejar (com quatro dígitos) ou aperte a tecla **Enter** para prosseguir. |
| Vendedor: | Informe o **código do vendedor** responsável pela venda (com três dígitos, podendo inserir zeros à esquerda), que esteja cadastrado no sistema. |
| Desc.P/Item: | Para acessar esse campo utilize a seta do teclado para cima. Uma vez no campo, informe a letra **S** para utilizar a opção de **desconto por item**, ou **N - Não** caso não exista. |
| Dep/Sal/Tr: | Caso a retirada dos produtos seja em local diferente do depósito (preenchido automaticamente com a letra **D** como padrão), utilize a seta do teclado para alcançar o campo, em seguida altere informando a letra **S** se for **salão**, ou **T** se for **troca** (imprópria para consumo). |
| Valor Frete: | Informe o valor do frete, se existir e, aperte a tecla **Enter** para prosseguir. Caso contrário deixe o campo sem preenchimento e, aperte a tecla **Enter** para prosseguir. | |
|---|---|---|
| Al.Icms Frete: | Esse campo será habilitado somente se o campo **Valor Frete** for informado. Uma vez habilitado, informe o valor da alíquota de ICMS do frete, se existir e, aperte a tecla **Enter** para prosseguir. Caso contrário deixe o campo sem preenchimento e, aperte a tecla **Enter** para prosseguir. | |
| Vl.Icms Frete: | Esse campo será preenchido automaticamente com o valor de ICMS do frete, caso o campo **Vl.Icms Frete** for informado. | |
| Vl. Despesas: | Informe o valor da despesa, se existir e, aperte a tecla **Enter** para prosseguir. Caso contrário deixe o campo sem preenchimento e, aperte a tecla **Enter** para prosseguir. | |
| Al.Icms Desp: | Esse campo será habilitado somente se o campo **Vl. Despesas** for informado. Uma vez habilitado, informe o valor da alíquota de ICMS da despesa, se existir e, aperte a tecla **Enter** para prosseguir. Caso contrário deixe o campo sem preenchimento e, aperte a tecla **Enter** para prosseguir. | |
| Vl.Icms Desp: | Esse campo será preenchido automaticamente com o valor de ICMS da despesa, caso o campo **Vl.Icms Desp** for informado. Aperte a tecla **Enter** para prosseguir. | |
| Incide BC. Desp/Frete: | O primeiro campo (**Incide BC. Desp**), será habilitado somente se o campo **Vl. Despesas** for informado. Uma vez habilitado, informe a letra **S** para somar a despesa na base de cálculo ICMS, ou **N** para não somar.
O segundo campo (**Frete**), será habilitado somente se o campo **Valor Frete** for informado. Uma vez habilitado, informe a letra **S** para somar o freete na base de cálculo ICMS, ou **N** para não somar.
|
| Observação: | Informe uma observação para a nota fiscal e, aperte a tecla **Enter** para prosseguir. Caso contrário deixe o campo sem preenchimento e, aperte a tecla **Enter** para prosseguir. | |
|---|---|---|
| Pedido Compra: | Informe o número do pedido de compra do cliente para ser impresso no DANFE, se existir e, aperte a tecla **Enter**. Caso contrário deixe o campo sem preenchimento e, aperte a tecla **Enter** para prosseguir. | |
| Presencial: | Informe o número correspondente ao tipo de operação, sendo: **1** - operação presencial - sem intermediador, **2** - operação não presencial pela internet, **3** - operação não presencial por teleatendimento, **4** - NFCe em operação com entrega a domicílio, ou **9** - operação não presencial - outros.
| |
| Transportadora: | Informe o código da transportadora cadastrada no sistema (com três dígitos). Caso contrário deixe o campo sem preenchimento e, aperte a tecla **Enter** para prosseguir. | |
| Placa: | Esse campo será habilitado somente se o campo **Transportadora** for informado. Uma vez habilitado, informe a **placa do veículo** a ser utilizado pela transportadora e, aperte a tecla **Enter** para prosseguir. Se não desejar utilizar esse campo, deixe-o sem preencher e, aperte a tecla **Enter** para prosseguir. | |
| UF-Endereço: | Esse campo será preenchido automaticamente com o endereço informado no cadastro da transportadora. | |
| C/F: | Esse campo será habilitado somente se o campo **Transportadora** for informado. Uma vez habilitado, informe **C** para o tipo de frete ser definido como **CIF**, ou **F** para definir como **FOB**. |
| Numero: | Informe o volume dos produtos da nota fiscal e, aperte a tecla **Enter** para prosseguir. Caso contrário deixe o campo sem preenchimento e, aperte a tecla **Enter** para prosseguir. |
|---|---|
| Espécie: | Informe a espécie da embalagem dos produtos e, aperte a tecla **Enter** para prosseguir. Caso contrário deixe o campo sem preenchimento e, aperte a tecla **Enter** para prosseguir. |
| Quant: | Informe a quantidade de embalagem que será conduzida pela transportadora e, aperte a tecla **Enter** para prosseguir. Caso contrário deixe o campo sem preenchimento e, aperte a tecla **Enter** para prosseguir. |
| P.Bruto: | Informe o peso bruto da mercadoria a ser conduzida pela transportadora e, aperte a tecla **Enter** para prosseguir. Caso contrário deixe o campo sem preenchimento e, aperte a tecla **Enter** para prosseguir. |
| Liq: | Informe o peso líquido da mercadoria a ser conduzida pela transportadora e, aperte a tecla **Enter** para prosseguir. Caso contrário deixe o campo sem preenchimento e, aperte a tecla **Enter** para prosseguir. |
| Dt.Said: | Esse campo será preenchido automaticamente com a data de saída da mercadoria. Aperte a tecla **Enter** para prosseguir. |
| Hr.Sai: | Esse campo será preenchido automaticamente com o horário de saída da mercadoria. Aperte a tecla **Enter** para prosseguir. |
| Tp Frete/Cobrança: | No primeiro campo (**Tp Frete**), informe o código correspondente ao tipo de frete. Para visualizar as opções, aperte a tecla **F2**. No segundo campo (**Cobranca**), informe o código correspondente ao título de crédito, sendo: **00** - duplicata, **01** - cheque, **02** - promissória, **03** - recibo, ou **99** - outros. |
| Cond. Pagamento: | Informe a letra correspondente a condição de pagamento, sendo: **V** - a vista, **P** - a prazo, **VP** - a vista e a prazo, ou **S** - sem pagamento. |
| Calcula ST/Recalc.ST: | No campo **Calcula ST**, informe a letra **S** para calcular o valor da substituição tributária, ou **N** para não calcular. |
| > **OBSERVAÇÃO:** Para que haja a dedução do ICMS, o item deve ser tributado e incidente de Pis e Cofins. |
| Item: | Informe o código do produto desejado, que esteja cadastrado no sistema (sem o dígito verificador) e, aperte a tecla **Enter** para carregar seus dados. |
|---|---|
| Descr/Ean: | Se desejar informar pela descrição, deixa o campo **Item** sem preencher e aperte a tecla **Enter** uma vez (1x). O cursor do teclado se posicionará no campo **Descr**, no qual poderá informar a descrição do item e, apertar a tecla **Enter** para prosseguir. É possível visualizar os produtos cadastrados no sistema apertando a tecla **F2**. Utilize as setas do teclado para cima e para baixo para selecionar o item desejado e, em seguida aperte a tecla **Enter** para confirmar. Se desejar informar pelo EAN (código de barras), deixa o campo **Item** sem preencher e aperte a tecla **Enter** duas vezes (2x). O cursor do teclado se posicionará no campo **Ean**, no qual poderá informar o código de barras do do item e, apertar a tecla **Enter** para prosseguir. |
| Qt/Vl.Unit: | No primeiro campo (**Qt**), informe a quantidade do produto e, aperte a tecla **Enter** para prosseguir. No segundo campo (**Vl.Unit**), informe o valor unitário do produto ou aperte a tecla **Enter** para manter o preço definido no cadastro do produto. |
| CST: | Informe o CST desejado ou aperte a tecla **Enter** para manter a do cadastro do produto. |
| Desconto%Vl: | Informe o desconto da nota em porcentagem, se existir e, aperte a tecla **Enter**. |
|---|---|
| Peso Bruto: | Informe o peso bruto da mercadoria, se desejar e, aperte a tecla **Enter**. |
| Peso Liq: | Informe o peso líquido da mercadoria, se desejar e, aperte a tecla **Enter**. |
| Observacoes: | Informe uma observação para o financeiro para ser exibida no Contas a Receber e, aperte a tecla **Enter**. Se não desejar informar uma observação, apenas aperte a tecla **Enter** para prosseguir. |
| Conta Banco: | Informe a conta banco, se desejar e, aperte a tecla **Enter**. |
| Plano Pag: | Informe o plano de pagamento, se desejar e, aperte a tecla **Enter**. |
| Tipo: | Informe o tipo do Plano de Contas Gerencial para o pagamento da nota fiscal. |
| Dias: | Informe o prazo do pagamento da nota fiscal. |
| Dt.Venc: | Informe a data de vencimento do pagamento da nota fiscal. |
| Valor: | Informe o valor do pagamento da nota fiscal. |
| Inf/Obs: | Informe a letra **I** para **informação**, ou **O** para **observação**. |
|---|---|
| Codigo: | Informe o **código da informação ou da observação** cadastrada no sistema. Para consultar as opções cadastradas, aperte a tecla **F2**. |
| Compl: | Digite um complemento para a informação ou observação e, aperte a tecla **Enter** para prosseguir. Se não desejar informar um complemento, apenas aperte a tecla **Enter** até **confirmar**. Após confirmar, o cursor do teclado retornará para o campo **Inf/Obs**. Para inserir outras observações / informações repita o processo descrito anteriormente. Para finalizar, aperte a tecla **Esc**. |
| Rotina: | ENTRADAS / SAIDAS |
|---|---|
| Programa: | SPD054 |
| Localização: | administração fiscal / Manutenção Sped / Nota Fiscal |
| Rotina: | Relatorio Para Simples Conferencia PIS/COFINS |
|---|---|
| Programa: | FIS729 |
| Localização: | Relatórios / Fiscais / Relatorio Pis - Cofins |
| Loja: | Informe o número da loja que deseja gerar o relatório, ou 99 para gerar com todas as lojas.
| |
|---|---|---|
| Mes/Ano: | Informe o mês e ano que deseja gerar o relatório. | |
| Dia a: | Informe o período que deseja gerar o relatório. | |
| Notas/Cupons/Ambos: | Informe a letra **N** se desejar gerar o relatório com apenas **notas fiscais (NF)**, **C** para **cupons** ou **A** para **ambos** (notas e cupons). | |
| Rel.Documento/Item: | Informe no primeiro campo (Rel.Documento) com **S** para que o relatório seja separado por documento e seja gerado um arquivo **CSV**. | |
| Inc.CFOP: | Informe a letra **N** para **não incidência de CFOP**, **S** para **sim** ou **T** para **todo**, para demais opções verifique a descrição no rodapé do sistema.
| |
| NF Inc: | Informe a letra **N** para n**ão incidência de CFOP**, **S** para **sim** ou **T** para **todos**, para demais opções verifique a descrição no rodapé do sistema.
| |
| Entrada/Saida: | Informe a letra **E** se desejar gerar o relatório com as notas de **Entrada** ou **S** para os lançamentos d**e Saída**. | |
| Bloco F/BC.Sem Icms: | No primeiro campo (**Bloco F**), informe no primeiro campo **T** para sair **todos os lançamentos mais o bloco F**, **S** para sair **apenas o bloco F** e **N** para **não sair o bloco F**. No segundo campo (**BC.Sem Icms**), será preenchido automaticamente com a letra **S**, indicando dedução de ICMS na BC Pis e Cofins, quando a Identificação de Matriz for configurada para deduzir. | |
| Arquivo/Imp: | Informe a letra **A** para gerar um arquivo. | |
| Spool: | Informe um nome que desejar dar ao arquivo, no qual será gerado no diretório **/u/rede/csv**.
| |
| Rel.Advert: | Informe um nome do arquivo de advertência, para visualizar os erros durante o processo de geração do relatório se existirem, sendo diferente do informado no campo Spool.
|
| > **OBSERVAÇÃO:** Se gerar com loja **99** serão gerados **um arquivo referente a cada loja** no diretório do csv (**/u/rede/csv**), com o nome **rpisLL-AAMM.csv** (sendo (LL - loja com dois dígitos, AA - ano com dois dígitos e MM - mês com dois dígitos). Exemplo: rpis01-2006.csv (loja 01, ano 2020 e mês 06), rpis02-2006.csv (loja 02, ano 2020 e mês 06). |
| Tp.Doc: | Refere-se ao tipo de documento se é NF ou cupom. |
|---|---|
| Dt.Mov: | Refere-se a data de movimento. |
| NF: | Refere-se ao número do documento. |
| Modelo: | Refere-se ao modelo do documento. |
| Serie: | Refere-se a série do documento. |
| Cod.Forn: | Refere-se ao código do fornecedor (cadastrado no sistema) do documento. |
| Nome Forn: | Refere-se ao nome do fornecedor. |
| St/Grp/Sub: | Refere-se ao código do setor, grupo e subgrupo do produto. |
| Setor: | Refere-se a descrição do setor do produto. |
| Grupo: | Refere-se a descrição do grupo do produto. |
| SubGrupo: | Refere-se a descrição do subgrupo do produto. |
| Item: | Refere-se ao código (cadastrado no sistema) do produto. |
| Desc.Item: | Refere-se a descrição do produto. |
| CFOP: | Refere-se ao CFOP do produto. |
| CST: | Refere-se ao CST do produto. |
| Nat: | Refere-se a natureza de operação do produto. |
| Tp.Cred: | Refere-se ao tipo de crédito do produto. |
| Tab.Pis: | Refere-se a letra correspondente a tabela de Pis. |
| Item.Pis: | Refere-se ao código correspondente a letra da tabela de Pis. |
| Tab.Cofins: | Refere-se a letra correspondente a tabela de Cofins. |
| Item.Cofins: | Refere-se ao código correspondente a letra da tabela de Cofins. |
| ECF: | Refere-se ao número do ECF que passou o produto. |
|---|---|
| NCM: | Refere-se ao código NCM do produto. |
| Vl.Cont: | Refere-se ao valor total do produto. |
| Vl.Item: | Refere-se ao valor unitário do produto. |
| Vl.Bc.Pis: | Refere-se ao valor da base de cálculo de Pis do produto. |
| Vl.Bc.Cofins: | Refere-se ao valor da base de cálculo de Cofins do produto. |
| Alq.ICMS: | Refere-se a alíquota de ICMS do produto. |
| Bc.Icms: | Refere-se a base de cálculo do produto. |
| Vl.Icms: | Refere-se ao valor de ICMS do produto. |
| Exc.ICMS BC PC. Mov: | Refere-se ao identificador de dedução de ICMS na BC Pis Cofins na emissão da Nota Fiscal, sendo S - sim e N - não. |
| Bc.PC.S/ICMS: | Refere-se a base de cálculo Pis/Cofins sem o ICMS normal do produto. |
| Bc.PC.C/ICMS ST: | Refere-se a soma das colunas **Vl.Bc.Pis** (base de cálculo de Pis do produto) e **Vl.Icms ST.RET** (valor de ICMS ST e ICMS ST retido anteriormente). |
| Bc.PC.S/ICMS ST: | Refere-se a base de cálculo Pis/Cofins sem o ICMS ST retido anteriormente do produto. |
| Alq.Pis: | Refere-se a alíquota de Pis. |
| Vl.Pis: | Refere-se ao valor de Pis. |
| Alq.Cofins: | Refere-se a alíquota de Cofins. |
| Vl.Cofins: | Refere-se ao valor de Cofins. |
| Total: | Refere-se ao somatório do valor de Pis e de Cofins. |
| **OBSERVAÇÃO:** Nos casos de vendas realizadas com a Identificação da Matriz configurada com a letra **N** para não deduzir o ICMS e depois da emissão da nota foi alterada para **S**, a dedução só será aplicada no relatório e no PVA, mas não no documento, pois as informações da nota no Movimento do Sped devem ser mantidas conforme consta no XML. |
| N.Incide: | Refere-se ao valor de incidência de Pis/Cofins. |
|---|---|
| Desp: | Refere-se ao valor da despesa do produto. |
| Inc.ST: | Refere-se a incidência de ST do produto. |
| N.Inc.ST: | Refere-se a não incidência de ST do produto. |
| Desconto: | Refere-se ao valor de desconto do produto. |
| IPI: | Refere-se ao valor de IPI do produto. |
| Frete: | Refere-se ao valor do frete do produto. |
| Desp.NInc: | Refere-se ao valor de não incidente do produto. |
| CST ICMS: | Refere-se ao CST ICMS do produto. |
| CSOSN ICMS: | Refere-se ao CSOSN ICMS do produto. |
| Vl.Icms ST. RET: | Refere-se ao valor de ICSM ST retido anteriormente do produto. |
| EAN: | Refere-se ao código de barras do produto. |
| Ct.Debito: | Refere-se a conta contábil de débito do produto. |
| Ct.Credito: | Refere-se a conta contábil de crédito do produto. |
| **O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!** Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente: [](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/logo-whatsapp.jpg)[Clique aqui para falar conosco no WhatsApp](https://wa.me/553130251188?text=Ol%C3%A1!) [](https://bc.avancoinfo.com.br/uploads/images/gallery/2025-05/kibavanco.png) |