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SistemaÚltima AtualizaçãoAutorTécnico
Integral03/12/2018Priscilla BárbaraThatiana Paula

Dúvida:


Como Contabilizar uma Nota Fiscal com CFOP Sem Forma de Pagamento?


Sumário:



Solução:


1 - Entendendo os CFOPs que são Contabilizados Sem Forma de Pagamento


Alguns CFOPs não obedecem a forma de pagamento contida na Nota Fiscal. Sendo assim, mesmo constando como condição de pagamento V ou P no sped, no qual é parâmetro para algumas vinculações contábeis, as vinculações não deverão conter forma de pagamento para efetuar a Integração Contábil.

Os CFOPs que devem ser vinculados sem a forma de pagamento são: 1604 1905 1906 1908 1910 1911 1912 1902 1915 2910 5152 5409 5557 5949 6915 5552 5905 5906 5909 5910 5913 5915 5920 5927.


OBSERVAÇÃO: Esta opção é definida por número de série de cada cliente, sendo assim, é necessário solicitar essa alteração entrando em contato com o Suporte da Avanço.


2 - Consultando uma Nota Fiscal no Sped no Integral


Na imagem abaixo será mostrado uma nota de exemplo no Sped, no qual tem o CFOP 5949 com o indicador de pagamento V (a vista). Deve-se observar que se fosse outro CFOP fora da listagem informada anteriormente a forma de pagamento V deveria ser considerada na vinculação contábil, mas se trata de um dos CFOPs que não deverão constar a forma de pagamento. Para mais informações de como consultar uma nota na rotina do Sped consulte o documento " Dúvida | Como Consultar NF-e SPED Integral? ".


Tela de Consulta no Sped da Nota 11845 de Exemplo


3 - Vinculando a Conta Contábil no CFOP


Rotina:Vinculações
Programa:CBA160
Localização:

Cadastros Basicos / Tabelas / Outras Tabelas / Contabeis / Vinculacoes / Contabeis / Manutencao


Acesse a localização citada acima.




No campo Identificador, informe a opção 05 - Vinculação de CFOP.



No campo Cd. Loja, informe a loja desejada, caso trabalhe as vinculações por loja, caso contrário pressione Enter para seguir para o próximo campo.



No campo CFOP, informe o CFOP desejado para fazer a vinculação, que no exemplo utilizado será o 5949.



No campo Plan.Pg não deverá ser informado nada, ou seja, se deixar “em branco” significa que este CFOP não terá forma de pagamento vinculado a ele.



O próximo campo, após pressionar Enter é o Num. Seq, no qual deverá ser informando o número sequencial de vinculações se houver (classificação contábil), e pressione Enter para prosseguir. Em seguida informe as contas contábeis e o histórico. Pressione Enter para percorrer pelos campos até aparecer a mensagem de Confirma e então informe S ou Enter para salvar a vinculação.