Rotinas Gerais

• Dúvida | Como Realizar Planejamento Diário Vendas Integral?
• Dúvida | Como Gerar Relatório Previsão Realizado Integral?
• Manual | Planejamento Financeiro Vendas Integral
• Dúvida | Como Configurar Limite Verba Comprador Compras Integral?
• Dúvida | Como Emitir Relatório Fluxo Caixa Integral?
• Dúvida | Como Gerar Relatório Balanço Geral Modelo 08 Integral?
• Dúvida | Como Emitir Relatório Despesas x Faturamento Integral?
• Dúvida | Como Emitir Relatório Movimento Dia Integral?

Dúvida | Como Realizar Planejamento Diário Vendas Integral?

Dúvida:

Como realizar planejamento diário de vendas no sistema Integral?

Solução:

1- Planejamento Diário

1.1 - Realizando Previsão Automática

Acesse a localização citada acima para realizar o planejamento de forma automática. A rotina realizará a leitura das vendas do ano anterior, no mesmo período e fará uma previsão para o mês/ano atual.

Previsão Automática

Informações importantes sobre os campos da tela acima.

1.2 - Realizando Previsão Manual

Acesse a localização citada acima para realizar o planejamento de forma manual.

Previsão Manual

Informações importantes referentes aos campos da tela acima.

2- Emitindo Relatório de Previsão de Vendas

Acesse a localização citada acima para emitir o relatório de previsão de vendas. O relatório de conferência pode ser emitido para conferência das informações gravadas na Previsão de Vendas.

Emitindo Relatório

Visualizando Relatório

3 - Emitindo Relatório de Previsão x Realizado

Acesse a localização citada acima para emitir o relatório de Previsão x Realizado. Esse relatório faz o comparativo da Previsão realizada x Faturamento.

Emitindo Relatório de Previsão x Realizado

Visualizando Relatório

Informações importantes referentes as colunas da tela acima.

Dúvida | Como Gerar Relatório Previsão Realizado Integral?

Dúvida:

Como Gerar Relatório Previsão Versus Realizado que mostra o Planejamento Financeiro de Vendas no Integral?

Solução:

1- Parametrizando o Sistema para o Funcionamento 

A parametrização da contribuição marginal na tabela de setor, se faz necessário caso deseje visualizar os produtos com essa classificação de setor no relatório Previsão X Realizado.

Para realizar a alteração do cadastro de setor, acesse a localização citada acima. Para mais informações, consulte o documento: " Dúvida | Como Cadastrar Setor Integral? ".

Ao acessar a rotina, pressione a tecla Enter até alcançar o campo ContrMarg, no qual deverá informar a letra S, para que os produtos com essa classificação sejam exibidos no relatório Previsão X Realizado, conforme o exemplo abaixo.

2- Gerando o Relatório Previsão x Realizado

Para gerar o relatório Previsão x Realizado, acesse a localização citada acima.







Dados importantes da tela acima:

Assim que preencher os campos acima, pressione a tecla Enter ou S para confirmar e gerar o relatório, conforme o exemplo abaixo.



Em seguida, para visualizar o relatório, pressione a tecla F8, informe o nome dado ao Spool e pressione a tecla Enter para visualizá-lo na tela.

A projeção faturamento, conforme a tela acima, é um cálculo estatístico feito pelo sistema baseado a partir do primeiro dia de venda realizada, com base na previsão diária de vendas e percentual de crescimento definido. Dessa forma, o relatório mostrará uma tendência de faturamento do que se espera realizar de vendas no mês na loja.

A fórmula do cálculo da projeção de faturamento é a seguinte:
{(total projeção - venda do dia) * [(acumulado do dia / acumulado previsto) - 1]} + total projeção

Manual | Planejamento Financeiro Vendas Integral

O Planejamento Financeiro de Vendas é utilizado para que as lojas possam prever e acompanhar a realização das vendas mensalmente, assim como a rentabilidade do negócio.

1 - Realizando o Planejamento Financeiro de Vendas

O Planejamento Financeiro de Vendas pode ser feito no sistema Integral de duas maneiras: automático ou manual, conforme serão vistas nos sub tópicos seguintes.

A previsão automática, considera as vendas do mesmo período do ano anterior. Enquanto que a previsão manual é utilizada para visualizar ou editar as vendas carregadas da previsão automática, ou para incluir as previsões diárias por conta própria.

1.1 - Previsão de Vendas Automática

Para fazer a previsão de vendas automática, acesse a localização acima.







Dados importantes da tela acima: 

Assim que preencher os campos acima, pressione a tecla Enter ou S para confirmar, conforme o exemplo abaixo.

2.2 - Previsão de Vendas Manual

Para fazer a previsão de vendas manual, acesse a localização citada acima.





Ao acessar a rotina, informe o mês e ano desejados (campo Mes/Ano) e a loja (campo Loja) para incluir/editar/visualizar a previsão.



No caso de visualização, após informar os dados acima (Mes/Ano e Loja) as previsões serão exibidas dia a dia, descriminando as vendas (coluna Venda), rentabilidade (coluna Rentab) e o percentual (coluna %) quando executado pela Previsão Automática.

No caso de edição, quando os dados forem carregados, utilize as setas do teclado para selecionar o dia desejado e altere.

No caso de inclusão, informe a venda na coluna Venda e, pressione a tecla Enter para prosseguir. Em seguida, informe a rentabilidade na coluna Rentab e, pressione a tecla Enter, conforme os exemplos abaixo.





A coluna % será calculada automaticamente. Para preencher os demais dias, repita o mesmo processo.



Para finalizar a previsão manual, pressione a tecla Esc e, em seguida a tecla Enter ou S para confirmar.

Dúvida | Como Configurar Limite Verba Comprador Compras Integral?

Dúvida:

Como Configurar o Limite da Verba de Comprador para Realizar Compras para a Loja no Integral?

Solução:

1- Configurando o Limite da Verba do Comprador

Para configurar o limite da verba do comprador, acesse a localização citada acima. Utilize as setas do teclado para selecionar os caminhos e, pressione a tecla Enter para confirmá-los.



Caso possuir mais de uma loja configurada no cadastro de usuário, o sistema exibirá a janela de Filial, no qual deverá informar o número da loja que deseja configurar a verba do comprador.





Ao acessar a rotina, no campo Comprador informe o código do comprador que deseja definir a verba e, aperte a tecla Enter.

Em sequência, o sistema exibirá a pergunta " Prossegue/Alterar/Exclui? ", no qual deverá informar a letra A para alterar o limite da verba do comprador.



Após ter habilitado a opção de alteração, aperte a tecla Enter para alcançar o campo Liberada. Em seguida, informe o limite da verba desejada.



Posteriormente, pressione a tecla Enter para percorrer os demais campos até confirmar a alteração realizada.

2- Configurando o Parâmetro de Atualização da Verba do Comprador

Para configurar o parâmetro de atualização da verba do comprador, acesse a localização citada acima. Utilize as setas do teclado para selecionar os caminhos e, pressione a tecla Enter para confirmá-los.





Ao acessar a rotina, pressione a tecla Enter até alcançar o campo At.Verba, no qual deverá informar a letra P para atualizar a verba do comprador a partir da inclusão do pedido de fornecedor ou a letra E para atualizar a partir da entrada da nota fiscal.



No campo Blq.P, informe a letra S para gerar o pedido bloqueado ao ultrapassar o limite da verba ou N para gerar o pedido liberado.



Em seguida, pressione a tecla Enter para percorrer os demais campos até confirmar a configuração realizada.

3-  Demonstrando a Inclusão do Pedido de Fornecedor após a Definição do Limite da Verba

Para incluir um pedido de fornecedor normal no integral, acesse a localização citada acima. Utilize as setas do teclado para selecionar os caminhos e, pressione a tecla Enter para confirmá-los.

Abaixo segue um exemplo da primeira tela do pedido, no qual é exibido o limite da verba liberada (campo Verba Lib) e o valor que foi utilizado até o momento (campo Utiliz), conforme definido no tópico 1 - Configurando o Limite da Verba do Comprador.



Abaixo segue um exemplo da inclusão do item do pedido, no qual foi informado um valor para ultrapassar o limite da  verba definido.

Abaixo segue um exemplo da finalização do pedido, com o valor total ultrapassando o valor do limite.

Observe que o sistema exibirá um alerta de que a verba utilizada pelo comprador está maior que a liberada. Para visualizar o limite da verba e o valor utilizado, aperte a tecla F2.

Dúvida | Como Emitir Relatório Fluxo Caixa Integral?

Dúvida:

Como Emitir Relatório Fluxo de Caixa no Sistema Integral?

Solução:

O relatório fluxo de caixa tem a finalidade de exibir os valores a pagar e a receber a partir dos lançamentos gravados no Contas a Pagar e Contas a Receber do sistema. Segue exemplos de situações que necessitam do acompanhamento por fluxo de caixa: avaliar compras extras, elevação dos valores da folha

de pagamento, altos custos financeiros, queda nas vendas, aumento da inadimplência, aumento das vendas (exigindo mais capital de giro).

1- Parametrizando o Sistema para o Funcionamento do Fluxo de Caixa

1.1 - Alterando Parâmetro de Fluxo de Caixa no Cadastro do Plano de Contas Gerencial

Acesse a localização citada acima para alterar o parâmetro de fluxo de caixa no cadastro do plano de contas gerencial. Para mais informações, consulte o documento: " Dúvida | Como Alterar Plano Contas Gerencial Integral? ".

No exemplo abaixo, o tipo gerencial é referente a natureza de Débito, sendo importante as seguintes configurações para o fluxo de caixa:

→ O campo Identificacao deverá ser F (Fornecedores), pois assim os lançamentos serão somados por data de vencimento no fluxo de caixa na coluna“carteira”. Se estiver com as demais identificações irão compor no fluxo de caixa por data de vencimento na coluna “a pagar”;

→ O campo Fluxo, deverá estar como a letra S para que os lançamentos deste tipo gerencial façam parte do resultado no fluxo de caixa. Se informar N não será exibido no fluxo de caixa.




No exemplo abaixo, o tipo gerencial é referente a natureza de Crédito, sendo importante as seguintes configurações para o fluxo de caixa:

→ O campo Identificacao deverá ser H (Cheques), pois assim os lançamentos serão somados por data de vencimento no fluxo de caixa na coluna “cheques”. Se estiver com as demais identificações irão compor no fluxo de caixa por data de vencimento na coluna “a receber”;

→ O campo Fluxo, deverá estar como a letra S para que os lançamentos deste tipo gerencial façam parte do resultado no fluxo de caixa. Se informar N não será exibido no fluxo de caixa.

1.2 - Alterando Parâmetro de Fluxo de Caixa no Cadastro de Contas

Acesse a localização citada acima para alterar o parâmetro de fluxo de caixa no cadastro de contas. Para mais informações, consulte o documento: " Dúvida | Como Cadastrar Conta Bancária Integral? ".

No exemplo abaixo, é importante as seguintes configurações para o fluxo de caixa:

→ No campo Fluxo, deverá constar a letra S, para que o saldo da conta faça parte do saldo a ser exibido no fluxo de caixa;

→ No campo Codigo Loja, deverá constar o código da loja a qual pertence a conta cadastrada, pois assim o sistema somará os saldos considerando-os, como saldo inicial para o fluxo de caixa.

2- Emitindo Relatório Fluxo de Caixa

Acesse a localização citada acima para emitir o relatório Fluxo de Caixa.

Campos importantes da tela acima:

Assim que preencher os campos acima, pressione a tecla Enter ou S para confirmar e gerar o relatório. Abaixo segue um exemplo da tela preenchida, ressaltando que os dados são meramente ilustrativos.



Em seguida, para visualizar o relatório, pressione a tecla F8, informe o nome dado ao Spool e pressione a tecla Enter para visualizá-lo na tela. Se desejar visualizar em pdf, em seguida, deverá pressionar a tecla P e a Enter até confirmar para gerar na pasta /u/rede/rel-pdf (conforme exemplo abaixo).

Informações importantes referente as colunas do relatório acima.

Carteira:	Totaliza os valores dos lançamentos gravados no contas a pagar em que o seu tipo gerencial está parametrizado na rotina Plano de Contas Gerencial como Fluxo S e no campo Identificação "Fornecedores".
A pagar:	Totaliza os valores dos lançamentos gravados no contas a pagar em que o seu tipo gerencial está parametrizado na rotina Plano de Contas Gerencial como Fluxo S e com os demais opções do campo Identificação.
Pedidos:	Pedidos de compra realizados no período informado.
Cheques:	Lançamentos Contas a Receber parametrizados como Fluxo - S no campo campo Identificação na rotina Plano de Contas Gerencial.
A receber:	Totaliza os demais lançamentos gravados no Contas a Receber.
Saldo do Dia:	Saldo do Dia: (Contas a Pagar - Contas a Receber).
Sd. Disp:	Refere-se ao saldo inicial de todas as contas cadastradas e movimentadas pela empresa.
Atrasados:	Refere-se a todos os lançamentos vencidos e não baixados antes da data “a partir de” do fluxo de caixa. O saldo obedece a fórmula: (saldo inicial – atrasados da carteira – a pagar – pedidos + cheques + a receber).

Dúvida | Como Gerar Relatório Balanço Geral Modelo 08 Integral?

Dúvida:

Como Gerar um relatório de Balanço Geral Modelo 08 no sistema Integral?

Solução:

1- Gerando Relatório Balanço Geral

Acesse a localização indicada acima para gerar o relatório.

Observação: Esse relatório gera as informações de Lucro Operacional, ou seja, (Receitas - Despesas = Lucro Operacional).

Informe o código da loja no campo Loja.

Informe o modelo do relatório no campo Modelo. Para o nosso exemplo será utilizado o modelo 08.

Inserindo o Modelo 08 do Relatório

Campos importantes da tela acima.

Inserindo Período de Datas

Selecionando opção no Campo Totalizadora

Selecionando Nível da Totalizadora

Informando se será Arquivo ou Impressão

Informando o nome do Arquivo

Pressione ENTER para gerar o relatório.

Aguardando Gerar Relatório

Exemplo de Relatório Balanço Geral Modelo 08

Dúvida | Como Emitir Relatório Despesas x Faturamento Integral?

Dúvida:

Como Emitir o relatório de Despesas x Faturamento no Sistema Integral? E quais são os cálculos utilizados no Relatório?

Solução:

1- Emitindo Relatório de Despesas x Faturamento

Acesse a localização indicada acima para emitir o relatório.

Campos importantes da tela acima:

A seguir pressione Enter para confirmar a geração do relatório.

2- Cálculos Realizados - Modelo 1

Exemplo

Cabeçalho

Cálculos realizados:

Lançamentos

Cálculos realizados:

3- Cálculos Realizados - Modelo 2

Exemplo

Cabeçalho

Cálculos realizados:

Lançamentos

Cálculos realizados:

 

Dúvida | Como Emitir Relatório Movimento Dia Integral?

Dúvida:

Como emitir o relatório movimento do dia e fazer o processo de conferência no sistema Integral?

Solução:

1- Emitindo Relatório Movimento do Dia

Acesse a localização citada acima para emitir o relatório movimento do dia.

Informações importantes referente aos campos da tela acima.

2- Realizando Processo de Conferência

Visualizando Detalhamento do Relatório

Na tela acima, pode-se visualizar os lançamentos gravados no financeiro de forma detalhada, separados por Tipo/Cliente, com o número do lançamento do financeiro e data de vencimento.

Visualizando Resumo do Relatório

Na tela acima, pode-se visualizar a quantidade de lançamentos e o valor total gravados no financeiro por Tipo e Geral.

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