Dúvida| Como Emitir Nota Fiscal Perda Referenciando NF de Ajuste?

Como Emitir Nota Fiscal de Perda Referenciando NF de Ajuste?  

 Solução: 

 

 Emitir o relatório de quebra para visualizar o valor do ICMS dos itens da perda do estoque. 

 Com o valor do ICMS, emitir a nota fiscal de ajuste com CFOP 5949. 

 Conferir o ajuste C197 que foi criado automaticamente através da NF de ajuste. 

 Emitir a nota de perda de CFOP 5927 referenciando a NF de ajuste. 

 

 

 

 

 1 - Emitindo o Relatório de Quebra 

 

 

 

 

 

 Rotina: 

 Quebras 

 

 

 Programa: 

 MOV057 

 

 

 Localização: 

 Administracao Materiais / Gestao de Estoque / Gerenciamento Filial / Entradas e Saidas / Relatórios / Movimento de Quebra  

 

 

 

 

 

 Acesse a localização citada acima para emitir o relatório. 

 

 

 Abra-o em CSV para verificar a coluna 'Valor Icm'. A nota fiscal de ajuste deverá ser emitida com o valor encontrado nessa coluna. 

 

 

 2 - Emitindo a Nota Fiscal de Ajuste 

 

 

 

 

 

 Rotina: 

 Complemento ICMS/IPI 

 

 

 Programa: 

 MOV011 

 

 

 Localização: 

 Administracao Materiais / Gestao de Estoque / Gerenciamento Filial / Entradas e Saidas / Movimentação / Complemento ICMS/IPI 

 

 

 

 

 

 Acesse a localização citada acima para emitir a nota fiscal. Preencha o valor do ICMS que foi obtido através do reltório acima. 

 

 Após emissão da nota fiscal, o ajuste do registro C197 será criado automaticamente. 

 Nota na consulta do sped 

 

 Consulta no livro fiscal 

 

 Consulta no livro de apuração 

 

 Danfe 

 

 

 

 Após emissão da nota fiscal, o ajuste do registro C197 será criado automaticamente. 

 

 3 - Ajuste de Itens - Registro C197 

 

 

 

 

 

 

 Rotina: 

 Ajuste de Itens 

 

 

 Programa: 

 SPD028 

 

 

 Localização: 

 Sped/Efd- NFe/NFCe- RTC / Ajustes EFD / Ajuste de Itens  

 

 

 

 

 

 Acesse a localização citada acima para consultar o ajuste. Informe os dado da nota fiscal de ajuste, ao carregar, informe o registro C197 e o código de ajuste. 

 

 

 4 - Emitindo a Nota Fiscal de Perda 

 

 

 

 

 

 Rotina: 

 Quebras 

 

 

 Programa: 

 MOV374 

 

 

 Localização: 

 Administracao Materiais / Gestao de Estoque / Gerenciamento Filial / Entradas e Saidas / Movimentação / Saida / Faturamento / Quebras 

 

 

 

 

 

 Acesse a localização citada acima para emitir a nota fiscal. 

 Informe os dados da Nota Fiscal de ajuste e confirme. 

 

 Informe os itens, a nota não terá destaque do ICMS. 

 

 Consulta no livro fiscal 

 

 Consulta da nota no livro de apuração 

 

 

 

 5 - Validação Sped Fiscal 

 A Nota Fiscal de ajuste cfop 5949 é gravada no registro C100 sem valor. 

 

 No ajuste C197 consta o valor do ICMS estornado. 

 

 Abaixo a nota fiscal de perda gravada sem o valor do ICMS. 

 

 Na apuração que conta no PVA mostra o valor do ICMS estornado proveniente do ajuste do C197.