Manual - Conciliação Plano de Contas

Módulo           CO

Rotina                   Conciliação: Plano de Contas vs. Gerenciador Financeiro                     

Autor                                  Eduardo Coutinho

Data / Versão: 02/02/2026

     CAMINHO

                    GE > Financeiro > Plano de Contas

   O QUE É

Este guia orienta como resolver divergências de valores na categoria Fornecedores entre os relatórios do sistema, garantindo que os dados visualizados em diferentes módulos sejam correspondentes.            

               PASSO A PASSO

1. Localização dos Relatórios

Para iniciar a conferência, acesse os caminhos abaixo conforme a necessidade:

●      Relatório de Plano de Contas: Menu GE > Financeiro > Plano de Contas

●      Relatório Gerenciador Financeiro: Menu OP > Financeiro > Gerenciador Financeiro

2. Identificação do Problema

É comum encontrar valores distintos para "Fornecedores" ao comparar os dois relatórios. Isso geralmente ocorre devido à configuração dos filtros de busca, e não necessariamente por um erro de processamento do sistema.

Nota: O Relatório de Plano de Contas Gerencial utiliza parâmetros específicos que devem ser replicados no Gerenciador Financeiro para que o saldo final seja idêntico.

3. Passo a Passo para Conciliação (Ajuste de Filtros)

Para que o valor do Gerenciador Financeiro bata com o do Plano de Contas, siga estas instruções de filtragem:

●      Acesse o Gerenciador Financeiro.

No campo de filtro de data , selecione obrigatoriamente Data de Emissão.

Defina o período desejado (o mesmo utilizado no Relatório de Plano de Contas).

No campo de Categoria, selecione especificamente: 2.1 - Fornecedores.

Clique em filtrar/processar.

                                                       Resultado Esperado

Ao aplicar o filtro por Data de Emissão e a categoria correta, os valores totais de ambos os relatórios devem apresentar equivalência exata.

                                                      OBSERVAÇÕES IMPORTANTES

●       Atenção às Datas: Verifique se o ano e o mês são rigorosamente os mesmos em ambas os relatórios.