Manual - Como gerar relatório de Contas a Receber e Contas a Pagar Módulo               OP Rotina                 Como gerar relatório de Contas   Autor                   Carolina Félix Data / Versão: 18/02 /2026       CAMINHO   OP > Financeiro > Gerenciador Financeiro     O QUE É O Manual – Como gerar relatório de Contas a Receber e Contas a Pagar é um guia que ensina como emitir relatórios financeiros no sistema, permitindo consultar os valores que a empresa tem a receber de clientes e os valores que precisa pagar a fornecedores ou demais despesas.       PASSO A PASSO   ● OP > Financeiro > Gerenciador Financeiro ● Contas a Receber (Débito)   1. No Gerenciador Financeiro, selecione o tipo Contas a Receber (Débito).   2. Utilize os filtros conforme necessidade: • Pessoa • Data de vencimento ou pagamento • Conta • Situação • Entre outros   3. Após aplicar os filtros desejados, clique no ícone da impressora, localizado no canto superior direito. 4. No campo “Selecione o relatório desejado”, escolha o modelo correspondente a Contas a Receber.   5. Clique para gerar o relatório.   ● Contas a Pagar (Crédito)   1. No Gerenciador Financeiro, selecione o tipo Contas a Pagar (Crédito).   2. Aplique os filtros necessários: • Fornecedor/Pessoa • Data de vencimento ou pagamento • Conta • Situação • Entre outros 3. Clique no ícone da impressora, no canto superior direito.   4. No campo “Selecione o relatório desejado”, escolha o modelo correspondente a Contas a Pagar.   5. Gere o relatório.                                                           OBSERVAÇÕES IMPORTANTES   ● Antes de emitir o relatório, verifique se o período, a situação dos títulos e os demais filtros estão configurados corretamente para que as informações apresentadas correspondam à necessidade da consulta.